TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Ocak-2022

(1)

Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı

F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi

: : : : : :

:

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

29 Temmuz 2021 Süresizdir.

94.299.544,000 124.538.581,23

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi

b-)Hazine Bonosu

:

: : : :

: :

a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: :

:

1,441473 1,320670

1,05 0,00 -8,38 -8,38

0,00 0,20 0,00

c-)Devlet Tahvili : 0,00

d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00

c-)Devlet Tahvili : 0,00

0,00 m-)Diğer :

0,00 f-)Diğer :

r-)Repo-Trepo : 0,16

g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,20

h-)Opsiyon : 0,00

j-)Değerli Maden : 0,00

0,00 d-)Opsiyon :

k-)Mevduat : 0,00

l-) Katilim Hesabı : 0,00

i-) Varant : 0,00

0,00 e-)Varant :

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: :

4.982.561,53 13.456.930,71

n-)Teminat : 0,06

o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu

: :

21,30 77,23

e-)Kira Sertifikaları : 0,00

0,00

0,00 :

: f-)Finansman Bonusu

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

0.00 t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri :

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

BIOEN BİOTREND

ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA

RI A.Ş

2,33 5,944206 31/01/22 6,770000 15,77 0,00 0,00

TL TREBION00012 80100518 0,00

ZOREN ZORLU

ENERJİ ELEKTRİK

ÜRETİM A.Ş.

0,50 1,680000 29/11/21 1,700000 0,85 0,00 0,00

TL TRAZOREN91L8 80100515 0,00

2,83 16,62 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI 0,00

2,83 16,62 0,00 0,00

T.REPO

TRT120325T12 TL HAZİNE 01/02/22 0 TRT120325T12 14,00 2 2.000.767,12 14,000000 31/01/22 2.865.855,00 75297250 2.000.767,12 13,940000 2.000.767,12 100,00 1,64 1,61

2.000.767,12 2.000.767,12 100,00 1,64

TPP

TPP 01/02/22 0 15,25 135.056,40 15,250000 31/01/22 23518 135.056,40 15,130000 135.056,40 100,00 0,11 0,11

135.056,40 135.056,40 100,00 0,11

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

ECN BNP

PARIBAS EASY LOW

6.550,00 223,354067 14/01/22 220,300000 21.597.722,93 22,99 17,73

EUR LU1377382368 17,34

(2)

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

12.000,41 0,0096 %

Fon Yönetim Ücreti 232.977,82 0,1871 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri

1.022,54 0,0008 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

17.161,41 0,0138 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 226,49 0,0002 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

4.122,93 0,0033 %

Diğer Harcamalar 217,41 0,0002 %

Otomatik BPP Faiz BSMV 31,92 0,0000 %

267.760,93 0,2150 %

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT G-)VERGİ

121.751.786,44 3.148.095,38 0,00 0,00 -360.564,88 0,00 -735,71

97,76 % 2,53 % 0,00 % 0,00 % -0,29 % 0,00 % 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 124.538.581,23 100,00 %

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

CAR PAB

ERTH INVESCO

MSCI SUSTAINA

BLE

26.750,00 69,847966 05/01/22 59,560000 21.351.671,85 22,72 17,54

USD US46137V4077 17,14

FAN FIRST

TRUST GLOBAL

WIND ENERGY

31.000,00 20,580004 05/01/22 18,780000 7.802.085,27 8,30 6,41

USD US33736G1067 6,26

GLUG LEGAL &

GENERAL UCITS ETF

PLC

105.000,00 16,729978 12/01/22 15,229000 21.429.601,57 22,80 17,60

USD IE00BK5BC891 17,21

MOBI LYXOR

INTL ASSET MANAGEM

ENT

36.600,00 24,958027 14/01/22 21,310000 10.452.446,32 11,12 8,59

USD LU2023679090 8,39

VOLT WT

BATTERY SOLUTION

S

19.000,00 52,723543 31/12/21 44,540000 11.341.153,39 12,07 9,31

USD IE00BKLF1R75 9,11

224.900,00 93.974.681,33 100,00 77,18

Y.Fonu Türk

AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ

A.Ş.

61.500.000,00 0,153661 03/01/22 0,126457 7.777.105,50 30,43 6,39

TL TRYAKBK00029 6,24

GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ

A.Ş

7.000.000,00 1,329175 30/12/21 1,171706 8.201.942,00 32,09 6,74

TL TRYGAPO00417 6,59

GZR - GARANTİ PORTFÖY

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ

A.Ş

2.150.000,00 1,191857 27/01/22 1,419763 3.052.490,45 11,94 2,51

TL TRYGAPO00409 2,45

IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ

A.Ş.

1.590.000,00 4,027019 28/01/22 4,106103 6.528.703,77 25,54 5,36

TL TRYISPO00191 5,24

72.240.000,00 25.560.241,72 100,00 21,00

72.464.900,00 119.534.923,05 200,00 98,18

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 81.023,25 81.023,25 100,00 0,07

81.023,25 81.023,25 100,00 0,07

GRUP TOPLAMI

81.023,25 81.023,25 100,00 0,07

GRUP TOPLAMI

DİĞER

Döviz

EUR EUR EU EUR 89.029,42 14,763367 31/01/22 14,967600 1.332.556,75 0,00 0,00 1,07

USD USD FED USD 135.000,18 13,299900 31/01/22 13,401500 1.809.204,91 0,00 0,00 1,45

224.029,60 3.141.761,66 0,00 0,00

121.751.786,44

FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00

(3)

Ocak-2022

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

ERTH Temmettü 03/01/22 645,01 645,01

FAN Temmettü 03/01/22 1.330,42 1.330,42

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

HISSE TÜRK

04/01/22 46.476,00

BIOEN BİOTREND ÇEVRE 6,040 280.715,04

VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş

04/01/22 16.718,00

04/01/22 5.806,00

10/01/22 234.000,00

BIOEN BİOTREND ÇEVRE 6,240 1.460.160,00

21/01/22 65.000,00

27/01/22 42.487,00

27/01/22 211.513,00

Toplamı: 3928323,99 622000,00 HISSE TÜRK

DEĞERI

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

Y.FONU TÜRK

03/01/22 03/01/22 5.793.181,00

AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

0,136 787.414,95 AK PORTFÖY

YÖNETİMİ A.Ş.

04/01/22 04/01/22 204.894,00

4,130 846.133,75 İŞ PORTFÖY

YÖNETİMİ A.Ş.

27/01/22 27/01/22 200.000,00

GZR - GARANTİ PORTFÖY

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1,379 275.770,80 GARANTİ

PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

28/01/22 28/01/22 60.000,00

4,175 250.503,84 İŞ PORTFÖY

YÖNETİMİ A.Ş.

Toplamı: 2159823,34 6258075,00 Y.FONU TÜRK

DEĞERI

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

DÖVIZ

03/01/22 17.978,00

EUR EU 15,151 272.384,68

04/01/22 5.000,00

USD FED 13,150 65.750,00

06/01/22 16.000,00

USD FED 13,600 217.600,00

07/01/22 38.000,00

USD FED 13,800 524.400,00

11/01/22 62.000,00

USD FED 13,826 857.212,00

13/01/22 41.000,00

USD FED 13,520 554.320,00

17/01/22 41.000,00

USD FED 13,490 553.090,00

(4)

17/01/22 91.000,00

EUR EU 15,410 1.402.310,00

18/01/22 52.000,00

USD FED 13,520 703.040,00

19/01/22 48.151,00

USD FED 13,570 653.409,07

20/01/22 30.000,00

USD FED 13,470 404.100,00

21/01/22 20.000,00

USD FED 13,370 267.400,00

21/01/22 11.000,00

EUR EU 15,140 166.540,00

24/01/22 30.000,00

USD FED 13,405 402.150,00

27/01/22 65.000,00

USD FED 13,595 883.675,00

Toplamı: 7927380,75 568129,00 DÖVIZ

DEĞERI

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

03/01/22 2.000,00

ERTH INVESCO MSCI 67,325 134.649,20

SUSTAINABLE

03/01/22 3.000,00

FAN FIRST TRUST 20,517 61.551,90

GLOBAL WIND ENERGY

10/01/22 8.000,00

GLUG LEGAL & GENERAL 16,387 131.098,40

UCITS ETF PLC

12/01/22 475,00

ECN BNP PARIBAS 225,589 107.154,87

EASY LOW CAR PAB

12/01/22 2.400,00

MOBI LYXOR INTL ASSET 24,172 58.013,52

MANAGEMENT

Toplamı: 492467,89 15875,00 YABANCI BORSA YATIRIM FONU

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

DEĞERI

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

HISSE TÜRK

10/01/22 234.000,00

17/01/22 33.372,00

17/01/22 51.628,00

Toplamı: 1958526,28 319000,00 HISSE TÜRK

DEĞERI

G) TERS REPO

T.REPO

26/01/22 25/01/22 1.038.695,00

TRT190826T19 HAZİNE 1.000.000,00

27/01/22 26/01/22 319.275,00

TRT230222T13 HAZİNE 1.000.000,00

01/02/22 31/01/22 2.865.855,00

TRT120325T12 HAZİNE 2.000.000,00

Toplamı: 4000000,00 4223825,00 T.REPO

DEĞERI

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

TPP

05/01/22 04/01/22 880.000,00

06/01/22 05/01/22 700.000,00

11/01/22 10/01/22 125.000,00

13/01/22 12/01/22 580.000,00

14/01/22 13/01/22 335.000,00

17/01/22 14/01/22 475.000,00

26/01/22 25/01/22 615.000,00

(5)

Ocak-2022

27/01/22 26/01/22 760.000,00

28/01/22 27/01/22 340.000,00

31/01/22 28/01/22 550.000,00

01/02/22 31/01/22 135.000,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU Ocak-2022

Ocak-2022

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENETLERİ

T.REPO

TPP

DİĞER

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

12.000,41 0,0096 %

Fon Yönetim Ücreti 232.977,82 0,1871 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri

1.022,54 0,0008 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

17.161,41 0,0138 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 226,49 0,0002 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

4.122,93 0,0033 %

Diğer Harcamalar 217,41 0,0002 %

Otomatik BPP Faiz BSMV 31,92 0,0000 %

267.760,93 0,2150 %

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT G-)VERGİ

121.751.786,44 3.148.095,38 0,00 0,00 -360.564,88 0,00 -735,71

97,76 % 2,53 % 0,00 % 0,00 % -0,29 % 0,00 % 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 124.538.581,23 100,00 %

VIOP Nakit Teminatı

DİĞER

Ocak-2022

ERTH Temmettü 03/01/22 645,01 645,01

FAN Temmettü 03/01/22 1.330,42 1.330,42

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

Toplamı: 3928323,99 622000,00 HISSE TÜRK

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

Toplamı: 2159823,34 6258075,00 Y.FONU TÜRK

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

Toplamı: 7927380,75 568129,00 DÖVIZ

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

Toplamı: 492467,89 15875,00 YABANCI BORSA YATIRIM FONU

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

Toplamı: 1958526,28 319000,00 HISSE TÜRK

G) TERS REPO

Toplamı: 4000000,00 4223825,00 T.REPO

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

Ocak-2022

Toplamı: 5495000,00 TPP

25961522,25 12006904,00