NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Aralık-2021

(1)

Aralık-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı

F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi

: : : : : :

:

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

09 Ağustos 2021 Süresizdir.

69.406.825,000 74.246.716,17

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi

b-)Hazine Bonosu

:

: : : :

: :

a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: :

:

1,054318 1,069732

0,00 0,00 1,41 1,46

24,04 0,00 0,00

c-)Devlet Tahvili : 0,00

d-)Özel Sektör Tahvili : 4,66

c-)Devlet Tahvili : 0,00

0,00 :

m-)Diğer

0,00 :

f-)Diğer

r-)Repo-Trepo : 29,20

g-)TPP-TPP Borçlanma : 18,24

h-)Opsiyon : 0,00

j-)Değerli Maden : 0,00

0,00 :

d-)Opsiyon

k-)Mevduat : 3,74

2,43

l-) Katilim Hesabı :

i-) Varant : 0,00

0,00 :

e-)Varant

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

36.235.379,38

21.440.611,37 0,00

n-)Teminat :

o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu

: :

0,00 0,00

e-)Kira Sertifikaları : 10,54

31,19

0,00 :

: f-)Finansman Bonusu

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFINFM12217 İNFO

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

07/01/22 4 19,89 1.000.000,00 97,442700 01/12/21 23,252457 99,771150 997.711,50 4,22 1,34

TL TRFINFM12217 75056018 1,34

TRFNURL12219 NUROL

YATIRIM BANKASI A.S.

07/01/22 4 17,00 1.000.000,00 97,369700 10/11/21 18,261015 99,816362 998.163,62 4,22 1,34

TL TRFNURL12219 74972730 1,34

TRFTAMF12211 TAM

FİNANS FAKTORİN

G A.Ş.

07/01/22 4 18,47 1.050.000,00 97,253900 18/11/21 19,680186 99,803314 1.047.934,80 4,43 1,41

TL TRFTAMF12211 75004368 1,41

TRFTPFC12210 CREDITWE

ST FAKTORİN

G A.Ş.

07/01/22 4 22,00 900.000,00 93,307000 30/09/21 19,067642 99,808926 898.280,34 3,80 1,21

TL TRFTPFC12210 1,21

TRFNURL12227 NUROL

13/01/22 10 17,99 940.000,00 95,816100 24/12/21 19,600475 99,510826 935.401,76 3,96 1,26

TL TRFNURL12227 75147112 1,26

TRFISKM12216 IŞIK

A.Ş.

24/01/22 21 22,00 1.960.000,00 94,854000 01/11/21 23,461756 98,794723 1.936.376,58 8,19 2,61

TL TRFISKM12216 2,61

TRFGLMK12215 GLOBAL

MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

25/01/22 22 17,00 500.000,00 97,281000 26/11/21 18,257721 98,994320 494.971,60 2,09 0,67

TL TRFGLMK12215 0,67

TRFULFK12210 ULUSAL

FAKTORİN G A.Ş.

26/01/22 23 18,50 200.000,00 97,673000 10/12/21 19,574164 98,879846 197.759,69 0,84 0,27

TL TRFULFK12210 0,27

TRFLDFK22215 TL Lider 09/02/22 37 TRFLDFK22215 20,75 400.000,00 93,713000 21/10/21 20,587808 98,120169 392.480,67 1,66 0,53 0,53

(2)

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

Faktoring A.Ş.

TRFEKOF22217 EKO

FAKTORİN G A.Ş.

11/02/22 39 25,00 500.000,00 97,139000 30/12/21 27,940362 97,401650 487.008,25 2,06 0,65

TL TRFEKOF22217 0,66

TRFNURL22218 NUROL

11/02/22 39 16,75 2.350.000,00 96,218200 01/12/21 17,903849 98,255594 2.309.006,45 9,76 3,11

TL TRFNURL22218 75047854 3,11

TRFKNTF22225 KENT

FAKTORİN G A.Ş

18/02/22 46 17,75 500.000,00 96,075000 26/11/21 19,004116 97,831141 489.155,71 2,07 0,66

TL TRFKNTF22225 0,66

TRFYKBK22220 YAPI VE

KREDI BANKASI

A.S.

25/02/22 53 20,75 500.000,00 96,542000 24/12/21 22,616374 97,082796 485.413,98 2,05 0,65

TL TRFYKBK22220 0,65

TRFINFM32231 İNFO

A.Ş.

02/03/22 58 24,00 1.500.000,00 96,022000 29/12/21 26,513751 96,331849 1.444.977,73 6,11 1,94

TL TRFINFM32231 1,95

TRFPHCM32219 PHİLLİPCA

PİTAL MENKUL DEĞERLER

A.Ş

09/03/22 65 17,50 700.000,00 95,819000 08/12/21 18,781746 96,981391 678.869,74 2,87 0,91

TL TRFPHCM32219 0,91

TRFINFM32223 İNFO

A.Ş.

14/03/22 70 20,00 1.200.000,00 95,250000 13/12/21 21,616333 96,316387 1.155.796,64 4,89 1,56

TL TRFINFM32223 1,56

TRFNURL32233 NUROL

18/03/22 74 21,00 1.000.000,00 95,338000 23/12/21 22,753554 95,928854 959.288,54 4,06 1,29

TL TRFNURL32233 1,29

TRFAKFT32213 ALTERNATİ

F YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

24/03/22 80 21,50 950.000,00 91,634000 20/10/21 22,843019 95,590852 908.113,09 3,84 1,22

TL TRFAKFT32213 1,22

TRFZORF52222 ZORLU

FAKTORİN G A.Ş.

23/05/22 140 12,98 600.000,00 99,434100 15/12/21 24,313555 101,483501 608.901,01 2,57 0,82

TL TRFZORF52222 7 75111296 0,82

17.750.000,00 17.425.611,70 73,69 23,45

GRUP TOPLAMI 23,47

17.750.000,00 17.425.611,70 73,69 23,45

T.REPO

TRT140126T11 TL HAZİNE 03/01/22 0 TRT140126T11 13,55 2 10.011.136,99 13,550000 31/12/21 4.065.635,00 75174820 10.011.136,99 13,550000 10.011.136,99 33,34 13,46 13,48 TRT140126T11 TL HAZİNE 03/01/22 0 TRT140126T11 13,05 2 10.010.726,03 13,050000 31/12/21 4.065.470,00 75174820 10.010.726,03 13,050000 10.010.726,03 33,33 13,47 13,48 TRT280628T18 TL HAZİNE 03/01/22 0 TRT280628T18 12,80 2 10.010.520,55 12,800000 31/12/21 5.210.290,00 75174820 10.010.520,55 12,800000 10.010.520,55 33,33 13,47 13,48

30.032.383,57 30.032.383,57 100,00 40,40

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR

BANKASI T.A.O. TL 03/01/22 0 21,00 650.000,00 31/12/21 651.121,92 21,000000 651.121,92 12,82 0,88 0,88

ANADOLUBANK A.S. TL 03/01/22 0 19,00 750.000,00 31/12/21 751.171,23 19,000000 751.171,23 14,79 1,01 1,01

TÜRKİYE HALK

BANKASI A.Ş. TL 03/01/22 0 21,00 650.000,00 31/12/21 651.121,92 21,000000 651.121,92 12,82 0,88 0,88

TÜRKİYE VAKIFLAR

BANKASI T.A.O. TL 10/01/22 7 16,50 1.500.000,00 06/12/21 1.523.732,87 16,500000 1.518.956,44 29,91 2,04 2,05

TÜRKİYE HALK

BANKASI A.Ş. TL 24/01/22 21 22,50 1.500.000,00 27/12/21 1.525.890,41 22,500000 1.506.431,12 29,66 2,03 2,03

5.050.000,00 5.078.802,63 100,00 6,84

TPP

TPP 03/01/22 0 17,00 2.009.315,07 17,000000 24/12/21 2.009.315,07 17,000000 2.009.315,07 14,30 2,70 2,71

TPP 03/01/22 0 16,90 2.006.482,19 16,900000 27/12/21 2.006.482,19 16,900000 2.006.482,19 14,28 2,70 2,70

TPP 03/01/22 0 13,15 10.010,81 13,150000 31/12/21 10.010,81 13,150000 10.010,81 0,07 0,01 0,01

TPP 04/01/22 1 17,00 2.006.520,55 17,000000 28/12/21 2.006.520,55 17,000000 2.005.587,74 14,28 2,70 2,70

TPP 05/01/22 2 17,00 2.006.520,55 17,000000 29/12/21 2.006.520,55 17,000000 2.004.655,37 14,27 2,70 2,70

TPP 06/01/22 3 17,00 2.005.589,04 17,000000 31/12/21 2.005.589,04 17,000000 2.002.792,57 14,26 2,69 2,70

TPP 07/01/22 4 17,00 2.006.520,55 17,000000 31/12/21 2.006.520,55 17,000000 2.002.791,92 14,26 2,70 2,70

14.057.440,95 14.048.117,86 100,00 18,90

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM

BANKASI A.Ş. TL 10/01/22 7 16,50 1.500.000,00 06/12/21 1.523.732,88 16,500000 1.518.986,30 100,00 2,04 2,05

1.500.000,00 1.518.986,30 100,00 2,04

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA62215 NUROL

17/06/22 165 9,90 6.200.000,00 100,000000 27/12/21 22,170534 100,384782 6.223.856,47 26,31 8,37

TL TRDNVKA62215 1 8,38

6.200.000,00 6.223.856,47 26,31 8,37

74.327.758,53

FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00

(3)

Aralık-2021

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri

60.913,84 0,0820 %

Kayda Alma Ücreti 1.559,34 0,0021 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

-1.918,00 -0,0026 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

8.435,53 0,0114 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 130,46 0,0002 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

4.254,55 0,0057 %

Diğer Harcamalar -1.185,42 -0,0016 %

Portföy Saklama Komisyonu 3.793,17 0,0051 %

75.983,47 0,1023 %

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT G-)VERGİ

74.327.758,53 477,61 0,00 0,00 -81.519,97 0,00 0,00

100,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,11 % 0,00 % 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 74.246.716,17 100,00 %

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

BONO TÜRK

11/02/22 01/12/21 400.000,00

TRFNURL22218 NUROL YATIRIM 96,820 387.280,23

BANKASI A.S.

Toplamı: 387280,23 400000,00 BONO TÜRK

DEĞERI

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

DÖVIZ

22/12/21 679,02

EUR EU 14,735 10.005,49

23/12/21 705,85

EUR EU 14,183 10.010,99

27/12/21 775,00

EUR EU 12,946 10.032,99

28/12/21 778,33

EUR EU 12,897 10.038,50

29/12/21 749,08

EUR EU 13,408 10.044,01

30/12/21 727,79

EUR EU 13,808 10.049,53

Toplamı: 60181,51 4415,07

DÖVIZ

VIII-İTFALAR

(4)

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

BONO TÜRK

08/12/21 08/12/21 1.400.000,00

TRFPHCMA2112 PHİLLİPCAPİTAL 0,948 1.400.000,00

MENKUL DEĞERLER A.Ş

13/12/21 13/12/21 1.200.000,00

TRFINFMA2128 İNFO YATIRIM 0,950 1.200.000,00

MENKUL DEĞERLER A.Ş.

23/12/21 23/12/21 1.000.000,00

TRFNURLA2129 NUROL YATIRIM 0,980 1.000.000,00

BANKASI A.S.

29/12/21 29/12/21 3.500.000,00

TRFINFMA2144 İNFO YATIRIM 0,947 3.500.000,00

29/12/21 29/12/21 1.780.000,00

TRFISKMA2118 ISIK YATIRIM 0,946 1.780.000,00

MENKUL DEGERLER A.S.

Toplamı: 8880000,00 8880000,00 BONO TÜRK

TAHVIL TÜRK

23/12/21 23/12/21 4.010.000,00

TRSNHOLA2124 Nurol Holding A.Ş. 1,101 4.010.000,00

27/12/21 27/12/21 6.200.000,00

TRDNVKAA2120 NUROL VARLIK 1,022 6.200.000,00

KİRALAMA A.Ş.

Toplamı: 10210000,00 10210000,00 TAHVIL TÜRK

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

DEĞERI

L) FORWARD (ALIŞLAR)

FORWARD

22/12/21 21/12/21 679,02

EUR/TL SWAP NUROL YATIRIM 14,727 10.000,00

BANKASI A.S.

23/12/21 22/12/21 705,85

EUR/TL SWAP- 22122021

14,175 10.005,49 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

27/12/21 23/12/21 775,00

12,917 10.010,99

22/12/21 27/12/21 778,33

EUR/TL SWAP 12,890 10.032,99

28/12/21 27/12/21 778,33

EUR/TL SWAP 27122021

12,890 10.032,99

29/12/21 28/12/21 749,08

13,401 10.038,50

30/12/21 29/12/21 727,79

13,801 10.044,01

Toplamı: 70164,97 5193,40

FORWARD

DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

BONO TÜRK

07/01/22 01/12/21 500.000,00

TRFINFM12217 İNFO YATIRIM 98,024 490.118,01

09/03/22 08/12/21 700.000,00

TRFPHCM32219 PHİLLİPCAPİTAL 95,819 670.733,00

MENKUL DEĞERLER A.Ş

26/01/22 10/12/21 200.000,00

TRFULFK12210 ULUSAL 97,673 195.346,00

FAKTORİNG A.Ş.

14/03/22 13/12/21 1.200.000,00

TRFINFM32223 İNFO YATIRIM 95,250 1.143.000,00

29/12/21 15/12/21 70.000,00

TRFINFMA2144 İNFO YATIRIM 99,246 69.472,13

23/05/22 15/12/21 600.000,00

TRFZORF52222 ZORLU 99,434 596.604,83

FAKTORİNG A.Ş.

18/03/22 23/12/21 1.000.000,00

BANKASI A.S.

25/02/22 24/12/21 500.000,00

TRFYKBK22220 YAPI VE KREDI 96,542 482.710,00

BANKASI A.S.

13/01/22 24/12/21 150.000,00

BANKASI A.S.

(5)

Aralık-2021

17/06/22 27/12/21 6.200.000,00

TRDNVKA62215 NUROL YATIRIM 100,000 6.200.000,00

BANKASI A.S.

02/03/22 29/12/21 1.500.000,00

TRFINFM32231 İNFO YATIRIM 96,022 1.440.330,00

11/02/22 30/12/21 500.000,00

TRFEKOF22217 EKO FAKTORİNG 97,139 485.695,00

A.Ş.

Toplamı: 12875924,77 13120000,00 BONO TÜRK

DEĞERI

G) TERS REPO

T.REPO

02/12/21 01/12/21 2.233.120,00

TRT061124T11 HAZİNE 3.000.000,00

02/12/21 01/12/21 3.011.190,00

TRT210623T10 HAZİNE 3.000.000,00

02/12/21 01/12/21 1.003.735,00

TRT210623T10 HAZİNE 1.000.000,00

02/12/21 01/12/21 2.007.470,00

TRT210623T10 HAZİNE 2.000.000,00

02/12/21 01/12/21 3.011.200,00

TRT210623T10 HAZİNE 3.000.000,00

03/12/21 02/12/21 1.557.035,00

TRT120128T11 HAZİNE 3.000.000,00

03/12/21 02/12/21 2.971.290,00

TRT060825T15 HAZİNE 3.000.000,00

03/12/21 02/12/21 2.971.290,00

TRT060825T15 HAZİNE 3.000.000,00

03/12/21 02/12/21 3.049.470,00

TRT020322T17 HAZİNE 3.000.000,00

06/12/21 03/12/21 3.173.915,00

TRT040522T13 HAZİNE 3.000.000,00

06/12/21 03/12/21 3.220.265,00

TRT171127T15 HAZİNE 3.000.000,00

06/12/21 03/12/21 2.231.425,00

TRT061124T11 HAZİNE 3.000.000,00

06/12/21 03/12/21 4.042.440,00

TRT160425T33 HAZİNE 4.000.000,00

07/12/21 06/12/21 3.010.040,00

TRT140623T19 HAZİNE 3.000.000,00

07/12/21 06/12/21 2.282.250,00

TRT280531T14 HAZİNE 3.000.000,00

07/12/21 06/12/21 2.282.260,00

TRT280531T14 HAZİNE 3.000.000,00

07/12/21 06/12/21 3.043.010,00

TRT280531T14 HAZİNE 4.000.000,00

08/12/21 07/12/21 3.381.660,00

TRT020926T17 HAZİNE 3.000.000,00

08/12/21 07/12/21 3.147.865,00

TRT170822T15 HAZİNE 3.000.000,00

08/12/21 07/12/21 3.381.670,00

TRT020926T17 HAZİNE 3.000.000,00

08/12/21 07/12/21 4.508.875,00

TRT020926T17 HAZİNE 4.000.000,00

09/12/21 08/12/21 4.684.670,00

TRT080323T10 HAZİNE 4.000.000,00

09/12/21 08/12/21 4.259.065,00

TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00

09/12/21 08/12/21 4.259.065,00

TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00

09/12/21 08/12/21 4.031.870,00

TRT200422T14 HAZİNE 4.000.000,00

09/12/21 08/12/21 4.031.890,00

TRT200422T14 HAZİNE 4.000.000,00

09/12/21 08/12/21 4.031.900,00

TRT200422T14 HAZİNE 4.000.000,00

09/12/21 08/12/21 4.031.910,00

TRT200422T14 HAZİNE 4.000.000,00

10/12/21 09/12/21 3.257.855,00

TRT140922T17 HAZİNE 3.000.000,00

10/12/21 09/12/21 4.256.800,00

TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00

10/12/21 09/12/21 2.837.035,00

TRT180625T13 HAZİNE 4.000.000,00

10/12/21 09/12/21 2.837.040,00

TRT180625T13 HAZİNE 4.000.000,00

10/12/21 09/12/21 4.256.840,00

TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00

10/12/21 09/12/21 4.256.850,00

TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00

10/12/21 09/12/21 4.256.915,00

TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00

13/12/21 10/12/21 6.386.220,00

TRT190826T19 HAZİNE 6.000.000,00

13/12/21 10/12/21 4.175.010,00

TRT130928T12 HAZİNE 4.000.000,00

13/12/21 10/12/21 3.060.015,00

TRT290125T15 HAZİNE 4.000.000,00

13/12/21 10/12/21 2.957.850,00

TRT061124T11 HAZİNE 4.000.000,00

14/12/21 13/12/21 3.784.125,00

TRT280531T14 HAZİNE 5.000.000,00

14/12/21 13/12/21 5.812.690,00

TRT080323T10 HAZİNE 5.000.000,00

14/12/21 13/12/21 3.784.160,00

TRT280531T14 HAZİNE 5.000.000,00

14/12/21 13/12/21 2.287.495,00

TRT290125T15 HAZİNE 3.000.000,00

14/12/21 13/12/21 762.500,00

TRT290125T15 HAZİNE 1.000.000,00

14/12/21 13/12/21 3.478.410,00

TRT050624T35 HAZİNE 5.000.000,00

15/12/21 14/12/21 4.988.830,00

TRT210623T10 HAZİNE 5.000.000,00

(6)

15/12/21 14/12/21 4.988.830,00

TRT210623T10 HAZİNE 5.000.000,00

15/12/21 14/12/21 5.059.200,00

TRT020322T17 HAZİNE 5.000.000,00

15/12/21 14/12/21 3.533.920,00

TRT180625T13 HAZİNE 5.000.000,00

15/12/21 14/12/21 3.533.925,00

TRT180625T13 HAZİNE 5.000.000,00

16/12/21 15/12/21 5.208.815,00

TRT200923T18 HAZİNE 5.000.000,00

16/12/21 15/12/21 2.636.380,00

TRT280628T18 HAZİNE 5.000.000,00

16/12/21 15/12/21 5.264.240,00

TRT040522T13 HAZİNE 5.000.000,00

16/12/21 15/12/21 4.057.385,00

TRT041126T11 HAZİNE 4.000.000,00

16/12/21 15/12/21 5.208.855,00

TRT200923T18 HAZİNE 5.000.000,00

17/12/21 16/12/21 5.794.355,00

TRT020926T17 HAZİNE 5.000.000,00

17/12/21 16/12/21 5.300.590,00

TRT190826T19 HAZİNE 5.000.000,00

17/12/21 16/12/21 5.144.625,00

TRT050624T19 HAZİNE 5.000.000,00

17/12/21 16/12/21 7.054.110,00

TRT110226T13 HAZİNE 5.000.000,00

17/12/21 16/12/21 7.054.155,00

TRT110226T13 HAZİNE 5.000.000,00

20/12/21 17/12/21 4.357.185,00

TRT280531T14 HAZİNE 6.000.000,00

20/12/21 17/12/21 4.045.120,00

TRT180625T13 HAZİNE 6.000.000,00

20/12/21 17/12/21 3.630.970,00

TRT280531T14 HAZİNE 5.000.000,00

20/12/21 17/12/21 726.195,00

TRT280531T14 HAZİNE 1.000.000,00

20/12/21 17/12/21 2.178.580,00

TRT280531T14 HAZİNE 3.000.000,00

21/12/21 20/12/21 2.096.985,00

TRT020823T11 HAZİNE 6.000.000,00

21/12/21 20/12/21 2.096.985,00

TRT020823T11 HAZİNE 6.000.000,00

21/12/21 20/12/21 3.151.065,00

TRT280628T18 HAZİNE 6.000.000,00

21/12/21 20/12/21 3.151.110,00

TRT280628T18 HAZİNE 6.000.000,00

22/12/21 21/12/21 1.746.330,00

TRT020823T11 HAZİNE 5.000.000,00

22/12/21 21/12/21 698.530,00

TRT020823T11 HAZİNE 2.000.000,00

22/12/21 21/12/21 6.884.095,00

TRT131130T14 HAZİNE 4.000.000,00

22/12/21 21/12/21 941.935,00

TRT070727T13 HAZİNE 2.000.000,00

22/12/21 21/12/21 1.119.225,00

TRT140126T11 HAZİNE 3.000.000,00

23/12/21 22/12/21 5.280.870,00

TRT040522T13 HAZİNE 5.000.000,00

23/12/21 22/12/21 3.135.985,00

TRT200923T18 HAZİNE 3.000.000,00

23/12/21 22/12/21 3.136.000,00

TRT200923T18 HAZİNE 3.000.000,00

24/12/21 23/12/21 3.316.100,00

TRT100124T17 HAZİNE 5.000.000,00

24/12/21 23/12/21 2.619.830,00

TRT280628T18 HAZİNE 5.000.000,00

24/12/21 23/12/21 5.192.090,00

TRT130928T12 HAZİNE 5.000.000,00

27/12/21 24/12/21 3.781.805,00

TRT290125T15 HAZİNE 5.000.000,00

27/12/21 24/12/21 5.363.145,00

TRT171127T15 HAZİNE 5.000.000,00

27/12/21 24/12/21 5.251.215,00

TRT190826T19 HAZİNE 5.000.000,00

27/12/21 24/12/21 1.047.995,00

TRT280628T18 HAZİNE 2.000.000,00

28/12/21 27/12/21 1.858.075,00

TRT140126T11 HAZİNE 5.000.000,00

28/12/21 27/12/21 3.699.540,00

TRT280531T14 HAZİNE 5.000.000,00

28/12/21 27/12/21 5.184.830,00

TRT130928T12 HAZİNE 5.000.000,00

29/12/21 28/12/21 17.644.465,00

TRT080323T10 HAZİNE 15.000.000,00

30/12/21 29/12/21 12.537.875,00

TRT280531T14 HAZİNE 17.000.000,00

31/12/21 30/12/21 2.031.565,00

TRT230222T13 HAZİNE 6.000.000,00

31/12/21 30/12/21 2.031.565,00

TRT230222T13 HAZİNE 6.000.000,00

31/12/21 30/12/21 3.126.635,00

TRT280628T18 HAZİNE 6.000.000,00

03/01/22 31/12/21 4.065.635,00

TRT140126T11 HAZİNE 10.000.000,00

03/01/22 31/12/21 4.065.470,00

TRT140126T11 HAZİNE 10.000.000,00

03/01/22 31/12/21 5.210.290,00

TRT280628T18 HAZİNE 10.000.000,00

Toplamı: 433000000,00 362533160,00 T.REPO

DEĞERI

H) MEVDUAT

MEVDUAT

10/01/22 06/12/21 1.500.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

(7)

Aralık-2021

27/12/21 17/12/21 1.500.000,00

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

22/12/21 21/12/21 10.000,00

23/12/21 22/12/21 10.005,49

27/12/21 23/12/21 10.010,99

28/12/21 27/12/21 10.032,99

24/01/22 27/12/21 1.500.000,00

29/12/21 28/12/21 10.038,50

30/12/21 29/12/21 10.044,01

03/01/22 31/12/21 650.000,00

03/01/22 31/12/21 750.000,00

ANADOLUBANK A.S.

03/01/22 31/12/21 650.000,00

Toplamı: 6610131,98 MEVDUAT

DEĞERI

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

TPP

02/12/21 01/12/21 898.000,00

08/12/21 01/12/21 1.000.000,00

03/12/21 02/12/21 41.000,00

03/12/21 02/12/21 413.000,00

08/12/21 02/12/21 1.000.000,00

07/12/21 02/12/21 1.000.000,00

09/12/21 02/12/21 2.000.000,00

06/12/21 03/12/21 33.000,00

10/12/21 03/12/21 2.000.000,00

07/12/21 06/12/21 650.000,00

13/12/21 06/12/21 2.000.000,00

08/12/21 07/12/21 747.000,00

14/12/21 07/12/21 2.000.000,00

15/12/21 08/12/21 500.000,00

09/12/21 08/12/21 699.000,00

10/12/21 09/12/21 634.000,00

16/12/21 09/12/21 3.000.000,00

13/12/21 10/12/21 325.000,00

17/12/21 10/12/21 355.000,00

14/12/21 10/12/21 480.000,00

20/12/21 10/12/21 2.645.000,00

14/12/21 10/12/21 3.000.000,00

13/12/21 10/12/21 4.675.000,00

14/12/21 13/12/21 553.000,00

15/12/21 14/12/21 1.000.000,00

21/12/21 14/12/21 2.000.000,00

15/12/21 14/12/21 2.432.000,00

16/12/21 15/12/21 156.000,00

16/12/21 15/12/21 423.000,00

17/12/21 15/12/21 1.645.000,00

22/12/21 15/12/21 2.000.000,00

17/12/21 16/12/21 841.000,00

(8)

23/12/21 16/12/21 2.000.000,00

20/12/21 17/12/21 89.000,00

24/12/21 17/12/21 920.000,00

24/12/21 17/12/21 1.080.000,00

20/12/21 17/12/21 3.000.000,00

21/12/21 20/12/21 579.000,00

27/12/21 20/12/21 2.000.000,00

22/12/21 21/12/21 76.000,00

28/12/21 21/12/21 2.000.000,00

24/12/21 21/12/21 2.000.000,00

23/12/21 22/12/21 584.000,00

24/12/21 23/12/21 627.000,00

30/12/21 23/12/21 2.000.000,00

27/12/21 24/12/21 971.000,00

03/01/22 24/12/21 2.000.000,00

28/12/21 27/12/21 243.000,00

28/12/21 27/12/21 1.000.000,00

03/01/22 27/12/21 2.000.000,00

29/12/21 28/12/21 500.000,00

04/01/22 28/12/21 2.000.000,00

30/12/21 29/12/21 100.000,00

30/12/21 29/12/21 230.000,00

05/01/22 29/12/21 2.000.000,00

31/12/21 30/12/21 864.000,00

03/01/22 31/12/21 10.000,00

07/01/22 31/12/21 2.000.000,00

06/01/22 31/12/21 2.000.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Aralık-2021

Aralık-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

T.REPO

MEVDUAT

TPP

KATILIM HESABI

KİRA SERTİFİKALARI

Aralık-2021

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri

60.913,84 0,0820 %

Kayda Alma Ücreti 1.559,34 0,0021 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

-1.918,00 -0,0026 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

8.435,53 0,0114 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 130,46 0,0002 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

4.254,55 0,0057 %

Diğer Harcamalar -1.185,42 -0,0016 %

Portföy Saklama Komisyonu 3.793,17 0,0051 %

75.983,47 0,1023 %

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT G-)VERGİ

74.327.758,53 477,61 0,00 0,00 -81.519,97 0,00 0,00

100,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,11 % 0,00 % 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 74.246.716,17 100,00 %

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

Toplamı: 387280,23 400000,00 BONO TÜRK

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

Toplamı: 60181,51 4415,07

DÖVIZ

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

Toplamı: 8880000,00 8880000,00 BONO TÜRK

Toplamı: 10210000,00 10210000,00 TAHVIL TÜRK

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

Toplamı: 70164,97 5193,40

FORWARD

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

Aralık-2021

Toplamı: 12875924,77 13120000,00 BONO TÜRK

G) TERS REPO

Toplamı: 433000000,00 362533160,00 T.REPO

H) MEVDUAT

Aralık-2021

Toplamı: 6610131,98 MEVDUAT

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

Toplamı: 76018000,00 TPP

548111683,46 395152768,47