Nurol Portföy
Para Piyasası Fonu
31 Aralık 2021 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 09.08.2021
31.12.2021 Tarihi İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 74,246,716.17
Birim Pay Değeri 1,069732
Yatırımcı Sayısı 60
Tedavül Oranı % 1,39%
Portföy Dağılımı (%)
Finansman Bonosu 23,45%
Ters Repo 40,40%
Mevduat 6,85%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 18,90%
Katılım Hesabı 2,05%
Kira Sertifikaları 8,35%
100,00%
YATIRIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri
Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fon, yatırımcılarına sabit getirili ürünler ile getiri imkanı sağlarken, aynı gün alım ‐ satım yapılabildiği için anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üretir.
Emre Coşkun Yasin Ünal En Az Alınabilir Pay Adedi
1
Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %20'sini aşmamak üzere dahil edilebilir.
Yatırım Riskleri
1) Piyasa Riski, 2) Faiz Oranı Riski, 3) Kur Riski, 4) Karşı Taraf Riski, 5) Likidite Riski, 6) Kaldıraç Yaratan işlem Riski, 7) Operasyonel Risk
B. PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam Getiri
(%)
Karşılaştırma Ölçütün Getirisi (%)
Enflasyon Oranı (%) (TÜFE)
Portföyün Zaman İçinde Standart
Sapması (%)
Karşılaştırma Ölçütünün
Standart Sapması (%)
Bilgi Rasyosu
Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam
Değeri/Net Aktif Değeri
2021* 7,43 6,96
23,25
0,04
0,03 0,2876364 1,001091528
* 9 Ağustos 2021- 31 Aralık 2021 dönemi
Geçmiş Getiriler Gelecek Dönem Performansı için bir gösterge olamaz.
C.DİPNOTLAR
1. Nurol Portföy Para Piyasası Fonu, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.11.2020 tarih ve 11934 sayılı yazısı ile kuruluş izni, 06.04.2021 ve 4576 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almış olup Nurol Yatırım Bankası'nın %100 iştirakidir.
Nurol Portföy, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarına, katma değeri yüksek, uluslararası standartlarda portföy yönetimi hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.
2. Portföyün yatırım amacına ve yatırım stratejisine "A.Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
3. Fonun Net Getiri oranı %6,97’dir
7.43 6.96
23.25
Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%) (TÜFE)
9.8.2021-31.12.2021 getiriler (%)
4. Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıda yer verilmiştir.
Açıklama TL Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Bağımsız Denetim Ücreti 8.225,17 0,01%
Saklama Ücretleri 23.366,65 0,04%
Fon Yönetim Ücreti 237.517,40 0,42%
Tahvil Bono Komisyonu 1.777,95 0,00%
Gecelik Ters Repo Komisyonu 20.239,76 0,04%
Vadeli Ters Repo Komisyonu 315,00 0,00%
TPP Komisyonu 13.911,86 0,02%
Vergi ve Diğer Giderler 825,51 0,00%
Diğer Giderler 14.055,36 0,03%
TOPLAM GİDERLER 320.234,66 0,57%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 56.161.439,23
5. Performans sunum döneminde karşılaştırma ölçütü değişikliği yapılmamıştır.
Dönem Karşılaştırma Ölçütü
09.08.2021-31.12.2021
%60 BIST-KYD Repo (Brüt)Endeksi +%20 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+%10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi +%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün
Endeksi 6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
1. Performans sunum dönemine ait Brüt Getiri hesabına aşağıda yer verilmiştir.
Net Getiri 6,97%
Gerçekleşen Gider Oranı 0,57%
Azami Gider Oranı 1,65%
Brüt Getiri 7,43%
2. Performans sunum dönemine ait getiriye aşağıda yer verilmiştir.
Endeksler Getiri
%60 BIST-KYD Repo (Brüt)Endeksi +%20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi+%10 BIST-KYD ÖSBA
Sabit Endeksi +%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi 6,9600%
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 6,9732%
