Aralık-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
04 Ekim 2021 Süresizdir.
1.570.114,000 1.751.960,15
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
1,121095 1,115817
28,91 0,00 -0,90 -0,47
97,72 0,02 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
0,00 :
m-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
r-)Repo-Trepo : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
k-)Mevduat : 0,00
10,19
l-) Katilim Hesabı :
i-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
:
666.685,66
374.037,71 0,00
n-)Teminat :
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
17,24 15,88
e-)Kira Sertifikaları : 27,78
0,00
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
HİSSE SENETLERİ
Hisse TürkAKSA AKSA
AKRILIK KIMYA SANAYI
A.S.
600,00 28,937000 21/12/21 34,280000 20.568,00 3,93 1,17
TL TRAAKSAW91E1 80100516 1,17
AKSEN TL TREAKSN00011 1.800,00 9,013750 23/12/21 80100516 9,990000 17.982,00 3,44 1,02 1,03
ALBRK ALBARAKA
TURK KATILIM BANKASI A.S.
2.000,00 1,820000 22/12/21 1,740000 3.480,00 0,66 0,20
TL TREALBK00011 80100516 0,20
ALKA ALKIM
KAGIT SANAYI VE
TICARET A.S.
700,00 14,672000 22/11/21 16,370000 11.459,00 2,19 0,65
TL TRAALKAW91D8 80100515 0,65
ALKIM ALKIM
ALKALI KIMYA A.S.
1.300,00 17,401500 22/12/21 16,870000 21.931,00 4,19 1,25
TL TRAALKIM91E0 80100516 1,25
ARDYZ TL TREARDY00023 2.100,10 6,557654 20/12/21 80100516 7,330000 15.393,73 2,94 0,88 0,88
ASELS ASELSAN
ELEKTRON IK SANAYI
VE TICARET
A.S.
800,00 20,468000 22/12/21 20,880000 16.704,00 3,19 0,95
TL TRAASELS91H2 80100516 0,95
ASUZU ASUZUANA
DOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET
A.S.
100,00 26,800000 20/12/21 34,520000 3.452,00 0,66 0,20
TL TRAASUZU91H4 80100516 0,20
Aralık-2021
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
AYGAZ TL AYGAZ A.S. TRAAYGAZ91E0 500,00 18,966000 22/12/21 80100516 22,440000 11.220,00 2,14 0,64 0,64
BIMAS BIM
BIRLESIK MAGAZALA
R A.S.
600,00 65,324167 22/12/21 61,300000 36.780,00 7,03 2,09
TL TREBIMM00018 80100516 2,10
BUCIM TL BUCIM TRABUCIM91F3 4.000,00 4,426465 27/12/21 80100517 3,920000 15.680,00 3,00 0,89 0,89
CCOLA COCA
COLA ICECEK
A.S.
175,00 86,528571 15/12/21 88,550000 15.496,25 2,96 0,88
TL TRECOLA00011 80100516 0,88
CEMTS CEMTAS
CELIK MAKINA SANAYI VE
TICARET A.S.
700,00 14,707143 21/12/21 18,690000 13.083,00 2,50 0,74
TL TRACEMTS91G6 80100516 0,75
DEVA DEVA
HOLDING A.S.
400,00 24,085450 23/11/21 28,740000 11.496,00 2,20 0,65
TL TRADEVAW91E2 80100515 0,66
EGEEN EGE
ENDUSTRI VE TICARET
A.S.
23,00 1.806,960435 31/12/21 1.758,000000 40.434,00 7,75 2,30
TL TRAEGEEN91H5 80100517 2,31
EGGUB EGE
GUBRE SANAYI A.S.
25,00 202,076000 22/12/21 225,000000 5.625,00 1,07 0,32
TL TRAEGGUB91E8 80100516 0,32
EGSER EGE
SERAMIK SANAYI VE
TICARET A.S.
400,00 14,275000 24/11/21 14,020000 5.608,00 1,07 0,32
TL TRAEGSER91F0 80100515 0,32
EREGL TL EREGL TRAEREGL91G3 1.200,00 22,180425 21/12/21 80100516 28,160000 33.792,00 6,46 1,92 1,93
ESEN TL TREESEN00024 250,00 29,432000 10/12/21 80100516 33,700000 8.425,00 1,61 0,48 0,48
FONET TL TREFONT00010 125,00 12,444320 15/12/21 80100516 12,900000 1.612,50 0,31 0,09 0,09
FROTO FORD
OTOMOTIV SANAYI
A.S.
60,00 206,875000 14/12/21 238,100000 14.286,00 2,73 0,81
TL TRAOTOSN91H6 80100516 0,82
ISDMR İSKENDER
UN DEMİR VE ÇELİK
A.Ş.
300,00 22,920000 15/12/21 23,240000 6.972,00 1,33 0,40
TL TREISDC00012 80100516 0,40
ISGYO IS
GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIGI
A.S.
1.000,00 1,904000 01/12/21 3,030000 3.030,00 0,58 0,17
TL TRAISGYO91Q3 80100515 0,17
KARTN KARTONSA
N KARTON SANAYI VE TICARET
A.S.
150,00 64,300000 24/12/21 53,250000 7.987,50 1,53 0,45
TL TRAKARTN91D4 80100517 0,46
KONTR TL TREKNTR00013 25,00 77,050000 16/12/21 80100516 65,000000 1.625,00 0,31 0,09 0,09
KRONT KRON
TELEKOMÜ NİKASYON HİZMETLE Rİ A.Ş.
50,00 32,600000 18/11/21 37,400000 1.870,00 0,36 0,11
TL TREKRON00022 80100515 0,11
KRVGD KERVAN
GIDA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş
1.300,00 11,698462 25/11/21 13,000000 16.900,00 3,23 0,96
TL TREKRVG00013 80100515 0,96
MAVI MAVİ GİYİM
SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
200,00 75,370000 24/12/21 69,700000 13.940,00 2,66 0,79
TL TREMAVI00037 80100517 0,80
MEGAP TL TREMEGA00011 1.000,00 5,030000 16/12/21 80100516 5,730000 5.730,00 1,09 0,33 0,33
NATEN TL TRENATU00026 250,00 36,508000 10/12/21 80100516 44,120000 11.030,00 2,11 0,63 0,63
ORGE TL TREORGE00011 900,00 6,468889 20/12/21 80100516 6,200000 5.580,00 1,07 0,32 0,32
OTKAR OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUNMA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
35,00 371,500000 20/12/21 355,000000 12.425,00 2,37 0,71
TL TRAOTKAR91H3 80100516 0,71
OZKGY Özak
Gayrımenku l Yatırım Ortaklığı A.Ş
1.750,00 4,890000 29/11/21 6,470000 11.322,50 2,16 0,64
TL TREOZAK00014 80100515 0,65
PETUN PINAR
ENTEGRE ET VE UN SANAYI
A.S.
200,00 19,550000 07/12/21 19,430000 3.886,00 0,74 0,22
TL TRAPETUN91A5 80100516 0,22
PGSUS TL TREPEGS00016 100,00 97,675000 16/12/21 80100516 84,950000 8.495,00 1,62 0,48 0,48
SASA SASA
POLYESTE R SANAYI
A.S.
100,00 29,620000 01/12/21 52,850000 5.285,00 1,01 0,30
TL TRASASAW91E4 80100515 0,30
TATGD TAT GIDA
SANAYİ A.Ş.
1.500,00 9,686907 29/11/21 11,960000 17.940,00 3,43 1,02
TL TRATATKS91A5 80100515 1,02
TEZOL TL TRETEZL00021 500,00 15,298000 21/12/21 80100516 15,540000 7.770,00 1,48 0,44 0,44
THYAO TURK
HAVA YOLLARI
A.O.
900,00 15,078444 23/11/21 20,020000 18.018,00 3,44 1,02
TL TRATHYAO91M5 80100515 1,03
TTRAK TÜRK
TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.
70,00 168,519000 14/12/21 224,000000 15.680,00 3,00 0,89
TL TRETTRK00010 80100516 0,89
VBTYZ TL TREVBTY00029 500,00 21,325800 16/12/21 80100516 21,080000 10.540,00 2,01 0,60 0,60
YATAS YATAS
YATAK VE YORGAN
SANAYI TICARET
A.S.
1.150,00 13,356000 22/11/21 11,120000 12.788,00 2,44 0,73
TL TRAYATAS91B4 80100515 0,73
29.838,10 523.321,48 100,00 29,75
GRUP TOPLAMI 29,86
29.838,10 523.321,48 100,00 29,75
GRUP TOPLAMI 29,86
KATILIM HESABI
KATILIM HESABIVAKIF KATILIM
BANKASI A.Ş. USD 24/01/22 21 0,95 8.500,00 20/12/21 8.507,74 0,950000 113.337,82 42,88 6,44 6,47
ZİRAAT KATILIM
BANKASI A.Ş. TL 24/01/22 21 16,75 150.000,00 20/12/21 152.409,25 16,750000 150.963,70 57,12 8,58 8,62
158.500,00 264.301,52 100,00 15,02
GRUP TOPLAMI 15,09
Aralık-2021
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
74,81 0,0043 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri
2.490,88 0,1422 %
Kayda Alma Ücreti 51,74 0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
155,56 0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 430,51 0,0246 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
3.012,28 0,1719 %
Diğer Harcamalar 1.270,61 0,0725 %
Portföy Saklama Komisyonu 1.123,83 0,0641 %
8.610,22 0,4915 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
1.759.876,26 323,85 4.044,20 0,00 -12.284,16 0,00 0,00
100,45 % 0,02 % 0,23 % 0,00 % -0,70 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 1.751.960,15 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
158.500,00 264.301,52 100,00 15,02
GRUP TOPLAMI 15,09
DİĞER
Borsa Y.Fonu Türk
ZGOLDF ZİRAAT
PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş
3.300,00 60,783676 27/12/21 77,500000 255.750,00 49,67 14,52
TL TRYZIPO00162 80100103 14,60
3.300,00 255.750,00 49,67 14,52
GRUP TOPLAMI 14,60
Y.Fonu Türk
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.
85.000,00 1,859860 10/12/21 1,901078 161.591,63 31,39 9,18
TL TRYMKFT00034 9,22
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş
79.000,00 1,217125 31/12/21 1,234108 97.494,53 18,94 5,54
TL TRYZIPO00170 5,56
164.000,00 259.086,16 50,33 14,72
GRUP TOPLAMI 14,78
167.300,00 514.836,16 100,00 29,24
GRUP TOPLAMI 29,38
KİRA SERTİFİKALARI
Özel Sektör Kira SertifikalarıTRDNVKA62215 NUROL
YATIRIM BANKASI A.S.
17/06/22 165 9,90 250.000,00 100,000000 27/12/21 22,170534 100,384782 250.961,95 54,87 14,26
TL TRDNVKA62215 1 14,32
TRDHVKA22211 HALK
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
08/02/22 36 0,00 150.000,00 100,000000 12/10/21 18,948364 104,023988 156.035,98 34,11 8,87
TL TRDHVKA22211 1 8,91
TRDABVK62210 AKTİF
BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA
A.Ş
17/06/22 165 9,35 50.000,00 100,000000 17/12/21 19,631405 100,838345 50.419,17 11,02 2,86
TL TRDABVK62210 1 75119185 2,88
450.000,00 457.417,10 100,00 25,99
GRUP TOPLAMI 26,11
450.000,00 457.417,10 100,00 25,99
GRUP TOPLAMI 26,11
1.759.876,26
FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00
Aralık-2021
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
HISSE TÜRK
01/12/21 5,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 1.710,000 8.550,00
TICARET A.S.
03/12/21 250,00
DESPC DESPEC 10,000 2.500,00
BİLGİSAYAR
13/12/21 121,00
FONET 13,600 1.645,60
13/12/21 1,00
FONET 13,600 13,60
13/12/21 1,00
FONET 13,600 13,60
13/12/21 1,00
FONET 13,600 13,60
13/12/21 1,00
FONET 13,600 13,60
13/12/21 500,00
MEGAP 6,400 3.200,00
14/12/21 500,00
MEGAP 6,290 3.145,00
14/12/21 25,00
KONTR 72,400 1.810,00
16/12/21 10,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 2.127,800 21.278,00
TICARET A.S.
22/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 20,000 2.000,00
A.S.
22/12/21 1,00
KARTN KARTONSAN 52,000 52,00
KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
22/12/21 186,00
BUCIM BUCIM 3,600 669,60
22/12/21 49,00
KARTN KARTONSAN 52,000 2.548,00
KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
22/12/21 50,00
MAVI MAVİ GİYİM 61,500 3.075,00
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22/12/21 15,00
BUCIM BUCIM 3,600 54,00
22/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 20,400 2.040,00
A.S.
22/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 21,100 2.110,00
A.S.
23/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 19,150 1.915,00
A.S.
27/12/21 1,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 1.748,000 1.748,00
TICARET A.S.
29/12/21 1,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 1.743,900 1.743,90
TICARET A.S.
31/12/21 200,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 20,200 4.040,00
A.S.
Toplamı: 64178,50 2318,00
HISSE TÜRK
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
Y.FONU TÜRK
13/12/21 13/12/21 3.000,00
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,807 5.419,97 KT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
22/12/21 22/12/21 10.000,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,229 12.294,87 ZİRAAT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 23/12/21 11.000,00
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,814 19.953,43 KT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
24/12/21 24/12/21 30.000,00
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,815 54.439,14 KT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
24/12/21 24/12/21 72.000,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,230 88.594,34 ZİRAAT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
Toplamı: 180701,75 126000,00
Y.FONU TÜRK
Aralık-2021
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
TÜRK BORSA YATIRIM FONU
16/12/21 56,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 88,800 4.972,80
YÖNETİMİ A.Ş
16/12/21 39,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 88,800 3.463,20
YÖNETİMİ A.Ş
16/12/21 5,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 88,800 444,00
YÖNETİMİ A.Ş
16/12/21 10,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 88,880 888,80
YÖNETİMİ A.Ş
16/12/21 90,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 88,880 7.999,20
YÖNETİMİ A.Ş
22/12/21 100,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 71,420 7.142,00
YÖNETİMİ A.Ş
22/12/21 1,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 71,660 71,66
YÖNETİMİ A.Ş
22/12/21 99,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 71,660 7.094,34
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 2,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 129,60
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 5,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 324,00
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 4,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 259,20
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 4,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 259,20
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 10,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 648,00
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 5,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 324,00
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 16,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 1.036,80
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 7,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 453,60
YÖNETİMİ A.Ş
23/12/21 47,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 64,800 3.045,60
YÖNETİMİ A.Ş
Toplamı: 38556,00 500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU
VIII-İTFALAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
BONO TÜRK
10/12/21 10/12/21 40.000,00
TRDEMVKA2119 Emlak Varlık 1,063 40.000,00
Kiralama A.Ş.
Toplamı: 40000,00 40000,00
BONO TÜRK
TAHVIL TÜRK
27/12/21 27/12/21 270.000,00
TRDNVKAA2120 NUROL VARLIK 1,064 270.000,00
KİRALAMA A.Ş.
Toplamı: 270000,00 270000,00 TAHVIL TÜRK
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
HISSE TÜRK
01/12/21 100,00
ORGE 6,460 646,00
01/12/21 250,00
AKSEN 9,070 2.267,50
02/12/21 50,00
AKSA AKSA AKRILIK 29,700 1.485,00
KIMYA SANAYI A.S.
03/12/21 250,00
AKSEN 9,150 2.287,50
03/12/21 100,00
AKSA AKSA AKRILIK 29,880 2.988,00
KIMYA SANAYI A.S.
03/12/21 100,00
ASELS ASELSAN 22,000 2.200,00
ELEKTRONIK
Aralık-2021
SANAYI VE TICARET A.S.
03/12/21 100,00
PETUN PINAR ENTEGRE 21,400 2.140,00
ET VE UN SANAYI A.S.
06/12/21 5,00
OTKAR OTOKAR 414,800 2.074,00
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
06/12/21 50,00
AKSA AKSA AKRILIK 29,760 1.488,00
KIMYA SANAYI A.S.
08/12/21 50,00
NATEN 40,220 2.011,00
08/12/21 50,00
ESEN 31,840 1.592,00
08/12/21 100,00
ORGE 7,120 712,00
08/12/21 250,00
AKSEN 9,480 2.370,00
09/12/21 100,00
AKSA AKSA AKRILIK 30,420 3.042,00
KIMYA SANAYI A.S.
09/12/21 1.000,00
BUCIM BUCIM 4,670 4.670,00
10/12/21 5,00
OTKAR OTOKAR 417,000 2.085,00
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
10/12/21 5,00
FROTO FORD OTOMOTIV 258,000 1.290,00
SANAYI A.S.
10/12/21 100,00
BUCIM BUCIM 4,630 463,00
10/12/21 100,00
CEMTS CEMTAS CELIK 17,650 1.765,00
MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
10/12/21 100,00
ASELS ASELSAN 24,540 2.454,00
ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
10/12/21 100,00
KARTN KARTONSAN 64,000 6.400,00
KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
10/12/21 100,00
ISDMR İSKENDERUN 22,720 2.272,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
10/12/21 10,00
TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE 224,700 2.247,00
ZİRAAT
MAKİNELERİ A.Ş.
10/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 22,880 2.288,00
A.S.
13/12/21 220,00
ARDYZ 8,530 1.876,60
13/12/21 25,00
CCOLA COCA COLA 96,400 2.410,00
ICECEK A.S.
13/12/21 400,00
BUCIM BUCIM 4,740 1.896,00
13/12/21 100,00
KARTN KARTONSAN 64,600 6.460,00
KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
13/12/21 200,00
ISDMR İSKENDERUN 23,020 4.604,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
13/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 23,840 2.384,00
A.S.
14/12/21 1,00
PGSUS 101,900 101,90
14/12/21 49,00
PGSUS 101,900 4.993,10
14/12/21 25,00
MAVI MAVİ GİYİM 78,150 1.953,75
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14/12/21 5,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 1.955,000 9.775,00
TICARET A.S.
14/12/21 25,00
MAVI MAVİ GİYİM 77,500 1.937,50
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14/12/21 100,00
VBTYZ 22,920 2.292,00
14/12/21 25,00
MAVI MAVİ GİYİM 78,000 1.950,00
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14/12/21 100,00
TEZOL 16,410 1.641,00
16/12/21 100,00
ASUZU ASUZUANADOLU 26,800 2.680,00
ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.
16/12/21 25,00
MAVI MAVİ GİYİM 79,050 1.976,25
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
16/12/21 5,00
OTKAR OTOKAR 423,500 2.117,50
OTOMOTİV VE
Aralık-2021
SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
16/12/21 100,00
ORGE 7,200 720,00
16/12/21 100,00
AKSEN 10,350 1.035,00
16/12/21 100,00
ARDYZ 8,230 823,00
16/12/21 5,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 2.105,000 10.525,00
TICARET A.S.
16/12/21 3,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 2.125,000 6.375,00
TICARET A.S.
16/12/21 2,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 2.125,000 4.250,00
TICARET A.S.
16/12/21 5,00
EGEEN EGE ENDUSTRI VE 2.115,000 10.575,00
TICARET A.S.
17/12/21 120,00
EREGL EREGL 35,500 4.260,00
17/12/21 100,00
EREGL EREGL 35,000 3.500,00
17/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 28,600 2.860,00
A.S.
17/12/21 200,00
TEZOL 16,100 3.220,00
17/12/21 194,00
BUCIM BUCIM 4,870 944,78
17/12/21 806,00
BUCIM BUCIM 4,870 3.925,22
17/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 29,100 2.910,00
A.S.
17/12/21 100,00
EREGL EREGL 31,500 3.150,00
17/12/21 100,00
AKSA AKSA AKRILIK 37,000 3.700,00
KIMYA SANAYI A.S.
17/12/21 100,00
ASELS ASELSAN 25,400 2.540,00
ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
17/12/21 100,00
AKSEN 10,000 1.000,00
17/12/21 100,00
CEMTS CEMTAS CELIK 18,650 1.865,00
MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
17/12/21 1,00
EGGUB EGE GUBRE 266,900 266,90
SANAYI A.S.
17/12/21 4,00
EGGUB EGE GUBRE 267,000 1.068,00
SANAYI A.S.
17/12/21 100,00
ALKIM ALKIM ALKALI 21,480 2.148,00
KIMYA A.S.
20/12/21 100,00
ASELS ASELSAN 22,900 2.290,00
ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
20/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 23,120 2.312,00
A.S.
20/12/21 5,00
EGGUB EGE GUBRE 228,000 1.140,00
SANAYI A.S.
20/12/21 2.000,00
ALBRK ALBARAKA TURK 1,820 3.640,00
KATILIM BANKASI A.S.
20/12/21 9,00
ALKIM ALKIM ALKALI 19,410 174,69
KIMYA A.S.
20/12/21 91,00
ALKIM ALKIM ALKALI 19,420 1.767,22
KIMYA A.S.
20/12/21 100,00
TKFEN TEKFEN HOLDING 25,280 2.528,00
A.S.
20/12/21 100,00
BIMAS BIM BIRLESIK 77,000 7.700,00
MAGAZALAR A.S.
20/12/21 69,00
AYGAZ AYGAZ A.S. 24,400 1.683,60
20/12/21 31,00
AYGAZ AYGAZ A.S. 24,400 756,40
21/12/21 100,00
AKSEN 9,710 971,00
23/12/21 201,00
BUCIM BUCIM 3,580 719,58
Toplamı: 201628,99 10126,00 HISSE TÜRK
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
BONO TÜRK
17/06/22 27/12/21 250.000,00
TRDNVKA62215 NUROL YATIRIM 100,000 250.000,00
BANKASI A.S.
Toplamı: 250000,00 250000,00 BONO TÜRK
TAHVIL TÜRK
Aralık-2021
17/06/22 17/12/21 50.000,00
TRDABVK62210 AKTİF BANK 100,000 50.000,00
SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş
Toplamı: 50000,00 50000,00
TAHVIL TÜRK
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
Y.FONU TÜRK
10/12/21 10/12/21 40.000,00
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
1,885 75.396,24 MÜKAFAT
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
17/12/21 17/12/21 50.000,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,226 61.303,20 ZİRAAT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
17/12/21 17/12/21 14.000,00
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,810 25.333,29 KT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
31/12/21 31/12/21 16.000,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
1,234 19.745,73 ZİRAAT PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
Toplamı: 181778,46 120000,00 Y.FONU TÜRK
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
DÖVIZ
20/12/21 8.500,00
USD FED 17,650 150.025,00
Toplamı: 150025,00 8500,00
DÖVIZ
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
TÜRK BORSA YATIRIM FONU
03/12/21 20,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 79,000 1.580,00
YÖNETİMİ A.Ş
03/12/21 10,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 79,000 790,00
YÖNETİMİ A.Ş
03/12/21 70,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 79,000 5.530,00
YÖNETİMİ A.Ş
10/12/21 50,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 79,980 3.999,00
YÖNETİMİ A.Ş
10/12/21 50,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 79,980 3.999,00
YÖNETİMİ A.Ş
14/12/21 34,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 83,900 2.852,60
YÖNETİMİ A.Ş
14/12/21 16,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 83,900 1.342,40
YÖNETİMİ A.Ş
14/12/21 50,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 84,180 4.209,00
YÖNETİMİ A.Ş
17/12/21 100,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 101,800 10.180,00
YÖNETİMİ A.Ş
17/12/21 100,00
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY 99,000 9.900,00
YÖNETİMİ A.Ş
