NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Şubat-2022

Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı

F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi

: : : : : :

:

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

09 Ağustos 2021 Süresizdir.

73.353.436,000 80.739.923,36

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi

b-)Hazine Bonosu

:

: : : :

: :

a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: :

:

1,084964 1,100697

0,00 0,00 2,89 1,45

32,15 0,00 0,00

c-)Devlet Tahvili : 0,00

d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00

c-)Devlet Tahvili : 0,00

0,01 :

m-)Diğer

0,00 :

f-)Diğer

r-)Repo-Trepo : 9,39

g-)TPP-TPP Borçlanma : 20,67

h-)Opsiyon : 0,00

j-)Değerli Maden : 0,00

0,00 :

d-)Opsiyon

k-)Mevduat : 19,35

4,00

l-) Katilim Hesabı :

i-) Varant : 0,00

0,00 :

e-)Varant

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

:

42.038.739,24

26.894.757,00 0,00

n-)Teminat :

o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu

: :

0,12 0,00

e-)Kira Sertifikaları : 10,09

36,37

0,00 :

: f-)Finansman Bonusu

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

BORÇLANMA SENETLERİ

TRFINFM32231 İNFO

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

02/03/22 1 23,84 1.560.000,00 96,047900 18/01/22 26,513751 99,935588 1.558.995,17 4,69 2,14

TL TRFINFM32231 1,93

TRFGLMD32218 GLOBAL

YATIRIM HOLDING

A.S.

04/03/22 3 15,88 100.000,00 97,787700 11/01/22 17,002492 99,871022 99.871,02 0,30 0,14

TL TRFGLMD32218 75218113 0,12

TRFPHCM32219 PHİLLİPCA

PİTAL MENKUL DEĞERLER

A.Ş

09/03/22 8 17,50 700.000,00 95,819000 08/12/21 18,810612 99,622936 697.360,55 2,10 0,96

TL TRFPHCM32219 0,86

TRFINFM32223 İNFO

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

14/03/22 13 20,00 1.200.000,00 95,250000 13/12/21 21,616333 99,305406 1.191.664,87 3,59 1,64

TL TRFINFM32223 1,48

TRFINFM32249 İNFO

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

14/03/22 13 27,00 500.000,00 95,345000 07/01/22 30,189379 99,064768 495.323,84 1,49 0,68

TL TRFINFM32249 0,61

TRFBVYS32229 ALTERNATİ

F YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

16/03/22 15 27,00 500.000,00 95,547000 12/01/22 30,201345 98,921291 494.606,45 1,49 0,68

TL TRFBVYS32229 0,61

TRFNURL32233 NUROL

YATIRIM BANKASI A.S.

18/03/22 17 20,84 4.030.000,00 96,191500 18/01/22 20,740650 99,126014 3.994.778,38 12,02 5,50

TL TRFNURL32233 4,95

TRFAKFT32213 TL ALTERNATİ 24/03/22 23 TRFAKFT32213 21,50 950.000,00 91,634000 20/10/21 21,699985 98,770108 938.316,03 2,82 1,29 1,16

Şubat-2022

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

F YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

TRFPASH32210 PASHA

YATIRIM BANKASI A.Ş.

24/03/22 23 18,10 1.000.000,00 98,341900 18/02/22 19,659885 98,875381 988.753,81 2,98 1,36

TL TRFPASH32210 75368581 1,22

TRFKNTF32224 KENT

FAKTORİN G A.Ş

28/03/22 27 25,50 500.000,00 95,784000 24/01/22 28,351357 98,170575 490.852,88 1,48 0,68

TL TRFKNTF32224 0,61

TRFEKOF42231 EKO

FAKTORİN G A.Ş.

05/04/22 35 25,00 600.000,00 95,612000 28/01/22 27,691849 97,683221 586.099,32 1,76 0,81

TL TRFEKOF42231 0,73

TRFSKMD42214 Şeker

Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

06/04/22 36 24,00 500.000,00 95,600000 26/01/22 26,443973 97,712421 488.562,10 1,47 0,67

TL TRFSKMD42214 0,61

TRFULFK42217 ULUSAL

FAKTORİN G A.Ş.

06/04/22 36 25,00 800.000,00 95,425000 26/01/22 27,657773 97,620391 780.963,13 2,35 1,07

TL TRFULFK42217 0,97

TRFNURL42216 NUROL

YATIRIM BANKASI A.S.

14/04/22 44 19,75 2.000.000,00 96,754100 11/02/22 25,061593 97,340127 1.946.802,53 5,86 2,68

TL TRFNURL42216 75336888 2,41

TRFTAMF42226 TAM

FİNANS FAKTORİN

G A.Ş.

20/04/22 50 25,00 1.000.000,00 94,990000 02/02/22 27,588817 96,717513 967.175,13 2,91 1,33

TL TRFTAMF42226 1,20

TRFAKFT42212 AK

FAKTORİN G A.Ş

27/04/22 57 25,50 250.000,00 94,084000 27/01/22 28,058454 96,211427 240.528,57 0,72 0,33

TL TRFAKFT42212 0,30

TRFLDFK42213 Lider

Faktoring A.Ş.

27/04/22 57 24,00 500.000,00 95,181000 09/02/22 26,379701 96,409898 482.049,49 1,45 0,66

TL TRFLDFK42213 0,60

TRFSUMF42226 SÜMER

FAKTORİN G A.Ş.

28/04/22 58 26,00 500.000,00 94,418000 04/02/22 28,735637 96,065713 480.328,57 1,45 0,66

TL TRFSUMF42226 0,59

TRFOSMK42211 Osmanlı

Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

29/04/22 59 24,00 500.000,00 94,707000 03/02/22 26,304298 96,295587 481.477,93 1,45 0,66

TL TRFOSMK42211 0,60

TRFHZRF52218 HUZUR

FAKTORİN G A.Ş.

10/05/22 70 25,00 500.000,00 95,052000 23/02/22 27,598025 95,433568 477.167,84 1,44 0,66

TL TRFHZRF52218 0,59

TRFEKOF52214 EKO

FAKTORİN G A.Ş.

12/05/22 72 24,50 250.000,00 94,303000 11/02/22 26,856643 95,415824 238.539,56 0,72 0,33

TL TRFEKOF52214 0,30

TRFA1CP52214 A1

CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

17/05/22 77 26,00 1.000.000,00 93,912000 15/02/22 28,651665 94,823907 948.239,07 2,85 1,31

TL TRFA1CP52214 1,17

TRFAKFT52211 ALTERNATİ

F YATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş.

18/05/22 78 24,50 250.000,00 93,946000 11/02/22 26,799922 95,052515 237.631,29 0,72 0,33

TL TRFAKFT52211 0,29

TRFZORF52222 ZORLU

FAKTORİN G A.Ş.

23/05/22 83 12,98 600.000,00 99,434100 15/12/21 23,758316 100,060376 600.362,26 1,81 0,83

TL TRFZORF52222 7 75111296 0,74

TRFTAMF62216 TAM

FİNANS FAKTORİN

G A.Ş.

02/06/22 93 23,00 1.800.000,00 94,184000 24/02/22 25,003424 94,472374 1.700.502,73 5,12 2,34

TL TRFTAMF62216 2,11

TRFKORT72215 KORTEKS

MENSUCA T SANAYİ

VE TİCARET

A.Ş.

20/07/22 141 31,50 200.000,00 87,337000 02/02/22 34,200384 89,258287 178.516,57 0,54 0,25

TL TRFKORT72215 0,22

TRFZORF72212 ZORLU

FAKTORİN G A.Ş.

27/07/22 148 10,55 400.000,00 100,000000 26/01/22 39,224319 100,546618 402.186,47 1,21 0,55

TL TRFZORF72212 7 0,50

22.690.000,00 22.187.655,56 66,79 30,54

GRUP TOPLAMI 27,48

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPNROS62211 NUROL

YATIRIM BANKASI A.Ş.

OTOSOR VARLIK FİNANSMA

30/06/22 121 23,50 5.000.000,00 91,919300 22/02/22 24,770878 92,926120 4.646.306,02 13,98 6,39

TL TRPNROS62211 5,75

5.000.000,00 4.646.306,02 13,98 6,39

GRUP TOPLAMI 5,75

27.690.000,00 26.833.961,58 80,77 36,93

GRUP TOPLAMI 33,23

T.REPO

TRT080328T15 TL HAZİNE 01/03/22 0 TRT080328T15 14,75 2 4.001.616,44 14,750000 28/02/22 5.829.615,00 75408054 4.001.616,44 14,750000 4.001.616,44 33,34 5,51 4,96 TRT270923T11 TL HAZİNE 01/03/22 0 TRT270923T11 14,70 2 4.001.610,96 14,700000 28/02/22 4.754.435,00 75408054 4.001.610,96 14,700000 4.001.610,96 33,33 5,51 4,96 TRT270923T11 TL HAZİNE 01/03/22 0 TRT270923T11 14,70 2 4.001.610,96 14,700000 28/02/22 4.754.435,00 75408054 4.001.610,96 14,700000 4.001.610,96 33,33 5,51 4,96

12.004.838,36 12.004.838,36 100,00 16,53

GRUP TOPLAMI 14,88

12.004.838,36 12.004.838,36 100,00 16,53

GRUP TOPLAMI 14,88

MEVDUAT

TURKLAND BANK TL 01/03/22 0 15,50 1.002.124,55 28/02/22 1.002.550,11 15,500000 1.002.550,11 9,36 1,38 1,24

ODEA BANK A.Ş. TL 07/03/22 6 15,50 1.504.602,74 24/02/22 1.511.631,09 15,500000 1.507.793,38 14,07 2,08 1,87

ANADOLUBANK A.S. TL 07/03/22 6 14,50 3.079.192,66 28/02/22 3.087.755,35 14,500000 3.080.414,45 28,75 4,24 3,82

TÜRKİYE HALK

BANKASI A.Ş. TL 14/03/22 13 18,25 1.528.556,36 14/02/22 1.549.956,15 18,250000 1.539.983,53 14,37 2,12 1,91

TURKLAND BANK TL 21/03/22 20 19,00 2.013.062,36 14/02/22 2.049.738,70 19,000000 2.028.699,74 18,93 2,79 2,51

TÜRKİYE HALK

BANKASI A.Ş. TL 21/03/22 20 17,75 1.549.301,33 21/02/22 1.570.397,30 17,750000 1.555.299,67 14,52 2,14 1,93

10.676.840,00 10.714.740,88 100,00 14,75

GRUP TOPLAMI 13,28

10.676.840,00 10.714.740,88 100,00 14,75

GRUP TOPLAMI 13,28

TPP

TPP 01/03/22 0 22,00 3.325.857,53 22,000000 16/02/22 3.325.857,53 22,000000 3.325.857,53 20,62 4,58 4,12

TPP 01/03/22 0 21,00 1.308.227,40 21,000000 18/02/22 1.308.227,40 21,000000 1.308.227,40 8,11 1,80 1,62

TPP 03/03/22 2 22,00 2.024.109,59 22,000000 11/02/22 2.024.109,59 22,000000 2.021.685,61 12,53 2,78 2,50

TPP 03/03/22 2 21,00 2.762.657,53 21,000000 23/02/22 2.762.657,53 21,000000 2.759.487,70 17,11 3,80 3,42

TPP 04/03/22 3 20,50 1.004.493,15 20,500000 24/02/22 1.004.493,15 20,500000 1.002.805,86 6,22 1,38 1,24

TPP 08/03/22 7 20,50 4.879.963,70 20,500000 25/02/22 4.879.963,70 20,500000 4.860.874,55 30,14 6,69 6,02

TPP 10/03/22 9 20,50 854.773,97 20,500000 28/02/22 854.773,97 20,500000 850.476,19 5,27 1,17 1,05

16.160.082,87 16.129.414,84 100,00 22,20

GRUP TOPLAMI 19,97

16.160.082,87 16.129.414,84 100,00 22,20

GRUP TOPLAMI 19,97

DİĞER

Şubat-2022

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri

39.674,29 0,0491 %

Kayda Alma Ücreti 1.089,19 0,0013 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

2.240,00 0,0028 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

4.371,27 0,0054 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 223,30 0,0003 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

840,00 0,0010 %

Diğer Harcamalar 7.312,74 0,0091 %

Portföy Saklama Komisyonu 3.735,17 0,0046 %

59.485,96 0,0736 %

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR

F-)İHTİYAT G-)VERGİ

72.680.045,89 8.119.729,91 0,00 0,00 -59.852,44 0,00 0,00

90,02 % 10,06 % 0,00 % 0,00 % -0,07 % 0,00 % 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 80.739.923,36 100,00 %

TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR

DEĞER REPO TEMİNAT

TUTARI İÇ

İSKONTO ORANI (%) SATIN

ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ

FİYATI NOMİNAL DEĞER

NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE

KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI

KURUM

MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ

TUTARI DÖVİZ

CİNSİ

BORSA SÖZLEŞM

E NO FAİZ

ÖDEME SAYISI

TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ

A.Ş.

550.000,00 1,066734 24/02/22 1,069130 588.021,50 100,00 0,81

TL TRYNRPO00144 0,73

550.000,00 588.021,50 100,00 0,81

GRUP TOPLAMI 0,73

550.000,00 588.021,50 100,00 0,81

GRUP TOPLAMI 0,73

TÜREV

EUR/TL SWAP-

28022022-PPN TL 01/03/22 -521.145,77 15,488177 28/02/22 15,472400 8.222,12 100,00 0,01 0,01

-521.145,77 8.222,12 100,00 0,01

GRUP TOPLAMI 0,01

-521.145,77 8.222,12 100,00 0,01

GRUP TOPLAMI 0,01

DİĞER

EUR EUR EU EUR 521.145,77 15,602720 28/02/22 15,472400 8.063.375,81 0,00 0,00 9,99

521.145,77 8.063.375,81 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI 9,99

521.145,77 8.063.375,81 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI 9,99

KİRA SERTİFİKALARI

TRDNVKA62215 NUROL

YATIRIM BANKASI A.S.

17/06/22 108 9,90 6.180.000,00 100,056500 31/01/22 22,170534 103,573570 6.400.846,61 19,23 8,77

TL TRDNVKA62215 1 75297250 7,93

6.180.000,00 6.400.846,61 19,23 8,77

GRUP TOPLAMI 7,93

6.180.000,00 6.400.846,61 19,23 8,77

GRUP TOPLAMI 7,93

72.680.045,89

FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

L) FORWARD (SATIŞLAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

Şubat-2022

FORWARD

02/02/22 01/02/22 419.991,97

EUR/TL SWAP- 01022022-PPN

15,060 6.325.021,11

03/02/22 02/02/22 417.065,89

EUR/TL SWAP- 02022022-PPN

15,175 6.329.045,36

04/02/22 03/02/22 426.732,23

EUR/TL SWAP- 03022022-PPN

15,310 6.533.199,18

07/02/22 04/02/22 408.162,16

EUR/TL SWAP- 04022022-PPN

15,546 6.345.287,31

08/02/22 07/02/22 409.869,82

EUR/TL SWAP- 07022022-PPN

15,491 6.349.324,53 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

09/02/22 08/02/22 408.547,92

EUR/TL SWAP- 08022022-PPN

15,551 6.353.364,25 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

10/02/22 09/02/22 409.889,84

EUR/TL SWAP- 09022022-PPN

15,510 6.357.406,58 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

11/02/22 10/02/22 410.916,36

EUR/TL SWAP- 10022022-PPN

15,481 6.361.451,23 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

14/02/22 11/02/22 426.970,75

EUR/TL SWAP- 11022022-PPN

15,397 6.573.974,70 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

15/02/22 14/02/22 409.346,68

EUR/TL SWAP- 14022022-PPN

15,337 6.277.966,23 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

16/02/22 15/02/22 407.084,86

EUR/TL SWAP- 15022022-PPN

15,432 6.281.960,55 NUROL YATIRIM

BANKASI A.S.

17/02/22 16/02/22 453.889,52

EUR/TL SWAP- 16022022-PPN

15,503 7.036.434,54

18/02/22 17/02/22 455.082,14

EUR/TL SWAP- 17022022-PPN

15,471 7.040.707,76

21/02/22 18/02/22 490.514,55

EUR/TL SWAP- 18022022-PPN

15,503 7.604.537,32

22/02/22 21/02/22 503.361,72

EUR/TL SWAP- 21022022-PPN

15,474 7.789.264,90

23/02/22 22/02/22 474.742,04

EUR/TL SWAP- 22022022-PPN

15,574 7.393.752,64

24/02/22 23/02/22 524.161,99

EUR/TL SWAP- 23022022-PPN

15,642 8.198.728,51

25/02/22 24/02/22 482.225,40

EUR/TL SWAP- 24022022-PPN

15,974 7.703.292,77

28/02/22 25/02/22 483.987,14

EUR/TL SWAP- 25022022-PPN

15,738 7.616.815,37

01/03/22 28/02/22 521.145,77

EUR/TL SWAP- 28022022-PPN

15,488 8.071.597,93

Toplamı: 138543132,77 8943688,75 FORWARD

VIII-İTFALAR

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

BONO TÜRK

09/02/22 09/02/22 400.000,00

TRFLDFK22215 Lider Faktoring A.Ş. 0,937 400.000,00

11/02/22 11/02/22 500.000,00

TRFEKOF22217 EKO FAKTORİNG 0,971 500.000,00

A.Ş.

11/02/22 11/02/22 1.350.000,00

TRFNURL22218 NUROL YATIRIM 0,962 1.350.000,00

BANKASI A.S.

18/02/22 18/02/22 500.000,00

TRFKNTF22225 KENT FAKTORİNG 0,961 500.000,00

A.Ş

24/02/22 24/02/22 1.800.000,00

TRFTAMF22236 TAM FİNANS 0,964 1.800.000,00

FAKTORİNG A.Ş.

25/02/22 25/02/22 500.000,00

TRFYKBK22220 YAPI VE KREDI 0,965 500.000,00

BANKASI A.S.

Toplamı: 5050000,00 5050000,00 BONO TÜRK

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

20/04/22 02/02/22 1.000.000,00

TRFTAMF42226 TAM FİNANS 94,990 949.900,00

FAKTORİNG A.Ş.

20/07/22 02/02/22 200.000,00

TRFKORT72215 KORTEKS 87,337 174.674,00

MENSUCAT SANAYİ VE

Şubat-2022

TİCARET A.Ş.

29/04/22 03/02/22 500.000,00

TRFOSMK42211 Osmanlı Yatırım 94,707 473.535,00

Menkul Değerler A.Ş.

28/04/22 04/02/22 500.000,00

TRFSUMF42226 SÜMER 94,418 472.090,00

FAKTORİNG A.Ş.

27/04/22 09/02/22 500.000,00

TRFLDFK42213 Lider Faktoring A.Ş. 95,181 475.905,00

14/04/22 10/02/22 2.000.000,00

TRFNURL42216 NUROL YATIRIM 96,754 1.935.081,98

BANKASI A.S.

18/05/22 11/02/22 250.000,00

TRFAKFT52211 ALTERNATİF 93,946 234.865,00

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

12/05/22 11/02/22 250.000,00

TRFEKOF52214 EKO FAKTORİNG 94,303 235.757,50

A.Ş.

17/05/22 15/02/22 1.000.000,00

TRFA1CP52214 A1 CAPITAL 93,912 939.120,00

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

24/03/22 18/02/22 500.000,00

TRFPASH32210 PASHA YATIRIM 98,342 491.709,64

BANKASI A.Ş.

24/03/22 18/02/22 500.000,00

TRFPASH32210 PASHA YATIRIM 98,342 491.709,64

BANKASI A.Ş.

30/06/22 21/02/22 4.000.000,00

TRPNROS62211 NUROL YATIRIM 92,386 3.695.454,09

BANKASI A.Ş.

OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU

10/05/22 23/02/22 500.000,00

TRFHZRF52218 HUZUR 95,052 475.260,00

FAKTORİNG A.Ş.

02/06/22 24/02/22 1.800.000,00

TRFTAMF62216 TAM FİNANS 94,184 1.695.312,00

FAKTORİNG A.Ş.

Toplamı: 12740373,85 13500000,00

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

Y.FONU TÜRK

24/02/22 24/02/22 550.000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

1,067 586.703,70 NUROL PORTFÖY

YÖNETİMİ A.Ş.

Toplamı: 586703,70 550000,00 Y.FONU TÜRK

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

İHRAÇÇI KURUM BANKA

DÖVIZ

01/02/22 419.991,97

EUR EU 15,050 6.320.999,69

02/02/22 417.065,89

EUR EU 15,166 6.325.021,10

03/02/22 426.732,23

EUR EU 15,300 6.529.045,37

04/02/22 408.162,16

EUR EU 15,516 6.333.199,18

07/02/22 409.869,82

EUR EU 15,481 6.345.287,31

08/02/22 408.547,92

EUR EU 15,541 6.349.324,53

09/02/22 409.889,84

EUR EU 15,500 6.353.364,25

10/02/22 410.916,36

EUR EU 15,471 6.357.406,58

11/02/22 426.970,75

EUR EU 15,367 6.561.451,23

14/02/22 409.346,68

EUR EU 15,327 6.273.974,70

15/02/22 407.084,86

EUR EU 15,422 6.277.966,23

16/02/22 453.889,52

EUR EU 15,493 7.031.960,55

17/02/22 455.082,14

EUR EU 15,462 7.036.434,54

18/02/22 490.514,55

EUR EU 15,475 7.590.707,76

21/02/22 503.361,72

EUR EU 15,465 7.784.537,32

22/02/22 474.742,04

EUR EU 15,565 7.389.264,90

23/02/22 524.161,99

EUR EU 15,632 8.193.752,64

24/02/22 482.225,40

EUR EU 15,965 7.698.728,51

25/02/22 483.987,14

EUR EU 15,710 7.603.292,77

28/02/22 521.145,77

EUR EU 15,479 8.066.815,37

Toplamı: 138422534,53 8943688,75

DÖVIZ

Şubat-2022

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

G) TERS REPO

İHRAÇÇI KURUM BANKA

T.REPO

02/02/22 01/02/22 2.033.470,00

TRT200923T18 HAZİNE 2.000.000,00

02/02/22 01/02/22 2.107.110,00

TRT130928T12 HAZİNE 2.000.000,00

02/02/22 01/02/22 2.107.110,00

TRT130928T12 HAZİNE 2.000.000,00

02/02/22 01/02/22 735.905,00

TRT160425T17 HAZİNE 2.000.000,00

03/02/22 02/02/22 2.049.435,00

TRT040522T13 HAZİNE 2.000.000,00

03/02/22 02/02/22 1.975.775,00

TRT050527T17 HAZİNE 2.000.000,00

03/02/22 02/02/22 1.975.785,00

TRT050527T17 HAZİNE 2.000.000,00

03/02/22 02/02/22 565.950,00

TRT180625T13 HAZİNE 1.000.000,00

04/02/22 03/02/22 2.813.670,00

TRT080328T15 HAZİNE 2.000.000,00

04/02/22 03/02/22 2.813.675,00

TRT080328T15 HAZİNE 2.000.000,00

04/02/22 03/02/22 2.813.690,00

TRT080328T15 HAZİNE 2.000.000,00

04/02/22 03/02/22 577.505,00

TRT290125T15 HAZİNE 1.000.000,00

04/02/22 03/02/22 1.406.855,00

TRT080328T15 HAZİNE 1.000.000,00

07/02/22 04/02/22 1.974.350,00

TRT050527T17 HAZİNE 2.000.000,00

07/02/22 04/02/22 3.049.365,00

TRT110827T16 HAZİNE 2.000.000,00

07/02/22 04/02/22 3.049.365,00

TRT110827T16 HAZİNE 2.000.000,00

08/02/22 07/02/22 2.886.825,00

TRT240227T17 HAZİNE 2.000.000,00

08/02/22 07/02/22 3.011.885,00

TRT110827T16 HAZİNE 2.000.000,00

08/02/22 07/02/22 1.969.595,00

TRT050527T17 HAZİNE 2.000.000,00

09/02/22 08/02/22 613.890,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

09/02/22 08/02/22 613.890,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

09/02/22 08/02/22 613.890,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

10/02/22 09/02/22 5.611.470,00

TRT120325T12 HAZİNE 4.000.000,00

11/02/22 10/02/22 1.225.725,00

TRT280531T14 HAZİNE 2.000.000,00

11/02/22 10/02/22 632.865,00

TRT140126T11 HAZİNE 2.000.000,00

14/02/22 11/02/22 613.970,00

TRT230222T13 HAZİNE 2.000.000,00

14/02/22 11/02/22 1.101.930,00

TRT180625T13 HAZİNE 2.000.000,00

15/02/22 14/02/22 2.182.340,00

TRT020926T17 HAZİNE 2.000.000,00

16/02/22 15/02/22 1.024.350,00

TRT171127T15 HAZİNE 1.000.000,00

17/02/22 16/02/22 4.965.270,00

TRT060825T15 HAZİNE 5.000.000,00

18/02/22 17/02/22 665.950,00

TRT140126T11 HAZİNE 2.000.000,00

18/02/22 17/02/22 1.941.560,00

TRT041126T11 HAZİNE 2.000.000,00

21/02/22 18/02/22 4.672.745,00

TRT110827T16 HAZİNE 3.000.000,00

21/02/22 18/02/22 903.005,00

TRT280628T18 HAZİNE 2.000.000,00

21/02/22 18/02/22 1.966.115,00

TRT020322T17 HAZİNE 2.000.000,00

22/02/22 21/02/22 3.133.155,00

TRT110827T16 HAZİNE 2.000.000,00

22/02/22 21/02/22 654.475,00

TRT140126T11 HAZİNE 2.000.000,00

22/02/22 21/02/22 890.305,00

TRT280628T18 HAZİNE 2.000.000,00

22/02/22 21/02/22 1.978.685,00

TRT060825T15 HAZİNE 2.000.000,00

22/02/22 21/02/22 6.266.390,00

TRT110827T16 HAZİNE 4.000.000,00

23/02/22 22/02/22 5.052.720,00

TRT160425T33 HAZİNE 5.000.000,00

24/02/22 23/02/22 4.167.215,00

TRT130928T12 HAZİNE 4.000.000,00

24/02/22 23/02/22 648.875,00

TRT140126T11 HAZİNE 2.000.000,00

24/02/22 23/02/22 882.485,00

TRT280628T18 HAZİNE 2.000.000,00

24/02/22 23/02/22 324.440,00

TRT140126T11 HAZİNE 1.000.000,00

25/02/22 24/02/22 2.086.110,00

TRT130928T12 HAZİNE 2.000.000,00

25/02/22 24/02/22 2.086.115,00

TRT130928T12 HAZİNE 2.000.000,00

25/02/22 24/02/22 2.086.135,00

TRT130928T12 HAZİNE 2.000.000,00

28/02/22 25/02/22 3.031.890,00

TRT110226T13 HAZİNE 2.000.000,00

28/02/22 25/02/22 2.123.695,00

TRT080726T13 HAZİNE 2.000.000,00

28/02/22 25/02/22 535.585,00

TRT180625T13 HAZİNE 1.000.000,00

01/03/22 28/02/22 5.829.615,00

TRT080328T15 HAZİNE 4.000.000,00

01/03/22 28/02/22 4.754.435,00

TRT270923T11 HAZİNE 4.000.000,00

Şubat-2022

01/03/22 28/02/22 4.754.435,00

TRT270923T11 HAZİNE 4.000.000,00

Toplamı: 121000000,00 120553045,00 T.REPO

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

H) MEVDUAT

İHRAÇÇI KURUM BANKA

MEVDUAT

02/02/22 01/02/22 3.800.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

03/02/22 02/02/22 3.800.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

04/02/22 03/02/22 3.879.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

07/02/22 04/02/22 3.578.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

14/02/22 07/02/22 2.006.520,55

TURKLAND BANK

08/02/22 07/02/22 3.551.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

09/02/22 08/02/22 3.488.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

10/02/22 09/02/22 3.933.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

11/02/22 10/02/22 3.946.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

14/02/22 11/02/22 3.284.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

21/03/22 14/02/22 2.013.062,36

TURKLAND BANK

28/02/22 14/02/22 3.060.410,96

ANADOLUBANK A.S.

15/02/22 14/02/22 3.700.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

14/03/22 14/02/22 1.528.556,36

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

16/02/22 15/02/22 3.471.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

17/02/22 16/02/22 4.200.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

24/02/22 17/02/22 1.500.000,00

ODEA BANK A.Ş.

18/02/22 17/02/22 3.744.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

21/02/22 18/02/22 4.448.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

21/03/22 21/02/22 1.549.301,33

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

23/02/22 22/02/22 395.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

24/02/22 23/02/22 1.000.000,00

TURKLAND BANK

24/02/22 23/02/22 4.185.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

25/02/22 24/02/22 1.000.424,66

TURKLAND BANK

07/03/22 24/02/22 1.504.602,74

ODEA BANK A.Ş.

25/02/22 24/02/22 3.535.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

28/02/22 25/02/22 1.000.849,50

TURKLAND BANK

28/02/22 25/02/22 4.220.000,00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

01/03/22 28/02/22 1.002.124,55

TURKLAND BANK

07/03/22 28/02/22 3.079.192,66

ANADOLUBANK A.S.

Şubat-2022

Toplamı: 85402045,67 MEVDUAT

KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL

DEĞERI

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

İHRAÇÇI KURUM BANKA

TPP

03/02/22 01/02/22 327.000,00

08/02/22 01/02/22 2.000.000,00

09/02/22 02/02/22 333.000,00

03/02/22 02/02/22 474.000,00

09/02/22 02/02/22 1.667.000,00

10/02/22 03/02/22 2.000.000,00

11/02/22 04/02/22 2.000.000,00

14/02/22 07/02/22 400.000,00

14/02/22 07/02/22 1.600.000,00

15/02/22 08/02/22 2.000.000,00

10/02/22 09/02/22 270.000,00

17/02/22 09/02/22 2.000.000,00

10/02/22 09/02/22 2.830.000,00

16/02/22 10/02/22 2.000.000,00

17/02/22 10/02/22 3.000.000,00

03/03/22 11/02/22 2.000.000,00

23/02/22 14/02/22 1.750.000,00

24/02/22 15/02/22 1.900.000,00

01/03/22 16/02/22 3.300.000,00

25/02/22 17/02/22 5.000.000,00

01/03/22 18/02/22 1.300.000,00

22/02/22 21/02/22 680.000,00

03/03/22 23/02/22 2.750.000,00

04/03/22 24/02/22 1.000.000,00

08/03/22 25/02/22 4.850.000,00

10/03/22 28/02/22 850.000,00

Toplamı: 48281000,00 TPP

550025790,52 157540422,50