Ziraat Portföy
Halkbank Para Piyasas ı Fonu
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu’nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor
Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.
Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative
Ali Tuğrul Uzun, SMMM Sorumlu Denetçi
30 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye
Grup Toplam
(%) (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI Finansman Bonosu
AKBANK 03.01.2020 TRFAKBK12023 11,47 2 40.000.000 96,59 12,14 99,9370 39.974.817 6,98 0,86
AKBANK 21.02.2020 TRFAKBK22022 10,31 51 20.000.000 98,36 10,78 98,5765 19.715.291 3,44 0,43
DENİZBANK 04.03.2020 TRFDZBK32015 8,06 63 40.000.000 100,00 8,30 101,7055 40.682.182 7,11 0,88
QNB FİNANSBANK 06.03.2020 TRFFNBK32024 10,94 65 29.900.000 97,53 11,44 98,0840 29.327.116 5,12 0,63
QNB FİNANSBANK 20.03.2020 TRFFNBK32032 10,35 79 10.000.000 97,47 10,78 97,8025 9.780.254 1,71 0,21
QNB FİNANSBANK 26.06.2020 TRFFNBK62013 11,20 86 25.000.000 100,00 11,67 100,1514 25.037.843 4,37 0,54
GARANTİ BANKASI 20.04.2020 TRFGRAN42010 11,22 19 29.000.000 100,00 11,82 100,3679 29.106.690 5,08 0,63
Nurol Yat.Bankası 13.02.2020 TRFNURL22028 15,10 43 4.000.000 96,42 16,14 98,2478 3.929.913 0,69 0,08
T.C. Ziraat Bankası 06.03.2020 TRFTCZB32018 8,81 65 47.450.000 100,84 9,14 101,4376 48.132.160 8,41 1,04
T.C. Ziraat Bankası 20.03.2020 TRFTCZB32026 7,24 79 15.000.000 100,99 7,45 101,2138 15.182.066 2,65 0,33
HALK BANKASI 26.02.2020 TRFTHAL22010 12,77 21 60.000.000 99,98 13,54 100,2524 60.151.461 10,51 1,30
HALK BANKASI 06.05.2020 TRFTHAL52017 12,91 35 60.000.000 100,00 13,55 101,9684 61.181.012 10,69 1,32
HALK BANKASI 15.05.2020 TRFTHAL52025 12,75 44 50.000.000 100,00 13,38 101,6298 50.814.891 8,88 1,10
İŞ BANKASI 05.03.2020 TRFTISB32010 12,94 64 50.000.000 100,10 13,59 100,5540 50.277.014 8,78 1,09
VAKIF BANK 03.03.2020 TRFVKFB32019 14,32 62 22.890.000 100,01 15,10 100,6851 23.046.825 4,03 0,50
YAPI KREDİ BANKASI 13.03.2020 TRFYKBK32021 12,59 2 10.000.000 99,86 13,33 101,1177 10.111.767 1,77 0,22
YAPI KREDİ YATIRIM 12.02.2020 TRFYKYM22053 10,96 42 6.100.000 98,09 11,51 98,7507 6.023.792 1,05 0,13
YAPI KREDİ BANKASI 22.06.2020 TRFYKBK62028 11,36 171 50.000.000 100,00 31.12.2019 11,86 100,0307 50.015.358 8,74 1,08
GRUP TOPLAMI 569.340.000 572.490.452 100,00 12,36
C. KİRA SERTİFİKALARI
ALBARAKA TÜRK 25.03.2020 TRDBRKT32021 9,91 84 20.000.000 100,00 10,28 100,3713 20.074.253 100,00 0,43
GRUP TOPLAMI 20.000.000 20.074.253 100,00 0,43
G. DİĞER VARLIKLAR G.1. Ters Repolar
02.01.2020 TRT050220T17 11,37 1 1.000.623 99,56 31.12.2019 12,04 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02
02.01.2020 TRT050220T17 11,36 1 1.000.622 99,56 31.12.2019 12,03 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02
02.01.2020 TRT050220T17 11,36 1 1.000.622 99,56 31.12.2019 12,03 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02
02.01.2020 TRT050220T17 11,36 1 1.000.622 99,56 31.12.2019 12,03 1.004.450,00 99,5880 1.000.311 0,02 0,02
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 9.505.913 99,99 31.12.2019 12,03 9.501.070,00 100,0199 9.502.956 0,24 0,21
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 10.506.536 99,99 31.12.2019 12,03 10.501.185,00 100,0198 10.503.267 0,26 0,23
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 10.506.536 99,99 31.12.2019 12,03 10.501.185,00 100,0198 10.503.267 0,26 0,23
02.01.2020 TRT050624T19 11,36 1 10.506.536 170,95 31.12.2019 12,03 6.142.085,00 171,0049 10.503.267 0,26 0,23
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 6.504.046 110,42 31.12.2019 12,03 5.886.815,00 110,4506 6.502.023 0,16 0,14
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 6.504.046 110,42 31.12.2019 12,03 5.886.815,00 110,4506 6.502.023 0,16 0,14
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 8.505.291 110,42 31.12.2019 12,03 7.698.145,00 110,4506 8.502.645 0,21 0,18
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 8.505.291 110,42 31.12.2019 12,03 7.698.145,00 110,4506 8.502.645 0,21 0,18
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 7.504.668 110,42 31.12.2019 12,03 6.792.480,00 110,4506 7.502.334 0,19 0,16
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 2.001.245 110,42 31.12.2019 12,03 1.811.330,00 110,4505 2.000.622 0,05 0,04
02.01.2020 TRT050624T35 11,36 1 6.504.046 110,42 31.12.2019 12,03 5.886.815,00 110,4506 6.502.023 0,16 0,14
02.01.2020 TRT060121T16 11,36 1 8.505.291 235,30 31.12.2019 12,03 3.612.390,00 235,3745 8.502.645 0,21 0,18
02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 20.012.471 242,73 31.12.2019 12,05 8.239.608,00 242,8057 20.006.235 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 9.005.612 242,73 31.12.2019 12,05 3.707.824,00 242,8056 9.002.806 0,22 0,19
02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 20.012.471 242,73 31.12.2019 12,05 8.239.608,00 242,8057 20.006.235 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060121T16 8,94 1 55.027 242,73 31.12.2019 9,35 22.659,00 242,7886 55.013 0,00 0,00
02.01.2020 TRT060121T16 11,38 1 20.012.471 242,73 31.12.2019 12,05 8.239.608,00 242,8057 20.006.235 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060121T16 11,36 1 9.005.602 235,30 31.12.2019 12,03 3.824.880,00 235,3747 9.002.801 0,22 0,19
02.01.2020 TRT060121T16 11,36 1 9.005.602 235,30 31.12.2019 12,03 3.824.880,00 235,3747 9.002.801 0,22 0,19
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 19.011.827 104,15 31.12.2019 12,03 18.243.590,00 104,1786 19.005.913 0,47 0,41
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 19.011.827 104,15 31.12.2019 12,03 18.243.590,00 104,1786 19.005.913 0,47 0,41
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 19.011.827 104,15 31.12.2019 12,03 18.243.590,00 104,1786 19.005.913 0,47 0,41
02.01.2020 TRT060825T15 11,36 1 20.012.449 104,15 31.12.2019 12,03 19.203.780,00 104,1786 20.006.224 0,50 0,43
02.01.2020 TRT061124T11 11,37 1 8.004.984 100,99 31.12.2019 12,04 7.921.885,00 101,0175 8.002.492 0,20 0,17
02.01.2020 TRT061124T11 11,36 1 7.504.668 100,89 31.12.2019 12,03 7.434.180,00 100,9168 7.502.334 0,19 0,16
02.01.2020 TRT061124T11 11,36 1 2.501.556 100,89 31.12.2019 12,03 2.478.060,00 100,9168 2.500.778 0,06 0,05
02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 3.001.869 130,64 31.12.2019 12,04 2.296.365,00 130,6819 3.000.934 0,07 0,06
02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 19.011.837 130,64 31.12.2019 12,04 14.543.615,00 130,6822 19.005.918 0,47 0,41
02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 1.000.623 130,64 31.12.2019 12,04 765.460,00 130,6811 1.000.311 0,02 0,02
02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 19.011.837 130,64 31.12.2019 12,04 14.543.615,00 130,6822 19.005.918 0,47 0,41
02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 14.008.722 130,64 31.12.2019 12,04 10.716.350,00 130,6822 14.004.360 0,35 0,30
02.01.2020 TRT070727T13 11,37 1 6.003.738 130,64 31.12.2019 12,04 4.592.725,00 130,6821 6.001.869 0,15 0,13
02.01.2020 TRT070727T13 11,36 1 11.507.158 130,64 31.12.2019 12,03 8.802.705,00 130,6823 11.503.579 0,28 0,25
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02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 14.008.715 200,50 31.12.2019 12,03 6.982.715,00 200,5575 14.004.357 0,35 0,30
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 14.008.715 200,50 31.12.2019 12,03 6.982.715,00 200,5575 14.004.357 0,35 0,30
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 11.507.158 200,50 31.12.2019 12,03 5.735.800,00 200,5575 11.503.579 0,28 0,25
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 11.507.158 200,50 31.12.2019 12,03 5.735.800,00 200,5575 11.503.579 0,28 0,25
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.508.403 200,50 31.12.2019 12,03 6.733.330,00 200,5575 13.504.201 0,33 0,29
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 11.006.847 200,50 31.12.2019 12,03 5.486.420,00 200,5574 11.003.423 0,27 0,24
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.008.092 200,50 31.12.2019 12,03 6.483.950,00 200,5575 13.004.045 0,32 0,28
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.008.092 200,50 31.12.2019 12,03 6.483.950,00 200,5575 13.004.045 0,32 0,28
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 13.008.092 200,50 31.12.2019 12,03 6.483.950,00 200,5575 13.004.045 0,32 0,28
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 10.506.536 200,50 31.12.2019 12,03 5.237.035,00 200,5575 10.503.267 0,26 0,23
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 10.506.536 200,50 31.12.2019 12,03 5.237.035,00 200,5575 10.503.267 0,26 0,23
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 12.507.781 200,50 31.12.2019 12,03 6.234.565,00 200,5575 12.503.890 0,31 0,27
02.01.2020 TRT261022T10 11,36 1 12.507.781 200,50 31.12.2019 12,03 6.234.565,00 200,5575 12.503.890 0,31 0,27
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.504.046 116,74 31.12.2019 12,03 5.568.010,00 116,7746 6.502.023 0,16 0,14
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.003.735 116,74 31.12.2019 12,03 5.139.700,00 116,7747 6.001.867 0,15 0,13
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 7.004.357 116,74 31.12.2019 12,03 5.996.320,00 116,7746 7.002.178 0,17 0,15
02.01.2020 TRT280628T18 11,37 1 12.507.788 116,74 31.12.2019 12,04 10.707.715,00 116,7746 12.503.893 0,31 0,27
02.01.2020 TRT280628T18 11,37 1 12.507.788 116,74 31.12.2019 12,04 10.707.715,00 116,7746 12.503.893 0,31 0,27
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.003.735 116,74 31.12.2019 12,03 5.139.700,00 116,7747 6.001.867 0,15 0,13
02.01.2020 TRT280628T18 11,36 1 6.504.046 116,74 31.12.2019 12,03 5.568.010,00 116,7746 6.502.023 0,16 0,14
ARA GRUP TOPLAMI 1.556.024.009 1.555.539.429 38,50 33,57
Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Borsa Sözleşme
No (4)
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme
Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi
(3) İç İskonto Oranı ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
ANADOLUBANKI A.Ş. 03.02.2020 3AyaKadarVD-ADB-TRY 10,50 33 81.197.873 24.12.2019 11,00 10,5000 81.381.773 2,01 1,76
ANADOLUBANKI A.Ş. 06.02.2020 3AyaKadarVD-ADB-TRY 10,50 36 79.883.368 26.12.2019 11,00 10,5000 80.018.303 1,98 1,73
AKBANK TAŞ 15.01.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 11,50 14 25.000.000 11.12.2019 12,12 11,5000 25.164.748 0,62 0,54
AKBANK TAŞ 13.01.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 11,75 12 5.000.000 04.12.2019 12,38 11,7500 5.044.929 0,12 0,11
AKBANK TAŞ 05.02.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 10,50 35 30.634.488 27.12.2019 11,00 10,5000 30.677.497 0,76 0,66
AKBANK TAŞ 28.01.2020 3AyaKadarVD-AKB-TRY 10,50 27 196.875.862 23.12.2019 11,01 10,5000 197.379.469 4,88 4,26
ALTERNATİFBANK AŞ 05.02.2020 3AyaKadarVD-ANF-TRY 10,35 35 77.393.543 24.12.2019 10,84 10,3500 77.566.167 1,92 1,67
DENİZBANK AŞ 28.01.2020 3AyaKadarVD-DNZ-TRY 10,45 27 45.000.000 23.12.2019 10,96 10,4500 45.114.563 1,12 0,97
DENİZBANK AŞ 17.01.2020 3AyaKadarVD-DNZ-TRY 11,75 16 137.178.167 26.11.2019 12,36 11,7500 138.761.945 3,43 2,99
DENİZBANK AŞ 28.01.2020 3AyaKadarVD-DNZ-TRY 10,50 27 25.263.014 27.12.2019 11,02 10,5000 25.298.679 0,63 0,55
DENİZBANK AŞ 09.01.2020 3AyaKadarVD-DNZ-TRY 11,80 8 10.000.000 04.12.2019 12,45 11,8000 10.090.334 0,25 0,22
DENİZBANK AŞ 15.01.2020 3AyaKadarVD-DNZ-TRY 11,40 14 60.000.000 11.12.2019 12,01 11,4000 60.391.964 1,49 1,30
TC ZİRAAT BANKASI AŞ 10.01.2020 3AyaKadarVD-TCZ-TRY 12,00 9 15.000.000 26.11.2019 12,65 12,0000 15.177.152 0,38 0,33
TC ZİRAAT BANKASI AŞ 13.02.2020 3AyaKadarVD-TCZ-TRY 10,75 43 118.687.611 30.12.2019 11,27 10,7500 118.753.028 2,94 2,56
TC ZİRAAT BANKASI AŞ 07.02.2020 3AyaKadarVD-TCZ-TRY 10,75 37 140.915.156 24.12.2019 11,27 10,7500 141.241.230 3,50 3,05
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ 09.01.2020 3AyaKadarVD-TEB-TRY 12,15 8 105.297.139 27.11.2019 12,82 12,1500 106.521.535 2,64 2,30
TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ 30.01.2020 3AyaKadarVD-TEB-TRY 10,60 29 149.526.803 16.12.2019 11,11 10,6000 150.215.273 3,72 3,24
T.GARANTİ BANKASI AŞ 03.02.2020 3AyaKadarVD-TGB-TRY 10,50 33 25.000.000 20.12.2019 11,00 10,5000 25.085.253 0,62 0,54
T.GARANTİ BANKASI AŞ 31.01.2020 3AyaKadarVD-TGB-TRY 10,50 30 25.000.000 26.12.2019 11,01 10,5000 25.042.381 0,62 0,54
T.GARANTİ BANKASI AŞ 15.01.2020 3AyaKadarVD-TGB-TRY 11,50 14 25.316.781 11.12.2019 12,12 11,5000 25.483.616 0,63 0,55
T.GARANTİ BANKASI AŞ 10.01.2020 3AyaKadarVD-TGB-TRY 12,00 9 25.000.000 27.11.2019 12,65 12,0000 25.287.046 0,63 0,55
T.GARANTİ BANKASI AŞ 30.01.2020 3AyaKadarVD-TGB-TRY 10,50 29 25.263.014 27.12.2019 11,01 10,5000 25.298.629 0,63 0,55
T.HALK BANKASI AŞ 16.01.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY 12,00 15 20.940.072 10.12.2019 12,67 12,0000 21.090.877 0,52 0,46
T.HALK BANKASI AŞ 05.02.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY 10,75 35 51.109.687 30.12.2019 11,28 10,7500 51.138.215 1,27 1,10
T.HALK BANKASI AŞ 06.01.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY 12,00 5 50.767.123 27.11.2019 12,66 12,0000 51.350.588 1,27 1,11
T.HALK BANKASI AŞ 09.01.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY 12,00 8 15.536.132 03.12.2019 12,67 12,0000 15.683.952 0,39 0,34
T.HALK BANKASI AŞ 30.01.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY 11,00 29 137.572.327 23.12.2019 11,56 11,0000 137.940.592 3,41 2,98
T.İŞ BANKASI AŞ 10.02.2020 3AyaKadarVD-TIB-TRY 10,50 40 87.270.422 27.12.2019 11,00 10,5000 87.392.520 2,16 1,89
T.İŞ BANKASI AŞ 13.01.2020 3AyaKadarVD-TIB-TRY 11,75 12 117.677.136 29.11.2019 12,37 11,7500 118.923.618 2,94 2,57
T.İŞ BANKASI AŞ 06.01.2020 3AyaKadarVD-TIB-TRY 12,00 5 10.000.000 04.12.2019 12,68 12,0000 10.091.935 0,25 0,22
T.İŞ BANKASI AŞ 03.02.2020 3AyaKadarVD-TIB-TRY 10,50 33 67.262.837 24.12.2019 11,00 10,5000 67.415.176 1,67 1,46
T.VAKIFLAR BANKASI TAO 06.02.2020 3AyaKadarVD-TVB-TRY 10,75 36 269.661.056 26.12.2019 11,28 10,7500 270.127.342 6,68 5,83
YAPI KREDİ BANKASI AŞ 07.01.2020 3AyaKadarVD-YKB-TRY 12,00 6 25.682.645 27.11.2019 12,66 12,0000 25.977.743 0,64 0,56
YAPI KREDİ BANKASI AŞ 10.02.2020 3AyaKadarVD-YKB-TRY 10,50 40 82.111.800 27.12.2019 11,00 10,5000 82.226.680 2,03 1,77
YAPI KREDİ BANKASI AŞ 13.01.2020 3AyaKadarVD-YKB-TRY 11,65 12 40.000.000 06.12.2019 12,28 11,6500 40.330.896 1,00 0,87
YAPI KREDİ BANKASI AŞ 07.01.2020 3AyaKadarVD-YKB-TRY 11,70 6 50.000.000 05.12.2019 12,34 11,7000 50.432.063 1,25 1,09
ARA GRUP TOPLAMI 2.454.024.057 2.465.117.709 61,00 53,20
G.4. Katılım Hesabı
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş 16.01.2020 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 11,60 20.000.000 04.12.2019 11,60 12 20.177.973 0,50 0,44
ARA GRUP TOPLAMI 20.000.000 20.177.973 0,50 0,44
GRUP TOPLAMI 4.030.048.065 4.040.835.111 100 87
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 589.340.000 4.633.399.816 100,00
Grup Toplam
(%) (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili HAZİNE 27.03.2019 TRT270319T13 21,30 11.000.000 99,58 28.12.2018 22,96 100,2558 11.028.134 0,69 0,48
HAZİNE 15.05.2019 TRT150519T15 20,64 28.900.000 96,99 26.12.2018 22,60 97,9417 28.305.142 1,77 1,23
GRUP TOPLAMI 39.900.000 39.333.275 2,46 1,71
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
Finansman Bonosu DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 04.01.2019 TRFDZFK11929 19,97 20.000.000 92,85 07.09.2018 23,76 99,8249 19.964.982 1,25 0,87
FİNANSBANK A.Ş. 04.01.2019 TRFFNBK11937 26,90 20.000.000 95,09 26.10.2018 25,81 99,8115 19.962.291 1,25 0,87
İŞ FAKTORİNG A.Ş. 07.01.2019 TRFISFA11916 23,50 14.160.000 93,88 27.12.2018 26,25 99,6175 14.105.842 0,88 0,61
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş 08.01.2019 TRFFFKR11921 29,00 25.000.000 93,81 17.10.2018 25,89 99,5595 24.889.871 1,56 1,08
HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA 09.01.2019 TRFHLFK11912 24,65 8.500.000 94,67 24.12.2018 25,42 99,5047 8.457.901 0,53 0,37
PASHA YATIRIM BANKASI 09.01.2019 TRFPASH11917 27,50 4.000.000 95,13 02.11.2018 26,76 99,4816 3.979.266 0,25 0,17
İŞ LEASING 10.01.2019 TRFISFN11935 23,20 28.900.000 93,50 14.12.2018 25,90 99,4337 28.736.341 1,80 1,25
FİNANSBANK A.Ş. 11.01.2019 TRFFNBK11929 28,25 17.200.000 93,42 11.12.2018 26,29 99,3626 17.090.361 1,07 0,74
TC ZIRAAT BANKASI 11.01.2019 TRFTCZB11913 21,91 34.000.000 95,79 28.12.2018 24,38 99,4040 33.797.343 2,11 1,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 11.01.2019 TRFVKFB11922 27,00 49.200.000 94,15 14.12.2018 25,65 99,3764 48.893.212 3,06 2,12
YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA 11.01.2019 TRFYKFK11919 22,88 19.770.000 94,07 24.12.2018 25,55 99,3786 19.647.153 1,23 0,85
GARANTİ BANKASI 14.01.2019 TRFGRAN11916 21,85 30.500.000 96,49 31.12.2018 24,30 99,2282 30.264.614 1,89 1,32
HALK FAKTORING 16.01.2019 TRFHFAS11918 23,91 4.280.000 96,28 24.12.2018 26,79 99,0294 4.238.460 0,27 0,18
İŞ YATIRIM 17.01.2019 TRFISMD11940 24,50 12.080.000 96,19 19.11.2018 27,16 98,9524 11.953.449 0,75 0,52
DENIZ FINANSAL KIRALAMA 18.01.2019 TRFDNFK11917 20,40 30.000.000 90,77 20.07.2018 21,44 99,0995 29.729.838 1,86 1,29
VAKIF FAKTORİNG 18.01.2019 TRFVFAS11919 20,50 15.500.000 91,05 13.08.2018 21,59 99,0935 15.359.495 0,96 0,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 18.01.2019 TRFVKFB11930 25,50 32.000.000 95,08 05.11.2018 24,41 98,9878 31.676.095 1,98 1,38
YAPI KREDI BANKASI 18.01.2019 TRFYKBK11918 26,75 6.200.000 94,07 19.12.2018 24,41 98,9878 6.137.244 0,38 0,27
İŞ FAKTORİNG A.Ş. 22.01.2019 TRFISFA11924 25,00 15.090.000 96,05 23.11.2018 27,76 98,6004 14.878.806 0,93 0,65
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 23.01.2019 TRFYKYM11916 26,90 11.550.000 94,30 12.12.2018 24,13 98,7054 11.400.473 0,71 0,50
DENIZBANK 25.01.2019 TRFDZBK11944 24,00 15.000.000 96,02 23.11.2018 26,51 98,4655 14.769.825 0,92 0,64
HALK BANKASI 25.01.2019 TRFTHAL11922 26,90 14.950.000 93,72 26.10.2018 23,99 98,5958 14.740.076 0,92 0,64
IS BANKASI 25.01.2019 TRFTISB11923 23,90 50.000.000 95,62 16.11.2018 26,33 98,4751 49.237.538 3,08 2,14
YAPI KREDI BANKASI 25.01.2019 TRFYKBK11926 27,00 11.000.000 94,09 31.10.2018 24,37 98,5761 10.843.370 0,68 0,47
IS FINANSAL KIRALAMA 28.01.2019 TRFISFN11943 22,96 16.890.000 93,71 12.12.2018 24,55 98,3893 16.617.959 1,04 0,72
İŞ YATIRIM 30.01.2019 TRFISMD119B1 23,50 24.000.000 96,52 05.12.2018 25,97 98,1825 23.563.793 1,47 1,02
HALK BANKASI 01.02.2019 TRFTHAL21913 25,75 20.000.000 93,97 02.11.2018 28,35 97,9025 19.580.501 1,23 0,85
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş 05.02.2019 TRFFFKR21912 22,74 4.400.000 92,96 27.12.2018 25,19 97,8688 4.306.226 0,27 0,19
YAPI KREDI BANKASI 06.02.2019 TRFYKBK21925 25,80 15.000.000 93,96 07.11.2018 25,02 97,8217 14.673.258 0,92 0,64
FİNANSBANK A.Ş. 08.02.2019 TRFFNBK21936 23,90 25.000.000 95,20 23.11.2018 26,26 97,6017 24.400.415 1,53 1,06
İŞ YATIRIM 08.02.2019 TRFISMD21956 23,50 20.000.000 96,52 14.12.2018 25,97 97,6252 19.525.032 1,22 0,85
HALK BANKASI 08.02.2019 TRFTHAL21921 22,00 50.500.000 94,23 25.12.2018 24,25 97,7652 49.371.423 3,11 2,15
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş 12.02.2019 TRFFFKR21920 27,30 10.300.000 92,78 31.10.2018 25,19 97,4482 10.037.164 0,63 0,44
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 13.02.2019 TRFYKYM21915 25,50 12.300.000 93,96 13.11.2018 24,09 97,4897 11.991.227 0,75 0,52
YAPI KREDI BANKASI 14.02.2019 TRFYKBK21941 23,20 25.000.000 95,68 05.12.2018 25,47 97,3016 24.325.410 1,52 1,06
İŞ YATIRIM 15.02.2019 TRFISMD21964 23,45 30.000.000 96,47 20.12.2018 25,90 97,2003 29.160.080 1,82 1,27
HALK BANKASI 15.02.2019 TRFTHAL21939 24,25 41.700.000 94,30 16.11.2018 26,55 97,1390 40.506.962 2,53 1,76
HALK BANKASI 15.02.2019 TRFTHAL21947 23,60 30.000.000 94,85 23.11.2018 25,83 97,2067 29.162.005 1,82 1,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 15.02.2019 TRFVKFB21921 24,25 20.000.000 94,30 16.11.2018 25,97 97,1939 19.438.776 1,22 0,84
İŞ FAKTORİNG A.Ş. 18.02.2019 TRFISFA21923 23,50 10.000.000 96,16 18.12.2018 25,92 97,0148 9.701.478 0,61 0,42
GARANTİ BANKASI 19.02.2019 TRFGRAN21923 23,25 25.000.000 95,67 10.12.2018 25,53 96,9934 24.248.338 1,52 1,05
FİNANSBANK A.Ş. 22.02.2019 TRFFNBK21910 26,65 25.000.000 92,44 02.11.2018 29,19 96,4165 24.104.129 1,51 1,05
TC ZIRAAT BANKASI 22.02.2019 TRFTCZB21920 23,25 35.000.000 95,32 07.12.2018 25,45 96,8210 33.887.349 2,12 1,47
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş 26.02.2019 TRFFFKR21938 26,50 13.500.000 92,54 07.11.2018 29,03 96,1652 12.982.298 0,81 0,56
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26.02.2019 TRSKCTF21918 13,78 3.050.000 94,10 13.09.2018 14,30 97,9707 2.988.106 0,19 0,13
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 27.02.2019 TRFALFK21916 25,30 8.010.000 93,76 23.11.2018 27,95 96,2239 7.707.533 0,48 0,33
FIBABANKA 27.02.2019 TRFFIBA21929 24,10 23.480.000 95,16 12.12.2018 26,50 96,3957 22.633.699 1,42 0,98
SKBNK 28.02.2019 TRFSKBK21927 24,50 14.000.000 94,60 05.12.2018 27,05 96,2668 13.477.353 0,84 0,59
FİNANSBANK A.Ş. 01.03.2019 TRFFNBK31927 24,10 20.000.000 94,75 07.12.2018 24,28 96,5480 19.309.601 1,21 0,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 01.03.2019 TRFVKFB31920 23,30 50.000.000 94,91 07.12.2018 25,46 96,4006 48.200.313 3,02 2,10
AK FINANSAL KIRALAMA 05.03.2019 TRFAKFK31917 23,50 14.000.000 94,52 05.12.2018 24,06 96,3478 13.488.691 0,84 0,59
AK FINANSAL KIRALAMA 05.03.2019 TRFAKFK31925 23,50 15.000.000 95,22 17.12.2018 25,62 96,1399 14.420.985 0,90 0,63
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş 05.03.2019 TRFFFKR31911 24,15 10.000.000 94,74 11.12.2018 26,49 96,0247 9.602.467 0,60 0,42
HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA 06.03.2019 TRFHLFK31910 22,50 9.240.000 92,04 28.12.2018 24,66 96,2091 8.889.721 0,56 0,39
DENIZBANK 08.03.2019 TRFDZBK31942 23,90 25.000.000 94,79 14.12.2018 26,20 95,8792 23.969.804 1,50 1,04
FİNANSBANK A.Ş. 08.03.2019 TRFFNBK31935 23,75 14.000.000 94,82 14.12.2018 24,16 96,1626 13.462.769 0,84 0,59
IS FINANSAL KIRALAMA 12.03.2019 TRFISFN31917 26,25 9.930.000 92,06 12.11.2018 24,13 95,9396 9.526.806 0,60 0,41
FİNANSBANK A.Ş. 15.03.2019 TRFFNBK31950 23,50 25.000.000 94,87 21.12.2018 24,16 95,7645 23.941.113 1,50 1,04
HALK BANKASI 15.03.2019 TRFTHAL31912 21,95 30.000.000 94,81 14.12.2018 23,83 95,8156 28.744.673 1,80 1,25
FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 20.03.2019 TRFFINF31914 24,50 12.000.000 93,83 12.12.2018 26,86 95,0421 11.405.055 0,71 0,50
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 20.03.2019 TRFYKYM31914 23,50 16.000.000 94,47 19.12.2018 26,00 95,1812 15.228.999 0,95 0,66
HALK YATIRIM 21.03.2019 TRFHALK31911 23,50 5.000.000 94,52 21.12.2018 25,66 95,1760 4.758.799 0,30 0,21
DENIZBANK 22.03.2019 TRFDZBK31959 23,45 50.000.000 94,48 21.12.2018 25,60 95,1272 47.563.589 2,98 2,07
TC ZIRAAT BANKASI 22.03.2019 TRFTCZB31911 22,00 40.000.000 94,80 21.12.2018 25,42 95,1569 38.062.760 2,38 1,66
HALK BANKASI 22.03.2019 TRFTHAL31920 21,95 9.250.000 94,76 20.12.2018 23,82 95,4250 8.826.809 0,55 0,38
GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA 28.03.2019 TRFGRFK31919 24,75 12.330.000 92,48 28.11.2018 26,04 94,6933 11.675.679 0,73 0,51
İŞ LEASING 28.03.2019 TRFISFN31933 25,00 20.050.000 92,11 17.12.2018 27,11 94,5053 18.948.307 1,19 0,82
DENIZ FINANSAL KIRALAMA 29.03.2019 TRFDNFK31923 23,65 10.000.000 94,43 28.12.2018 25,83 94,6701 9.467.010 0,59 0,41
IS FINANSAL KIRALAMA 03.04.2019 TRFISFN41924 24,25 20.000.000 92,62 04.12.2018 26,28 94,2886 18.857.724 1,18 0,82
DENIZ FINANSAL KIRALAMA 05.04.2019 TRFDNFK41922 24,25 17.000.000 92,67 07.12.2018 26,29 94,1657 16.008.176 1,00 0,70
ORFIN FINANSMAN 05.04.2019 TRFORFN41916 26,50 17.000.000 91,38 26.11.2018 26,57 94,1124 15.999.107 1,00 0,70
İŞ LEASING 12.04.2019 TRFISFN41932 23,50 20.000.000 92,88 14.12.2018 25,41 93,9269 18.785.388 1,18 0,82
DENIZBANK 26.04.2019 TRFDZBK41925 23,30 10.000.000 92,94 28.12.2018 25,18 93,1690 9.316.901 0,58 0,40
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş 29.04.2019 TRFFFKR41928 23,90 10.000.000 92,04 18.12.2018 25,76 92,8569 9.285.689 0,58 0,40
FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş 07.05.2019 TRFFFKR51919 26,80 3.500.000 88,61 13.11.2018 28,68 91,6646 3.208.261 0,20 0,14
VAKIF FAKTORİNG 09.05.2019 TRFVFAS51915 24,00 10.000.000 91,57 20.12.2018 25,81 92,2638 9.226.384 0,58 0,40
DENIZBANK 10.05.2019 TRFDZBK51924 24,30 15.000.000 91,09 14.12.2018 26,09 92,1333 13.819.999 0,86 0,60
TÜRKCELL FİNANSMAN A.Ş. 15.05.2019 TRPAK4T51914 23,75 5.000.000 91,32 20.12.2018 25,47 92,0078 4.600.389 0,29 0,20
GRUP TOPLAMI 1.515.310.000 1.471.746.327 92,10 63,99
Özel Sektör Tahvil
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 16.01.2019 TRSKCTF11919 14,14 5.000.000 101,87 19.09.2018 35,00 105,2638 5.263.188 0,33 0,23
GRUP TOPLAMI 5.000.000 5.263.188 0,33 0,23
G. DİĞER VARLIKLAR G.1. Ters Repolar
HAZİNE 02.01.2019 TRT030523T13 25,03 47.064.461 25,03 31.12.2018 28.499.530,00 25,0300 47.032.219 100,00 2,04
ARA GRUP TOPLAMI 47.064.461 47.032.219 100,00 2,04
MEVDUAT
GARANTİ BANKASI 08.01.2019 24,50 15.000.000 13.11.2018 24,5000 15.492.213 6,74 0,67
FIBABANKA 08.01.2019 25,00 43.458.761 13.11.2018 25,0000 44.913.861 19,53 1,95
SKBNK 08.01.2019 24,50 27.918.843 13.11.2018 24,5000 28.834.978 12,54 1,25
ALTERNATIFBANK 08.01.2019 24,75 57.513.852 13.11.2018 24,7500 59.420.337 25,84 2,57
HALK BANKASI 08.01.2019 24,25 30.663.102 13.11.2018 24,2500 31.659.044 13,77 1,38
ODEA BANK A.Ş. 14.01.2019 24,50 38.228.921 13.11.2018 24,5000 39.480.890 17,17 1,72
HALK BANKASI 24.01.2019 24,00 10.000.000 10.12.2018 24,0000 10.143.580 4,41 0,44
ARA GRUP TOPLAMI 222.783.480 229.944.903 100,00 9,98
TPP
TPP 02.01.2019 24,55 51.244.315 24,55 26.11.2018 24,3600 51.210.149 12,05 2,23
TPP 02.01.2019 24,50 10.241.644 24,50 27.11.2018 24,3600 10.234.815 2,41 0,45
TPP 02.01.2019 23,80 20.104.329 23,80 25.12.2018 24,3600 20.090.925 4,73 0,87
TPP 02.01.2019 24,00 10.046.027 24,00 26.12.2018 24,3600 10.039.329 2,36 0,44
TPP 03.01.2019 24,55 51.277.945 24,55 26.11.2018 23,6400 51.211.630 12,04 2,23
TPP 03.01.2019 23,65 30.174.945 23,65 25.12.2018 23,6400 30.135.921 7,09 1,31
TPP 03.01.2019 23,70 10.058.438 23,70 25.12.2018 23,6400 10.045.430 2,36 0,44
TPP 03.01.2019 24,50 20.093.973 24,50 27.12.2018 23,6400 20.067.986 4,72 0,87
TPP 04.01.2019 24,50 10.145.873 24,50 28.11.2018 23,9000 10.125.988 2,38 0,44
TPP 04.01.2019 23,65 15.097.192 23,65 25.12.2018 23,9000 15.067.603 3,54 0,65
TPP 04.01.2019 23,70 15.097.397 23,70 25.12.2018 23,9000 15.067.808 3,54 0,66
TPP 04.01.2019 24,00 25.147.945 24,00 26.12.2018 23,9000 25.098.658 5,90 1,09
TPP 04.01.2019 24,50 25.151.027 24,50 26.12.2018 23,9000 25.101.734 5,90 1,09
TPP 04.01.2019 24,50 20.107.397 24,50 27.12.2018 23,9000 20.067.989 4,72 0,87
TPP 07.01.2019 24,30 20.066.940 24,30 03.12.2018 23,4300 19.989.973 4,70 0,87
TPP 07.01.2019 23,65 20.168.466 23,65 25.12.2018 23,4300 20.091.110 4,73 0,87
TPP 17.01.2019 24,40 41.203.288 24,40 03.12.2018 23,6000 40.783.135 9,59 1,77
TPP 25.01.2019 25,00 15.616.438 25,00 26.11.2018 23,7500 15.376.621 3,62 0,67
TPP 28.01.2019 25,00 15.647.260 25,00 26.11.2018 23,9900 15.374.862 3,62 0,67
ARA GRUP TOPLAMI 426.690.840 425.181.666 100,00 18,49
KİRA SERTİFİKALARI Özel Sektör Kira Sertifikaları
ZIRAAT KATILIM 25.01.2019 TRDZKVK11926 25,50 3.000 100,00 11.12.2018 28,04 104,7119 3.141 0,00 0,00
BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş 15.03.2019 TRDBRKT31924 23,25 500.000 100,00 14.12.2018 24,02 101,7651 508.825 0,03 0,02
EMLAK KONUT 19.03.2019 TRDHVKA31915 23,92 13.735.000 100,01 25.12.2018 26,12 101,7962 13.981.708 0,87 0,61
VAKIF KATILIM 20.03.2019 TRDVVRK31928 22,00 10.000.000 100,00 27.12.2018 23,90 100,6479 10.064.793 0,63 0,44
ZIRAAT KATILIM 25.03.2019 TRDZKVK31924 23,00 40.989.000 100,00 27.12.2018 31,24 99,5741 40.814.438 2,55 1,77
BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş 03.04.2019 TRDBRKT41915 22,25 12.000.000 100,00 27.12.2018 24,22 100,4524 12.054.293 0,75 0,52
EMLAK KONUT 09.04.2019 TRDHVKA41914 23,87 4.000.000 100,13 13.12.2018 25,88 101,3330 4.053.319 0,25 0,18
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA 27.03.2019 TRDKTLM31916 13,75 500.000 107,95 18.10.2018 14,01 111,0176 555.088 0 0
ARA GRUP TOPLAMI 81.727.000 82.035.606 5,11 3,56
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2.338.475.781 2.300.537.185 100,00
Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi
(3) İç İskonto
Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) 31 Aralık 2018 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme
Sayısı Nominal Değer (1) Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Günlük Birim Değer Bağımsız Denetimden Geçmiş
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU
