1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI: YATIRIM FİNASNMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ RESAN ÖZEL FONU FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTARI 2.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 68.017.658,81
F. KATILMA PAYI SAYISI: 82.500.000,00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 09/09/2010
H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0,824456
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,816431
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0,98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 20,89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 20,89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi 70,58%
Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo 28,38%
Kuponlar Repo 1,03%
Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES
GOS
Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri
VOB Nakit Teminat İşlemleri
Aralık 2014 Aylık Rapor
Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 41,25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 9,37%
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 2
J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI :
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI :
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 0
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 0
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri Rayiç Değeri %
A) HİSSE SENETLERİ
ADANA 267.476,64 1.457.747,69 2,14%
ADBGR 258.977,58 963.396,60 1,42%
ADNAC 634.253,29 412.264,64 0,61%
AKBNK 235.283,30 2.037.553,38 2,99%
AKCNS 7.368,75 114.952,50 0,17%
AKGRT 84.000,00 212.520,00 0,31%
AKSA 159.138,08 1.182.395,93 1,74%
AKSGY 625.559,27 1.376.230,39 2,02%
ALNTF 0,96 2,19 0,00%
ANACM 115.888,04 231.776,08 0,34%
ARCLK 19.104,44 286.566,60 0,42%
ASUZU 33.299,99 777.554,77 1,14%
AYGAZ 290.283,02 2.853.482,09 4,19%
BAGFS 11.250,00 153.562,50 0,23%
BOYP 59.724,58 2.967.714,38 4,36%
BTCIM 9.524,21 69.431,49 0,10%
CCOLA 6.500,00 328.250,00 0,48%
CIMSA 26.220,91 419.534,56 0,62%
COMDO 48.614,40 216.334,08 0,32%
DOHOL 331.250,08 251.750,06 0,37%
DYOBY 3.511,96 7.726,31 0,01%
ECILC 278.500,00 646.120,00 0,95%
ECZYT 29.513,11 187.703,38 0,28%
EREGL 260.562,28 1.162.107,77 1,71%
FINBN 1,49 4,62 0,00%
FROTO 104.000,00 3.385.200,00 4,98%
GARAN 597.518,00 5.628.619,56 8,27%
HURGZ 158.947,00 136.694,42 0,20%
ISCTR 55.339,24 372.986,48 0,55%
ISGYO 930.595,03 1.321.444,94 1,94%
KARTN 980 230.300,00 0,34%
KCHOL 258.771,24 3.208.763,38 4,72%
KORDS 12.000,00 52.080,00 0,08%
KUTPO 9.240,00 35.112,00 0,05%
MIPAZ 19.895,32 18.502,65 0,03%
MRDIN 20.238,46 96.132,68 0,14%
PNSUT 10.000,00 213.500,00 0,31%
SAHOL 80.200,17 814.031,73 1,20%
SASA 469.815,60 916.140,42 1,35%
SISE 226.709,78 825.223,60 1,21%
SONME 0,75 2,56 0,00%
TATGD 32.029,29 128.117,16 0,19%
TEBNK 0,86 2,1 0,00%
TRKCM 177.794,44 611.612,87 0,90%
TTRAK 3.600,00 276.660,00 0,41%
TUPRS 114.307,00 6.321.177,10 9,29%
UZEL 15.427,50 0 0,00%
VAKKO 182.857,14 206.628,57 0,30%
YATAS 10.500,00 14.700,00 0,02%
YAZIC 158.195,93 3.092.730,43 4,55%
YKBNK 95.499,67 466.993,39 0,69%
YUNSA 5.832,00 31.609,44 0,05%
TOPLAM : 7.546.100,80 46.721.647,48 68,67%
B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
D) BANKA BONOLARI:
E) FİNANSMAN BONOLARI:
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
I) KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:
M) KATILIM HESAPLARI:
N) KATILMA BELGELERİ:
O) VOB İŞLEMLERİ:
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
T) DİĞER:
RRP TRT070115T13 228.105,07 228.052,53 0,34%
RRP TRT070115T13 80.036,82 80.018,41 0,12%
RRP TRT110320T18 6.003.290,96 6.001.645,25 8,82%
RRP TRT110320T18 4.002.193,97 4.001.096,83 5,88%
RRP TRT110320T18 6.003.290,96 6.001.645,25 8,82%
RRP TRT110320T18 4.002.193,97 4.001.096,83 5,88%
RRP TRT130716T18 1.000.547,95 1.000.273,94 1,47%
TOPLAM : 21.319.659,70 21.313.829,04 31,33%
FON PORTFÖY DEĞERİ 28.865.760,50 68.035.476,52
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 68.035.476,52 100,03%
B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1.329,01 0,00%
C. ALACAKLAR (+) : 18.302,40 0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0,00%
E. BORÇLAR (-) : 37.449,12 0,06%
FON TOPLAM DEĞERİ: 68.017.658,81 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti 30.858,76
37002Denetim Ücreti 438,03
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 2.759,89
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 2.213,27
37004Aracılık Komisyonu 9.265,13
37005Vergi, Resim ve Harçlar 27,2
37006Saklama Giderleri 533,8
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 3.400,88
TOPLAM 49.496,96
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama Nominal
ADANA Tem:%37 267.476,64
ADBGR Tem:%27 258.977,58
ADNAC Tem:%4 634.253,29
MRDIN Tem:%46 20.238,46
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri
Hisse Senedi TEBNK 01/12/2014 25.000,00 61.750,00
Hisse Senedi TEBNK 01/12/2014 25.000,00 62.000,00
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 692 34.600,00
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 30 1.501,50
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 20 1.002,00
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 77 3.861,55
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 5 253
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 10 502
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 24 1.206,00
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 15 754,5
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 15 755,25
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 10 505
Hisse Senedi BOYP 02/12/2014 6 303,3
Hisse Senedi FROTO 02/12/2014 3.000,00 90.600,00
Hisse Senedi FROTO 02/12/2014 1.500,00 45.375,00
Hisse Senedi FROTO 02/12/2014 2.500,00 76.000,00
Hisse Senedi TEBNK 02/12/2014 44.924,00 110.962,28
Hisse Senedi TEBNK 02/12/2014 25.000,00 62.000,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.000,00 30.900,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.000,00 31.050,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.000,00 31.100,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.000,00 31.150,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 309 9.640,80
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 2.000,00 61.000,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 2.000,00 61.100,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 2.500,00 76.750,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 2.000,00 61.500,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 2.000,00 61.600,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 2.000,00 61.700,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.500,00 45.150,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.500,00 45.225,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.500,00 45.300,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 1.500,00 45.375,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 500 15.200,00
Hisse Senedi FROTO 03/12/2014 500 15.225,00
Hisse Senedi TEBNK 03/12/2014 25.000,00 61.750,00
Hisse Senedi TEBNK 03/12/2014 50.000,00 124.000,00
Hisse Senedi ALNTF 04/12/2014 2.001,00 4.002,00
Hisse Senedi FROTO 04/12/2014 1.191,00 36.980,55
Hisse Senedi TEBNK 04/12/2014 25.000,00 62.000,00
Hisse Senedi TEBNK 04/12/2014 25.000,00 62.250,00
Hisse Senedi TEBNK 04/12/2014 25.000,00 62.500,00
Hisse Senedi TEBNK 04/12/2014 25.000,00 62.750,00
Hisse Senedi TEBNK 04/12/2014 25.000,00 63.000,00
Hisse Senedi TEBNK 04/12/2014 25.000,00 63.250,00
Hisse Senedi BOYP 05/12/2014 73 3.577,00
Hisse Senedi BOYP 05/12/2014 11 539,55
Hisse Senedi BOYP 05/12/2014 11 540,1
Hisse Senedi BOYP 05/12/2014 5 246,5
Hisse Senedi TEBNK 05/12/2014 50.000,00 125.000,00
Hisse Senedi TEBNK 05/12/2014 1.170,00 2.936,70
Hisse Senedi ALNTF 08/12/2014 1 2
Hisse Senedi ALNTF 08/12/2014 2.194,00 4.651,28
Hisse Senedi ALNTF 08/12/2014 26.273,00 55.961,49
Hisse Senedi ALNTF 08/12/2014 31.372,00 67.136,08
Hisse Senedi ALNTF 08/12/2014 12.498,00 26.870,70
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 379 18.571,00
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 145 7.112,25
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 640 31.424,00
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 212 10.419,80
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 75 3.757,50
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 75 3.761,25
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 135 6.777,00
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 8 406,8
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 33 1.638,45
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 127 6.311,90
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 1 49,75
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 23 1.147,70
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 346 17.300,00
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 60 3.003,00
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 35 1.722,00
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 15 738,75
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 15 739,5
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 25 1.237,50
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 11 545,05
Hisse Senedi BOYP 08/12/2014 35 1.736,00
Hisse Senedi TEBNK 08/12/2014 25.000,00 63.750,00
Hisse Senedi TEBNK 08/12/2014 25.000,00 64.000,00
Hisse Senedi TEBNK 08/12/2014 25.000,00 64.250,00
Hisse Senedi TEBNK 08/12/2014 25.000,00 63.250,00
Hisse Senedi TEBNK 08/12/2014 25.000,00 63.500,00
Hisse Senedi ALNTF 09/12/2014 12.500,00 27.000,00
Hisse Senedi ALNTF 09/12/2014 2.499,00 5.422,83
Hisse Senedi ALNTF 09/12/2014 5.000,00 10.900,00
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 26 1.289,60
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 42 2.089,50
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 218 10.856,40
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 5 249,25
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 100 4.995,00
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 100 5.010,00
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 600 29.400,00
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 421 20.650,05
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 500 24.575,00
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 157 7.724,40
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 19 935,75
Hisse Senedi BOYP 09/12/2014 62 3.062,80
Hisse Senedi TEBNK 09/12/2014 3.906,00 9.960,30
Hisse Senedi TEBNK 09/12/2014 25.000,00 64.000,00
Hisse Senedi ALNTF 10/12/2014 10.000,00 21.800,00
Hisse Senedi ALNTF 10/12/2014 10.000,00 21.900,00
Hisse Senedi TEBNK 10/12/2014 25.000,00 64.250,00
Hisse Senedi ALNTF 11/12/2014 10.000,00 21.900,00
Hisse Senedi ALNTF 11/12/2014 55 121
Hisse Senedi TEBNK 11/12/2014 25.000,00 64.250,00
Hisse Senedi ALNTF 12/12/2014 6.445,00 14.114,55
Hisse Senedi ALNTF 12/12/2014 13.500,00 29.700,00
Hisse Senedi BOYP 12/12/2014 100 4.900,00
Hisse Senedi BOYP 12/12/2014 15 738,75
Hisse Senedi TEBNK 12/12/2014 20.000,00 51.400,00
Hisse Senedi TEBNK 12/12/2014 25.000,00 64.500,00
Hisse Senedi TEBNK 12/12/2014 25.000,00 64.750,00
Hisse Senedi TEBNK 12/12/2014 25.000,00 65.000,00
Hisse Senedi TEBNK 12/12/2014 4.244,00 11.076,84
Hisse Senedi TEBNK 15/12/2014 7.188,00 18.760,68
Hisse Senedi TEBNK 16/12/2014 13.568,00 35.412,48
Hisse Senedi TEBNK 17/12/2014 50.000,00 121.500,00
Hisse Senedi TEBNK 18/12/2014 89.228,00 216.824,04
Hisse Senedi TEBNK 19/12/2014 260.772,00 633.675,96
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 225 11.025,00
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 1 49,05
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 5 245,5
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 5 245,75
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 5 246
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 5 246,25
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 5 246,5
Hisse Senedi BOYP 26/12/2014 200 9.910,00
Hisse Senedi BOYP 29/12/2014 138 6.762,00
Hisse Senedi BOYP 30/12/2014 372 18.302,40
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo TRT140922T17 01/12/14-02/12/14 3.930.380,00 4.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT140922T17 01/12/14-02/12/14 2.456.490,00 2.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 01/12/14-02/12/14 64.930,00 63.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT280916T19 01/12/14-02/12/14 9.755.840,00 9.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT280916T19 01/12/14-02/12/14 513.470,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT120122T17 02/12/14-03/12/14 9.125.430,00 10.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 02/12/14-03/12/14 68.975,00 67.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT280916T19 02/12/14-03/12/14 2.050.250,00 2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 03/12/14-04/12/14 202.690,00 195.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT130716T18 03/12/14-04/12/14 7.010.270,00 7.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 03/12/14-04/12/14 2.779.705,00 3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 03/12/14-04/12/14 6.022.685,00 6.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 04/12/14-05/12/14 10.314.540,00 10.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 04/12/14-05/12/14 2.553.675,00 2.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 04/12/14-05/12/14 4.596.615,00 4.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 04/12/14-05/12/14 128.745,00 128.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 05/12/14-08/12/14 37.235,00 44.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 05/12/14-08/12/14 5.916.610,00 6.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT150120T16 05/12/14-08/12/14 1.793.895,00 2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 05/12/14-08/12/14 489.680,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 05/12/14-08/12/14 9.303.855,00 9.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 08/12/14-09/12/14 288.470,00 408.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 08/12/14-09/12/14 2.096.630,00 2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT130716T18 08/12/14-09/12/14 6.516.840,00 6.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 08/12/14-09/12/14 8.174.250,00 8.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 08/12/14-09/12/14 1.532.675,00 1.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270116T18 08/12/14-09/12/14 75.245,00 66.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 09/12/14-10/12/14 92.880,00 111.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 09/12/14-10/12/14 9.839.965,00 10.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 09/12/14-10/12/14 6.152.930,00 6.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 09/12/14-10/12/14 2.563.725,00 2.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 10/12/14-11/12/14 73.355,00 73.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 10/12/14-11/12/14 328.580,00 327.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 10/12/14-11/12/14 4.579.865,00 4.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 10/12/14-11/12/14 5.597.615,00 5.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 10/12/14-11/12/14 520.130,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 10/12/14-11/12/14 9.540,00 5.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT261022T10 10/12/14-11/12/14 7.261.455,00 8.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 11/12/14-12/12/14 147.690,00 147.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 11/12/14-12/12/14 4.956.775,00 5.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 11/12/14-12/12/14 4.461.100,00 4.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 11/12/14-12/12/14 2.974.065,00 3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 11/12/14-12/12/14 6.939.485,00 7.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 12/12/14-15/12/14 268.000,00 260.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 12/12/14-15/12/14 6.367.140,00 9.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 12/12/14-15/12/14 783.565,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT250315T19 12/12/14-15/12/14 9.500.975,00 9.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT250315T19 12/12/14-15/12/14 527.835,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 15/12/14-16/12/14 363.430,00 362.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 15/12/14-16/12/14 3.150.505,00 3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 15/12/14-16/12/14 503.090,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 15/12/14-16/12/14 9.558.645,00 9.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 15/12/14-16/12/14 6.540.125,00 6.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 16/12/14-17/12/14 98.625,00 118.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 16/12/14-17/12/14 8.149.060,00 8.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 16/12/14-17/12/14 56.025,00 55.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 16/12/14-17/12/14 8.704.465,00 8.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 16/12/14-17/12/14 1.536.085,00 1.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT280916T19 16/12/14-17/12/14 2.036.085,00 2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 17/12/14-18/12/14 2.998.275,00 3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 17/12/14-18/12/14 197.715,00 197.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT150120T16 17/12/14-18/12/14 6.386.000,00 7.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 17/12/14-18/12/14 2.864.315,00 3.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 17/12/14-18/12/14 6.683.400,00 7.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 18/12/14-19/12/14 175.810,00 210.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 18/12/14-19/12/14 4.189.290,00 4.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 18/12/14-19/12/14 6.047.135,00 6.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 18/12/14-19/12/14 27.655,00 28.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 18/12/14-19/12/14 2.068.165,00 2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 18/12/14-19/12/14 8.272.645,00 8.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 19/12/14-22/12/14 70.000,00 66.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 19/12/14-22/12/14 506.535,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 19/12/14-22/12/14 506.535,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 19/12/14-22/12/14 7.556.305,00 9.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 19/12/14-22/12/14 7.556.305,00 9.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 19/12/14-22/12/14 306.155,00 298.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 22/12/14-23/12/14 9.233.220,00 9.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 22/12/14-23/12/14 1.025.915,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 22/12/14-23/12/14 9.233.220,00 9.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 22/12/14-23/12/14 1.025.915,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT261022T10 22/12/14-23/12/14 423.650,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270116T18 22/12/14-23/12/14 100.000,00 97.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 23/12/14-24/12/14 9.397.090,00 9.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 23/12/14-24/12/14 238.305,00 235.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 24/12/14-25/12/14 5.372.915,00 5.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 24/12/14-25/12/14 5.372.915,00 5.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 24/12/14-25/12/14 5.372.915,00 5.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 24/12/14-25/12/14 5.112.415,00 5.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 24/12/14-25/12/14 63.795,00 63.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 24/12/14-25/12/14 180.240,00 178.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 24/12/14-25/12/14 1.012.590,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 25/12/14-26/12/14 172.705,00 246.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 25/12/14-26/12/14 10.739.325,00 10.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT100719T18 25/12/14-26/12/14 1.975.550,00 2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 25/12/14-26/12/14 1.021.950,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 25/12/14-26/12/14 8.266.235,00 8.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 26/12/14-29/12/14 1.072.860,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT081123T10 26/12/14-29/12/14 8.653.670,00 10.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT081123T10 26/12/14-29/12/14 8.653.670,00 10.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 26/12/14-29/12/14 253.835,00 251.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 29/12/14-30/12/14 188.165,00 268.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 29/12/14-30/12/14 509.465,00 500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 29/12/14-30/12/14 8.151.375,00 8.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT150120T16 29/12/14-30/12/14 8.489.025,00 9.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 29/12/14-30/12/14 1.966.725,00 2.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 29/12/14-30/12/14 925.840,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT120122T17 30/12/14-31/12/14 4.138.350,00 4.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT120122T17 30/12/14-31/12/14 5.057.980,00 5.500.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 30/12/14-31/12/14 248.960,00 247.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 30/12/14-31/12/14 49.390,00 49.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 30/12/14-31/12/14 3.719.225,00 4.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 30/12/14-31/12/14 5.578.835,00 6.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT270319T13 30/12/14-31/12/14 929.810,00 1.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 31/12/14-02/01/15 228.130,00 228.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 31/12/14-02/01/15 80.045,00 80.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 31/12/14-02/01/15 6.048.230,00 6.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 31/12/14-02/01/15 4.032.155,00 4.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 31/12/14-02/01/15 6.048.230,00 6.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 31/12/14-02/01/15 4.032.155,00 4.000.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT130716T18 31/12/14-02/01/15 987.145,00 1.000.000,00
TOPLAM : 424.239.260,00 435.170.000,00
Kuponlar Repo TRT080524T17 02/12/14-03/12/14 4.260.315,00 4.500.000,00
Kuponlar Repo TRT080524T17 23/12/14-24/12/14 492.480,00 500.000,00
Kuponlar Repo TRT080524T17 23/12/14-24/12/14 9.357.120,00 9.500.000,00
Kuponlar Repo TRT080524T17 23/12/14-24/12/14 492.480,00 500.000,00
Kuponlar Repo TRT080524T17 23/12/14-24/12/14 984.960,00 1.000.000,00
TOPLAM : 15.587.355,00 16.000.000,00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar
Verilen Ödünçler
TOPLAM : 0 0
Alınan Ödünçler
TOPLAM : 0 0
