YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK-30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
1 A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER
Halka arz tarihi: 24 Ocak 2012 Portföy Yöneticileri 30 Haziran 2021 tarihi itibariyla Güzide Coşar Cerit / Gaye Vural Deran Fon Toplam Değeri 821,060,428.77
Birim Pay Değeri 0.028398
Yatırımcı Sayısı 4,874 Fon’un Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı (%) 28.91 Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’nun portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir.
Fon’un yatırım amacı yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon’un karşılaştırma ölçütü %85 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Sabit ve %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.
Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Portföy Dağılımı (%)
Finansman Bonosu 65.98
Özel Sektör Tahvili 25.84
Ters-Repo 2.79
Mevduat (TL) 2.50
Vadeli İşlemler Nakit
Teminatları 1.89
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler 0.67
Takasbank Para Piyasası 0.10 Özel Sektör Kira Sertifikaları 0.09 Kamu Kira Sertifikaları (TL) 0.08
Devlet Tahvili 0.06
Payların Sektörel Dağılımı (%)
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
B. PERFORMANS BİLGİSİ
(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
(***) 1 Ocak - 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemdir.
GRAFİK
Yıllar Toplam
Getiri (%)
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik
Değer (%) Enflasyon Oranı (%) (*)
Portföyün Zaman İçinde Standart
Sapması (%)
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik
Değer (%) (**) Bilgi Rasyosu
Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2016 9.82 10.33 8.53 0.03 0.02 -0.0524 404,421,340.30
2017 11.24 12.41 11.92 0.05 0.02 -0.0709 389,364,662.64
2018 16.18 18.29 20.30 0.05 0.04 -0.1152 346,449,268.57
2019 20.13 22.11 11.84 0.05 0.04 -0.0968 669,835,713.72
2020 10.30 11.45 14.60 0.03 0.03 -0.1025 738,524,868.73
2021 (***) 8.51 8.57 8.45 0.05 0.03 -0.0065 821,060,428.77
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
3 C. DİPNOTLAR
1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon’un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon’un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Uzmanlaşılan Yönetim Alanları:
Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
Özel Portföy Yönetimi
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.
3. Fon Portföyü 1 Ocak – 30 Haziran 2021 sunum döneminde “net %8.51” oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %8.57 olmuştur. Sonuç olarak Fon’un nispi getirisi
%-0.06 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.
Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.
4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.
1 Ocak – 30 Haziran 2021 döneminde : Ort. Fon Toplam
Değerine Oranı (%) TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti 0.905 6,662,389.47
Denetim Ücreti - 5,897.65
Saklama Giderleri 0.021 150,965.75
İhraç İzni Giderleri - -
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri - 945.47
Diğer Giderler 0.038 276,560.79
Toplam Giderler 0.964 7,096,759.13
Ortalama Fon Toplam Değeri 736,157,550.50
C. DİPNOTLAR (Devamı)
Fon Net Getiri 8.51
Gerçekleşen Gider Oranı* 0.96
Azami Gider Oranı 3.65
Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı** -
Net Gider Oranı 0.96
Fon Brüt Getiri 9.47
(*) Fondan A grubu ve B grubu pay sahipleri için farklı yönetim ücreti kesilmekte olup, gerçekleşen gider oranına, B grubu paylara yapılan yönetim ücreti iadelerinin toplam giderden düşülmesi ile ulaşılmaktadır.
(**) Fon’un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.
5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
7. 1 Ocak 2021 tarihinde fon yöneticisi değişikliği yapılmıştır. (ESKİ: Güzide Coşar Cerit / Onur Bayol / Gaye Vural Deran)
D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR
1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları
1 Ocak - 30 Haziran 2021 döneminde : Getiri
BIST 100 Getiri Endeksi -5.72%
BIST 30 Getiri Endeksi -8.06%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ 9.28%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ 7.44%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ 7.31%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ 5.82%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ 3.20%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ -0.33%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ -10.60%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ 8.44%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ 10.43%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 5.68%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) 8.32%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi 6.27%
Katılım 50 Getiri Endeksi -8.63%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA 8.79%