Ocak-2022
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
03 Kasım 2015 Süresizdir.
342.387.628,000 1.105.930.863,48
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
3,144913 3,230055
0,00 0,00 32,90 2,71 2,71
1,72 0,00 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
0,00 :
m-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
r-)Repo-Trepo : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,62
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
k-)Mevduat : 7,71
0,00
l-) Katilim Hesabı :
i-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
:
47.119.218,90
91.973.685,22 4,03
n-)Teminat :
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
75,16 11,68
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
0,80
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ Özel Sektör
TRFAKBK22212 AKBANK
T.A.S. 10/02/22 9 12,00 9.000.000,00 100,000000 24/08/21 16,304779 100,833558 9.075.020,23 100,00 0,82
TL TRFAKBK22212 6 0,82
9.000.000,00 9.075.020,23 100,00 0,82
GRUP TOPLAMI 0,82
9.000.000,00 9.075.020,23 100,00 0,82
GRUP TOPLAMI 0,82
MEVDUAT
YAPI VE KREDI
BANKASI A.S. TL 02/02/22 1 24,00 25.000.000,00 30/12/21 25.558.904,11 24,000000 25.542.288,76 29,08 2,30 2,31
T.VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. TL 02/02/22 1 24,50 25.000.000,00 30/12/21 25.570.547,94 24,500000 25.553.582,70 29,10 2,31 2,31
T.IŞ BANKASI A.S. TL 02/02/22 1 23,00 25.000.000,00 30/12/21 25.535.616,43 23,000000 25.519.700,40 29,05 2,30 2,31
AKBANK T.A.S. TL 02/02/22 1 22,00 11.000.000,00 30/12/21 11.225.424,66 22,000000 11.218.729,04 12,77 1,01 1,01
86.000.000,00 87.834.300,90 100,00 7,92
GRUP TOPLAMI 7,94
86.000.000,00 87.834.300,90 100,00 7,92
GRUP TOPLAMI 7,94
TPP
TPP 01/02/22 0 14,80 5.583.262,98 14,800000 31/01/22 24229 5.583.262,98 14,800000 5.583.262,98 83,89 0,50 0,50
TPP 01/02/22 0 14,85 1.072.436,14 14,850000 31/01/22 24228 1.072.436,14 14,850000 1.072.436,14 16,11 0,10 0,10
6.655.699,12 6.655.699,12 100,00 0,60
GRUP TOPLAMI 0,60
6.655.699,12 6.655.699,12 100,00 0,60
GRUP TOPLAMI 0,60
DİĞER
Borsa Y.Fonu Yabancı
DIA US USD DIA US US78467X1090 1.408,00 347,117457 16/12/21 351,080000 6.624.638,06 0,69 0,60 0,60
ESGU BlackRock
Investments 1,00 88,700000 08/03/21 101,410000 1.359,05 0,00 0,00
USD US46435G4257 0,00
Ocak-2022
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
LLC ISHARES MSCI
EMERGING
BlackRock Investments
LLC
47.549,00 51,073041 16/12/21 48,840000 31.122.211,78 3,25 2,81
USD US4642872349 2,81
ISHARES TR IEF BlackRock Investments
LLC
9.108,00 114,766899 16/12/21 112,570000 13.740.391,24 1,44 1,24
USD US4642874402 1,24
KWEB US USD KWEB US US5007673065 45.406,00 35,197312 25/01/22 37,410000 22.764.303,32 2,38 2,05 2,06
QQQ US USD QQQ US US46090E1038 1.260,00 368,233611 16/12/21 363,050000 6.130.422,36 0,64 0,55 0,55
TIP USD TIP US4642871762 8.186,00 128,015116 16/12/21 126,540000 13.882.030,08 1,45 1,25 1,26
VGK USD VGK US9220428745 34.755,00 67,100021 16/12/21 65,800000 30.647.608,92 3,20 2,77 2,77
XLF STATE
STREET GLOBAL ADVISORS
13.095,00 38,937136 16/12/21 39,060000 6.854.742,62 0,72 0,62
USD US81369Y6059 0,62
160.768,00 131.767.707,43 13,77 11,89
GRUP TOPLAMI 11,91
Y.Fonu Türk
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
AAV-ATA
PORTFÖY 508.670,00 5,019125 18/01/22 6,673811 3.394.767,44 0,35 0,31
TL TRYATAM00069 0,31
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF.
SERBST ÖZEL FON
AKPORTFO
Y 23.020.037,00 1,216332 20/01/22 1,230527 28.326.777,07 2,96 2,56
TL TRYAKBK00268 2,56
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
AKPORTFO
Y 921.730,00 0,215545 21/01/22 0,219562 202.376,88 0,02 0,02
TL TRMADEWWWW 0,02
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON
ADP-AK
PORT 457.089.088,00 0,118249 24/01/22 0,124212 56.775.949,80 5,94 5,12
TL TRMADFWWWW 5,13
AFO B ALTIN FONU AKPORTFO
Y 598.390.742,00 0,133527 28/01/22 0,168812 101.015.537,94 10,58 9,11
TL TRYAKBK00052 9,13
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU
AK3-
AKPORTÖY 4.052.786,00 3,311375 20/01/22 4,068002 16.486.741,55 1,72 1,49
TL TRMAK3WWWW 1,49
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
AKE-AK
PORTFÖY 742.907.813,00 0,076454 28/01/22 0,110996 82.459.795,61 8,62 7,44
TL TRYAKBK00318 7,46
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU
256.536.420,00 0,041889 21/12/21 0,045266 11.612.377,59 1,21 1,05
TL TRYAKBK00946 1,05
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU
ALE AKPORTFÖ
Y
30.552.630,00 2,703563 14/01/22 2,830732 86.486.307,43 9,04 7,80
TL TRYAKBK00870 7,82
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
AKPORTFO
Y 657.491,00 7,604655 28/01/22 7,619138 5.009.514,66 0,52 0,45
TL TRMAN2WWWW 0,45
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON
AKPORTFO
Y 2.825.292,00 2,159262 03/11/21 2,618750 7.398.733,43 0,77 0,67
TL TRYAKPO00039 0,67
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
AVT-AK
PORTFÖY 805.604,00 44,563865 15/10/21 51,000100 41.085.884,56 4,30 3,71
TL TRMAK1WWWW 3,72
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
AKPORTFO
Y 1.794.742.482,00 0,025590 12/01/22 0,029674 53.257.188,41 5,57 4,81
TL TRYAKBK00722 4,82
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
AKPORTFO
Y 2.329.483.532,00 0,032055 27/12/21 0,034673 80.770.182,51 8,44 7,29
TL TRYAKBK01050 7,30
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU
AKPORTFO
Y 32.121.385,00 1,256781 25/01/22 1,285093 41.278.967,01 4,32 3,72
TL TRYAKPO00625 3,73
BGY-AK PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.
BIRINCI GAYRIMENKUL YATIRIM FONU
AKPORTFO
Y 13.825.768,00 1,518903 05/03/21 1,713617 23.692.071,08 2,48 2,14
TL TRYAKPO00211 2,14
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GL1- AZIMUT
PYS
18.594,00 111,026909 18/01/22 136,658296 2.541.024,36 0,27 0,23
TL TRMGL1WWWW 0,23
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
GMA- AZIMUT
PYS
121.650.123,00 0,234194 18/01/22 0,264534 32.180.593,64 3,36 2,90
TL TRMBYKWWWW 2,91
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GMR-
GEDIK PY 17.029.800,00 0,134221 18/01/22 0,155093 2.641.202,77 0,28 0,24
TL TRYGDKM00010 0,24
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GSP- AZIMUT
PYS
187.093.096,00 0,049290 18/01/22 0,059818 11.191.534,82 1,17 1,01
TL TRMGLAWWWW 1,01
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU
1.202.573,00 0,083155 06/01/20 0,209974 252.509,06 0,03 0,02
TL TRYGRAN00027 0,02
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
HSBC
BANK A.S. 74.247,00 173,186046 18/01/22 212,383635 15.768.847,75 1,65 1,42
TL TRMDM1WWWW 1,43
ICI-AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S. IKINCI GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU
AKPORTFO
Y 3.187.300,00 1,254981 01/03/21 1,538921 4.905.002,90 0,51 0,44
TL TRYAKPO00450 0,44
IKG-AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S. IKINCI GAYRIMENKUL YATIRIM FONU
AKPORTFO
Y 1.391.595,00 1,293480 05/03/21 1,595460 2.220.234,16 0,23 0,20
TL TRYAKPO00443 0,20
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ISZ-IS
PORTFÖY 3.020.000,00 1,000000 19/07/17 1,790581 5.407.554,62 0,57 0,49
TL TRYISPO00134 0,49
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
2.512.106,00 2,414512 18/01/22 3,049833 7.661.503,78 0,80 0,69
TL TRYOSMP00094 0,69
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
AKPORTFO
Y 7.393.428,00 1,194697 30/09/21 1,596844 11.806.151,14 1,23 1,06
TL TRYAKPO00476 1,07
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
AKPORTFO
Y 591.445,00 1,690774 06/01/22 1,707723 1.010.024,23 0,11 0,09
TL TRYAKPO00534 0,09
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON
TACİRLER
PY A.Ş. 2.186.211,00 5,166530 18/01/22 6,372738 13.932.149,92 1,46 1,26
TL TRMTCDWWWW 1,26
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
IS PORTFÖY YÖNETIMI
A.S.
870,00 114,931954 06/01/20 140,632293 122.350,09 0,01 0,01
TL TRMTI6WWWW 0,01
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TACİRLER
PY A.Ş. 1.902.669,00 7,359366 18/01/22 9,323493 17.739.521,10 1,85 1,60
TL TRMTA1WWWW 1,60
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU (HISSE YOĞUN FON)
UPH-ÜNLÜ
PORTFÖY 385.452,00 2,704864 18/01/22 3,334637 1.285.342,50 0,13 0,12
TL TRYUNPO00114 0,12
Ocak-2022
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
16.728,11 0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti 1.194.269,47 0,1080 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
405,42 0,0000 %
Kayda Alma Ücreti 15,81 0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
76.588,41 0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 87,30 0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
1.193,35 0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler
1.679,76 0,0002 %
BPP BSMV 743,36 0,0001 %
1.291.710,99 0,1168 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
1.108.356.788,93 121.067,89 0,00 0,00 -2.546.993,34 0,00 0,00
100,22 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,23 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 1.105.930.863,48 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
YDI- YAPIKREDI
PY
68.622.119,00 0,043695 18/01/22 0,054971 3.772.226,50 0,39 0,34
TL TRYYKBK00458 0,34
6.706.703.098,00 773.690.946,31 80,89 69,81
GRUP TOPLAMI 69,95
Y.Fonu Yabancı
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
AZİMUT PY
A.Ş. 3.729.949,00 1,012078 23/08/21 1,021788 51.076.026,35 5,34 4,61
USD TRYAZIM00192 4,62
3.729.949,00 51.076.026,35 5,34 4,61
GRUP TOPLAMI 4,62
6.710.593.815,00 956.534.680,09 100,00 86,31
GRUP TOPLAMI 86,48
TÜREV Futures Uzun
F_XU0300222 TL TRVXIST02OR9 1.940,00 2.210,250000 19/01/22 80170126 2.239,500000 43.446.300,00 0,00 0,00 0,00
Kısa
F_USDTRY0222 TL TRVXIST026T9 6.737,00 13,782500 28/01/22 80176126 13,577600 91.472.291,20 0,00 0,00 0,00
8.677,00 134.918.591,20 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00
8.677,00 134.918.591,20 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı 47.963.404,23 47.963.404,23 100,00 4,33
47.963.404,23 47.963.404,23 100,00 4,33
GRUP TOPLAMI
47.963.404,23 47.963.404,23 100,00 4,33
GRUP TOPLAMI
VIOP USD Nakit Teminatı
VIOP USD Nakit
Teminatı 21.914,29 293.684,36 100,00 0,00
21.914,29 293.684,36 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI
21.914,29 293.684,36 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI DİĞER
Döviz
EUR EUR EU EUR 2.046,15 7,418430 31/01/22 14,967600 30.625,95 0,00 0,00 0,00
USD USD FED USD 22.689,09 13,443837 31/01/22 13,401500 304.067,84 0,00 0,00 0,03
