KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

(1)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2015

(2)

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ GİRİŞ

I– OCAK– HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A– BÜTÇE GİDERLERİ

01– Personel Giderleri

02– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri 03– Mal ve Hizmet Alımları

05– Cari Transferler 06– Sermaye Giderleri B– BÜTÇE GELİRLERİ

03– Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04– Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05– Diğer Gelirler

C– FİNANSMAN

II– OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ YRÜTÜLEN FAALİYETLER

III– TEMMUZ– ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A– BÜTÇE GİDERLERİ B– BÜTÇE GELİRLERİ C– FİNANSMAN

IV– TEMMUZ– ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

(3)

SUNUŞ

Üniversitemizin , “2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 30. maddesinde yer alan “ Genel Yönetim Kapsa- mındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü uyarınca bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır.

Bu amaçla Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel de- netim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirme amaçlanmıştır.

Üniversitemizin Ocak– Haziran 2015 dönemi bütçe uygulama sonuçları, Temmuz– Aralık 2015 dönemine ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı “2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA Rektör

(4)

GİRİŞ

Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 ( mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2015 yılında; 70.065.000,00TL. Alınan Bağış ve Yardımlar, 797.000,00 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 910.000,00 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 71.772.000,00TL. gelir öngörülmüştür.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2015 2015 Bütçe Gelirleri Tablosu

2014-2015 Bütçe Gelirleri Tablosu

(5)

EKONOMİK KOD ÖDENEK TUTARI

01- Personel Giderleri 32.541.000,00

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.499.000,00

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.502.000,00

05- Cari Transferler 1.220.000,00

06- Sermaye Giderleri 24.010.000,00

TOPLAM 71.772.000,00

EKONOMİK KODA GÖRE 2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DAĞILIM TABLOSU

32.541.000,00

4.499.000,00

9.502.000,00

1.220.000,00

24.010.000,00 71.772.000,00

01- Personel Giderleri

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

05- Cari Transferler

06- Sermaye Giderleri

2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEK GRAFİĞİ

(6)

2014-2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ

2014 2015

01- Personel Giderleri 24.755.000,00 32.541.000,00

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.471.000,00 4.499.000,00 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.751.000,00 9.502.000,00

05- Cari Transferler 1.144.000,00 1.220.000,00

06- Sermaye Giderleri 23.600.000,00 24.010.000,00

TOPLAM 61.721.000,00 71.772.000,00

(7)

I– OCAK– HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemizin 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği 71.772.000,00 TL.dir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında 30.763.997,93 TL ödenek kullanılırken 2015 yılının ilk altı ayında 36.082.197,51 TL ödenek kullanılmıştır. Artış oranı ise % 117,29 olmuştur.

Bütçe giderlerinin altı aylık harcama tablosu ve grafiği aşağıya çıkarılmıştır.

EKONOMİK KOD DÜZEYİNDE 2014– 2015 YILLARININ İLK ALTI AYLIK BÜTÇE HARCAMA GRAFİĞİ VE TABLOSU

EKONOMİK KOD 2014HARCAMA 2015HARCAMA

Artış Oranı

%

01- Personel Giderleri 15.682.741,19 20.011.610,63 127,60

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.186.216,58 2.548.387,81 116,56

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.200.515,23 5.598.754,17 90,29

05- Cari Transferler 612.523,77 838.800,00 136,94

06- Sermaye Giderleri 6.082.001,16 7.084.644,90 116,48

TOPLAM 30.763.997,93 36.082.197,51 117,28

(8)

Bağış ve Yardımlar Teşebbüs ve Mülk.

Gelirleri

Diğer Gelirler Ret ve İadeler TOPLAM 27.079.031,64

713.200,15 609.702,82 8.138,00

28.393.796,61 36.174.906,96

718.042,12 676.262,13 1.832,78

37.567.378,43

133,59 100,67 110,91 22,52 132,3

2014 2015 Artış Oranı % EKONOMİK KOD DÜZEYİNDE 2014– 2015 YILLARININ İLK ALTI AYLIK

BÜTÇE GELİR GRAFİĞİ VE TABLOSU

EKONOMİK KOD 2014GELİR 2015GELİR

Artış Oranı

%

Bağış ve Yardımlar 27.079.031,64 36.174.906,96 133,59

Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri 713.200,15 718.042,12 100,67

Diğer Gelirler 609.702,82 676.262,13 110,91

Ret ve İadeler 8.138,00 1.832,78 22,52

TOPLAM 28.393.796,61 37.567.378,43 132,3

(9)

A– BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 15.682.741,19 TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında

% 27,60 oranında artışla 20.011.610,63 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleş- me oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 57,85 olup 2014 yılının ilk altı ayında ise % 62,61 dir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2014 yılının ilk altı ayında 2.186.216,58TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 16,57 oranında artışla 2.548.387,81 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 58,77 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 76,54 tür.

24.755.000,00

15.682.741,19 32.541.000,00

20.011.610,63

01- Personel Giderleri

^{2014 KBÖ}

2014 HARCAMA 2015 KBÖ 2015 HARCAMA

3.471.000,00

2.186.216,58 4.499.000,00

2.548.387,81

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2014 KBÖ 2014 HARCAMA 2015 KBÖ 2015 HARCAMA

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

(10)

03-Mal ve Hizmet Alım Giderler:

2014 yılının ilk altı ayında 6.200.515,23 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 9,70 oranında azalarak 5.598.754,17 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme ora- nı 2014 yılının ilk altı ayında % 70,85 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 58,92 dir.

3.471.000,00

6.200.515,23

9.502.000,00 5.598.754,17

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2014 KBÖ

2014 HARCAMA 2015 KBÖ

2015 HARCAMA

05-Cari Transferler:

2014 yılının ilk altı ayında 612.523,77.000,00 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında

% 36,94 oranında artışla 838.800,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 53,54 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 68,75 dır.

(11)

06-Sermaye Giderleri:

2013 yılının ilk altı ayında 6.082.001,16 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 16,48 oranında eksilme ile 7.084.644,90 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleş- me oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 25.77 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 29,50 dir.

23.600.000,00

6.082.001,16 24.010.000,00

7.084.644,90

06- Sermaye Giderleri

^{2014 KBÖ}

2014 HARCAMA 2015 KBÖ

2015 HARCAMA

300.000 2.020.000 205.000 0 100.000 100.000 12.000.000 2.000 0 7.000.000 1.491.000 10.000 3.000.000

40.407 166.709 2.508 0 0 11.564 1.952.113 0 4.666.010 0 0 245.029

06.1 Basılı veya Görsel Yayın Al.ve Yap. 06.1 Makine Teçhizat Alımı 06.1 Bilgi Teknolojileri Alımı 06.1 Taşıt Alımları 06.3 Yazılım Alımları 06.5 Etüt Proje Giderleri 06.5 Hizmet Binası 06.5 Lojmanlar 06.5 Sosyal Tesisler 06.5 Diğer(Kampüs AltYapısı) 06.7 Gayrımenkul Büyük Onr.Gid. 06.5 BAB Merkezi Lab.Gid. 06.5 Spor Tesisleri

Haziran/2015 Yılı

Yatırım Ödenekleri/Harcama Grafiği

Toplam Ödenek Harcama Durumu

(12)

2015 Bim No (1)YSK (2)Proje No (3)Proje Adı (4)Bütçe Türü (5)Bitiş Yılı (6)Yeri (7)Proje Tut. Dış (8)Proje Tut. Toplam(9) 2014 Kümülatif Harcama (10)

Ödenek Dış Kredi (11)Ödenek Dış Özkaynak(12)Ödenek Toplam (13)+ / - (14)Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17)

Harcama Toplam (18) 203828446,2009H031760Kampüs Altyapısı (GAP)ÖZEL BÜTÇE2017Mardin0,60.000,43.635,0,0,6.000,1.0004.666 213246446,2009H031780Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)ÖZEL BÜTÇE2017Mardin0,85.000,37.273,0,0,12.000,1.952 211034446,2009H031790Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)ÖZEL BÜTÇE2016Mardin0,1.000,0,0,0,2, 212648446,2011H050070Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)ÖZEL BÜTÇE2016Mardin0,8.000,0,0,0,3.000,245 202277446,2015H034060Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)ÖZEL BÜTÇE2015Mardin0,100,0,0,0,100,12 202307446,2015H034070Muhtelif İşler (GAP)ÖZEL BÜTÇE2015Mardin0,2.596,0,0,0,2.596,1.220,00160 202310446,2015H034080Yayın Alımı (GAP)ÖZEL BÜTÇE2015Mardin0,300,0,0,0,300,40 0,156.996,80.908,0,0,23.998,7.075 Bim No (1)YSK (2)Proje No (3)Proje Adı (4)Bütçe Türü (5)Bitiş Yılı (6)Yeri (7)Proje Tut. Dış (8)Proje Tut. Toplam(9)

2014 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11)Ödenek Dış Özkaynak(12)Ödenek Toplam (13)+ / - (14)Aktarma Mikt.(15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17)

Harcama Toplam (18) 195442446,2010K121150Merkezi Araştırma LaboratuvarıÖZEL BÜTÇE2015Mardin0,5.681,5.671,0,0,10, 195445446,2010K121150İnşaatÖZEL BÜTÇE2013Mardin0,1.588,1.588,0,0,0, 195448446,2010K121150DiğerÖZEL BÜTÇE2015Mardin0,4.093,4.083,0,0,10,10 0,5.681,5.671,0,0,10,

Eğitim

Kuruluş Adı : MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM= 2 Sektör Adı : 2015 1.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi TOPLAM

H 2015 2.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi TOPLAM Sektör Adı : DKH K STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2015

(13)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2014 yılının ilk altı ayında 713.200,15 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 0,68 oranında artışla 718.042,12 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 93,94 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 90,09 dur.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler:

2014 yılının ilk altı ayında 27.079.031,64 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 91,58 oranında artışla 35.174.906,9629,90 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 45,03 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 50,20 dir.

05-Diğer Gelirler:

2014 yılının ilk altı ayında 609.702,82 TL gelir gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 10,92 oranında artışla 676.262,13TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 67,00 olup 2015 yılının ilk altı ayında ise % 74,32 dir.

670.000,00

713.200,15 797.000,00

718.042,12

Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri

²⁰¹⁴

TAH SİLAT 2015 TAH SİLAT

60.141.000,00

27.079.031,64 70.065.000,00

35.174.906,96

Bağış ve Yardımlar ²⁰¹⁴

TAH SİLAT 2015 TAH SİLAT

910.000,00

609.702,82 910.000,00

676.262,13

Diğer Gelirler ²⁰¹⁴

T AH SİLAT 2015 T AH SİLAT

(14)

C. Finansman

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılso- nunda elde edilen özel gelirlerden harcanmayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir.

2014 yılı sonu itibariyle elde edilen özel gelirlerden ve finansman fazlasından 14.065.000,00 TL dir. 2015 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiş bunun 4.150.000,00 TL’si ilk altı aylık dönemde ihtiyaç duyulan tertiplerde ödenekle ilişkilendirilmiştir.

II OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2015 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ay- rıntılı Harcama Programı, 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün icmal cetvellerine uygun vize edilmiştir. Ocak-Haziran dönemin- de, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Ayrıntılı Harcama Programındaki limitler dahilinde ve Başkanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun harcama yapılmaktadır. Bu döneme ilişkin Aka- demik ve İdari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynak- ların, bütçe ve Gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

BÜTÇE GİDERLERİ 2014 KBÖ 2015 KBÖ 2014 I.DÖNEM 2015 I. DÖNEM

ORAN %

2014 2015

01- Personel Giderleri 24.755.000,00 32.541.000,00 15.682.741,19 20.011.610,63 63,35 61,49

02- Sosyal Güv. Kurum. Devl.

P. Gid. 3.471.000,00 4.499.000,00 2.186.216,58 2.548.387,81 62,98 56,64

03- Mal ve Hizmet Alım Gi-

derleri 8.751.000,00 9.502.000,00 6.200.515,23 5.598.754,17 70,85 58,92

05- Cari Transferler 1.144.000,00 1.220.000,00 612.523,77 838.800,00 53,54 68,75

06- Sermaye Giderleri 23.600.000,00 24.010.000,00 6.082.001,16 7.084.644,90 25,77 29,50

TOPLAM 61.721.000,00 71.772.000,00 30.763.997,93 36.082.197,51 49,84 50,27 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2015 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

(15)

2015 Haziran sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 36.082.197,51 TL. ile bütçe kulla- nım oranı % 50.27 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı haziran dönemi itibariyle toplam 30.763.997,13 TL olup bütçe gerçekleşme oranı %49.84 tür. 2015 yılı haziran ayının bir önceki 2014 yılına ait haziran dönemi harcama artışı %17,28 dir.

2014Haziran onu itibariyle gelir tahsilatı 28.401.934,61 TL gelir bütçesinin tahsilat oranı % 46.01 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılının aynı döneminde ise bütçe gelirleri 36.569.211,21 TL tahsilat oranı %50,95 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık gelir tahsilatları kıyaslandığında 2015 gelir tah- silatlarının 2014 gelir tahsilat oranı % 28,76 olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ 2014 2015 2014 Tahsilat 2015 Tahsilat

ORAN %

2014 2015

Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. 670.000,00 797.000,00 713.200,15 718.042,12 106,44 90,09

Bağış ve Yardımlar 60.141.000,00 70.065.000,00 27.079.031,64 35.174.906,96 45,02 50,2 Diğer Gelirler 910.000,00 910.000,00 609.702,82 676.262,13 67,00 74,31 TOPLAM 61.721.000,00 71.772.000,00 28.401.934,61 36.569.211,21 46,01 50,95

2014 2015 2014

Tahsilat

2015 Tahsilat 60.141.000,00

70.065.000,00

27.079.031,64

35.174.906,96

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bağış ve Yardımlar

Diğer Gelirler

15.682.741,19

2.186.216,58

6.200.515,23 612.523,77 6.082.001,16

30.763.997,93

2014 I.DÖNEM

01- Personel Giderleri

02- Sosyal Güv. Kurum.

Devl. P. Gid.

06- Sermaye Giderleri

20.011.610,63

2.548.387,81 5.598.754,17

838.800,00

7.084.644,90 36.082.197,51

2015 I. DÖNEM

^01-^Personel

Giderleri

02- Sosyal Güv.

Kurum.

Devl. P. Gid.

2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

(16)

OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ PROJE HARCAMALARI

A– 2015H034060 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (GAP)

1- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ DERSLİKLER BİNASINA AİT Mİ- MARİ,STATİK, ELEKTRİK,MAKİNE VE PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

İhale Tarihi : 26.06.2015

Sözleşme Tarihi : Sözleşmeye Davet Edildi Sözleşme Bedeli : 116.643,00TL

İşin Süresi : 100 Gün

2- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKO- KULU VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİNALARINA AİT MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK, MA- KİNE VE PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLAN- MASI HİZMET ALIM İŞİ

3- MAÜ MİDYAT YERLEŞKESİ MASTER PLANI VE MİMARİ KONSEPT PROJESİ İLE FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON MERKEZİ BİNASINA AİT MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK, MAKİNE VE PEYZAJ PROJELERİNİN YAPILMASI VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIR- LANMASI HİZMET ALIM İŞİ

B- 2011H050070 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ(GAP)

1- MAÜ YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Tarihi : 05.02.2015

Sözleşme Tarihi : 08.04.2015 Sözleşme Bedeli : 8.663.000,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 10.04.2015 İşin Süresi : 675 Gün

İşin Bitirileceği Tarih : 13.02.2017

04.05.2015 Tarihli 1. Hakediş İtibarıyla Ödenen = 245.029,49TL 2015 Yılında Harcanacak Tutar = 4.086.750,51TL

2016 yılında Harcanacak Tutar = 3.465.424,00TL 2017 yılında Harcanacak Tutar = 866.356,00TL

(17)

C- 2009H031780 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (GAP) PROJESİ

1-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Tarihi : 30.03.2015

Sözleşme Tarihi : 26.06.2015 Sözleşme Bedeli: 13.168.800,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 30.06.2015 İşin Süresi : 700 Gün İşin Bitirileceği Tarih : 30.05.2017

2015 Yılında Harcanacak Tutar = 3.292.200,00TL 2016 yılında Harcanacak Tutar = 6.584.400,00TL 2017 yılında Harcanacak Tutar = 3.292.200,00TL

2- MAÜ MERKEZİ YEMEKHANE VE KAFETERYA BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Tarihi : 28.05.2015

Sözleşme Tarihi : İtiraz Süreci Beklenmektedir.

Olası Bir İtiraz Kararı Değiştirmez İse Sözleşme Bedeli : 20.803.400,00TL İşin Süresi : 800 Gün

2015 Yılında Harcanacak Tutar = 4.160.680,00TL 2016 yılında Harcanacak Tutar = 8.321.360,00TL 2017 yılında Harcanacak Tutar = 8.321.360,00TL

3- MAÜ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EK BLOKLARI (B-C-D-E) VE ISI MERKEZİ BİNASI İLE ALTYAPI TESİSATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ

Toplam Sözleşme Bedelleri : 12.103.683,74TL

Anahtar Teslim Götürü Bedel : 13.131.547,22TL Birim Fiyatlı İş Bedeli Toplam Sözleşme Bedeli : 25.235.230,96TL Karma Sözleşmeli İş İş Yeri Teslim Tarihi : 16.10.2012

İşin Süresi : 965 Gün İşin BitirildiğiTarih: 08.06.2015

2015 Yılının İlk YarısındaHarcanan Tutarlar

Anahtar Teslim Götürü Bedel : 1.761.103,14TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 1.207.900,10TL 2015 Yılının İkinci Yarısında Harcanan Tutarlar

Anahtar Teslim Götürü Bedel : 825.016,43TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 431.843,82TL 2015 Yılı Toplam Harcanan Tutarlar

Anahtar Teslim Götürü Bedel : 2.586.119,58TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 1.639.743,92TL

Toplamda : 4.225.863,50TL

Kesin Hesapta Kalan Tutarlar

Anahtar Teslim Götürü Bedel : 126.784,65TL Birim Fiyatlı İş Kısmı : 299.369,01TL Toplam Kalan Tutar : 426.153,66TL 2015 Yılında Ulaşılacak Toplam Harcama Tutarı : 4.652.017,16TL

(18)

D-

2009H031760 KAMPÜS ALTYAPISI (GAP)

1- MAÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ K-L BLOKLARI İNŞAATI İLE C2 BLOĞU İKMALİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

Toplam Sözleşme Bedeli : 10.953.065,61TL İş Yeri Teslim Tarihi : 11.08.2014 İşin Süresi : 620 Gün İşin BitirileceğiTarih : 22.04.2016

2015 Yılının İlk Yarısında HarcananTutar : 436.787,64TL 2015 Yılının İkinci Yarısında Harcanan Tutar : 297.922,90TL 2015 Yılında Harcanan Toplam Tutar : 734.710,54TL Toplam Kümülatif Harcanan(2014-2015) : 3.132.091,04TL 2015 YılındaKalan Harcanacak Tutar : 3.439.748,34TL 2016 Yılında Harcanacak Tutar : 4.381.226,24TL

2- MAÜ KAMPÜS ALANI PEYZAJ VE YOL REFÜJ PEYZAJ YAPIM İŞİ Toplam Sözleşme Bedeli : 3.445.154,52TL

İş Yeri Teslim Tarihi : 15.12.2014 İşin Süresi : 390Gün İşin BitirileceğiTarih: 09.01.2016

2015 Yılının İlk Yarısında Harcanan Tutar : 1.318.344,25TL 2015 Yılında Kalan Harcanacak Tutar : 2.126.810,27TL

3- MAÜ YURT BAĞLANTI YOLU YAPIM İŞİ Toplam Sözleşme Bedeli : 3.721.143,82TL İş Yeri Teslim Tarihi : 19.01.2015

İşin Süresi : 280 Gün İşin BitirileceğiTarih: 26.10.2015

2015 Yılının İlk Yarısında Harcanan Tutar : 2.382.595,04TL 2015 Yılında Kalan Harcanacak Tutar : 1.338.548,78TL

(19)

2015H034070 PROJE NOLU MUHTELİF İŞLER (GAP)

1-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TADİLAT İŞİ VE SAĞLIK MESLEKYÜKSEKOKULU ISLAK HACİM DÜZENLEME

İhale Tarihi : 18.03.2015 Sözleşme Tarihi : 22.04.2015 Sözleşme Bedeli : 501.500,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 24.04.2015 İşin Süresi : 60 Gün

İşin Bitirileceği Tarih :23.06.2015 Hakediş Ödemesi Yapılmamıştır.

2-MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU ALANI İÇERİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (HAFİF ÇELİK SİSTEM) BİNASI YAPIM İŞİ

İhale Tarihi : 19.06.2015 Sözleşme Tarihi : 15.07.2015 Sözleşme Bedeli : 206.500,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 21.07.2015 İşin Süresi :35 Gün

İşin Bitirileceği Tarih : 25.08.2015 Hakediş Ödemesi Yapılmamıştır.

3-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI BİRİMLERDE MUHTELİF TA- DİLATTİŞLERİ

İhale Tarihi : 22.06.2015 Sözleşme Tarihi : 22.07.2015 Sözleşme Bedeli : 697.262,00TL İş Yeri Teslim Tarihi : 27.07.2015 İşin Süresi : 80

İşin Bitirileceği Tarih : 15.10.2015 Hakediş Ödemesi Yapılmamıştır.

4– MUHTELİF KİTAP ALIMI Bedel : 33.545,97 TL

5– VERİTABANI ALIMI Bedel : 8.963,62 TL

6– BÜRO MOBİLYALARI, BÜRO MAKİNELERİ, BİLGİSAYAR ALIMLARI Bedel : 964.770,96 TL

(20)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için ge- rekli çalışmalar yapılmaktadır.

Etkin bir mali yönetim sisteminin oluşturabilmesinin gereği olarak giderlerin önceliklere ay- rılması , bu dönemde kurumumuzun karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla faaliyetler yürütülmüştür.

AB Erasmus Ofisi tarafından yürütülen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği ve Değişim organizasyonu ile ilgili faaliyetler, Üniversitemiz ile Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan Hayat Boyu Öğrenme Progra- mı kapsamında “Erasmus Hareketlilik Faaliyet Hibe Sözleşmesi” çerçevesinde alınan hibe ile destek- lenmektedir. Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programları ilişkin Farabi Değişim Programı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları devam etmektedir.

Üniversitemizin Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında 18 adet projeye destek sağlamak- tadır. Projelerin toplam maliyeti 230.000,00 TL. dir. Ayrıca Bilimsel Araştırma Ofisi tarafından üni- versitemiz bünyesinde kurulan Merkezi Araştırmalar Merkezine 2015 yılı içinde toplam 610.000,00 TL tutarında malzeme alımı için ödenek ayırmıştır.

Üniversitemizin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda hizmet sunulan kesimin beklentilerinin en kısa zamanda ve en doğru şekilde karşılanabilmesi amacıyla İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları başlanmış olup, tüm birimlerin iş tanımları, iş süreçleri ve iş akış şemaları hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir. Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sis- temine geçilmiştir.

III TEMMUZ– ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A– BÜTÇE GİDERLERİ

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize tahsis edilen 71.772.000,00 TL.

ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin Yatırım Programına bağlı olarak yatırım projeleri devam etmekte olup, yıl sonuna kadar giderler de artış olacağı ve ödeneğinin yetmeyeceği anlaşılmaktadır.

01– Personel Giderleri

Temmuz– Aralık 2015 döneminde, üniversitemizin yeni kurulması itibariyele yeni personel istihdamı yapılmaktadır. Bu yüzden personel giderlerinde artış olacağı ve yedek ödeneğe ihtiyaç du- yulacaktır.

02– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2015 yılı içinde istihdam edilecek yeni personel giderlerine bağlı olarak giderlerin yetmeye- ceği ve yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

03– Mal ve Hizmet Alımları

Üniversitemizin geniş kampusu ve 4 ilçede kurulan okulların güvenlik hizmeti 130 kişi ile, temizlik hizmeti 120 kişi sağlamaktadır. Geçmiş yıllardaki yapılan kişi artışları neticesinde kurum başlangıç ödeneği yetmeyecektir. Bu yüzden yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

Ayrıca üniversitemizin lojman sayısı 39 adet olup, kiralama yapılmak suretiyle 56 adet lojman kiralanmıştır. Bunun yanında Mardin tarihi öneme sahip 3 adet hizmet binası kiralanmıştır. Söz konusu lojman ve binaların kira giderleri kurum başlangıç ödeneği aşacağından yıl sonunda yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

Üniversitemize bağlı ve ilçelerde bulunan okul binaları dahil olmak üzere, tüm binaların ısıt- ma– soğutma ihtiyaçları kurum başlangıç ödeneği yetmeyeceğinden yıl sonunda yedek ödeneğe ihti-

(21)

05 Cari Transferler

2015 yılı içinde Personele sağlana öğle yemeği yardımı, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen emekli ikramiyeleri ve emekli karşılıkları kurum başlangıç ödenekleri yeteceğinden herhangi bir kay- nağa ve yedek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacaktır.

06– Sermaye Giderleri

2015 yılı ikinci altı aylık döneminde;

1– Merkezi Derslikler kapsamında, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin geçici kabulü yapıla- rak tahminen 1.600.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

2– Merkezi Derslik kapsamında, ilahiyat fakültesinin inşaatı % 70 seviyesine gelerek 4.000.000,00 TL harcanması planlamaktadır.

3– Merkezi Derslikler kapsamında, Kütüphane binası % 20 seviyesine tamamlanarak toplamın- da 2.650.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

4– Merkezi Derslikle kapsamında, Merkezi Yemekhane ve Kafeterya inşaatı % 15 seviyesinde tamamlanarak toplamında 3.000.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

5– Kampus Altyapısı kapsamında, 1. etap pejzaj inşaatı % 100 tamamlanarak 2.500.000,00 TL ödeme planlamaktadır.

6– Kampüs Alty

apı kapsamında, Yurt Bağlantı yolu % 100 seviyesine tamamlanarak toplamında 2.350.000.,00 TL ödeme planlamaktadır.

7– Spor alanları kapsamında, Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatı % 40 seviyesine tamamlanarak toplamında 4.000.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

8– Muhtelif işler kapsamında, edebiyat fakültesi tadilat işi ve sağlık meslek yüksekokulu ıslak hacim düzenleme işi yıl sonuna kadar tamamlanarak toplam da 500.000,00 TL ödeme yapılması plan- lamaktadır.

9- Muhtelif işler kapsamında, mardin meslek yüksekokulu alanı içerisinde uzaktan eğitim merkezi (hafif çelik sistem) binası yapım işi 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak toplam 200.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

10– Muhtelif işler kapsamında, mardin artuklu üniversitesine bağlı birimlerde muhtelif tadilat işleri 2015 yılı sonuna kadar tamamlanarak toplam 700.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

11– Muhtelif işler kapsamında, Güzel sanatlar fakültesi ağ alt yapısı tamamlanarak toplam da 700.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

12– Muhtelif işler kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ağ alt yapısı işi 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanarak toplam da 825.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

12– Muhtelif işler kapsamında, 1 adet itfaiye aracı dönüşüm işi tamamlanarak toplamda 155.000,00 TL ödeme yapılması planlamaktadır.

Sonuç itibariyle yukarıda hizmetlere 2015 kurum başlangıç ödenekleri yetmeyeceğinden, kal- kınma bakanlığı nezdinde “yatırımları hızlandırma ödeneği” nden merkezi derslikler projesine 2.000.000,00 TL ve Muhtelif İşler projesine 1.500.000,00 TL olmak üzere toplamda 3.500.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

(22)

B– BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemizin 2015 yılı bütçe gelirlerin- den, Teşebbüs ve Mülkiyet gelir tahmini 797.000,00 TL, Kurumlardan yapılan Bağış ve Yardımlar 70.065.000,00 TL Diğer Gelirler tahmini ise 910.000,00 TL olmak üzere toplam 71.772.000,00 TL Gelir Bütçemiz bulunmaktadır.

Yıl sonu gelir tahmini ise,

C– FİNANSMAN

2014 yılı içinde harcanmayıp artan 14.065.000,00 TL finansman dan ilk altı aylık dönemde 4.150.000,00 TL kullanılmış olup, yıl sonuna kadar 9.915.000,00 TL kullanılması planlamaktadır.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet

Geliri

04- Kur.

Yap.Bağış ve Yardımlar

05- Diğer Gelirler

TOPLAM 797.000,00

70.065.000,00

910.000,00

71.772.000,00

715.100,00

34.630.000,00

670.000,00

36.015.100,00 1.400.000,00

70.000.000,00

1.350.000,00

72.750.000,00

2015 BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN TAHSİLAT TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ

01 Peronel Giderleri

02 SGK Prim Giderleri

03- Mal ve Hizmet Alımları

06- Sermaye giderleri

TOPLAM 32.541.000

4.499.000

9.502.000

1.220.000

24.010.000

71.772.000

0 0

1.930.000

0

2.220.000

4.150.000

0 0

4.260.000

9.800.000 14.060.000

2015 KBÖ

OCAK- TEMMUZ FİNANSMAN

TEMMUZ-ARALIK-FİNANSMAN

FİNANSMAN

(23)

IV. TEMMUZ– ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizde cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlara yönelik harcamalarda kullanılacaktır.

Bütçe uygulama tebliğlerine ve başbakanlık tasarruf tedbirleri dahilinde yıl sonuna kadar öde- neklerin kullanılması sağlanacaktır.

A– BÜTÇE GİDERLERİ

01 Peronel Giderleri

02 SGK Prim Giderleri

03- Mal ve Hizmet Alımları

06- Sermaye giderleri

TOPLAM 32.541.000

4.499.000 9.502.000 1.220.000

24.010.000

71.772.000

40.100.000

5.000.000 10.250.0001.500.000 37.300.000

94.150.000

123,22 111,13 107,87 122,95 155,35 131,17

2015 KBÖ

YIL SONU GİDER TAHMİNİ

ORAN %

EKONOMİK KOD 2015 KBÖ

YIL SONU GİDER

TAHMİN ORAN %

01 Peronel Giderleri 32.541.000 40.100.000 123,22

02 SGK Prim Giderleri 4.499.000 5.000.000 111,13

03- Mal ve Hizmet Alımları 9.502.000 10.250.000 107,87

05- Cari Transferler 1.220.000 1.500.000 122,95

06- Sermaye giderleri 24.010.000 37.300.000 155,35

TOPLAM 71.772.000 94.150.000 131,17

(24)

B– GELİR BÜTÇESİ

Üniversitemizin 2015 Gelir tahminimiz 86.815.000,00 TL dir. Yıl sonuna kadar gider tahmi- niz ise 94.150.000,00 TL. olup, geriye kalan bütçe açığının Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek ve Kal- kınma Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden karşılanmasıdır.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04 Kur. Yap.Bağış ve Yardımlar

05 Diğer Gelirler TOPLAM 797.000

70.065.000

910.000

71.772.000

1.400.000

84.065.000

1.350.000

86.815.000

2015 KBÖ

YIL SONU GELİR TAHMİN ORAN %

EKONOMİK KOD 2015 KBÖ

YIL SONU GELİR TAH-

MİN ORAN %

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 797.000 1.400.000 175,65

04 Kur. Yap.Bağış ve Yardımlar 70.065.000 84.065.000 119,98

05 Diğer Gelirler 910.000 1.350.000 148,35

TOPLAM 71.772.000 86.815.000 120,95

(25)

HEDEFLENEN BAZI FAALİYETLER VE HEDEFLER

1- Kampüs alt yapı kapsamında, Kampüsün karayoluna olan bağlantı yoluna menfez inşaatı yapım işi yapılacaktır.

2– Kampüs alt yapı kapsamında, edebiyat fakültesi zemin, tavan ve merdivenlerin düzenlen- mesi işi yapılacaktır.

3– Kampüs alt yapı kapsamında rektörlük binası çelik konstrüksiyon ile ikmal inşaatı yapım işi yapılacaktır.

4– Kampüs altyapı kapsamında, üniversitenin mardin mimarisine özgün giriş kapısı yapıla- caktır.

5- Muhtelif işler kapsamında, kitap yayın alımı ve Veritabanı alımı yapılacaktır.

6- Muhtelif işler kapsamında, yeni açılacak bölümlerin demirbaş ve büro mobilyaları ile bilgisayar alımı yapılarak, okulların eğitime hazır hale getirilecektir.

7– Kampüs alt yapı kapsamında, ısı merkezi inşaatı tamamlanmış olup çalışır vaziyete getirilecektir.

8– Kampüs alt yapı kapsamında, yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan I. Etap peyzaj çalış- ması bitirilecek olup düzenli bir kampüs çevre düzenlemesine kavuşacaktır.

HAZIRLAYAN

Nureddin GÜL

Strateji Geliştirme Daire Başkan V.

Adres : Mardin Artuklu Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi ARTUKLU/MARDİN Tel : 0 482 213 7528 Fax : 0 482 212 2426 E-mail : strateji@artuklu.edu.tr