KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(1)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(2)

Özet Bilgi

Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımından Sonra Kalan A Grubu Paylara İlişkin Satış Esasları Hk. Düzeltme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (

TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (

%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı

(TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

İptal Edilen Pay Tutarı (

TL) A Grubu, İşlem

Görmüyor, TREOSTM00023

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023

Hamiline

B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 24.300.000 24.300.000 100,00000 1 B Grubu B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 Hamiline

Mevcut Sermaye ( TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Para Birimi

^TRY

Ek Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu 13.09.2017 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Sermayenin 27.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 24.08.2017 tarih, 2017/34 no'lu kararın üçüncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek A Grubu payların talep toplama süresi yeniden belirlenmiştir. Diğer maddeler aynı şekilde uygulanacaktır.

Eski Metin

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(3)

"(SPK tarafından) onay verildiği takdirde yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu Payların;

3. Talep toplama tarihinin; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu payların "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi ile satışının bitimini takiben A Grubu payların 2 iş günü olan sürenin başlamasına,

Karar verilmiştir."

Yeni Metin

"SPK tarafından onay verildiği takdirde yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu payların;

3. İki iş günü süresince B Grubu payların birincil piyasada satışıyla aynı tarihlerde A Grubu paylar için de talep toplanmasına,

Karar verilmiştir."

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(4)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(5)

Özet Bilgi

Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımından Sonra Kalan A Grubu Paylara İlişkin Satış Esasları Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

%)

(TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

B Grubu, OSTIM,

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Para Birimi

^TRY

Ek Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu 24.08.2017 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Sermayenin 27.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili nakit sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahnamenin onayı başvurumuz halen SPK tarafından değerlendirilmektedir. Onay verildiği takdirde yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu payların;

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(6)

1. SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde A Grubu pay sahiplerine Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulmasına,

2. A gurubu pay talebinde bulunacak yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerini Türkiye İş Bankası Ostim Ticari şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR29 0006 4000 0014 3970 0183 47 IBAN nolu özel hesaba yatırmaları ve talep formları ile birlikte Şirket'e ibraz etmelerine,

3. Talep toplama tarihinin; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu payların "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi ile satışının bitimini takiben A Grubu payların 2 iş günü olan sürenin başlamasına,

4. Talep toplama süresi sonunda dağıtımın oransal olarak talep eden yatırımcılara dağıtılmasına, Karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(7)

Açılan Kamu Davası ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(8)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.10.2013 - 09.06.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

09.06.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği gibi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme'sinde 2017/176 E. sayısıyla görülmeye başlanan davanın duruşması 23.11.2017 tarihinde yapılacaktır. Ayrıca, Ankara 36. İş Mahkeme'sinde 2016/252 E. sayısıyla görülmekte olan davanın duruşması 15.09.2017 tarihinde yapılacaktır. Süreçle ilgili önemli bir gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(9)

Sorumluluk Beyanı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 2017 - 2. 3 Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(10)

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04/08/2017

Karar Sayısı 2017/33

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 04.08.2017

KARAR SAYISI : 2017/33

a) Şirketimizin 01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğine ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz

Sorumluluk Beyanı

(11)

İhaleye Teklif Verilmesi Hk

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

İhale Süreci / Sonucu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(12)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

İhale Kazanılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

İhale Konusu Trafo ve Elektrik Malzemelerinin Tedariki

İhaleyi Açan Taraf United Nations Development Programme (UNDP)

İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 26.07.2017 Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar -

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı -

İhaleye Teklif Verme Tarihi 26/07/2017

İhalenin Kazanıldığı Tarih

İhale Bedeli -

İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım - Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir

Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) - Açıklamalar

Şirketimiz 26.07.2017 tarihinde Irak'ta UNDP tarafından açılan Trafo ve Elektrik Malzemelerinin Tedariki için açılan ihaleye teklif vermiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

İhale Kazanılması

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(13)

Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(14)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

22.11.2014 tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan 64544 Ada 1 Parsel üzerinde %50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılan Ostim Prestij isimli projemizin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Proje kapsamında yapımı devam eden A, B ve C Blokların kaba inşaatı, duvar imalatı, mekanik tesisat işleri, iç mekan mermer kaplama imalatları, asansör imalatları bitirilmiş, A ve C blokun dış cephe imalatı tamamlanmış, B Blokun cephe işleri son aşamaya getirilmiştir. D Blokun kaba inşaatı bitmiş olup, duvar işleri tamamlanma aşamasına getirilmiş, dış cephe ve mekanik tesisat imalatına başlanmıştır. Müteahhit Firma yükümlülüğünde devam eden pazarlama ve satış faaliyetlerinde, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %38'i oranında satış gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(15)

Irak, Kerkük Valiliği ile İmzalanan İndirici Trafo Merkezi için Yapılan Sözleşmeler Hk

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(16)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 14.01.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14.01.2014 tarihinde Irak, Kerkük İl Valiliği ile imzaladığımız anahtar teslimi indirici trafo merkezi yapımı işine ilişkin, trafo merkezinin kurulması için gerekli malzemelerin tedarikinin Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasından yapılmasına karar verilmiş olup, 9.910.000 Euro tutarlı mal tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. İndirici trafo merkezinin inşaat, montaj ve Irak'taki tedariklerinin Irak merkezli Al-Agha firmasına yaptırılmasına ilişkin taşeronluk sözleşmesi de bu kapsamda imzalanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(17)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(18)

Özet Bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

%)

(TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

B Grubu, OSTIM,

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Para Birimi

^TRY

Ek Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu, 04.07.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin mali yapısının düzenlenmesi, finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yeni yatırım imkânlarının sağlanması amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000 TL (Yirmiyedi milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000 TL (Yirmiyedi milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 54.000.000 TL (Ellidört milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2. Arttırılan 27.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, 2.700.000 TL (İki milyon yediyüz bin Türk Lirası) A Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, 24.300.000 TL ( Yirmidört milyon üçyüz bin Türk Lirası) B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(19)

3. Yapılacak sermaye artırımında A Grubu pay sahiplerine A grubu, B Grubu pay sahiplerine B grubu pay verilmesine,

4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1.00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B Grubu payların B Grubu olarak 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

7. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(20)

Şirketimiz Paylarının A Grubu Olarak İlan Edilmesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(21)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan A, B, C, D gruplarında yer alan payların 2017 Temmuz-Aralık dönemine ilişkin listeleri Borsa İstanbul A.Ş.'nin resmi web sayfasında yayınlanmış olup, önceki listede B grubu olan şirketimiz payları yeni listede A grubu olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(22)

Ostim Vakfı Tarafından Ostim Teknik Üniversitesi Kurulması Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(23)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Doğrudan ve dolaylı payları dikkate alındığında Şirketimizin büyük ortağı Ostim Vakfı (Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) tarafından üniversite kuruluşuna ilişkin çalışmalar sonuçlanmış; (01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı) bugünkü resmi gazetede yayınlanan 7033 sayılı kanunun 22. maddesine göre Ankara'da 2547 sayılı kanuna tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulduğu ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(24)

Açılan Kamu Davası ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(25)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.10.2013 - 09.06.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

25.10.2013 ve 09.06.2016 tarihli açıklamalarımızda belirtilen, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın ağır cezada görülmesi gerektiği için mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, 2017/176 E. sayısıyla görülmeye başlanmıştır. Duruşma 23.11.2017 tarihinde yapılacaktır.

Ayrıca Ankara 36. İş Mahkeme'sinin 2016/252 esasında devam eden alacak davasında bilirkişi atanmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi raporu beklenmektedir. Duruşma 15.09.2017 tarihine bırakılmıştır.

Süreçle ilgili önemli bir gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(26)

Şube Adres Değişikliği Hk

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(27)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Al Rasheed Cad. Mahalle 104, Sok. 3, No 3, Sinak, Bağdat/IRAK adresinde bulunan şubesinin Valilik Cad. Halil Aga Apt. No 1 Kerkük/IRAK adresine taşınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(28)

Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(29)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

22.11.2014 tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan 64544 Ada 1 Parsel üzerinde %50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapımına başlanan Ostim Prestij isimli projemizin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. A - B - C Blokların kaba inşaatı, duvar imalatları bitirilmiş, mekanik ve tesisat imalatları devam etmektedir. A ve C blokun cephe işleri tamamlanmış, B Blokun cephe imalatı devam etmektedir. D Blokun son kat beton imalatına başlanmıştır. Müteahhit Firma Yükümlülüğünde olan pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %37'si oranında satış gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(30)

Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(31)

Yapılan açıklama düzeltme mi?

^Hayır

İlgili Şirketler

^OSTIM

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Pay Alım Satım Bildirimi

(32)

SÜREKLİ BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Yapılan Açıklama Düzeltme mi :

Açıklama

OSTİM-ORTADOĞU SANAYİ V.T.M.A.G.E.K.VE DAY.VAKFI Ad Soyad / Ticaret Ünvanı :

Hayır

Görev :

Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler :

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

16.05.2017 tarihinde, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’ndeki 1.645.738,00 TL nominal değerli (B) grubu imtiyazsız paylarımızın 2,08.- TL fiyattan Özel Emir Yöntemiyle satışını yapmış bulunmaktayız.

Tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Konu : Özel Emir Yöntemiyle Pay Satım Bildirimi

Sıtkı Öztuna Tüzel Kişi Adına Bildirimi

Yapanın Adı Soyadı:

100. YIL BULVARI OFİM İŞ MERKEZİ 8. KAT NO:99/10, OSTİM YENİMAHALLE-ANKARA Adres :

03123860121 Telefon / Faks :

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Bildirime Konu Borsa

Şirketi :

(33)

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlem Fiyatı

(TL/Adet) İşlem Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal

Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi

İçindeki Payı (%)

İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Nominal

Tutarı (TL)

İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

16.05.2017 Satım 1.645.738 2,08 3.423.135,04 2.320.738,5 8,6 675.000,5 2,5

TOPLAM ALIŞ 0 0

1.645.738

TOPLAM SATIŞ 3.423.135,04

(34)

Ostim Prestij Satış Sözleşmelerinin Mevzuat Gereği Hasılata Dahil Edilme Süreci Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(35)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014-20.03.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Şirketimizin önemli yatırımlarından olan Ostim Prestij Projesine ilişkin olarak Faaliyet Raporlarımızda, Bağımsız Denetim Raporlarında ve 60'ar günlük KAP'ta yapılan açıklamalarımızda süreç hakkında bilgiler verilmektedir. Projenin, Şirketimizin satış hasılatına ve kârına etkisi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun 10.05.2017 tarih ve 19 sayılı kararıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Hasılat işlemlerinin muhasebeleştirilmesini açıklayan 18 No'lu Hasılat Standardı (TMS 18) ve Vergi Kanunları gereği gayrimenkuller satış sözleşmesi imzalanmış ve nakit tahsilat yapılmış olsa dahi, ilgili gayrimenkullerin alıcıya fiili teslimi gerçekleşmediği için, söz konusu tutarlar satış hasılatına dâhil edilememektedir. Yapılan satış sözleşmelerine ilişkin olarak alınan nakit ve senetler finansal tablolarda alınan avanslar hesabında takip edilmekte olup, İskânın alınarak gayrimenkullerin tesliminden sonra satış hasılatı içerisinde gösterilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(36)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(37)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.03.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2017 - 31.12.2017

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi 08.04.2017

Tescil Tarihi 17.04.2017

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su 20.04.2017 - 9310 Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(38)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(39)

Özet Bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasının Tescil Edilmesi Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^24.01.2017

İlgili İşlem

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

^50.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son

Geçerlilik Tarihi (Yeni)

^31.12.2020

Tadil Edilecek Ana Sözleşme

Madde No

⁶

SPK Başvuru Tarihi

^27.01.2017

SPK Başvuru Sonucu

^ONAY

SPK Onay Tarihi

^22.02.2017

Konunun Gündemde Yer Aldığı

Genel Kurul Tarihi

^08.04.2017

Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye

Tavanı Konusu Görüşüldü mü?

Kabul edildi mi?

Kabul edildi

Tescil Tarihi

^17.04.2017

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 135.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadilini Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17.04.2017 tarihinde tescil edilerek 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nce ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

6. Madde Bakanlık Onayı.pdf

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(40)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(41)

(42)

(43)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(44)

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 07.03.2017

Genel Kurul Tarihi 08.04.2017

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son

Tarih 07.04.2017

Ülke Türkiye

Şehir ANKARA

İlçe YENİMAHALLE

Adres Cevat Dündar Caddesi No:19 Metem Toplantı Salonu Ostim/ANKARA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, 5 - 2016 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

9 - Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değiştirilmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması

10 - Şirket esas sözleşmesine yeni bir madde olan 19. maddenin eklenmesi için resmi izinler alınmış şekli ile görüşülmesi ve onaylanması, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına

; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

(45)

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları

1.Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Mehmet Zeki SAYIN ,oy toplama memurluğuna Ahmet Mithat ERTUG ve tutanak yazmanlığına Necati OLGUN'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN Görevlendirilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

3. Yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

- Söz alan Ahmet YALÇIN Finansal Tabloları anlamak üst düzey bilgi istiyor. Anlamıyoruz daha önceki genel kurullarda finansal tabloların daha anlaşılabilir olabilir. OFİM binasının satın alınmasına ilişkin bilgi istiyorum.

-Söz alan Şahin MUTLU Kâr dağıtımı ne zaman yapılacak, Hisse senedi fiyatları neden iniyor, Ostim Prestij projesine ilişkin bilgi istedi.

- Söz alan Bişar ERBİL Hisse senetleri, Akasya Termal ve gayrimenkullerle ilgili sorular sordu.

Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN tarafından sorulara tek tek cevap verildi. Şirketimizin finansal tabloları SPK'ya göre bağımsız denetim firmaları tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiştir. Hisse senetleri bedelsiz sermaye artırımı yapıldığı için bedel düşmüştür, Kızılcahamam Akasya ile ilgili sorulara detaylı bilgi verdi. Ostim Prestij projesi hakkında detaylı bilgi verildi. OFİM projesiyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.

Ve oylamada Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Ahmet ORUÇ tarafından okundu.

5. 2016 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.

6. 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi ve Sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Seri X No=22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2017 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu.

Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2017 tarih 2392 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih 22956504 Sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine görüşülmeye geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2017 tarih 2392 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih 22956504 Sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine görüşülmeye geçildi. Şirket Ana Sözleşmesine yeni bir madde olan 19 no'lu maddesinin eklenmesine 14.850 kaydileşmeyen red oyuna karşılık 11.266.508,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 12.924,34 TL, başkan yardımcısına aylık net 4.308,11 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 2.200 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.420 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.

12. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2017 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile izin ve yetki verildi.Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.

15. Dilek, temenniler bölümünde söz alan olmadığından Son olarak da dilek temenniler bölümünde yönetim kurulu başkanı Orhan AYDIN açıklamalarda bulundu. Toplantı 16.25'de tamamlandı. 08.04.2017 ANKARA

(46)

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 17.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

KPDT.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 3

Tadil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 4

Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17.04.2017 tarihinde tescil edilerek 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(47)

Açılan Kamu Davası ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(48)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.10.2013 - 09.06.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

25.10.2013 ve 09.06.2016 tarihli açıklamalarımızda belirtilen, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2016/710 E. sayısıyla görülmekte olan davanın son duruşmasında dosyanın Ağır Ceza Mahkeme'sine gönderilmesine karar verilmiştir. Bu karara itiraz edilmiş olup dosya itirazı inceleme aşamasındadır. Ayrıca Ankara 36. İş Mahkeme'sinde alacak davası devam etmektedir.

Süreçle ilgili önemli bir gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(49)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(50)

Özet Bilgi

01.01.2016-31.12.2016 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtım Sonucu Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^07.03.2017

Konunun Gündemde Yer Aldığı

Genel Kurul Tarihi

^08.04.2017

Kar Payı Dağıtımı Konusu

Görüşüldü mü?

^{Görüşüldü}

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Ödenmeyecek

Para Birimi

^TRY

Pay Biçiminde Ödeme

Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem

0 0 0 0

B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 0 0

B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 0 0

Ek Açıklamalar

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kararına göre kar payı dağıtımı yapılmayacaktır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

2016 Yılı KPDT.pdf

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

(51)

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

^27.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal

Kayıtlara Göre)

^800.362,37

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

-

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 13.432.096 -16.320.703,66

4. Vergiler ( - ) 4.853.766 0

5. Net Dönem Kârı 8.493.997 -16.320.703,66

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 11.671.124,93

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.493.997 0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8.493.997 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 0 0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu 0 0 0 0 0

B Grubu 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(52)

SPK'ya göre Ortaklığın net dönem kârı 8.578.330 (13.432.096–4.853.766) TL olup, bu tutarın 84.333 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 8.493.997 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(53)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(54)

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.