KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(1)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(2)

Özet Bilgi

Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımı Sonrası Kalan Payların Halka Arzına İlişkin Satışının Tamamlanması Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı

(TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı

(%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma

Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

İptal Edilen Pay Tutarı (

TL) A Grubu, İşlem

Görmüyor, TREOSTM00023

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023

Hamiline

OSTI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROSTM00017

682.776,589 0

B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 24.300.000 24.300.000 100,00000 1 B Grubu B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 Hamiline OSTIM(RÜÇHAN),

TRROSTM00025 2.427.820,798 0

Mevcut Sermaye ( TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 3.110.597,387

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç

Tarihi

^27.09.2017

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

^11.10.2017

Para Birimi

^TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi

^02.08.2017

SPK Başvuru Sonucu

^Onay

SPK Onay Tarihi

^21.09.2017

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden

Payların Niteliği

^{Kaydi Pay}

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(3)

Ödeme Tarihi

29.09.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girececeği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi

28.09.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımı yeni pay alma hakkı kullanım süresi sonunda kalan B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.(‘BİST') Birincil Piyasası'nda, A grubu imtiyazlı payların Şirket merkezinde talep toplama yöntemi ile 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde satışı yapılmış ve tüm paylar satılmıştır.

2.427.820,798 TL nominal değerli B grubu payların BİST Birincil Piyasa'da tamamı satılmıştır.

682.776,589 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların pay başına 1,48 TL'den satışı Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile gerçekleşmiştir. Gelen taleplerin dağıtımı oransal olarak yapılmıştır.

Pay Grubu

Talepte Bulunan Kişi Sayısı

Talep Edilen Pay Adedi

Dağıtılan Pay Adedi

T a l e b i n Karşılanma Oranı (%)

A Grubu İmtiyazlı 5 782.830,589 682.776,589 0.8722

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(4)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(5)

Özet Bilgi

B Grubu kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

(TL)

(%)

Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

682.776,589

B Grubu, OSTIM,

TRROSTM00025 2.427.820,798

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 3.110.597,387

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç

Tarihi

^27.09.2017

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

^11.10.2017

Para Birimi

^TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi

^02.08.2017

SPK Başvuru Sonucu

^Onay

SPK Onay Tarihi

^21.09.2017

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden

Payların Niteliği

^{Kaydi Pay}

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(6)

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12.10.2017 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu toplam 2.427.820,798 TL nominal değerli payların 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da halka arz edileceğini KAP'ta duyurmuştuk. Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan B Grubu payların tamamı bugün itibariyle satılmıştır.

Yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan A Grubu payların Talep Toplama yöntemi ile satışı pay başına 1.48 TL fiyattan Şirket merkezinde devam etmekte olup, satış işlemleri 17.10.2017 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla…

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(7)

Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(8)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL bedelli artırılarak 54.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin 27.09.2017 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması i ş l e m l e r i 1 1 . 1 0 . 2 0 1 7 t a r i h i n d e t a m a m l a n m ı ş t ı r . Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen;

B grubu payların toplam nominal değeri 2.427.820,798 Türk Lirası olup, kalan paylar, 16-17 Ekim 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

A grubu payların toplam nominal değeri 682.776,589 Türk Lirası olup, kalan paylar, 16-17 Ekim 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu 100. Yıl Bulvarı N99/90 9.Kat Ostim – Ankara adresinde satışa sunulacaktır. A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar

adresinden ulaşacakları talep formunu doldurarak şirket merkezine mail (

www.ostimyatirim.com.tr info@

), faks (0312 385 24 19) veya adrese elden teslim edebilecektir. 1 TL nominal değerli A grubu payın ostimyatirim.com.tr

satış fiyatı, B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da iki gün boyunca oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, 2. gün saat 12:30'da hesaplanarak Şirket'in internet sitesinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar bu fiyatı baz alarak pay

www.ostimyatirim.com.tr

bedelini T.C. İş Bankası Ostim Ticari Şubesinde Şirket adına açılan TR29 0006 4000 0014 3970 0183 47 IBAN nolu özel hesaba 17 Ekim 2017 saat 17:00'ye kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcılara hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) http://

, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesi

www.kap.gov.tr www.ostimyatirim.com.tr ve Yatırım

Finansman Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesi www.yf.com.tr 'den ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

(9)

Saygılarımızla…

(10)

(11)

(12)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(13)

Özet Bilgi

Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

(TL)

(%)

Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

682.776,589

B Grubu, OSTIM,

TRROSTM00025 2.427.820,798

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 3.110.597,387

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç

Tarihi

^27.09.2017

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

^11.10.2017

Para Birimi

^TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi

^02.08.2017

SPK Başvuru Sonucu

^Onay

SPK Onay Tarihi

^21.09.2017

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden

Payların Niteliği

^{Kaydi Pay}

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(14)

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL bedelli artırılarak 54.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin 27.09.2017 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri

1 1 . 1 0 . 2 0 1 7 t a r i h i n d e t a m a m l a n m ı ş t ı r .

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen;

B grubu payların toplam nominal değeri 2.427.820,798 Türk Lirası olup, kalan paylar, 16-17 Ekim 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

A grubu payların toplam nominal değeri 682.776,589 Türk Lirası olup, kalan paylar, 16-17 Ekim 2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu 100. Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim – Ankara adresinde satışa sunulacaktır. A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.ostimyatirim.com.tr adresinden ulaşacakları talep formunu doldurarak şirket merkezine mail ( info@ostimyatirim.com.tr ), faks (0312 385 24 19) veya adrese elden teslim edebilecektir. 1 TL nominal değerli A grubu payın satış fiyatı, B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da iki gün boyunca oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, 2. gün saat 12:30'da hesaplanarak Şirket'in www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar bu fiyatı baz alarak pay bedelini T.C. İş Bankası Ostim Ticari Şubesinde Şirket adına açılan TR29 0006 4000 0014 3970 0183 47 IBAN nolu özel hesaba 17 Ekim 2017 saat 17:00'ye kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcılara hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) http://

, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesi

www.kap.gov.tr www.ostimyatirim.com.tr ve Yatırım

Finansman Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesi www.yf.com.tr 'den ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla…

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Ostim Kullanılmayan Pay Raporu.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(15)

(16)

Açılan Kamu Davası ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(17)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.10.2013 - 09.06.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

08.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği gibi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme'sinde 2017/176 E. sayısıyla görülmeye başlanan davanın duruşması 23.11.2017 tarihinde yapılacaktır. Ayrıca, Ankara 36. İş Mahkeme'sinde 2016/252 E. sayısıyla görülmekte olan davada bilirkişiden rapor beklenmektedir. Dava 29.11.2017 tarihine ertelenmiştir. Süreçle ilgili önemli bir gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(18)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(19)

Özet Bilgi

Yeni Pay Alma Kullanım Tarihleri Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

(TL)

(%)

Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

OSTI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROSTM00017 B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 Hamiline OSTIM(RÜÇHAN), TRROSTM00025

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç

Tarihi

^27.09.2017

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi

^11.10.2017

Para Birimi

^TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi

^02.08.2017

SPK Başvuru Sonucu

^Onay

SPK Onay Tarihi

^21.09.2017

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden

Payların Niteliği

^{Kaydi Pay}

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(20)

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.000.000 TL olan sermayesinin 54.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2017 tarih ve 34/1166 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 27.09.2017 ile 11.10.2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Türkiye İş Bankası Ostim Ticari Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR29 0006 4000 0014 3970 0183 47 IBAN No'lu özel hesaba yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu paylar SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde A Grubu pay sahiplerine talep toplama yöntemine göre Şirket Merkezi'nde ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu paylar ise "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi kullanılarak BİAŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak 2 (iki) iş günü satış süresi içinde, A Grubu paylar için Şirket Merkezi'ne ve B Grubu paylar için ise BİAŞ'ta işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi aracı kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden (www.ostimyatirim.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

SPK_Onaylı_İzahname.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(21)

Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(22)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

2.11.2014 tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan 64544 Ada 1 Parsel üzerinde %50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılan Ostim Prestij isimli projemizin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Proje kapsamında yapımı devam eden A, B ve C Blokların imalatları tamamlanmış olup, yapı kullanma izin belgesi alınması için hazırlıklara başlanmıştır. D Blokun kaba ve mekanik imalatı tamamlanmış cephe imalatına devam edilmektedir. Projenin çevre düzenleme çalışmalarına da başlanmıştır. Müteahhit Firma yükümlülüğünde devam eden pazarlama ve satış faaliyetlerinde, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %39'u oranında satış gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(23)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(24)

Özet Bilgi

Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımından Sonra Kalan A Grubu Paylara İlişkin Satış Esasları Hk. Düzeltme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (

TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (

%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı

(TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

B Grubu, OSTIM,

TREOSTM00015 Hamiline

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Para Birimi

^TRY

Ek Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu 13.09.2017 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Sermayenin 27.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 24.08.2017 tarih, 2017/34 no'lu kararın üçüncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek A Grubu payların talep toplama süresi yeniden belirlenmiştir. Diğer maddeler aynı şekilde uygulanacaktır.

Eski Metin

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(25)

"(SPK tarafından) onay verildiği takdirde yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu Payların;

3. Talep toplama tarihinin; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu payların "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi ile satışının bitimini takiben A Grubu payların 2 iş günü olan sürenin başlamasına,

Karar verilmiştir."

Yeni Metin

"SPK tarafından onay verildiği takdirde yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu payların;

3. İki iş günü süresince B Grubu payların birincil piyasada satışıyla aynı tarihlerde A Grubu paylar için de talep toplanmasına,

Karar verilmiştir."

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(26)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(27)

Özet Bilgi

Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımından Sonra Kalan A Grubu Paylara İlişkin Satış Esasları Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

%)

(TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

B Grubu, OSTIM,

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Para Birimi

^TRY

Ek Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu 24.08.2017 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Sermayenin 27.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili nakit sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahnamenin onayı başvurumuz halen SPK tarafından değerlendirilmektedir. Onay verildiği takdirde yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu payların;

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(28)

1. SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde A Grubu pay sahiplerine Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulmasına,

2. A gurubu pay talebinde bulunacak yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerini Türkiye İş Bankası Ostim Ticari şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR29 0006 4000 0014 3970 0183 47 IBAN nolu özel hesaba yatırmaları ve talep formları ile birlikte Şirket'e ibraz etmelerine,

3. Talep toplama tarihinin; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu payların "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi ile satışının bitimini takiben A Grubu payların 2 iş günü olan sürenin başlamasına,

4. Talep toplama süresi sonunda dağıtımın oransal olarak talep eden yatırımcılara dağıtılmasına, Karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(29)

Açılan Kamu Davası ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(30)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.10.2013 - 09.06.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

09.06.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği gibi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme'sinde 2017/176 E. sayısıyla görülmeye başlanan davanın duruşması 23.11.2017 tarihinde yapılacaktır. Ayrıca, Ankara 36. İş Mahkeme'sinde 2016/252 E. sayısıyla görülmekte olan davanın duruşması 15.09.2017 tarihinde yapılacaktır. Süreçle ilgili önemli bir gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(31)

Sorumluluk Beyanı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 2017 - 2. 3 Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(32)

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04/08/2017

Karar Sayısı 2017/33

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 04.08.2017

KARAR SAYISI : 2017/33

a) Şirketimizin 01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğine ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz

Sorumluluk Beyanı

(33)

İhaleye Teklif Verilmesi Hk

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

İhale Süreci / Sonucu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(34)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

İhale Kazanılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

İhale Konusu Trafo ve Elektrik Malzemelerinin Tedariki

İhaleyi Açan Taraf United Nations Development Programme (UNDP)

İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 26.07.2017 Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar -

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı -

İhaleye Teklif Verme Tarihi 26/07/2017

İhalenin Kazanıldığı Tarih

İhale Bedeli -

İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım - Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir

Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) - Açıklamalar

Şirketimiz 26.07.2017 tarihinde Irak'ta UNDP tarafından açılan Trafo ve Elektrik Malzemelerinin Tedariki için açılan ihaleye teklif vermiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

İhale Kazanılması

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(35)

Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(36)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

22.11.2014 tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan 64544 Ada 1 Parsel üzerinde %50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılan Ostim Prestij isimli projemizin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Proje kapsamında yapımı devam eden A, B ve C Blokların kaba inşaatı, duvar imalatı, mekanik tesisat işleri, iç mekan mermer kaplama imalatları, asansör imalatları bitirilmiş, A ve C blokun dış cephe imalatı tamamlanmış, B Blokun cephe işleri son aşamaya getirilmiştir. D Blokun kaba inşaatı bitmiş olup, duvar işleri tamamlanma aşamasına getirilmiş, dış cephe ve mekanik tesisat imalatına başlanmıştır. Müteahhit Firma yükümlülüğünde devam eden pazarlama ve satış faaliyetlerinde, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %38'i oranında satış gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(37)

Irak, Kerkük Valiliği ile İmzalanan İndirici Trafo Merkezi için Yapılan Sözleşmeler Hk

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(38)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 14.01.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14.01.2014 tarihinde Irak, Kerkük İl Valiliği ile imzaladığımız anahtar teslimi indirici trafo merkezi yapımı işine ilişkin, trafo merkezinin kurulması için gerekli malzemelerin tedarikinin Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasından yapılmasına karar verilmiş olup, 9.910.000 Euro tutarlı mal tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. İndirici trafo merkezinin inşaat, montaj ve Irak'taki tedariklerinin Irak merkezli Al-Agha firmasına yaptırılmasına ilişkin taşeronluk sözleşmesi de bu kapsamda imzalanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(39)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

(40)

Özet Bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

^Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ?

^Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

^04.07.2017

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

135.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

^27.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

^54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (

TL)

%)

(TL)

Verilecek Menkul

Grubu

Verilecek Menkul

Kıymet Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

2.700.000 2.700.000 100,00000 1 A Grubu

Hamiline

B Grubu, OSTIM,

TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne

İlişkin Açıklama

^Yoktur.

Para Birimi

^TRY

Ek Açıklamalar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu, 04.07.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin mali yapısının düzenlenmesi, finansman maliyetlerinin düşürülmesi, yeni yatırım imkânlarının sağlanması amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000 TL (Yirmiyedi milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000 TL (Yirmiyedi milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 54.000.000 TL (Ellidört milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2. Arttırılan 27.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, 2.700.000 TL (İki milyon yediyüz bin Türk Lirası) A Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, 24.300.000 TL ( Yirmidört milyon üçyüz bin Türk Lirası) B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(41)

3. Yapılacak sermaye artırımında A Grubu pay sahiplerine A grubu, B Grubu pay sahiplerine B grubu pay verilmesine,

4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1.00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B Grubu payların B Grubu olarak 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

7. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(42)

Şirketimiz Paylarının A Grubu Olarak İlan Edilmesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(43)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan A, B, C, D gruplarında yer alan payların 2017 Temmuz-Aralık dönemine ilişkin listeleri Borsa İstanbul A.Ş.'nin resmi web sayfasında yayınlanmış olup, önceki listede B grubu olan şirketimiz payları yeni listede A grubu olarak ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(44)

Ostim Vakfı Tarafından Ostim Teknik Üniversitesi Kurulması Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(45)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Doğrudan ve dolaylı payları dikkate alındığında Şirketimizin büyük ortağı Ostim Vakfı (Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) tarafından üniversite kuruluşuna ilişkin çalışmalar sonuçlanmış; (01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı) bugünkü resmi gazetede yayınlanan 7033 sayılı kanunun 22. maddesine göre Ankara'da 2547 sayılı kanuna tabi olmak üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulduğu ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(46)

Açılan Kamu Davası ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(47)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.10.2013 - 09.06.2016 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

25.10.2013 ve 09.06.2016 tarihli açıklamalarımızda belirtilen, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın ağır cezada görülmesi gerektiği için mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, 2017/176 E. sayısıyla görülmeye başlanmıştır. Duruşma 23.11.2017 tarihinde yapılacaktır.

Ayrıca Ankara 36. İş Mahkeme'sinin 2016/252 esasında devam eden alacak davasında bilirkişi atanmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi raporu beklenmektedir. Duruşma 15.09.2017 tarihine bırakılmıştır.

Süreçle ilgili önemli bir gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(48)

Şube Adres Değişikliği Hk

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(49)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Al Rasheed Cad. Mahalle 104, Sok. 3, No 3, Sinak, Bağdat/IRAK adresinde bulunan şubesinin Valilik Cad. Halil Aga Apt. No 1 Kerkük/IRAK adresine taşınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(50)

Ostim Prestij Projesi ile İlgili SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.Maddesinin 7.Fıkrası Çerçevesinde Yapılan Özel Durum Güncellemesi Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(51)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca altmışar günlük sürelerle yapılması istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

22.11.2014 tarihinde kamuya açıklanan Ostim Metro Durağı yanında bulunan 64544 Ada 1 Parsel üzerinde %50'si Şirketimizin olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapımına başlanan Ostim Prestij isimli projemizin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. A - B - C Blokların kaba inşaatı, duvar imalatları bitirilmiş, mekanik ve tesisat imalatları devam etmektedir. A ve C blokun cephe işleri tamamlanmış, B Blokun cephe imalatı devam etmektedir. D Blokun son kat beton imalatına başlanmıştır. Müteahhit Firma Yükümlülüğünde olan pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %37'si oranında satış gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(52)

Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(53)

Yapılan açıklama düzeltme mi?

^Hayır

İlgili Şirketler

^OSTIM

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ostim Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Pay Alım Satım Bildirimi

(54)

SÜREKLİ BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Yapılan Açıklama Düzeltme mi :

Açıklama

OSTİM-ORTADOĞU SANAYİ V.T.M.A.G.E.K.VE DAY.VAKFI Ad Soyad / Ticaret Ünvanı :

Hayır

Görev :

Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler :

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

16.05.2017 tarihinde, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’ndeki 1.645.738,00 TL nominal değerli (B) grubu imtiyazsız paylarımızın 2,08.- TL fiyattan Özel Emir Yöntemiyle satışını yapmış bulunmaktayız.

Tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Konu : Özel Emir Yöntemiyle Pay Satım Bildirimi

Sıtkı Öztuna Tüzel Kişi Adına Bildirimi

Yapanın Adı Soyadı:

100. YIL BULVARI OFİM İŞ MERKEZİ 8. KAT NO:99/10, OSTİM YENİMAHALLE-ANKARA Adres :

03123860121 Telefon / Faks :

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Bildirime Konu Borsa

Şirketi :

(55)

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği

İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)

İşlem Fiyatı

(TL/Adet) İşlem Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal

Tutarı (TL)

İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi

İçindeki Payı (%)

İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Nominal

Tutarı (TL)

İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

16.05.2017 Satım 1.645.738 2,08 3.423.135,04 2.320.738,5 8,6 675.000,5 2,5

TOPLAM ALIŞ 0 0

1.645.738

TOPLAM SATIŞ 3.423.135,04

(56)

Ostim Prestij Satış Sözleşmelerinin Mevzuat Gereği Hasılata Dahil Edilme Süreci Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(57)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.11.2014-20.03.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği Açıklamalar

Şirketimizin önemli yatırımlarından olan Ostim Prestij Projesine ilişkin olarak Faaliyet Raporlarımızda, Bağımsız Denetim Raporlarında ve 60'ar günlük KAP'ta yapılan açıklamalarımızda süreç hakkında bilgiler verilmektedir. Projenin, Şirketimizin satış hasılatına ve kârına etkisi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun 10.05.2017 tarih ve 19 sayılı kararıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Hasılat işlemlerinin muhasebeleştirilmesini açıklayan 18 No'lu Hasılat Standardı (TMS 18) ve Vergi Kanunları gereği gayrimenkuller satış sözleşmesi imzalanmış ve nakit tahsilat yapılmış olsa dahi, ilgili gayrimenkullerin alıcıya fiili teslimi gerçekleşmediği için, söz konusu tutarlar satış hasılatına dâhil edilememektedir. Yapılan satış sözleşmelerine ilişkin olarak alınan nakit ve senetler finansal tablolarda alınan avanslar hesabında takip edilmekte olup, İskânın alınarak gayrimenkullerin tesliminden sonra satış hasılatı içerisinde gösterilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu

konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan

ederiz.

(58)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili Hk.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi

(59)

İlgili Şirketler

^[]

İlgili Fonlar

^[]

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.03.2017 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2017 - 31.12.2017

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi 08.04.2017

Tescil Tarihi 17.04.2017

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su 20.04.2017 - 9310 Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...