Ekim-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AZF-AK PORT. PY ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU
20 Ocak 2014 Süresizdir.
10.450.415.465,000 347.363.398,42
AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
0,032715 0,033239
0,00 0,00 21,86 18,75 1,60
45,15 0,00 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 43,99
c-)Devlet Tahvili : 0,00
0,00 :
m-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
r-)Repo-Trepo : 9,26
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,21
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
k-)Mevduat : 0,00
0,00
l-) Katilim Hesabı :
i-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
:
31.199.999,92
1.795.997,04 0,44
n-)Teminat :
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
46,10
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ Özel Sektör
TRFTAMFK2110 TAM
FAKTORİN G A.Ş.
03/11/21 2 22,00 1.000.000,00 93,307000 07/07/21 22,650702 99,888188 998.881,88 0,32 0,29
TL TRFTAMFK2110 0,29
TRFTEBKK2112 T.EKONOM
İ BANKASI A.S.
05/11/21 4 19,15 1.500.000,00 96,457000 27/08/21 20,708488 99,793957 1.496.909,35 0,47 0,43
TL TRFTEBKK2112 0,43
TRFDZBKK2131 DENIZ
BANK A.S. 12/11/21 11 19,10 740.000,00 95,359000 04/10/21 20,550036 99,438339 735.843,71 0,23 0,21
TL TRFDZBKK2131 0,21
TRFYKYMK2126 YAPI
KREDİ YATIRIM
17/11/21 16 19,10 3.000.000,00 95,455000 18/08/21 20,511159 99,185485 2.975.564,54 0,94 0,86
TL TRFYKYMK2126 0,86
TRFYAKFK2115 YAPI
KREDI FAKTORIN
G
23/11/21 22 18,40 3.000.000,00 97,254000 28/09/21 19,899498 98,912087 2.967.362,60 0,94 0,85
TL TRFYAKFK2115 0,85
TRFFFKRK2127 QNB
FINANSBA NK A.S.
24/11/21 23 19,15 7.000.000,00 94,123000 28/07/21 20,415133 98,836188 6.918.533,17 2,19 1,99
TL TRFFFKRK2127 1,99
TRFYTFMK2112 YATIRIM
FİNANSMA N MENKUL DEG. A.S
24/11/21 23 19,20 2.800.000,00 95,097000 18/08/21 20,591714 98,827062 2.767.157,74 0,88 0,80
TL TRFYTFMK2112 0,80
TRFAKBKK2123 AKBANK
T.A.S. 25/11/21 24 19,15 3.000.000,00 95,443000 26/08/21 17,453203 98,947801 2.968.434,02 0,94 0,85
TL TRFAKBKK2123 0,85
TRFALNFK2125 ALTERNATİ
FBANK A.S.25/11/21 24 19,30 1.000.000,00 94,033000 28/07/21 20,579213 98,777052 987.770,52 0,31 0,28
TL TRFALNFK2125 0,28
TRFVDTFK2116 VOLKSWA
GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA
NI A.Ş
25/11/21 24 96,63 9.570.000,00 91,732600 23/09/21 22,303928 98,684852 9.444.140,33 2,99 2,72
TL TRFVDTFK2116 74782652 2,72
TRFGRFAA2112 TL GARFA 01/12/21 30 TRFGRFAA2112 19,15 2.000.000,00 95,443000 01/09/21 20,553056 98,475414 1.969.508,29 0,62 0,57 0,57
Ekim-2021
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TRFVFASA2112 VAKIF
FAKTORIN G A.Ş.
01/12/21 30 19,15 800.000,00 95,491000 08/10/21 20,576711 98,473826 787.790,61 0,25 0,23
TL TRFVFASA2112 0,23
TRFDZBKA2125 DENIZ
BANK A.S. 03/12/21 32 19,10 1.960.000,00 95,122000 27/08/21 20,478748 98,379924 1.928.246,50 0,61 0,56
TL TRFDZBKA2125 0,56
TRFVKFBA2168 T.VAKIFLA
R BANKASI T.A.O.
03/12/21 32 18,15 13.000.000,00 97,291000 08/10/21 19,602608 98,442896 12.797.576,48 4,05 3,68
TL TRFVKFBA2168 3,68
TRFISFNA2114 TL İŞ LEASING 09/12/21 38 TRFISFNA2114 19,15 590.000,00 94,077000 11/08/21 20,407760 98,085113 578.702,17 0,18 0,17 0,17
TRSMLPCA2111 MEDİCAL
PARK SAĞLIK HİZMETLE
Rİ A.Ş
16/12/21 45 20,32 1.500.000,00 100,000000 15/01/21 30,666313 108,135736 1.622.036,04 0,51 0,47
TL TRSMLPCA2111 4 0,47
TRFFFKRA2145 FINANS
LEASING 21/12/21 50 19,10 3.000.000,00 94,138000 24/08/21 20,360396 97,493317 2.924.799,52 0,93 0,84
TL TRFFFKRA2145 0,84
TRFALNFA2127 ALTERNATİ
FBANK A.S.23/12/21 52 19,25 6.580.000,00 94,095000 26/08/21 20,525072 97,375398 6.407.301,21 2,03 1,84
TL TRFALNFA2127 1,84
TRFYTFMA2114 YATIRIM
FİNANSMA N MENKUL DEG. A.S
23/12/21 52 19,15 2.000.000,00 94,731000 08/09/21 20,498790 97,378424 1.947.568,48 0,62 0,56
TL TRFYTFMA2114 0,56
TRFISFNA2122 TL İŞ LEASING 24/12/21 53 TRFISFNA2122 19,10 7.910.000,00 94,092000 26/08/21 20,364015 97,344505 7.699.950,38 2,44 2,22 2,22
TRFTEBKA2114 T.EKONOM
İ BANKASI A.S.
24/12/21 53 18,00 13.000.000,00 96,987000 22/10/21 19,392540 97,459121 12.669.685,73 4,01 3,65
TL TRFTEBKA2114 3,65
TRFOYMDA2111 OYAK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
27/12/21 56 19,15 1.500.000,00 94,779000 13/09/21 20,461593 97,184237 1.457.763,56 0,46 0,42
TL TRFOYMDA2111 0,42
TRFVFAS12222 VAKIF
FAKTORIN G A.Ş.
05/01/22 65 16,40 10.000.000,00 96,951000 27/10/21 17,522274 97,165669 9.716.566,86 3,07 2,80
TL TRFVFAS12222 2,80
TRFALNF12216 ALTERNATİ
FBANK A.S.06/01/22 66 19,25 760.000,00 94,048000 08/09/21 20,520727 96,681251 734.777,51 0,23 0,21
TL TRFALNF12216 0,21
TRFFNBK12232 QNB
FINANSBA NK A.S.
07/01/22 67 18,00 2.000.000,00 96,022000 15/10/21 19,289797 96,814091 1.936.281,82 0,61 0,56
TL TRFFNBK12232 0,56
TRFYAKF12215 YAPI
KREDI FAKTORIN
G
14/01/22 74 19,15 5.000.000,00 94,077000 16/09/21 19,445955 96,461560 4.823.078,01 1,53 1,39
TL TRFYAKF12215 1,39
TRFALNF12224 ALTERNATİ
FBANK A.S.26/01/22 86 18,30 3.830.000,00 94,414000 30/09/21 19,458738 95,897258 3.672.864,97 1,16 1,06
TL TRFALNF12224 1,06
TRFDFKT12219 DORUK
FAKTORIN G
26/01/22 86 20,75 5.000.000,00 90,670000 29/07/21 21,842364 95,451884 4.772.594,22 1,51 1,37
TL TRFDFKT12219 1,37
TRFGRAN12229 T.GARANTİ
BANKASI A.S.
26/01/22 86 16,40 5.000.000,00 96,071000 27/10/21 17,441624 96,282815 4.814.140,73 1,52 1,39
TL TRFGRAN12229 1,39
TRFFNBK12216 QNB
FINANSBA NK A.S.
28/01/22 88 19,35 15.000.000,00 91,201000 30/07/21 20,287523 95,644312 14.346.646,80 4,56 4,15
TL TRFFNBK12216 4,13
TRFALNF22215 ALTERNATİ
FBANK A.S.03/02/22 94 18,20 1.560.000,00 94,443000 08/10/21 19,345311 95,547645 1.490.543,27 0,47 0,43
TL TRFALNF22215 0,43
TRFDZBK22230 DENIZ
BANK A.S. 04/02/22 95 6,00 2.000.000,00 100,000000 08/10/21 16,927438 101,033579 2.020.671,59 0,64 0,58
TL TRFDZBK22230 3 0,58
TRFAKBK22212 AKBANK
T.A.S. 10/02/22 101 12,00 3.500.000,00 100,000000 24/08/21 18,201981 100,588269 3.520.589,42 1,11 1,01
TL TRFAKBK22212 6 1,01
TRFISFA22210 TL ISFAK 21/02/22 112 TRFISFA22210 18,00 5.800.000,00 94,325000 22/10/21 19,099951 94,777791 5.497.111,89 1,74 1,58 1,58
TRFTBTF22221 TEB
TÜKETİCİ FİNANSMA
N A.Ş
24/02/22 115 100,40 9.570.000,00 100,278400 05/03/21 21,928835 103,604528 9.914.953,37 3,14 2,85
TL TRFTBTF22221 4 73983114 2,85
TRFDZBK32254 DENIZ
BANK A.S. 04/03/22 123 10,00 3.000.000,00 100,000000 08/09/21 18,626585 100,897399 3.026.921,98 0,96 0,87
TL TRFDZBK32254 5 0,87
TRFAKYM42218 AK
YATIRIM BANKASI A.S.
05/04/22 155 4,00 9.000.000,00 100,000000 13/10/21 18,505692 100,887763 9.079.898,66 2,87 2,61
TL TRFAKYM42218 2 2,61
TRFFNBK42239 QNB
FINANSBA NK A.S.
15/04/22 165 14,00 1.000.000,00 100,000000 08/10/21 25,717573 101,516271 1.015.162,71 0,32 0,29
TL TRFFNBK42239 7 0,29
TRFAKBK42210 AKBANK
T.A.S. 28/04/22 178 12,00 6.000.000,00 100,000000 27/10/21 18,044438 100,227507 6.013.650,39 1,90 1,73
TL TRFAKBK42210 6 1,73
TRFSUZK52219 SUZUKI
MOT.AR PAZ.
06/05/22 186 8,00 750.000,00 100,000000 07/05/21 19,926405 105,998741 794.990,55 0,25 0,23
TL TRFSUZK52219 4 0,23
TRFDVYS62214 DÜNYA
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş
08/06/22 219 8,00 2.500.000,00 100,000000 09/06/21 23,580647 103,722797 2.593.069,92 0,82 0,75
TL TRFDVYS62214 4 0,75
TRFGDKME2212 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/10/22 359 24,00 4.500.000,00 100,000000 27/10/21 20,238872 100,252803 4.511.376,15 1,43 1,30
TL TRFGDKME2212 12 1,30
TRSAKFHK2111 AKFEN
HOLDING 17/11/21 16 100,25 1.150.000,00 101,402300 18/12/20 24,118118 104,662602 1.203.619,93 0,38 0,35
TL TRSAKFHK2111 4 73678439 0,35
TRSMGTIA2118 MİGROS
TİCARET A.Ş.
20/12/21 49 12,99 510.000,00 100,000000 23/12/19 22,136974 102,666616 523.599,74 0,17 0,15
TL TRSMGTIA2118 4 0,15
TRSTTLK12216 TÜRK
TELEKOMÜ NİKASYON
A.Ş.
20/01/22 80 103,68 4.000.000,00 103,675000 20/09/21 20,943928 102,519959 4.100.798,36 1,30 1,18
TL TRSTTLK12216 4 73983114 1,18
TRSAKFH22212 AKFEN
HOLDING 04/02/22 95 99,14 3.250.000,00 100,282400 24/08/21 23,078365 105,122640 3.416.485,80 1,08 0,98
TL TRSAKFH22212 4 73983114 0,98
TRSTISB22212 T.IŞ
BANKASI A.S.
07/02/22 98 8,00 500.000,00 100,000000 10/02/20 19,257097 104,288086 521.440,43 0,16 0,15
TL TRSTISB22212 4 0,15
TRFGRAN22228 T.GARANTİ
BANKASI A.S.
15/02/22 106 6,00 9.000.000,00 100,000000 19/08/21 16,571712 100,602204 9.054.198,34 2,86 2,61
TL TRFGRAN22228 3 2,61
TRSZORN22214 TL ZOREN 24/02/22 115 TRSZORN22214 24,47 4 500.000,00 100,000000 12/02/21 24,880509 104,729367 523.646,83 0,17 0,15 0,15
TRSTISB32211 T.IŞ
BANKASI A.S.
01/03/22 120 12,00 4.500.000,00 100,000000 23/02/21 20,099096 103,371688 4.651.725,97 1,47 1,34
TL TRSTISB32211 4 1,34
TRFDZBK32213 DENIZ
BANK A.S. 09/03/22 128 12,00 3.000.000,00 100,000000 07/07/21 20,080814 101,836848 3.055.105,44 0,97 0,88
TL TRFDZBK32213 6 0,88
TRSVSTL32213 TL VESTL 09/03/22 128 TRSVSTL32213 100,71 4 6.470.000,00 100,332900 05/03/21 19,879112 73983114 103,993300 6.728.366,50 2,13 1,94 1,94
TRSZORN42212 TL ZOREN 07/04/22 157 TRSZORN42212 24,66 4 150.000,00 100,000000 01/07/21 26,184192 102,025167 153.037,75 0,05 0,04 0,04
TRFDVYS42216 DÜNYA
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş
13/04/22 163 12,00 500.000,00 100,000000 14/04/21 23,408856 101,161591 505.807,95 0,16 0,15
TL TRFDVYS42216 4 0,15
TRFYKBK42210 YAPI VE
KREDI BANKASI
A.S.
29/04/22 179 12,00 2.000.000,00 100,000000 09/07/21 18,698082 100,844430 2.016.888,59 0,64 0,58
TL TRFYKBK42210 6 0,58
TRSAKBK52212 AKBANK
T.A.S. 20/05/22 200 88,28 2.450.000,00 88,284900 14/09/21 20,129150 90,439268 2.215.762,07 0,70 0,64
TL TRSAKBK52212 74747027 0,64
TRFYKBK52219 YAPI VE
KREDI BANKASI
A.S.
20/05/22 200 12,00 6.000.000,00 100,000000 30/07/21 19,672818 102,301400 6.138.083,99 1,94 1,77
TL TRFYKBK52219 6 1,77
TRFYKBK62218 YAPI VE
KREDI BANKASI
A.S.
03/06/22 214 12,00 4.000.000,00 100,000000 13/08/21 19,501886 101,914035 4.076.561,40 1,29 1,17
TL TRFYKBK62218 6 1,17
TRSMGTI62228 TL MİGROS 08/06/22 219 TRSMGTI62228 10,12 4 310.000,00 100,000000 10/06/20 19,914560 102,736586 318.483,42 0,10 0,09 0,09
Ekim-2021
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
6.239,34 0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti 67.792,66 0,0195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
481,12 0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
21.718,94 0,0063 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
347.425.904,15 30.006,27 2.824.377,50 0,00 -2.916.889,50 0,00 0,00
100,02 % 0,01 % 0,81 % 0,00 % -0,84 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 347.363.398,42 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TİCARET A.Ş.
TRSKORT62219 TL KRTKS 09/06/22 220 TRSKORT62219 24,93 4 500.000,00 100,000000 01/07/21 22,958803 105,915444 529.577,22 0,17 0,15 0,15
TRSAKBK62211 AKBANK
T.A.S. 24/06/22 235 86,85 1.190.000,00 86,849000 26/10/21 19,948509 88,948842 1.058.491,22 0,33 0,30
TL TRSAKBK62211 74747027 0,30
TRFTBTF62227 TEB
TÜKETİCİ FİNANSMA
N A.Ş
24/06/22 235 8,00 1.000.000,00 100,000000 25/06/21 20,355258 101,983638 1.019.836,38 0,32 0,29
TL TRFTBTF62227 4 0,29
TRFKCTF72215 KOÇ
TÜKETICI FINANSMA
NI
13/07/22 254 20,09 1.600.000,00 100,000000 14/07/21 18,665981 106,606560 1.705.704,96 0,54 0,49
TL TRFKCTF72215 1 0,49
TRSZORN92217 TL ZOREN 02/09/22 305 TRSZORN92217 24,16 4 1.000.000,00 100,000000 09/07/21 29,104924 102,160075 1.021.600,75 0,32 0,29 0,29
TRSORFNK2219 ORFIN
FINANSMA N
03/11/22 367 12,00 2.500.000,00 100,000000 22/04/21 18,787260 100,283419 2.507.085,47 0,79 0,72
TL TRSORFNK2219 4 0,72
TRSTPRSK2217 TL TUPRS 28/11/22 392 TRSTPRSK2217 104,14 4 6.000.000,00 104,142000 24/02/21 20,547605 73947572 103,325323 6.199.519,35 1,96 1,78 1,78
TRSKFTF12316 KOÇ
TÜKETICI FINANSMA
NI
26/01/23 451 30,44 900.000,00 100,000000 29/07/21 19,440496 104,732388 942.591,49 0,30 0,27
TL TRSKFTF12316 1 0,27
TRSORFN22323 ORFIN
FINANSMA N
03/02/23 459 8,00 1.100.000,00 100,000000 06/08/21 21,604652 104,872055 1.153.592,61 0,36 0,33
TL TRSORFN22323 4 0,33
TRSTPRS22312 TL TUPRS 03/02/23 459 TRSTPRS22312 8,00 4 3.800.000,00 100,000000 05/02/21 22,270634 104,343802 3.965.064,48 1,25 1,14 1,14
TRSARCL22315 TL ARCLK 10/02/23 466 TRSARCL22315 101,67 4 6.800.000,00 100,736300 18/03/21 21,575406 74034599 104,479349 7.104.595,71 2,25 2,05 2,05
TRSOPAS22319 OPET
PETROLCÜ LÜK A.Ş
17/02/23 473 101,24 10.000.000,00 100,719800 15/09/21 21,791270 103,891553 10.389.155,33 3,29 2,99
TL TRSOPAS22319 4 74750986 2,99
TRSENSA22315 ENERJİSA
ENERJİ A.Ş21/02/23 477 100,50 12.300.000,00 100,180100 05/03/21 21,656344 103,586126 12.741.093,50 4,03 3,67
TL TRSENSA22315 4 73983114 3,67
TRSKCTF22312 KOÇ
TÜKETICI FINANSMA
NI
24/02/23 480 100,35 4.000.000,00 100,175500 05/03/21 21,741112 103,467511 4.138.700,43 1,31 1,19
TL TRSKCTF22312 4 73983114 1,19
TRSENSA32314 ENERJISA
ELEKTRIK 30/03/23 514 100,00 4.230.000,00 132,432100 15/10/20 3,551798 174,439785 7.378.802,89 2,33 2,12
TL TRSENSA32314 2 72609577 2,12
TRSDEVA42318 TL DEVA 13/04/23 528 TRSDEVA42318 12,00 4 210.000,00 100,000000 24/08/21 20,557797 101,041761 212.187,70 0,07 0,06 0,06
TRSVEST62314 TL VESBE 07/06/23 583 TRSVEST62314 8,00 4 6.750.000,00 100,000000 01/07/21 22,266343 102,876209 6.944.144,12 2,20 2,00 2,00
TRSMGTI62319 TL MGROS 23/06/23 599 TRSMGTI62319 8,00 4 1.460.000,00 100,000000 25/06/21 21,018794 102,043652 1.489.837,32 0,47 0,43 0,43
TRSORFN92318 ORFIN
FINANSMA N
08/09/23 676 8,00 3.720.000,00 100,000000 10/09/21 20,939883 102,745623 3.822.137,17 1,21 1,10
TL TRSORFN92318 4 1,10
TRSENSAE2312 ENERJİSA
ENERJİ A.Ş13/10/23 711 8,00 8.000.000,00 100,000000 15/10/21 19,853621 100,847061 8.067.764,85 2,55 2,32
TL TRSENSAE2312 4 2,32
TRSGRAN23013 GARANTI
BANKASI 14/02/30 3027 103,06 4.800.000,00 100,636500 20/08/20 21,597271 106,724345 5.122.768,57 1,62 1,47
TL TRSGRAN23013 4 73203395 1,47
312.370.000,00 316.065.281,68 100,00 90,98
GRUP TOPLAMI 90,96
312.370.000,00 316.065.281,68 100,00 90,98
GRUP TOPLAMI 90,96
T.REPO
TRT140126T11 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT140126T11 16,50 2 10.018.082,19 16,500000 28/10/21 4.848.860,00 74921382 10.018.082,19 16,500000 10.018.082,19 34,48 2,88 2,88 TRT140126T11 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT140126T11 16,50 2 10.018.082,19 16,500000 28/10/21 4.848.860,00 74921382 10.018.082,19 16,500000 10.018.082,19 34,48 2,88 2,88 TRT140126T11 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT140126T11 16,50 2 7.012.657,53 16,500000 28/10/21 3.394.205,00 74921382 7.012.657,53 16,500000 7.012.657,53 24,14 2,02 2,02 TRT190826T19 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT190826T19 16,50 4 2.003.616,44 16,500000 28/10/21 2.066.185,00 74921382 2.003.616,44 16,500000 2.003.616,44 6,90 0,58 0,58
29.052.438,35 29.052.438,35 100,00 8,36
GRUP TOPLAMI 8,36
29.052.438,35 29.052.438,35 100,00 8,36
GRUP TOPLAMI 8,36
TPP
TPP 01/11/21 0 16,00 180.315,62 16,000000 28/10/21 201638 180.315,62 16,000000 180.315,62 18,93 0,05 0,05
TPP 01/11/21 0 16,00 772.351,89 16,000000 28/10/21 201639 772.351,89 16,000000 772.351,89 81,07 0,22 0,22
952.667,51 952.667,51 100,00 0,27
GRUP TOPLAMI 0,27
952.667,51 952.667,51 100,00 0,27
GRUP TOPLAMI 0,27
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı 1.355.516,61 1.355.516,61 100,00 0,39
1.355.516,61 1.355.516,61 100,00 0,39
GRUP TOPLAMI
