2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

(1)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

(2)

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir.

Söz konusu Kanunun 30 uncu maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini;

Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." hükmü bulunmaktadır. Buna göre, mevzuatta ifade edildiği üzere, Üniversitemiz 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27/12/2013 tarihli ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2014 yılında 210.209.000 TL hazine yardımı, 14.800.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 225.009.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2013 yılı Bütçe Giderleri toplamı yılın ilk altı ayında 101.732.079,00 TL iken, 2014 yılı Bütçe giderleri toplamı 118.250.078,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

01-Personel Giderleri:

2013 yılında Personel Giderleri, toplam 123.260.663,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 62.338.159,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 50,57 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise Personel Giderleri için bütçeye konulan toplam 137.782.000,00 TL ödenekten yılın ilk altı ayında 74.548.818,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 54,11 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1

(3)

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplam 17.208.501,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 8.885.085,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 51,63 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için bütçeye konulan toplam 19.574.000,00 TL ödenekten yılın ilk altı ayında 11.003.405,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 56,21 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

10.443.977 10.713.452 10.196.357 10.017.046 10.318.660 10.648.667

11.619.641 14.027.747 12.305.687 12.147.245 12.034.069 12.414.129

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2013 2014

1.683.333 1.544.164 1.446.941 1.404.181 1.365.486 1.440.9801.840.279 2.194.052 1.791.400 1.703.414 1.691.345 1.782.915

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

20132 2014

(4)

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2013 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam 38.737.650,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 16.469.095,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 42,51 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeye konulan toplam 27.760.000,00 TL ödenekten yılın ilk altı ayında 22.761.147 TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 81,99 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

05-Cari Transferler:

2013 yılında Cari Transferler toplam 2.587.522,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 1.047.760,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 40,49 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında bütçeye konulan toplam 2.731.000,00 TL ödenekten yılın ilk altı ayında 1.757.078,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 40,49 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

147.942 2.932.287 3.838.393 3.263.021 3.674.154 2.613.297

1.763.192 3.857.717 4.290.627 6.426.116 3.616.003 2.807.492

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

20132 2014

(5)

Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

06- Sermaye Giderleri:

2013 yılında Sermaye Giderleri toplam 47.808.887,00 TL gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 12.991.979,00 TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 27,17 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında Sermaye Giderleri için bütçeye konulan toplam 37.162.000,00 TL ödenekten yılın ilk altı ayında 8.179.630,00 TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 27,17 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

1.041.855

3.740

2.010.122 381.766

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

20132 2014

6.172.401 1.846.711 4.197.153 324.614

0 58.360 806.065 2.256.227 681.197 4.377.781

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

20132 2014

(6)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılı Bütçe Gelirleri toplamı yılın ilk altı ayında 11.324.991,00 TL iken 2014 yılı Bütçe Gelirleri ilk altı aylık toplamı 119.499.068,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2013 yılında toplam 12.806.994,00 TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 5.521.139,00 TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 43,11 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 6.297.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 6.000.410,00 TL olmuştur. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı % 95,29 olmuştur. 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2013 yılında toplam 209.935.356,00 TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 445.029,00 TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 0,21 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 210.209.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 107.772.563,00 TL olmuştur. Ocak- Haziran gerçekleşme oranı % 51,27 olmuştur. 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

152.932 629.682 693.488 795.111 2.798.769 451.158

823.085 406.599 2.377.053 1.109.567 653.227 630.878

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

2013 2014

(7)

Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

05-Diğer Gelirler:

2013 yılında toplam 11.254.713,00 TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 5.726.095,00 TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 47,61 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında Diğer Gelirlerden 8.503.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 5.726.095,00 TL olmuştur. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı % 67,34 olmuştur 2013 ve 2014 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri

11.567.979 17.215.468 32.147.870 24.620.324 11.830.389

15.058.722 16.812.063 17.281.779 16.500.000 18.620.000 23.500.000

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000

20132 2014

12.671 31.981 1.460.995 352.100 2.511.783 989.293

694.005 425.190 2.967.593 555.144 528.005 556.157

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

20132 2014

(8)

C.FİNANSMAN

Üniversitemizin bütçe giderleri; hazine yardımından, öz gelirlerimizden ve net finansman fazlası kaynaklardan finanse edilmektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2014 Döneminde aşağıda sıralı işlerin yapına devam edilmiştir.

(Başkanlıklara ayır)***********

1. Rektörlük Binası Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

2. Sosyal Merkezi misafirhane Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

3. Su kuyuları ishale hizmet alım işi tamamlandı.

4. Güzel Sanatlar Fakültesi Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

5. Rektörlük Konutu ve 11 nolu lojman Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

6. 3-4 nolu lojman merkezi kafeterya Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

7. Lojman şofben ve doğalgaz tesisat işi tamamlandı.

8. Edebiyat Fak. Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

9. Fen Edebiyat C Blok Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

10. Galeri Teshin hattı inşaatı işi tamamlandı.

11. Kreş Eski Hayvan hastanesi ve kapalı halı saha Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

12. Fen Fakültesi Dekanlığı B blok Güçlendirme-onarım işi tamamlandı.

13. Erciş MYO Güçlendirme ve onarım işi tamamlandı.

14. Muhtelif İşler engelli asansörleri ve ups elektrik tesisatları işi tamamlandı.

15. Lojman ve Sosyal Tesisler işi tamamlandı.

(9)

II. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri:

2012 yılında 107.246.558,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda % 3,69 oranında artışla 111.200.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2012 yılında 15.375.417,00 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda % 11,93 oranında artışla 17.209.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2012 yılında 30.660.417,00 TL olarak gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda - % 3,13 oranında eksilişle 29.700,000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler:

2012 yılında 2.324.740,00 TL olarak gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda % 10,00 oranında artışla 2.557.00,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2012 yılında 132.529.724,00 TL olarak gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda - % 50,19 oranında eksilişle 66.005.000,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2012 yılında 9.837.502,00 TL olarak gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda 9.700.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2012 yılında 269.802.622,00 TL olarak gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda 205.755.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler

2012 yılında 3.848.711,00 TL olarak gerçekleşirken, 2013 yılı 9.186.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

(10)

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2014 Döneminde aşağıda sıralı işlerin bir kısmının ihalesi tamamlanmış olup, bir kısmının da ihalesi yapılarak işe başlanılacaktır.

1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşaatı işi

2. Araştırma hastanesi yanı kantin kafeterya ve tıbbi atık deposu yapım işi 3. Toprak alım işi

4. Spor kompleksi projesi çizim işi 5. Muhtelif yapım onarım işi

6. Merkezi kütüphane ve merkezi yemekhane yapım işi

7. Muhtelif yerlerde altyapı çalışması (kanalizasyon ve drenaj) işi 8. Morfoloji binası çevre sulaması malzeme alım işi

9. Yeni yerleşim alanlarına yol ve tretuvar yapım işi

10. Dursun Odabaş Tıp Merkezi vrf. iklimlendirme sistem yapımı işi 11. Eğitim Fakültesi B Blok ve ısı merkezi güçlendirme işi

12. Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınına Lokanta ve otel yapılması planlanıyor.