2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

(1)

www.erdogan.edu.tr

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013

KURUMSAL MALİ DURUM ve

BEKLENTİLER RAPORU

(2)

(3)

I- Ocak- Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 2 A. Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri 2

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 3

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4

4. Faiz Giderleri 5

5. Cari Transferler 5

6. Sermaye Giderleri 6

7. Sermaye Transferleri 7

Giderlerin Değerlendirmesi 7

B. Bütçe Gelirleri

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7

2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9

3. Diğer Gelirler 10

C- Finansman 11

II. Ocak-Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 12

III. Temmuz-Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 13 A.Bütçe Giderleri

1. Personel Giderleri 13

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 14

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14

4. Faiz Giderleri 15

5. Cari Transferler 15

6. Sermaye Giderleri 16

B. Bütçe Gelirleri

1. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18

2. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 18

3. 05. Diğer Gelirler 19

C. Finansman 19

IV. Temmuz-Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 20 Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi 22 Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 23

(4)

(5)

1 GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30’uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

İlgili kanunla mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ile kullanımı sırasında gerekli bilginin zamanında verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması ve mali yönetim verilerinin, mali istatistiklerinin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda Üniversitemizin 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz –Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı 2013 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr.Arif YILMAZ

Rektör

(6)

2 I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

Üniversitemiz 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin ilk altı ayda gerçekleşme oranı % 56,22 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 20.975.141 TL’dir. 2012 yılında ise bu miktar 17.066.413 TL olarak gerçekleşmişti. Personel giderleri 2012 yılına oranla % 22,92 artış göstermiştir. Bu artış yeni akademik ve idari personel atamalarından kaynaklanmıştır. Aşağıdaki tabloda 2012-2013 yılları aylara göre karşılaştırılarak artış oranı gösterilmiştir.

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

NİSAN GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

HAZİRAN GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI 3.295.398

3.683.928 2.334.297

3.611.435 2.515.696

3.068.345 2.797.374

3.675.547 2.609.148

3.393.355 3.512.500

3.542.531 17.066.413

20.975.141

PERSONEL GİDERLERİ

Gerçekleşen 58%

Kalan 42%

2012 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

Kalan 44%

2013 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

(7)

3

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz 2013yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ilk altı ayın gerçekleşme oranı % 55,33 olup, gerçekleşme miktarı toplam 3.205.843 TL’dir. 2012 yılında ise gider gerçekleşmesi ilk altı ay için 2.630.595 TL’dir. 2013 yılı ilk altı ayında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri aynı dönemin 2012 yılı ile kıyaslandığında % 21.87 oranında artış göstermiştir. Personel sayısındaki artışa bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen para miktarı da artmıştır.

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

TOPLAMI 555.907 620.229

388.117 574.762

396.636 497.832 395.400

502.165 394.440

503.318

500.095 507.537 2.630.595

3.205.843

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Kalan 43%

2012 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

Kalan 45%

2013 YILI S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

(8)

4

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 37,78 olup, gerçekleşme toplamı 4.995.594 TL’dir. 2012 yılında ise bu miktar toplamda ilk altı ayında 4.647.296 TL olarak gerçekleşmişti. 2012- 2013 yılı ilk altı ayı karşılaştırıldığında Mal ve Hizmet Alımları % 7,49 oranında artış göstermiştir. Bu artış yeni birimlerin faaliyete geçmesi ile öğrenci ve personel sayısının artmasından kaynaklanmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Yakacak Alımları, Elektrik Alımı), Hizmet Alımları (Temizlik ve Güvenlik Giderleri, Yemek Hizmet Alımı) özellikli harcamalar olarak dikkat çekmektedir.

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

96.558 38.560 722.364 805.645 979.231 944.728 1.066.290 1.145.352 893.482 1.164.406 889.270 896.903

4.647.296 4.995.594

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Kalan 60%

2012 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

Kalan 62%

2013 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

(9)

5

4- Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

5- Cari Transferler

Üniversitemiz 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı ay için Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 79,92 olup, gerçekleşme miktarı toplamı ise 969,391 TL’dir. 2012 yılının ilk altı ayında ise Cari Transferler Giderlerine 779,597 TL harcanmıştır. 2012 yılına oranla % 24,35 artış olmuştur.

Kalan 20%

2013 YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

GRAFİĞİ

Kalan 33%

2012YILI CARİ TRANSFERLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

GRAFİĞİ

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

0 0 0

169.406

0 18.646 22.971

755.770 746.477

13.319 10.149 12.250 779.597

969.391

CARİ TRANSFERLER

(10)

6

6- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde ilk altı ayında gerçekleşme oranı %⁰ 6,239 olup, gerçekleşme miktarı 149.114.811 TL’dir. 2012 yılında ise bu oran

% 19,61 gider toplamı ise 4.559.295 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri 2012 yılına oranla

% 3170artış göstermiştir. Bu artış Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait arsanın Üniversitemize devri için ödenen kamulaştırma giderlerinden kaynaklanmıştır.Bu kamulaştırma için ÇAYKUR’a 138.803.000 TL ödeme yapılmıştır.

Kalan 80%

2012 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

0 0 740.697

143.803.853

587.935 119.535 1.092.400 1.923.346 1.400.392 1.547.885 737.875 1.720.192 4.559.295

149.114.811

SERMAYE GİDERLERİ

Gerçekleşen 6.24 %0

2013 YILI SERMAYE GİDERLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

(11)

7

7- Sermaye Transferleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Giderlerin Değerlendirmesi

Üniversitemizin hızla gelişmesi nedeniyle Personel Giderlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Giderlerde, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde, Cari Transferlerde 2012 yılının ilk altı ayına oranla 2013 yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir.

Üniversitemize çok sayıda yeni birimler açılmaktadır. Altyapı eksikliklerini gidermek, eğitim kalitesini arttırmak ve AR-GE faaliyetlerini hızlandırmak için yoğun faaliyetler sürdürülmektedir.

Üniversitemize alınan personel ve öğrenci sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu artış paralel olarak da bütçenin tüm kalemlerindeki harcamalar artmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, lojman kira gelirleri ve diğer hizmet gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”

ekonomik kodunda 2013 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında % 63.78 olup, gerçekleşme miktarı toplam 2.677.636 TL’dir. 2012 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak 3.111.987 TL idi.

2012 2013

29.681.199

179.260.780

Ocak -Haziran Dönemi 2012- 2013 Yılı Gider

Karşılaştırması

(12)

8

Öğrenci harçlarının Mart ayında tahsil edilmesi bu aya ilişkin gelirin yüksek çıkmasına sebep olmuştur. Yılsonunda Bütçe deki hedeflerin üzerine çıkılacağı öngörülmektedir.

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

TOPLAMI 83.231 89.017 61.355 76.154

2.430.075

1.598.937

138.170 90.365 107.804 753.241

288.040 69.922

3.111.987 2.677.636

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Kalan 48%

2012 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

Kalan 36%

2013 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

(13)

9

2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 2013 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %⁰ 2,387 olup, gerçekleşme miktarı toplam 175.298.276 TL’dir. 2012 yılının aynı döneminde gelir toplamı 53.981.411 TL olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın ilk altı ayına oranla 2012 yılının ilk altı ayında gelir toplamı % 224,74 oranında artış göstermiştir.Gerçekleşmenin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2012 yılında ödeneği çıkan kamulaştırma ödemelerine ait nakdin hazine tarafından 2013 yılı içinde göndermesidir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylar itibarıyla 2012–2013 Ocak- Haziran karşılaştırmalı dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

138.943 3.653.215 16.199

146.907.402

2.894.650 5.227.000 10.378.720 7.347.000 5.813.352 5.796.246 34.939.548 6.367.863 53.981.411

175.298.726

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Kalan 14%

2012 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN

İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

Gerçekleşen 2,39%0

2013 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK

GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

(14)

10

3- Diğer Gelirler

Bu ekonomik kodda, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri, Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Para Cezaları, Diğer Çeşitli Gelirler adı altında gelir kayıtları yapılmaktadır.

Diğer Çeşitli Gelirler kodundan elde edilen gelirler kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar, araştırma projeleri gelirleri payı ve öğrenci katkı payı ,telafi gelirleri önemli gelir kalemleri arasında yer almaktadır.

Kalan 38%

2012 YILI DİĞER GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

GRAFİĞİ

Kalan 39%

2013 YILI DİĞER GELİRLERİN İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME

GRAFİĞİ

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 OCAK

GERÇEKLEŞME

MART GERÇEKLEŞME

MAYIS GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

179.402 157.098 156.878 218.745 168.603

1.298.255

154.795 193.983 142.374 213.868 138.442 260.320 944.026

2.342.269

DİĞER GELİRLER

(15)

11

C- FİNANSMAN

Üniversitemizce yapılan faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2013 döneminde 179.260.780 TL tutarında harcama yapılmıştır. 2013 yılının ilk altı ayında 175.298.726 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 180.318.657 TL tutarındaki nakit tahsilâtı ile sağlanmıştır.Gelir- Gider dengesinde gelirlere oranla 1.057.877 TL az gider gerçekleşmesi olmuştur.

Aşağıdaki tablolarda Üniversitemizin ilk altı ayında elde ettiği gelirler ile yaptığı harcamaların toplam miktarları ve 2012-2013 yılı gelir-gider karşılaştırmaları yapılmıştır.

2012 Yılı 2013 Yılı

Ocak-Haziran Dönemi 2012-2013 Yılı Gider

Karşılaştırması

17.066.413

179.260.280

2012 Yılı 2013 Yılı

Ocak-Haziran Dönemi 2012-2013 Yılı Gelir

Karşılaştırması

57.912.503

180.318.657

GELİR GİDER

180.318.657

179.260.780

2013 YILI İLK ALTI AY GELİR - GİDER KARŞILAŞTIRILMASI

(16)

12 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2013 -2014 eğitim öğretim yılında ilk kez Dış Hekimliği Fakültesine 40, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine 80, Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna 80, Adalet Meslek Yüksekokuluna 30 olmak 4 yeni birime üzere öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Bunların dışında Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerine 50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne 40 öğrenci ve toplamda 4.532 öğrenci kontenjanı verilmiştir.

Lisans üstü bölümlerde de bu yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ nün Tıbbı Biyomikroloji ve Tıbbı Biyokimya bölümlerine öğrenci alımı için onay gelmiş olup bu enstitüde böylece faaliyete geçmiş olacaktır. Bunun dışında su ürünleri doktora programı da bu yıl öğrenci alınacak programlarımız arasındadır.

Yeni birimlerin faaliyete geçmesine paralel olarak idari ve akademik personel sayıları da her geçen gün artmaktadır. 2013 yılı Haziran ayında toplam 962 kişi mevcut olup yıl sonunda bu sayının 1 100’e ulaşması düşünülmektedir. Personel sayısındaki bu artış personel giderleri ve özelliklede geçici ve sürekli görev yollukları kalemlerinde ek ihtiyaçlara neden olmaktadır.

2012 Yılının Mayıs ayında ihalesi yapılan 19.500 m² inşaat alanına sahip Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı devam etmekte olup ilk altı ayda yüklenici firmaya 6.482.089,50 TL +KDV ödeme yapılmıştır.

2010 yılında ihalesi yapılan ancak çeşitli sebeplerle inşaatı tamamlanamayan 15.325 m² inşaat alanına sahip Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatında proje değişikliğine gidilmiştir.

Hayırsever iş adamı Mahmut HANTAL tarafından İyidere ilçesinde kaba inşaatı yaptırılan 6.550 m² binanın 2012 yılında yapılan ikmal inşaatı bu yıl tamamlanmış olup yüklenici firmaya toplam 1.309.564,69 TL+KDV ödeme yapılmıştır

Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu projesi 2013 yılı ek yatırım programına aldırılmıştır. (3.000m2)

Yeni açılan ve mevcut birimlerin büro mefruşat, bilgi sistemleri ve kütüphane hizmetleriyle ilgili ihtiyaçları karşılanmıştır.

ÇAYKUR’dan devralınması planlanan 53.791 m2 arsanın devir işlemleri tamamlanmış olup bu arsa karşılığına ÇAYKUR’a 138.803.000 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Fener mahallesi ve İslampaşa mahallesinde gerçekleştirilen acele kamulaştırmalarda bedel artırımı davaları devam etmektedir.

Üniversitemizin araştırma hizmetlerini geliştirmek için altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda DPT Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamda cihaz alımlarının bir kısmı tamamlanmış diğer kısımlarının ihalesi devam etmektedir.

Yıl içerisinde atıl durumda bulunan binanın hayvan deneyleri laboratuarı olarak kullanılması için bina tadilatı yapılmış ve proje kapsamında laboratuarın donanımı tamamlanarak öğretim elemanlarımızın hizmetine açılmıştır.

Bilimsel araştırma projeleri kapsamında 2012 yılında 69 proje kabul edilmiş olup bu projeler için 2.391.767 TL bütçe ayrılmıştır. Bu yılda 2.200.000 bütçeyle 60 Proje kabul edilerek onaylanmıştır.

(17)

13

Paydaşlarımız olan öğrenci, personel, kamu kurum ve kuruluşları ile yöre halkına yönelik kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlenmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ

1. 01. Personel Giderleri

01.1 Memurlar: 2013 yılının ilk altı ay içerisinde bütçedeki ödeneğin % 57,39 u harcanmıştır.

Başlangıç ödeneği 35.297.000 TL olan bu kalemde, 2013 yılı ikinci altı ayında yeni alınacak personel ve Temmuz 2013’te memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bu kalemde yılsonu itibariyle yaklaşık toplam 42.000.000 TL ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir.

01.2 Sözleşmeli Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 771.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle 1.000.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.3 İşçiler: Bütçe başlangıç ödeneği 529.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık 130.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.4 Geçici Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 554.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle 400.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

01.5 Diğer Personel: Bütçe başlangıç ödeneği 159.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle 70.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

PERSONEL GİDERLERİ

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 37.310.000 35.297.000

771.000 529.000 554.000 159.000

43.600.000 42.000.000

1.000.000 130.000 400.000

70.000

PERSONEL GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2013KBÖ 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

(18)

14 2. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

02.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği 5.469.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonunda 6.516.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.2 Sözleşmeli Personel: Başlangıç ödeneği 125.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle 70.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.3 İşçiler: Başlangıç ödeneği 70.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle 27.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

02.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği 127.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle 45.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

3. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Başlangıç ödeneği 3.048.000 TL olan bu tertipte, üniversitemizin tüketime yönelik ihtiyaçlarını gidermek amaçlı çeşitli alımlar yapılması planlanmaktadır. Özellikle kapalı alanların artmasına paralel olarak elektrik sarfiyatında artışlar meydana gelmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3.300.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 439.000 TL olan bu tertipte Üniversiteye ilişkin hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışına yapılan geçici görevlendirmeler ile sürekli görev yolluğuna yapılacak ödemelerle birlikte 2013 yılı sonu itibariyle 410.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.4 Görev Giderleri: Başlangıç ödeneği 30.000 TL olan bu tertipte kamulaştırma çalışmalarından kaynaklı mahkeme giderlerinin artacağından dolayı 2013 yılı sonu itibariyle 50.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL

İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 5.794.000 5.469.000

125.000 70.000 127.000 3.000

6.658.000 6.516.000

70.000 27.000 45.000

0

S.G.K DEVLET PRİMİ GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

(19)

15

03.5 Hizmet Alımları: Başlangıç ödeneği 8.954.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık 7.000.000 TL hizmet alımı yapılacağı planlanmaktadır.

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 30.000 TL olan bu tertipte Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri’ne ödenmek üzere 2013 yılı sonu itibariyle 30.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 491.000 TL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımlarına ödenmek üzere, 2013 yılı sonu itibariyle 600.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

03.8 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç Ödeneği 231.000 TL olan bu tertipte Büro Bakım ve Onarımı Giderleri, Okul Bakım ve Onarım Giderleri vb. Bakım ve Onarım giderlerine ödenmek üzere 2013 yılı sonu itibariyle 300.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

4. 04. Faiz Giderleri:

Bu ekonomik kodda herhangi bir gider yapılması planlanmamaktadır.

5. 05. Cari Transferler

05.1 Görev Zararları: Başlangıç ödeneği 900.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonu itibariyle 1.300.000 TL gider tahmini yapılmaktadır.

05.2 Hazine Yardımları: Bu tertipten 2013 yılı sonu itibariyle gider yapılması planlanmamaktadır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

GÖREV GİDERLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ

13.223.000 0 3.048.000 439.000 30.000 8.954.000 30.000 491.000 231.000 0

11.690.000 0 3.300.000 410.000 50.000 7.000.000 30.000 600.000 300.000 0

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

(20)

16

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği 313.000 TL olan bu tertipte memurların öğle yemeğine yapılan yardımlar sonucu 2013 yılı sonu itibariyle 150.000 TL gider olarak yazılması planlanmaktadır.

6. 06. Sermaye Giderleri

06.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği 4.600.000 TL olan bu tertipte, Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Basılı ve Elektronik Yayın Alımı, Laboratuvar Cihaz Alımları, Bilgi Teknolojileri Alımı giderlerine ödenmek üzere 2013 yılı sonu itibariyle 5.500.000 TL harcanması planlanmaktadır.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Başlangıç ödeneği 100.000 TL olan bu tertipte Bilgisayar Yazılımı Alımlarına harcanmak üzere 2013 yılı sonu itibariyle 250.000 TL harcanması planlanmaktadır.

06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği 2.000 TL olan bu tertipten 2013 yılında kamulaştırma işlemlerinin planlandığı şekilde gitmesi durumunda, 2013 yılı sonu itibariyle 155.000.000 TL harcanması öngörülmektedir.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç Ödeneği 16.698.000 TL olan bu tertipten Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı için 8.000.000 TL, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatına 1.000.000 TL, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O için 500.000 TL ,Mehmet Hantal M.Y.O için 1.000.000 TL , Kampüs Altyapı Projesine 1.000.000 TL Etüt Proje Giderlerine 800.000 TL olmak üzere yılsonu itibariyle 12.300.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 2.500.000 TL olan bu tertipte, Fındıklı MYO onarım inşaatı ve diğer onarımlarına 2.000.000 TL ayrıca tarihi bina restitüsyonuna da 500.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır.

CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN

TRANSFERLER 1.213.000

900.000

0

313.000 1.450.000

1.300.000

0

150.000

CARİ TRANSFERLER YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

(21)

17

Üniversitemiz hızlı bir gelişim sürecinde olduğu için tüm harcama kalemlerinde bir önceki yıla göre harcamalar artmıştır. En başta personel ve sosyal güvenlik giderlerinde başlangıç ödeneğinin çok üzerine çıkılacağı, birim sayısının artması ve hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı mal ve hizmet alımlarında da başlangıç ödeneğinin üzerine çıkılacağı, yatırım harcamalarında finansman fazlasından eklenen kamulaştırma ve büyük onarım ödenekleriyle birlikte; 2013 yılı öngörülen toplam gider başlangıç ödeneği olan 81.440.000 TL’nin 2013 yılı sonu itibariyle 240.348.000 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

SERMAYE GİDERLERİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 23.900.000

4.600.000 0 100.000 2.000

16.698.000 0

2.500.000 176.950.000

5.500.000 0

250.000

155.000.000

14.000.000

0 2.200.000

SERMAYE GİDERLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2012 Yılı KBÖ 2012 Yılı Gerçekleşme

Tahmini

2012 YIL SONU TOPLAM GİDER

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

124.536.000 70.246.000

2012 YIL SONU TOPLAM GİDER GERÇEKLEŞMESİ

70.246.000

118.760.976

Tahmini

2013 YIL SONU TOPLAM GİDER

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

81.440.000

240.348.000

(22)

18

B. BÜTÇE GELİRLERİ

1. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Başlangıç ödeneği 4.096.000 TL olan bu tertipten açılan yeni bölümlere alınacak öğrenci artışından kaynaklı 2013 yılsonu itibariyle 5.000.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

03.6 Kira Gelirleri: Başlangıç Ödeneği 102.000 TL olan bu tertipten 2013 yılı sonunda 500.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipten 2013 yılı sonunda 13.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.

2. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: Başlangıç Ödeneği 73.427.000 TL olan bu tertipte Üniversitemizin personel sayısındaki artış ve Kurulum aşamasında olan üniversitemizin eksiklerinin kapatılması amacıyla yapılan harcamaların artması sonucu 2013 yılı sonunda 190.000.000 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: Başlangıç Ödeneği olmayan bu tertipten yurt dışı doktora bursları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen ödemelerin gelir kaydedilmesi sonucu 2013 yılı sonunda 300.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4.198.000 4.096.000

102.000

0

5.513.000 5.000.000

500.000

13.000

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2013 BÜTÇE 2013 BÜTÇE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

(23)

19 3. 05. Diğer Gelirler

05.1 Faiz Gelirleri: Başlangıç Ödeneği 10.000 TL olan bu tertipte 2013 yılı sonunda 10.000 TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: Başlangıç Ödeneği 1.700.000 TL olan bu tertipten 2013 yılı sonunda Araştırma projeleri gelir payı olarak 2.000.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler: Başlangıç ödeneği 2.105.000 TL olan bu tertipten 2013 yılı sonunda Öğrenci katkı payı ,telafi geliri başta olmak üzere toplam 2.700.000 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 2013 yılı sonunda 200.553.000 TL tutarında harcama olması tahmin edilmektedir. Bu giderlerin % 95 inin Hazineden gelecek nakitten geri kalanının da öz gelirlerden elde edilecek tahsilatlardan karşılanması düşünülmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alına Bağış ve

Yardımlar

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

73.427.000 73.427.000

0 190.300.000

19.000.000

300.000

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2013 BÜTÇE 2013 BÜTÇE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

(24)

20

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2013 -2014 eğitim öğretim yılı için verilmiş olan toplam 4.532 öğrenci kontenjanın en az %90 inin dolması ve bu öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilerek toplam öğrenci sayısının 16 bin lere ulaşacağı tahmin edilmektedir

2012 Yılının Mayıs ayında ihalesi yapılan 19.500 m² inşaat alanına sahip Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatının yıl sonuna kadar % 80 inin tamamlanacağı planlanmaktadır.

2010 yılında ihalesi yapılan ancak çeşitli sebeplerle inşaatı tamamlanamayan 15.325 m² inşaat alanına sahip Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatında proje değişikliğine gidilmiştir.

Bu proje değişikliği sonucunda yeniden ikmal inşaatı ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

2013 yılı ek yatırım programına alınmış olan Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (3.000 m2) ihalesinin gerçekleştirilerek inşaatına başlanılması planlanmaktadır.

16.04.2013 tarihinde ihalesi yapılarak 2.038.500 TL + KDV bedelle sözleşmesi imzalanan Fındıklı MYO büyük onarım ihalesi inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.

2013 yılı yatırım programında olan Eğitim Fakültesi Ek bina inşaatı projesinin revize ettirilerek İktisadi İdari Bilimler ve Hukuk Fakültesi projesine dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Yılın ikinci çeyreğinde ihalesi yapılan Personel Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim sistemi yazılımlarının tamamlanarak hizmete açılması düşünülmektedir.

2013-2014 eğitim öğretim yılına eksiksiz girilebilmesi için yeni açılan ve mevcut birimlerin büro mefruşat, bilgi sistemleri ve makine teçhizat gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacaktır.

2012 Bütçe 2012 Yılı Gerçekleşme

Tahmini

2012 YIL SONU TOPLAM GELİR

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

70.246.000

108.442.000

2012 YIL SONU TOPLAM GELİR

GERÇEKLEŞME DURUMU

81.440.000

114.820.396

Tahmini

2013 YIL SONU TOPLAM GELİR

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

81.440.000

200.553.000

(25)

21

DPT Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamda alınması planlanan cihazların tamamının yıl sonuna kadar alınması planlanmaktadır.

2014 yılı için güvenlik, temizlik, yemek, yardımcı teknik personel alımı ihalelerinin de yılın son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

Bunların dışında öğrenci ile diğer paydaşlarımıza yönelik çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve Ar-ge ye yönelik çalışmaların yapılması düşünülmektedir.

(26)

22

(27)

23

(28)

(29)