2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

(1)

Serhat PAZARLIOGLU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

(2)

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde,

“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Anılan madde doğrultusunda; Üniversitemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

..…/07/2013 Daire Başkanı V.M.ÖZTÜRK ..…/07/2013 Genel Sekreter V.K.MENTEŞE ..…/07/2013 Rektör Yard.Prof.Dr. .ALTUN

(3)

I-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemize 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile 4.251.000,00 TL Personel Giderleri, 690.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 5.000.000,00 TL Cari Giderler, 408.000,00 TL Cari transferler ve 15.500.000,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam 25.849.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir.

a) Personel Giderleri:

Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 127 artarak 2.887.127 TL olarak gerçekleşmiştir.2013 Yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 68 olmaktadır

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 132 artarak 480.440 TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı %70 olmaktadır.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %111 artarak 1.295.552 TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı % 26 olmaktadır

d) Cari Transferler:

Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 1508 artarak 99.202 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 24 olmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde cari transfer harcaması yapılmamıştır.

e) Sermaye Giderleri:

Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %380 artarak 2.580.324 TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %17 olmaktadır

f) Sermaye Transferleri:

Üniversitemizin 2013 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir

(4)

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2013 yılının 1. 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam 12.024.541 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %32 artmıştır.2013 yılı 1. 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 47 olmaktadır.

Gelir türü Tutarı Tutar

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 13.377 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler 11.724.040 TL

Diğer Gelirler 287.124 TL

TOPLAM 12.024.541 TL

C) Finansman

Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir.

II-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz Bursa’nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır.

Fakülteler

- Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

- Denizcilik Fakültesi - Orman Fakültesi - İletişim Fakültesi

- Sanat ve Tasarım Fakültesi

Enstitüler

- Fen Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar

- Yabancı Diller Yüksekokulu

10/12/2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete yayımlanan atama kararnamesi ile Prof.Dr.Ali SÜRMEN Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır.

Üniversitemizin kuruluş çalışmalarının yürütülebilmesi için mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde 1380 m²büyüklüğünde kapalı alan kiralanmış olup Üniversitemiz kuruluş çalışmaları burada yürütülmüştür.

(5)

Bursa Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan 45.880,26m² açık alanı ve 4.868,00m² kapalı alanı bulunan taşınmazın tahsis işlemlerini müteakip bakım ve onarım ihalesi yapılmış ve hizmete alınmıştır. Yıldırım yerleşkesinde Rektörlük özel kalem, idari birimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Hizmet vermektedir. Yıldırım Yerleşkesinde ayrıca Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi ile öğrenci kafeterya Binaları bulunmaktadır.

Osmangazi yerleşkesindeki prefabrik laboratuvar ve yemekhane binasının yapımı tamamlanarak hizmete girmiştir.

Yıldırım Yerleşkesinde çay ocağı ve kafeteryanın işletim ihalesi yapılmıştır.

Öğrenci sınıflarının oluşturulması tamamlanarak eğitime hazır hale getirilmiştir.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine akademik personel alımı yapılmıştır.

Üniversitemizin öğrenci ve memurlarının öğle yemeği için 393.800,00 TL ihale bedelli yemek hizmeti alım ihalesi yapılmıştır.

Osmangazi Yerleşkesinde yeni açılan yemekhane için 11.885,00TL’lik yemek masası ve sandalyesi alınmıştır.

1 adet 4x4 Pick-up alımı için Devlet Malzeme Ofisine 70.979,00 TL kredi aktarılmıştır.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi derslikleri için 136.507,00 TL’lik okul mefruşatı alınmıştır.

Yıldırım Yerleşkesinin derslik ve idari büroları ve Osmangazi Yerleşkesinde kullanılmak üzere 74.547,00 TL’lik klima alınmıştır.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Fizik Bölümü, Lif ve Polimer Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar Tezgahları alımı yapılmış ve 212.848,00 TL ödenmiştir.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Fizik Laboratuvarları için 20 adet deney setleri alımı yapılmış ve 80.906,70 TL ödenmiştir.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Lif ve Polimer Mühendisliği Laboratuvarı için 16 Kalem malzeme ve cihaz alımı yapılmış ve 384.075,84 TL ödenmiştir.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliğine 11 kalem malzeme eğitim seti ve cihaz alımı yapılmış ve 128.898,46 TL ödenmiştir.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği laboratuvarı için malzeme araç gereç ve cihaz alımı yapılmış ve 740.001,60 TL ödenmiştir.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü laboratuvarı için 22 kalem makine ve teçhizat alımı yapılmış ve 781.163,54 TL ödenmiştir.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği laboratuvarları için 10 kalem cihaz alımı yapılmış ve 334.756,54 TL ödenmiştir.

(6)

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Lif ve Polimer Mühendisliği ile Orman Fakültesi için 244.450,00 TL ihale bedelli Üniversal Çekme Basma Cihaz alımı ihalesi yapılmıştır.

Osmangazi Yerleşkesi Eğitim Blokları için ilave güvenlik kamerası ve kayıt cihazı alımı yapılmış ve 38.866,84 TL ödenmiştir.

Yıldırım Yerleşkesi içerisine bisiklet yolu, bisiklet parkı, yönlendirme levhaları ve çevre aydınlatmaları yapılmıştır.

Yıldırım Yerleşkesinde öğrencilerin kullanımına yönelik bay-bayan soyunma odaları ve duş kabinleri yapılmıştır.

Üniversitemiz Kütüphanesine, “12.398,31” TL tutarında 603 adet Türkçe kitap satın alınmıştır.

İdari binada bulunan dersliklere ek olarak 2 adet yeni eğitim binası hizmete açılmış ve 25 adet sınıf eğitim-öğretim faaliyetlerine hazır hale getirilmiştir.

Yeni eğitim binasına lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin faydalanabileceği ve aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerine hizmet eden toplam 62 bilgisayar kapasiteli 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı yapılmıştır.

Makine Mühendisliği Bölümünde 1 Doktora, 5 Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği bölümünde 3 yüksek lisans ve İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünde 3 Yüksek Lisans öğrencisi olmak üzere toplam 12 öğrenci kaydı yapılmıştır.

(7)

III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

A-Bütçe Giderleri

2013 yılının ilk 6 aylık döneminde 7.342.645 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2013 yılının ikinci 6 aylık döneminde 20.425.355 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri

Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 4.251.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 2.887.127 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 2.992.873 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 5.880.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 690.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 480.440 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 499.560 gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 980.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 1.295.552 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 3.704.448 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

Toplam gider gerçekleşmesinin 5.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler

Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 408.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 99.202 TL gider gerçekleşmiştir.

İkinci 6 aylık dönemde ise 308.798 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 408.000,00TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri

Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 15.500.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 2.580.324 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 12.919.676 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

Toplam gider gerçekleşmesinin 15.500.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

(8)

Bütçe Giderleri Tablosu

2012 2013 2012 2013

01 PERSONEL GİDERLERİ 3.063.852 4.251.000 1.273.225 2.887.127 127 42 68 5.880.000

01 1 MEMURLAR 2.875.253 3.999.000 1.180.960 2.717.427 130 41 68 5.450.000

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 188.599 172.000 92.265 166.112 80 49 97 350.000

01 3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 80.000 0 3.588 358 0 4 80.000

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 497.229 690.000 207.308 480.440 132 42 70 980.000

02 1 MEMURLAR 460.764 643.000 192.628 448.756 133 42 70 900.000

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 36.465 31.000 14.680 31.684 116 40 102 64.000

02 3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0

02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 16.000 0 0 0 0 0 16.000

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.081.034 5.000.000 614.658 1.295.552 111 30 26 5.000.000

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 366.494 1.716.000 93.457 296.914 218 26 17 1.716.000

03 3 YOLLUKLAR 159.960 412.000 53.574 67.671 26 33 16 412.000

03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.043 7.000 0 159 0 0 2 7.000

03 5 HİZMET ALIMLARI 1.180.574 2.376.000 407.271 815.545 100 34 34 2.376.000

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 81.748 20.000 30.601 45.201 48 37 226 20.000

03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 281.407 404.000 28.693 70.062 144 10 17 404.000

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.809 65.000 1.062 0 -100 11 0 65.000

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0

04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0

05 CARİ TRANSFERLER 33.621 408.000 6.171 99.202 1.508 18 24 408.000

05 1 GÖREV ZARARLARI 21.306 250.000 0 88.600 886 0 0 0

05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 250.000

05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 12.315 158.000 6.171 10.602 72 50 7 158.000

06 SERMAYE GİDERLERİ 6.239.427 15.500.000 538.076 2.580.324 380 9 17 15.500.000

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.146.110 4.810.000 243.935 2.490.100 921 11 52 4.810.000

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 320.126 230.000 121.188 0 -121 38 0 230.000

06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.599.407 9.998.000 53.690 20.000 -63 2 0 9.998.000

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0

06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.173.784 460.000 119.263 70.224 -41 10 15 460.000

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0

08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0

09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 11.915.163 25.849.000 2.639.438 7.342.645 27.768.000

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%)

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GİDERLERİ

2012 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI 2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

Bütçe Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ

(9)

B-Bütçe Gelirleri

2013 yılı sonu itibariyle 13.377.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, 32.869.539 TL. hazine yardımı, 287.120 TL. diğer gelirler olmak üzere 33.170.036 TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler

(10)

C-Finansman

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin temizlik, güvenlik, araç kiralama, servis taşımacılığı, yemek hizmetleri ile akaryakıt ve elektrik alımı ihaleleri yapılacaktır.

İdari ve Akademik Birimlerin mevcut ödenek dahilinde yazılım alımları yapılacaktır.

Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bölümleri ve Orman Fakültesi için Laboratuvar Tezgahı Alımı yapılacaktır.

Lif ve Polimer Müh.Bölümü için 14 kalem Lab. Malz. ve Cihaz Alımı yapılacaktır.

Mekatronik Müh. Bölümü için 7 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır.

Çevre Mühendisliği Bölümü için 24 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır.

Gıda Mühendisliği Bölümü için 24 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü için 66 kalem Cihaz ve alet edavat alımı yapılacaktır.

Kimya Bölümü için 11 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır.

Kimya Mühendisliği Bölümü için 13 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır.

Makine Mühendisliği Bölümü için 19 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü için 11 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır.

Devlet Malzeme Ofisine bedeli aktarılan 1 adet 4x4 Pick-up alımı ile Bakanlar Kurulu onayını müteakip 1 adet binek araç alımı yapılacaktır.

İdari ve Akademik birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, okul ve büro mefruşat alımları yapılacaktır.

Üniversitemize Yabancı Dilde kitap alımı ihalesi yapılacaktır.

Osmangazi Yerleşkesinde kurulacak olan kütüphanenin tefrişatı yapılacaktır.

(11)

Üniversitemiz 2014 yılı için veri tabanı abonelikleri yapılacaktır.

Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde yer alan A Blok Derslik ve Isı Merkezi binalarının yapım ihalesinin tamamlanarak yapımına başlanacaktır.

Yıldırım Yerleşkesindeki mevcut yapıların engellilere uygun hale getirilmesi için gerekli tadilatlar yapılacaktır.

Yıldırım Yerleşkesindeki mevcut yapıların yürürlükteki Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir.

Yıldırım Yerleşkesinde D.B.M.M. Fakültesi ile Orman Fakültesi Dekanlıklarına tahsis edilmek üzere 3 adet prefabrik laboratuvar inşa edilecektir.

Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde açık spor alanları oluşturulacaktır.

Üniversitemizin 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Kimya Mühendisliği bölümüne 41, makine mühendisliği bölümüne 47, mekatronik mühendisliği bölümüne 47, metalürji ve malzeme mühendisliği bölümüne 47 olmak üzere toplam 182 lisans düzeyinde öğrenci alınacaktır.

Makine mühendisliği bölümüne 4 doktora öğrencisi ve 12 yüksek lisans öğrencisi, mekatronik mühendisliği bölümüne 12 yüksek lisans öğrencisi, ileri teknolojiler ana bilim dalı malzeme bilimleri ve mühendisliği bölümüne 10 yüksek lisans öğrencisi, lif ve polimer mühendisliği bölümüne 10 yüksek lisans öğrencisi, kimya mühendisliği bölümüne 11 yüksek lisans öğrencisi, disiplinlerarası orman ürünleri bölümüne 7 yüksek lisans öğrencisi, disiplinlerarası orman ürünleri İngilizce bölümüne 6 yüksek lisans öğrencisi ve orman endüstri mühendisliği bölümüne 4 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 76 öğrenci alınacaktır.

EKLER:

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

(12)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

01 PERSONEL GİDERLERİ 3.063.852 4.251.000 230.040 599.106 178.305 432.632 181.862 457.621 202.641 464.756 213.975 460.656 266.401 472.357 1.273.225 2.887.127 127 42 68 5.880.000

01 1 MEMURLAR 2.875.253 3.999.000 215.840 572.026 164.805 405.552 167.378 430.541 184.135 435.352 197.425 433.576 251.376 440.381 1.180.960 2.717.427 130 41 68 5.450.000

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 188.599 172.000 14.200 27.080 13.500 27.080 14.484 27.080 18.506 29.404 16.550 27.080 15.025 28.388 92.265 166.112 80 49 97 350.000

01 3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.588 0 3.588 358 0 4 80.000

01 5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 497.229 690.000 37.855 98.133 28.715 71.531 29.614 75.727 32.003 76.575 35.634 76.522 43.488 81.953 207.308 480.440 132 42 70 980.000

02 1 MEMURLAR 460.764 643.000 35.086 92.852 26.082 66.250 26.789 70.446 28.776 71.294 32.407 71.241 43.488 76.673 192.628 448.756 133 42 70 900.000

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 36.465 31.000 2.769 5.281 2.633 5.281 2.824 5.281 3.227 5.281 3.227 5.281 5.281 14.680 31.684 116 40 102 64.000

02 3 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000

02 5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 7 MİLLETVEKİLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.081.034 5.000.000 24.961 62.946 89.795 209.788 98.187 204.575 125.596 306.203 148.306 261.805 127.813 250.234 614.658 1.295.552 111 30 26 5.000.000

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 366.494 1.716.000 7.843 39.670 10.811 53.417 14.704 42.208 11.731 56.724 44.243 36.220 4.124 68.675 93.457 296.914 218 26 17 1.716.000

03 3 YOLLUKLAR 159.960 412.000 3.397 3.540 2.088 11.732 1.608 6.248 14.675 17.477 13.699 17.418 18.107 11.256 53.574 67.671 26 33 16 412.000

03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.043 7.000 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 2 7.000

03 5 HİZMET ALIMLARI 1.180.574 2.376.000 13.603 18.473 72.520 141.171 71.346 144.101 87.917 165.200 82.106 194.781 79.780 151.820 407.271 815.545 100 34 34 2.376.000

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 81.748 20.000 280 1.074 2.161 3.945 797 2.331 36.724 587 3.235 22.663 2.004 30.601 45.201 48 37 226 20.000

03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 281.407 404.000 118 984 3.302 1.307 6.583 11.063 7.880 30.078 7.671 10.151 3.139 16.479 28.693 70.062 144 10 17 404.000

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.809 65.000 0 0 0 0 0 0 1.062 0 0 0 0 0 1.062 0 -100 11 0 65.000

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 CARİ TRANSFERLER 33.621 408.000 0 90.408 425 1.762 1.134 1.686 2.387 1.848 1.039 1.717 1.186 1.782 6.171 99.202 1.508 18 24 408.000

05 1 GÖREV ZARARLARI 21.306 250.000 0 88.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.600 886 0 0 0

05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000

05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 12.315 158.000 1.808 425 1.762 1.134 1.686 2.387 1.848 1.039 1.717 1.186 1.782 6.171 10.602 72 50 7 158.000

05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 SERMAYE GİDERLERİ 6.239.427 15.500.000 0 0 0 537.251 300.842 455.400 108.874 128.532 53.962 1.430.776 74.399 28.364 538.076 2.580.324 380 9 17 15.500.000

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.146.110 4.810.000 0 0 0 537.251 220.654 424.130 128.532 23.282 1.371.823 28.364 243.935 2.490.100 921 11 52 4.810.000

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 320.126 230.000 0 0 0 0 80.188 0 41.000 0 0 0 0 0 121.188 0 -121 38 0 230.000

06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.599.407 9.998.000 0 0 0 0 0 17.110 12.980 20.000 23.600 53.690 20.000 -63 2 0 9.998.000

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.173.784 460.000 0 0 0 0 0 31.270 50.764 17.700 38.954 50.799 119.263 70.224 -41 10 15 460.000

06 8 STOK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 6 YEDEK ÖDENEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOPLAM 11.915.163 25.849.000 292.856 850.593 297.240 1.252.964 611.638 1.195.009 471.501 977.914 452.916 2.231.476 513.287 834.689 2.639.438 7.342.645 27.768.000

2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI ** (%) MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) ŞUBAT GERÇEKLEŞME

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME 2012

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

BÜTÇE GİDERLERİ 2013 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ