KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

(1)

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

(2)

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

SONUÇLARI 4

A- Bütçe Giderleri 5-11

B- Bütçe Gelirleri 12

C- Finansman 12

II. OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN

FAALİYETLER 13-19

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN

BEKLENTİLER VE HEDEFLER 20

A- Bütçe Giderleri 21-22

B- Bütçe Gelirleri 23

C- Finansman 23

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER 24-25

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1) 26

Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2) 27

(3)

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE

UYGULAMA SONUÇLARI

(4)

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemize 2014 yılı için 55.491.000 TL ödenek verilmiş olup, 2013 yılında %111,56’lık oran ile toplam 61.905.837,63 TL’lik gider gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk altı ayında toplam 24.681.074.16TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 44.47 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı için ise toplam 65.122.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 45,97’ lik oran ile toplam 29.937.741,21 TL lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2013 – 2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2013 -2014 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri

2013 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

2014 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Personel Giderleri 11.681.873,61 14.535.425,94

Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri 1.756.571,83 2.238.328,87

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.486.760,04 3.944.920,62

Cari Transferler 458.919,45 560.566,78

Sermaye Giderleri 7.296.949,23 8.658.499

TOPLAM 24.681.074.16 29.937.741,21

(5)

01 - PERSONEL GİDERLERİ

2013-2014 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2013 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53.42, toplam gerçekleşme ise 11.681.873,61 TL’dir. 2014 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 55,64, toplam gerçekleşme ise 14.535.425 TL’ dir.

Personel Giderlerinin 2014 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

(6)

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2013 – 2014 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2013 yılı başlangıç ödeneğine oranı %54,08, toplam gerçekleşme ise 1.756.571,83 TL’dir. 2014 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %56,39, toplam gerçekleşme ise 2.238.329 TL’ dir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2014 Yılı Ocak- Haziran dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

(7)

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2013-2014 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2013 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 34,96, toplam gerçekleşme ise 3.486.760,04 TL’dir. 2014 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 38,40, toplam gerçekleşme ise 3.944.920 TL’ dir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2014 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

(8)

Üniversitemizin 2014 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde “03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemizin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer aldığı (03.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Görev Giderlerinin yer aldığı (03.4) ekonomik koduna aittir.

05 - CARİ TRANSFERLER

2013-2014 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

Cari Giderlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2013 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 50,76, toplam gerçekleşme ise 458.919 TL’dir. 2014 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 58,63’ tür. Toplam gerçekleşme 560.567 TL’

dir.

(9)

Cari Transfer Giderlerinin 2014 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2013yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2013 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 37,42, toplam gerçekleşme ise 7.296.949 TL’dir. 2014 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 36.38, toplam gerçekleşmesi payı ise 8.658.499 TL olmuştur.

(10)

Sermaye Giderlerinin 2014 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

SERMAYE GİDERLERİ

2014 YILI

BAŞ.ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM GERÇEK.

Mamul

Mal.Alımları 2.660.000 0 272.220 93.421 0 10.148 59.284 435.073

Gayri Maddi

Hak Alımları 40.000 0 0 0 0 0 0 0

Gayrimenkul

Al.ve Kamu. 500.000 0 0 0 0 0 0 0

Gayrimenkul

Ser.Ür. Gid. 19.300.000 0 1.705.727 551.478 1.317.648 1.600.651 2.833.214 8.008.718 Gayrimenkul

Büyük On.

Gid. 1.300.000 0 27.009 32.400 59.001 49.591 46.706 214.708

TOPLAM 23.800.000 0 2.004.956 677.299 1.376.649 1.660.390 2.939.204 8.658.499

(11)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2013 ve 2014 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Üniversitemizde 2014 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 32.659.137 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 55,15’lik gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir.

2013- 2014 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI

2013 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2014 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2014 GERÇEKLEŞME TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.115.680 2.956.000 2.297.161

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.901.963 2.945.000 2.205.554

Kira Gelirleri 213.717 11.000 91.607

Kurumlar Karları 0 0 0

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER 45.538.038 60.419.000 29.282.054

Merk. Yön.Büt. Dah.İd.Alınan Bağış ve Yardımlar 45.388.852 60.419.000 29.259.984

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağışlar 106.687 0 3.454

Proje Yardımları 42.499 0 22.070

DİĞER GELİRLER 2.399.206 1.747.000 1.079.922

Faiz Gelirleri 703.928 58.000 214.541

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.426 1.000 3.454

Diğer Çeşitli Gelirler 1.688.852 1.688.000 861.927

TOPLAM 53.052.924 65.122.000 32.659.137

C.

FİNANSMAN

2013YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GELİR HARCAMA

HAZİNE CARİ 13.764.235,82 19.139.766

HAZİNE SERMAYE * 15.495.747,63 8.740.180

ÖZ GELİR 3.399.153,22 2.057.795

TOPLAM 32.659.136,67 29.937.741

* 2013 yılından yatırım ödeneklerine ilişkin olarak 15.495.747,63 TL hazine tahakkuku bulunmaktadır.

(12)

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(13)

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 03-2

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

AÇIKLAMA TUTARI

Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri) 889.847,17

Periyodik Yayın Alımları 240

Elektrik Alımları 372.568,07

Yakacak Alımları 214.637,17

Su Alımları 34.167,44

Kırtasiye Alımları 101.652,63

Laboratuar Malzemesi Alımları 28.995,85

Diğer Özel Malzeme Alımları 12.153,26

Bahçe Malzemesi Alımları 6.636,53

Akaryakıt ve Yağ Alımları 39.164,90

Temizlik Malzemesi Alımları 22.453,31

Spor Malzemesi Alımları 58.016,20

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 13.093,98

Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 44.653,58

Tören Malzemesi Alımları 21.870

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 8.226,97

Baskı ve Cilt Giderleri 10.101,98

Büro Malzemesi Alımları 2.306,79

Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 791,98

Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 729

Giyecek Alımları 4.904,55

İçecek Alımları 2.813,13

Diğer Yayın alımları 2.315,20

Toplam 1.892.339,69

(14)

03-3

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ^58.876,14

Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ^13.278,38

Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ^24.527,39

Toplam

96.681.91

03-4

Mahkeme ve Harç Giderleri ^1.605,10

İşletme Ruhsat Ödemeleri ve Benzeri Giderleri ^643,70

Toplam 2.248,80

(15)

03-5

Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 806.851,93

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 825.312,65

İlan Giderleri 27.415,42

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 18.073

Hizmet Binası Kiralama Giderleri 23.328,24

Diğer Hizmet Alımları 25.981,14

Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.540

Kurslara Katılma Giderleri 4.279,37

Posta ve Telgraf Giderleri 4.317,49

Sigorta Giderleri 1.140,10

Bilgiye Abonelik Giderleri 1.050

Harita Yapım ve Alım Giderleri 850

Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamaları 2.230,20 Toplam

1.744.369,54

03-7

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 64.662,01

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 85.904,76

Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 8.990,37

Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları 11.532,35

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 11.196,50

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 9.539,24

Avandalık ve Yedek Parça Alımları 0

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 1.152,52

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 920,40

Toplam 193.898,15

(16)

05- CARİ TRANSFERLER 05.1

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 441.209,46

Toplam 441.209,46

05.3

Memurların Öğle Yemeğine Yardım 119.357,32

Toplam 119.357,32

06- SERMAYE GİDERLERİ 06.1 Mamul Mal Alımları

Büro Mefruşatı Alımları

319.99,28

Diğer Makine ve Teçhizat Alımları

21.653,40

Toplam 341.652,68

(17)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası ile C Blok derslik binası yapım işlerinde kullanılmıştır.

Hizmet Binası Giderleri 7.767.997,93

Proje Giderleri

10.620

İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri

230.100

Toplam 8.008.717,93

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmıştır.

İnşaat Malzemesi Giderleri 129.261,65

Elektrik Tesisatı Giderleri 48.753,32

Sıhhi Tesisat Giderleri 36.692,81

Toplam 214.707,78

(18)

TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2013 yılında 112M575 nolu (Kil Zeminlerde Kum Oranın ve Oluşacak Boşluk Çapı Dağılımının Tek Boyutlu ve Yanal Konsolidasyona Etkisinin İncelenmesi)proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 21.601 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 800,00 TL harcama yapılmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2013 yılında 113K416 nolu (D-8 Ülkelerinin Borsa Endeks Getirilerindeki İkili Uzun Hafiza Özelliklerinin Analizi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 14.092,00 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 2013 yılında toplam 8.606,56 TL, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 3.500,00 TL harcama yapılmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2013 yılında 113T003 nolu (CusS-CusR,BasS-BasR ve YfhK-YfhA İki Bileşikli Fosforlama Sistemlerinin Farklı Stres Şartlarında (pH, Osmolarite, Bazı Antibiyotikler ve Metallere ) Escherichia ColiW3110’nun Yaşamındaki Rollerin araştırılması) proje kabul edilmiştir.Söz konusu projenin 12 ay süre ile 29.155 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir.Alınan proje kapsamında 2013 yılında toplam 21.923,32 TL, 2014 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 6.730,41 TL harcama yapılmıştır

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2014 yılında 113Y509 nolu (Filamentli Mantar Türlerinin Tarımsal Atık Sularda Bulunan Pestisitleri Giderim Kapasitelerinin Belirlenmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 70.126,00 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 2014 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2014 yılında 114M005 nolu (Sba-15 Destekli Silikotungstik Asit İçerikli Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Aktivitelerinin Belirlenmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 30.000,00 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 2014 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

TÜBİTAK Projeleri Say2000i’de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir.

SAN-TEZ PROJELERİ

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen “Kütahya Seramik/Çini Sektöründe E- Ticaret Tabalı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları” başlıklı ve 01039.STZ.2011-2 kodlu proje 2012 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 21 ay süreyle toplam 701.424 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 21.188,68 TL harcanmıştır.

(19)

III. TEMMUZ-ARALIK 2014

DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

VE HEDEFLER

(20)

A. BÜTÇE GİDERLERİ

AÇIKLAMA

2014 YILI BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2014 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

2014 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

01 - PERSONEL GİDERLERİ 26.125.000 14.535.426 29.343.126

MEMURLAR 25.713.000 14.381.350 28.931.126

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0

GEÇİCİ PERSONEL 412.000 154.076 412.000

DİĞER PERSONEL 0 0 0

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ 3.969.000 2.238.329 4.527.944

MEMURLAR 3.890.000 2.224.472 4.448.944

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0

GEÇİCİ PERSONEL 79.000 13.857 79.000

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.272.000 3.944.921 10.272.000

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.589.000 1.892.340 4.589.000

YOLLUKLAR 373.000 96.682 373.000

GÖREV GİDERLERİ 15.000 2.249 15.000

HİZMET ALIMLARI 4.599.000 1.744.370 4.599.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 25.000 3.691 25.000

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ 552.000 193.898 552.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 119.000 11.691 119.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0

05 – CARİ TRANSFERLER 956.000 560.567 956.000

GÖREV ZARARLARI 643.000 441.209 643.000

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN

TRANSFERLER 313.000 119.357 313.000

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0

06 - SERMAYE GİDERLERİ 23.800.000 8.658.499 21.348.000

MAMUL MAL ALIMLARI 2.660.000 435.073 2.660.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 40.000 0 40.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 500.000 0 500.000

(21)

Yeni üniversite olmamızdan dolayı alım yapılacak personel sayısı artacağından “01- Personel Giderleri” ile “02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz 2014 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2014 yılı bütçesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödeneğin üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir.

SERMAYE GİDERLERİ 06.1 Mamul Malım Alımları

Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Mevcut ödenek dahilinde; C Blok Derslik Binası ile D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blok Derslik binası yapım işi için harcama yapılacaktır.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Mevcut ödenek dâhilinde, Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları ile Aşağıköy Yerleşkesi( Tarım Bilimleri Fakültesi Uygulama Alanı) onarımı yapılacaktır.

(22)

BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR EKONOMİK

KOD AÇIKLAMA PLANLANAN

GELİR

2014 YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN

2014 YIL SONU GELİR TAHMİNİ

03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış

Gelirleri 10.000 19.670

20.000 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde

Edilen Gelirler 212.000 101.742,05 212.000

03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.503.000 1.460.442,33 2.503.000

03.1.2.32 Yaz okulu 120.000 0 300.000

03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 100.000 122.400 300.000

03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 0 501.299,46 600.000

03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 5.000 2.210,40 5.000

03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 6.000 89.396,40 95.000

04.2.1.01 Hazine yardımı 36.619.000 13.764.235,82 36.619.000

04.2.2.01 Hazine yardımı 23.800.000 15.495.747,63 23.800.000

04.5.1.11 Yök Yurtdışı Destekleri 0 22.070,42 22.070,42

05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000 470,12 1.000

05.1.9.03 Mevduat Faizleri 55.000 214.040,49 250.000

05.1.9.99 Diğer Faizler 2.000 30 2.000

05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 1.000 3.454,14 4.000

05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 1.000 25.724,41 27.000

05.9.1.19 Öğrenci katkı payı telafi gelirleri 1.687.000 836.203 1.687.000

TOPLAM 65.122.000 32.659.136,61 66.447.070

C. FİNANSMAN

Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 66.447.070 TL. gelir elde

(23)

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

(24)

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

-Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat,laboratuar cihazı , diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

-Mevcut ödenek dahilinde; C Blok Derslik binası ile D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blokları Derslik Binası yapım işi için harcama yapılacaktır.

-Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde; Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri kapsamında gelen ödenekler doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir.

(25)

Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod:

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I 61.905.838 65.122.000 2.779.663 3.474.587 4.295.432 5.192.173 3.156.992 4.121.521 4.224.130 5.196.979 4.771.522 5.255.156 5.453.335 6.697.325 24.681.074 29.937.741 21,30 39,87 45,97 01 - PERSONEL GİDERLERİ 21.666.882 26.125.000 2.263.280 2.895.801 1.684.188 2.104.269 1.942.149 2.318.185 1.986.363 2.439.032 2.098.111 2.526.857 1.707.784 2.251.281 11.681.874 14.535.426 24,43 53,92 55,64

MEMURLAR 21.439.655 25.713.000 2.263.280 2.895.801 1.666.578 2.080.227 1.909.476 2.281.725 1.953.221 2.396.283 2.064.926 2.486.167 1.681.218 2.241.146 11.538.699 14.381.350 24,64 53,82 55,93

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEÇİCİ PERSONEL 227.226 412.000 0 0 17.610 24.042 32.673 36.460 33.142 42.749 33.185 40.690 26.565 10.135 143.175 154.076 7,61 63,01 37,40

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

02 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 3.166.896 3.969.000 383.322 494.694 274.583 350.568 275.559 348.930 274.634 347.028 275.638 349.743 272.835 347.366 1.756.572 2.238.329 27,43 55,47 56,40

MEMURLAR 3.106.834 3.890.000 383.322 494.677 273.859 349.156 274.096 346.224 273.197 343.265 274.133 346.077 271.540 345.074 1.750.147 2.224.472 27,10 56,33 57,18

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEÇİCİ PERSONEL 60.062 79.000 0 17 724 1.412 1.463 2.706 1.437 3.764 1.505 3.666 1.295 2.293 6.425 13.857 115,69 10,70 17,54

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - M A L VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 9.891.100 10.272.000 133.060 82.882 518.467 644.380 794.608 667.212 738.790 921.843 732.890 604.310 568.945 1.024.293 3.486.760 3.944.921 13,14 35,25 38,40

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.624.325 4.589.000 116.076 59.261 161.640 250.864 383.259 314.384 359.450 484.371 313.118 194.121 162.266 589.338 1.495.810 1.892.340 26,51 32,35 41,24

YOLLUKLAR 275.083 373.000 1.266 4.243 15.324 6.074 21.455 2.737 32.796 32.496 23.972 16.605 21.714 34.528 116.527 96.682 -17,03 42,36 25,92

GÖREV GİDERLERİ 8.948 15.000 275 10 1.631 0 590 976 168 366 0 146 1.698 751 4.362 2.249 -48,44 48,75 14,99

HİZMET ALIMLARI 4.198.160 4.599.000 15.443 13.313 323.916 324.495 346.310 335.577 309.126 330.920 349.778 361.298 355.918 378.767 1.700.491 1.744.370 2,58 40,51 37,93

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.939 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.691 0 0 0 3.691 0,00 0,00 14,77

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 712.434 552.000 0 6.055 15.955 62.848 42.995 10.561 35.748 67.295 43.037 28.348 27.350 18.791 165.085 193.898 17,45 23,17 35,13

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 69.211 119.000 0 0 0 100 0 2.977 1.501 6.395 2.985 100 0 2.118 4.486 11.691 160,63 6,48 9,82

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CA Rİ TRA NSFERLER 742.999 956.000 0 1.209 74.876 88.000 105.154 109.895 96.807 112.427 70.767 113.856 111.316 135.180 458.919 560.567 22,15 61,77 58,64

GÖREV ZARARLARI 523.911 643.000 0 1.209 74.876 88.000 70.767 88.000 77.656 88.000 70.767 88.000 70.767 88.000 364.832 441.209 20,93 69,64 68,62

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 219.088 313.000 0 0 0 0 34.387 21.895 19.151 24.427 0 25.856 40.549 47.180 94.087 119.357 26,86 42,94 38,13

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERM A YE GİDERLERİ 26.437.961 23.800.000 0 0 1.743.318 2.004.957 39.522 677.299 1.127.536 1.376.649 1.594.117 1.660.390 2.792.456 2.939.204 7.296.949 8.658.499 18,66 27,60 36,38

MAMUL MAL ALIMLARI 2.495.440 2.660.000 0 0 0 272.220 0 93.421 0 0 0 10.148 489.700 59.284 489.700 435.073 -11,16 19,62 16,36

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 43.590 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.209.560 19.300.000 0 0 1.743.318 1.705.727 0 551.478 1.090.710 1.317.648 1.562.467 1.600.651 2.244.626 2.833.214 6.641.121 8.008.718 20,59 28,61 41,50

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 689.372 1.300.000 0 0 0 27.009 39.522 32.400 36.826 59.001 31.650 49.591 58.131 46.706 166.128 214.708 29,24 24,10 16,52

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

38.79.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

OCA K-HA ZİRA N GERÇEK. ORA NI **

(%) HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E OCA K-HA ZİRA N

GERÇEKLEŞM E TOPLA M I A RTIŞ ORA NI *

(%) M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2013 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I

2014 BA ŞLA NGIÇ

ÖDENEĞİ

OCA K GERÇEKLEŞM E 2014 YILSONU

GERÇEKLEŞM E TA HMİNİ ŞUBA T GERÇEKLEŞME