ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 05/01/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

Fiyat Getiri Türkiye 107.267 4.976 Brezilya 101.208 4.438 Rusya 103.772 3.750 Güney Afrika 103.290 4.324 ABD 98.156 2.462 Almanya 100.600 0.434

GIP Değişim (bps) Türkiye 160 -2 Brezilya 148 -9

Rusya N/A N/A

Güney Afrika N/A N/A

Kapanış Değişim % Dow Jones 25,075.13 0.61 S&P 500 2,723.99 0.40 NASDAQ 7,077.92 0.18 Almanya 13,250.19 0.63 İngiltere 7,704.41 0.11 Fransa 5,439.83 0.48 Japonya 23,714.53 0.89 Şangay 3,391.75 0.18 Hong Kong 30,814.64 0.25 Brezilya 78,647.42 0.84

Emtia Piyasaları

Kapanış Değişim % Petrol 62.010 0.62

Altın 1,322.750 0.73

Gümüş 17.226 0.54

Bakır 7,188.50 0.58

Döviz

Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.2068 0.44 USD/JPY 112.7500 0.21 USD/CAD 1.2487 -0.39 GBP/USD 1.3551 0.26 AUD/USD 0.7864 0.36 NZD/USD 0.7154 0.87 USD/CNH 6.4830 -0.06 USD/TRY 3.7526 -0.89 USD/RUB 57.0419 -0.66 USD/ZAR 12.3326 -0.50

Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 25,053.00 0.70 S&P 500 Mini 2,723.75 0.47

DAX 13,157.50 1.32

EUR/USD 1.2122 0.44 TREASURY 10Y 123.67 -0.09

Benchmark Tahviller

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures Eurotahvil Piyasaları

Açılışın ardından %2,48 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirisi günü yaklaşık 0,7 baz puan yükselişle

%2,45 seviyesinde sonlandırdı. 2 yıllık tahvilde ise 2 baz puanlık yükseliş görüldü ve getiri %1,95 seviyesinde oluştu. Böylece, ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark 50 baz puana kadar gerileyerek 2007 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Avrupa tarafında 10 yıl vadeli Almanya tahvilinde 0,4 baz puanlık gerileme yaşandı ve getiri %0,43 seviyesinde oluştu. Benzer vadeli İngiltere kıymetinde ise 2 baz puanlık yükseliş görüldü. İtalya ve Portekiz 10 yıl vadeli kıymetlerinin getirilerinde ise sırasıyla 4,8 ve 6,9 baz puanlık gerileme kaydedildi.

Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi 160,500 seviyesinde fiyatlanırken, 2027 vadeli Türkiye kıymeti ise $107,25 seviyesinde işlem gördü. 5 yıl vadeli kıymet getirisi 7 baz puan civarında yükselişle $95,750 seviyesinde fiyatlandı.

Brezilya 10 yıl vadeli kıymet getirisi 3,1 baz puan kadar düşüş kaydetti ve getiri %4,43 seviyesinde oluştu. Şirket eurotahvillerinde baktığımızda ise 2022 vadeli Vakıfbank kıymeti $99,75 seviyesinde fiyatlanırken, sermaye benzeri 2028 vadeli İş Bankası kıymeti $102,00 seviyesinin üzerinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

4 Ocak Perşembe günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde yüksek hacim eşliğinde kuvvetli alım hareketleri izlendi ve endeksler rekor seviyelerini tazeledi. ABD Doları ve 10 yıllıklarda yaşanan satış ABD endekslerine alım getirdi. ABD tarafında yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde açıklanan istihdam verilerinin beklenti üzerinde olumlu açıklanmaları ve ABD PMI rakamlarının beklentiyi aşması endeksleri destekledi. ABD endekslerinde temel maddeler sektöründe yer alan hisselerde yaşanan yükselişler endeksleri yukarı taşıdı.

Dow Jones 152 puan artışla 25075 seviyesinden, S&P 500 endeksi 11 puan değer artışıyla 2724 seviyesinden ve Nasdaq 12,4 puan artışla 7077,9 seviyesinden günü sonlandırdı. ABD endekslerinde temel maddeler, sınai ve mali sektörerde yaşanan alımlar endekslere destek olurken Dow Jones endeksinde General electric %2,09, IBM %2,03, DowDupont %1,92 ve Merck %1,62 primlendi. Intel güvenlik açığı sonrasında düşüşü sürdürdü ve günün %1,83 ile en fazla değer kaybedeni oldu. S&P 500 endeksinde temel maddeler %1,13, sınai ise %0,73 primlendi. Altyapı sektörü %0,78 düşerek tek değer kaybeden sektör oldu. AMD %4,94, Micron TEchnology %4,22 primlendi. Apple

%0,46, Alphabet ise %0,39 yükseliş gösterdi. Facebook ise günü %0,18 düşüşle kapattı.

Avrupa tarafında hisse senedi piyasalarında %2,00’ye varan yükselişler görüldü. FTSE 100 endeksi günü %0,32 değer artışıyla sonlandırırken, CAC 40 %1,55 yükseldi. Almanya’da DAX endeksi ise günü %1,46 oranında yükselişle 13167,89 seviyesinde tamamladı. Konut sektörü %0,19 gerilemeyle değer kaybeden tek sektör olurken, hammadde %2,17, sanayi %1,97 ve finans sektörü %1,68 oranında primlendi. Linde AG’nin gaz dağıtım birimi olan Tega LPG’nin DCC tarafından satın alınacağına yönelik haberin de etkisiyle Linde AG %3,29 oranında değer kazancıyla günü en primli kapatan hisse oldu. Siemens %2,73, Deutsche Bank %2,65 ve Fresenius ise %2,47 oranında yükseliş kaydetti. Lufthansa %0,58, Vonovia %0,19, Merck ise %0,18 oranında değer kaybetti.

Çin’de bugün açıklanan verilere göre servis sektörü PMI endeksi Aralık ayında 53,9 puana yükselerek 51,8 puan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde bileşik endeks ise 53,0 puan seviyesinde

gerçekleşti. İngiltere’de servis sektörü PMI endeksi Aralık ayında 54,2 puana yükselerek bir önceki döneme kıyasla hafif iyileşme kaydetti. Bileşik endeks ise aynı dönemde 54,9 puan ile aylık bazda değişim göstermedi. ABD tarafında Aralık ayında ADP özel sektör istihdam değişimi 250 bin kişi ile 190 bin beklentisinden olumlu gerçekleşti ve bir önceki aya kıyasla 60 bin bin kişi yükseliş kaydetti. Haftalık işsizlik başvuruları 250 bin kişi ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşirken, Aralık ayı için kesinleşmiş servis sektörü PMI endeksi 53,7 puan ile yukarı yönlü revize edildi.

Yarın Asya tarafında Japonya’da açıklanacak Aralık ayı servis sektörü ve bileşik PMI endeksleri dışında önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa tarafında Almanya’da Kasım ayına ilişkin açıklanacak perakende satışlar verisi ve Euro Bölgesi üretici enflasyonu rakamları takip edilecek. ABD’de günün en önemli verisi tarım dışı istihdam rakamları olarak öne çıkarken, Kasım ayına ilişkin dayanıklı tüketim malı siparişleri ile Aralık ayına ait ISM imalat dışı bileşik endeksi açıklanacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

4 Ocak Perşembe günü Dolar endeksinde gerileme izlendi. Dün, FED tutanakları sonrası 92 seviyesinin üzerine çıkan endeks, gün boyu değer kaybederek 91,87 seviyesinden kapanış yaptı. ABD’de Aralık ayı ADP istihdam verisinin beklentinin üzerinde açıklanmasıyla kısa süreli destek bulsa da kalıcı olmadı. Yeni yıla 1,20’nin üzerinde başlayan EUR/USD paritesi dünkü geri çekilmeden sonra bugün tekrar yönünü yukarı çevirdi. Parite, gün içinde 1,2089 seviyesine kadar yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Günün kapanışı 1,2070 seviyesinde oldu. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi ve saatlik ücretler paritenin seyrinde etkili olacaktır.

USD/JPY paritesi dolardaki zayıflığa rağmen yükselişle dikkat çekti. 112 seviyelerinde bulduğu destekle iki gündür primli seyreden parite, 112,70 seviyesinde günü sonlandırdı. 50 günlük ortalamanın bulunduğu 112,89 ilk direnç olarak takip ediliyor.

Değerli metaller altın ve gümüşte yükseliş trendi korunuyor. Altın vadelileri gün içinde $1327,30 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık son dört ayın en yüksek seviyesini gördü. Günün kapanışı ise %0,40 primle $1323 seviyelerinde oldu. Gümüşte de negatif açılış sonrası günün ikinci yarısında izlenen alımlarla $17,32 seviyesi görüldü. Kapanış ise hafif değer kaybıyla $17,25 seviyesinde gerçekleşti. $17,50 civarı ilk direnç olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. WTI petrol, gün içinde $62,21 seviyesine kadar yükselerek Mayıs 2015’ten bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Haftalık petrol stoklarında beklentinin üzerinde açıklanan stok düşüşüne rağmen benzin ve yan ürünlerde stok artışı açıklanması fiyat yükselişini frenledi. Günün kapanışı %0,50 primle $61,90 seviyelerinde gerçekleşti.

Şirket Adı ISINKodu Para

Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış

Getiri Satış Getiri

Kredi Notu

(Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum

Türkiye Ülke Tahvilleri

US900123BA75 USD 6.75 4/3/2018 100.923 101.173 2.72 1.67 ^Ba1/BB+ 2,250 100,000 ^{-0.33% -3.31%}

US900123BD15 USD 7.00 3/11/2019 104.500 104.875 3.06 2.74 ^Ba1/BB+ 1,500 100,000 ^{-0.07% -1.97%}

US900123BF62 USD 7.50 11/7/2019 107.332 107.707 3.33 3.13 ^Ba1/BB+ 1,500 100,000 ^{-0.09% -1.64%}

US900123AX87 USD 7.00 6/5/2020 107.940 108.315 3.53 3.37 ^Ba1/BB+ 2,000 2,000 ^{0.20% 0.22%}

US900123BH29 USD 5.63 3/30/2021 105.510 105.885 3.79 3.67 ^Ba1/BB+ 2,000 100,000 ^{0.40% 2.69%}

US900123BY51 USD 5.13 3/25/2022 103.988 104.438 4.08 3.97 ^Ba1/BB+ 1,000 200,000 ^{0.43% 4.64%}

US900123BZ27 USD 6.25 9/26/2022 108.686 109.186 4.20 4.09 ^Ba1/BB+ 2,500 200,000 ^{0.31% 4.01%}

US900123CA66 USD 3.25 3/23/2023 95.071 95.571 4.32 4.21 ^Ba1/BB+ 1,500 200,000 ^{0.77% 6.67%}

US900123CF53 USD 5.75 3/22/2024 106.193 106.693 4.59 4.50 ^Ba1/BB+ 2,500 200,000 ^{0.78% 5.27%}

US900123AW05 USD 7.38 2/5/2025 115.535 116.035 4.76 4.68 ^Ba1/BB+ 3,250 2,000 ^{0.85% 4.79%}

US900123CJ75 USD 4.25 4/14/2026 95.901 96.401 4.86 4.78 ^Ba1/BB+ 1,500 200,000 ^{0.96% 7.45%}

US900123CK49 USD 4.88 10/9/2026 99.371 99.871 4.96 4.89 ^Ba1/BB+ 3,000 200,000 ^{1.07% 6.71%}

US900123CL22 USD 6.00 3/25/2027 107.207 107.527 5.01 4.97 ^Ba1/BB+ 3,250 200,000 ^{1.07% N/A} US900123AL40 USD 11.88 1/15/2030 157.881 158.631 5.30 5.24 ^Ba1/BB+ 1,500 1,000 ^{1.41% 4.73%}

US900123AT75 USD 8.00 2/14/2034 123.900 124.525 5.71 5.66 ^Ba1/BB+ 1,500 2,000 ^{1.31% 7.39%}

US900123AY60 USD 6.88 3/17/2036 112.227 112.852 5.78 5.73 ^Ba1/BB+ 2,750 2,000 ^{1.53% 8.04%}

US900123BB58 USD 7.25 3/5/2038 116.998 117.623 5.81 5.76 ^Ba1/BB+ 1,000 2,000 ^{1.61% 8.71%}

US900123BG46 USD 6.75 5/30/2040 111.066 111.691 5.86 5.81 ^Ba1/BB+ 2,000 100,000 ^{1.50% 8.62%}

US900123BJ84 USD 6.00 1/14/2041 101.995 102.495 5.84 5.80 ^Ba1/BB+ 3,000 200,000 ^{1.73% 8.79%}

US900123CB40 USD 4.88 4/16/2043 88.295 88.795 5.76 5.72 ^Ba1/BB+ 3,000 200,000 ^{1.39% 8.17%}

US900123CG37 USD 6.63 2/17/2045 108.852 109.352 5.96 5.93 ^Ba1/BB+ 3,000 200,000 ^{1.54% 8.31%}

US900123CM05 USD 5.75 5/11/2047 98.123 98.623 5.88 5.85 ^Ba1/BB+ 3,500 200,000 ^{1.39% N/A} XS0285127329 EUR 5.88 4/2/2019 106.495 106.995 0.55 0.16 ^Ba1/BB+ 1,250 50,000 ^{0.00% -2.31%}

XS0503454166 EUR 5.13 5/18/2020 109.711 110.211 0.93 0.73 ^Ba1/BB+ 2,000 50,000 ^{0.66% 1.70%}

XS0993155398 EUR 4.35 11/12/2021 109.816 110.316 1.69 1.56 ^Ba1/BB+ 1,250 100,000 ^{1.07% 4.21%}

XS1057340009 EUR 4.13 4/11/2023 108.811 109.436 2.32 2.20 ^Ba1/BB+ 1,000 100,000 ^{1.49% 5.13%}

XS1629918415 EUR 3.25 6/14/2025 102.361 102.861 2.89 2.82 ^Ba1/BB+ 1,000 100,000 ^{2.14% N/A}

Şirket Tahvilleri

AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 3/9/2018 100.504 100.879 3.39 1.19 ^Ba1/BB+ 500 150,000 ^{-0.24% -2.54%}

AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 4/17/2018 100.012 100.637 4.04 1.76 ^NA/BB+ 250 200,000 ^{0.05% 0.77%}

AKBANK XS1111101314 USD 4.00 1/24/2020 100.310 100.810 3.84 3.58 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{0.56% 2.88%}

AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 10/24/2022 101.130 101.630 4.73 4.62 ^Ba1/BB+ 500 150,000 ^{1.05% 5.90%}

AKBANK XS1210422074 USD 5.13 3/31/2025 98.785 99.410 5.33 5.22 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{1.38% 8.26%}

AKBANK XS1574750292 USD 7.20 3/16/2027 105.321 105.946 5.75 5.58 ^B1/BB 500 200,000 ^{1.15% N/A}

ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 6/30/2019 100.048 101.048 6.21 5.50 ^NA/NA 350 200,000 ^{-0.19% N/A}

ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 5/7/2023 99.636 102.636 8.78 -0.28 ^NA/NA 200 200,000 ^{0.02% N/A}

ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 11/30/2025 102.229 104.229 9.59 8.80 ^NA/NA 250 200,000 ^{-0.41% N/A}

ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 7/22/2019 99.412 100.412 3.52 2.85 ^NA/A 250 200,000 ^{0.31% 0.16%}

ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 4/16/2026 103.838 106.338 7.40 6.56 ^Ba3/BB+ 300 200,000 ^{0.45% 0.81%}

ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 11/1/2022 97.768 98.518 3.89 3.71 ^Baa3/NA 500 200,000 ^{0.66% 9.24%}

ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 9/16/2021 106.710 107.710 1.97 1.70 ^NA/BB+ 350 100,000 ^{0.39% 4.36%}

ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 4/3/2023 101.630 102.130 4.64 4.54 ^NA/BB+ 500 200,000 ^{0.73% 6.42%}

BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 3/28/2023 41.000 51.000 29.96 23.89 ^WR/NA 250 200,000 ^{0.00% 310.00%}

BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 2/7/2018 99.957 100.707 5.44 -3.98 ^NA/BBB- 150 200,000 ^{0.02% 2.00%}

COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 10/1/2018 101.310 101.810 2.91 2.22 ^Baa3/BBB 500 200,000 ^{0.01% -1.27%}

COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 9/19/2024 101.964 102.589 3.87 3.76 ^Baa3/BBB 500 200,000 ^{0.95% N/A}

EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 4/24/2019 102.719 103.219 3.69 3.30 ^Ba1/NA 750 200,000 ^{0.22% 0.21%}

EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 2/8/2021 102.719 103.219 4.42 4.25 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{0.85% 4.02%}

EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 9/23/2021 101.589 102.089 4.53 4.38 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{1.18% 5.00%}

EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 9/18/2022 97.826 98.326 4.77 4.65 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{1.53% N/A} EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 10/24/2023 101.659 102.209 5.04 4.93 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{1.93% 8.00%}

FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 11/24/2027 101.280 103.280 7.44 6.98 ^NA/B+ 300 200,000 ^{0.82% N/A}

FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 4/30/2019 102.863 103.238 3.98 3.69 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^{0.03% -0.85%}

FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 5/19/2022 98.784 99.284 5.19 5.06 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^{0.66% N/A}

GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 7/8/2019 103.532 104.532 0.98 0.33 ^Ba1/BBB- 500 100,000 ^{0.34% 2.25%}

GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 10/17/2019 101.590 102.090 3.81 3.52 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^{0.39% 2.10%}

GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 4/20/2021 105.790 106.290 4.33 4.18 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^{0.89% 3.46%}

GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 9/13/2022 102.241 102.741 4.71 4.59 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^{1.21% 5.13%}

GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 3/16/2023 104.360 104.860 4.91 4.80 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^{1.58% N/A}

GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 5/24/2027 100.710 101.360 5.94 5.77 ^Ba3/BB+ 750 200,000 ^{1.35% N/A}

GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 11/14/2021 102.136 103.386 7.27 6.79 ^B1/BB- 250 200,000 ^{0.28% 4.31%}

HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 6/4/2019 98.305 99.305 6.02 5.27 ^Ba2/BB+ 500 200,000 ^{0.69% -0.70%}

HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 2/5/2020 95.531 96.531 6.20 5.67 ^Ba2/BB+ 750 200,000 ^{1.04% 1.63%}

HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 2/11/2021 95.649 96.649 6.32 5.95 ^Ba2/BB+ 500 200,000 ^{1.36% 2.30%}

HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 7/13/2021 95.756 96.756 6.37 6.04 ^Ba2/BB+ 500 200,000 ^{1.57% 2.14%}

İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10/10/2018 100.209 100.584 3.46 2.96 ^Ba1/BB+ 750 200,000 ^{0.23% 1.61%}

İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 4/21/2019 101.885 102.385 3.97 3.58 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{0.29% 0.50%}

İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 4/30/2020 101.235 101.735 4.43 4.20 ^Ba1/BB+ 750 200,000 ^{0.83% 3.30%}

İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 6/25/2021 100.357 100.857 4.89 4.73 ^Ba1/BB+ 750 200,000 ^{0.99% 4.27%}

İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 10/6/2021 101.265 101.765 5.00 4.85 ^Ba1/BB+ 750 200,000 ^{1.05% 4.67%}

İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 4/21/2022 101.454 101.954 5.12 4.99 ^Ba1/BB+ 600 200,000 ^{1.41% 6.23%}

İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 10/24/2022 100.942 101.692 5.77 5.59 ^Ba3/BB 1,000 200,000 ^{1.53% 4.87%}

İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 12/10/2023 106.600 107.600 6.49 6.29 ^B1/BB 400 200,000 ^{0.86% 2.50%}

İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 4/25/2024 102.045 102.545 5.73 5.64 ^Ba1/BB+ 1,250 200,000 ^{1.45% N/A}

İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 6/29/2028 101.505 102.255 6.67 6.50 ^B1/BB 500 200,000 ^{2.30% N/A}

KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 4/24/2020 99.870 100.620 3.56 3.22 ^Baa3/NA 750 200,000 ^{0.21% 1.13%}

KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 3/15/2023 105.310 105.810 4.05 3.94 ^Baa3/NA 750 200,000 ^{0.72% 6.64%}

KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 6/26/2019 102.195 102.845 3.61 3.16 ^NA/BBB- 500 200,000 ^{0.09% 0.07%}

Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆)

KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 2/17/2026 101.749 103.749 7.26 6.54 ^NA/BB+ 350 200,000 ^{0.42% N/A} MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 8/12/2020 103.230 103.730 2.81 1.98 ^Baa3/BBB- 450 200,000 ^{0.10% -0.86%}

ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 8/1/2027 92.417 93.292 9.12 8.97 ^B2/B+ 300 200,000 ^{0.33% N/A}

ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 5/9/2020 101.500 102.000 3.57 3.35 ^Ba1/NA 500 200,000 ^{-0.49% 3.44%}

TSKB XS1117601796 USD 5.38 10/30/2019 101.428 102.078 4.54 4.17 ^Ba1/BB+ 350 200,000 ^{0.31% 1.68%}

TSKB XS1219733752 USD 5.13 4/22/2020 100.858 101.608 4.72 4.38 ^Ba1/BB+ 350 200,000 ^{0.50% 1.88%}

TSKB XS1412393172 USD 4.88 5/18/2021 99.413 100.163 5.07 4.82 ^Ba1/BB+ 300 200,000 ^{0.79% 4.65%}

TSKB XS1584113184 USD 7.63 3/29/2027 102.425 103.550 6.95 6.64 ^B1/BB- 300 200,000 ^{1.93% N/A}

TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 5/2/2018 100.220 100.720 3.39 1.80 ^Ba1/BBB- 700 200,000 ^{-0.06% 0.22%}

TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 10/15/2025 108.369 109.121 4.46 4.35 ^Baa3/BBB- 500 200,000 ^{1.38% 11.15%}

TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 6/19/2019 100.690 101.190 3.26 2.90 ^NA/BBB- 500 200,000 ^{-0.04% 1.57%}

TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 6/19/2024 102.080 102.830 4.50 4.37 ^NA/BBB- 500 200,000 ^{0.37% 8.89%}

TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 4/24/2019 101.955 102.705 3.80 3.22 ^NA/BBB- 500 200,000 ^{0.11% -0.29%}

VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 4/15/2018 99.983 100.483 3.78 1.91 ^Ba1/BB+ 600 200,000 ^{0.10% 1.25%}

VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 10/31/2018 100.765 101.265 4.02 3.39 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{0.14% 0.26%}

VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 6/17/2019 102.408 103.408 1.78 1.09 ^Ba1/BB+ 500 100,000 ^{0.60% 1.77%}

VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 5/4/2021 100.250 101.250 2.29 1.98 ^Baa1/NA 500 100,000 ^{0.00% 3.35%}

VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 10/27/2021 100.572 101.197 5.33 5.15 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{1.36% 5.31%}

VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 5/30/2022 100.278 100.778 5.55 5.42 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{1.44% N/A} VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 11/1/2022 99.490 99.990 6.12 6.00 ^Ba3/BB 672 200,000 ^{1.64% 5.84%}

VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 2/3/2025 100.778 101.778 6.46 5.94 ^B1/BB 500 200,000 ^{1.10% 3.10%}

VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 11/1/2027 103.117 104.117 7.22 6.97 ^B1/BB 228 200,000 ^{1.83% N/A} YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 12/3/2018 101.577 101.952 3.45 3.03 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^{0.08% 1.22%}

YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 10/22/2019 101.808 102.308 4.06 3.77 ^Ba1/BBB- 550 200,000 ^{0.45% 2.84%}

YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 1/22/2020 99.323 99.973 4.35 4.01 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^{0.64% 3.73%}

YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 12/6/2022 99.128 99.878 5.70 5.53 ^Ba2/BB+ 1,000 200,000 ^{1.30% 6.73%}

YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 2/24/2022 102.448 102.948 5.08 4.95 ^Ba1/BBB- 600 200,000 ^{1.18% N/A}

YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 6/21/2024 100.976 101.476 5.67 5.57 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^{1.78% N/A}

YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 3/9/2026 106.820 107.820 6.09 5.76 ^Ba3/BB+ 500 200,000 ^{0.80% 3.58%}

YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 5/6/2020 101.981 103.231 7.68 6.95 ^{B2 /*-/B} 250 200,000 ^{-0.10% -0.68%}

ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 7/3/2019 99.911 100.661 4.31 3.79 ^Ba1/BB+ 750 200,000 ^{0.51% 0.92%}

ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 4/29/2021 99.485 100.235 4.92 4.67 ^Ba1/BB+ 500 200,000 ^{1.03% 3.63%}

ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 5/3/2022 99.870 100.620 5.16 4.96 ^Ba1/BB+ 600 200,000 ^{1.46% N/A} ZİRAAT BANKASI XS1691349010 USD 5.13 9/29/2023 98.179 98.929 5.50 5.34 ^Ba1/NR 500 200,000 ^{1.65% N/A}

TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 10/18/2024 99.022 99.772 4.67 4.54 ^Ba1/BBB- 700 200,000 ^{0.62% N/A}

Brezilya Ülke Tahvilleri

US105756BT66 BRL 8.50 1/5/2024 100.875 101.500 8.48 8.35 ^Ba2/BB 3,150 350,000 ^{-1.16% 12.98%}

US105756AR10 USD 8.88 4/15/2024 127.250 128.500 3.93 3.73 ^Ba2/BB 1,029 1,000 ^{-0.20% 3.04%}

US105756BV13 USD 4.25 1/7/2025 102.600 103.000 3.82 3.76 ^Ba2/BB 4,300 200,000 ^{0.49% 7.43%}

US105756AE07 USD 10.13 5/15/2027 143.450 144.450 4.40 4.30 ^Ba2/BB 838 1,000 ^{0.10% 3.57%}

US105756BB58 USD 8.25 1/20/2034 132.400 133.400 5.24 5.16 ^Ba2/BB 1,502 1,000 ^{0.30% 10.10%}

Şirket Tahvilleri

BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 108.600 109.350 7.30 7.16 ^B2/NA 2,170 200,000 ^{-0.50% 14.62%}

BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 4/15/2021 105.850 106.600 3.83 3.59 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^{-1.07% 0.52%}

BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 5/2/2022 105.750 106.500 3.91 3.73 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^{-1.17% 2.42%}

BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 2/3/2024 111.750 112.500 4.23 4.10 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^{-0.67% 5.30%}

BRF USP1905CAE05 USD 4.75 5/22/2024 101.600 102.350 4.46 4.32 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^{-0.39% 3.67%}

CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 9/21/2019 96.000 97.400 9.47 8.54 Caa2/B- /*- 750 100,000 ^{4.07% 17.43%}

FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 5/12/2024 107.400 108.150 3.92 3.79 ^Ba1/BBB- 600 2,000 ^{0.23% 7.94%}

ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 3/19/2022 104.250 105.000 4.52 4.33 ^Ba3/BB- 1,250 200,000 ^{-1.18% 2.46%}

JBS USA29866AA70 USD 7.75 10/28/2020 102.000 103.000 6.55 5.96 ^{NA/BB- /*-} 1,000 200,000 ^{0.00% -4.23%}

MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 5/9/2018 101.650 102.400 3.32 1.13 ^B2/BB- 216 200,000 ^{-3.65% -3.42%}

MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 6/24/2019 102.650 103.250 4.71 3.41 ^B2/BB- 660 200,000 ^{-0.82% -0.82%}

MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 1/31/2023 103.650 104.400 10.84 -1.16 ^B1/BB- 250 200,000 ^{0.14% -1.75%}

PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 3/15/2019 105.250 105.950 3.31 2.73 ^Ba3/BB 558 2,000 ^{-0.14% -2.41%}

PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 1/27/2021 104.800 105.200 3.70 3.56 ^Ba3/BB 2,713 2,000 ^{0.58% 5.70%}

PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 5/23/2021 114.800 115.150 3.67 3.56 ^Ba3/BB 2,845 2,000 ^{0.38% 5.32%}

PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 5/20/2023 100.300 100.800 4.31 4.21 ^Ba3/BB 3,500 2,000 ^{0.80% 11.75%}

PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 3/17/2024 107.350 107.850 4.86 4.77 ^Ba3/BB 2,500 2,000 ^{0.56% 8.98%}

PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 3/7/2022 116.150 116.650 1.80 1.69 ^Ba3/BB 600 100,000 ^{-0.04% 8.55%}

PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 1/14/2025 110.850 111.450 3.01 2.92 ^Ba3/BB 800 100,000 ^{0.18% 12.40%}

PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 6/5/2115 99.300 100.050 6.90 6.85 ^Ba3/BB 2,500 2,000 ^{2.11% 17.51%}

SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 1/23/2021 107.850 108.850 3.15 2.82 ^Ba1/BBB- 186 100,000 ^{-0.37% 4.96%}

VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 4/5/2041 110.000 110.750 6.42 6.36 ^Ba2/BBB- 1,151 200,000 ^{1.85% 16.40%}

VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 4/5/2041 110.000 110.750 6.42 6.36 ^Ba2/BBB- 1,151 200,000 ^{1.85% 16.40%}

VALE US91911TAM53 USD 4.38 1/11/2022 103.850 104.350 3.34 3.21 ^Ba1/BBB+ 2,250 2,000 ^{-0.62% 4.37%}

Rusya Ülke Tahvilleri

XS0504954347 USD 5.00 4/29/2020 105.189 105.439 2.66 2.55 ^Ba1/BBB- 3,500 100,000 ^{-0.04% -1.24%}

XS0971721450 USD 4.88 9/16/2023 108.840 109.040 3.16 3.13 ^Ba1/BBB- 3,000 200,000 ^{0.21% 2.08%}

XS0088543193 USD 12.75 6/24/2028 174.680 175.060 3.96 3.93 ^Ba1/BBB- 2,500 10,000 ^{0.56% 1.65%}

XS0971721963 USD 5.88 9/16/2043 117.640 118.240 4.69 4.65 ^Ba1/BBB- 1,500 200,000 ^{2.20% 3.19%}

Şirket Tahvilleri

ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 4/28/2021 112.169 112.769 3.79 3.61 ^Ba1/BB+ 1,000 200,000 ^{-0.44% -0.74%}

GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 4/23/2019 107.850 108.350 2.99 2.61 ^Ba1/BBB- 2,250 100,000 ^{-0.19% -4.85%}

GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 3/20/2020 105.352 105.977 0.91 0.63 ^Ba1/BBB- 1,000 100,000 ^{-0.14% 0.48%}

GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 3/7/2022 110.750 111.250 3.70 3.57 ^Ba1/BBB- 1,300 100,000 ^{0.13% -0.33%}

GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 10/30/2018 102.145 102.645 1.28 0.68 ^Ba2/BB+ 1,000 100,000 ^{-0.30% -1.67%}

GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 5/3/2019 104.150 104.350 3.98 3.82 ^B2/BB 500 200,000 ^{-0.38% -2.35%}

GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 12/28/2023 102.700 103.600 4.61 3.68 ^NR/BB 750 200,000 ^{-0.63% -1.94%}

LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 4/24/2018 100.080 100.380 3.12 2.09 ^Ba1/BBB+ 1,500 200,000 ^{-0.25% -0.91%}

LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 11/5/2019 107.628 108.073 2.92 2.68 ^Ba1/BBB+ 600 100,000 ^{-0.60% -2.78%}

LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 11/9/2020 107.778 108.278 3.23 3.05 ^Ba1/BBB+ 1,000 200,000 ^{-0.90% -1.12%}

LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 6/7/2022 112.712 113.212 3.52 3.40 ^Ba1/BBB+ 500 100,000 ^{-0.47% 0.74%}

LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 4/24/2023 103.780 104.280 3.77 3.66 ^Ba1/BBB+ 1,500 200,000 ^{-0.48% 2.50%}

NORILSK XS1298447019 USD 6.63 10/14/2022 112.650 113.150 3.70 3.60 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^{-0.31% 0.77%}

PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 7/30/2021 10.000 15.000 134.78 101.78 ^C/WD 321 200,000 ^{-87.88% -90.99%}

ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 3/6/2022 100.750 101.350 4.00 3.84 ^Ba1/WD 2,000 200,000 ^{-0.14% 1.77%}

RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 10/16/2023 111.979 112.729 6.01 5.86 ^NR/NA 500 200,000 ^{-0.97% 3.21%}

RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 10/27/2022 22.000 27.000 65.56 56.31 ^NA/NA 545 164,000 ^{-12.00% -53.68%}

SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 3/4/2018 98.779 99.147 15.19 12.76 ^Ba1/BBB- 550 300,000 ^{0.87% N/A}

SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 6/28/2019 102.763 103.263 3.24 2.90 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^{-0.30% -1.66%}

SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 6/16/2021 107.500 108.000 3.39 3.24 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^{-0.69% 0.83%}

SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 10/29/2022 103.140 103.640 4.39 4.28 ^Ba2/BB+ 2,000 200,000 ^{-0.87% 1.12%}

SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 5/23/2023 103.985 104.485 4.41 4.30 ^NA/BB+ 1,000 200,000 ^{-0.53% 3.47%}

SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 2/26/2024 101.207 101.707 4.39 3.94 ^NA/BB+ 1,000 200,000 ^{-0.77% -1.02%}

VIP XS0643183220 USD 7.50 3/1/2022 113.875 114.375 3.85 3.73 ^Ba2/BB+ 601 200,000 ^{-1.41% 2.94%}

VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 2/21/2018 100.149 100.649 1.72 -2.39 ^NA/BBB- 1,000 100,000 ^{-0.21% -1.33%}

VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 11/21/2018 100.619 101.119 3.49 2.90 ^NA/BBB- 850 200,000 ^{-0.26% -0.75%}

VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 10/17/2022 107.934 108.634 5.06 4.90 ^Ba3/WD 1,412 200,000 ^{-1.24% -0.06%}

Venezuella Ülke Tahvilleri

US922646AT10 USD 13.63 8/15/2018 38.000 42.000 276.12 238.59 ^Caa3/WD 753 1,000 ^{-2.56% -53.80%}

US922646AS37 USD 9.25 9/15/2027 20.250 21.450 48.32 45.99 ^Caa3/WD 4,000 1,000 ^{-10.99% -61.43%}

US922646BL74 USD 9.38 1/13/2034 18.400 19.800 51.07 47.53 ^Caa3/WD 1,500 2,000 ^{-12.38% -61.87%}

USP17625AB33 USD 9.25 5/7/2028 18.500 19.900 51.66 48.44 ^Caa3/WD 2,000 100 ^{-13.95% -61.46%}

USP17625AC16 USD 12.75 8/23/2022 19.300 20.500 80.58 76.92 ^Caa3/WD 3,000 100 ^{-15.16% -69.24%}

USP17625AD98 USD 11.95 8/5/2031 17.900 19.300 66.48 61.76 ^Caa3/WD 4,200 100 ^{-14.76% -68.60%}

USP17625AE71 USD 11.75 10/21/2026 20.500 21.700 59.21 56.32 ^Caa3/WD 3,000 100 ^{-12.02% -64.19%}

USP97475AN08 USD 7.75 10/13/2019 20.000 21.500 139.23 131.62 ^Caa3/WD 2,496 100 ^{-13.04% -64.60%}

Şirket Tahvilleri

PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 2/17/2022 26.000 27.200 67.87 65.46 ^NA/C 3,000 100 ^{-2.80% -58.73%}

PDVSA XS0294364954 USD 5.38 4/12/2027 21.350 22.550 32.81 31.49 ^NA/C 3,000 400 ^{0.47% -45.95%}

Meksika Ülke Tahvilleri

US91087BAA89 USD 3.60 1/30/2025 101.200 101.600 3.41 3.34 ^A3/BBB+ 2,473 200,000 ^{-0.74% 5.42%}

US91086QBF46 USD 4.60 1/23/2046 98.200 98.950 4.72 4.67 ^A3/BBB+ 3,000 200,000 ^{-1.90% 10.03%}

Şirket Tahvilleri

BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 3/10/2021 108.750 109.500 3.55 3.32 ^Baa3/BBB- 1,250 150,000 ^{-0.41% 0.93%}

BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 4/10/2024 104.250 105.000 3.61 3.48 ^A3/A- 750 150,000 ^{0.00% 3.22%}

CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 1/15/2024 106.750 107.600 3.62 3.46 ^Baa1/BBB+ 1,250 200,000 ^{-0.14% 6.59%}

CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 12/10/2019 103.000 104.000 NA NA ^NA/WD - 200,000 ^{-0.72% -2.60%}

CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 1/11/2025 105.250 106.000 4.31 3.94 ^NA/BB- 1,071 200,000 ^{0.24% 4.21%}

CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 1/15/2021 103.750 104.600 5.17 -5.40 ^NA/BB- 342 200,000 ^{-1.66% -2.92%}

CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 4/1/2024 105.400 106.150 3.86 3.26 ^NA/BB- 1,000 200,000 ^{0.38% 3.33%}

PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 3/15/2023 116.625 117.025 1.74 1.66 ^Baa3/BBB+ 900 100,000 ^{0.11% 7.34%}

PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 1/30/2023 98.000 98.500 3.94 3.83 ^Baa3/BBB+ 2,100 10,000 ^{-0.25% 7.40%}

PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 101.000 102.200 -7.14 -23.28 ^Baa3/BBB+ 1,000 10,000 ^{-0.39% 7.45%}

Arjantin Ülke Tahvilleri

US040114GL81 USD 8.28 12/31/2033 117.650 118.650 6.05 5.94 ^B2/WD 3,966 1 ^{0.56% 11.52%}

US040114GK09 USD 2.50 12/31/2038 73.200 73.700 6.43 6.38 ^B2/WD 5,297 1 ^{-0.20% 20.99%}

Şirket Tahvilleri

YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 7/28/2025 116.000 116.750 5.85 5.74 ^B2/B 1,500 1,000 ^{-0.51% 10.74%}

Güney Afrika Ülke Tahvilleri

US836205AN45 USD 5.50 3/9/2020 105.055 105.555 3.07 2.84 Baa3 /*-/BB+ 1,619 100,000 ^{-0.10% -1.36%}

US836205AQ75 USD 4.67 1/17/2024 103.100 103.600 4.08 3.99 Baa3 /*-/BB+ 1,500 100,000 ^{1.13% 1.58%}

US836205AR58 USD 5.88 9/16/2025 109.940 110.440 4.34 4.27 Baa3 /*-/BB+ 2,000 200,000 ^{1.42% 1.33%}

US836205AS32 USD 5.38 7/24/2044 102.200 102.950 5.22 5.17 Baa3 /*-/BB+ 1,000 200,000 ^{5.30% 0.69%}

Şirket Tahvilleri

ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 8/1/2022 104.323 104.954 4.08 3.93 ^Baa3/NA 750 1,000 ^{-0.30% 3.04%}

ESKOM XS0579851949 USD 5.75 1/26/2021 100.093 100.593 5.72 5.53 ^{B1 /*-/NA} 1,750 200,000 ^{1.10% -0.96%}

ESKOM XS1187065443 USD 7.13 2/11/2025 104.067 104.817 6.40 6.27 ^{B1 /*-/NA} 1,250 200,000 ^{2.87% 1.28%}

TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 7/26/2022 98.139 98.789 4.46 4.30 Baa3 /*-/BB+u 1,000 200,000 ^{0.98% 1.83%}

ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 6/24/2020 101.307 101.932 3.34 3.08 Baa3 /*-/BB+ 500 200,000 ^{0.13% 0.18%}

Azerbaycan Ülke Tahvilleri

XS1044540547 USD 4.75 3/18/2024 103.948 104.448 4.02 3.93 ^Ba2/BB+ 1,250 200,000 ^{1.21% 3.31%}

Şirket Tahvilleri

SOCAR XS0903465127 USD 4.75 3/13/2023 101.818 102.218 4.35 4.27 Ba2/BB+ /*- 1,000 200,000 ^{1.43% 3.90%}

SOCAR XS1196496688 USD 6.95 3/18/2030 111.729 112.529 5.61 5.52 ^{NR/BB+ /*-} 750 200,000 ^{1.58% 5.40%}

Gürcistan Şirket Tahvilleri

GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 7/11/2022 112.130 112.880 4.73 4.56 ^NA/B+ 500 200,000 ^{0.22% 2.87%}

Kazakistan Ülke Tahvilleri

XS1120709669 USD 3.88 10/14/2024 104.686 105.036 3.10 3.04 ^Baa3/BBB 1,500 200,000 ^{0.76% 3.65%}

XS1263054519 USD 5.13 7/21/2025 112.316 112.666 3.27 3.22 ^Baa3/BBB 2,500 200,000 ^{0.26% 3.88%}

XS1120709826 USD 4.88 10/14/2044 108.532 109.282 4.33 4.29 ^Baa3/BBB 1,000 200,000 ^{1.63% 10.61%}

XS1263139856 USD 6.50 7/21/2045 129.668 130.418 4.59 4.55 ^Baa3/BBB 1,500 200,000 ^{1.28% 9.89%}

Şirket Tahvilleri

KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 5/24/2023 101.550 102.100 4.30 4.18 ^NA/BBB- 961 200,000 ^{0.22% 7.18%}

KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 12/21/2022 99.500 99.500 5.62 5.62 ^{NA/BB- /*+} 750 1 ^{-0.50% 38.19%}

Yunanistan Ülke Tahvilleri

GR0114030555 EUR 3.50 1/30/2023 100.763 101.263 3.33 3.23 ^NA/B- 4,356 1 ^{N/A N/A} GR0124034688 EUR 3.75 1/30/2028 99.502 100.002 3.81 3.75 ^NA/B- 5,963 1 ^{N/A N/A} GR0128015725 EUR 3.90 1/30/2033 96.382 96.882 4.23 4.18 ^NA/B- 6,091 1 ^{N/A N/A} GR0133011248 EUR 4.00 1/30/2037 95.847 96.347 4.32 4.28 ^NA/B- 4,805 1 ^{N/A N/A} GR0138015814 EUR 4.20 1/30/2042 95.843 96.343 4.49 4.45 ^NA/B- 4,604 1 ^{N/A N/A} GRR000000010 EUR 0.00 10/15/2042 0.526 0.606 NA NA ^NA/NA 62,383 100 ^{34.53% 235.03%}

Çin Şirket Tahvilleri

BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 11/13/2024 106.381 106.701 3.93 3.88 ^Baa3/BBB+ 3,000 200,000 ^{-0.91% 0.95%}

CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 6/4/2018 100.500 100.750 5.20 4.57 ^B1/NA 400 200,000 ^{0.00% -0.74%}

CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 3/10/2020 80.000 84.000 19.18 16.56 ^NA/WD 427 200,000 ^{0.00% 0.00%}

CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 4/28/2041 127.828 129.103 4.09 4.01 ^A2/A+ 500 200,000 ^{-0.93% 5.74%}

HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 1/16/2020 102.023 102.207 3.45 3.36 ^Baa1/A 1,200 200,000 ^{-0.36% -0.94%}

IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 103.500 103.900 4.02 3.81 ^Ba2/NA 2,940 200,000 ^{-0.31% -1.94%}

PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 5/3/2018 99.250 99.750 6.86 5.26 ^{B3/CCC /*+} 485 200,000 ^{0.51% 1.02%}

Hindistan Şirket Tahvilleri

JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 11/12/2019 101.750 102.000 3.75 3.62 ^Ba3/BB 500 200,000 ^{0.00% 2.39%}

RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 2/14/2022 108.155 108.401 3.26 3.20 ^Baa2/NA 1,500 250,000 ^{-0.70% -0.36%}

Endonezya Şirket Tahvilleri

PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 5/23/2021 107.125 107.500 3.01 2.90 ^Baa3/BBB 1,000 200,000 ^{-0.23% 0.94%}

Peru Şirket Tahvilleri

UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 10/30/2021 104.000 105.000 4.34 3.17 ^Ba2/NA 625 150,000 ^{0.73% 0.97%}

Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk)

JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 6/19/2019 105.805 106.430 2.87 2.44 ^Baa2/BBB+ 650 200,000 ^{-0.69% -3.49%}

DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 2/20/2019 100.750 101.000 3.59 3.37 ^NA/NA 300 200,000 ^{-0.38% -1.10%}

EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 7/18/2019 105.249 105.874 2.86 2.45 ^Baa3/NA 500 200,000 ^{-0.60% -3.11%}

DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 6/3/2020 99.500 100.000 3.14 2.92 ^A3/A 750 200,000 ^{0.00% 0.25%}

EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 6/18/2024 103.625 104.125 3.92 3.83 ^Baa2/NA 750 200,000 ^{-0.12% 1.10%}

ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 1/12/2023 101.375 101.875 3.32 3.22 ^A3/NA 1,250 200,000 ^{0.12% 1.00%}

EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 2/6/2025 101.130 102.130 4.31 4.15 ^NA/NA 536 200,000 ^{-0.24% -0.67%}