ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

(1)

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

19.01.2017

Fiyat Getiri Türkiye 89.056 5.751 Brezilya 106.550 5.072 Rusya 103.310 4.299 Güney Afrika 108.625 4.600 ABD 96.234 2.433 Almanya 98.649 0.385

Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye 284 -1 Brezilya 254 2

Rusya N/A N/A

Güney Afrika N/A N/A

Kapanış Değişim % Dow Jones 19,804.72 -0.11 S&P 500 2,271.89 0.18 NASDAQ 5,555.65 0.31 Almanya 11,599.39 0.51 İngiltere 7,247.61 0.38 Fransa 4,859.77 0.13 Japonya 19,072.25 0.94 Şangay 3,101.30 -0.38 Hong Kong 23,022.73 -0.33 Brezilya 64,149.57 -0.32

Rusya 1,153.81 0.19

Emtia Piyasaları

Kapanış Değişim % Petrol 51.080 -2.67 Altın 1,204.150 -1.06 Gümüş 17.058 -0.82

Bakır 5,769.00 0.26

Döviz

Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.0630 -0.77 USD/JPY 114.6500 1.80 USD/CAD 1.3269 1.73 GBP/USD 1.2261 -1.23 AUD/USD 0.7505 -0.82 NZD/USD 0.7123 -1.28 USD/CNH 6.8414 0.56 USD/TRY 3.8014 0.94 USD/RUB 59.3787 0.18 USD/ZAR 13.6014 1.22

Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 19,735.00 -0.04 S&P 500 Mini 2,266.50 0.17

DAX 11,592.50 0.30

EUR/USD 1.0692 -0.40 TREASURY 10Y 124.72 -0.41

Benchmark Tahviller

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures Eurotahvil Piyasaları

Sabah saatlerinde Asya-Pasifik bölgesinde günün tek ekonomik verisi olan Avustralya Westpac Tüketici Güveni, önceki dönemde

%3,9 geriledikten sonra Ocak ayında %0,1 yükseldi. Avrupa’da TÜFE açıklamalarının öne çıktığı günde Avrupa seansı verilerine Almanya’ya ilişkin açıklamalar ile start verildi. Almanya’da Aralık ayı finalize verilerde TÜFE yıllık bazda %1,7, aylık bazda ise

%0,7 artış kaydederek beklentilere paralel performans sergiledi. ABD tarafında veri açıklamaları oldukça yoğundu, öncelikle MBA mortgage başvuruları verisini takip ettik, veri bir önceki dönemin altında kaldı. Hemen ardından Aralık ayı CPI verisi geldi, aylık bazda beklenti ile paralel 0,3% açıklanan verinin gıda ve enerji harici hali de 0,2% beklentisi ile aynı oldu. Aralık ayı sanayi üretimi ise 0,65 bekleniyordu, 0,8% açıklandı.

Türkiye ülke tahvillerinde dünyaya paralel satıcılı bir gün geçirildi. En fazla düşen tahvil $1 değer kaybederek $149 seviyesine kadar gelen 2030 vadeli eurotahvil olurken uzun vadeler genelinde $0.8 kayıp yaşandı. Şirket tahvillerinin yatay kapandığı günde İş Bankası 2022 vadeli eurotahvili alış tarafında $93,5 Yapı Kredi 2022 vadeli tahvili ise $91,75 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS’i ise 284 ’de dengelendi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

18 Ocak Çarşamba günü majör ABD endekslerinde sınırlı hareketler izledik. Avrupa endeksleri de genelde hafif artıda günü sonlandırdı. Bugün endeksler açıklanan veriler ve iyi gelen bilanço rakamlarının etkisiyle hareket etmeye çalıştı. Dow Jones 22 puan düşüşle 19899 seviyesinden, S&P 500 endeksi 4 puan primle 2271 seviyesinden ve Nasdaq 17 puan artarak 5555 seviyesinden günü sonlandırdı. Volatilite endeksi VIX endeksi bugün 5%lık artış gösterdi ve 12,48 seviyesine ulaştı. S&P500 endeksinde 10 günlük hacim ortalamasının -3% altında işlem görüldü.

Dow Jones endeksinde Temel madde ve Endüstri sektörleri sırasıyla 0,66% ve 0,36% değer kazancıyla dikkat çekerken Sağlık ve Telekom sektörü yaklaşık 0,9% değer kaybetti. Amerşican Express 1,16 % ve Travelers 0,92% ile en çok kazandıran hisseler oldu.

S&P 500 endeksinde Finans, Temel Madde ve Endüstri sektörü 0,50% civarı değer kazancıyla en çok kazandıran sektörler oldu.

Enerji -0,34% ve Telekom -0,8%’lik değer kaybıyla endeksi aşağı çekti. Target ve United Health şirketleri sırasıyla -4,5% ve – 1,82% değer kaybettiler.

Finans sektörü karlılık rakamları yakından takip edildi. Goldman Sachs (GS) 4. çeyrek net gelirleri bir sene öncesinin seviyesi

$765 milyondan $2,35 milyona yükseldi. Sabit getirili menkul kıymet, kur ve emtia alım satım gelirleri %78 yükselişle $2 milyar olarak açıklanırken, $1,59 milyarlık analist beklenti ortalamasını aştı, hisse alım satım gelirlerinde ise bir sene öncesine göre

%9’luk düşüşle $1,59 milyar düzeyinde açıklandı. ABD seçimlerinden bu yana %30 yükselerek Dow Jones endeksindeki en iyi yükselişi kaydeden hisse günü 0,62% değer kaybederek sonlandırdı. Bir diğer Banka devi olan Citigroup(C ) net gelirleri 7,1%’lik artışla, $3.34 milyardan $3.57 milyara yükseldi. HBK analist beklentisi $1.12 seviyesini aşarak $1.14 açıklandı. Sabit getirili menkul kıymet, kur ve emtia alım satım gelirleri 36% yükselişle $3 milyar olarak açıklandı. Hisse alım satım gelirleri bir sene öncesine göre 15%’lik artarak $694 milyon ile analist beklentilerinin altında kaldı. Alım satım gelirlerinde 31%’lik artış açıklayan şirketin bu kalemi, bankanın geçen ay kendi yaptığı tahminin üzerinde açıklanmış oldu. Citigroup’ta günün değer kaybeden kâğıtlarında olurken yaklaşık -1,7% geriledi.

Avrupa piyasaları ise günü genel olarak yatay ağırlıklı fakat primli sonlandırdı. Eurostoxx 50, İngiltere FTSE 100, DAX ve MILAN endeksleri 0,20%-0,40% aralığında primle günü sonlandırırken, CAC 40 ve IBEX35 endeksleri 0,10% civarı ekside günü sonlandırdı. DAX endeksinde temel maddeler ve altyapı 1,20% ve 0,80% primle dikkat çekerken, değer kaybeden sektör olmadı.

FTSE 100 endeksinde tüketim ve temel maddeler en çok değer kazanan sektörler oldu.

Açıklanan verilere baktığımızda Avrupa tarafında Almanya’da Aralık ayı finalize verilerde TÜFE yıllık bazda %1,7, aylık bazda ise

%0,7 artış kaydederek beklentilere paralel performans sergiledi.ABD haftalık mortgage başvuruları verisini 0,8% olarak açıklanırken, ABD CPI tüketici enflasyon verilerine baktığımızda yıllık bazda beklenti ile paralel 0,3% yıllık bazda ise 2,1% olarak açıklandı. Aralık ayı sanayi üretimi ise 0,6% beklenirken, 0,8% açıklandı. Kapasite kullanım 75,4% beklentisinin üzerinde 75,5%

olarak gerçekleşti.

Yarın açıklanacak olan verilere baktığımızda Konut başlangıçları, İnşaat izinleri, Haftalık işsizlik başvuruları, devam eden başvurular, Philadelphia Fed iş piyasası görünümü ve Bloomberg Tüketici güveni ve ekonomik beklentiler verilerini takip ediyor olacağız.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Trump’ın Dolar’ın değerinin Çin'in Yuan’ın değerini düşük tutmasının da etkisinde çok yüksek olduğu yönündeki açıklamalarının etkisinde Salı günü 100,20 seviyesine kadar gerileyen Dolar endeksinde Çarşamba günü bu seviyelerden düzeltme hareketine şahit olduk. ABD’de açıklanan tüketici enflasyonu verisinin Aralık ayında beklentilere paralel aylık bazda %0,3 yıllık bazda %2,1 seviyesinde olması ve sanayi üretiminin %0,4 artış beklentisine karşın %0,8 arttığının açıklanması Dolar’daki yukarı yönlü hareketi kuvvetlendirdi. USD günü tüm G10 para birimleri karşısında değer kazancıyla sonlandırdı. Akşam saatlerinde açıklanan Bej Kitap’ta kasım sonundan 2016’nın son haftalarında ABD ekonomisinin mütevazi bir şekilde büyümeye devam ederken sıkılaşan iş gücü piyasasının ücretler ve fiyatlarda artışa destek olduğu belirtildi. Ayrıca, FED’in para politikasını genişletmeye devam edebilmesi için ekonomik görünümün yeterince güçlü olması gerektiğine dikkat çekildi.

ABD piyasasının kapanışına yakın saatlerde San Francisco’da Commonwealth Club’da konuşma yapan Janet Yellen, ekonomik görünümdeki değişikliklere paralel faiz artırımın beklentilerinin de değişeceğine dikkat çekerken Aralık ayında yapılan faiz artırımının ABD ekonomik büyümesinin devam edeceğine yönelik güveni gösterdiğini belirtti. Yellen ayrıca ekonominin maksimum iş gücü seviyesine yakın olduğunu, enflasyonun FED’in %2 hedefine doğru yaklaştığını söyledi ve 2019 yıl sonuna kadar her sene faiz oranının birkaç kez artacağını belirtti. Yellen’dan gelen şahin açıklamalar Dolara pozitif yansırken Dolar Endeksi 1001,29 seviyesine kadar yükseldi. Asya seansında 1,0715 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi Yellen’ın açıklamalarının ardından hızlanan satışların etkisinde günü %0,7 düşüşle 1,0635 seviyesinden sonlandırdı.

Kanada Merkez Bankası toplantısının ardından piyasa beklentilerine paralel gösterge faiz oranını %0,5 seviyesinde koruduğunu açıkladı. Merkez bankası Başkanı Poloz basın toplantısında aşağı yönlü risklerin oluşması durumunda faiz indiriminin bir seçenek olarak masada olacağını belirtti. Enflasyonun koydukları hedef seviyenin altında kalmaya devam ettiğine dikkat çekilirken Banka, yayınladığı raporda 2017 ve 2018 için büyüme beklentisini %2.1 olarak açıkladı. Faiz kararının ardından ilk tepki olarak 1,3060 seviyesine geri çekilen USDCAD paritesi ilerleyen saatlerde gelen alımlarla %1,65 yükselerek günü 1,3258 seviyesinden sonlandırdı.Uluslararası Enerji Ajansı’dan gelen yükselen petrol fiyatlarının ABD kayagazı üretiminin artışını destekleyeceği yönündeki açıklamalarının ardından petrol fiyatları bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. 50,91 seviyesine kadar gerileyen aktif vadeli WTI petrol günü %2,17 düşüşle sonlandırdı.

(2)

Şirket Adı ISINKodu Para

Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış

Getiri Satış Getiri

Kredi Notu

(Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum

Türkiye Ülke Tahvilleri

US900123BE97 USD 7.50 14.07.2017 102.625 102.775 1.89 1.58 ^Ba1/BBB- 2,250 100,000 ^-0.19% ^-3.77%

US900123BA75 USD 6.75 03.04.2018 104.020 104.270 3.28 3.07 ^Ba1/BBB- 2,250 100,000 ^-0.24% ^-2.47%

US900123BD15 USD 7.00 11.03.2019 106.125 106.375 3.97 3.85 ^Ba1/BBB- 1,500 100,000 ^-0.12% ^-2.32%

US900123BF62 USD 7.50 07.11.2019 108.250 108.500 4.32 4.23 ^Ba1/BBB- 1,500 100,000 ^-0.32% ^-3.05%

US900123AX87 USD 7.00 05.06.2020 107.000 107.375 4.72 4.61 ^Ba1/BBB- 2,000 2,000 ^0.05% ^-3.17%

US900123BH29 USD 5.63 30.03.2021 102.000 102.375 5.09 4.99 ^Ba1/BBB- 2,000 100,000 ^0.34% ^-2.90%

US900123BY51 USD 5.13 25.03.2022 99.000 99.375 5.35 5.26 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^0.61% ^-3.04%

US900123BZ27 USD 6.25 26.09.2022 103.875 104.250 5.44 5.37 ^Ba1/BBB- 2,500 200,000 ^0.61% ^-3.82%

US900123CA66 USD 3.25 23.03.2023 88.750 89.125 5.42 5.34 ^Ba1/BBB- 1,500 200,000 ^0.85% ^-2.10%

US900123CF53 USD 5.75 22.03.2024 100.125 100.500 5.73 5.66 ^Ba1/BBB- 2,500 200,000 ^0.63% ^-4.14%

US900123AW05 USD 7.38 05.02.2025 109.125 109.625 5.93 5.86 ^Ba1/BBB- 3,250 2,000 ^0.34% ^-5.64%

US900123CJ75 USD 4.25 14.04.2026 89.000 89.500 5.81 5.73 ^Ba1/BBB- 1,500 200,000 ^1.57% ^-4.15%

US900123CK49 USD 4.88 09.10.2026 92.625 93.125 5.88 5.81 ^Ba1/BBB- 3,000 200,000 ^1.51% ^#VALUE!

US900123AL40 USD 11.88 15.01.2030 148.750 149.250 6.31 6.27 ^Ba1/BBB- 1,500 1,000 ^0.59% ^-8.32%

US900123AT75 USD 8.00 14.02.2034 113.750 114.250 6.64 6.60 ^Ba1/BBB- 1,500 2,000 ^1.22% ^-7.52%

US900123AY60 USD 6.88 17.03.2036 102.250 102.750 6.66 6.62 ^Ba1/BBB- 2,750 2,000 ^1.61% ^-7.05%

US900123BB58 USD 7.25 05.03.2038 106.500 107.000 6.67 6.63 ^Ba1/BBB- 1,000 2,000 ^2.28% ^-7.51%

US900123BG46 USD 6.75 30.05.2040 101.125 101.625 6.65 6.61 ^Ba1/BBB- 2,000 100,000 ^2.53% ^-7.65%

US900123BJ84 USD 6.00 14.01.2041 92.625 93.125 6.62 6.57 ^Ba1/BBB- 3,000 200,000 ^2.92% ^-7.70%

US900123CB40 USD 4.88 16.04.2043 80.375 80.875 6.43 6.39 ^Ba1/BBB- 3,000 200,000 ^3.04% ^-6.54%

US900123CG37 USD 6.63 17.02.2045 98.875 99.375 6.71 6.67 ^Ba1/BBB- 3,000 200,000 ^2.20% ^-10.40%

XS0212694920 EUR 5.50 16.02.2017 100.300 100.400 0.88 -0.57 ^Ba1/BBB- 1,500 2,000 ^-0.45% ^-4.02%

XS0285127329 EUR 5.88 02.04.2019 108.750 109.125 1.76 1.60 ^Ba1/BBB- 1,250 50,000 ^0.12% ^-2.68%

XS0503454166 EUR 5.13 18.05.2020 107.620 107.995 2.69 2.57 ^Ba1/BBB- 2,000 50,000 ^0.34% ^-2.61%

XS0993155398 EUR 4.35 12.11.2021 104.750 105.050 3.26 3.20 ^Ba1/BBB- 1,250 100,000 ^0.00% ^-1.64%

XS1057340009 EUR 4.13 11.04.2023 102.500 103.000 3.67 3.58 ^Ba1/BBB- 1,000 100,000 ^-0.24% ^-1.91%

Şirket Tahvilleri

AKBANK USM0375YAJ75 USD 3.88 24.10.2017 100.124 100.624 3.70 3.02 ^Ba1/BBB- 500 150,000 ^0.07% ^-0.87%

AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09.03.2018 102.500 103.250 4.20 3.52 ^Ba1/BBB- 500 150,000 ^-0.24% ^-2.38%

AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24.01.2020 96.250 97.250 5.37 5.00 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.26% ^1.05%

AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24.10.2022 93.500 94.500 6.37 6.15 ^Ba1/BBB- 500 150,000 ^-0.27% ^-1.84%

AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31.03.2025 89.250 90.250 6.86 6.69 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.00% ^-2.46%

ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30.06.2019 99.239 100.248 6.59 6.14 ^N/A/N/A 350 200,000 ^1.22% ^1.39%

ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07.05.2023 97.020 98.980 9.15 8.59 ^N/A/N/A 200 200,000 ^2.80% ^10.72%

ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30.11.2025 110.550 111.750 7.30 6.96 ^N/A/N/A 250 200,000 ^1.89% ^#VALUE!

ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22.07.2019 98.750 99.750 3.65 3.23 ^N/A/A+ 250 200,000 ^0.00% ^1.54%

ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16.04.2026 101.625 102.625 8.28 8.00 ^Ba3/BBB- 300 200,000 ^-1.09% ^#VALUE!

ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01.11.2022 88.750 89.750 5.69 5.47 ^Baa3/N/A 500 200,000 ^0.42% ^8.90%

ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16.09.2021 102.050 102.750 3.39 3.22 ^N/A/BB+ 350 100,000 ^0.89% ^#VALUE!

ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03.04.2023 94.130 95.130 6.15 5.95 ^N/A/BB+ 500 200,000 ^0.00% ^5.47%

BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28.03.2023 10.000 20.000 78.43 48.62 ^WR/N/A 250 200,000 ^0.00% ^-85.82%

BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07.02.2018 98.000 99.000 7.03 6.00 ^N/A/BBB- 150 200,000 ^1.03% ^1.03%

COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01.10.2018 102.340 103.340 3.31 2.71 ^Baa3/BBB 500 200,000 ^-0.16% ^0.19%

EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24.04.2019 101.500 102.000 5.16 4.92 ^Ba1/N/A 750 200,000 ^-0.49% ^-0.73%

EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08.02.2021 98.500 99.250 5.80 5.58 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^1.81% ^#VALUE!

EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23.09.2021 95.750 96.500 6.06 5.87 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.79% ^-1.54%

EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24.10.2023 93.630 94.630 6.56 6.36 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^1.77% ^#VALUE!

FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01.11.2017 101.088 101.588 3.70 3.05 ^Ba1/BBB 350 200,000 ^-0.12% ^-1.02%

FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30.04.2019 103.000 103.750 4.83 4.49 ^Ba1/BBB 500 200,000 ^0.37% ^-0.96%

GARANTİ USM8931TAE93 USD 4.00 13.09.2017 100.121 100.771 3.80 2.76 ^Ba1/BBB 600 200,000 ^0.05% ^-0.87%

GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08.07.2019 100.800 101.250 3.03 2.84 ^Ba1/BBB 500 100,000 ^0.25% ^#VALUE!

GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17.10.2019 98.750 99.400 5.24 4.98 ^Ba1/BBB 750 200,000 ^-0.25% ^-0.25%

GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20.04.2021 101.375 102.025 5.88 5.70 ^Ba1/BBB 500 200,000 ^0.37% ^-1.34%

GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13.09.2022 96.000 96.750 6.10 5.94 ^Ba1/BBB 750 200,000 ^0.52% ^-1.29%

GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14.11.2021 99.600 100.100 8.22 8.09 ^B1/BB- 250 200,000 ^0.61% ^12.54%

HALK BANKASI XS0806482948 USD 4.88 19.07.2017 100.419 100.719 4.00 3.38 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^-0.07% ^-0.82%

HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04.06.2019 98.250 99.000 5.55 5.20 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^-0.01% ^0.26%

HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05.02.2020 94.000 94.750 6.07 5.79 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^1.08% ^1.35%

HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11.02.2021 92.500 93.250 6.90 6.68 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.00% ^-1.86%

HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13.07.2021 92.500 93.250 6.98 6.77 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^-0.54% ^#VALUE!

İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07.11.2017 100.053 101.053 3.80 2.51 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.08% ^0.30%

İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10.10.2018 98.250 98.750 4.82 4.51 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^0.26% ^0.26%

İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21.04.2019 100.750 101.250 5.14 4.90 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.50% ^-0.49%

İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06.10.2021 95.000 95.750 6.63 6.43 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^0.26% ^#VALUE!

İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21.04.2022 93.700 94.700 6.95 6.71 ^Ba1/BBB- 600 200,000 ^0.35% ^#VALUE!

İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24.10.2022 93.625 94.625 7.38 7.15 ^Ba3/BB+ 1,000 200,000 ^-0.66% ^-4.22%

İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10.12.2023 101.750 102.750 7.52 7.33 ^B1/BB+ 400 200,000 ^0.25% ^-4.91%

KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24.04.2020 97.880 98.880 4.20 3.87 ^Baa3/N/A 750 200,000 ^0.13% ^3.41%

KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15.03.2023 97.190 98.190 5.80 5.60 ^Baa3/N/A 750 200,000 ^-0.96% ^#VALUE!

KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26.06.2019 101.750 102.450 4.39 4.09 ^N/A/BBB 500 200,000 ^0.00% ^#VALUE!

KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17.02.2026 105.650 107.050 6.30 5.92 ^N/A/BBB- 350 200,000 ^2.32% ^#VALUE!

MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12.08.2020 103.380 104.380 4.46 3.87 ^Baa3/BBB- 450 200,000 ^-0.48% ^1.35%

ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09.05.2020 97.440 98.440 5.10 4.77 ^Ba1/N/A 500 200,000 ^0.45% ^2.03%

TSKB XS1117601796 USD 5.38 30.10.2019 98.375 99.375 6.02 5.62 ^Ba1/BBB- 350 200,000 ^0.13% ^-1.87%

TSKB XS1219733752 USD 5.13 22.04.2020 97.250 98.000 6.07 5.81 ^Ba1/BBB- 350 200,000 ^0.00% ^-1.27%

TSKB XS1412393172 USD 4.88 18.05.2021 92.750 93.500 6.84 6.63 ^Ba1/BBB- 300 200,000 ^-0.80% ^#VALUE!

Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆)

(3)

TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02.05.2018 99.630 100.630 4.42 3.61 ^Ba1/BBB- 700 200,000 ^-0.12% ^0.79%

TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15.10.2025 96.250 97.250 6.31 6.16 ^Baa3/BBB- 500 200,000 ^-0.26% ^1.58%

TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19.06.2019 98.630 99.630 4.35 3.91 ^N/A/BBB- 500 200,000 ^0.00% ^0.39%

TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19.06.2024 92.500 93.500 6.15 5.97 ^N/A/BBB- 500 200,000 ^-0.54% ^-0.54%

TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24.04.2019 101.875 102.625 4.49 4.14 ^N/A/BBB 500 200,000 ^-0.12% ^-0.37%

VAKIFLAR BANKASI XS0772024120 USD 5.75 24.04.2017 100.454 100.954 3.88 1.93 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^-0.16% ^-2.23%

VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15.04.2018 98.375 99.125 5.13 4.49 ^Ba1/BBB- 600 200,000 ^0.13% ^0.38%

VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31.10.2018 100.125 100.875 4.92 4.48 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^-0.12% ^-0.50%

VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17.06.2019 99.750 100.200 3.60 3.41 ^Ba1/BBB- 500 100,000 ^-0.25% ^#VALUE!

VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04.05.2021 96.300 97.310 3.32 3.05 ^Baa1/N/A 500 100,000 ^-0.21% ^#VALUE!

VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27.10.2021 94.250 95.000 6.94 6.74 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.53% ^#VALUE!

VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01.11.2022 93.500 94.250 7.40 7.23 ^Ba3/BB+ 900 200,000 ^1.63% ^-2.09%

VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03.02.2025 95.250 96.250 7.99 7.82 ^B1/BB+ 500 200,000 ^0.26% ^0.26%

YAPI KREDİ XS0615235701 USD 6.75 08.02.2017 100.110 100.310 3.98 -0.67 ^Ba1/BBB 500 200,000 ^-0.24% ^-3.09%

YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03.12.2018 99.875 100.475 5.32 4.98 ^Ba1/BBB 500 200,000 ^-0.13% ^-1.48%

YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22.10.2019 98.375 99.125 5.77 5.47 ^Ba1/BBB 550 200,000 ^0.13% ^-0.38%

YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22.01.2020 94.875 95.625 5.89 5.61 ^Ba1/BBB 500 200,000 ^0.40% ^-0.13%

YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06.12.2022 91.250 92.250 7.36 7.14 ^Ba2/BBB- 1,000 200,000 ^0.00% ^-5.44%

YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09.03.2026 102.000 103.000 7.92 7.63 ^Ba3/BBB- 500 200,000 ^-0.24% ^#VALUE!

YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06.05.2020 101.750 103.250 8.15 7.55 ^B2/B 250 200,000 ^0.00% ^0.25%

ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03.07.2019 98.000 99.000 5.13 4.69 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^0.26% ^0.38%

ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29.04.2021 94.250 95.250 6.31 6.03 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^-0.92% ^#VALUE!

Brezilya Ülke Tahvilleri

US105756BT66 BRL 8.50 05.01.2024 95.125 96.500 9.70 9.40 ^Ba2/BB 3,150 350,000 ^6.53% ^9.27%

US105756AR10 USD 8.88 15.04.2024 124.500 126.000 4.82 4.60 ^Ba2/BB 1,144 1,000 ^2.26% ^13.18%

US105756BV13 USD 4.25 07.01.2025 96.900 97.500 4.72 4.63 ^Ba2/BB 4,300 200,000 ^4.08% ^18.17%

US105756AE07 USD 10.13 15.05.2027 139.750 141.750 5.11 4.91 ^Ba2/BB 1,333 1,000 ^2.57% ^15.50%

US105756BB58 USD 8.25 20.01.2034 122.000 123.250 6.15 6.04 ^Ba2/BB 1,691 1,000 ^6.92% ^25.45%

Şirket Tahvilleri

ANDRADE GUTIER USL01795AA80 USD 4.00 30.04.2018 90.000 93.000 12.79 10.01 ^Caa2/B- 500 200,000 ^13.92% ^34.33%

BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL 9.75 18.07.2017 97.875 99.125 14.43 11.64 ^Ba2/N/A 350 5,000 ^0.19% ^7.28%

BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 N/A 97.000 98.000 9.18 9.08 ^B2/N/A 2,170 200,000 ^3.19% ^54.58%

BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15.04.2021 106.000 106.500 4.18 4.06 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^1.19% ^17.78%

BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02.05.2022 103.250 103.875 4.67 4.54 ^Ba1/BBB- 500 200,000 ^0.49% ^20.76%

BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03.02.2024 106.750 107.500 5.29 5.16 ^Ba1/BBB- 750 200,000 ^1.43% ^22.70%

BRASKEM USG1315RAC54 USD 7.38 N/A 99.750 100.250 7.46 -37.38 ^Ba1/BBB- 700 100,000 ^0.50% ^29.13%

BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22.05.2024 98.250 98.750 5.04 4.95 ^Ba1/BBB 750 200,000 ^0.77% ^7.08%

CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21.09.2019 88.000 90.000 12.29 11.33 ^Caa1/B- 750 100,000 ^11.39% ^66.04%

FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12.05.2024 99.750 100.250 5.29 5.21 ^Ba1/BBB- 600 2,000 ^1.79% ^5.84%

ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19.03.2022 102.750 103.750 5.04 4.82 ^Ba3/BB- 1,250 200,000 ^1.73% ^12.30%

JBS USA29866AA70 USD 7.75 28.10.2020 106.250 106.750 4.36 3.73 ^N/A/BB+ 1,000 200,000 ^0.24% ^11.84%

MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09.05.2018 105.750 106.500 3.76 3.19 ^B2/BB- 282 200,000 ^0.95% ^8.46%

MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24.06.2019 104.500 105.250 4.12 2.39 ^B2/BB- 660 200,000 ^2.20% ^15.47%

MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31.01.2023 106.250 107.000 5.12 4.40 ^B1/BB- 250 200,000 ^1.67% ^13.03%

PETROBRAS US71645WAM38 USD 5.88 01.03.2018 102.250 103.000 3.77 3.08 ^B2/BB 545 2,000 ^0.25% ^19.38%

PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15.03.2019 110.100 110.600 2.97 2.74 ^B2/BB 1,814 2,000 ^2.90% ^31.32%

PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27.01.2021 101.000 101.500 5.10 4.96 ^B2/BB 5,250 2,000 ^5.04% ^44.31%

PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23.05.2021 110.550 111.250 5.59 5.42 ^B2/BB 6,750 2,000 ^4.34% ^#VALUE!

PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20.05.2023 91.750 92.350 5.96 5.84 ^B2/BB 3,500 2,000 ^5.89% ^45.06%

PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17.03.2024 99.750 100.500 6.29 6.16 ^B2/BB 2,500 2,000 ^5.00% ^50.00%

PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07.03.2022 108.500 109.250 4.00 3.85 ^B2/BB 600 100,000 ^2.46% ^60.27%

PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14.01.2025 98.500 99.250 4.98 4.87 ^B2/BB 800 100,000 ^0.77% ^62.68%

PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05.06.2115 84.750 85.750 8.08 7.99 ^B2/BB 2,500 2,000 ^7.01% ^40.08%

SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23.01.2021 103.000 103.750 5.04 4.83 ^Ba1/BB+ 646 100,000 ^-0.96% ^6.19%

VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 97.000 98.000 7.52 7.43 ^Ba2/BBB- 1,151 200,000 ^5.43% ^36.62%

VALE US91911TAM53 USD 4.38 11.01.2022 99.750 101.500 4.43 4.04 ^Ba3/BBB 2,250 2,000 ^0.61% ^44.04%

Rusya Ülke Tahvilleri

XS0504954347 USD 5.00 29.04.2020 106.400 106.700 2.93 2.84 ^Ba1/BBB- 3,500 100,000 ^0.71% ^4.31%

XS0971721450 USD 4.88 16.09.2023 106.350 106.700 3.78 3.73 ^Ba1/BBB- 3,000 200,000 ^1.38% ^7.97%

XS0088543193 USD 12.75 24.06.2028 171.800 172.300 4.60 4.56 ^Ba1/BBB- 2,500 10,000 ^1.58% ^10.84%

XS0971721963 USD 5.88 16.09.2043 113.880 114.380 4.93 4.90 ^Ba1/BBB- 1,500 200,000 ^3.29% ^24.46%

Şirket Tahvilleri

ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28.04.2021 113.500 114.250 4.25 4.07 ^Ba2/BB+ 1,000 200,000 ^0.67% ^11.55%

BSPB XS0312572984 USD 7.63 25.07.2017 102.000 106.000 3.60 -4.00 ^B2/WD 74 100,000 ^0.00% ^30.77%

CRBKMO XS0924078453 USD 8.70 13.11.2018 103.500 104.500 6.60 6.02 ^NR/BB- 500 200,000 ^1.22% ^14.68%

EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27.04.2018 103.875 104.625 3.57 2.98 ^B1/BB- 527 200,000 ^0.00% ^7.36%

GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23.04.2019 113.240 113.740 3.11 2.89 ^Ba1/BBB- 2,250 100,000 ^0.11% ^3.65%

GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20.03.2020 105.130 105.630 1.70 1.54 ^Ba1/BBB- 1,000 100,000 ^0.94% ^12.44%

GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07.03.2022 110.120 110.620 4.29 4.18 ^Ba1/BBB- 1,300 100,000 ^0.57% ^13.70%

GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30.10.2018 104.000 104.500 1.66 1.39 ^Ba2/BB+ 1,000 100,000 ^0.53% ^9.76%

GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03.05.2019 107.250 107.850 3.89 3.62 ^B2/BB 500 200,000 ^0.82% ^10.28%

GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28.12.2023 104.750 105.500 4.88 4.49 ^NR/B+ 750 200,000 ^0.48% ^22.51%

LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24.04.2018 101.000 101.500 2.60 2.19 ^Ba1/BBB- 1,500 200,000 ^0.32% ^4.66%

LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05.11.2019 110.620 111.120 3.23 3.05 ^Ba1/BBB- 600 100,000 ^0.11% ^4.51%

LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07.06.2022 111.250 111.750 4.29 4.19 ^Ba1/BBB- 500 100,000 ^-0.12% ^12.37%

NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14.10.2022 111.500 112.000 4.33 4.24 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^0.22% ^12.23%

(4)

PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30.07.2021 111.000 112.500 7.58 7.21 ^B3/WD 321 200,000 ^0.00% ^15.93%

ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06.03.2022 98.660 99.160 4.49 4.38 ^Ba1/WD 2,000 200,000 ^0.16% ^17.10%

RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16.10.2023 109.500 110.250 6.72 6.59 ^NR/N/A 500 200,000 ^2.58% ^22.01%

RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27.10.2022 48.000 49.000 36.52 35.81 ^N/A/N/A 512 164,000 ^0.52% ^77.78%

SBERBANK XS0742380412 USD 4.95 07.02.2017 100.074 100.324 2.98 -3.30 ^Ba1/BBB- 1,300 200,000 ^-0.17% ^-0.92%

SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04.03.2018 93.088 94.521 14.31 12.81 ^Ba1/BBB- 550 300,000 ^-0.93% ^9.34%

SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28.06.2019 105.000 105.500 3.03 2.82 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^0.60% ^5.82%

SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16.06.2021 106.870 107.370 4.00 3.88 ^Ba1/BBB- 1,000 200,000 ^0.58% ^9.05%

SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29.10.2022 102.000 102.750 4.72 4.58 ^Ba2/BB+ 2,000 200,000 ^0.74% ^14.61%

SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23.05.2023 101.000 101.750 5.06 4.92 ^N/A/BB+ 1,000 200,000 ^3.06% ^22.05%

SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26.02.2024 102.750 103.500 4.11 3.74 ^N/A/BB+ 1,000 200,000 ^2.37% ^23.05%

VIP XS0643183220 USD 7.50 01.03.2022 112.000 112.750 4.82 4.67 ^Ba2/BB+ 1,280 200,000 ^0.22% ^14.87%

VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21.02.2018 101.600 102.100 1.53 1.07 ^N/A/BBB- 1,000 100,000 ^0.22% ^7.51%

VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21.11.2018 101.500 102.000 3.37 3.09 ^N/A/BBB- 850 200,000 ^0.37% ^7.69%

VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17.10.2022 108.625 109.375 5.19 5.04 ^Ba3/WD 1,412 200,000 ^1.76% ^20.69%

Venezuella Ülke Tahvilleri

US922646AT10 USD 13.63 15.08.2018 84.500 87.500 26.35 23.64 ^Caa3/CCC 753 1,000 ^5.63% ^60.95%

US922646AS37 USD 9.25 15.09.2027 51.500 52.500 20.68 20.29 ^Caa3/CCC 4,000 1,000 ^-0.48% ^49.06%

US922646BL74 USD 9.38 13.01.2034 48.150 49.150 20.32 19.92 ^Caa3/CCC 1,500 2,000 ^2.23% ^43.73%

USP17625AB33 USD 9.25 07.05.2028 47.650 48.650 21.93 21.50 ^Caa3/CCC 2,000 100 ^1.38% ^45.50%

USP17625AC16 USD 12.75 23.08.2022 63.350 64.350 25.36 24.89 ^Caa3/CCC 3,000 100 ^2.92% ^72.85%

USP17625AD98 USD 11.95 05.08.2031 56.850 58.050 21.87 21.43 ^Caa3/CCC 4,200 100 ^1.79% ^61.97%

USP17625AE71 USD 11.75 21.10.2026 57.400 58.400 22.79 22.39 ^Caa3/CCC 3,000 100 ^2.14% ^62.38%

USP97475AN08 USD 7.75 13.10.2019 56.650 57.650 33.09 32.25 ^Caa3/CCC 2,496 100 ^1.98% ^69.87%

Şirket Tahvilleri

PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02.11.2017 85.250 86.250 31.34 29.59 ^N/A/CC 1,121 100 ^9.86% ^104.19%

PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17.02.2022 63.250 63.750 26.26 26.01 ^N/A/CC 3,000 100 ^3.27% ^75.69%

PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12.04.2027 38.425 39.425 19.47 19.02 ^N/A/CC 3,000 400 ^2.47% ^25.57%

Meksika Ülke Tahvilleri

US91087BAA89 USD 3.60 30.01.2025 96.900 97.500 4.06 3.97 ^A3/BBB+ 3,000 200,000 ^0.68% ^0.52%

US91086QBF46 USD 4.60 23.01.2046 90.550 91.550 5.24 5.17 ^A3/BBB+ 3,000 200,000 ^1.74% ^3.72%

Şirket Tahvilleri

BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10.03.2021 106.000 106.500 4.88 4.75 ^Baa3/BBB- 1,250 150,000 ^-1.53% ^#VALUE!

BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10.04.2024 99.500 100.500 4.46 4.29 ^A3/A- 750 150,000 ^0.51% ^0.35%

CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15.01.2024 100.500 101.250 4.79 4.66 ^Baa1/BBB+ 1,250 200,000 ^1.01% ^2.55%

CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10.12.2019 105.500 106.500 3.74 2.64 ^N/A/BB- 708 200,000 ^-0.24% ^14.67%

CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11.01.2025 99.375 100.125 5.80 5.67 ^N/A/BB- 1,071 200,000 ^-0.50% ^#VALUE!

CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15.01.2021 106.000 107.000 4.56 3.57 ^N/A/BB- 727 200,000 ^0.47% ^13.98%

CEMEX XS1028960174 EUR 5.25 01.04.2021 102.900 103.650 3.63 -0.17 ^N/A/BB- 400 100,000 ^-0.63% ^11.24%

CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12.10.2022 108.500 109.500 3.75 2.44 ^N/A/BB- 1,056 200,000 ^-0.28% ^7.69%

CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01.04.2024 101.500 102.500 5.66 5.44 ^N/A/BB- 1,000 200,000 ^0.50% ^24.54%

PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15.03.2023 108.250 109.000 3.60 3.47 ^Baa3/BBB+ 900 100,000 ^2.12% ^#VALUE!

PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30.01.2023 91.800 92.800 5.10 4.90 ^Baa3/BBB+ 2,100 10,000 ^2.17% ^12.85%

PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 N/A 94.000 96.000 7.16 7.00 ^Baa3/BBB+ 1,000 10,000 ^1.08% ^8.05%

Arjantin Ülke Tahvilleri

XS0501195480 USD 8.75 02.06.2017 102.400 103.150 1.98 -0.04 ^N/A/WD 950 1 ^-0.87% ^-7.75%

US040114GL81 USD 8.28 31.12.2033 107.700 108.700 7.30 7.18 ^B3/WD 3,966 1 ^6.63% ^-3.41%

US040114GK09 USD 2.50 31.12.2038 63.000 63.850 7.34 7.23 ^B3/WD 5,297 1 ^9.38% ^4.39%

Güney Afrika Ülke Tahvilleri

US836205AN45 USD 5.50 09.03.2020 106.500 106.875 3.29 3.17 ^Baa2/BBB- 1,619 100,000 ^0.59% ^4.28%

US836205AQ75 USD 4.67 17.01.2024 101.500 101.890 4.41 4.35 ^Baa2/BBB- 1,500 100,000 ^1.65% ^7.69%

US836205AR58 USD 5.88 16.09.2025 108.625 109.000 4.65 4.60 ^Baa2/BBB- 2,000 200,000 ^1.76% ^8.35%

US836205AS32 USD 5.38 24.07.2044 102.250 102.750 5.22 5.19 ^Baa2/BBB- 1,000 200,000 ^4.74% ^17.02%

Şirket Tahvilleri

ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01.08.2022 103.185 103.815 4.47 4.34 ^Baa3/N/A 750 1,000 ^4.49% ^30.20%

ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26.01.2021 100.190 100.690 5.70 5.56 ^Ba1/N/A 1,750 200,000 ^0.69% ^25.79%

ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11.02.2025 101.880 102.380 6.82 6.74 ^Ba1/N/A 1,250 200,000 ^1.87% ^29.78%

TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26.07.2022 96.250 96.750 4.78 4.68 ^Baa2/BBB-u 1,000 200,000 ^1.18% ^17.38%

ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24.06.2020 101.375 102.375 3.47 3.16 ^Baa2/BBB- 500 200,000 ^0.37% ^6.71%

Azerbaycan Ülke Tahvilleri

XS1044540547 USD 4.75 18.03.2024 100.490 100.990 4.67 4.59 ^Ba1/BB+ 1,250 200,000 ^1.77% ^11.66%

Şirket Tahvilleri

IBAZAZ XS0300013462 USD 6.17 10.05.2017 100.000 100.250 6.09 5.25 ^B1/N/A 100 100,000 ^1.01% ^6.95%

SOCAR XS0744126961 USD 5.45 09.02.2017 99.625 100.625 13.60 -8.35 ^Ba1/BB+ 97 200,000 ^-0.13% ^#VALUE!

SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13.03.2023 97.750 98.250 5.18 5.08 ^Ba1/BB+ 1,000 200,000 ^1.17% ^20.68%

SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18.03.2030 106.250 106.750 6.24 6.19 ^NR/BB+ 750 200,000 ^2.28% ^30.37%

Gürcistan Şirket Tahvilleri

GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11.07.2022 109.500 110.500 5.70 5.50 N/A/BB- /*- 500 200,000 ^2.82% ^8.68%

(5)

Kazakistan Ülke Tahvilleri

XS1120709669 USD 3.88 14.10.2024 100.750 101.250 3.76 3.69 ^Baa3/BBB 1,500 200,000 ^1.00% ^7.75%

XS1263054519 USD 5.13 21.07.2025 108.250 108.600 3.97 3.92 ^Baa3/BBB 2,500 200,000 ^1.93% ^10.86%

XS1120709826 USD 4.88 14.10.2044 98.620 99.120 4.97 4.93 ^Baa3/BBB 1,000 200,000 ^4.78% ^22.51%

XS1263139856 USD 6.50 21.07.2045 119.240 119.740 5.20 5.17 ^Baa3/BBB 1,500 200,000 ^5.29% ^25.98%

Şirket Tahvilleri

KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24.05.2023 95.250 95.750 5.52 5.43 ^N/A/BBB- 961 200,000 ^2.14% ^20.95%

KAZKOMMERTSBANK XS0286431100 EUR 6.88 13.02.2017 97.000 100.000 57.17 6.46 Caa2 /*/CCC 372 50,000 ^-1.52% ^2.37%

KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21.12.2022 76.000 77.000 11.15 10.87 ^N/A/CCC 750 1 ^-1.62% ^9.35%

Yunanistan Ülke Tahvilleri

GR0128010676 EUR 3.00 24.02.2023 81.654 82.654 7.31 7.07 ^N/A/CCC 1,792 1 ^1.48% ^19.49%

GR0128011682 EUR 3.00 24.02.2024 80.025 81.025 7.27 7.06 ^N/A/CCC 1,771 1 ^1.10% ^20.56%

GR0128012698 EUR 3.00 24.02.2025 78.806 79.806 7.18 6.99 ^N/A/CCC 1,744 1 ^1.25% ^22.49%

GR0128013704 EUR 3.00 24.02.2026 77.935 78.935 7.06 6.89 ^N/A/CCC 1,499 1 ^1.35% ^24.80%

GR0128014710 EUR 3.00 24.02.2027 76.842 77.842 7.01 6.85 ^N/A/CCC 1,470 1 ^1.59% ^26.79%

GR0133006198 EUR 3.00 24.02.2028 73.275 74.275 7.38 7.22 ^N/A/CCC 1,525 1 ^1.28% ^24.12%

GR0133007204 EUR 3.00 24.02.2029 71.222 72.222 7.49 7.34 ^N/A/CCC 1,504 1 ^1.15% ^23.57%

GR0133008210 EUR 3.00 24.02.2030 69.732 70.732 7.53 7.38 ^N/A/CCC 1,435 1 ^1.04% ^23.86%

GR0133009226 EUR 3.00 24.02.2031 68.340 69.340 7.56 7.42 ^N/A/CCC 1,368 1 ^0.90% ^23.98%

GR0133010232 EUR 3.00 24.02.2032 67.113 68.113 7.58 7.44 ^N/A/CCC 1,374 1 ^0.98% ^23.82%

GR0138005716 EUR 3.00 24.02.2033 66.012 67.012 7.60 7.46 ^N/A/CCC 1,453 1 ^0.88% ^24.09%

GR0138006722 EUR 3.00 24.02.2034 64.771 65.771 7.64 7.50 ^N/A/CCC 1,410 1 ^0.55% ^23.70%

GR0138007738 EUR 3.00 24.02.2035 63.835 64.835 7.65 7.51 ^N/A/CCC 1,444 1 ^0.98% ^23.49%

GR0138008744 EUR 3.00 24.02.2036 63.061 64.061 7.64 7.51 ^N/A/CCC 1,505 1 ^0.81% ^23.39%

GR0138009759 EUR 3.00 24.02.2037 62.356 63.356 7.63 7.50 ^N/A/CCC 1,396 1 ^0.97% ^22.48%

GR0138010765 EUR 3.00 24.02.2038 61.940 62.940 7.59 7.46 ^N/A/CCC 1,382 1 ^1.00% ^22.27%

GR0138011771 EUR 3.00 24.02.2039 61.740 62.740 7.53 7.41 ^N/A/CCC 1,337 1 ^1.16% ^22.14%

GR0138012787 EUR 3.00 24.02.2040 61.619 62.619 7.47 7.35 ^N/A/CCC 1,372 1 ^1.09% ^22.18%

GR0138013793 EUR 3.00 24.02.2041 61.619 62.619 7.40 7.28 ^N/A/CCC 1,363 1 ^1.09% ^22.28%

GR0138014809 EUR 3.00 24.02.2042 61.614 62.614 7.34 7.22 ^N/A/CCC 1,433 1 ^0.90% ^22.53%

Çin Şirket Tahvilleri

AGILE PROPERTY USG01218AB54 USD 8.88 28.04.2017 100.500 100.600 N/A N/A ^WR/N/A - 100,000 ^#VALUE! ^-0.40%

BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13.11.2024 105.168 105.453 4.21 4.17 ^Baa3/BBB+ 3,000 200,000 ^2.17% ^0.95%

CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04.06.2018 101.500 102.000 5.34 4.96 ^Ba3/N/A 400 200,000 ^0.25% ^3.94%

CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10.03.2020 80.000 85.000 15.84 13.53 ^N/A/WD 427 200,000 ^-1.23% ^-1.84%

CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28.04.2041 119.552 122.120 4.60 4.45 ^A1/A+ 500 200,000 ^2.48% ^1.07%

EVERGRANDE USG3225AAD57 USD 8.75 30.10.2018 103.000 103.200 6.91 6.79 ^B3/N/A 1,500 200,000 ^1.35% ^2.49%

HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16.01.2020 102.974 103.129 3.44 3.39 ^Baa1/A 1,200 200,000 ^0.40% ^-0.57%

IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 N/A 105.250 105.750 3.99 3.81 ^Ba2/N/A 2,940 200,000 ^0.72% ^0.72%

PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03.05.2018 98.000 98.500 6.14 5.73 ^B2/B- 485 200,000 ^1.08% ^10.42%

Hindistan Şirket Tahvilleri

JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12.11.2019 99.250 99.750 5.04 4.84 ^Ba3/BB 500 200,000 ^0.63% ^35.96%

RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14.02.2022 108.295 108.689 3.59 3.51 ^Baa2/N/A 1,500 250,000 ^#VALUE! ^#VALUE!

Endonezya Şirket Tahvilleri

PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23.05.2021 106.000 106.500 3.74 3.61 ^Baa3/BBB- 1,000 200,000 ^1.31% ^6.94%

Peru Şirket Tahvilleri

UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30.10.2021 103.000 103.750 4.99 4.77 ^Ba2/N/A 625 150,000 ^0.98% ^6.87%

Nijerya Şirket Tahvilleri

ACCESS XS0807677496 USD 7.25 25.07.2017 100.000 102.000 7.25 3.23 ^N/A/B 237 200,000 ^#VALUE! ^5.26%

Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk)

JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19.06.2019 109.380 109.880 2.93 2.73 ^Baa2/BBB 650 200,000 ^0.12% ^0.35%

DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20.02.2019 101.625 102.125 3.47 3.22 ^N/A/N/A 300 200,000 ^0.37% ^1.37%

EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18.07.2019 108.630 109.130 2.78 2.58 ^Baa3/N/A 500 200,000 ^0.00% ^-0.11%

DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03.06.2020 99.125 99.625 3.20 3.04 ^Baa1/A 750 200,000 ^0.38% ^2.06%

EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18.06.2024 103.250 103.750 4.05 3.97 ^Baa2/N/A 750 200,000 ^0.73% ^#VALUE!

ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12.01.2023 100.750 101.500 3.48 3.35 ^A3/N/A 1,250 200,000 ^2.54% ^9.51%

EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06.02.2025 101.630 102.630 4.26 4.11 ^N/A/N/A 607 200,000 ^0.25% ^2.78%