ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR
06.01.2017Fiyat Getiri Türkiye 89.773 5.639 Brezilya 106.500 5.074 Rusya 104.065 4.197 Güney Afrika 108.625 4.604 ABD 96.906 2.354 Almanya 97.611 0.250
Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye 271 0 Brezilya 259 -19
Rusya N/A N/A
Güney Afrika N/A N/A
Kapanış Değişim % Dow Jones 19,899.29 -0.21 S&P 500 2,269.00 -0.08 NASDAQ 5,487.94 0.20 Almanya 11,563.58 -0.18 İngiltere 7,196.46 0.02 Fransa 4,878.02 -0.46 Japonya 19,454.33 -0.34 Şangay 3,154.32 -0.35 Hong Kong 22,503.01 0.21 Brezilya 62,070.98 0.78 Rusya 1,169.98 -0.88
Emtia Piyasaları
Kapanış Değişim % Petrol 53.760 0.94
Altın 1,180.305 1.43
Gümüş 16.587 0.97 Bakır 5,580.00 -1.13
Döviz
Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.0607 1.12 USD/JPY 115.3500 -1.62 USD/CAD 1.3225 -0.58 GBP/USD 1.2419 0.78 AUD/USD 0.7338 0.76 NZD/USD 0.7026 0.80 USD/CNH 6.8320 -1.12 USD/TRY 3.6177 0.59 USD/RUB 59.1571 -1.70 USD/ZAR 13.6343 -0.28
Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 19,821.00 -0.18 S&P 500 Mini 2,264.25 0.00
DAX 11,570.50 -0.02
EUR/USD 1.0622 1.18 TREASURY 10Y 124.83 0.58
Benchmark Tahviller
5 Yıllık CDS
Hisse Senedi Piyasaları
Futures Eurotahvil Piyasaları
ABD’de ADP istihdam verisinin de beklentileri karşılamaması, FED ve Çin etkileri ile tahvil piyasalarında değer kazançları yaşanmaya devam etti. 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi %2.42 seviyesinden işlem görürken, 2 yıl vadeli tahvilde de getiri seviyesi yeniden %1.20 oldu. Bu durum gelişmekte olan ülke tahvillerinin de değer kazanmasına sebep olurken, Avrupa tahvillerinde ülkelerin yüksek tahvil arzı sebebi ile değer kayıpları meydana geldi. 10 yıllık Almanya tahvili %0.28, benzer vadedeki İngiliz tahvili de %1.35’ten fiyatlanırken, Portekiz 10 yıllığında getiri seviyesi Şubat 2016’dan bu yana ilk kez %4’ün üzerine çıktı.
Türkiye ülke eurotahvillerinde gün yatay artı hareket ile tamamlandı. 2030 vadeli eurotahvil yatay 150.500 seviyesinden işlem görürken, diğer uzun vadeli tahvillerde de yaklaşık $0.5 değer kazançları yaşandı. Şirket tahvillerinin de pozitif kapandığı günde İş Bankası Nisan 2022 vadeli eurotahvili alış tarafında $95.500, Yapı Kredi 2022 vadeli tahvili ise $92.875 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS’i ise 272 baz puandan fiyatlandı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
5 Ocak Perşembe günü majör ABD endekslerinde yatay hareketler izledik. Avrupa endeksleri de yatay hafif artıda günü sonlandırdı. Dün açıklanan FED’in Aralık ayı toplantı tutanaklarında kademeli faiz artışına devam edilebileceği, mali politikaların büyümeye katkı sağlayacağı fakat henüz içeriğinin bilenemediği ve faiz artırımının daha agresif olabileceğinden bahsedilmişti. Bugün endeksler dünkü iyimserliği geride bırakarak açıklanan veriler eşliğinde hareket etmeye çalıştı. Dow Jones 43 puan düşüşle 19899 seviyesinden, S&P 500 endeksi 1,75 puan değer kaybıyla 2269 seviyesinden ve Nasdaq 10 puan artarak 5487 seviyesinden günü sonlandırdı. Volatilite endeksi VIX endeksi bugün 0,4%’e yakın kayıp gösterdi ve 11,82 seviyesine geriledi. S&P500 endeksinde 10 günlük hacim ortalamasının +44% üzerinde işlem görüldü. Petrol fiyatları ise DOE petrol stokları açıklaması (-7 Milyon stok azalış)sonrası sürpriz şekilde sert değer kaybetse de gün sonuna doğru kayıplarını geri çevirmeyi başardı.
Dow Jones endeksinde sağlık 0,5% değer kazancıyla dikkat çekerken Finans ve Enerji sektörü yaklaşık 0,9% değer kaybetti. Verizon 1,2 % ve Johnson & Johnson 1,05% ile en çok kazandıran hisseler oldu. S&P 500 endeksinde de Sağlık, Altyapı ve Teknoloji sektörü 0,35% civarı değer kazancıyla en çok kazandıran sektörler oldu. Finans sektörü -0,6% ve Sağlık 5%’lik değer kaybıyla endeksi aşağı çekti. Kohl’s ve Macy’s perakende sektöründe yer alan şirketler sırasıyla -19% ve -14% değer kaybettiler.
Avrupa piyasaları ise günü genel olarak yatay ağırlıklı sonlandırdı. İngiltere FTSE 100, DAX, CAC 40 ve IBEX35 endeksleri 0,06% civarı artıda günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi -0,03% değer kaybetti. DAX endeksinde tüketim ve altyapı 0,85% ve 0,60% primle dikkat çekerken, Finans sektörü, Temel Maddeler ve Endüstriyeller sektörü -0,15% kayıpla aşağı çeken sektörler oldu. FTSE 100 endeksinde Telekom, sağlık ve temel maddeler en çok değer kazanan sektörler oldu. Açıklanan verilere baktığımızda Avrupa tarafında PMI açıklamaları yer alırken, ABD’de Aralık ayı ADP özel sektör istihdam değişimi 175.000 seviyesinde beklenirken, ilgili dönemde 153.000’lik ek istihdam oluşturulduğu açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları 235.000 ile beklentilerin altında kalırken, 2,045 milyon seviyesindeki devam eden başvuruların 2,112 milyon seviyesinde seyrettiği açıklandı. Aralık ayı finalize PMI verilerinde ise hizmet PMI 53,4 beklentisine karşı 53,9’a yükseldiği, bileşik PMI’ın ise 53,7’den 54,1’e yükseldiği açıklandı. ABD’de yılın ilk haftasına ilişkin Bloomberg tüketici konforunun ise 46,0’dan 45,5’e gerilediği açıklandı.
Yarın açıklanacak olan verilere baktığımızda İstihdam rakamlarından Tarım dışı istihdam ve İşsizlik verileri önem arz ederken, ortalama saatlik ücretler, Fabrika siparişleri ve Dayanıklı mal siparişleri yakından takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
5 Ocak Perşembe günü ABD kapanışına gelindiğinde günün açılışına göre tüm G10 para birimlerinde kazanımlı hareket vardı. Güvenli limanlardan olan Japon Yeni kazanım sıralamasında başı çekerken paritede %1,40 civarında primlenme öne çıktı. USDJPY paritesi 117,50 yakınlarından gelen satışlarla 115,22’ye kadar gerilerken Aralık ayı ortası seviyelerine inmiş oldu. 14 günlük RSI’da da 70,00 aşırı alım sınırından 50,00 seviyelerine hızlı bir gerileme dikkat çekti. EURUSD paritesi 1,0490 seviyelerinden güne başlamasının ardından 1,0615’e kadar yükseliş gösterdi.
Yükselişin devam etmesi durumunda 1,0661’de bulunan 50 günlük hareketli ortalama hedeflenebilir. GBPUSD paritesinde 1,2325 seviyelerinden açılış olmasının ardından ABD seansının hız kazanmasıyla 1,2400 üzerine yükseliş oldu ve parite bu seviye üzerinde kalıcı olmakta başarılı görünüyor. 1,2436’da 50 günlük hareketli ortalama var ve şimdilik direnç görevini korumakta.
LME metallerinde seyir karışık olurken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 5580 seviyesinden %1,13 ekside sonlandırdı, alüminyum kontratında ise %1,04 kazanım öne çıktı. Emtialar tarafında DOE ham petrol stokları verisi öne çıkarken bir önceki dönem artış gösteren stoklarda azalma dikkat çekse de beklentinin üzerinde kaldı. WTI ve brent petrol kapanışa gelindiğinde sırasıyla %0,80 ve %0,70 kazanımlı işlem görmekteydi. Aktif vade WTI petrol gün içerisinde 54,00 seviyesi üzerini, brent petrol ise 57,00 üzerini test etti.
Şirket Adı ISINKodu Para
Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış
Getiri Satış Getiri
Kredi Notu
(Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum
Türkiye Ülke Tahvilleri
US900123BE97 USD 7.50 14.07.2017 102.750 102.900 2.03 1.74 Ba1/BBB- 2,250 100,000 -0.15% -3.70%
US900123BA75 USD 6.75 03.04.2018 104.400 104.650 3.07 2.86 Ba1/BBB- 2,250 100,000 0.10% -2.57%
US900123BD15 USD 7.00 11.03.2019 106.600 106.850 3.79 3.68 Ba1/BBB- 1,500 100,000 0.14% -1.98%
US900123BF62 USD 7.50 07.11.2019 109.125 109.375 4.04 3.95 Ba1/BBB- 1,500 100,000 0.30% -2.35%
US900123AX87 USD 7.00 05.06.2020 107.750 108.125 4.51 4.40 Ba1/BBB- 2,000 2,000 0.33% -2.71%
US900123BH29 USD 5.63 30.03.2021 102.875 103.375 4.86 4.73 Ba1/BBB- 2,000 100,000 0.56% -2.26%
US900123BY51 USD 5.13 25.03.2022 99.500 99.875 5.23 5.15 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.38% -2.45%
US900123BZ27 USD 6.25 26.09.2022 104.625 105.000 5.30 5.22 Ba1/BBB- 2,500 200,000 0.84% -3.13%
US900123CA66 USD 3.25 23.03.2023 89.250 89.625 5.31 5.23 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.71% -1.65%
US900123CF53 USD 5.75 22.03.2024 101.000 101.375 5.58 5.51 Ba1/BBB- 2,500 200,000 0.75% -3.58%
US900123AW05 USD 7.38 05.02.2025 110.375 110.875 5.75 5.68 Ba1/BBB- 3,250 2,000 1.15% -4.64%
US900123CJ75 USD 4.25 14.04.2026 89.375 89.875 5.74 5.67 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.82% -3.38%
US900123CK49 USD 4.88 09.10.2026 93.250 93.750 5.79 5.72 Ba1/BBB- 3,000 200,000 1.08% N/A US900123AL40 USD 11.88 15.01.2030 150.875 151.375 6.14 6.10 Ba1/BBB- 1,500 1,000 1.02% -6.87%
US900123AT75 USD 8.00 14.02.2034 115.500 116.000 6.49 6.44 Ba1/BBB- 1,500 2,000 1.99% -6.48%
US900123AY60 USD 6.88 17.03.2036 104.000 104.500 6.51 6.46 Ba1/BBB- 2,750 2,000 2.59% -5.88%
US900123BB58 USD 7.25 05.03.2038 107.750 108.250 6.57 6.52 Ba1/BBB- 1,000 2,000 2.33% -6.71%
US900123BG46 USD 6.75 30.05.2040 102.375 102.875 6.55 6.51 Ba1/BBB- 2,000 100,000 2.89% -6.29%
US900123BJ84 USD 6.00 14.01.2041 93.875 94.375 6.51 6.46 Ba1/BBB- 3,000 200,000 3.27% -6.36%
US900123CB40 USD 4.88 16.04.2043 81.750 82.250 6.31 6.26 Ba1/BBB- 3,000 200,000 4.14% -4.94%
US900123CG37 USD 6.63 17.02.2045 100.625 101.125 6.58 6.54 Ba1/BBB- 3,000 200,000 3.21% -8.52%
XS0212694920 EUR 5.50 16.02.2017 100.500 100.880 0.53 -3.03 Ba1/BBB- 1,500 2,000 -0.18% -4.29%
XS0285127329 EUR 5.88 02.04.2019 109.125 109.500 1.66 1.50 Ba1/BBB- 1,250 50,000 0.76% -2.57%
XS0503454166 EUR 5.13 18.05.2020 108.000 108.500 2.60 2.45 Ba1/BBB- 2,000 50,000 0.89% -2.48%
XS0993155398 EUR 4.35 12.11.2021 105.625 105.925 3.08 3.01 Ba1/BBB- 1,250 100,000 1.56% -1.05%
XS1057340009 EUR 4.13 11.04.2023 103.625 104.125 3.47 3.38 Ba1/BBB- 1,000 100,000 1.20% -1.31%
Şirket Tahvilleri
AKBANK USM0375YAJ75 USD 3.88 24.10.2017 100.131 100.631 3.70 3.05 Ba1/BBB- 500 150,000 -0.10% -0.37%
AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09.03.2018 103.125 103.875 3.72 3.07 Ba1/BBB- 500 150,000 1.10% -1.55%
AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24.01.2020 97.500 98.500 4.89 4.53 Ba1/BBB- 500 200,000 1.79% 1.83%
AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24.10.2022 95.500 96.500 5.93 5.72 Ba1/BBB- 500 150,000 3.52% -0.78%
AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31.03.2025 91.250 92.250 6.51 6.35 Ba1/BBB- 500 200,000 2.82% -0.27%
ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30.06.2019 99.770 100.878 6.35 5.86 NA/NA 350 200,000 0.50% 1.67%
ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07.05.2023 96.520 98.480 9.17 8.76 NA/NA 200 200,000 1.31% 4.20%
ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30.11.2025 109.250 110.700 7.70 7.29 NA/NA 250 200,000 N/A N/A
ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22.07.2019 99.250 100.250 3.44 3.02 NA/A+ 250 200,000 1.02% 0.25%
ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16.04.2026 103.000 103.750 7.90 7.70 Ba3/BBB- 300 200,000 0.98% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01.11.2022 89.500 90.500 5.51 5.30 Baa3/NA 500 200,000 2.29% 8.16%
ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16.09.2021 102.400 103.230 3.31 3.12 NA/BB+ 350 100,000 N/A 4.33%
ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03.04.2023 95.500 96.500 5.87 5.67 NA/BB+ 500 200,000 2.27% 5.82%
BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28.03.2023 10.000 20.000 77.16 48.09 WR/NA 250 200,000 0.00% -86.16%
BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07.02.2018 98.000 99.000 6.96 5.97 NA/BBB- 150 200,000 0.77% 2.08%
COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01.10.2018 102.610 103.610 3.18 2.59 Baa3/BBB 500 200,000 0.71% 0.25%
EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24.04.2019 102.500 103.250 4.71 4.36 Ba1/NA 750 200,000 1.11% 0.00%
EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08.02.2021 98.750 99.500 5.72 5.51 Ba1/BBB- 500 200,000 2.33% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23.09.2021 96.750 97.500 5.80 5.61 Ba1/BBB- 500 200,000 2.54% -1.02%
EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24.10.2023 93.420 94.670 6.59 6.35 Ba1/BBB- 500 200,000 1.41% N/A FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01.11.2017 101.139 101.639 3.70 3.08 Ba1/BBB 350 200,000 -0.08% -1.09%
FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30.04.2019 103.750 104.500 4.52 4.18 Ba1/BBB 500 200,000 0.73% -0.48%
GARANTİ USM8931TAE93 USD 4.00 13.09.2017 100.128 100.778 3.80 2.82 Ba1/BBB 600 200,000 -0.02% -0.74%
GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08.07.2019 101.550 102.050 2.72 2.51 Ba1/BBB 500 100,000 N/A 1.55%
GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17.10.2019 99.500 100.150 4.94 4.69 Ba1/BBB 750 200,000 0.51% 0.25%
GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20.04.2021 102.250 103.000 5.65 5.45 Ba1/BBB 500 200,000 2.12% -0.73%
GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13.09.2022 97.250 98.000 5.82 5.67 Ba1/BBB 750 200,000 2.10% -0.77%
GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14.11.2021 99.500 100.000 8.25 8.12 B1/BB- 250 200,000 1.27% 11.90%
HALK BANKASI XS0806482948 USD 4.88 19.07.2017 100.449 100.749 4.00 3.42 Ba1/BBB- 750 200,000 -0.13% -0.79%
HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04.06.2019 99.000 99.750 5.20 4.86 Ba1/BBB- 500 200,000 1.54% 0.76%
HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05.02.2020 94.000 94.750 6.04 5.76 Ba1/BBB- 750 200,000 2.17% 1.08%
HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11.02.2021 93.500 94.250 6.59 6.37 Ba1/BBB- 500 200,000 1.91% -1.06%
HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13.07.2021 93.750 94.500 6.63 6.42 Ba1/BBB- 500 200,000 2.18% N/A İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07.11.2017 100.056 101.056 3.80 2.57 Ba1/BBB- 500 200,000 -0.10% 0.41%
İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10.10.2018 98.625 99.125 4.57 4.27 Ba1/BBB- 750 200,000 0.90% 1.15%
İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21.04.2019 101.375 101.875 4.85 4.62 Ba1/BBB- 500 200,000 1.63% -0.12%
İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30.04.2020 97.630 98.505 5.80 5.50 Ba1/BBB- 750 200,000 1.37% -1.14%
İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25.06.2021 96.250 97.000 5.97 5.77 Ba1/BBB- 750 200,000 3.22% -0.52%
İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06.10.2021 96.750 97.500 6.17 5.99 Ba1/BBB- 750 200,000 2.93% N/A İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21.04.2022 94.900 96.150 6.66 6.37 Ba1/BBB- 600 200,000 2.10% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24.10.2022 96.250 97.000 6.79 6.63 Ba3/BB+ 1,000 200,000 4.34% -2.28%
İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10.12.2023 104.000 104.750 7.11 6.97 B1/BB+ 400 200,000 4.52% -3.26%
KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24.04.2020 98.750 99.750 3.91 3.58 Baa3/NA 750 200,000 2.40% 3.95%
KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15.03.2023 98.750 99.750 5.49 5.30 Baa3/NA 750 200,000 2.99% N/A
KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26.06.2019 102.100 102.800 4.25 3.96 NA/BBB 500 200,000 N/A -0.44%
KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17.02.2026 104.800 106.200 6.54 6.16 NA/BBB- 350 200,000 N/A N/A
MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12.08.2020 104.130 105.130 4.07 3.43 Baa3/BBB- 450 200,000 0.85% 2.09%
ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09.05.2020 97.880 98.880 4.95 4.61 Ba1/NA 500 200,000 1.43% 2.49%
TSKB XS1117601796 USD 5.38 30.10.2019 99.500 100.500 5.57 5.18 Ba1/BBB- 350 200,000 1.27% -0.90%
TSKB XS1219733752 USD 5.13 22.04.2020 98.500 99.250 5.63 5.37 Ba1/BBB- 350 200,000 2.34% -0.25%
TSKB XS1412393172 USD 4.88 18.05.2021 94.500 95.250 6.34 6.13 Ba1/BBB- 300 200,000 2.72% N/A
Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆)
TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02.05.2018 100.000 101.000 4.12 3.34 Ba1/BBB- 700 200,000 0.25% 0.76%
TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15.10.2025 97.500 98.500 6.12 5.97 Baa3/BBB- 500 200,000 1.04% 1.56%
TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19.06.2019 99.130 100.130 4.13 3.69 NA/BBB- 500 200,000 1.02% 0.28%
TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19.06.2024 93.750 94.750 5.93 5.75 NA/BBB- 500 200,000 1.08% -0.27%
TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24.04.2019 102.250 103.000 4.33 3.99 NA/BBB 500 200,000 0.00% -0.24%
VAKIFLAR BANKASI XS0772024120 USD 5.75 24.04.2017 100.520 101.020 3.88 2.17 Ba1/BBB- 500 200,000 -0.31% -1.84%
VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15.04.2018 98.750 99.500 4.78 4.16 Ba1/BBB- 600 200,000 1.15% 0.92%
VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31.10.2018 100.500 101.250 4.70 4.27 Ba1/BBB- 500 200,000 1.26% -0.10%
VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17.06.2019 100.800 101.350 3.15 2.91 Ba1/BBB- 500 100,000 N/A 1.05%
VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04.05.2021 97.000 97.510 3.13 3.00 Baa1/NA 500 100,000 1.57% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27.10.2021 95.500 96.250 6.61 6.42 Ba1/BBB- 500 200,000 2.69% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01.11.2022 94.000 94.750 7.28 7.12 Ba3/BB+ 900 200,000 3.30% -1.31%
VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03.02.2025 97.750 98.750 7.50 7.33 B1/BB+ 500 200,000 5.68% 2.09%
YAPI KREDİ XS0615235701 USD 6.75 08.02.2017 100.210 100.610 3.93 -1.06 Ba1/BBB 500 200,000 -0.23% -2.85%
YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03.12.2018 100.350 100.950 5.05 4.72 Ba1/BBB 500 200,000 0.35% -0.77%
YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22.10.2019 99.000 99.750 5.51 5.22 Ba1/BBB 550 200,000 1.54% -0.25%
YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22.01.2020 95.750 96.500 5.54 5.26 Ba1/BBB 500 200,000 1.86% 0.79%
YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06.12.2022 92.877 93.877 6.99 6.77 Ba2/BBB- 1,000 200,000 2.06% -3.00%
YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09.03.2026 103.125 104.125 7.61 7.33 Ba3/BBB- 500 200,000 2.36% N/A
YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06.05.2020 101.750 103.250 8.16 7.57 B2/B 250 200,000 0.00% -0.73%
ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03.07.2019 99.000 100.000 4.68 4.25 Ba1/BBB- 750 200,000 1.54% 1.64%
ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29.04.2021 96.000 97.000 5.81 5.54 Ba1/BBB- 500 200,000 1.86% N/A
Brezilya Ülke Tahvilleri
US105756BT66 BRL 8.50 05.01.2024 88.500 90.625 11.19 10.69 Ba2/BB 3,150 350,000 -1.04% 3.02%
US105756AR10 USD 8.88 15.04.2024 123.000 124.500 5.05 4.83 Ba2/BB 1,144 1,000 1.23% 12.59%
US105756BV13 USD 4.25 07.01.2025 95.750 96.500 4.90 4.78 Ba2/BB 4,300 200,000 2.68% 16.06%
US105756AE07 USD 10.13 15.05.2027 138.000 140.000 5.30 5.10 Ba2/BB 1,333 1,000 1.10% 17.45%
US105756BB58 USD 8.25 20.01.2034 120.250 121.500 6.29 6.19 Ba2/BB 1,691 1,000 4.34% 22.39%
Şirket Tahvilleri
ANDRADE GUTIER USL01795AA80 USD 4.00 30.04.2018 88.000 91.000 14.42 11.63 Caa2/B- 500 200,000 12.82% 31.34%
BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL 9.75 18.07.2017 97.625 99.125 15.19 11.85 Ba2/NA 350 5,000 0.51% 7.07%
BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 94.750 96.000 9.39 9.26 B2/NA 2,170 200,000 3.55% 40.89%
BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15.04.2021 105.300 106.300 4.37 4.12 Ba1/BBB- 1,000 200,000 1.49% 20.34%
BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02.05.2022 103.000 104.000 4.73 4.52 Ba1/BBB- 500 200,000 1.73% 22.26%
BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03.02.2024 105.750 107.000 5.46 5.25 Ba1/BBB- 750 200,000 2.17% 23.68%
BRASKEM USG1315RAC54 USD 7.38 PERP 99.750 101.250 7.46 -214.63 Ba1/BBB- 700 100,000 3.10% 29.97%
BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22.05.2024 97.750 98.750 5.12 4.95 Ba1/BBB 750 200,000 0.51% 6.25%
CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21.09.2019 81.785 83.785 15.37 14.33 Caa1/B- 750 100,000 -0.87% 55.78%
FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12.05.2024 100.000 101.500 5.25 5.00 Ba1/BBB- 600 2,000 2.04% 6.10%
ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19.03.2022 102.000 103.000 5.20 4.98 Ba3/BB- 1,250 200,000 0.99% 9.97%
JBS USA29866AA70 USD 7.75 28.10.2020 106.250 107.750 4.50 2.69 NA/BB+ 1,000 200,000 0.47% 8.97%
MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09.05.2018 105.250 106.250 4.26 3.51 B2/BB- 282 200,000 1.45% 6.85%
MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24.06.2019 103.500 104.500 5.33 4.32 B2/BB- 660 200,000 1.85% 12.81%
MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31.01.2023 105.500 106.500 5.90 4.96 B1/BB- 250 200,000 2.43% 10.76%
PETROBRAS US71645WAM38 USD 5.88 01.03.2018 102.250 103.100 3.83 3.08 B2/BB 545 2,000 -0.24% 14.48%
PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15.03.2019 107.750 108.600 4.11 3.72 B2/BB 1,814 2,000 0.98% 22.62%
PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27.01.2021 99.125 100.125 5.62 5.34 B2/BB 5,250 2,000 2.14% 31.98%
PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23.05.2021 109.000 109.750 6.00 5.81 B2/BB 6,750 2,000 1.73% N/A
PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20.05.2023 89.500 90.500 6.41 6.20 B2/BB 3,500 2,000 1.99% 32.59%
PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17.03.2024 98.500 99.500 6.51 6.34 B2/BB 2,500 2,000 2.60% 37.76%
PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07.03.2022 107.000 107.750 4.33 4.17 B2/BB 600 100,000 5.00% 50.18%
PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14.01.2025 98.625 99.625 4.96 4.81 B2/BB 800 100,000 5.37% 55.93%
PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05.06.2115 84.500 85.750 8.11 7.99 B2/BB 2,500 2,000 6.29% 28.76%
SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23.01.2021 103.000 104.000 5.04 4.77 Ba1/BB+ 646 100,000 -0.96% 6.74%
VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 94.500 95.750 7.76 7.64 Ba2/BBB- 1,151 200,000 4.42% 26.00%
VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 94.500 95.750 7.76 7.64 Ba2/BBB- 1,151 200,000 4.42% 26.00%
VALE US91911TAM53 USD 4.38 11.01.2022 99.500 100.750 4.49 4.21 Ba3/BBB 2,250 2,000 0.25% 28.39%
Rusya Ülke Tahvilleri
XS0504954347 USD 5.00 29.04.2020 106.510 106.810 2.92 2.82 Ba1/BBB- 3,500 100,000 0.60% 3.56%
XS0971721450 USD 4.88 16.09.2023 106.620 106.970 3.75 3.69 Ba1/BBB- 3,000 200,000 1.21% 5.30%
XS0088543193 USD 12.75 24.06.2028 171.850 172.350 4.61 4.57 Ba1/BBB- 2,500 10,000 2.29% 8.42%
XS0971721963 USD 5.88 16.09.2043 114.250 114.750 4.91 4.88 Ba1/BBB- 1,500 200,000 5.06% 18.09%
Şirket Tahvilleri
ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28.04.2021 113.000 113.750 4.40 4.22 Ba2/BB+ 1,000 200,000 0.22% 8.92%
BSPB XS0312572984 USD 7.63 25.07.2017 102.000 106.000 3.86 -3.25 B2/WD 74 100,000 0.00% 30.77%
CRBKMO XS0924078453 USD 8.70 13.11.2018 102.250 103.250 7.36 6.78 NR/BB- 500 200,000 -0.49% 9.95%
EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27.04.2018 103.750 104.500 3.76 3.18 B1/BB- 527 200,000 0.14% 5.06%
GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23.04.2019 113.350 113.850 3.15 2.94 Ba1/BBB- 2,250 100,000 0.42% 1.89%
GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20.03.2020 104.850 105.350 1.81 1.65 Ba1/BBB- 1,000 100,000 1.54% 9.79%
GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07.03.2022 111.120 111.620 4.10 3.99 Ba1/BBB- 1,300 100,000 2.64% 11.29%
GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30.10.2018 104.000 104.500 1.71 1.43 Ba2/BB+ 1,000 100,000 0.97% 7.22%
GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03.05.2019 106.500 107.100 4.27 4.00 B2/BB 500 200,000 0.00% 5.71%
GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28.12.2023 104.750 105.500 4.93 4.54 NR/B+ 750 200,000 1.21% 17.70%
LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24.04.2018 101.000 101.500 2.62 2.23 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.32% 4.28%
LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05.11.2019 110.700 111.200 3.25 3.07 Ba1/BBB- 600 100,000 0.14% 3.46%
LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09.11.2020 109.000 109.500 3.59 3.45 Ba1/BBB- 1,000 200,000 1.04% 7.92%
LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07.06.2022 111.880 112.380 4.18 4.08 Ba1/BBB- 500 100,000 1.24% 9.69%
LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24.04.2023 101.250 101.750 4.33 4.24 Ba1/BBB- 1,500 200,000 1.25% 13.76%
NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14.10.2022 111.790 112.290 4.29 4.20 Ba1/BBB- 1,000 200,000 1.40% 10.41%
PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30.07.2021 111.000 112.500 7.60 7.23 B3/WD 321 200,000 0.23% 14.43%
ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06.03.2022 99.000 99.500 4.42 4.31 Ba1/WD 2,000 200,000 0.76% 12.50%
RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16.10.2023 108.500 109.250 6.90 6.77 NR/NA 500 200,000 1.88% 17.62%
RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27.10.2022 47.500 48.500 36.46 35.76 NA/NA 512 164,000 0.00% 69.64%
SBERBANK XS0742380412 USD 4.95 07.02.2017 100.143 100.393 2.98 -0.28 Ba1/BBB- 1,300 200,000 -0.17% -0.85%
SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04.03.2018 94.527 95.532 12.64 11.64 Ba1/BBB- 550 300,000 0.61% 9.33%
SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28.06.2019 104.500 105.000 3.27 3.06 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.24% 4.24%
SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16.06.2021 106.750 107.250 4.04 3.92 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.59% 8.10%
SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29.10.2022 102.000 102.500 4.73 4.63 Ba2/BB+ 2,000 200,000 1.24% 12.09%
SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23.05.2023 100.750 101.500 5.11 4.97 NA/BB+ 1,000 200,000 2.28% 18.53%
SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26.02.2024 102.250 103.000 4.38 4.01 NA/BB+ 1,000 200,000 2.25% 17.87%
VIP XS0643183220 USD 7.50 01.03.2022 110.625 111.625 5.13 4.92 Ba2/BB+ 1,280 200,000 0.11% 12.03%
VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21.02.2018 101.500 102.000 1.66 1.22 NA/BBB- 1,000 100,000 0.50% 5.73%
VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21.11.2018 101.500 102.000 3.38 3.11 NA/BBB- 850 200,000 0.74% 5.73%
VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17.10.2022 108.000 108.750 5.32 5.17 Ba3/WD 1,412 200,000 2.61% 15.82%
Venezuella Ülke Tahvilleri
US922646AT10 USD 13.63 15.08.2018 82.250 85.250 28.14 25.39 Caa3/CCC 753 1,000 1.54% 41.81%
US922646AS37 USD 9.25 15.09.2027 52.500 53.500 20.27 19.90 Caa3/CCC 4,000 1,000 3.37% 37.80%
US922646BL74 USD 9.38 13.01.2034 48.250 49.500 20.28 19.79 Caa3/CCC 1,500 2,000 5.46% 30.41%
USP17625AB33 USD 9.25 07.05.2028 48.000 49.250 21.76 21.24 Caa3/CCC 2,000 100 5.73% 31.51%
USP17625AC16 USD 12.75 23.08.2022 62.750 64.000 25.58 24.99 Caa3/CCC 3,000 100 5.46% 47.65%
USP17625AD98 USD 11.95 05.08.2031 57.000 58.250 21.80 21.34 Caa3/CCC 4,200 100 3.64% 37.35%
USP17625AE71 USD 11.75 21.10.2026 57.250 58.250 22.83 22.44 Caa3/CCC 3,000 100 4.00% 37.95%
USP97475AN08 USD 7.75 13.10.2019 56.750 57.950 32.70 31.71 Caa3/CCC 2,496 100 8.10% 52.35%
Şirket Tahvilleri
PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02.11.2017 83.000 84.500 34.19 31.59 NA/CC 1,121 100 10.15% 65.17%
PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17.02.2022 63.500 64.500 26.06 25.57 NA/CC 3,000 100 4.10% 51.19%
PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12.04.2027 39.000 40.000 19.18 18.74 NA/CC 3,000 400 4.00% 13.87%
Meksika Ülke Tahvilleri
US91087BAA89 USD 3.60 30.01.2025 96.250 97.000 4.15 4.04 A3/BBB+ 3,000 200,000 0.10% -2.04%
US91086QBF46 USD 4.60 23.01.2046 89.500 90.500 5.31 5.24 A3/BBB+ 3,000 200,000 2.58% -1.38%
Şirket Tahvilleri
BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10.03.2021 107.375 107.875 4.53 4.41 Baa3/BBB- 1,250 150,000 1.30% N/A BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10.04.2024 100.750 102.000 4.25 4.05 A3/A- 750 150,000 2.81% 1.77%
CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15.01.2024 100.000 101.250 4.87 4.66 Baa1/BBB+ 1,250 200,000 1.52% 2.04%
CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10.12.2019 105.650 106.650 3.68 2.62 NA/BB- 708 200,000 0.14% 9.77%
CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11.01.2025 101.125 101.875 5.48 5.33 NA/BB- 1,071 200,000 3.06% N/A
CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15.01.2021 106.000 107.000 4.65 3.68 NA/BB- 727 200,000 0.47% 8.58%
CEMEX XS1028960174 EUR 5.25 01.04.2021 103.250 104.250 2.36 -1.87 NA/BB- 400 100,000 0.49% 6.44%
CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12.10.2022 108.800 109.800 3.61 2.37 NA/BB- 1,056 200,000 0.28% 2.64%
CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01.04.2024 102.500 103.750 5.44 5.17 NA/BB- 1,000 200,000 3.02% 17.82%
PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15.03.2023 108.650 109.400 3.54 3.41 Baa3/BBB+ 900 100,000 3.72% N/A
PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30.01.2023 91.250 92.100 5.20 5.03 Baa3/BBB+ 2,100 10,000 1.84% 4.58%
PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 94.500 96.500 7.12 6.95 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 1.89% 1.61%
Arjantin Ülke Tahvilleri
XS0501195480 USD 8.75 02.06.2017 103.000 103.750 1.10 -0.72 NA/WD 950 1 -0.48% -9.65%
US040114GL81 USD 8.28 31.12.2033 105.750 107.750 7.54 7.29 B3/WD 3,966 1 4.19% -7.84%
US040114GK09 USD 2.50 31.12.2038 61.000 62.000 7.57 7.45 B3/WD 5,297 1 4.01% -2.01%
Güney Afrika Ülke Tahvilleri
US836205AN45 USD 5.50 09.03.2020 106.500 106.875 3.32 3.19 Baa2/BBB- 1,619 100,000 0.12% 3.40%
US836205AQ75 USD 4.67 17.01.2024 101.500 101.890 4.41 4.35 Baa2/BBB- 1,500 100,000 1.00% 7.12%
US836205AR58 USD 5.88 16.09.2025 108.625 109.000 4.65 4.60 Baa2/BBB- 2,000 200,000 1.40% 6.39%
US836205AS32 USD 5.38 24.07.2044 101.750 102.250 5.25 5.22 Baa2/BBB- 1,000 200,000 4.31% 13.69%
Şirket Tahvilleri
ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01.08.2022 101.245 101.875 4.87 4.74 Baa3/NA 750 1,000 3.58% 28.16%
ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26.01.2021 101.060 101.560 5.45 5.32 Ba1/NA 1,750 200,000 2.47% 16.83%
ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11.02.2025 102.755 103.505 6.68 6.56 Ba1/NA 1,250 200,000 4.06% 19.48%
TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26.07.2022 96.440 96.940 4.74 4.63 Baa2/BBB-u 1,000 200,000 3.14% 11.49%
ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24.06.2020 101.375 102.375 3.48 3.17 Baa2/BBB- 500 200,000 0.12% 5.60%
Azerbaycan Ülke Tahvilleri
XS1044540547 USD 4.75 18.03.2024 100.620 101.120 4.65 4.56 Ba1/BB+ 1,250 200,000 1.12% 7.61%
Şirket Tahvilleri
IBAZAZ XS0300013462 USD 6.17 10.05.2017 99.000 100.000 9.17 6.11 B1/NA 100 100,000 0.00% 3.66%
SOCAR XS0744126961 USD 5.45 09.02.2017 99.750 100.750 8.38 -3.75 Ba1/BB+ 97 200,000 -0.13% N/A
SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13.03.2023 98.000 98.500 5.13 5.03 Ba1/BB+ 1,000 200,000 3.16% 14.96%
SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18.03.2030 106.000 106.500 6.27 6.22 NR/BB+ 750 200,000 4.79% 21.14%
Gürcistan Şirket Tahvilleri
GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11.07.2022 106.500 107.500 6.33 6.12 NA/BB- /*- 500 200,000 -0.58% 4.67%
Kazakistan Ülke Tahvilleri
XS1120709669 USD 3.88 14.10.2024 101.000 101.500 3.72 3.65 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.95% 7.45%
XS1263054519 USD 5.13 21.07.2025 108.120 108.620 3.99 3.93 Baa3/BBB 2,500 200,000 1.90% 9.49%
XS1120709826 USD 4.88 14.10.2044 98.250 98.750 4.99 4.96 Baa3/BBB 1,000 200,000 5.86% 18.02%
XS1263139856 USD 6.50 21.07.2045 118.250 118.750 5.26 5.23 Baa3/BBB 1,500 200,000 6.05% 20.36%
Şirket Tahvilleri
KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24.05.2023 94.750 95.250 5.62 5.52 NA/BBB- 961 200,000 4.56% 11.67%
KAZKOMMERTSBANK XS0286431100 EUR 6.88 13.02.2017 93.500 98.500 77.05 21.98 Caa2/CCC 392 50,000 -5.31% -3.61%
KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21.12.2022 72.000 74.000 12.27 11.69 NA/CCC 750 1 -5.88% -0.69%
Yunanistan Ülke Tahvilleri
GR0128010676 EUR 3.00 24.02.2023 83.092 84.492 6.95 6.63 NA/CCC 1,792 1 0.11% 13.84%
GR0128011682 EUR 3.00 24.02.2024 81.190 82.590 7.00 6.72 NA/CCC 1,771 1 -0.54% 14.39%
GR0128012698 EUR 3.00 24.02.2025 79.793 81.193 6.97 6.71 NA/CCC 1,744 1 -0.99% 15.57%
GR0128013704 EUR 3.00 24.02.2026 78.799 80.199 6.90 6.66 NA/CCC 1,499 1 -0.88% 17.17%
GR0128014710 EUR 3.00 24.02.2027 77.794 79.194 6.84 6.62 NA/CCC 1,470 1 -0.32% 18.69%
GR0133006198 EUR 3.00 24.02.2028 74.849 76.349 7.11 6.88 NA/CCC 1,525 1 -0.46% 17.08%
GR0133007204 EUR 3.00 24.02.2029 73.083 74.583 7.19 6.97 NA/CCC 1,504 1 -0.29% 17.14%
GR0133008210 EUR 3.00 24.02.2030 71.749 73.249 7.22 7.00 NA/CCC 1,435 1 -0.42% 17.73%
GR0133009226 EUR 3.00 24.02.2031 70.447 71.947 7.25 7.04 NA/CCC 1,368 1 -0.44% 17.79%
GR0133010232 EUR 3.00 24.02.2032 69.447 70.947 7.24 7.04 NA/CCC 1,374 1 -0.12% 18.35%
GR0138005716 EUR 3.00 24.02.2033 68.134 69.634 7.29 7.09 NA/CCC 1,453 1 -0.53% 18.21%
GR0138006722 EUR 3.00 24.02.2034 67.099 68.599 7.31 7.12 NA/CCC 1,410 1 -0.49% 18.29%
GR0138007738 EUR 3.00 24.02.2035 66.091 67.591 7.33 7.14 NA/CCC 1,444 1 -0.78% 18.28%
GR0138008744 EUR 3.00 24.02.2036 65.140 66.640 7.36 7.16 NA/CCC 1,505 1 -0.89% 18.32%
GR0138009759 EUR 3.00 24.02.2037 64.347 65.847 7.36 7.17 NA/CCC 1,396 1 -1.11% 17.61%
GR0138010765 EUR 3.00 24.02.2038 64.098 65.598 7.31 7.12 NA/CCC 1,382 1 -0.63% 17.36%
GR0138011771 EUR 3.00 24.02.2039 63.948 65.448 7.25 7.07 NA/CCC 1,337 1 -0.55% 17.09%
GR0138012787 EUR 3.00 24.02.2040 63.746 65.246 7.20 7.02 NA/CCC 1,372 1 -0.50% 16.86%
GR0138013793 EUR 3.00 24.02.2041 63.746 65.246 7.14 6.96 NA/CCC 1,363 1 -0.48% 16.93%
GR0138014809 EUR 3.00 24.02.2042 63.913 65.413 7.06 6.89 NA/CCC 1,433 1 -0.33% 17.61%
Çin Şirket Tahvilleri
AGILE PROPERTY USG01218AB54 USD 8.88 28.04.2017 100.500 100.600 NA NA WR/NA - 100,000 0.00% -0.74%
BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13.11.2024 105.473 105.840 4.17 4.12 Baa3/BBB+ 3,000 200,000 1.85% 1.09%
CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04.06.2018 101.250 101.750 5.55 5.18 Ba3/NA 400 200,000 0.00% 2.53%
CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10.03.2020 80.000 85.000 15.75 13.46 NA/WD 427 200,000 3.23% -3.61%
CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28.04.2041 120.846 123.423 4.53 4.37 A1/A+ 500 200,000 2.25% 2.74%
EVERGRANDE USG3225AAD57 USD 8.75 30.10.2018 103.625 104.125 6.57 6.09 B3/NA 1,500 200,000 -0.12% 1.84%
HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16.01.2020 103.106 103.379 3.41 3.31 Baa1/A 1,200 200,000 0.12% -0.18%
IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 105.550 106.000 3.91 3.75 Ba2/NA 2,940 200,000 1.25% -0.19%
PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03.05.2018 98.550 98.950 5.65 5.33 B2/B 485 200,000 1.55% 9.20%
Hindistan Şirket Tahvilleri
JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12.11.2019 99.450 99.700 4.96 4.86 Ba3/BB 500 200,000 1.22% 27.50%
RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14.02.2022 108.565 108.864 3.55 3.48 Baa2/NA 1,500 250,000 0.30% N/A
Endonezya Şirket Tahvilleri
PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23.05.2021 106.250 106.750 3.69 3.57 Baa3/BBB- 1,000 200,000 1.31% 6.25%
Peru Şirket Tahvilleri
UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30.10.2021 103.000 103.750 5.00 4.78 Ba2/NA 625 150,000 -0.72% 6.19%
Nijerya Şirket Tahvilleri
ACCESS XS0807677496 USD 7.25 25.07.2017 100.000 102.000 7.24 3.49 NA/B 237 200,000 0.00% 3.09%
Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk)
JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19.06.2019 109.630 110.130 2.89 2.68 Baa2/BBB 650 200,000 0.12% -1.54%
DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20.02.2019 101.875 102.375 3.36 3.12 NA/NA 300 200,000 0.37% 0.87%
EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18.07.2019 108.630 109.130 2.83 2.63 Baa3/NA 500 200,000 -0.11% -1.91%
DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03.06.2020 99.250 99.750 3.15 3.00 Baa1/A 750 200,000 0.25% 1.15%
EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18.06.2024 103.000 103.750 4.09 3.98 Baa2/NA 750 200,000 0.61% N/A
ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12.01.2023 100.375 101.125 3.56 3.42 A3/NA 1,250 200,000 2.42% 5.66%
EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06.02.2025 101.810 102.810 4.23 4.09 NA/NA 607 200,000 0.18% 1.05%
