ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR
15/10/2018Fiyat Getiri Türkiye 89.848 7.595 Brezilya 93.625 5.478 Rusya 94.752 4.998 Güney Afrika 93.330 5.906
ABD 97.656 3.154
Almanya 97.702 0.489
GIP Değişim (bps) Türkiye 392 -22 Brezilya 225 -10
Rusya 151 -7
Güney Afrika 224 -10
Kapanış Değişim % Dow Jones 25,339.99 1.15 S&P 500 2,767.13 1.42 NASDAQ 7,496.89 2.29 Almanya 11,523.81 0.00 İngiltere 6,999.96 0.06 Fransa 5,087.88 -0.16 Japonya 22,271.30 -1.87 Şangay 2,568.10 -1.49 Hong Kong 25,405.55 -1.53 Brezilya 82,921.08 -0.91
Emtia Piyasaları
Kapanış Değişim % Petrol 71.340 0.52
Altın 1,217.950 -0.50
Gümüş 14.608 0.17
Bakır 6,302.00 0.96
Döviz
Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1560 -0.28 USD/JPY 112.2100 0.04 USD/CAD 1.3024 -0.06 GBP/USD 1.3153 -0.58 AUD/USD 0.7114 -0.14 NZD/USD 0.6507 -0.18 USD/CNH 6.9272 0.58 USD/TRY 5.8490 -0.88 USD/RUB 65.7240 -0.20 USD/ZAR 14.4587 -0.78
Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 25,316.00 0.52 S&P 500 Mini 2,768.50 0.84
DAX 11,503.50 -0.31
EUR/USD 1.1622 -0.27 TREASURY 10Y 118.34 -0.04
Benchmark Tahviller
5 Yıllık CDS
Hisse Senedi Piyasaları
Futures
Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son işlem gününde ABD tahvillerinde görülen volatilitenin azalmasıyla birlikte hafif satıcılı olsa da sakin bir gün geride kaldı. 10 yıl vadeli tahvil 1 baz puanlık hafif gevşemeyle %3,16 seviyesinde işlem görürken, 2 yıl vadeli kıymet %2,85 getiri seviyesinde işlem gördü. Avrupa tahvillerine baktığımızda ise İtalya, İspanya ve Portekiz kıymetlerinde satışlar dikkat çekerken, Almanya ve İngiltere 10 yıl vadeli kıymetleri sırasıyla 2 ve 4 baz puanlık alış gördü.
Gelişmekte olan ülke piyasalarının eurotahvillerinde genel olarak pozitif hava hakimdi. Özellikle Türkiye kıymetlerindeki primlenme dikkat çekerken, 10 yıl vadeli tahvil getiri 10 baz puan civarında daralarak %7,53 getiri seviyesine çekildi. Türkiye 5 yıl vadeli CDS ise 10 baz puan civarında daralarak 410 baz puanda fiyatlandı. Banka ve şirket eurotahvillerinde primler daha sınırlı olurken, hazine kıymetlerinde getiri eğrisinin uzun tarafında $1 civarında primlenme görüldü. Sermaye benzeri 2028 vadeli İş Bankası kıymeti $71 seviyesinde alıcı bulurken, Vakıfbank 2025 vadeli sermaye benzeri kıymet $76 bölgesinde işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
12 Ekim Cuma günü ABD piyasaları son 2 gündür yaşanan sert satışların ardından oldukça hacimli bir yükseliş yaşadı. Nasdaq %2,29 primlenerek 7503 seviyesinde yer alan 200 g.h.o. seviyesine çok yakın seviyeden kapanış yaptı. Avrupa endeksleri ise günü yatay eksi alanda kapattı. Sadece İspanya IBEX 35 endeksi sert satış gördü ve günü %1,18 düşüşle 8902 seviyesinden yaptı. Nasdaq 168 puan yükseldi ve günü 7497 seviyesinden kapattı. S&P 500 endeksi 39 puan yükselerek 2767 seviyesinden ve Dow Jones 287 puan artışla 25340 puandan günü sonlandırdı. Dün, 100 ve 200 günlük ortalamasını kıran Dow Jones endeksi bugün tekrar 200 g.h.o. seviyesi üstüne çıktı ve 100 g.h.o. seviyesi 25432’yi gün içerisinde aştı. Ancak kapanışta 100 puan altına kapandı. S&P 500 endeksi gün sonunda 200 g.h.o. seviyesi üstünde kapanış yapmayı başardı. Endekslerde hacimli toparlanma olumlu olsa da 200 g.h.o. seviyeleri üzerinde yeni haftada tutunmaları toparlanma seyri açısından önemli olacaktır.
S&P 500 endeksinde yer alan 10 sektörün tamamı değer kazandı. Teknoloji %2,8, tüketici hizmetleri %2,33, sağlık %1,46, Telekom %1,23 ve sınai de %0,88 primlendi. En primli hisse dün çok sert değer kaybeden Netflix oldu ve %5,75 primlendi. Apple %3,6 ile 222,11 seviyesinden kapandı.
Amazon %4 ile 1788,61, Microsoft %3,46 ie 109,57, Google %2,73 ile 1120,54 primlendi. JPMorgan %1,09 değer kaybetti.
Dow Jones endeksinde 9 sektörden sadece akaryakıt sektörü %0,44 ile değer kaybetti. Teknoloji %2,81, tüketici hizmetleri %1,36, temel maddeler
%1,15 ve mali sektör de %1 primlendi. Visa %4,7 ile en primli hisse oldu. Walgreens %3,67, Cisco %3,6 primlendi. Bu hisseleri Apple ve Microsoft takip etti. Pfizer da %2,27 primlendi. 4 hisse düşüş yaşadı. JPMorgan dışında Chevron %0,56, Travelers %0,53 ve Exxon Mobile %0,27 değer kaybetti.
Ekonomik veri açıklamalarında Eylül ayı Almanya TÜFE verisi beklenti ile paralel %0,4 açıklandı. Yıllık bazda ise %2,3. AB sınai üretim verisi Ağustos ayında %0,5 beklenti üstünde %1 açıklandı. ABD’de ithalat fiyat endeksi beklenti %0,2 üzerinde %0,5 açıklandı. Uni. Of Michigan Sentiment verisi beklenti 100,5 altında 99 açıklandı.
Avrupa piyasaları günü yatay eksi bölgede sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,46 değer kaybıyla sonlandırdı. Endekste yer alan 10 sektörden sadece 3 sektör artıda kapandı. Sınai %0,55, Teknoloji %0,4 primlendi. Altyapı %2,21, sağlık %1,46 ve Telekom %1,17 değer kaybetti.
DAX endeksinde yer alan 9 sektörden 4 sektör artıda kapanış yaptı. Tüketici hizmetleri %1,7 ile en primli, Sağlık %1,46 düşüşle en fazla değer kaybeden sektör oldu. SAP %1, Lind %2,53 ve Continental %2,3 primlendi. Fresenius %2,2, Bayer %1,58 ve BASF %1,4 değer kaybetti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dün ABD tarafından gelen beklenti altı veriler ve Trump’ın FED’e yönelik eleştirileri sonrasında 95,00 seviyesine kadar geri çekilen Dolar Endeks’i bugün %0,30’a yakın değer artışıyla 95,250 seviyesine kadar yükseldi. Fiyatlamalara etki eden herhangi bir veri açıklaması göze çarpmazken, EURUSD paritesi sabah saatlerinde 1,1600 seviyesinin üzerini denese de gün boyunca %0,30 değer kaybederek 1,1550 bölgesine kadar geri çekildi.
GBPUSD para çifti 1,3230 seviyesindeki açılış sonrasında %0,60’a yakın değer kaybederek 1,3150 bölgesine kadar geriledi.
Dolar Endeksinde görülen kayıplarla dün 1225 seviyesine kadar yükselen spot altın günü %0,50’ye yakın kayıpla 1217 seviyesinde kapattı. Spot gümüş ise gün içerisinde değer kazanan ABD Dolar’ı karşısında altına göre daha güçlü durarak kapanışı 14,600 seviyesinde yaptı.14,580 deki açılış sonrasında görülen en yüksek fiyatlama 14,700 bölgesinde oluşmuştu. LME metallerinde ise karışık bir seyir izlendi. 3 ay vadeli çinko kontratı $40 primle 2646 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Benzer nikel ve kalay kontratlarında sırasıyla $20 ve $150’lık kayıplar görüldü. 3 ay vadeli bakır kontratı ise $60 primle 6302 fiyatla kapanış yaptı. Petrol fiyatlamalarına baktığımızda ise dün gelen DOE stok verileri sonrası sert gerileyen petrol, bugün tepki alımı gördü. Aktif vadeli WTI petrol kontratı %0,75 civarında primlenerek kapanış saatlerinde 71,500 seviyesinin üzerinde fiyatlandı.
Benzer şekilde Brent petrol kontratı da %0,30’a yakın değerlenerek 80,500 bölgesinde alıcı buldu.
Şirket Adı ISINKodu Para
Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış
Getiri Satış Getiri
Kredi Notu
(Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum
Türkiye Ülke Tahvilleri
US900123BD15 USD 7.00 11/03/2019 100.500 100.875 5.68 4.74 Ba3/BB 1,500 100,000 0.55% -4.93%
US900123BF62 USD 7.50 07/11/2019 101.100 101.600 6.40 5.91 Ba3/BB 1,500 100,000 1.00% -7.03%
US900123AX87 USD 7.00 05/06/2020 100.450 100.950 6.70 6.37 Ba3/BB 2,000 2,000 1.16% -7.95%
US900123BH29 USD 5.63 30/03/2021 96.934 97.586 7.01 6.71 Ba3/BB 2,000 100,000 1.20% -8.59%
US900123BY51 USD 5.13 25/03/2022 93.750 94.500 7.21 6.95 Ba3/BB 1,000 200,000 1.24% -10.37%
US900123BZ27 USD 6.25 26/09/2022 96.650 97.400 7.24 7.01 Ba3/BB 2,500 200,000 1.91% -11.73%
US900123CA66 USD 3.25 23/03/2023 85.500 86.250 7.12 6.90 Ba3/BB 1,500 200,000 1.09% -10.10%
US900123CF53 USD 5.75 22/03/2024 92.700 93.450 7.41 7.23 Ba3/BB 2,500 200,000 1.27% -12.95%
US900123AW05 USD 7.38 05/02/2025 98.750 99.500 7.63 7.47 Ba3/BB 3,250 2,000 1.53% -14.96%
US900123CJ75 USD 4.25 14/04/2026 82.060 82.664 7.41 7.29 Ba3/BB 1,500 200,000 -0.50% -14.24%
US900123CK49 USD 4.88 09/10/2026 83.904 84.605 7.60 7.47 Ba3/BB 3,000 200,000 -0.91% -15.36%
US900123CP36 USD 5.13 17/02/2028 83.793 84.293 7.58 7.49 Ba3/BB 2,000 200,000 -0.02% N/A US900123CQ19 USD 6.13 24/10/2028 88.800 89.400 7.75 7.66 Ba3/BB 2,000 200,000 -0.73% N/A US900123CL22 USD 6.00 25/03/2027 89.250 90.000 7.76 7.63 Ba3/BB 3,250 200,000 -0.93% -16.72%
US900123AL40 USD 11.88 15/01/2030 128.600 129.750 7.97 7.84 Ba3/BB 1,500 1,000 -0.69% -18.55%
US900123AT75 USD 8.00 14/02/2034 100.000 100.750 8.00 7.91 Ba3/BB 1,500 2,000 0.07% -19.56%
US900123AY60 USD 6.88 17/03/2036 89.250 90.000 8.03 7.94 Ba3/BB 2,750 2,000 -0.69% -20.80%
US900123BB58 USD 7.25 05/03/2038 92.980 93.650 7.97 7.89 Ba3/BB 1,000 2,000 -0.06% -20.65%
US900123BG46 USD 6.75 30/05/2040 87.000 87.750 8.02 7.94 Ba3/BB 2,000 100,000 -0.76% -21.89%
US900123BJ84 USD 6.00 14/01/2041 80.209 81.098 7.90 7.80 Ba3/BB 3,000 200,000 -1.14% -21.43%
US900123CB40 USD 4.88 16/04/2043 71.955 72.605 7.36 7.29 Ba3/BB 3,000 200,000 -0.95% -18.70%
US900123CG37 USD 6.63 17/02/2045 85.140 85.810 7.98 7.91 Ba3/BB 3,000 200,000 -1.03% -22.54%
US900123CM05 USD 5.75 11/05/2047 77.250 78.000 7.74 7.66 Ba3/BB 3,500 200,000 -0.36% -21.29%
XS0285127329 EUR 5.88 02/04/2019 101.260 101.720 2.99 2.02 Ba3/BB 1,250 50,000 0.84% -5.62%
XS0503454166 EUR 5.13 18/05/2020 102.230 102.730 3.64 3.31 Ba3/BB 2,000 50,000 2.51% -6.96%
XS0993155398 EUR 4.35 12/11/2021 100.930 101.405 4.02 3.85 Ba3/BB 1,250 100,000 2.69% -7.64%
XS1057340009 EUR 4.13 11/04/2023 98.134 99.023 4.59 4.36 Ba3/BB 1,000 100,000 2.76% -8.47%
XS1629918415 EUR 3.25 14/06/2025 90.000 90.750 5.05 4.91 Ba3/BB 1,000 100,000 1.69% -10.28%
Ülke Tahvilleri (Sukuk)
XS0975124180 USD 4.56 10/10/2018 99.874 100.124 NA NA WR/NR - 200,000 0.24% -1.48%
XS1303467077 USD 4.25 08/06/2021 94.386 95.136 6.60 6.27 Ba3/BB 1,000 200,000 2.77% -6.78%
XS1586385178 USD 5.00 06/04/2023 92.371 93.121 7.02 6.81 Ba3/BB 1,250 200,000 3.75% -10.13%
XS1141043296 USD 4.49 25/11/2024 86.484 87.234 7.27 7.10 Ba3/BB 1,000 200,000 2.97% -12.59%
Şirket Tahvilleri
AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24/01/2020 94.875 95.875 8.33 7.46 B1/B+ 500 200,000 0.93% -5.36%
AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24/10/2022 88.625 89.625 8.39 8.07 B1/B+ 500 150,000 0.71% -12.68%
AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31/03/2025 82.875 83.875 8.64 8.41 B1/B+ 500 200,000 -1.34% -16.39%
AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16/03/2027 79.500 81.500 11.57 11.15 Caa1/B 500 200,000 14.80% -24.38%
AKBANK XS1772360803 USD 6.80 27/04/2028 73.000 78.000 11.78 10.74 Caa1/B 400 200,000 24.79% N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22/07/2019 97.500 99.500 6.52 3.79 NA/A 250 200,000 1.56% N/A ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16/04/2026 74.638 77.638 15.88 15.07 B2/B+ 300 200,000 14.68% -28.07%
ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01/11/2022 91.000 92.000 5.91 5.62 Ba2/NA 500 200,000 2.25% -6.79%
ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16/09/2021 97.125 98.625 4.96 4.39 NA/BB+ 350 100,000 3.32% -8.91%
ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03/04/2023 90.000 91.000 7.69 7.40 NA/BB+ 500 200,000 3.45% -12.73%
COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01/10/2018 99.250 99.250 NA NA WR/NR - 200,000 0.25% -2.84%
COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 19/09/2024 92.750 93.750 5.67 5.46 Ba2/BBB- 500 200,000 0.54% -8.05%
CREDIT EUROPE BANK XS1706923148 USD 7.25 09/11/2027 70.000 74.000 13.53 12.59 B2/B+ 150 200,000 N/A N/A EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24/04/2019 98.125 99.125 9.66 7.62 B1/NA 750 200,000 0.90% -5.42%
EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08/02/2021 92.875 93.875 8.85 8.34 B1/BB- 500 200,000 2.06% -10.48%
EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23/09/2021 90.250 91.250 8.84 8.43 B1/BB- 500 200,000 1.98% -11.95%
EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 18/09/2022 84.750 85.750 8.95 8.61 B1/BB- 500 200,000 0.59% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24/10/2023 86.000 87.000 8.89 8.62 B1/BB- 500 200,000 0.00% -16.30%
EXPORT CREDIT BANK XS1814962582 USD 6.13 03/05/2024 87.500 88.500 9.04 8.79 B1/BB- 500 200,000 0.86% N/A
FİBABANKA XS1711581337 USD 6.00 25/01/2023 75.000 80.000 13.96 12.13 NA/B+ - 200,000 0.00% N/A
FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24/11/2027 64.000 68.000 15.40 14.34 NA/B- 300 200,000 N/A N/A
FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30/04/2019 99.500 100.000 7.21 6.24 Ba3/BB- 500 200,000 0.51% -4.21%
FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19/05/2022 91.000 92.000 7.80 7.45 Ba3/BB- 750 200,000 0.55% -8.89%
GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08/07/2019 98.000 99.000 6.21 4.76 B1/BB- 500 100,000 2.62% -5.54%
GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17/10/2019 96.875 97.625 8.07 7.25 B1/BB- 750 200,000 1.44% -5.26%
GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20/04/2021 95.625 96.125 8.22 7.98 B1/BB- 500 200,000 2.27% -10.11%
GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13/09/2022 90.125 91.125 8.26 7.93 B1/BB- 750 200,000 0.42% -12.39%
GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16/03/2023 90.500 91.250 8.50 8.28 B1/BB- 500 200,000 1.40% -13.50%
GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24/05/2027 78.750 80.750 10.57 10.16 B3/B+ 750 200,000 7.14% -21.74%
GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14/11/2021 92.375 94.125 11.11 10.40 B2/BB- 250 200,000 2.07% -10.53%
HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04/06/2019 92.125 93.625 18.52 15.73 B2/B+ 500 200,000 10.99% -8.33%
HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05/02/2020 85.500 87.000 16.73 15.26 B2/B+ 750 200,000 12.50% -12.31%
HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11/02/2021 78.000 80.500 16.56 15.01 B2/B+ 500 200,000 12.23% -20.81%
HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13/07/2021 78.000 80.500 15.09 13.78 B2/B+ 500 200,000 16.42% -21.01%
İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21/04/2019 98.000 98.750 9.60 8.04 B2/B+ 500 200,000 1.82% -4.39%
İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30/04/2020 91.500 92.500 11.17 10.41 B2/B+ 750 200,000 3.98% -9.85%
İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25/06/2021 85.500 86.500 11.41 10.92 B2/B+ 750 200,000 4.27% -15.14%
İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06/10/2021 85.000 86.000 11.48 11.03 B2/B+ 750 200,000 3.66% -16.36%
İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21/04/2022 83.125 84.125 11.47 11.08 B2/B+ 600 200,000 3.58% -18.10%
İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24/10/2022 76.375 77.375 13.86 13.47 Caa1/B 1,000 200,000 9.11% -24.57%
İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10/12/2023 76.000 78.000 14.64 13.98 Caa2/B 400 200,000 7.80% -29.47%
İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25/04/2024 80.125 81.125 11.02 10.74 B2/B+ 1,250 200,000 -1.08% -21.06%
İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 29/06/2028 68.125 70.125 13.48 13.01 Caa2/B 500 200,000 8.57% -32.35%
KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24/04/2020 95.375 96.375 6.75 6.03 Ba2/NA 750 200,000 1.19% -5.57%
Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆)
KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15/03/2023 92.750 93.750 7.20 6.92 Ba2/NA 750 200,000 3.06% -12.60%
MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12/08/2020 99.250 100.250 6.31 5.55 Ba2/BB+ 450 200,000 0.25% -4.91%
ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 01/08/2027 61.000 64.000 16.79 15.90 Caa2/B- 300 200,000 22.00% -36.54%
PETKİM XS1747548532 USD 5.88 26/01/2023 91.125 92.125 8.38 8.09 B1/B 500 200,000 2.39% N/A
RONESANS XS1807502668 USD 7.25 26/04/2023 70.000 80.000 17.02 13.27 Ba3/BB 300 200,000 7.69% N/A ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09/05/2020 95.500 96.500 7.35 6.64 Ba2/BB+ 500 200,000 1.60% -6.14%
TSKB XS1117601796 USD 5.38 30/10/2019 93.500 94.500 12.24 11.14 B2/B+ 350 200,000 2.75% -8.56%
TSKB XS1219733752 USD 5.13 22/04/2020 90.000 91.000 12.58 11.79 B2/B+ 350 200,000 8.43% -11.33%
TSKB XS1412393172 USD 4.88 18/05/2021 83.625 84.625 12.47 11.96 B2/B+ 300 200,000 5.85% -16.79%
TSKB XS1750996206 USD 5.50 16/01/2023 80.250 81.250 11.50 11.16 B2/B+ 350 200,000 6.29% N/A
TSKB XS1584113184 USD 7.63 29/03/2027 69.500 71.500 14.51 13.99 Caa2/B 300 200,000 15.83% -32.93%
TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15/10/2025 88.875 89.875 7.85 7.65 Ba2/BB+ 500 200,000 0.71% -17.23%
TURKCELL XS1803215869 USD 5.80 11/04/2028 85.250 86.250 8.05 7.89 NA/BB+ 500 200,000 -0.29% N/A
TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 18/10/2024 86.250 87.250 7.38 7.15 Ba2/BB+ 700 200,000 3.92% N/A
TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19/06/2019 97.500 98.250 7.62 6.44 NA/BB+ 500 200,000 5.98% -3.70%
TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19/06/2024 85.375 87.375 8.14 7.66 NA/BB+ 500 200,000 3.48% -16.40%
VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31/10/2018 99.000 100.500 32.27 -8.60 B1/B+ 500 200,000 2.06% -2.34%
VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17/06/2019 97.000 98.000 8.16 6.56 B1/B+ 500 100,000 5.87% -5.48%
VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04/05/2021 94.973 96.223 4.50 3.96 Ba1/NA 500 100,000 2.09% -5.62%
VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27/10/2021 87.125 88.125 10.58 10.15 B1/B+ 500 200,000 5.29% -14.79%
VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30/05/2022 85.625 87.125 10.50 9.94 B1/B+ 500 200,000 6.37% -15.68%
VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01/11/2022 77.500 80.000 13.39 12.45 Caa1/B 672 200,000 12.32% -22.73%
VAKIFLAR BANKASI XS1760780731 USD 5.75 30/01/2023 83.500 84.500 10.64 10.31 B1/B+ 650 200,000 5.03% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03/02/2025 74.500 76.500 14.44 13.86 Caa2/B 500 200,000 21.63% -27.05%
VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01/11/2027 73.000 75.000 13.74 13.27 Caa2/B 228 200,000 15.87% -30.23%
YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03/12/2018 99.000 100.750 12.95 -0.60 B1/BB- 500 200,000 2.33% -2.82%
YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22/10/2019 95.250 96.250 10.17 9.08 B1/BB- 550 200,000 5.83% -6.62%
YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22/01/2020 93.375 94.375 9.68 8.79 B1/BB- 500 200,000 6.11% -6.27%
YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06/12/2022 78.000 80.000 12.46 11.74 B2/B+ 1,000 200,000 20.00% -20.91%
YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24/02/2022 88.625 89.625 9.81 9.43 B1/BB- 600 200,000 9.41% -13.33%
YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 21/06/2024 82.750 83.750 9.89 9.63 B1/BB- 500 200,000 5.41% -17.46%
YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09/03/2026 82.000 84.000 13.62 13.14 B3/B+ 500 200,000 18.84% -24.16%
YAPI KREDİ XS1788516679 USD 6.10 16/03/2023 86.875 87.875 9.83 9.53 B1/BB- 500 200,000 7.59% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06/05/2020 52.500 62.500 59.93 44.90 Caa1/B- 250 200,000 0.00% -49.64%
ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03/07/2019 96.500 97.500 9.44 7.92 B1/B+ 750 200,000 3.76% -4.46%
ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29/04/2021 88.500 89.500 10.00 9.51 B1/B+ 500 200,000 4.42% -12.59%
ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03/05/2022 85.750 86.750 10.00 9.62 B1/B+ 600 200,000 2.69% -15.52%
ZİRAAT BANKASI XS1691349010 USD 5.13 29/09/2023 82.500 83.500 9.65 9.37 B1/B+ 500 200,000 1.23% -18.11%
Şirket Tahvilleri (Sukuk)
ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30/06/2019 97.000 98.000 10.77 9.23 NA/NA 350 200,000 0.00% -4.67%
ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30/11/2025 86.000 90.990 14.68 13.47 NA/NA 250 200,000 0.00% -17.01%
BANK ASYA XS0907295942 USD NA 28/03/2023 5.000 15.000 NA NA WR/NA 250 200,000 -83.33% -87.80%
KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26/06/2019 96.000 98.500 11.31 7.41 NA/BB- 500 200,000 0.52% -6.91%
KUVEYT TÜRK XS1505149325 USD 5.14 02/11/2021 93.000 95.990 7.76 6.61 NA/BB- 500 200,000 3.33% -10.79%
KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17/02/2026 90.000 93.000 11.14 10.52 NA/B+ 350 200,000 12.50% -14.18%
TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24/04/2019 99.000 99.500 7.37 6.37 NA/BB- 500 200,000 0.00% -4.00%
Brezilya Ülke Tahvilleri
US105756BT66 BRL 8.50 05/01/2024 100.375 100.625 8.58 8.52 Ba2/BB- 3,150 350,000 3.14% -1.29%
US105756AR10 USD 8.88 15/04/2024 119.600 120.600 4.78 4.59 Ba2/BB- 1,029 1,000 1.14% -6.74%
US105756BV13 USD 4.25 07/01/2025 95.550 96.050 5.09 5.00 Ba2/BB- 4,300 200,000 2.63% -6.09%
US105756AE07 USD 10.13 15/05/2027 132.000 133.000 5.41 5.29 Ba2/BB- 838 1,000 2.13% -9.28%
US105756BB58 USD 8.25 20/01/2034 118.750 119.750 6.32 6.22 Ba2/BB- 1,502 1,000 4.17% -9.35%
Şirket Tahvilleri
BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 101.800 102.800 8.59 8.37 B2/NA 2,170 200,000 8.59% -5.74%
BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15/04/2021 102.750 103.250 4.57 4.36 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.00% -4.68%
BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02/05/2022 101.750 102.250 4.83 4.68 Ba1/BBB- 500 200,000 0.25% -4.80%
BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03/02/2024 106.200 106.950 5.10 4.94 Ba1/BBB- 750 200,000 N/A -5.60%
BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22/05/2024 91.650 92.500 6.55 6.36 Ba2/BBB- 750 200,000 N/A -9.70%
CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21/09/2019 99.500 100.000 7.43 6.87 B3/B- *- 547 100,000 0.76% 9.34%
FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12/05/2024 101.150 101.900 5.01 4.86 Ba1/BBB- 600 2,000 N/A -5.91%
ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19/03/2022 101.625 102.000 5.12 5.01 Ba3/B+ 1,250 200,000 1.37% -4.24%
JBS USA29866AA70 USD 7.75 28/10/2020 101.750 102.250 5.97 3.49 NA/BB- 1,000 200,000 -0.97% -0.37%
MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24/06/2019 101.000 101.500 5.36 4.62 B2/BB- 508 200,000 N/A -2.18%
PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27/01/2021 101.650 101.900 4.60 4.48 Ba2/BB- 1,211 2,000 -0.05% -3.19%
PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23/05/2021 109.000 109.500 4.66 4.46 Ba2/BB- 1,240 2,000 0.32% -5.42%
PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20/05/2023 96.300 96.900 5.29 5.14 Ba2/BB- 3,412 2,000 3.44% -2.85%
PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17/03/2024 101.400 101.800 5.94 5.86 Ba2/BB- 2,440 2,000 3.47% -5.34%
PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07/03/2022 112.350 112.850 2.06 1.92 Ba2/BB- 600 100,000 N/A -2.73%
PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14/01/2025 105.100 105.850 3.81 3.68 Ba2/BB- 800 100,000 N/A -4.06%
PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05/06/2115 89.100 89.850 7.69 7.62 Ba2/BB- 2,500 2,000 8.92% -6.95%
SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23/01/2021 103.500 104.250 4.24 3.89 Ba1/BBB- 186 100,000 N/A -4.39%
VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 101.750 102.600 7.09 7.02 Ba2/BBB- 1,151 200,000 N/A -3.55%
VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 101.750 102.600 7.09 7.02 Ba2/BBB- 1,151 200,000 N/A -3.55%
VALE US91911TAM53 USD 4.38 11/01/2022 100.501 101.077 4.21 4.01 Baa3/BBB+ 1,469 2,000 0.04% -3.88%
Rusya Ülke Tahvilleri
XS0504954347 USD 5.00 29/04/2020 101.501 102.001 3.98 3.65 Ba1/BBB- 3,500 100,000 0.01% -4.26%
XS0971721450 USD 4.88 16/09/2023 102.190 102.690 4.37 4.26 Ba1/BBB- 3,000 200,000 0.37% -6.31%
XS0088543193 USD 12.75 24/06/2028 158.080 158.960 5.08 5.00 Ba1/BBB- 2,500 10,000 -0.41% -10.01%
XS0971721963 USD 5.88 16/09/2043 105.270 106.020 5.48 5.43 Ba1/BBB- 1,500 200,000 -1.26% -9.11%
Şirket Tahvilleri
ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28/04/2021 104.301 105.801 5.89 5.27 Ba1/BB+ 1,000 200,000 0.28% -7.59%
GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23/04/2019 102.250 102.750 4.79 3.82 Baa3/BBB- 2,250 100,000 -0.21% -6.15%
GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20/03/2020 103.750 104.500 0.73 0.22 Baa3/BBB- 1,000 100,000 0.24% -1.61%
GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07/03/2022 104.900 105.700 4.92 4.67 Baa3/BBB- 1,300 100,000 1.25% -5.42%
GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30/10/2018 99.262 100.762 23.96 -16.64 Ba2/BB+ 1,000 100,000 0.10% -3.42%
GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03/05/2019 99.270 100.770 8.64 5.79 B2/BB 500 200,000 1.41% N/A
GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28/12/2023 96.250 97.250 10.04 9.78 NR/BB 750 200,000 0.00% -7.00%
LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05/11/2019 103.412 104.012 3.90 3.33 Baa3/BBB+ 600 100,000 -0.01% -5.03%
LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09/11/2020 103.598 104.198 4.28 3.98 Baa3/BBB+ 1,000 200,000 0.33% -4.64%
LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07/06/2022 106.428 107.128 4.71 4.51 Baa3/BBB+ 500 100,000 0.42% -5.69%
LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24/04/2023 98.840 99.540 4.85 4.68 Baa3/BBB+ 1,500 200,000 0.97% -4.65%
NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14/10/2022 104.200 105.200 5.44 5.17 Baa3/BBB- *- 1,000 200,000 1.48% -7.38%
PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30/07/2021 4.010 54.010 277.01 38.89 WR/WD - 200,000 0.00% -95.42%
ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06/03/2022 97.250 97.500 5.09 5.01 Baa3/WD 2,000 200,000 0.78% -3.63%
RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16/10/2023 99.820 101.320 8.54 8.17 NR/NA 500 200,000 -0.33% -11.74%
RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27/10/2022 19.500 24.500 86.26 72.31 NA/NA 545 164,000 0.00% N/A
SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28/06/2019 99.748 101.248 5.54 3.35 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.55% -3.86%
SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16/06/2021 101.250 101.750 5.21 5.00 Ba1/BBB- 1,000 200,000 1.00% -6.57%
SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29/10/2022 98.250 98.750 5.62 5.47 Ba2/BB+ 2,000 200,000 0.51% -6.09%
SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23/05/2023 97.773 99.273 5.81 5.43 NA/BB+ 1,000 200,000 1.73% -6.21%
SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26/02/2024 98.810 100.310 7.33 4.58 NA/BB+ 1,000 200,000 0.59% -3.79%
VIP XS0643183220 USD 7.50 01/03/2022 106.719 106.880 5.30 5.25 Ba2/BB+ 601 200,000 0.47% -7.44%
VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21/11/2018 99.440 100.002 10.04 4.13 NA/BBB- 850 200,000 0.37% -1.62%
VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17/10/2022 96.236 97.736 8.07 7.62 Ba3/WD 1,412 200,000 1.13% -11.48%
Venezuella Ülke Tahvilleri
US922646AS37 USD 9.25 15/09/2027 25.650 26.550 36.71 35.76 C/WD 4,000 1,000 10.56% -34.23%
US922646BL74 USD 9.38 13/01/2034 28.000 29.000 32.06 31.09 C/WD 1,500 2,000 7.69% -18.84%
USP17625AB33 USD 9.25 07/05/2028 24.900 25.900 40.16 38.86 C/WD 2,000 100 7.33% -26.76%
USP17625AC16 USD 12.75 23/08/2022 25.750 26.750 64.18 62.36 C/WD 3,000 100 8.42% -43.09%
USP17625AD98 USD 11.95 05/08/2031 25.700 26.700 42.31 40.95 C/WD 4,200 100 8.44% -35.43%
USP17625AE71 USD 11.75 21/10/2026 26.000 26.900 49.22 47.80 C/WD 3,000 100 6.34% -32.29%
USP97475AN08 USD 7.75 13/10/2019 24.800 25.800 212.62 204.46 C/WD 2,496 100 7.83% -45.31%
Şirket Tahvilleri
PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17/02/2022 23.100 24.100 76.37 74.04 NA/C 3,000 100 8.45% -48.95%
PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12/04/2027 20.300 21.050 35.77 34.82 NA/C 3,000 400 3.84% -33.66%
Meksika Ülke Tahvilleri
US91087BAA89 USD 3.60 30/01/2025 96.000 96.400 4.33 4.26 A3/BBB+ 2,454 200,000 -1.29% -5.42%
US91086QBF46 USD 4.60 23/01/2046 90.700 91.350 5.24 5.20 A3/BBB+ 3,000 200,000 -2.47% -7.68%
Şirket Tahvilleri
BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10/03/2021 104.000 104.600 4.71 4.45 Baa3/BBB- 1,250 150,000 N/A -5.58%
BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10/04/2024 99.250 100.000 4.53 4.37 A3/A- 750 150,000 N/A -5.02%
CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15/01/2024 100.900 101.650 4.68 4.52 Baa1/BBB+ 1,250 200,000 N/A -5.70%
CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11/01/2025 100.850 101.600 5.47 5.27 NA/BB- 1,071 200,000 N/A -4.86%
CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01/04/2024 102.350 103.100 5.25 5.01 NA/BB- 1,000 200,000 N/A -2.99%
PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15/03/2023 110.000 110.500 2.69 2.57 Baa3/BBB+ 900 100,000 0.12% -3.82%
PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30/01/2023 94.500 94.850 4.94 4.84 Baa3/BBB+ 2,100 10,000 0.35% -2.58%
PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 91.350 92.650 7.32 7.21 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 -3.84% -8.28%
Arjantin Ülke Tahvilleri
US040114GL81 USD 8.28 31/12/2033 85.700 86.700 10.62 10.44 B2/WD 3,966 1 -0.35% -27.68%
US040114GK09 USD 2.50 31/12/2038 56.000 56.600 8.81 8.72 B2/WD 5,297 1 -5.08% -23.44%
Şirket Tahvilleri
YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 94.891 95.874 9.54 9.33 B2/B 1,500 1,000 0.46% -17.51%
Güney Afrika Ülke Tahvilleri
US836205AN45 USD 5.50 09/03/2020 101.403 101.703 4.45 4.23 Baa3/BB+ 1,619 100,000 -0.34% -4.51%
US836205AQ75 USD 4.67 17/01/2024 96.262 96.762 5.49 5.38 Baa3/BB+ 1,500 100,000 -0.35% -6.11%
US836205AR58 USD 5.88 16/09/2025 99.535 100.035 5.96 5.87 Baa3/BB+ 2,000 200,000 -0.89% -8.24%
US836205AS32 USD 5.38 24/07/2044 85.324 85.949 6.56 6.51 Baa3/BB+ 1,000 200,000 -1.94% -12.81%
Şirket Tahvilleri
ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01/08/2022 100.952 101.583 4.84 4.66 Baa3/NA 750 1,000 -0.36% -4.10%
ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26/01/2021 96.000 97.003 7.69 7.20 B3/NA 1,750 200,000 0.93% -6.34%
ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11/02/2025 94.072 94.572 8.35 8.24 B3/NA 1,250 200,000 0.68% -10.25%
TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26/07/2022 93.229 93.729 6.03 5.87 Baa3/BB+u 1,000 200,000 0.39% -5.52%
ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24/06/2020 98.913 99.538 4.58 4.19 Baa3/BB+ 500 200,000 -0.08% -3.06%
Azerbaycan Ülke Tahvilleri
XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 100.162 100.912 4.71 4.56 Ba2/BB+ 1,250 200,000 -0.28% -2.85%
Şirket Tahvilleri
SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13/03/2023 99.444 99.944 4.89 4.76 Ba2/BB+ 1,000 200,000 1.01% -0.94%
SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18/03/2030 107.214 108.214 6.06 5.95 NR/BB+ 750 200,000 2.10% -2.20%
Gürcistan Şirket Tahvilleri
GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 104.250 104.250 6.45 6.45 NA/B+ 500 200,000 N/A -6.29%
Kazakistan Ülke Tahvilleri
XS1120709669 USD 3.88 14/10/2024 100.125 100.625 3.85 3.76 Baa3/BBB 1,500 200,000 -1.11% -3.04%
XS1263054519 USD 5.13 21/07/2025 106.226 106.726 4.06 3.98 Baa3/BBB 2,500 200,000 -1.25% -4.54%
XS1120709826 USD 4.88 14/10/2044 98.750 99.250 4.96 4.93 Baa3/BBB 1,000 200,000 -3.42% -5.28%
XS1263139856 USD 6.50 21/07/2045 119.750 120.250 5.13 5.10 Baa3/BBB 1,500 200,000 -2.44% -4.69%
Şirket Tahvilleri
KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24/05/2023 98.000 99.000 5.12 4.87 Ba1/BBB- 961 200,000 0.51% -2.73%
KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21/12/2022 100.000 101.000 5.41 -7.63 NA/BB 750 1 0.25% 0.88%
Yunanistan Ülke Tahvilleri
GR0114030555 EUR 3.50 30/01/2023 100.350 100.600 3.41 3.34 NA/BB- 4,356 1 -1.13% N/A GR0124034688 EUR 3.75 30/01/2028 95.200 95.400 4.39 4.36 NA/BB- 5,963 1 -2.36% N/A GR0128015725 EUR 3.90 30/01/2033 90.350 90.700 4.85 4.81 NA/BB- 6,091 1 -1.31% N/A GR0133011248 EUR 4.00 30/01/2037 85.950 86.350 5.21 5.17 NA/BB- 4,805 1 -1.04% N/A GR0138015814 EUR 4.20 30/01/2042 85.950 86.350 5.26 5.23 NA/BB- 4,604 1 -0.81% N/A GRR000000010 EUR 0.00 15/10/2042 0.284 0.364 NA NA NA/NA 62,383 100 1.79% -20.89%
Çin Şirket Tahvilleri
BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13/11/2024 101.835 102.042 4.65 4.61 Baa2/BBB+ 3,000 200,000 -0.28% -6.37%
CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10/03/2020 NA NA#N/A Invalid Override#N/A Invalid OverrideNA/WD 427 200,000 N/A N/A
CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28/04/2041 115.967 117.076 4.78 4.71 A2/A+ 500 200,000 -2.61% -8.82%
HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16/01/2020 100.171 100.356 4.35 4.20 Baa1/A 1,200 200,000 -0.15% -2.77%
IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 101.350 101.600 4.69 4.47 Ba1/NA 2,940 200,000 N/A -2.90%
Hindistan Şirket Tahvilleri
JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12/11/2019 99.500 100.000 5.23 4.75 Ba2/BB 500 200,000 N/A -2.69%
RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14/02/2022 103.061 103.348 4.40 4.31 Baa2/NA 1,500 250,000 -0.18% -6.28%
Endonezya Şirket Tahvilleri
PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 102.677 103.107 4.15 3.98 Baa2/BBB 1,000 200,000 -0.60% -5.13%
Peru Şirket Tahvilleri
UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 NA NA#N/A Invalid Override#N/A Invalid OverrideBa2/NA 625 150,000 N/A N/A
Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk)
JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19/06/2019 102.199 103.199 3.65 2.17 Baa2/BBB+ 237 200,000 -0.36% -5.15%
DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20/02/2019 99.660 100.112 5.27 3.93 NA/NA 300 200,000 -0.11% -1.94%
EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18/07/2019 101.797 102.797 3.94 2.62 Baa3/NA 500 200,000 -0.18% -4.64%
DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03/06/2020 98.130 98.630 4.12 3.80 A3/A 750 200,000 -0.06% -1.62%
EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18/06/2024 98.750 99.250 4.82 4.72 Baa2/NA 750 200,000 -1.37% -5.50%
ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12/01/2023 97.750 98.250 4.21 4.08 A3/A 1,250 200,000 -0.76% -3.58%
EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06/02/2025 97.750 98.250 4.92 4.82 NA/NA 464 200,000 -1.14% -4.75%
