ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR
07/12/2017Fiyat Getiri Türkiye 106.200 5.131 Brezilya 99.490 4.689 Rusya 102.851 3.866 Güney Afrika 100.200 4.771 ABD 99.141 2.347 Almanya 101.831 0.306
GIP Değişim (bps) Türkiye 187 0 Brezilya 165 -2
Rusya N/A N/A
Güney Afrika N/A N/A
Kapanış Değişim % Dow Jones 24,140.91 -0.16 S&P 500 2,629.27 -0.01 NASDAQ 6,776.38 0.21 Almanya 13,025.56 0.21 İngiltere 7,358.59 0.14 Fransa 5,377.93 0.07 Japonya 22,498.03 1.45 Şangay 3,272.05 -0.67 Hong Kong 28,303.19 0.28 Brezilya 72,120.29 -1.57
Emtia Piyasaları
Kapanış Değişim % Petrol 55.960 -2.88 Altın 1,263.345 -0.20 Gümüş 15.964 -0.85
Bakır 6,550.00 0.11
Döviz
Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1796 -0.25 USD/JPY 112.2900 -0.28 USD/CAD 1.2789 0.77 GBP/USD 1.3393 -0.37 AUD/USD 0.7564 -0.57 NZD/USD 0.6883 0.10 USD/CNH 6.6220 0.00 USD/TRY 3.8641 0.15 USD/RUB 59.2179 0.83 USD/ZAR 13.5970 0.48
Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 24,157.00 -0.07 S&P 500 Mini 2,629.25 0.04
DAX 13,001.00 -0.49
EUR/USD 1.1799 -0.21 TREASURY 10Y 124.59 0.20
Benchmark Tahviller
5 Yıllık CDS
Hisse Senedi Piyasaları
Futures Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri tarafında alıcılı bir gün geride kaldı. Cumartesi gününe kadar bütçe konusunda anlaşma
sağlanamazsa hükümetin kapatılması tartışması tekrar gündeme otururken ABD 10 yıl vadeli tahvillerinde 2,7 baz puan civarında alıcılı seyir geride kaldı ve kıymet getirisi %2,33’ün altına çekildi. 2 yıl vadeli kıymet getirisi de 2 baz puan civarında geri çekilirken fiyatlama %1,80’in altında oluştu Avrupa bölgesi tahvillerine bakıldığında ise İngiltere 10 yıl vadeli kıymet getirisindeki 3 baz puana yakın geri çekilmeyle birlikte getirinin %1,22 seviyesine gelmesi takip edildi. Benzer vadeli Almanya kıymetinde de 2,3 baz puanlık alışlarla getiri seviyesi %0,30’un altında geriledi. Gelişmekte olan ülke piyasalarına tarafına baktığımızda ise Türkiye eurotahvillerindeki hafif de olsa alıcılı seyrin devam ettiği görüldü.
Geçtiğimiz ay içerisinde 220 seviyesine kadar tırmanan Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi bugün 186,500 seviyesinde fiyatlandı. Aynı vadedeki eurotahvilde 0,3 baz puanlık alıcılı seyir getiri seviyesini %4,38 bölgesine kadar geri çekti, işlemler ise $94,500 civarında gerçekleşti. Brezilya 10 yıl vadeli eurotahvil ise 3 baz puanın üzerinde satış baskısı görürken getiri seviyesi %4,47’nin üzerine çıktı. Şirket eurotahvillerinde ise İş Bankası 2024 vadeli kıymet $101 seviyesinde fiyatlanırken 2021 vadeli Halkbank kıymetinde işlemler $95,00 civarında geçti.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
6 Aralık Çarşamba günü hisse senedi piyasalarında karışık seyir hakimdi. Risk iştahının azalmasıyla birlikte Asya endeksleri günü ekside kaparken, Avrupa’da da düşüş görüldü. Bölge endeksleri kapanışa doğru toparlansa da günü artıda tamamlayan tek endeks %0,28 oranında yükselişle FTSE 100 oldu. Piyasalarda görülen düşüşün temel sebebi kar satışları olurken, petroldeki değer kaybı enerji sektörü hisselerine olumsuz yansıdı.
ABD S&P 500 endeksi günü %0,01 düşüşle sonlandırırken, 11 sektör içinden 6’sı değer kaybetti. Petrol fiyatlarında görülen düşüşün da etkisiyle enerji sektörü %1,28 oranında geriledi. Telekomünikasyon %0,94, tercihli tüketim malları %0,69, hammadde sektörü ise %0,63 geriledi. Kar satışlarının ardından IT sektöründe dün başlayan yükseliş bugün de devam etti ve sektör %0,75 oranında değer kazandı. Dow Jones ise gün boyunca yatay seyretti.
Endekste yer alan 9 sektörden 2’si değer kazanırken, sanayi %0,54 ve IT %0,10 yükseldi. En fazla düşüş gösteren sektörler %0,77 ile tercihli tüketim malları ve %0,68 ile hammadde oldu. Microsoft %1,46, Verizon %1,07, Johnson&Johnson %1,00 ve Boeing %0,99 oranında primlendi. En fazla değer kaybeden hisse %2,55 düşüşle Merck olurken, Walt Disney %1,64 ve Nike %1,16 geriledi.
Alman DAX endeksi %0,38 düşüşle günü 12998,85 puan seviyesinden sonlandırdı. 10 sektörün 7’sinde değer kaybı görülürken, sanayi %0,85 ile en fazla düşüş gösteren sektör oldu. Telekomünikasyon %0,56, zorunlu tüketim malları %0,19, IT sektörü ise %0,04 oranında primlendi. Endekste bulunan 30 hisse içerisinde 9 hisse değer kazanırken 21 hisse düşüş kaydetti. ProsiebenSat1 %2,93 ile en fazla artış gösteren hisse olurken, Deutsche Boerse %1,03, Adidas ise %1,01 primlendi. Dün görülen satışların bugün de devam ettiği Volkswagen günü %2,84 aşağıda sonlandırırken, Deutsche Post %2,70 ve Commerzbank %2,22 değer kaybetti.
Avrupa’da bugün açıklanan verilere göre Almanya’da fabrika siparişleri Ekim ayında %0,5 artışla %0,2 düşüş beklentisinden olumlu gerçekleşti. ABD’de ise Kasım ayına ilişkin açıklanan ADP özel sektör istihdam değişimi 190 bin kişi ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Ancak 235 bin olan önceki dönem verisine kıyasla gerileme gösterdi.
Yarın Asya bölgesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Avrupa tarafında Almanya’da açıklanacak Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi rakamları ile Euro Bölgesi üçüncü çeyrek revize büyüme rakamları takip edilecek.
ABD’de günün önemli verisi ise haftalık işsizlik başvuruları olarak öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi 93,380 civarında yaptığı açılış sonrasında %0,22’lik primlenme kaydetti ve kapanış saatlerine kadar ABD tahvillerindeki alıcılı seyir eşliğinde 93,600 bölgesine kadar tırmandı. EURUSD paritesi 1,1825 seviyesinde yaptığı açılış sonrasında kapanış saatine kadar 1,1790 bölgesine kadar geri çekildi ve gün içerisinde %0,30’a yakın değer kaybı yaşadı. GBPUSD para çiftinde ise 1,3440 seviyesindeki açılış sonrasında kapanış saatlerine kadar %0,45 civarında kayıp yaşadı 1,3380 bölgesinde fiyatlandı. G10 para birimleri içerisinde Dolar’a karşı değer kazanan tek para birimi olarak Japon Yen’i öne çıkarken, USDJPY paritesi %0,30 civarında değer kaybetti ve 112,20 bölgesinde fiyatlandı. Spot altın $1266 civarında yaptığı açılış sonrasında hafif de olsa satıcılı bir günü geride bıraktı %0,10’luk kayıpla $1264 seviyesinin hemen üzerinde seyretti. Benzer şekilde spot gümüşte de %0,80’e yakın değer kaybıyla birlikte 16,00 seviyesini altına gelindi.
Aktif vadeli Brent petrol kontratı %2,61 civarındaki değer kaybıyla 61,20 seviyesine geri çekilirken, benzer WTI petrol kontratlarında da %3’e yakın düşüşle birlikte 56 bölgesinin altı görüldü. Yaşanan bu düşüşler artış gösteren stok verileri etken oldu. Tarımsal emtialara baktığımızda aktif vadeli şeker kontratlarındaki %3’ün üzerindeki düşüş dikkat çekerken, portakal suyu vadelilerinde de %2,70 civarında bir düşüş kaydedildi. LME tarafına bakıldığında ise Bakır kontratlarında %0,60’ın üzerinde primlenmeyle $6550 seviyesi takip edildi. Nikel kontratlarında ise $60 civarında değer kaybıyla $10805 seviyesi takip edildi.
Şirket Adı ISINKodu Para
Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış
Getiri Satış Getiri
Kredi Notu
(Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum
Türkiye Ülke Tahvilleri
US900123BA75 USD 6.75 03/04/2018 101.189 101.289 2.86 2.54 Ba1/BB+ 2,250 100,000 -0.26% -3.08%
US900123BD15 USD 7.00 11/03/2019 104.550 104.750 3.25 3.09 Ba1/BB+ 1,500 100,000 -0.43% N/A US900123BF62 USD 7.50 07/11/2019 107.500 107.800 3.40 3.24 Ba1/BB+ 1,500 100,000 -0.23% N/A US900123AX87 USD 7.00 05/06/2020 107.800 108.100 3.68 3.56 Ba1/BB+ 2,000 2,000 0.23% N/A US900123BH29 USD 5.63 30/03/2021 105.200 105.570 3.93 3.81 Ba1/BB+ 2,000 100,000 0.48% N/A US900123BY51 USD 5.13 25/03/2022 103.550 103.900 4.21 4.12 Ba1/BB+ 1,000 200,000 1.02% N/A US900123BZ27 USD 6.25 26/09/2022 108.200 108.530 4.33 4.26 Ba1/BB+ 2,500 200,000 1.03% N/A US900123CA66 USD 3.25 23/03/2023 94.300 94.650 4.47 4.39 Ba1/BB+ 1,500 200,000 1.67% N/A US900123CF53 USD 5.75 22/03/2024 105.400 105.830 4.74 4.67 Ba1/BB+ 2,500 200,000 1.44% N/A US900123AW05 USD 7.38 05/02/2025 114.450 114.800 4.95 4.90 Ba1/BB+ 3,250 2,000 1.46% N/A US900123CJ75 USD 4.25 14/04/2026 94.900 95.350 5.00 4.94 Ba1/BB+ 1,500 200,000 2.26% N/A US900123CK49 USD 4.88 09/10/2026 98.250 98.650 5.12 5.07 Ba1/BB+ 3,000 200,000 2.61% N/A US900123CL22 USD 6.00 25/03/2027 106.050 106.350 5.17 5.13 Ba1/BB+ 3,250 200,000 2.66% N/A US900123AL40 USD 11.88 15/01/2030 156.100 156.700 5.47 5.42 Ba1/BB+ 1,500 1,000 2.03% N/A US900123AT75 USD 8.00 14/02/2034 121.800 122.450 5.89 5.84 Ba1/BB+ 1,500 2,000 1.88% N/A US900123AY60 USD 6.88 17/03/2036 110.500 111.150 5.93 5.87 Ba1/BB+ 2,750 2,000 2.65% N/A US900123BB58 USD 7.25 05/03/2038 115.250 115.950 5.94 5.89 Ba1/BB+ 1,000 2,000 2.63% N/A US900123BG46 USD 6.75 30/05/2040 109.000 109.700 6.01 5.96 Ba1/BB+ 2,000 100,000 2.44% N/A US900123BJ84 USD 6.00 14/01/2041 99.900 100.500 6.01 5.96 Ba1/BB+ 3,000 200,000 2.78% N/A US900123CB40 USD 4.88 16/04/2043 86.600 87.100 5.90 5.86 Ba1/BB+ 3,000 200,000 3.22% N/A US900123CG37 USD 6.63 17/02/2045 106.750 107.250 6.11 6.08 Ba1/BB+ 3,000 200,000 2.74% N/A US900123CM05 USD 5.75 11/05/2047 96.400 96.850 6.01 5.98 Ba1/BB+ 3,500 200,000 4.05% N/A XS0285127329 EUR 5.88 02/04/2019 106.373 106.873 0.94 0.58 Ba1/BB+ 1,250 50,000 -0.05% -1.78%
XS0503454166 EUR 5.13 18/05/2020 109.100 109.600 1.30 1.10 Ba1/BB+ 2,000 50,000 0.37% N/A XS0993155398 EUR 4.35 12/11/2021 108.700 109.000 2.02 1.94 Ba1/BB+ 1,250 100,000 0.23% N/A XS1057340009 EUR 4.13 11/04/2023 107.200 107.650 2.66 2.57 Ba1/BB+ 1,000 100,000 0.56% N/A XS1629918415 EUR 3.25 14/06/2025 100.150 100.550 3.23 3.16 Ba1/BB+ 1,000 100,000 1.37% N/A
Şirket Tahvilleri
AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09/03/2018 100.750 101.100 3.35 1.95 Ba1/BB+ 500 150,000 0.05% N/A
AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 17/04/2018 100.250 100.700 3.38 2.10 NA/BB+ 250 200,000 0.50% N/A
AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24/01/2020 100.250 100.700 3.87 3.65 Ba1/BB+ 500 200,000 1.06% N/A
AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24/10/2022 100.550 101.100 4.87 4.74 Ba1/BB+ 500 150,000 1.41% N/A
AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31/03/2025 97.800 98.250 5.49 5.42 Ba1/BB+ 500 200,000 2.25% N/A
AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16/03/2027 104.500 105.000 5.99 5.85 B1/BB 500 200,000 2.65% N/A
ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30/06/2019 99.050 99.950 6.90 6.28 NA/NA 350 200,000 -1.69% N/A
ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07/05/2023 91.500 94.500 11.01 10.25 NA/NA 200 200,000 -2.66% N/A
ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30/11/2025 98.500 101.500 11.10 9.90 NA/NA 250 200,000 -3.43% N/A
ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22/07/2019 99.118 100.118 3.69 3.05 NA/A 250 200,000 0.46% 0.63%
ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16/04/2026 103.800 104.600 7.44 7.17 Ba3/BB+ 300 200,000 -0.43% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01/11/2022 97.800 98.450 3.87 3.72 Baa3/NA 500 200,000 1.35% N/A
ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16/09/2021 106.400 106.900 2.09 1.95 NA/BB+ 350 100,000 0.24% N/A
ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03/04/2023 101.000 101.500 4.78 4.68 NA/BB+ 500 200,000 -0.39% N/A
BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28/03/2023 41.000 51.000 29.35 23.43 WR/NA 250 200,000 0.00% 310.00%
BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07/02/2018 99.937 100.687 5.32 0.57 NA/BBB- 150 200,000 0.09% 2.76%
COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01/10/2018 101.300 101.800 3.10 2.47 Baa3/BBB 500 200,000 -0.08% -0.73%
COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 19/09/2024 101.500 101.950 3.95 3.87 Baa3/BBB 500 200,000 1.86% N/A
EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24/04/2019 102.650 103.100 3.87 3.53 Ba1/NA 750 200,000 0.15% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08/02/2021 102.000 102.450 4.68 4.53 Ba1/BB+ 500 200,000 0.00% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23/09/2021 100.900 101.400 4.74 4.59 Ba1/BB+ 500 200,000 0.75% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 18/09/2022 96.650 97.200 5.05 4.91 Ba1/BB+ 500 200,000 0.89% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24/10/2023 100.050 100.550 5.36 5.26 Ba1/BB+ 500 200,000 0.40% N/A
FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24/11/2027 101.300 102.250 7.44 7.23 NA/B+ 300 200,000 1.25% N/A
FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30/04/2019 102.900 103.250 4.07 3.82 Ba1/BBB- 500 200,000 0.10% N/A FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19/05/2022 98.000 98.400 5.39 5.28 Ba1/BBB- 750 200,000 -0.51% N/A
GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08/07/2019 103.650 104.000 1.02 0.80 Ba1/BBB- 500 100,000 0.34% N/A
GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17/10/2019 101.500 101.850 3.90 3.70 Ba1/BBB- 750 200,000 0.40% N/A
GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20/04/2021 105.300 105.800 4.53 4.37 Ba1/BBB- 500 200,000 0.86% N/A
GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13/09/2022 101.400 101.900 4.91 4.80 Ba1/BBB- 750 200,000 1.10% N/A
GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16/03/2023 103.200 103.700 5.17 5.06 Ba1/BBB- 500 200,000 1.43% N/A
GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24/05/2027 99.750 100.250 6.19 6.06 Ba3/BB+ 750 200,000 2.52% N/A
GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14/11/2021 101.884 103.134 7.39 6.92 B1/BB- 250 200,000 -0.74% 3.26%
HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04/06/2019 98.000 98.500 6.18 5.82 Ba1/BB+ 500 200,000 -0.76% N/A HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05/02/2020 94.550 95.250 6.63 6.27 Ba1/BB+ 750 200,000 -1.10% N/A HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11/02/2021 94.550 95.250 6.69 6.43 Ba1/BB+ 500 200,000 -1.41% N/A HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13/07/2021 94.650 95.350 6.70 6.47 Ba1/BB+ 500 200,000 -1.30% N/A
İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10/10/2018 100.250 100.550 3.44 3.07 Ba1/BB+ 750 200,000 0.55% N/A
İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21/04/2019 101.850 102.350 4.08 3.71 Ba1/BB+ 500 200,000 0.64% N/A
İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30/04/2020 100.750 101.150 4.66 4.48 Ba1/BB+ 750 200,000 0.75% N/A
İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25/06/2021 99.650 100.100 5.11 4.97 Ba1/BB+ 750 200,000 1.01% N/A
İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06/10/2021 100.500 101.000 5.23 5.08 Ba1/BB+ 750 200,000 1.26% N/A
İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21/04/2022 100.500 101.000 5.37 5.24 Ba1/BB+ 600 200,000 1.67% N/A
İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24/10/2022 99.750 100.250 6.06 5.94 Ba3/BB 1,000 200,000 1.37% N/A
İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10/12/2023 105.300 106.000 6.76 6.62 B1/BB 400 200,000 0.86% N/A
İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25/04/2024 100.700 101.180 5.99 5.90 Ba1/BB+ 1,250 200,000 2.34% N/A
İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 29/06/2028 99.510 99.950 7.11 7.01 B1/BB 500 200,000 3.07% N/A
KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24/04/2020 100.250 100.680 3.39 3.20 Baa3/NA 750 200,000 0.10% N/A KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15/03/2023 104.600 105.100 4.22 4.11 Baa3/NA 750 200,000 0.67% N/A KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26/06/2019 102.050 102.700 3.78 3.35 NA/BBB- 500 200,000 -0.68% N/A
Fiyat Performansı 1A (∆) 1Y(∆)
KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17/02/2026 101.550 102.450 7.34 7.02 NA/BB+ 350 200,000 -1.46% N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12/08/2020 103.180 103.680 3.22 2.48 Baa3/BBB- 450 200,000 -0.48% -0.07%
ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 01/08/2027 91.800 93.000 9.18 8.99 B2/B+ 300 200,000 -1.55% N/A
ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09/05/2020 102.050 102.850 3.36 3.01 Ba1/NA 500 200,000 1.24% N/A
TSKB XS1117601796 USD 5.38 30/10/2019 101.200 101.700 4.70 4.42 Ba1/BB+ 350 200,000 0.20% N/A
TSKB XS1219733752 USD 5.13 22/04/2020 100.650 101.300 4.83 4.54 Ba1/BB+ 350 200,000 0.25% N/A
TSKB XS1412393172 USD 4.88 18/05/2021 99.100 99.750 5.16 4.95 Ba1/BB+ 300 200,000 0.20% N/A
TSKB XS1584113184 USD 7.63 29/03/2027 101.300 101.950 7.26 7.09 B1/BB- 300 200,000 1.30% N/A
TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02/05/2018 100.270 100.630 3.41 2.49 Ba1/BBB- 700 200,000 -0.13% N/A
TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15/10/2025 106.969 107.721 4.68 4.57 Baa3/BBB- 500 200,000 0.85% 10.28%
TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19/06/2019 100.750 101.200 3.24 2.94 NA/BBB- 500 200,000 0.25% N/A TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19/06/2024 101.550 102.100 4.60 4.50 NA/BBB- 500 200,000 1.20% N/A TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24/04/2019 102.050 102.650 3.82 3.38 NA/BBB- 500 200,000 -0.54% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15/04/2018 99.879 100.379 4.08 2.62 Ba1/BB+ 600 200,000 0.13% 1.79%
VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31/10/2018 100.750 101.000 4.12 3.84 Ba1/BB+ 500 200,000 0.10% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17/06/2019 102.150 102.550 2.04 1.77 Ba1/BB+ 500 100,000 0.10% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04/05/2021 100.850 101.350 2.11 1.96 Baa1/NA 500 100,000 0.45% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27/10/2021 99.750 100.250 5.57 5.43 Ba1/BB+ 500 200,000 0.86% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30/05/2022 99.000 99.500 5.88 5.75 Ba1/BB+ 500 200,000 0.20% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01/11/2022 97.600 98.200 6.58 6.43 Ba3/BB 672 200,000 0.21% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03/02/2025 99.800 100.700 6.97 6.51 B1/BB 500 200,000 0.30% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01/11/2027 101.500 102.450 7.62 7.39 B1/BB 228 200,000 -0.25% N/A YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03/12/2018 101.500 101.830 3.67 3.33 Ba1/BBB- 500 200,000 0.10% N/A YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22/10/2019 101.400 101.800 4.33 4.11 Ba1/BBB- 550 200,000 -0.10% N/A YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22/01/2020 98.900 99.300 4.55 4.35 Ba1/BBB- 500 200,000 0.61% N/A
YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06/12/2022 98.350 98.800 5.89 5.78 Ba2/BB+ 1,000 200,000 2.02% N/A
YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24/02/2022 101.400 101.800 5.37 5.26 Ba1/BBB- 600 200,000 1.30% N/A YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 21/06/2024 99.520 99.930 5.94 5.86 Ba1/BBB- 500 200,000 2.44% N/A
YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09/03/2026 106.650 107.350 6.20 5.97 Ba3/BB+ 500 200,000 2.06% N/A
YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06/05/2020 102.099 103.349 7.66 6.96 B2/B 250 200,000 -0.86% -0.91%
ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03/07/2019 99.800 100.150 4.38 4.15 Ba1/BB+ 750 200,000 0.30% N/A ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29/04/2021 98.500 99.000 5.24 5.07 Ba1/BB+ 500 200,000 -0.25% N/A ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03/05/2022 98.550 99.000 5.50 5.38 Ba1/BB+ 600 200,000 0.05% N/A ZİRAAT BANKASI XS1691349010 USD 5.13 29/09/2023 96.500 97.000 5.84 5.74 Ba1/NR 500 200,000 -0.31% N/A
TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 18/10/2024 98.550 98.930 4.75 4.68 Ba1/BBB- 700 200,000 1.23% N/A
Brezilya Ülke Tahvilleri
US105756BT66 BRL 8.50 05/01/2024 101.875 102.500 8.26 8.13 Ba2/BB 3,150 350,000 -0.30% 12.84%
US105756AR10 USD 8.88 15/04/2024 127.300 128.550 3.96 3.77 Ba2/BB 1,029 1,000 -0.74% 4.34%
US105756BV13 USD 4.25 07/01/2025 101.900 102.300 3.94 3.87 Ba2/BB 4,300 200,000 0.44% 8.69%
US105756AE07 USD 10.13 15/05/2027 143.200 144.200 4.46 4.36 Ba2/BB 838 1,000 -0.62% 4.34%
US105756BB58 USD 8.25 20/01/2034 132.000 133.000 5.28 5.20 Ba2/BB 1,502 1,000 1.30% 14.29%
Şirket Tahvilleri
BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 108.850 109.600 7.27 7.13 B2/NA 2,170 200,000 -0.50% 16.57%
BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15/04/2021 106.750 107.500 3.59 3.36 Ba1/BBB- 1,000 200,000 -1.16% 2.15%
BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02/05/2022 106.850 107.600 3.67 3.49 Ba1/BBB- 500 200,000 -0.84% 4.75%
BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03/02/2024 112.500 113.250 4.12 4.00 Ba1/BBB- 750 200,000 -1.75% 8.70%
BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22/05/2024 102.000 102.750 4.39 4.26 Ba1/BBB- 750 200,000 -0.49% 4.08%
CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21/09/2019 93.400 94.900 11.05 10.07 Caa2/B- 750 100,000 -0.64% 13.21%
FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12/05/2024 106.850 107.600 4.03 3.90 Ba1/BBB- 600 2,000 -0.60% 9.03%
ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19/03/2022 105.200 105.950 4.30 4.12 Ba3/BB- 1,250 200,000 -0.52% 4.16%
JBS USA29866AA70 USD 7.75 28/10/2020 101.850 102.850 6.68 6.12 NA/BB- /*- 1,000 200,000 -0.39% -3.69%
MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09/05/2018 102.000 102.750 3.42 1.63 B2/BB- 216 200,000 -3.32% -1.69%
MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24/06/2019 102.900 103.500 4.54 3.43 B2/BB- 660 200,000 -0.58% 1.25%
MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31/01/2023 104.000 104.750 6.27 1.23 B1/BB- 250 200,000 0.48% 0.97%
PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15/03/2019 105.400 106.100 3.46 2.91 Ba3/BB 558 2,000 -0.89% -1.59%
PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27/01/2021 104.100 104.500 3.97 3.83 Ba3/BB 2,713 2,000 -0.76% 5.95%
PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23/05/2021 114.200 114.450 3.93 3.86 Ba3/BB 2,845 2,000 -0.33% 5.25%
PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20/05/2023 99.250 99.750 4.53 4.43 Ba3/BB 3,500 2,000 0.46% 11.52%
PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17/03/2024 106.550 107.050 5.02 4.93 Ba3/BB 2,500 2,000 -0.33% 9.73%
PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07/03/2022 116.200 116.700 1.86 1.75 Ba3/BB 600 100,000 -0.04% 13.81%
PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14/01/2025 110.650 111.150 3.06 2.98 Ba3/BB 800 100,000 -0.14% 17.71%
PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05/06/2115 96.500 97.350 7.10 7.04 Ba3/BB 2,500 2,000 1.85% 19.14%
SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23/01/2021 107.850 108.850 3.21 2.88 Ba1/BB+ 186 100,000 -0.37% 3.70%
VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 108.500 109.250 6.53 6.47 Ba2/BBB- 1,151 200,000 0.74% 17.93%
VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 108.500 109.250 6.53 6.47 Ba2/BBB- 1,151 200,000 0.74% 17.93%
VALE US91911TAM53 USD 4.38 11/01/2022 104.400 104.900 3.22 3.09 Ba1/BBB+ 2,250 2,000 0.10% 4.40%
Rusya Ülke Tahvilleri
XS0504954347 USD 5.00 29/04/2020 105.228 105.478 2.72 2.61 Ba1/BBB- 3,500 100,000 -0.39% -0.84%
XS0971721450 USD 4.88 16/09/2023 108.629 108.941 3.22 3.16 Ba1/BBB- 3,000 200,000 -0.02% 2.97%
XS0088543193 USD 12.75 24/06/2028 173.860 174.260 4.06 4.03 Ba1/BBB- 2,500 10,000 -0.48% 2.88%
XS0971721963 USD 5.88 16/09/2043 115.370 115.870 4.83 4.80 Ba1/BBB- 1,500 200,000 1.15% 4.88%
Şirket Tahvilleri
ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28/04/2021 112.497 113.097 3.78 3.60 Ba1/BB+ 1,000 200,000 -0.33% -0.22%
GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23/04/2019 108.050 108.550 3.18 2.82 Ba1/BBB- 2,250 100,000 -0.65% -4.28%
GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20/03/2020 105.442 106.067 0.95 0.69 Ba1/BBB- 1,000 100,000 0.06% 2.11%
GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07/03/2022 110.882 111.257 3.71 3.62 Ba1/BBB- 1,300 100,000 0.34% 2.19%
GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30/10/2018 102.387 102.887 1.25 0.70 Ba2/BB+ 1,000 100,000 -0.21% -0.75%
GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03/05/2019 104.550 104.750 3.86 3.72 B2/BB 500 200,000 -0.10% -1.41%
GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28/12/2023 103.350 103.800 4.19 3.76 NR/BB 750 200,000 -0.63% N/A
LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24/04/2018 100.230 100.530 2.77 1.96 Ba1/BBB+ 1,500 200,000 -0.15% -0.45%
LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05/11/2019 108.050 108.495 2.86 2.63 Ba1/BBB+ 600 100,000 -0.30% -2.43%
LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09/11/2020 108.375 108.875 3.09 2.92 Ba1/BBB+ 1,000 200,000 -0.19% 0.23%
LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07/06/2022 103.050 103.550 5.87 5.75 Ba1/BBB+ 500 100,000 -8.62% -7.04%
LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24/04/2023 104.100 104.600 3.71 3.61 Ba1/BBB+ 1,500 200,000 0.24% 3.71%
NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14/10/2022 112.880 113.380 3.69 3.59 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.20% 1.92%
PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30/07/2021 82.568 86.568 17.12 15.45 Caa3 /*-/WD 321 200,000 -7.06% -25.45%
ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06/03/2022 100.900 101.400 3.97 3.84 Ba1/WD 2,000 200,000 0.00% 2.38%
RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16/10/2023 112.870 113.620 5.87 5.72 NR/NA 500 200,000 0.34% 5.98%
RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27/10/2022 24.000 29.000 59.69 51.81 NA/NA 545 164,000 N/A -49.47%
SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04/03/2018 98.076 98.473 15.73 13.96 Ba1/BBB- 550 300,000 0.75% N/A
SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28/06/2019 103.032 103.532 3.16 2.83 Ba1/BBB- 1,000 200,000 -0.58% -1.40%
SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16/06/2021 108.249 108.625 3.22 3.11 Ba1/BBB- 1,000 200,000 -0.02% 1.77%
SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29/10/2022 103.980 104.480 4.21 4.10 Ba2/BB+ 2,000 200,000 -0.43% 2.95%
SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23/05/2023 104.460 104.960 4.32 4.22 NA/BB+ 1,000 200,000 -0.08% 6.05%
SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26/02/2024 101.905 102.405 3.87 3.45 NA/BB+ 1,000 200,000 -0.28% 1.40%
VIP XS0643183220 USD 7.50 01/03/2022 114.875 115.375 3.67 3.55 Ba2/BB+ 601 200,000 -0.54% 3.96%
VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21/02/2018 100.330 100.830 1.33 -1.14 NA/BBB- 1,000 100,000 -0.28% -0.66%
VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21/11/2018 100.810 101.310 3.34 2.81 NA/BBB- 850 200,000 -0.39% 0.06%
VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17/10/2022 109.117 109.817 4.82 4.66 Ba3/WD 1,412 200,000 0.10% 3.43%
Venezuella Ülke Tahvilleri
US922646AT10 USD 13.63 15/08/2018 39.500 43.500 223.18 194.45 Caa3/WD 753 1,000 23.44% -52.12%
US922646AS37 USD 9.25 15/09/2027 23.150 24.150 43.00 41.48 Caa3/WD 4,000 1,000 -3.54% -54.83%
US922646BL74 USD 9.38 13/01/2034 21.500 22.500 43.74 41.86 Caa3/WD 1,500 2,000 -4.44% -54.50%
USP17625AB33 USD 9.25 07/05/2028 21.600 22.600 45.09 43.34 Caa3/WD 2,000 100 -6.09% -54.04%
USP17625AC16 USD 12.75 23/08/2022 23.000 24.000 69.65 67.36 Caa3/WD 3,000 100 -4.17% -62.30%
USP17625AD98 USD 11.95 05/08/2031 21.500 22.500 55.43 53.05 Caa3/WD 4,200 100 -6.52% -61.61%
USP17625AE71 USD 11.75 21/10/2026 23.650 24.650 52.19 50.33 Caa3/WD 3,000 100 -1.46% -57.77%
USP97475AN08 USD 7.75 13/10/2019 23.500 24.800 117.40 112.28 Caa3/WD 2,496 100 -6.00% -56.48%
Şirket Tahvilleri
PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17/02/2022 27.500 28.500 64.12 62.28 NA/C 3,000 100 1.85% -54.92%
PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12/04/2027 21.750 22.750 32.23 31.16 NA/C 3,000 400 -9.38% -42.38%
Meksika Ülke Tahvilleri
US91087BAA89 USD 3.60 30/01/2025 101.950 102.350 3.29 3.23 A3/BBB+ 2,473 200,000 0.44% 5.37%
US91086QBF46 USD 4.60 23/01/2046 99.750 100.500 4.62 4.57 A3/BBB+ 3,000 200,000 1.48% 11.76%
Şirket Tahvilleri
BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10/03/2021 109.200 109.950 3.48 3.24 Baa3/BBB- 1,250 150,000 0.00% 4.00%
BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10/04/2024 104.500 105.250 3.57 3.44 A3/A- 750 150,000 0.14% 6.63%
CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15/01/2024 106.750 107.600 3.63 3.48 Baa1/BBB+ 1,250 200,000 -0.14% 7.56%
CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10/12/2019 103.750 104.750 -78.06 -244.06 NA/BB- 618 200,000 0.00% -1.66%
CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11/01/2025 105.150 105.900 4.40 4.04 NA/BB- 1,071 200,000 0.14% 6.75%
CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15/01/2021 105.000 105.850 -6.77 -14.99 NA/BB- 342 200,000 -0.47% -0.47%
CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01/04/2024 105.650 106.400 3.78 3.22 NA/BB- 1,000 200,000 0.14% 5.65%
PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15/03/2023 116.520 116.920 1.80 1.73 Baa3/BBB+ 900 100,000 0.06% 10.71%
PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30/01/2023 97.950 98.450 3.94 3.83 Baa3/BBB+ 2,100 10,000 0.05% 9.44%
PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 101.200 102.450 -9.02 -23.93 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 -0.05% 8.82%
Arjantin Ülke Tahvilleri
US040114GL81 USD 8.28 31/12/2033 116.600 117.600 6.18 6.07 B2/WD 3,966 1 0.73% 12.93%
US040114GK09 USD 2.50 31/12/2038 72.900 73.650 6.44 6.37 B2/WD 5,297 1 1.96% 21.50%
Şirket Tahvilleri
YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 115.800 116.550 5.90 5.78 B2/B 1,500 1,000 0.48% 13.25%
Güney Afrika Ülke Tahvilleri
US836205AN45 USD 5.50 09/03/2020 104.951 105.326 3.19 3.03 Baa3 /*-/BB+ 1,619 100,000 -0.38% -1.57%
US836205AQ75 USD 4.67 17/01/2024 101.534 102.034 4.37 4.28 Baa3 /*-/BB+ 1,500 100,000 0.85% 0.28%
US836205AR58 USD 5.88 16/09/2025 107.864 108.364 4.66 4.58 Baa3 /*-/BB+ 2,000 200,000 1.75% -0.13%
US836205AS32 USD 5.38 24/07/2044 95.997 96.622 5.67 5.62 Baa3 /*-/BB+ 1,000 200,000 3.24% -2.91%
Şirket Tahvilleri
ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01/08/2022 104.641 105.271 4.02 3.87 Baa3/NA 750 1,000 -0.02% 6.78%
ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26/01/2021 98.322 99.072 6.35 6.08 B1 /*-/NA 1,750 200,000 -2.65% -1.06%
ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11/02/2025 100.448 101.448 7.04 6.86 B1 /*-/NA 1,250 200,000 -1.55% 0.44%
TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26/07/2022 97.126 97.776 4.70 4.54 Baa3 /*-/BB+u 1,000 200,000 0.06% 3.18%
ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24/06/2020 101.126 101.751 3.44 3.18 Baa3 /*-/BB+ 500 200,000 0.36% -0.12%
Azerbaycan Ülke Tahvilleri
XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 102.777 103.152 4.24 4.17 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.45% 2.65%
Şirket Tahvilleri
SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13/03/2023 100.588 100.988 4.62 4.54 Ba2/BB+ /*- 1,000 200,000 0.79% 4.78%
SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18/03/2030 110.362 111.162 5.76 5.67 NR/BB+ /*- 750 200,000 1.41% 7.41%
Gürcistan Şirket Tahvilleri
GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 112.000 113.000 4.80 4.57 NA/B+ 500 200,000 0.67% 5.41%
Kazakistan Ülke Tahvilleri
XS1120709669 USD 3.88 14/10/2024 104.281 104.631 3.17 3.12 Baa3/BBB 1,500 200,000 1.03% 3.87%
XS1263054519 USD 5.13 21/07/2025 112.311 112.661 3.28 3.23 Baa3/BBB 2,500 200,000 1.00% 5.46%
XS1120709826 USD 4.88 14/10/2044 106.789 107.539 4.44 4.39 Baa3/BBB 1,000 200,000 2.35% 14.21%
XS1263139856 USD 6.50 21/07/2045 127.844 128.594 4.69 4.65 Baa3/BBB 1,500 200,000 1.94% 13.89%
Şirket Tahvilleri
KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24/05/2023 101.300 101.850 4.35 4.24 NA/BBB- 961 200,000 0.22% 11.31%
KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21/12/2022 99.750 100.500 5.56 -1.14 NA/BB- 750 1 1.53% 30.39%
Yunanistan Ülke Tahvilleri
GR0128010676 EUR 3.00 24/02/2023 97.260 98.960 4.19 3.82 NA/B- 550 1 0.77% 16.46%
GR0128011682 EUR 3.00 24/02/2024 95.029 96.529 4.63 4.34 NA/B- 445 1 0.01% 15.74%
GR0128012698 EUR 3.00 24/02/2025 93.011 94.511 4.93 4.68 NA/B- 424 1 -0.90% 14.93%
GR0128013704 EUR 3.00 24/02/2026 91.694 93.294 5.07 4.82 NA/B- 212 1 -0.71% 14.82%
GR0128014710 EUR 3.00 24/02/2027 90.215 91.815 5.22 4.99 NA/B- 161 1 -1.00% 14.83%
GR0133006198 EUR 3.00 24/02/2028 89.711 91.311 5.21 5.00 NA/B- 183 1 1.03% 18.77%
GR0133007204 EUR 3.00 24/02/2029 86.165 87.765 5.61 5.40 NA/B- 165 1 -0.87% 17.00%
GR0133008210 EUR 3.00 24/02/2030 84.069 85.769 5.79 5.57 NA/B- 165 1 -1.52% 16.28%
GR0133009226 EUR 3.00 24/02/2031 83.077 84.877 5.82 5.60 NA/B- 129 1 -1.28% 17.07%
GR0133010232 EUR 3.00 24/02/2032 82.423 84.223 5.82 5.61 NA/B- 126 1 -0.61% 18.17%
GR0138005716 EUR 3.00 24/02/2033 81.541 83.341 5.84 5.64 NA/B- 147 1 -0.50% 18.52%
GR0138006722 EUR 3.00 24/02/2034 80.834 82.634 5.85 5.66 NA/B- 154 1 -0.34% 19.53%
GR0138007738 EUR 3.00 24/02/2035 80.075 81.975 5.87 5.67 NA/B- 144 1 -0.15% 19.82%
GR0138008744 EUR 3.00 24/02/2036 79.737 81.637 5.85 5.66 NA/B- 166 1 0.48% 21.03%
GR0138009759 EUR 3.00 24/02/2037 79.275 81.275 5.84 5.65 NA/B- 145 1 1.02% 21.64%
GR0138010765 EUR 3.00 24/02/2038 78.938 80.938 5.83 5.64 NA/B- 147 1 1.31% 22.22%
GR0138011771 EUR 3.00 24/02/2039 78.646 80.746 5.81 5.62 NA/B- 135 1 1.32% 21.94%
GR0138012787 EUR 3.00 24/02/2040 78.712 80.812 5.77 5.57 NA/B- 142 1 1.59% 22.59%
GR0138013793 EUR 3.00 24/02/2041 78.671 80.771 5.73 5.55 NA/B- 139 1 1.55% 22.66%
GR0138014809 EUR 3.00 24/02/2042 78.917 81.117 5.68 5.49 NA/B- 164 1 1.86% 22.92%
Çin Şirket Tahvilleri
BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13/11/2024 107.058 107.383 3.83 3.78 Baa3/BBB+ 3,000 200,000 N/A 3.06%
CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04/06/2018 100.500 100.850 5.43 4.69 B1/NA 400 200,000 -0.59% -0.74%
CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10/03/2020 80.000 84.000 18.79 16.26 NA/WD 427 200,000 2.56% 2.56%
CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28/04/2041 128.997 130.289 4.02 3.95 A2/A+ 500 200,000 N/A 8.35%
HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16/01/2020 102.400 102.592 3.30 3.21 Baa1/A 1,200 200,000 N/A -0.69%
IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 103.820 103.920 3.93 3.88 Ba2/NA 2,940 200,000 -0.41% -0.41%
PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03/05/2018 98.750 99.250 7.73 6.42 B3/CCC 485 200,000 -1.00% 1.59%
Hindistan Şirket Tahvilleri
JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12/11/2019 101.750 102.250 3.79 3.53 Ba3/BB 500 200,000 -0.44% 3.56%
RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14/02/2022 108.905 109.158 3.11 3.05 Baa2/NA 1,500 250,000 -0.83% 0.48%
Endonezya Şirket Tahvilleri
PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 107.375 107.875 2.98 2.84 Baa3/BBB- 1,000 200,000 -0.35% 2.26%
Peru Şirket Tahvilleri
UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 104.300 105.300 4.16 3.06 Ba2/NA 625 150,000 1.02% 0.53%
Birleşik Arap Emirlikleri Şirket Tahvilleri (Sukuk)
JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19/06/2019 106.485 107.110 2.63 2.22 Baa2/BBB+ 650 200,000 -0.81% -2.87%
DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20/02/2019 101.130 101.630 3.31 2.89 NA/NA 300 200,000 -0.25% -0.49%
EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18/07/2019 105.702 106.327 2.74 2.35 Baa3/NA 500 200,000 -0.75% -2.80%
DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03/06/2020 99.500 100.000 3.13 2.92 A3/A 750 200,000 0.00% 0.51%
EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18/06/2024 103.625 104.125 3.93 3.84 Baa2/NA 750 200,000 -0.60% 1.59%
ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12/01/2023 101.250 101.750 3.36 3.25 A3/NA 1,250 200,000 -0.25% 2.79%
EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06/02/2025 101.260 102.260 4.29 4.13 NA/NA 536 200,000 -0.82% -0.48%
