VARLIKLAR
Dip Cari Önceki
I- Cari Varlıklar Not Dönem Dönem
(31/03/2009) (31/12/2008)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.690.128,68 5.676.909,52
1- Kasa 14 7.164,02 2.189,92
2- Alınan Çekler - -
3- Bankalar 14 2.268.792,79 3.340.512,56
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -
5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.414.171,87 2.334.207,04
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 88.118.299,35 88.523.678,03
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 3.847.071,98 2.237.598,00
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - -
4- Krediler - -
5- Krediler Karşılığı (-) - -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 84.271.227,37 86.286.080,03
7- Şirket Hissesi - -
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 10.675.105,26 15.440.153,50
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 3.933.657,35 8.460.534,99
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -1.886,89 -6.483,79
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) 12 587.311,09 448.463,25
7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,17 6.156.023,71 6.537.639,05
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 12 81.693,41 361.717,45
1- Ortaklardan Alacaklar 45 10.997,90 295.000,00
2- Đştiraklerden Alacaklar 9.508,35
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 10.937,35
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar 9.627,00 41.350,00
6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar 45 41.133,74 26.599,88
7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) -510,93 -1.232,43
8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
E- Diğer Alacaklar 19.930,00 9.630,00
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 19.930,00 9.630,00
4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 7.141.414,18 3.613.610,82
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 17 7.130.484,59 3.527.006,94
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - -
3- Gelir Tahakkukları 12 10.929,59 86.603,88
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - -
G- Diğer Cari Varlıklar 997.305,77 774.144,43
1- Gelecek Aylar Đhtiyacı Stoklar - -
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 19 996.796,11 774.144,43
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- Đş Avansları 200,00
5- Personele Verilen Avanslar 309,66
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - -
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - -
I- Cari Varlıklar Toplamı 111.723.876,65 114.399.843,75
ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT ANONĐM ŞĐRKETĐ AYRINTILI
SOLO BĐLANÇO
VARLIKLAR
Dip Cari Önceki
II- Cari Olmayan Varlıklar Not Dönem Dönem
(31/03/2009) (31/12/2008)
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1.737.417,95 74.753,54
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12,17 1.737.417,95 74.753,54
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 44.622,55 44.622,55
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -44.622,55 -44.622,55
B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- Đştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar - -
7- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -
8- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
C- Diğer Alacaklar 5.448,38 5.426,65
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 5.448,38 5.426,65
4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 4.2 1.479.683,95 1.479.683,95
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 4.2 -1.479.683,95 -1.479.683,95
D- Finansal Varlıklar 9 2.987.390,94 325.782,81
1- Bağlı Menkul Kıymetler - -
2- Đştirakler 9 687.380,31 325.782,81
3- Đştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -
4- Bağlı Ortaklıklar 9 6.049.375,00 3.749.364,37
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırırmlar - -
9- Diğer Finansal Varlıklar - -
10-Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9 -3.749.364,37 -3.749.364,37
E- Maddi Varlıklar 6 474.223,24 500.535,81
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - -
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - -
4- Makine Ve Teçhizatlar 6 200.806,44 200.806,44
5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 1.905.554,23 1.889.467,98
6- Motorlu Taşıtlar 6 101.699,82 101.699,82
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 15.930,39 15.930,39
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 85.903,38 85.903,38
9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -1.835.671,02 -1.793.272,20
10- Maddi Varlıklara Đlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -
F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.596.443,51 1.734.126,43
1- Haklar - -
2- Şerefiye - -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 2.356.438,79 2.327.907,55
6- Birikmiş Đtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -759.995,28 -593.781,12
7- Maddi Olmayan Varlıklara Đlişkin Avanslar - -
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.169,58 1.169,58
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 1.169,58 1.169,58
2- Gelir Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 0,00 0
1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -
2- Döviz Hesapları - -
3- Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar - -
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 6.802.093,60 2.641.794,82
Varlıklar Toplamı (I+II) 118.525.970,25 117.041.638,57
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dip Cari Önceki
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Not Dönem Dönem
(31/03/2009) (31/12/2008)
A- Finansal Borçlar 65.886,12 0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) - -
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 65.886,12 -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 4.094.253,98 3.770.381,52
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 647.767,41 473.633,83
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 14.580,69 22.323,05
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17,19 1.518.955,11 617.036,48
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 1.928.567,09 2.692.913,17
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 19 -15.616,32 -35.525,01
C- Đlişkili Taraflara Borçlar 19 123.814,57 7.778,48
1- Ortaklara Borçlar 121.363,00
2- Đştiraklere Borçlar 247,80 -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar 1.122,01 7.674,48
6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar 1.081,76 104,00
D- Diğer Borçlar 19 192.646,44 79.985,80
1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -
2- Diğer Çeşitli Borçlar 19 192.646,44 79.985,80
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 5.754.498,16 8.466.984,48
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 17 2.901.581,90 5.504.992,47
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 67.410,80 4.868,35
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - -
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17 2.783.755,78 2.954.444,89
5- Đkramiye Ve Đndirimler Karşılığı - Net - -
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net - -
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 1.749,68 2.678,77
F-Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Đle Karşılıkları 19 374.837,59 772.892,26
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 298.815,08 683.061,30
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 76.022,51 89.830,96
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - -
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - -
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - -
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 143.668,05 158.655,68
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 143.668,05 106.484,86
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
* 3- Maliyet Giderleri Karşılığı - 52.170,82
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 10,19 13.878,05 40.828,38
1- Gelecek Aylara ait Gelirler 10,19 13.878,05 40.828,38
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 6.123,41 16.130,71
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları - -
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 6.123,41 16.130,71
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 10.769.606,37 13.313.637,31
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dip Cari Önceki
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Not Dönem Dönem
(31/03/2009) (31/12/2008)
A- Finansal Borçlar 0,00 0,00
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Çıkarılmış Tahviller - -
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) - -
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 17,19 1.737.417,95 74.753,54
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 17,19 1.737.417,95 74.753,54
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -
C- Đlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00
1- Ortaklara Borçlar - -
2- Đştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar - -
6- Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar - -
D- Diğer Borçlar 0,00 0,00
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - -
2- Diğer Çeşitli Borçlar - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 18 83.875.435,75 79.739.713,49
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 18 83.875.435,75 79.739.713,49
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - -
5- Đkramiye Ve Đndirimler Karşılığı - Net - -
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net - -
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -
F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 0,00 0,00
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 192.049,41 169.872,06
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 192.049,41 169.872,06
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0,00 0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - -
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 85.804.903,11 79.984.339,09
ÖZSERMAYE
Dip Cari Önceki
V- Özsermaye Not Dönem Dönem
(31/03/2009) (31/12/2008)
A- Ödenmiş Sermaye 49.480.921,82 49.480.921,82
1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 55.000.000,00 55.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 2.13 -10.000.000,00 -10.000.000,00
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4.480.921,82 4.480.921,82
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -
B- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00
1- Hisse Senedi Đhraç Primleri - -
2- Hisse Senedi Đptal Karları - -
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -
4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -
5- Diğer Sermaye Yedekleri - -
C- Kar Yedekleri 400.754,58 325.089,55
1- Yasal Yedekler 15 521.610,66 521.610,66
2- Statü Yedekleri - -
3- Olağanüstü Yedekler - -
4- Özel Fonlar (Yedekler) - -
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi 11,15 -120.856,08 -196.521,11
6- Diğer Kar Yedekleri - -
D- Geçmiş Yıllar Karları 0,00 0,00
1- Geçmiş Yıllar Karları - -
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -26.062.349,20 -21.091.369,88
1- Geçmiş Yıllar Zararları -26.062.349,20 -21.091.369,88
F-Dönem Net Karı -1.867.866,43 -4.970.979,32
1- Dönem Net Karı - -
2- Dönem Net Zararı (-) -1.867.866,43 -4.970.979,32
Özsermaye Toplamı 21.951.460,77 23.743.662,17
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 118.525.970,25 117.041.638,57
