AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Mali Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR

(1)

TL TL

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2013) (31/12/2012)

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12,14 67.052.254 77.920.500

1- Kasa 14 4.134 3.287

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar 14 58.055.334 69.058.910

4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 8.946.163 8.074.488

6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 46.623 783.815

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 81.463.315 70.783.267

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 - -

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 230 2.120

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 81.463.085 70.781.147

7- Şirket Hissesi - -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 21.697.101 21.144.987

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 19.457.847 19.183.366

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12 - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2.196.482 1.918.849

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 920.730 830.730

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (877.958) (787.958)

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 201 4.087

1- Ortaklardan Alacaklar 45 - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar 201 1.120

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - 2.967

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 12 121.176 124.146

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 116.457 116.285

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 4.719 7.861

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2.425.572 1.586.863

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 47.5 1.577.442 1.387.446

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - -

3- Gelir Tahakkukları - -

4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 848.130 199.417

G- Diğer Cari Varlıklar 3.081.093 2.863.232

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 9.921 9.921

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35 1.338.830 1.065.118

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 - -

4- İş Avansları 173.439 84.472

5- Personele Verilen Avanslar 1.558.903 1.703.721

6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - -

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - -

I- Cari Varlıklar Toplamı 175.840.712 174.427.082

Bağımsız Denetimden

Geçmiş AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Mali Denetimden Geçmemiş)

VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar

Geçmemiş

(2)

TL TL

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 134.078.859 132.023.434

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 134.078.859 132.023.434

9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -

10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar - -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar 263.223 263.223

1- Bağlı Menkul Kıymetler - -

2- İştirakler - -

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -

7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -

8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -

9- Diğer Finansal Varlıklar 11,45 263.223 263.223

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 6 3.684.513 3.856.136

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - -

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - -

4- Makine Ve Teçhizatlar 6 - -

5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 8.165.755 7.955.927

6- Motorlu Taşıtlar 6 263.786 263.786

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2.258.793 2.254.073

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - -

9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (7.003.821) (6.617.650)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 5.711.745 5.809.655

1- Haklar - -

2- Şerefiye - -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -

6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 12.143.198 11.796.766

7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (6.431.453) (5.987.111)

8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - -

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - -

1-Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2-Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 - -

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 143.738.340 141.952.448

Varlıklar Toplamı (I+II) 319.579.052 316.379.530 II- Cari Olmayan Varlıklar

Geçmemiş

Geçmiş (Bağımsız Mali Denetimden Geçmemiş)

VARLIKLAR

(3)

TL TL

A- Finansal Borçlar - 584.099

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 - 584.099

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -

5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 2.10,13 - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4.769.827 3.934.072

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 1.523.236 1.252.379

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 3.146.082 2.609.467

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 100.509 72.226

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 318.394 584.446

1- Ortaklara Borçlar 19,45 - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar 19 76.992 30.266

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19,45 241.402 554.180

D- Diğer Borçlar 19 2.109.352 1.736.673

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 115.752 70.487

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar

3- Diğer Çeşitli Borçlar 19,47.1 1.993.600 1.666.186

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 8.889.391 10.428.752

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17.15 1.021.201 891.712

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17.15 4.857.543 6.213.615

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17.15 2.646.414 2.984.192

5- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17.15 364.233 339.233

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 2.262.330 1.544.138

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 23.2 628.230 801.066

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 23.1 1.593.390 710.653

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - -

5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - -

6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - -

7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 40.710 32.419

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -

2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3-Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1.264.177 1.756.575

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 2.018 2.073

2- Gider Tahakkukları 23.1 1.262.159 1.754.502

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.387.883 1.278.876

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 21 - -

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - -

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 1.387.883 1.278.876

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 21.001.354 21.847.631 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler

Geçmemiş

Geçmiş

(4)

TL TL

A- Finansal Borçlar - -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 134.078.859 132.023.434

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 134.078.859 132.023.434

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - -

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar

3- Diğer Çeşitli Borçlar - -

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 89.107.423 74.958.704

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17.15 89.107.423 74.958.704

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 510.339 487.455

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22,23.1 510.339 487.455

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 - -

2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 223.696.621 207.469.593

Geçmiş (Bağımsız Mali Denetimden Geçmemiş)

YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler

Geçmemiş

(5)

TL TL

A- Ödenmiş Sermaye 1.1,2.13 237.700.000 219.500.000

1- (Nominal) Sermaye 1.1,2.13 237.700.000 219.500.000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

5-Tescili Beklenen Sermaye - 18.200.000

B- Sermaye Yedekleri - -

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri 1.1 - -

C- Kar Yedekleri 11,16 134.329 65.086

1- Yasal Yedekler - -

2- Statü Yedekleri - -

3- Olağanüstü Yedekler - -

4- Özel Fonlar (Yedekler) - -

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 134.329 65.086

6- Diğer Kar Yedekleri - -

D- Geçmiş Yıllar Karları - -

1- Geçmiş Yıllar Karları - -

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (150.702.780) (109.178.969)

1- Geçmiş Yıllar Zararları (150.702.780) (109.178.969)

F-Dönem Net Karı (12.250.472) (41.523.811)

1- Dönem Net Karı - -

2- Dönem Net Zararı (-) (12.250.472) (41.523.811)

3-Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Net Karı - -

V- Özsermaye Toplamı 74.881.077 68.862.306

Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 319.579.052 298.179.530 V- Özsermaye

Geçmemiş

ÖZSERMAYE

(6)

TL TL

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem (01/01/2013-

31/03/2013) (01/01/2012- 31/03/2012)

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 6.385 27.578

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 71 17.363

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 (265) (22.858)

1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) (265) (209)

1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10,2 - (22.649)

1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - -

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 336 40.221

1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 336 40.236

1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10,2 - (15)

1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-)

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -

1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 6.314 10.215

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - -

3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - -

4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+)

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (8.476) (50.694)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - (56)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - -

1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - -

1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - (56)

1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) - (835)

1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 10,2 - 779

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (8.476) (50.638)

5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 5.1.-Matematik Karşılıklar(-)

5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) 6.Diğer Teknik Giderler

6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) 6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+)

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (2.091) (23.116)

D- Hayat Teknik Gelir 19.172.731 11.782.253

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 16.546.966 10.392.564

1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 24 16.676.791 10.370.431

1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 17.098.615 10.848.134

1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) 10.2 (421.824) (477.703)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (129.825) 22.133

1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (128.758) 33.845

1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10.2 (1.067) (11.712)

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -

1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 2.625.765 1.389.689

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - -

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - -

4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - -

5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - -

E- Hayat Teknik Gider (27.516.910) (19.224.946)

1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1.015.861) (1.424.453)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (1.353.640) (1.593.463)

1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (1.383.535) (1.602.982)

1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10.2 29.895 9.519

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 337.779 169.010

1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 609.284 614.628

1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 10.2 (271.505) (445.618)

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (13.815.695) (6.432.611)

3.1.-Matematik Karşılığı (-) (13.815.695) (6.432.611)

3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (13.026.723) (6.270.857)

3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (788.973) (161.754)

3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) - -

3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)

3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+)

4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17.15 (25.000) (36.043)

5- Faaliyet Giderleri (-) 32 (12.010.786) (10.321.575)

6- Yatırım Giderler (-) (649.568) (1.010.264)

7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - -

8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) (8.344.179) (7.442.693)

(Bağımsız Mali Denetimden Geçmemiş)

I-TEKNİK BÖLÜM

Geçmemiş

Geçmiş

(7)

TL TL

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem (01/01/2013-

31/03/2013)

(01/01/2012- 31/03/2012)

G- Emeklilik Teknik Gelir 980.886 1.401.274

1- Fon İşletim Gelirleri 25 554.426 589.505

2- Yönetim Gideri Kesintisi 25 121.604 332.860

3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 304.856 478.909

4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - -

5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 25 - -

7- Diğer Teknik Gelirler - -

H- Emeklilik Teknik Gideri (4.940.751) (4.657.893)

1- Fon İşletim Giderleri (-) (96.229) (92.252)

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - -

3- Faaliyet Giderleri (-) 32 (4.844.522) (4.565.641)

4- Diğer Teknik Giderler (-) - -

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) (3.959.865) (3.256.619)

Dipnot

Cari Dönem Cari Dönem (01/01/2013-

31/03/2013) (01/01/2012- 31/03/2012)

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (2.091) (23.116)

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (8.344.179) (7.442.693)

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (3.959.865) (3.256.619)

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (12.306.135) (10.722.428)

K- Yatırım Gelirleri 26 1.215.058 1.412.614

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1.067.504 1.379.646

2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - -

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 139.362 (540)

4- Kambiyo Karları 26,36 8.192 33.508

5-İştiraklerden Gelirler - -

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - -

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - -

9- Diğer Yatırımlar - -

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -

L- Yatırım Giderleri (-) (896.725) (758.632)

1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) (60.345) (68.013)

2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - -

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -

4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -

6- Kambiyo Zararları (-) 36 (5.867) (18.978)

7- Amortisman Giderleri (-) 6,8 (830.513) (671.641)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - -

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (262.670) (236.666)

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (220.894) (225.793)

2- Reeskont Hesabı (+/-) - -

3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - -

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - -

7- Diğer Gelir ve Karlar 47.5 37.913 49.754

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.5 (79.689) (60.627)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 47.4 - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı (12.250.472) (10.305.112)

1- Dönem Karı Ve Zararı (12.250.472) (10.305.112)

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - -

3- Dönem Net Kar veya Zararı (12.250.472) (10.305.112)

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

Geçmiş

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

Geçmemiş

I-TEKNİK BÖLÜM

Geçmemiş

(8)

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2013) (31/03/2012)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN

NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 33.612.513 20.032.430

2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -

3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3.573.923 1.703.553 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (17.714.580) (9.138.227)

5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - -

6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (2.429.287) (92.252)

7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 17.042.569 12.505.504

8. Faiz ödemeleri (-) - -

9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (172.836) (121.240)

10. Diğer nakit girişleri 1.533.836 232.975

11. Diğer nakit çıkışları (-) (18.647.742) (15.956.206)

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (244.173) (3.338.967) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı - 94.072

2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6,8 (560.979) (1.477.718)

3. Mali varlık iktisabı (-) (11.391.851) (1.073.369)

4. Mali varlıkların satışı 1.103.787 4.378.333

5. Alınan faizler 1.066.614 1.204.526

6. Alınan temettüler - -

7. Diğer nakit girişleri 1.008.132 1.032.909

8. Diğer nakit çıkışları (-) (1.405.961) (908.307)

9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (10.180.258) 3.250.446 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - -

1. Hisse senedi ihracı 1.1 - -

2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 20 - -

3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - -

4. Ödenen temettüler (-) - -

5. Diğer nakit girişleri -

6. Diğer nakit çıkışları (-) (584.099) -

7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (584.099) - D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 32 (9.774) E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (11.008.498) (98.295) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 77.607.215 54.925.096 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2,12 66.598.717 54.826.801

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Bağımsız Denetimden

Geçmemiş

(9)

(Bağımsız Mali Denetimden Geçmemiş) TL

Sermaye İşletmenin kendi hisse

senetleri (-)

Varlıklarda Değer Artışı

Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamış karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (+/-)

Toplam

ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(31/12/2012) 237.700.000 65.086 (41.523.811) (109.178.969) 87.062.306

II - Muhasebe politikasında değişiklikler - -

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2013) 237.700.000 - 65.086 - - - - - (41.523.811) (109.178.969) 87.062.306 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - -

1- Nakit -

2- İç kaynaklardan -

B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve

kayıplar 69.243 69.243

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) -

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar -

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı (veya zararı) (12.250.472) (12.250.472)

I -Dağıtılan Temettü -

J -Yedeklere Transfer 41.523.811 (41.523.811) -

K -Diğer yedekler

IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2013)

(III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) 237.700.000 - 134.329 - - - - - (12.250.472) (150.702.780) 74.881.077

CARİ DÖNEM -

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(31/12/2011) 185.000.000 (11.976) (34.596.902) (74.582.067) 75.809.055

II - Muhasebe politikasında değişiklikler -

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2012) 185.000.000 - (11.976) - - - - - (34.596.902) (74.582.067) 75.809.055 A- Sermaye artırımı (A1+A2) - - - - - - - - - - -

1- Nakit -

2- İç kaynaklardan -

B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve

kayıplar 15.830 15.830

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) -

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar -

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı (10.305.112) (10.305.112)

I-Dağıtılan Temettü -

J -Yedeklere Transfer 34.596.902 (34.596.902) -

K -Diğer yedekler -

II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2012) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)

185.000.000 - 3.854 - - - - - (10.305.112) (109.178.968) 65.519.774 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU