ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. 7- Şirket Hissesi - -

(1)

TL Bağımsız Denetimden

Geçmemiş Bağımsız Denetimden

Geçmiş Cari Dönem

(31/03/2009) (31/12/2008)

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 71.409.962 75.248.958

1- Kasa Mad.14 22.579 14.634

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar Mad.14 34.470.498 41.720.390

4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.408) (43.473)

5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 36.960.293 33.557.407

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.001.684.549 1.948.984.070

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Mad.11 274.649.333 285.999.806

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Mad.11 109.878.119 79.569.547

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Mad.11 1.624.166.186 1.590.423.806

7- Şirket Hissesi - -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Mad.11 (7.009.089) (7.009.089)

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1.458.562.365 1.330.947.030

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Mad.2.1.2.c 8.442.359 8.588.108

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Mad.12 (229.243) (230.679)

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Mad.12 1.450.349.249 1.322.589.601

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Mad.12 104.297 104.297

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Mad.12 (104.297) (104.297)

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar Mad.12 87.031 104.680

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar Mad.12 87.031 104.680

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 3.653.176 3.596.867

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 30.968 28.658

4- Diğer Çeşitli Alacaklar Mad.47.1 3.622.208 3.568.209

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Mad.4.2. 5.418.465 2.796.578

1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2.720.798 2.673.256

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 121.360 101.700

3- Gelir Tahakkukları 2.576.307 21.622

G- Diğer Cari Varlıklar Mad.4.2. 15.191.584 8.123.784

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 113.173 177.635

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 15.075.605 7.944.521

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

4- İş Avansları - -

5- Personele Verilen Avanslar 2.805 1.628

6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 1 -

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - -

I- Cari Varlıklar Toplamı 3.556.007.132 3.369.801.967

VARLIKLAR

I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

AYRINTILI SOLO BİLANÇO

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

1

(2)

(31/03/2009) (31/12/2008)

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar - -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar 3.962.193 3.962.193

1- Bağlı Menkul Kıymetler - -

2- İştirakler Mad.9,45d 3.962.193 3.962.193

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -

7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -

8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -

9- Diğer Finansal Varlıklar

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 22.537.063 22.775.272

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Mad.7 25.873.087 25.873.087

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 1.755.973 1.749.101

4- Makine Ve Teçhizatlar Mad.6 3.170.516 3.091.022

5- Demirbaş Ve Tesisatlar Mad.6 1.693.632 1.659.446

6- Motorlu Taşıtlar Mad.6 574.617 579.920

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Mad.6 1.470.784 1.459.103

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Mad.6 1.308.129 1.339.567

9- Birikmiş Amortismanlar (-) Mad.6 (13.309.675) (12.975.974)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 1.514.828 1.624.290

1- Haklar Mad.8 3.979.275 3.912.241

2- Şerefiye - -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -

5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - -

6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (2.464.447) (2.287.951)

7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - -

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Mad.4.2. 5.165 13.778

1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 5.165 13.778

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 1.736.549

1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2- Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları Mad 21 1.627.583 1.736.549

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 29.646.832 30.112.082

Varlıklar Toplamı (I+II) 3.585.653.964 3.399.914.049

Dipnot VARLIKLAR

II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

AYRINTILI SOLO BİLANÇO

2

(3)

Geçmiş

Cari Dönem Cari Dönem

(31/03/2009) (31/12/2008)

A- Finansal Borçlar - -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar Mad.43 767 921

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) (767) (921)

4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -

5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Mad.19 1.484.806.382 1.352.144.991

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 1.339.806 237.221

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 474.102 459.160

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 1.482.992.474 1.351.448.610

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -

C-İlişkili Taraflara Borçlar Mad.19 19.666 1.664

1- Ortaklara Borçlar 19.040 1.664

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 626 -

D- Diğer Borçlar Mad.19 15.681.192 8.078.844

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 186.935 160.323

2- Diğer Çeşitli Borçlar Mad.47.1 15.494.257 7.918.521

3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları Mad.4.1.2.4. 1.719.384.970 1.669.840.334

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 5.500.723 6.559.973

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 1.657.419.372 1.608.158.447

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 56.443.840 55.102.808

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net

6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - -

7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 21.035 19.106

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları Mad.4.2. 20.746.494 15.250.845

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 20.443.208 3.722.826

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 531.551 489.023

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 51 51

5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Mad.35 6.237.000 14.405.000

6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) Mad.35 (6.465.316) (3.366.055)

7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3- Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Mad.4.2. 2.134.417 1.799.986

1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 988.623 886.736

2- Gider Tahakkukları Mad.23 1.145.794 913.250

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42 42

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 42 42

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - -

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3.242.773.163 3.047.116.706 III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

3

(4)

(31/03/2009) (31/12/2008)

A- Finansal Borçlar - -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - -

2- Diğer Çeşitli Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları - -

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - -

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net - -

7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.919.927 2.857.469

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı Mad.22 2.919.927 2.857.469

2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -

2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2.919.927 2.857.469

IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO

4

(5)

(31/03/2009) (31/12/2008)

A- Ödenmiş Sermaye 250.000.000 250.000.000

1- (Nominal) Sermaye Mad.1.1, 15 250.000.000 250.000.000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

B- Sermaye Yedekleri - -

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri - -

C- Kar Yedekleri Mad.2.13 61.821.295 41.856.276

1- Yasal Yedekler 45.102.324 39.338.458

2- Statü Yedekleri 17.783.838 13.890.692

3- Olağanüstü Yedekler 4.821.283 4.777.123

4- Özel Fonlar (Yedekler) - -

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (5.886.150) (16.149.997)

6- Diğer Kar Yedekleri - -

D- Geçmiş Yıllar Karları 4.776.652 5.138.865

1- Geçmiş Yıllar Karları Mad.2.1.1.a 4.776.652 5.138.865

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -

1- Geçmiş Yıllar Zararları - -

F-Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 39.495 -

1- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 39.495 -

G-Dönem Net Karı 23.323.432 52.944.733

1- Dönem Net Karı 23.323.432 52.944.733

2- Dönem Net Zararı (-) - -

Özsermaye Toplamı 339.960.874 349.939.874

Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 3.585.653.964 3.399.914.049

Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ÖZSERMAYE V- ÖZSERMAYE

5

(6)

Geçmemiş

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

01/01/2009-31/03/2009 01/01/2008-31/03/2008

A- Hayat Dışı Teknik Gelir Mad.5 86.558 (164.898)

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 86.558 (164.928)

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Mad.24 27.143 41.093

1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 42.325 55.198

1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) Mad.10.2 (15.182) (14.105)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 59.415 19.937

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 58.326 11.443

1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.089 8.494

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - (225.958)

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - (225.958)

1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri - 30

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - -

3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - -

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) Mad.5 (73.918) (248.660)

1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 7.041 (41.071)

1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - (2.000)

1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (40.415) (2.000)

1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 40.415 -

1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 7.041 (39.071)

1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 7.041 (39.071)

1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (578) (4.001)

4- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (80.381) (203.588)

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 12.640 (413.558)

D- Hayat Teknik Gelir Mad.5 178.837.165 167.191.911

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 98.755.696 91.827.124

1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Mad.24 97.755.861 91.853.057

1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 99.132.549 92.577.570

1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) Mad.10.2 (1.376.688) (724.513)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 999.835 (25.933)

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 545.089 (366.869)

1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 454.746 340.936

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -

1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 80.030.594 75.325.486

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - -

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 50.875 39.301

E- Hayat Teknik Gider Mad.5 (174.508.629) (166.493.442)

1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (125.316.635) (105.430.522)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (123.826.497) (101.861.290)

1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (123.919.634) (101.871.892)

1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Mad.10.2 93.137 10.602

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.490.138) (3.569.232)

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (1.539.314) (3.649.232)

1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 49.176 80.000

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (38.663.132) (50.212.434)

3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) (38.856.001) (50.208.804)

3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 192.869 (3.630)

4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçelerİçin Ayrılan KarşılıklardaDeğişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak)(+/-) - -

4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-) - - 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (1.351) (6.210)

6- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (10.527.511) (10.844.276)

7- Yatırım Giderleri (-) - -

8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - -

9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 4.328.536 698.469

G- Emeklilik Teknik Gelir Mad.25,5 18.219.701 13.981.962

1- Fon İşletim Gelirleri 8.315.675 5.750.507

2- Yönetim Gideri Kesintisi 4.608.725 4.013.951

3- Giriş Aidatı Gelirleri 5.236.382 3.294.340

4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 45.145 916.503

5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -

7- Diğer Teknik Gelirler 13.774 6.661

H- Emeklilik Teknik Gideri Mad.5 (14.310.852) (14.062.182)

1- Fon İşletim Giderleri (-) (1.737.995) (1.186.423)

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - -

3- Faaliyet Giderleri (-) Mad.32 (12.411.662) (12.735.008)

4- Diğer Teknik Giderler (-) (161.195) (140.751)

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) 3.908.849 (80.220)

I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot

AYRINTILI SOLO GELİR TABLOSU

6

(7)

Geçmemiş

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

01/01/2009-31/03/2009 01/01/2008-31/03/2008

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 12.640 (413.558)

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 4.328.536 698.469

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik 3.908.849 (80.220)

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 8.250.025 204.691

K- Yatırım Gelirleri 22.252.174 12.012.206

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 3.594.186 1.142.206

2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 5.106.158 2.429.464

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 11.993.582 4.581.098

4- Kambiyo Karları Mad.36 465.219 392.286

5- iştiraklerden Gelirler Mad.26 260.891 2.630.788

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Mad.7 576.148 511.661

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 8.341 4.189

9- Diğer Yatırımlar 247.649 320.514

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -

L- Yatırım Giderleri (-) (1.725.958) (1.194.211)

1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) (395.926) (244.579)

2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - (40.125)

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (580.792) (245.412)

4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -

6- Kambiyo Zararları (-) Mad.36 (177.687) (140.228)

7- Amortisman Giderleri (-) Mad.6 (571.553) (523.867)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - -

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 784.191 (349.375)

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (94.930) 107.841

2- Reeskont Hesabı (+/-) - -

3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) Mad.21 955.219 (465.156)

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - -

7- Diğer Gelir ve Karlar 2 114.767

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (76.100) (106.827)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı Mad.37 23.323.432 8.755.311

1- Dönem Karı Ve Zararı 29.560.432 10.673.311

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) Mad.35 (6.237.000) (1.918.000)

3- Dönem Net Kar veya Zararı 23.323.432 8.755.311

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

Dipnot II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

AYRINTILI SOLO GELİR TABLOSU

7

(8)

ÖNCEKİ DÖNEM Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon

Yabancı Para Çevrim

Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamış karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)

Toplam

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 175.000.000 - 20.268.338 - - 36.390.595 10.537.635 56.507.949 45.481.212 5.030.498 349.216.227 II - Muhasebe politikasında değişiklikler - - - - - - - - - - - III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2008) 175.000.000 - 20.268.338 - - 36.390.595 10.537.635 56.507.949 45.481.212 5.030.498 349.216.227 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Artışı - - (30.260.478) - - - - - - - (30.260.478) E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - - - - I -Dağıtılan Temettü - - - - - - - - (36.037.028) - (36.037.028) J- Yedeklere Transfer - - - - - 2.947.863 3.353.057 3.143.264 (688.873) - 8.755.311 IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 175.000.000 - (9.992.140) - - 39.338.458 13.890.692 59.651.213 8.755.311 5.030.498 291.674.032

CARİ DÖNEM

Sermaye İşletmenin kendi hisse senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

Yabancı Para Çevrim

Farkları

Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamış karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)

Toplam

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) 250.000.000 - (16.149.997) - - 39.338.458 13.890.692 4.777.123 52.944.733 5.138.865 349.939.874 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Artışı - - 10.263.847 - - - - - - - 10.263.847 E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - (362.213) (362.213) G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 23.323.432 - 23.323.432 I -Dağıtılan Temettü - - - - - - - - (43.204.066) - (43.204.066) J- Yedeklere Transfer - - - - - 5.763.866 3.893.146 83.655 (9.740.667) - - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2009) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 250.000.000 - (5.886.150) - - 45.102.324 17.783.838 4.860.778 23.323.432 4.776.652 339.960.874 AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL)

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

8

(9)

Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (01/01 – 31/03/2009) A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN

NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 121.706.401

2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 14.942

3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 22.148.230

4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (135.474.070)

5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) -

6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (14.455.046)

7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (6.059.543)

8. Faiz ödemeleri (-) -

9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (14.405.000)

10. Diğer nakit girişleri 23.453.736

11. Diğer nakit çıkışları (-) (10.239.733)

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (7.250.540)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı 13.179

2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (170.001)

3. Mali varlık iktisabı (-) 50.696.283

4. Mali varlıkların satışı -

5. Alınan faizler (5.431.839)

6. Alınan temettüler -

7. Diğer nakit girişleri 1.297.357

8. Diğer nakit çıkışları (-) 216.759

9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 46.621.738

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı -

2. Kredilerle ilgili nakit girişleri -

3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (433)

4. Ödenen temettüler (-) (43.204.066)

5. Diğer nakit girişleri -

6. Diğer nakit çıkışları (-) -

7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (43.204.499)

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ

E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (3.833.301)

F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 74.947.524

G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) Mad. 14 71.114.223

NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

9

(10)

KAR DAĞITIM TABLOSU* (TL) Bağımsız Denetimden Geçmemiş

I. DÖNEM KARARININ DAĞITIMI Cari Dönem

1.1. DÖNEM KARI

1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KARI (1.1 – 1.2)

1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE

1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) 1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine 1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine 1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.14 DİĞER YEDEKLER 1.15 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (*) Ara döneme ilişkin olarak dağıtılacak kar payı bulunmamaktadır.

10