Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200
2.400 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes)
AKSA 34,02 0,94 33,78 - 34,3 35,04 33,18
CIMSA 34,12 0,88 33,9 - 34,32 35,14 33,24
MPARK 31,82 0,57 31,6 - 31,94 32,80 30,98
TCELL 19,21 1,07 19,08 - 19,31 19,75 18,68
Geçen haftaya jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi’nde hafta boyunca jeopolitik gelişmeler ve bu konudaki haber akışları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Pazartesi günü yaşanan satışların ardından haftanın ilerleyen bölümünde risklerin yatışmasına bağlı olarak toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi’nde perşembe günü yeniden ön plana çıkan risklere bağlı olarak satışlar hız kazandı. Cuma gün kapanışa doğru gelen alımlarla BIST-100 Endeksi haftayı %0,91 oranında kayıpla 2.032,44 puandan tamamladı. Rusya – Ukrayna konusundaki gelişmeler küresel risk iştahının ve endeksin seyri üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Gelişmelere bağlı olarak volatilitenin yüksek seyredebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yukarı yönlü hareketlerde 2.050 – 2.067 aralığını kısa vadede ilk güçlü direnç bölgesidir. Endekste yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması ve yükselişlerin devamlılığı açısından bu bölge üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 2.067 üzerinde 2.100 ve devamında 2.150 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 2.025 civarı ile 2.000 puan seviyesi kısa vadeli önemli destek noktalarıdır. Kabaca 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 2.000 seviyesi altında olası kapanışlarda satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda 1.965 – 1.930 ve 1.880 seviyeleri sırasıyla destek olarak izlenecektir.
BIST-100 Teknik Görünüm BIST-100 Günlük Grafik
100,0 150,0 200,0 250,0 300,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
AKSA BİST-100
50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
CIMSA BİST-100
✓ AKSA’da fiyatlama, geçen hafta açıklanan finansal sonuçların da etkisi ile 17 Aralık 2021 tarihinden başlayan kısa vadeli düşüş trendinin üzerine yerleşti. Son üç işlem gününde yaşanan yükselişlere artan işlem hacminin eşlik etmesi ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkılması ile yeni haftada bu pozitif görünümün devamı beklenebilir.
✓ CIMSA’da fiyatlama, 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar üzerinde seyretmekte; 100 günlük basit hareketli ortalama ise orta–uzun vadede destek olarak çalışmaktadır. 20 Aralık 2021 tarihinden başlayan kısa vadeli düşüş trendi üzerinde hareket eden hissede, RSI(14) 50 referans seviyesi üzerinde olup yeni haftada yükseliş hareketleri ivmelenebilir.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
33,78 - 34,3 35,04 33,18 2,94% -2,53%
Aksa (AKSA)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
33,9 - 34,32 35,14 33,24 3,02% -2,55%
Çimsa (CIMSA)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
✓ MPARK’da uzun vadeli yükseliş trendinin korunduğunu, kısa vadede ise 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar altında fiyatlandığını görüyoruz. Hissede fiyatlama 40,48–28,96 arası çizilen fibonaccinin
%23,6 düzeltme seviyesi üzerinde bulunmakta olup, bu hafta 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların geçtiği bölgelere doğru alımlar görülebilir.
✓ TCELL’de cuma günü hacimli alışlar görülürken, fiyatlama ise 50 günlük basit hareketli ortalama üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Son dönemlerdeki sıkışma alanı içerisinde hareket eden hissede kısa ve uzun vadeli basit ortalamalar üzerindeki fiyatlamalar ile yukarı yönlü eğilimler ivmelenebilir.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
MPARK BİST-100
50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
TCELL BİST-100
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
31,6 - 31,94 32,80 30,98 3,24% -2,49%
MLP Sağlık (MPARK)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
19,08 - 19,31 19,75 18,68 2,89% -2,68%
Turkcell (TCELL)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
