Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200
2.400 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes)
ECZYT 43,94 0,88 43,76 - 44,1 45,22 42,86
PETKM 8,14 1,19 8,1 - 8,18 8,38 7,93
KRVGD 10,96 0,71 10,9 - 10,99 11,26 10,67
OTKAR 418,20 0,84 416,1 - 419,9 430,00 406,90
Küresel hisse piyasalarında son haftalarda jeopolitik risklerin etkisiyle satış baskısı ön plana çıkarken, geçen hafta haber akışlarının etkisiyle zaman zaman toparlanma çabasının etkili olduğu görüldü. Borsa İstanbul cephesindeki ise son iki haftalık periyotta yurt dışına kıyasla pozitif bir ayrışmanın etkili olduğu ve yukarı yönlü bir seyrin kaydedildiği görülüyor. BIST-100 Endeksi etkili olan alımlarla haftayı %3,17 oranında yükselişle 2.053,85 puandan tamamladı. Küresel çapta jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Risk iştahındaki ve endekste toparlanmanın devamında 2.067 seviyesi ilk önemli direnç konumundadır. Son aylarda ve geçen hafta güçlü bir direnç olarak çalışan 2.067 seviyesinin aşılması ve üzerinde kapanışların yaşanması yükselişlerin devamlılığı açısından kritik önemdedir. Bu seviye üzerinde alımların gücünü koruyabileceği endekste 2.100 – 2.150 aralığı teknik olarak hedeflenebilir. Gelişmelere bağlı olarak endekste satışların yeniden gündeme gelmesi halinde ise 2.040 – 2.025 aralığı ile devamında 2.010 – 1.985 aralığı destek bölgeleri olarak takip edilecektir. Özellikle 2.000 puan altına sarkılması ve 1.985 seviyesi altında kapanışların gündeme gelmesi halinde satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda 1.945 – 1.880 ve 1.827 seviyeleri gündeme gelebilir.
BIST-100 Teknik Görünüm BIST-100 Günlük Grafik
50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
ECZYT BİST-100
60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
PETKM BİST-100
✓ ECZYT’de haftalık kapanış 21 günlük basit ortalama üzerinde gerçekleşti. Cuma günkü alımlar artan işlem hacmi ile desteklenirken, 200 günlük basit ortalamanın üzerinde iki iş günü gerçekleşen kapanışın görünümü pozitif kıldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda yeni haftada yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyoruz.
✓ PETKM’de fiyatlama 24 Şubat 2022 tarihindeki boşluklu düşüşten sonra kısa vadeli yükseliş eğiliminde sürdüğünü görüyoruz. Hissede fiyatlama 21 günlük basit ortalama üzerinde. RSI (14) göstergesi günlük grafikte 50 referans seviyesi üzerinde hareket ediyor. Yeni haftada kısa vadeli yükseliş trendinin devamı gelebilir.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
43,76 - 44,1 45,22 42,86 2,94% -2,44%
Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
8,1 - 8,18 8,38 7,93 2,95% -2,58%
Petkim (PETKM)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
✓ KRVGD’de 24 şubat 2022 tarihindeki boşluklu düşüşten sonra toparlanma eğilimi hakim. Gün altı periyotlarda sıkışma alanı içerisindeki hareket eden hissede, indikatörlerde ivmelenme eğilimleri mevcut. Bu bağlamda yeni haftada tepki hareketlerinin görülebileceğini düşünüyoruz.
✓ OTKAR, kısa ve uzun vadeli basit ortalamaların üzerinde hareket ediyor. Cuma günü gelen alımlar son dönemdeki işlem hacmi ortalamasının üzerinde artan işlem hacmi ile desteklendiğini görüyoruz. Günlük grafikte CCI(20) 0 seviyesi üzerinde, RSI(14) ise 50 referans seviyesi üzerinde bulunmakta. Yeni haftada yükseliş hareketleri devam edebilir.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
KRVGD BİST-100
50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
OTKAR BİST-100
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
10,9 - 10,99 11,26 10,67 2,88% -2,51%
Kervan Gıda (KRVGD)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
416,1 - 419,9 430,00 406,90 2,87% -2,66%
Otokar (OTKAR)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı yilmaz.altun@gedik.com
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.