Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600
2.800 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes) CLEBI 268,10 1,24 267,6 - 269,5 277,00 261,80
EKGYO 2,62 1,46 2,61 - 2,63 2,70 2,55
SISE 21,90 1,26 21,86 - 22 22,70 21,30
TKFEN 20,44 1,21 20,4 - 20,54 21,10 19,96
Yurt dışında kayıpların derinleştiği perşembe günü endekste etkili olan sert satışlarla hafta içerisinde destek olarak çalışan 22 günlük basit hareketli ortalamanın (2.508) ve 2.480 seviyesinin altındaki seviyelerin test edildiği görüldü. Ancak cuma günü yurt dışındaki toparlanmanın katkısıyla endekste etkili olan alımlarla yeniden 22 günlük ortalaması üzerine çıkan ve kayıplarını büyük oranda geri alan BIST-100 Endeksi haftayı
%0,38 oranında sınırlı bir kayıpla 2.533,33 puandan tamamladı.
Küresel çaptaki gelişmeler ve yurt dışı hisse piyasalarındaki seyir endeksin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğinden yakından izlenecektir. BIST-100 Endeksi’nde toparlanmanın devamında 2.544 ve 2.562 seviyeleri izleyeceğimiz ilk direnç noktalarıdır. 2.562 seviyesi aşılmadan yaşanabilecek yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceğini ve bu seviye geçilmeden yükselişlere karşı temkinli yaklaşılması gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Ancak 2.562 üzerinde tutunma sağlanabilirse alımların güç kazanabileceği endekste 2.600 ve devamında tarihi zirvenin bulunduğu 2.684 seviyesine doğru bir fiyatlama yaşanabilir. Teknik indikatörlerde zayıflamanın görüldüğü endekste aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük ortalama (2.508) ve 2.480 seviyelerini önemli destek noktaları olarak takip edeceğiz. 2.480 seviyesi altındaki kapanışlarda teknik görünümdeki zayıflamanın derinleştiği ve satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 2.400 puan altına sarkan bir fiyatlama söz konusu olabilir. Son olarak son haftalarda endekste gün içi artış kaydeden volatiliteye karşı da dikkatli olunması önem taşımaktadır.
BIST-100 Teknik Görünüm BIST-100 Günlük Grafik
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
CLEBI BİST-100
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
EKGYO BİST-100
✓ Son dönemde sıkışma alanı içerisinde hareket eden CLEBI’de, 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar üzerinde fiyatlama devam ediyor. RSI(14) indikatörü 50 referans seviyesi üzerinde tutunurken, cuma günü yaşanan alıcılı seyrin yeni haftada da devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
✓ EKGYO’da geçen hafta yatay ve kararsız seyirler izlendi. Haziran ayı başından itibaren düşüş eğiliminin hakim olduğu EKGYO’da, işlem hacminin de düşüş eğilimi göstermesini pozitif olarak değerlendiriyor, yeni haftada tepki hareketlerinin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar 267,6 - 269,5 277,00 261,80 3,15% -2,51%
Çelebi (CLEBI)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
2,61 - 2,63 2,70 2,55 3,05% -2,67%
Emlak Konut GMYO (EKGYO)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
✓ 21 günlük basit hareketli ortalamanın destek olarak çalıştığı SISE’de, yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Son dönemde görülen düzeltme hareketleri sonrası cuma günü görülen alıcı seyirler sonrası yeni haftada yükseliş eğilimleri tekrar ağırlık kazanabilir.
✓ TKFEN’de son iki iş gününde görece artan işlem hacmi ile desteklenen yükseliş hareketlerini pozitif olarak değerlendiriyoruz.
Mayıs ayı başından itibaren dalgalı ve yatay bir görünüm sergileyen TKFEN’de, bu yatay seyir üzerinde fiyatlamaların ivmelenebileceğini değerlendiriyoruz.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
SISE BİST-100
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
TKFEN BİST-100
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
21,86 - 22 22,70 21,30 3,51% -2,87%
Şişe Cam (SISE)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
20,4 - 20,54 21,10 19,96 3,08% -2,49%
Tekfen Holding (TKFEN)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı yilmaz.altun@gedik.com
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
