Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600
2.800 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes)
DOHOL 3,81 1,30 3,79 - 3,83 3,93 3,71
BRISA 33,76 1,05 33,6 - 33,94 34,84 32,86
MPARK 30,50 0,77 30,34 - 30,66 31,50 29,68
SELEC 13,39 0,78 13,32 - 13,46 13,83 13,05
Son dönemde teknik görünümünde zayıflamanın gözlendiği BIST-100 Endeksi’nde, geçen hafta ortasında küresel çapta zayıflayan risk iştahı ve yurt dışı piyasalarda yaşanan satış baskısına bağlı olarak aşağı yönlü bir fiyatlama etkili oldu.
Perşembe günü yaşanan sert satışlarla BIST-100, orta vadede önemli bir destek olarak takip ettiğimiz 2.400 seviyesi altına sarkarak 2.361 seviyesini test etti. Cuma günü yurt dışı piyasalarda Powell’ın açıklamalarının etkisiyle yükselişler gözlenirken, risk iştahındaki iyileşme BIST-100 Endeksi’nde de toparlanmayı beraberinde getirdi. Cuma günkü alımlara rağmen hafta ortasındaki satışların etkisiyle BIST-100 Endeksi haftayı
%1,61 oranında kayıpla 2.419,23 puandan tamamladı. Küresel çaptaki gelişmelerin yakından takip edileceği ve teknik indikatörlerde zayıflamanın gözlendiği BIST-100’de 2.400 seviyesini yakından izlemeye devam edeceğiz. 2.400 seviyesi altında satışların devam edebileceği endekste geçen hafta test edilen 2.361 seviyesinin de altına sarkılması halinde satışlar hız kazanabilir. Bu durumda sırasıyla 2.308 – 2.261 ve 2.203 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 2.300 puan altında 2.200 seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme yaşanabilir. Risk iştahı ve piyasalarda toparlanma eğiliminin yeni haftada devam etmesi halinde ise 2.430 ve 2.465 seviyeleri kısa vadeli ara direnç konumunda olup, bu seviyeler üzerinde 2.500 seviyesi önem kazanacaktır. Güçlü bir direnç noktası olarak takip ettiğimiz 2.500 seviyesi üzerinde tutunmanın sağlanması halinde yükselişlerin ve teknik görünümün güç kazanabileceği endekste zirvenin bulunduğu 2.562 seviyesi test edilebilir.
BIST-100 Teknik Görünüm BIST-100 Günlük Grafik
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
DOHOL BİST-100
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri BRISA BİST-100
✓ DOHOL’da cuma günü artan işlem hacmi ile alımların ivmelendiği ve haftayı 21 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kapattığını gördük. Geçen hafta XU100 endeksinden pozitif ayrışan hissede yeni haftada yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
✓ BRISA’da 21 günlük basit hareketli ortalamanın destek olarak çalıştığını görüyoruz. Geçen hafta da fiyatlamaların bu ortalama üzerinde kaldığı görüldü. Cuma günü alıcılı kapanan hissede, yükseliş eğiliminin yeni haftada da devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
3,79 - 3,83 3,93 3,71 3,15% -2,62%
Doğan Holding (DOHOL)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
33,6 - 33,94 34,84 32,86 3,17% -2,69%
Brisa (BRISA)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
✓ 20 Nisan 2022 tarihinden itibaren kısa vadeli düşüş eğiliminin hakim olduğu MPARK’da, uzun vadede 200 günlük basit hareketli ortalamanın destek olarak çalıştığı görülüyor. Geçen hafta 200 günlük basit hareketli ortalamadan tepki veren hissede yeni haftada tepki hareketlerinin devamının gelebileceğini değerlendiriyoruz.
✓ Geçen haftanın son üç işlem gününde yükseliş eğilimine artan işlem hacminin eşlik ettiğini görüyoruz. RSI(14) indikatörü günlük grafikte aşırı alım bölgesine girdiği görülüyor. Kısa ve uzun vadeli basit hareketli ortalamalar üzerinde fiyatlanan SELEC’te, kısa vadedeki güçlü momentumun yeni haftada devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
MPARK BİST-100
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
SELEC BİST-100
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
30,34 - 30,66 31,50 29,68 3,28% -2,69%
MLP Sağlık (MPARK)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar 13,32 - 13,46 13,83 13,05 3,29% -2,54%
Selçuk Ecza Deposu (SELEC)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı yilmaz.altun@gedik.com
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
