KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013

(1)

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

(2)

- 3 -

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

SONUÇLARI 4

A- Bütçe Giderleri

5-11

B- Bütçe Gelirleri

11

C- Finansman

12 II. OCAK–HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN

FAALİYETLER 13-19

III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN

BEKLENTİLER VE HEDEFLER 20

A- Bütçe Giderleri

21-22

B- Bütçe Gelirleri

23

C- Finansman

23 IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER 24-25

Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1) 26

Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2) 27

(3)

- 4 -

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE

UYGULAMA SONUÇLARI

(4)

- 5 - A- BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemize 2012 yılı için 48.421.000 TL ödenek verilmiş olup, 2012 yılında %94,59’luk oran ile toplam 45.801.323,69 TL’lik gider gerçekleşmiştir. 2012 yılı ilk altı ayında toplam 19.655.021,33 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 40,57 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı için ise toplam 55.491.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 44,47 lik oran ile toplam 24.681.074,16TL lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2012 – 2013 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2012 -2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri

2012 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

2013 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

Personel Giderleri 9.833.378,41 11.681.873,61

Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri 1.491.804,87 1.756.571,83

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.203.247,57 3.486.760,04

Cari Transferler 309.713,49 458.919,45

Sermaye Giderleri 4.816.876,99 7.296.949,23

TOPLAM 19.655.021,33 24.681.074.16

9.833.378,41 1.491.804,87 3.203.247,57 309.713,49 4.816.876,99 19.655.021,33

11.681.873,61 1.756.571,83 3.486.760,04 458.919,45 7.296.949,23 24.681.074,16

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

Personel Giderleri

Sos.Güv.Kur.Dev.Prim i Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

TOPLAM

2012 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 2013 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

(5)

- 6 - 01 - PERSONEL GİDERLERİ

2012-2013 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği

Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 50,28, toplam gerçekleşme ise 9.833.378 TL’dir. 2013 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 53,42, toplam gerçekleşme ise 11.681.873,61 TL’ dir.

Personel Giderlerinin 2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

1.921.300 1.325.572 1.551.391 1.642.061 1.576.490 1.816.564

2.263.280 1.684.188 1.942.149 1.986.363 2.098.111 1.707.784

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2012 2013

2013 Yılı

21.867.000 2.263.280 1.684.188 1.942.149 1.986.363 2.098.111 1.707.784

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2013 Yılı

(6)

- 7 -

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2012 – 2013 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı %51,39, toplam gerçekleşme ise 1.491.805 TL’dir. 2013 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %54,08, toplam gerçekleşme ise 1.756.571,83 TL’ dir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2013 Yılı Ocak- Haziran dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

328.354 222.632 223.686 222.297 222.241 272.595

383.322 274.583 275.559 274.634 275.638 272.835

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

2012 Yılı 2013 Yılı

2013 YILI

3.248.000 383.322 274.583 275.559 274.634 275.638 272.835

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

2013 YILI

(7)

- 8 - 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2012-2013 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 40,86, toplam gerçekleşme ise 3.203.248 TL’dir. 2013 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 34,96, toplam gerçekleşme ise 3.486.760,04 TL’ dir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2012 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

77.244 498.058 580.614 655.436 665.284 726.612

133.060 518.467 794.608 738.790 732.890 568.945

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

2012 Yılı 2013 Yılı

2013 Yılı

9.972.000 133.060 518.467 794.608 738.790 732.890 568.945

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

2013 Yılı

(8)

- 9 -

Üniversitemizin 2013 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde “03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemizin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer aldığı (03.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Görev Giderlerinin yer aldığı (03.4) ekonomik koduna aittir.

05 - CARİ TRANSFERLER

2012-2013Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

Cari Giderlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 54,81, toplam gerçekleşme ise 309.713 TL’dir. 2013 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 50,77’ dir. Toplam gerçekleşme 458.919,45 TL’

dir.

Cari Transfer Giderlerinin 2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

4.109 68.844 54.595 93.789 70.422 17.954

0 74.876 105.154 96.807 70.767 111.316

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

2012 2013

2013 Yılı

904.000 0 74.876 105.154 96.807 70.767 111.316

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

2013 Yılı

(9)

- 10 - 06 - SERMAYE GİDERLERİ

2012 yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 2012 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 32,37, toplam gerçekleşme ise 4.816.877 TL’dir. 2013 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 37,42, toplam gerçekleşmesi payı ise 7.296.949,23 TL olmuştur

Sermaye Giderlerinin 2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği

0 280.721 1.631.532 655.835 780.104 1.468.685

0 1.743.318 39.522 1.127.536 1.594.117 2.792.456

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

2012 2013

2013 Yılı

19.500.000 0 1.743.318 39.522 1.127.536 1.594.117 2.792.456

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

BAŞLANG

IÇ ÖDENEĞ İ

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

2013 Yılı

(10)

- 11 - B. BÜTÇE GELİRLERİ

2012 ve 2013 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Üniversitemizde 2013 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 20.531.866,16 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 37 gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir.

2012- 2013 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI

2012 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2013 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2013 GERÇEKLEŞME TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.709.183 2.930.000 2.109.193

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.646.743 2.918.000 2.019.860

Kira Gelirleri 62.440 11.000 89.334

Kurumlar Karları 0 1000 0

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER 19.584.779 50.893.000 17.098.554

Merk. Yön.Büt. Dah.İd.Alınan Bağış ve Yardımlar 19.357.400 50.893.000 17.043.600

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağışlar 226.494 0 54.954

Proje Yardımları 885 0 0

DİĞER GELİRLER 15.520 1.668.000 1.324.119

Faiz Gelirleri 664 1.000 508.999

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.645 1.000 3.683

Diğer Çeşitli Gelirler 13.210 1.666.000 811.438

TOPLAM 22.309.482 55.491.000 20.531.866

SERMAYE GİDERLERİ

2013 YILI

BAŞ.ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM GERÇEK.

Mamul

Mal.Alımları 3.450.000 0 0 0 0 0 489.700 489.7000

Gayri Maddi

Hak Alımları 50.000 0 0 0 0 0 0 0

Gayrimenkul

Al.ve Kamu. 2.000 0 0 0 0 0 0 0

Gayrimenkul

Ser.Ür. Gid. 14.998.000 0

1.743.318,34 0 1.090.710.2 1.562.466,63 2.244.625,79 6.641.120,99 Gayrimenkul

Büyük On.

Gid.

1.000.000 0 0 39.521,74 36.825,57 31.650.38 58.130,55 166.128,24

TOPLAM 19.500.000 0 1.743.318,34 39.521,74 1.127.535,77 1.594.117,01 2.302756,34 7.296.949,23

(11)

- 12 -

C.

FİNANSMAN

2013 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GELİR HARCAMA

HAZİNE CARİ * 9.380.934,59 15.765.910

HAZİNE SERMAYE * 3.450.631,57 7.296.950

ÖZ GELİR 7.700.300,00 1.618.215

TOPLAM 20.531.866,16 24.681.075

* 2012 yılından 1.800.000 TL cari, 4.191.600 TL yatırım olmak üzere toplam 5.991.600 TL devreden hazine tahakkuku bulunmaktadır.

(12)

- 13 -

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(13)

- 14 - 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

03-2

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

AÇIKLAMA TUTARI

Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri) 621.916,42

Periyodik Yayın Alımları 240

Elektrik Alımları 459.389,82

Yakacak Alımları 125864

Su Alımları 5.810,42

Kırtasiye Alımları 58.437,88

Laboratuar Malzemesi Alımları 7.360,94

Diğer Özel Malzeme Alımları 15.726,43

Bahçe Malzemesi Alımları 16.691,39

Akaryakıt ve Yağ Alımları 42.125,31

Temizlik Malzemesi Alımları 46.630,43

Spor Malzemesi Alımları 13.263,18

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 6.279,68

Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 42.524,33

Tören Malzemesi Alımları 17.661,25

Bando Malzemesi Alımları 1.169,95

Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları 1.083,19

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0

Baskı ve Cilt Giderleri 649

Büro Malzemesi Alımları 2.147,51

Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 0

Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 0

Giyecek Alımları 2.990

İçecek Alımları 7.588,60

Diğer Yayın alımları 260

Toplam 1.495.809,73

(14)

- 15 - 03-3

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ^80.665,49

Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ^22.218,09

Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları ^6.226,17

Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ^7.417,29

Toplam

116.527,04

03-4

Mahkeme ve Harç Giderleri ^2.462,61

İşletme Ruhsat Ödemeleri ve Benzeri Giderleri ^1.899,02

Toplam 4.361,63

(15)

- 16 - 03-5

Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 807.211,81

Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 733.345,56

İlan Giderleri 29.982,70

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 17.949,21

Hizmet Binası Kiralama Giderleri 21.332,49

Diğer Hizmet Alımları 38.248,26

Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 0

Bilgisayar Hizmeti Alımları 14.582,44

Kurslara Katılma Giderleri 8.964,74

Posta ve Telgraf Giderleri 1.330,35

Diğer Taşıma Giderleri 0

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0

Sigorta Giderleri 2.203,75

Geçiş Ücretleri 1.050,00

Taşıt Kiralaması 1.946,80

Bilgiye Abonelik Giderleri 1.951,00

Diğer Kiralama Giderleri 2.092,00

Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 14.705,88

Harita Yapım ve Alım Giderleri 1.529,18

Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamaları 2.065,00

Toplam 1.700.491,17

03-7

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 57.133,34

Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 54.701,89

Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 29.859,63

Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları 0

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 11.192,68

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 2.011,90

Avandalık ve Yedek Parça Alımları 0

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 10.185,26

Toplam 165.084,70

(16)

- 17 - 05- CARİ TRANSFERLER

05.1

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 364.832,35

Toplam 364.832,35

05.3

Memurların Öğle Yemeğine Yardım 94.087,10

Toplam 94.087,10

06- SERMAYE GİDERLERİ 06.1 Mamul Mal Alımları

Büro Mefruşatı Alımları

0

Okul Mefruşatı Alımları

0

Diğer Mefruşat Alımları

0

Laboratuar Cihazı Alımları

0

Diğer Makine ve Teçhizat Alımları

489.700,00

Toplam 489.700,00

(17)

- 18 -

06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri

2013 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamış, ihtiyaç dâhilinde ikinci altı aylık dönemde harcama yapılacaktır.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası C Blok derslik binası 12.000 m2 yapım işlerinde kullanılmıştır.

Hizmet Binası Giderleri 6.629.615,99

Proje Giderleri 11.505,00

Toplam 6.641,120.99

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmıştır.

Hizmet Binası Giderleri 166.128,24

Toplam 166.128,24

(18)

- 19 - TÜBİTAK PROJELERİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2011 yılında 110M727 nolu (Süper Alaşım İşlenmesine Yönelik Sialon Esaslı Seramik Kesici Uçların Geliştirilmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile 183.405 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 2012 yılında toplam 31.646,01 TL, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 10.889,74 TL harcama yapılmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2011 yılında 111T509 nolu (S.Pombe’de Poliamin Yolağında Görevli Aday Genlerin Karakterizasyonu Ve Bu Genlerin Strese Karşı Savaşta Ve Hücre Döngüsü Kontrolündeki Rolünün Araştırılması) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile 159.202 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 2012 yılında toplam 94.572 TL , 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 16.141,70 TL harcama yapılmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2011 yılında 111T303 nolu (Kondo Rejimindeki Kuantum Noktacıklarında Termoelektrik Taşınma) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 24 ay süre ile 94.650 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 2012 yılında toplam 35.477,68 TL, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 17.400,84 TL harcama yapılmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2013 yılında 112M575 nolu (Kil Zeminlerde Kum Oranın ve Oluşacak Boşluk Çapı Dağılımının Tek Boyutlu ve Yanal Konsolidasyona Etkisinin İncelenmesi)proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 21.601 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 2.684,64 TL harcama yapılmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2013 yılında 113T003 nolu (CusS-CusR,BasS-BasR ve YfhK-YfhA İki Bileşikli Fosforlama Sistemlerinin Farklı Stres Şartlarında (pH, Osmolarite, Bazı Antibiyotikler ve Metallere ) Escherichia ColiW3110’nun Yaşamındaki Rollerin araştırılması) proje kabul edilmiştir.Söz konusu projenin 12 ay süre ile 29.155 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir.Alınan proje kapsamında 2013 yılınının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

TÜBİTAK Projeleri Say2000i’de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir.

SAN-TEZ PROJELERİ

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen “Transmikser Redüktörlerinde Dişli Yorulma Özelliklerinin Geliştirilmesi”

başlıklı ve 00909.STZ.2011-1 kodlu proje 2011 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 18 ay süreyle toplam 1.786.874,00 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Anılan proje kapsamında 2013yılının ilk altı aylık döneminde 704.000 TL harcama yapılmıştır.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen “Kütahya Seramik/Çini Sektöründe E- Ticaret Tabalı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları” başlıklı ve 01039.STZ.2011-2 kodlu proje 2012 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 21 ay süreyle toplam 701.424 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 2013 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 70.663 TL harcanmıştır.

(19)

- 20 -

III. TEMMUZ-ARALIK 2013

DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

VE HEDEFLER

(20)

- 21 - A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 2013 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Yeni üniversite olmamızdan dolayı alım yapılacak personel sayısı artacağından “01- Personel Giderleri” ile

“02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.

AÇIKLAMA

2013 YILI BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2013 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ

2013 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

01 - PERSONEL GİDERLERİ 21.867.000 11.681.873,61 23.377.397

MEMURLAR 21.572.000 11.538.698.63 23.077.397

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0

GEÇİCİ PERSONEL 295.000 143.174.98 300.000

DİĞER PERSONEL 0 0 0

02 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET

PRİMİ GİDERLERİ 3.248.000 1.756.571,83 3.560.294

MEMURLAR 3.190.000 1.750.147.31 3.500.294

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0

GEÇİCİ PERSONEL 58.000 6.424,52 60.000

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.972.000 3.486.760,04 9.652.500

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.508.000 1.495.809,73 4.222.000

YOLLUKLAR 358.000 116.527,04 353.500

GÖREV GİDERLERİ 10.000 4.361,63 10.000

HİZMET ALIMLARI 4.307.000 1.700.491,17 4.305.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 25.000 0 25.000

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE

ONARIM GİDERLERİ 647.000 165.084,70 678.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 117.000 4.485,77 117.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0

05 – CARİ TRANSFERLER 904.000 458.919,45 904.000

GÖREV ZARARLARI 607.000 364.832,35 607.000

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN

TRANSFERLER 297.000 94.087,10 293.000

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0

06 - SERMAYE GİDERLERİ 19.500.000 7.296.949,23 21.348.000

MAMUL MAL ALIMLARI 3.450.000 489.700 3.450.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 50.000 0 50.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.000 0 2000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 14.998.000 6.641.120,99 16.846.000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.000.000 166.128,24 1.000.000

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 55.491.000 24.681.074,16 58.842.191

(21)

- 22 - PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz 2013 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2013 yılı bütçesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödeneğin üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir.

SERMAYE GİDERLERİ 06.1 Mamul Malım Alımları

Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Mevcut ödenek dahilinde; kütüphane ve rektörlük hizmet binası, C Blok derslik binası (12.000m2) yapım işi için harcama yapılacaktır.

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Mevcut ödenek dâhilinde, Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

(22)

- 23 - BÜTÇE GELİRLERİ

GELİR EKONOMİK

KOD AÇIKLAMA

PLANLANAN GELİR

2013 YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN

2013 YIL SONU GELİR TAHMİNİ

03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış

Gelirleri 10.000 13.670

14.000 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde

Edilen Gelirler 262.000 103.218,50

180.000 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.449.000 1.481.024 2.449.000

03.1.2.32 Yaz okulu 197.000 0 505.000

03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 0 421.947,21 485.000

03.5.1.01 Döner Sermayelerin aylık Gayrisafi

Hasılatından Aktarmalar 1.000 0

1.000

03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 5.000 2.130 5.000

03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 6.000 87.203,69 90.000

04.2.1.01 Hazine yardımı 31.393.000 9.343.300 31.393.000

04.2.2.01 Hazine yardımı 19.500.000 7.700.300 19.500.000

04.4.1.01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 0 9.954 9.954

04.4.1.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve

Yardımlar 0 44.999,96

44.999

05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 0 503,69 504

05.1.9.03 Mevduat Faizleri 0 508.367,69 600.000

05.1.9.99 Diğer Faizler 1.000 127.29 130

05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 1.000 3.682,52 4.000

05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 1.000 23.333,61 24.000

05.9.1.19 Öğrenci katkı payı telefi gelirleri 1.664.000 788.104 800.000 05.9.1.99 Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli

gelirler 1.000 0

1.000

TOPLAM 55.491.000 20.531.866,16 56.106.587

C. FİNANSMAN

Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 56.106.587 TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

(23)

- 24 -

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

(24)

- 25 -

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1. Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat,laboratuar cihazı , diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

2. Mevcut ödenek dahilinde; kütüphane ve rektörlük hizmet binası C Blok derslik binası yapım işi (12.000m2)için harcama yapılacaktır.

3. Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ 2013 yılının ikinci altı aylık döneminde; Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri kapsamında gelen ödenekler doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir.

(25)

26 26

(26)

27 27