• Sonuç bulunamadı

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Copied!
25
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU NEVŞEHİR. Temmuz-2013.

(2) İÇİNDEKİLER Giriş ………………………………………..……………………………….…..1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ……….…………..…….2 A. Bütçe Giderleri……………………………………………………………..…….2 B. Bütçe Gelirleri ……………………………………………………………….....11 C. Finansman ……………………………………………………………………....15 II.Ocak- Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler…………..….…..15 III.Temmuz–Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler..............18 A. Bütçe Giderleri………………………………………………………..……......18 B. Bütçe Gelirleri …………………………………………………………….........19 C. Finansman ……………………………………………………………………....19 IV.Temmuz- Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler……........……20 V.EKLER.

(3) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2013 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.. 1.

(4) I.. OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ. 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 Yılı için Üniversitemize 59.602.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2012 yılında verilen 49.629.000 TL ödeneğe göre 2013 yılı ödeneğimiz %20 oranında artış göstermiştir. Grafik 1- 2012 Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2013 Yılı KBÖ Gelişimi 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 2012. 10.000.000. 2013. 5.000.000 0 Personel Giderleri. Sosyal Güvenlik Mal ve Hizmet Cari Transferler Kurumlarına Alım Giderleri Devlet Primi Giderleri. Sermaye Giderleri. Bütçe tertipleri itibariyle 2012 yılı gider gerçekleşmesi ile 2013 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel Giderlerinde %10,58 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %9,96 , Cari Transferlerde %10,38 , Sermaye Giderlerinde ise %15,03 artış olurken, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %12,19 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2012 yılında Üniversitemiz tarafından 55.008.973 TL gider gerçekleştirilmiş olup 2013 yılı kesintili başlangıç ödeneği 2012 yılı gerçekleşme toplamına göre %8,29 oranında artmıştır.. 2.

(5) Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 2012 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2013 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi. BÜTÇE TERTİBİ. 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI. 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ. ARTIŞ ORANI (%). 22.306.639. 24.667.000. 10,58. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 3.277.353. 3.604.000. 9,96. Mal ve Hizmet Alım Giderleri. 9.568.825. 8.502.000. -12,19. Cari Transferler. 1.022.791. 1.129.000. 10,38. Sermaye Giderleri. 18.863.258. 21.700.000. 15,03. TOPLAM. 55.038.865. 59.602.000. 8,29. Personel Giderleri. 2012 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2’de görüldüğü üzere 21.067.889 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 2012 yılı genel harcamasının %38,30’ü gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 31.531.782 TL olup, 2012 yılı toplam ödeneğinin %52,90’lık kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır. 2012 ve 2013 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2013 yılında 2012 yılına oranla %49,67 oranında artış olduğu görülmektedir.. 3.

(6) Tablo 2- 2012 ve 2013 Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) BÜTÇE TERTİBİ. 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI. 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ. OCAK-HAZİRAN. 2012. 2013. GERÇEKLŞ. O.. 2012. ARTIŞ ORANI (%). 2013. 22.306.639. 24.667.000. 11.148.831. 13.509.053. 49,98. 54,77. 21,17. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 3.277.353. 3.604.000. 1.652.843. 2.045.207. 50,43. 56,75. 23,74. Mal ve Hizmet Alım Giderleri. 9.538.933. 8.502.000. 3.795.055. 4.408.310. 39,78. 51,85. 16,16. Cari Transferler. 1.022.791. 1.129.000. 548.771. 776.801. 53,65. 68,80. 41,55. Sermaye Giderleri. 18.863.258. 21.700.000. 3.922.388. 10.792.412. 20,79. 49,73. 175,15. TOPLAM. 55.008.973. 59.602.000. 21.067.889. 31.531.782. 38,30. 52,90. 49,67. Personel Giderleri. Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2012 ve 2013 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000. 2012. 4.000.000. 2013. 2.000.000 0 Personel Giderleri. Sosyal Güvenlik Mal ve Hizmet Cari Transferler Kurumlarına Alım Giderleri Devlet Primi Giderleri. 4. Sermaye Giderleri.

(7) Grafik 3- 2012 Ocak-Haziran Harcama Oranları. 2012 Sermaye Giderleri 19%. Cari Transferler 2%. Personel Giderleri 53%. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18%. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 8%. Grafik 4- 2013 Ocak -Haziran Harcama Oranları. 2013. Sermaye Giderleri 34%. Personel Giderleri 43%. Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14%. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7%. 5.

(8) Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri 2012 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden 11.148.831 TL harcanmış olup, 2013 yılında harcama % 21,17 oranında artarak 13.509.053 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerine ayrılan toplam 18.970.000 TL ödeneğin %49,98’i, 2013 yılında ise 24.667.000 TL olan ödeneğin %54,77‘si kullanılmıştır. Tablo 3- 2012-2013 Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR. 2012. 2013. ARTIŞ ORANI (%). Ocak. 2.116.056. 2.681.655. 26,72. Şubat. 1.601.613. 2.031.359. 26,83. Mart. 1.705.696. 2.097.179. 22,95. Nisan. 1.823.945. 2.349.268. 28,80. Mayıs. 1.760.277. 2.191.961. 24,52. Haziran. 2.141.244. 2.157.631. 0,76. TOPLAM. 11.148.831. 13.509.053. 21,17. Grafik 5- 2012 ve 2013 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000. 2012. 6.000.000. 2013. 4.000.000 2.000.000 0 Personel Giderleri. 6.

(9) b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2012 yılı ilk altı aylık döneminde ¨1.652.843 harcanmış olup, 2013 yılında %23.74 oranında artarak ¨2.045.207 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 50,43’ü, 2013 yılında ise ödeneğin %56,75’i kullanılmıştır. Tablo 4- 2012-2013 Gerçekleşmeleri AYLAR. Sosyal. Güvenlik. 2012. Kurumlarına. Devlet. 2013. Primi. Giderleri. ARTIŞ ORANI (%). Ocak. 351.379. 450.203. 28,12. Şubat. 245.835. 323.061. 31,41. Mart. 245.085. 316.644. 29,19. Nisan. 244.222. 316.834. 19,98. Mayıs. 249.510. 316.703. 26,92. Haziran. 316.811. 321.761. 1,56. 1.652.843. 2.045.207. 23,73. TOPLAM. Grafik 6- 2012 ve 2013 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.500.000. 2.000.000. 1.500.000 2012 2013. 1.000.000. 500.000. 0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 7.

(10) c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2012 yılı ilk altı aylık döneminde toplam 7.119.000 ödeneğin 3.795.055 TL’si harcanmış olup, 2013 yılında ise toplam 8.502.000 TL ödeneğin 4.408.310 TL’si harcanarak bir önceki yıla göre %16,16 oranında artış meydana gelmiştir. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %39,66’i, 2013 yılında ise %51,85’i kullanılmıştır Tablo 5- 2012-2013 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR. 2012. 2013. ARTIŞ ORANI (%). Ocak. 75.645. 114.570. 51,45. Şubat. 681.819. 608.042. -10,82. Mart. 687.363. 846.507. 23,15. Nisan. 669.890. 1.078.057. 60,93. Mayıs. 1.010.900. 884.281. -12,53. 669.439. 876.853. 30,98. 3.795.055. 4.408.310. 16,15. Haziran TOPLAM. Grafik 7- 2012 ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.500.000 4.400.000 4.300.000 4.200.000 4.100.000 4.000.000. 2012. 3.900.000. 2013. 3.800.000 3.700.000 3.600.000 3.500.000 3.400.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri. 8.

(11) d) Cari Transferler 2012 yılı ilk altı aylık döneminde toplam 1.072.000 TL ödeneğin 548.771 TL harcanmıştır. 2013 yılında ise bu rakam %41,55 oranında artarak toplam 1.129.000 ödeneğin 776.801 TL’si harcanmıştır. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %53,65’i, 2013 yılında ise %68,80’i kullanılmıştır. Tablo 6- 2012-2013 Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR. 2012. 2013. ARTIŞ ORANI (%). Ocak. 91.445. 120.133. 31,37. Şubat. 90.800. 120.133. 32,30. Mart. 92.141. 120.133. 30,37. Nisan. 91.462. 122.326. 33,74. Mayıs. 91.462. 163.558. 78,82. Haziran. 91.462. 130.518. 42,70. TOPLAM. 548.772. 776.801. 41,55. Grafik 8- 2012 ve 2013 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 2012. 400.000. 2013. 300.000 200.000 100.000 0 Cari Transferler. 9.

(12) e) Sermaye Giderleri 2012 yılı ilk altı aylık döneminde toplam 19.744.000 TL ödeneğin 3.922.388 TL harcanmıştır. 2013 yılında ise %175,15 oranında artarak toplam 21.700.000 TL ödeneğin 10.792.412 TL’si harcanmıştır. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin %20,79’u, 2013 yılında ise %49,73’ü kullanılmıştır. Tablo 7- 2012-2013 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR Ocak. 2012. 2013. ARTIŞ ORANI (%). 0. 10.000. 0. 1.130.588. 364.935. -67,73. Mart. 35.070. 694.003. 1.878,90. Nisan. 406.556. 232.647. -42,78. Mayıs. 1.635.728. 2.720.264. 66,30. 714.447. 6.770.563. 847,66. 3.922.388. 10.792.412. 175,15. Şubat. Haziran TOPLAM. Grafik 9- 2012 ve 2013 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000. 2012 2013. 4.000.000 2.000.000 0 Sermaye Giderleri. 10.

(13) B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 8- 2012-2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi. GELİR EKONOMİK KOD. 2012 GERÇEKLEŞEN GELİR. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ. 2013 PLANLANAN GELİR. 2012. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 3.983.944. 2.552.000. 2.081.199. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler. 46.366.180. 55.690.000. 13.464.642. 05. Diğer Gelirler. 2.221.565. 1.360.000. TOPLAM. 52.571.688. 59.602.000. 2013 1.627.714. GERÇEKLEŞME ORANI. 2012. ARTIŞ ORANI. 2013. 52,24. 63,78. -21,79. 23.435.094. 29,04. 42,08. 74,05. 584.863. 1.192.955. 26,33. 87,72. 103,97. 16.130.705. 26.255.762. 30,68. 44,05. 62,77. Üniversitemizde 2012 yılı içerisinde toplam 52.571.688 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 3.983.944 TL ‘si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 46.366.180 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, 2.221.565 TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 2013 yılında ise toplam 59.602.000 TL gelir öngörülmüş olup, bunun 2.552.000 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 55.690.000 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.360.000 TL’si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 2012 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam 16.130.705 TL’si gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 2.081.199 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 13.464.642 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 584.863 TL’si ise Diğer Gelirlerdir. 2013 yılının Ocak- Haziran döneminde ise 26.255.762 TL’si gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.627.714 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 23.435.094 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.192.955 TL’si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2013 yılında 2012 yılının aynı dönemine oranla %62,77 artış görülmektedir. a.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.627.714 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %63,78 olmuştur. Bu miktarın1.579.361 TL Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, 48.353 TL Kira Gelirlerinden elde edilmiştir. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2012 yılına kıyasla %21,79 oranında azalış meydana gelmiştir.. 11.

(14) b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılının Ocak-Haziran döneminde 23.435.094 TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %44,05’dir. Bu gelir, 23.147.443 TL hazine yardımından, 287.651 TL Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan oluşmaktadır. 2013 yılı için planlanan gelirin %42,08’i ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. 2012 yılı aynı döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler toplamı ¨13.464.642 olup, altı aylık dönemde %29,04 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk altı aylık dönemde 2012 yılına kıyasla %74,05 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2013 yılının ilk altı ayında toplam 1.192.955 TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %87,72 olmuştur. Bu gelirlerin 338.295 TL Faiz Gelirleri, 41.919 TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ve 812.741 TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır. 2012 yılının aynı döneminde ise 469.998 TL Faiz Gelirleri, 28.359 TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ve 86.507 TL Diğer Çeşitli Gelirler olmak üzere toplam 584.863 TL gelir elde edilmiştir. 2012 yılı için planlanan gelirin %26,33’ü ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönem için 2013 yılında 2012 yılına kıyasla %103,97 oranında artış meydana gelmiştir.. 12.

(15) Tablo 9- 2011-2012 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Öz gelir. AÇIKLAMA. 2012. 2013. GERÇEKLEŞEN. GERÇEKLEŞEN. Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri. DEĞİŞİM ORANI(%). 16.640. 30.795. 85,06. 1.463. 226. -84,56. 16.255. 19.504. 19,98. 0. 5.000. -. 716.352. 36.139. -94,96. 1.111.426,00. 1.245.560. 12,06. 36.000. 79.834. 121,76. Tezli Yüksek Lisans Gelirleri. 660. 17.237. 2.611,66. Doktora Gelirleri. 200. 120. -40. Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri. 56.618. 50.357. -11,06. Diğer Hizmet Gelirleri. 85.592. 94.589. 10,51. Lojman Kira Gelirleri. 2.578. 3.597. 39,52. Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri. 37.416. 44.157. 18,01. Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar. 23.592. 287.451. 1.218,42. 0. 200. -. 4.557. 3.677. -19,32. 464.891. 333.955. 28,17. 550. 662. 20,36. 28.360. 41.919. 47,81. 1.203. 0. 0. 0. 4.830. -. 63.541. 95.914. 50,94. 0. 668.492. -. 21.762. 43.505. 99,91. 2.689.654. 3.108.320. 15,56. Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri Sportif Faaliyet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri. Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alacaklar Faizi Mevduat Faizleri Diğer Faizler Araştırma Projeleri Gelirleri Payı İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM. 13.

(16) Tablo 10-2012-2013 yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Ekonomik Kodu. Açıklama. 2012. 2013. Gerçekleşen. Gerçekleşen. Değişim Oranı (%). 10.697.050. 15.087.506. 41,04. 2.744.000. 8.059.937. 193,72. 13.441.050. 23.147.443. 72,21. Hazine Yardımı (Cari) Hazine Yardımı (Sermaye) TOPLAM. 4.2.1.1 4.2.2.1. Tablo 11- 2012-2013 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama. 2.689.654. 3.108.320. Değişim Oranı (%) 15,56. 13.441.050. 23.147.443. 72,21. 23.592. 287.451. 1.218,42. 16.154.296. 26.543.214. 64,31. 2012. Öz Gelirler Hazine Yardımı Şartlı Bağış ve Yardımlar TOPLAM. 2013. 2013 yılı ocak-haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya 1.245.560 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir. 2012 yılının aynı döneminde de en fazla payı 1.111.426 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik 10- 2013 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 1%. 2013 Öz Gelirler 12%. Hazine Yardımı 87%. 14.

(17) C- FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları PROJE NO. PROJE ADI. 2009H032010. Kampüs Altyapısı. ÖDENEK. 2009H032020 Derslik Merkezi Birimler. 1. ALTI AYLIK HARCAMA. KALAN ÖDENEK. 4.500.000. 2.095.215. 2.404.785. 9.300.000. 5.390.618. 3.909.382. 2.200.000. 2.070.831. 129.169. 2010H50200. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri. 2010K121250. Merkezi Araştırma Lab.. 500.000. 863.890. -363.890. 2013H031430. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi. 100.000. 112.926. -12.926. 2013H031420. Muhtelif İşler Projesi. 4.500.000. 512.194. 3.987.806. 21.100.000. 11.045.674. 10.054.326. TOPLAM. 1- EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ. . 2009H032010/ Kampüs Alt Yapısı ; Proje kapsamında II. Etap Alt Yapı Yapım İşi devam etmektedir. Aydınlatma ve Tesisat Galerisi Yapım İşi devam etmektedir. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam 2.095.215 TL harcama yapılmıştır.. . 2009H032020/Derslik ve Merkezi Birimleri; Projesi kapsamında Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi tamamlanmıştır. Rektörlük Hizmet Binası İkmal Yapım İşi tamamlanmak üzeredir. Kültür ve Kongre 15.

(18) Merkezi Yapım İşi devam etmektedir. Eğitim Fakültesi C-D Blok Binası ikmal inşaatları devam etmektedir. Bu projeye Haziran ayına kadar toplam 5.390.618 TL harcama yapılmıştır. . 2013H031430/ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Proje kapsamında, Fakülte Binası Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır. Üniversitemize bağlı Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Hizmet Binasının deprem davranışlarıyla ilgili inceleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu projeye toplam 112.926TL harcama yapılmıştır.. . 2013H031420 / Muhtelif İşler ; Proje kapsamında; 1- Hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan mevcut binaların Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi İhalesi kapsamında ısı yalıtımlarına ilişkin cephe kaplaması çalışmaları, su, kalorifer ve elektrik tesisatlarını yenileme çalışmaları, için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 2- Üniversitemiz NEVSEM, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Uluslar arası İlişkiler Ofisinin ihtiyacı olan büro mobilyası alınmıştır. 3- Üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Uygulama Oteline bir adet sanayi tipi bulaşık makinesi alınmıştır. 4- Yeni Rektörlük hizmet Binasında kullanılmak üzere bir adet zemin temizleme otomatı alımı yapılmıştır. 5- Üniversitemizde akademik, idari personelin ve öğrencilerin yararlanması amacıyla elektronik ortamda yayın alımları ve basılı yayın alımları yapılmıştır. 6- Mühendislik- Mimarlık Fakültesi bünyesindeki laboratuarların tezgah sistemleri ve dolaplarının yapımı için ihale gerçekleştirildi. 7- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde 2013 yılı içerisinde göreve başlayan yeni personeller için DMO’dan bilgisayar kasası ve monitör alımı yapılmıştır. 8- Üniversitemiz sosyal tesisleri için perde alımı yapılmıştır. 9- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi mikrobiyoloji ve genel biyoloji laboratuarında kullanılmak üzere ultra saf su sistemi alımı yapılmıştır.. Muhtelif işler projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde toplam 512.194 TL harcanmıştır. 2- EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ . 2010H050200 / Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Proje kapsamında Açık Spor Tesisleri yapımı tamamlanmak üzeredir. Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi ihalesi yapılmıştır. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam ¨2.070.831 harcama yapılmıştır.. 16.

(19) 3- DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ . 2010K121250 / Merkezi Araştırma Laboratuarı Proje kapsamında, Ocak-Haziran döneminde ¨863.890 harcama yapılmıştır. B. BİLİMSEL VE FAALİYETLER. TEKNOLOJİK. ARAŞTIRMALARA. İLİŞKİN. Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve AB projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2013 yılında iki adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam ¨95.180,02 harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz –Aralık döneminde ise ¨110.400,00 harcanması planlanmaktadır. Üniversitemizce 2012 yılında açılan 14 Bilimsel Araştırma Projelerinin 3’ü 2013 yılının ilk altı ayı içinde tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra 2013 yılında 38 adet proje açılmıştır. Bu projelerden bir tanesi 6 aylık olup temmuzda kapanmıştır. Rektörlük bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde toplam ¨378.393,63 harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise ¨270.116,08 harcanması planlanmaktadır. AB ve uluslar arası kuruluşlar tarafından desteklenen ve üniversitemizce yürütülmekte olan projeler toplamda iki adet olup Ocak-Haziran döneminde £49.610,52 harcanmıştır.. 17.

(20) III. TEMMUZ-ARALIK HEDEFLER. 2013. DÖNEMİNE. İLİŞKİN. BEKLENTİLER. VE. Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. A- BÜTÇE GİDERLERİ Tablo 13- 2013 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri Ekonomik Kod. 2013 Başlangıç Ödeneği. 2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. 24.667.000. 27.782.053. 3.604.000. 4.079.200. 8.502.000. 12.246.000. 1.129.000. 1.165.993. 06.Sermaye Giderleri. 21.700.000. 29.449.500. TOPLAM. 59.602.000. 74.722.746. 01.Personel Giderleri. 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05.Cari Transferler. Personel Giderleri Bu tertipten 2012 yılı sonunda 22.306.639 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2013 yılı sonu itibariyle 27.309.053 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği 24.667.000 TL olan tertibin 2.642.053 TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bu tertipten 2012 yılı sonunda 3.277.353 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2013 yılı sonu itibariyle 5.345.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 3.604.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 1.741.000 TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2012 yılı sonunda 9.568.825 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda 9.508.310 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 8.502.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 1.006.310 TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır.. 18.

(21) Cari Transferler 2012 yılı sonunda 1.022.791 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2013 yılı sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri Bu tertipten 2012 yılı sonunda 18.863.258 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 14- 2013 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod. 2013 Başlangıç Ödeneği. 2013 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini. 2.552.000. 2.878.000. 55.690.000. 55.980.200. 1.360.000. 2.087.000. 59.602.000. 60.945.200. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 05. Diğer Gelirler TOPLAM. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2012 yılı sonunda ¨3.983.944 gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda ¨4.542.560 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2012 yılı sonunda ¨46.366.180 olarak gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda ¨55.690.000 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2012 yılı sonunda ¨2.221.565 gerçekleşirken, 2013 yılı sonunda ¨3.192.955 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C- FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. 19.

(22) IV. TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkanlarımız dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; . . .   . 2009H032010 no’lu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında II. Etap Altyapı Yapım İşleri inşaatı devam etmektedir. Yerleşke Peyzaj Projesi Hizmet Alım İşinin tamamlanmasına müteakip Peyzaj Yapım İhalesine çıkılacaktır. 2009H032020 no’lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında Kongre Merkezi Binası Yapım İşi inşaatı devam edecektir. Rektörlük Hizmet Binası İkmal Yapım İşi’nin yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Eğitim Fakültesi C-D Blok Binası İkmal İşinin yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2010H050200 no’lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma İşine başlanması planlanmaktadır. Açık spor tesisleri ve kapalı spor tesislerinin tamamlanması planlanmaktadır. 2010K121250 no’lu Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuarı yapım işinin bitirilmesi planlanmaktadır. 2013H031420 no’lu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Yerleşke Peyzaj Projesi ve İhale Dosyası Hazırlanması Hizmet Alım İşi İhalesi tamamlanmıştır. 2013H032600 no’lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında; 1- Eğitim binaları Büyük Onarım İşi ihalesi kapsamında gerekli bakımların yapılması için 22.07.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2- Üniversitemiz sosyal tesis binasında kullanılmak üzere kürsü alınması ve mevcut localara kenarlık eklemelerinin yapılması. 3- Yıl içerisinde açılacak olan Üniversitemiz rektörlük binası rektörlük makamı büro mefruşatı alımının yapılacak olması. 4- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin projeksiyon cihazı ve perdesi taleplerinin karşılanması amacıyla 39 adet projeksiyon cihazı ve perdesi alımının ve Üniversitemiz nizamiye giriş kapısında kullanılacak güvenlik kabini (Konteynır) alımının planlanmaktadır. 5- Üniversitemiz basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğüne tam renkli dijital baskı sisteminin alınması planlanmaktadır. 6- Üniversitemiz merkez yerleşkesi için güvenlik kamera sisteminin alımının yapılması planlanmaktadır.. 20.

(23) 7- Üniversitemiz fen edebiyat fakültesi mikrobiyoloji ve genel biyoloji laboratuarında kullanılmak üzere çeşitli laboratuar cihazlarının alımının yapılması planlanmaktadır. 8- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde 2013 yılı içerisinde göreve başlayacak olan yeni personeller için bilgisayar kasası ve monitör alımı yapılacaktır. 9- Yeni Rektörlük binasının tamamlanıp, ilgili birimlerin bu binaya taşınması durumunda fakültemiz binası içerisinde 6 adet sınıf ve bir adet bilgisayar salonu oluşturmak için kullanılacaktır. 10- Üniversitemizde akademik, idari personelin ve öğrencilerin yararlanması amacıyla elektronik ortamda yayın alımları ve basılı yayın alımları yapılması planlanmaktadır. 11- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet otobüs (T11-b) alınacaktır. 12- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet panel (T-09) alınacaktır. 13- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi binasının C ve D blokları sınıf ve büro tefrişat alımı yapılacaktır. 14- Üniversitemiz yeni rektörlük hizmet binası büro tefrişatı alımı planlanmaktadır.. 21.

(24) BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl:. 2013. Kur um Ko d:. 38.74.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER. 2012 G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I. 2013. OCA K G ERÇEKLEŞM E. BA ŞLA NG IÇ ÖDENEĞ İ. 2012. ŞUBA T G ERÇEKLEŞM E. 2013. 2012. M A RT G ERÇEKLEŞM E. 2013. 2012. NİSA N G ERÇEKLEŞM E. 2013. 2012. M A YIS G ERÇEKLEŞM E. 2013. 2012. 2013. HA ZİRA N G ERÇEKLEŞM E 2012. 2013. OCA K-HA ZİRA N. A RTIŞ. OCA K-HA ZİRA N. 2013 YILSONU. G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I. ORA NI *. G ERÇEK. ORA NI **. G ERÇEKLEŞM E. (%). (%). TA HM İNİ. 2012. 2013. 2012. 2013. BÜTÇE G İDERLERİ TOPLA M I. 55.038.865. 59.602.000. 2.634.524. 3.376.561. 3.750.654. 3.447.530. 2.765.355. 4.074.466. 3.236.076. 4.099.132. 4.747.877. 6.276.766. 3.933.402. 10.257.326. 21.067.889. 31.531.782. 49,67. 38,28. 52,90. 74.722.746. 01 - PERSONEL G İDERLERİ. 22.306.639. 24.667.000. 2.116.056. 2.681.655. 1.601.613. 2.031.359. 1.705.696. 2.097.179. 1.823.945. 2.349.268. 1.760.277. 2.191.961. 2.141.244. 2.157.631. 11.148.831. 13.509.053. 21,17. 49,98. 54,77. 27.782.053. MEMURLAR. 22.094.259. 24.330.000. 2.093.738. 2.652.509. 1.579.881. 2.008.803. 1.680.240. 2.064.979. 1.797.725. 2.313.541. 1.734.983. 2.179.938. 2.126.244. 2.144.648. 11.012.811. 13.364.418. 21,35. 49,84. 54,93. 27.400.000. 139.458. 137.000. 11.400. 7.600. 15.000. 11.550. 15.000. 11.550. 15.000. 11.550. 15.000. 11.550. 15.000. 11.550. 86.400. 65.350. -24,36. 61,95. 47,70. 140.000. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 200.000. GEÇİCİ PERSONEL. 72.922. 200.000. 10.918. 21.546. 6.732. 11.007. 10.456. 20.651. 11.220. 24.177. 10.294. 473. 0. 1.433. 49.620. 79.285. 59,78. 68,05. 39,64. 42.053. DİĞER PERSONEL. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02 - SOSYA L G ÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ G İDERLERİ. 3.277.353. 3.604.000. 351.379. 450.203. 245.835. 323.061. 245.085. 316.644. 244.222. 316.834. 249.510. 316.703. 316.811. 321.761. 1.652.843. 2.045.207. 23,74. 50,43. 56,75. 4.079.200. MEMURLAR. 3.216.740. 3.527.000. 348.813. 444.413. 242.552. 324.194. 241.697. 313.814. 240.818. 313.920. 246.154. 313.276. 312.822. 318.777. 1.632.856. 2.028.394. 24,22. 50,76. 57,51. 4.030.000. 29.922. 28.000. 2.451. 5.526. 3.225. -1.318. 3.225. 2.392. 3.225. 2.483. 3.225. 2.483. 3.225. 2.483. 18.576. 14.050. -24,36. 62,08. 50,18. 28.700. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 30.691. 49.000. 115. 264. 58. 185. 163. 438. 179. 431. 131. 944. 764. 501. 1.411. 2.762. 95,81. 4,60. 5,64. 20.500. SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER. SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 03 - M A L VE HİZM ET A LIM G İDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 9.568.825. 8.502.000. 75.645. 114.570. 681.819. 608.042. 687.363. 846.507. 669.890. 1.078.057. 1.010.900. 884.281. 669.439. 876.853. 3.795.055. 4.408.310. 16,16. 39,66. 51,85. 12.246.000. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 3.425.732. 3.798.000. 39.147. 85.065. 306.258. 187.488. 244.672. 216.583. 203.138. 369.133. 363.060. 295.977. 176.982. 267.236. 1.333.258. 1.421.482. 6,62. 38,92. 37,43. 4.950.000. 418.610. 305.000. 1.967. 2.887. 9.657. 15.117. 20.972. 19.086. 40.811. 42.680. 55.454. 53.316. 46.088. 61.009. 174.950. 194.095. 10,94. 41,79. 63,64. 464.000. 11.526. 6.000. 361. 155. 253. 1.435. 150. 196. 1.069. 2.452. 674. 1.393. 186. 0. 2.693. 5.631. 109,12. 23,36. 93,85. 17.000. 4.229.329. 3.438.000. 12.763. 9.601. 318.072. 377.424. 336.499. 451.767. 307.512. 412.219. 470.502. 395.902. 326.659. 505.877. 1.772.007. 2.152.791. 21,49. 41,90. 62,62. 5.164.000. 196.352. 25.000. 12.545. 0. 0. 367. 33.393. 4.366. 5.740. 6.885. 40.156. 11.276. 9.213. 3.310. 101.047. 26.203. -74,07. 51,46. 104,81. 50.000. 1.061.406. 787.000. 8.862. 1.315. 37.240. 5.583. 45.570. 106.981. 105.171. 195.974. 76.886. 122.877. 79.080. 29.404. 352.809. 462.135. 30,99. 33,24. 58,72. 1.193.000. 219.504. 143.000. 0. 15.547. 10.338. 20.628. 6.107. 47.527. 6.449. 48.714. 4.169. 3.540. 28.320. 10.016. 55.382. 145.973. 163,57. 25,23. 102,08. 408.000. 6.365. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2.910. 0. 2.910. 0. 0,00. 45,72. 0,00. 0. 04 - FA İZ G İDERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. İSKONTO GİDERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 1.022.791. 1.129.000. 91.445. 120.133. 90.800. 120.133. 92.141. 120.133. 91.462. 122.326. 91.462. 163.558. 91.462. 130.518. 548.771. 776.801. 41,55. 53,65. 68,80. 1.165.993. 600.791. 686.000. 91.445. 120.133. 90.800. 120.133. 92.141. 120.133. 91.462. 122.326. 91.462. 120.133. 91.462. 120.135. 548.771. 722.993. 31,75. 91,34. 105,39. 722.993. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 422.000. 443.000. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 43.425. 0. 10.383. 0. 53.808. 0,00. 0,00. 12,15. 443.000. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. GELİRDEN AYRILAN PAYLAR. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 06 - SERM A YE G İDERLERİ. 18.863.258. 21.700.000. 0. 10.000. 1.130.588. 364.935. 35.070. 694.003. 406.556. 232.647. 1.635.728. 2.720.264. 714.447. 6.770.563. 3.922.388. 10.792.412. 175,15. 20,79. 49,73. 29.449.500. 3.414.710. 3.000.000. 0. 0. 0. 0. 20.910. 5.605. 13.487. 209.976. 167.691. 68.978. 149.356. 562. 351.443. 285.121. -18,87. 10,29. 9,50. 3.169.500. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 48.452. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 31.932. 0. 31.932. 0. 0,00. 65,90. 0,00. 0. 353.614. 600.000. 0. 10.000. 0. 32.000. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 127. 0. 127. 42.000. 32.846,34. 0,04. 7,00. 600.000. 12.827.022. 16.100.000. 0. 0. 1.069.413. 294.115. 0. 671.878. 360.804. 0. 1.438.538. 2.648.152. 489.502. 6.763.443. 3.358.256. 10.377.588. 209,02. 26,18. 64,46. 23.550.000. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 2.219.460. 2.000.000. 0. 0. 61.175. 38.820. 14.160. 16.520. 32.265. 22.671. 29.500. 3.133. 43.530. 6.558. 180.630. 87.703. -51,45. 8,14. 4,39. 2.130.000. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA). 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. DİĞER SERMAYE GİDERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 08 - BORÇ VERM E. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. YURTİÇİ BORÇ VERME. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. YURTDIŞI BORÇ VERME. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 09 - YEDEK ÖDENEKLER. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ. 05 - CA Rİ TRA NSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER. MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ.

(25) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ B ütçe Y ıl:. 2013. K ur um K od:. 38.74 - N E V Ş E H İ R Ü N İ V E RS İ T E S İ 2012. 2013. G ERÇEKLEŞME. B AŞLANG IÇ. TOPLAMI. ÖDENEĞ İ. OCAK G ERÇEKLEŞME 2012. 2013. ŞUB AT G ERÇEKLEŞME MART G ERÇEKLEŞME 2012. 2013. 2012. 2013. NİSAN G ERÇEKLEŞME 2012. 2013. MAYIS G ERÇEKLEŞME 2012. 2013. OCAK-HAZİRAN. HAZİRAN. 2012. 2013. 2012. 4.147.047. 4.377.956. 6.023.038. 4.194.557. 5.310.192. 5.270.147. 318.874. 6.525.650. 86.565. 5.693.896. 244.989. 193.557. 01 - Ve r g i G e lir le r i. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. (% ). 2013. 59.602.000. 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler. ORANI *. TOPLAMI. 52.571.688. B ÜTÇE G ELİRLERİ TO PLA M I. ARTIŞ. G ERÇEKLEŞME. G ERÇEKLEŞME. 16.130.705 26.255.762. 0. OCAK-HAZİRAN G ERÇEK. ORANI ** (% ) 2012. 2013. 2013 YILSONU G ERÇEKLEŞME TAHMİNİ. 62,77. 30,68. 44,05. 60.945.200. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0,00. 0,00. 0. 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 01.5 Damga Vergisi. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 01.6 Harçlar. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 01.9 Başka Y erde Sınıf landırılmay an Vergiler. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02. So syal G ü v e n lik G e lir le r i. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02.2 Öz el Bütçeli İdar eler den. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0,00. 0,00. 0. 02.3 Düz enleyici ve Denetleyici Kur umlar dan. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 02.5 Mahalli İdar eler den. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02.6 Diğer İşver enler den. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02.7 Çalışanlar dan. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 3.983.944. 2.552.000. 33.214. 34.948. 32.598. 1.054.699. 1.790.170. 1.095.023. 64.092. 43.653. 2.258. -634.168. 158.867. 33.559. 2.081.199. 1.627.714. -21,79. 52,24. 63,78. 2.878.000. 3.938.191. 2.542.000. 12.910. 30.304. 32.222. 1.046.346. 1.783.502. 1.082.265. 39.437. 24.287. 14.805. -634.773. 158.330. 30.932. 2.041.206. 1.579.361. -22,63. 51,83. 62,13. 2.782.000. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0,00. 0,00. 0 0. 03. Te şe b b ü s v e M ü lk iye t G e lir le r i 03.1 Mal ve Hiz met Satış Gelir ler i 03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma iz ni. gelir ler i. 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 03.4 Kur umlar Hasılatı. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 03.5 Kur umlar Kar lar ı. 0. 0. 7.733. 0. 0. 0. 6.272. 0. 3.274. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 45.753. 10.000. 12.572. 4.644. 376. 8.353. 397. 12.758. 21.381. 19.366. 4.731. 605. 537. 2.627. 39.994. 48.353. 20,90. 87,41. 483,53. 96.000. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 13.464.642 23.435.094. 74,05. 29,04. 42,08. 55.980.200. 03.6 Kir a Gelir ler i 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 04. A lın an B ağ ış v e Yar d ım lar ile Ö ze l G e lir le r 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 04.2 Mer kez i Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 46.366.180. 55.690.000. 4.100.000. 4.251.781. 5.923.592. 3.056.881. 3.441.050. 4.034.906. 0. 6.450.200. 0. 5.583.984. 0. 57.342. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 46.293.827. 55.690.000. 4.100.000. 4.200.000. 5.900.000. 3.000.000. 3.441.050. 3.939.920. 0. 6.450.000. 0. 5.557.523. 0. 0. 13.441.050. 23.147.443. 72,21. 29,03. 41,56. 55.690.000. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 72.353. 0. 0. 51.781. 23.592. 56.881. 0. 94.986. 0. 200. 0. 26.461. 0. 57.342. 23.592. 287.651. 1.119,27. 32,61. 0,00. 290.200. 04.5 Pr oje Yar dımlar ı. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 04.6 Öz el Gelir ler. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 05. Diğ e r G e lir le r. 2.221.565. 1.360.000. 13.833. 91.227. 66.848. 82.976. 78.972. 140.218. 254.782. 31.797. 84.307. 744.080. 86.122. 102.657. 584.863. 1.192.955. 103,97. 26,33. 87,72. 2.087.000. 05.1 Faiz Gelir ler i. 1.104.669. 1.000. 8.501. 76.455. 60.063. 58.643. 73.201. 50.358. 250.040. 21.480. 55.054. 52.389. 23.139. 78.970. 469.998. 338.295. -28,02. 42,55. 33.829,46. 505.000. 51947,7. 0. 0. 8251. 0. 9.572. 0. 5.554. 0. 5.337. 21.274. 3.480. 7.085. 9.725. 28.359. 41.919. 47,82. 54,59. 0,00. 50.000. 05.3 Para Cezaları. 163207,09. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler. 901740,52. 1359000. 5332,24. 6520,22. 6.784. 14.761. 5.770. 84.306. 4.742. 4.980. 7.979. 688.212. 55.898. 13.962. 86.507. 812.741. 839,51. 9,59. 59,80. 1.532.000. 06. Se r m aye G e lir le r i. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0,00. 0,00. 0. 04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar. 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar. 06.2 Taşınır Satış Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 08. A lacak lar d an Tah silat. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 08.1 Y urtiçi Alacaklardan Tahsilat. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 08.2 Y urtdışı Alacaklardan Tahsilat. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 09. Re d v e İad e le r (-). 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 09.1 Vergi Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 0,00. 0,00. 0. 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 09.4 Alınan Bağış v e Y ardımlar ile Özel Gelirler. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 09.5 Diğer Gelirler. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0. 09.6 Sermay e Gelirleri. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0,00. 0,00. 0,00. 0.

(26)

Referanslar

Benzer Belgeler

2011 – 2012 yılları Ocak- Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik

23 Şubat 2006 tarihinde Faktoring Derneği'ne üye olan Ulusal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından yenilenen faktoring lisansını, 28

İlk olarak çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 4857 sayılı İş

06.1- Mamul Mal Alımları; Bu gider grubunda “Eğitim” ve “Sağlık” sektörlerinde yer alan “Muhtelif İşler” projeleri ile “Diğer Kamu Hizmetleri” sektöründe yer

En başta personel ve sosyal güvenlik giderlerinde başlangıç ödeneğinin çok üzerine çıkılacağı, birim sayısının artması ve hizmet alanlarının

Misafir olunan yükseköğretim kurumu Erasmus kapsamında anlaşmaya varılan dönem için gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret;

Bursa Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan 45.880,26m 2 açık alanı ve 4.868,00m 2 kapalı alanı bulunan taşınmazın

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 2013 yılında 113T003 nolu (CusS-CusR,BasS-BasR ve YfhK-YfhA İki Bileşikli Fosforlama Sistemlerinin