1 Ağustos 2022
Her ay başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100'e kıyasla aylık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu ay için hazırladığımız Aylık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
750 950 1.150 1.350 1.550 1.750 1.950 2.150 2.350 2.550
2.750 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes)
DOHOL 3,87 1,51 3,83 - 3,86 4,01 3,73
SISE 21,82 1,19 21,6 - 21,78 22,56 21,10
TTRAK 237,20 0,64 235 - 236,6 245,00 229,20
TUPRS 268,40 0,99 265,6 - 267,6 278,90 258,50
BIST-100 Endeksi temmuz ayının son haftasını %3,01 oranında değer kazanımıyla 2.592,38 puandan tamamladı. Temmuz ayında ise endeks %7,78 oranında yükseliş kaydetti. Haziran ayının ikinci yarısında gözlenen toparlanma çabasında test edilen 2.589 seviyesi üzerinde kapanış yapan endekste, 2.600 seviyesinin aşılması ve üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda yükselişlerin gücünü koruyabileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda tarihi zirvenin bulunduğu 2.684 seviyesi takip edilecek olup, zirvenin aşılması halinde 2.700 – 2.750 aralığı hedef konumuna geçecektir. Ancak yurt dışı piyasalarda mevcut risk başlıklarına bağlı olarak satışların yeniden ağırlık kazanması endekste de düzeltme hareketlerini gündeme getirebilir. Bu durumda 2.550 – 2.535 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi konumunda bulunurken, devamında 2.500 ile 2022 Şubat sonundan sonra yaşanan yükselişlere çekilen fibo seviyelerinin %23,6’lık kısmına denk gelen 2.482 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 2.482 seviyesi altında satışların hız kazandığı ve yeniden 2.400 seviyesine doğru geri çekilmelerin yaşandığı görülebilir. Ayrıca finansal sonuç dönemi boyunca hisse ve sektörel bazlı ayrışmaların yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
BIST-100 Teknik Görünüm BIST-100 Günlük Grafik
✓ DOHOL’de 50 günlük basit hareketli ortalama üzerinde seyri pozitif olarak değerlendiriyoruz. Osilatörlerden RSI (14) günlük grafikte 50 referans seviyesi üzerinde, CCI (20) ise 100 referans seviyesi üzerinde bulunmakta. Hissede kısa ve uzun vadeli ortalamalar üzerindeki seyrin, yeni ayda devam ederek yükseliş eğiliminin devam edebileceği görüşündeyiz.
70,0 100,0 130,0 160,0 190,0 220,0 250,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
DOHOL BİST-100
Aylık Teknik Öneriler Aylık Teknik Öneriler
✓ Uzun vadeli yükseliş eğilimi içerisinde hareket eden SISE’de, 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar üzerindeki seyrin olumlu olduğu görüşündeyiz. Geçen cuma günü gelen alımlar sonrası 08 Haziran 2022 tarihinden başlayan kısa vadeli düşüş trendi üzerindeki seyir ve osilatörlerdeki pozitif görünüm ile birlikte yeni ayda alımların kuvvetlenebileceğini değerlendiriyoruz.
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
3,83 - 3,86 4,01 3,73 4,29% -2,99%
Doğan Holding (DOHOL)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
21,6 - 21,78 22,56 21,10 4,01% -2,72%
Şişe Cam (SISE)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
SISE BİST-100
✓ TTRAK’da 06 Temmuz 2022 tarihinden başlayan kısa vadeli yükseliş eğiliminin son iki iş gününde görece artan işlem hacmi ile ivmelendiğini görüyoruz. Geçen hafta gelen alımlar ile 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar üzerinde seyreden TTRAK’da, yeni ayda yükseliş eğiliminin devam edebileceği görüşündeyiz.
Aylık Teknik Öneriler Aylık Teknik Öneriler
✓ TUPRS’da 14 Temmuz 2022 tarihi sonrası başlayan kısa vadeli yükseliş eğilimi cuma günü görece artan işlem hacmi ile birlikte ivmelendiğini görüyoruz. Hissede, RSI (14) indikatörü günlük grafikte 50 referans seviyesi üzerinde hareket etmekte olup, fiyatlama ise 50 günlük basit ortalama üzerinde bulunmakta. Bu bağlamda yeni ayda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz.
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
TTRAK BİST-100
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
TUPRS BİST-100
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar 265,6 - 267,6 278,90 258,50 4,61% -3,04%
Tüpraş (TUPRS)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar Alım Aralığı
(TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar 235 - 236,6 245,00 229,20 3,90% -2,80%
Türk Traktör (TTRAK)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Yatırım Danışmanı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı yilmaz.altun@gedik.com
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
