Şubat-2022
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HVS - HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
18 Temmuz 2016 Süresizdir.
1.708.594.986,000 245.449.284,66
HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
0,146281 0,143656
97,81 0,00 58,44 8,11 -1,79
0,00 0,01 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
0,00 m-)Diğer :
0,00 f-)Diğer :
r-)Repo-Trepo : 1,37
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,17
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 d-)Opsiyon :
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
i-) Varant : 0,00
0,00 e-)Varant :
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
: :
41.104.042,91 29.775.452,66
n-)Teminat : 0,65
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
0,00
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
0.00 t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri :
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
HİSSE SENETLERİ
Hisse TürkAKBNK AKBANK
T.A.Ş. 1.100.000,44 6,787880 28/02/22 7,030000 7.733.003,06 3,20 3,14
TL TRAAKBNK91N6 80100519 3,15
ALCTL ALCATEL
LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ
NİKASYON A.Ş.
0,88 2,403628 18/10/19 23,880000 21,06 0,00 0,00
TL TRAALCTL91H9 0,00
ANSGR ANADOLU
ANONİM TÜRK SİGORTA
ŞİRKETİ
5,30 1,725113 18/10/19 5,230000 27,74 0,00 0,00
TL TRAANSGR91O1 0,00
ASELS ASELSAN
ELEKTRON İK SANAYİ
VE TİCARET
A.Ş.
440.000,00 21,139466 25/02/22 22,240000 9.785.600,00 4,05 3,98
TL TRAASELS91H2 80100519 3,99
BIMAS BİM
BİRLEŞİK MAĞAZALA
R A.Ş.
163.000,00 68,361723 28/02/22 73,100000 11.915.300,00 4,93 4,85
TL TREBIMM00018 80100519 4,85
BIMAS BİM
BİRLEŞİK MAĞAZALA
R A.Ş.
-1.000,00 68,361723 25/02/22 73,100000 -73.100,00 -0,03 -0,03
TL TREBIMM00018 80100519 -0,03
BIOEN BİOTREND
ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA
RI A.Ş
400.000,67 6,106595 25/02/22 4,770000 1.908.003,20 0,79 0,78
TL TREBION00012 80100519 0,78
CCOLA COCA-
COLA İÇECEK A.
45.000,00 89,938928 25/02/22 108,700000 4.891.500,00 2,02 1,99
TL TRECOLA00011 80100519 1,99
Şubat-2022
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
Ş.
DOAS DOĞUŞ
OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET
A.Ş.
110.000,00 40,118597 11/02/22 47,020000 5.172.200,00 2,14 2,10
TL TREDOTO00013 80100519 2,11
DOAS DOĞUŞ
OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET
A.Ş.
10.000,00 47,127000 28/02/22 47,020000 470.200,00 0,19 0,19
TL TREDOTO00013 80100519 0,19
DOHOL DOGAN
SIRKETLER GRUBU HOLDING
A.S.
0,00 0,000000 18/10/19 2,540000 0,01 0,00 0,00
TL TRADOHOL91Q8 0,00
ENKAI ENKA
INSAAT VE SANAYI
A.S.
1,08 3,382625 29/05/20 12,250000 13,25 0,00 0,00
TL TREENKA00011 0,00
EREGL EREĞLİ
DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA
RI T.A.Ş
750.000,19 21,833533 28/02/22 31,080000 23.310.005,81 9,64 9,46
TL TRAEREGL91G3 80100519 9,50
EREGL EREĞLİ
DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA
RI T.A.Ş
-20.000,00 21,960196 28/02/22 31,080000 -621.600,00 -0,26 -0,25
TL TRAEREGL91G3 80100519 -0,25
FROTO FORD
OTOMOTİV SANAYİ
A.Ş.
47.000,00 229,033256 25/02/22 269,600000 12.671.200,00 5,24 5,15
TL TRAOTOSN91H6 80100519 5,16
FROTO FORD
OTOMOTİV SANAYİ
A.Ş.
-3.000,00 229,033256 28/02/22 269,600000 -808.800,00 -0,33 -0,33
TL TRAOTOSN91H6 80100519 -0,33
GARAN GARANTI
BANKASI 1.500.000,00 10,356414 28/02/22 11,080000 16.620.000,00 6,87 6,76
TL TRAGARAN91N1 80100519 6,77
GWIND GALATA
WIND ENERJİ
A.Ş.
900.000,00 5,454855 10/02/22 7,410000 6.669.000,00 2,76 2,71
TL TREGWIN00014 80100518 2,72
HURGZ HÜRRİYET
GAZETECİL İK VE MATBAACI
LIK A.Ş.
0,07 5,416667 18/10/19 1,890000 0,14 0,00 0,00
TL TRAHURGZ91D9 0,00
ISCTR T.IŞ
BANKASI A.S.
700.000,08 6,883531 28/02/22 7,960000 5.572.000,68 2,30 2,27
TL TRAISCTR91N2 80100519 2,27
ISDMR İSKENDER
UN DEMİR VE ÇELİK
A.Ş.
350.000,00 18,629156 28/02/22 22,960000 8.036.000,00 3,32 3,27
TL TREISDC00020 80100519 3,27
ISGYO İŞ
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
0,16 2,784810 10/01/22 5,500000 0,87 0,00 0,00
TL TRAISGYO91Q3 80100517 0,00
ISSEN İŞBİR
SENTETİK DOKUMA SANAYİ
A.Ş.
300.000,00 12,943058 25/02/22 16,400000 4.920.000,00 2,03 2,00
TL TREISBS00012 80100519 2,00
KCHOL KOÇ
HOLDİNG A.Ş.
230.000,42 29,121763 25/02/22 31,640000 7.277.213,29 3,01 2,96
TL TRAKCHOL91Q8 80100519 2,96
KOZAL KOZA
ALTIN İŞLETMELE
Rİ A.Ş.
40.000,00 124,003863 18/02/22 114,500000 4.580.000,00 1,89 1,86
TL TREKOAL00014 80100519 1,87
KRDMD KARDEMİR
KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. (D)
1.760.000,66 8,749447 17/02/22 11,730000 20.644.807,74 8,54 8,39
TL TRAKRDMR91G7 80100519 8,41
KRDMD KARDEMİR
KARABÜK DEMİR
ÇELİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. (D)
40.000,00 11,320000 25/02/22 11,730000 469.200,00 0,19 0,19
TL TRAKRDMR91G7 80100519 0,19
MGROS MİGROS
TİCARET A.Ş.
0,03 45,000000 18/03/21 36,000000 0,94 0,00 0,00
TL TREMGTI00012 8010051- 0,00
ODAS ODAŞ
ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.
0,17 8,678161 02/08/21 1,300000 0,23 0,00 0,00
TL TREODAS00014 0,00
PETKM PETKİM
PETROKİM YA HOLDİNG
A.Ş.
100.000,26 7,961525 18/02/22 7,750000 775.002,05 0,32 0,31
TL TRAPETKM91E0 80100519 0,32
SAHOL HACI
ÖMER SABANCI HOLDİNG
A.Ş.
540.000,37 13,773139 25/02/22 15,540000 8.391.605,73 3,47 3,41
TL TRASAHOL91Q5 80100519 3,42
SISE TÜRKİYE
ŞİŞE VE CAM FABRİKALA
RI A.Ş.
1.450.000,31 12,543025 28/02/22 12,380000 17.951.003,89 7,42 7,30
TL TRASISEW91Q3 80100519 7,31
SISE TÜRKİYE
ŞİŞE VE CAM FABRİKALA
RI A.Ş.
100.000,00 12,300000 25/02/22 12,380000 1.238.000,00 0,51 0,50
TL TRASISEW91Q3 80100519 0,50
SKBNK ŞEKERBAN
K T.A.Ş. 0,15 2,251656 18/10/19 0,930000 0,14 0,00 0,00
TL TRASKBNK91N8 0,00
SNGYO SİNPAŞ
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
0,70 3,836207 18/10/19 6,040000 4,20 0,00 0,00
TL TRESNGY00019 0,00
SOKM ŞOK
MARKETLE R TİCARET
A.Ş.
420.000,00 14,124340 11/02/22 11,300000 4.746.000,00 1,96 1,93
TL TRESOKM00022 80100518 1,93
TAVHL TAV
HAVALİMA NLARI HOLDİNG
A.Ş.
330.000,00 33,901102 25/02/22 33,680000 11.114.400,00 4,60 4,52
TL TRETAVH00018 80100519 4,53
TCELL TURKCELL
İLETİŞİM HİZMETLE
Rİ A.Ş.
150.000,00 17,377327 09/02/22 20,520000 3.078.000,00 1,27 1,25
TL TRATCELL91M1 80100518 1,25
Şubat-2022
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Fon Yönetim Ücreti 480.753,69 0,1959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
805,28 0,0003 %
Kayda Alma Ücreti 3.881,00 0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
15.316,72 0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden 17.510,31 0,0071 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
245.947.209,60 19.466,94 3.291.550,00 0,00 -3.808.941,88 0,00 0,00
100,20 % 0,01 % 1,34 % 0,00 % -1,55 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 245.449.284,66 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
THYAO TURK
HAVA YOLLARI
A.O.
430.000,16 21,343029 25/02/22 25,620000 11.016.604,05 4,56 4,48
TL TRATHYAO91M5 80100519 4,49
TKFEN TEKFEN
HOLDİNG A.Ş.
0,77 18,090909 01/03/21 18,500000 14,25 0,00 0,00
TL TRETKHO00012 8010051- 0,00
TOASO TOFAŞ
TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI
A.Ş.
225.000,00 67,953548 28/02/22 80,300000 18.067.500,00 7,47 7,35
TL TRATOASO91H3 80100519 7,36
TRCAS TURCAS
PETROL A.Ş.
0,11 2,358491 16/12/19 4,730000 0,50 0,00 0,00
TL TRATRCAS92E6 80100511 0,00
TSKB T.SINAİ
KALKINMA BANKASI
A.Ş.
1,29 2,556333 18/10/19 1,290000 1,66 0,00 0,00
TL TRATSKBW91N0 0,00
TUPRS TUPRAS-
TURKIYE PETROL RAFINELE
RI A.S.
60.000,00 167,379436 21/02/22 192,900000 11.574.000,00 4,79 4,71
TL TRATUPRS91E8 80100519 4,72
TUPRS TUPRAS-
TURKIYE PETROL RAFINELE
RI A.S.
-5.000,00 167,379436 25/02/22 192,900000 -964.500,00 -0,40 -0,39
TL TRATUPRS91E8 80100519 -0,39
ULKER ÜLKER
BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
0,54 18,431734 16/12/19 14,850000 8,05 0,00 0,00
TL TREULKR00015 80100511 0,00
VESBE VESTEL
BEYAZ EŞYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
400.000,16 6,259024 28/02/22 7,060000 2.824.001,13 1,17 1,15
TL TREVEST00017 80100519 1,15
YKBNK YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
300.000,60 3,730923 18/02/22 3,580000 1.074.002,15 0,44 0,44
TL TRAYKBNK91N6 80100519 0,44
YKBNK YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
-50.000,00 3,730923 25/02/22 3,580000 -179.000,00 -0,07 -0,07
TL TRAYKBNK91N6 80100519 -0,07
13.311.015,58 241.848.445,82 100,00 98,33
GRUP TOPLAMI 98,53
13.311.015,58 241.848.445,82 100,00 98,33
GRUP TOPLAMI 98,53
T.REPO
TRT140126T11 TL HAZİNE 01/03/22 0 TRT140126T11 14,75 2 2.000.808,22 14,750000 28/02/22 603.595,00 75408054 2.000.808,22 14,640000 2.000.808,22 100,00 0,81 0,82
2.000.808,22 2.000.808,22 100,00 0,81
GRUP TOPLAMI 0,82
2.000.808,22 2.000.808,22 100,00 0,81
GRUP TOPLAMI 0,82
TPP
TPP 01/03/22 0 16,05 950.417,74 16,050000 28/02/22 46656 950.417,74 16,150000 950.417,74 100,00 0,39 0,39
950.417,74 950.417,74 100,00 0,39
GRUP TOPLAMI 0,39
950.417,74 950.417,74 100,00 0,39
GRUP TOPLAMI 0,39
TÜREV
FuturesUzun
F_XU0300422 TL TRVXIST02SI9 200,00 2.184,000000 25/02/22 80170126 2.188,250000 4.376.500,00 0,00 0,00 0,00
200,00 4.376.500,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00
200,00 4.376.500,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 0,00
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı 1.147.537,82 1.147.537,82 100,00 0,47
1.147.537,82 1.147.537,82 100,00 0,47
GRUP TOPLAMI
1.147.537,82 1.147.537,82 100,00 0,47
GRUP TOPLAMI
245.947.209,60
FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00
Şubat-2022
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 218,68 0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
449,68 0,0002 %
Diğer Harcamalar 422,18 0,0002 %
BİST KYD Ücreti 384,44 0,0002 %
519.741,98 0,2118 %
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
HISSE TÜRK
01/02/22 250,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 82,900 20.725,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
01/02/22 750,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 82,550 61.912,50
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
01/02/22 1.500,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 82,600 123.900,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
04/02/22 400.000,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 4,040 1.616.000,00
BANKASI A.Ş.
07/02/22 50.000,00
SAHOL HACI ÖMER 15,130 756.500,00
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
07/02/22 150.000,00
PETKM PETKİM 8,300 1.245.000,00
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
07/02/22 50.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 11,940 597.000,00
07/02/22 200.000,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 4,060 812.000,00
BANKASI A.Ş.
07/02/22 10.000,00
TCELL TURKCELL 18,440 184.400,00
İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş.
07/02/22 20.000,00
GWIND GALATA WIND 7,290 145.800,00
ENERJİ A.Ş.
08/02/22 50.000,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 4,070 203.500,00
BANKASI A.Ş.
08/02/22 3.000,00
FROTO FORD OTOMOTİV 244,600 733.800,00
SANAYİ A.Ş.
09/02/22 50.000,00
PETKM PETKİM 8,430 421.500,00
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
10/02/22 50.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 11,970 598.500,00
11/02/22 3.000,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 73,950 221.850,00
MAĞAZALAR A.Ş.
11/02/22 50.000,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 4,100 205.000,00
BANKASI A.Ş.
14/02/22 50.000,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 8,580 429.000,00
14/02/22 20.000,00
KRDMD KARDEMİR 11,510 230.200,00
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)
14/02/22 20.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 13,340 266.800,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
14/02/22 100.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 11,810 1.181.000,00
14/02/22 20.000,00
VESBE VESTEL BEYAZ 7,110 142.200,00
EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şubat-2022
14/02/22 948,00
ISDMR İSKENDERUN 21,620 20.495,76
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
15/02/22 5.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 85,300 426.500,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
15/02/22 10.000,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 75,300 753.000,00
MAĞAZALAR A.Ş.
15/02/22 9.052,00
ISDMR İSKENDERUN 21,580 195.342,16
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
15/02/22 2.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 194,700 389.400,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
15/02/22 20.000,00
KRDMD KARDEMİR 11,920 238.400,00
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)
15/02/22 20.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 28,560 571.200,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
16/02/22 50.000,00
PETKM PETKİM 8,250 412.500,00
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
16/02/22 200.000,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 4,010 802.000,00
BANKASI A.Ş.
17/02/22 600,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 194,700 116.820,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
17/02/22 300,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 194,600 58.380,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
17/02/22 1.500,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 195,000 292.500,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
17/02/22 300,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 193,300 57.990,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
17/02/22 300,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 192,400 57.720,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
23/02/22 50.000,00
ISDMR İSKENDERUN 22,400 1.120.000,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
23/02/22 10.000,00
ASELS ASELSAN 21,000 210.000,00
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23/02/22 10.000,00
SAHOL HACI ÖMER 15,920 159.200,00
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
23/02/22 10.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 30,420 304.200,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
23/02/22 20.000,00
BIOEN BİOTREND ÇEVRE 5,200 104.000,00
VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş
23/02/22 30.000,00
ISSEN İŞBİR SENTETİK 17,580 527.400,00
DOKUMA SANAYİ A.Ş.
24/02/22 5.000,00
ISDMR İSKENDERUN 22,760 113.800,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 50,00
ISDMR İSKENDERUN 21,860 1.093,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 152,00
ISDMR İSKENDERUN 21,840 3.319,68
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 868,00
ISDMR İSKENDERUN 21,900 19.009,20
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 2.750,00
ISDMR İSKENDERUN 21,820 60.005,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 4,00
ISDMR İSKENDERUN 21,120 84,48
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 980,00
ISDMR İSKENDERUN 21,140 20.717,20
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 980,00
ISDMR İSKENDERUN 21,100 20.678,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 4.890,00
ISDMR İSKENDERUN 21,000 102.690,00
Şubat-2022
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 250,00
ISDMR İSKENDERUN 21,040 5.260,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 2.896,00
ISDMR İSKENDERUN 21,080 61.047,68
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 1.082,00
ISDMR İSKENDERUN 21,360 23.111,52
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 3.918,00
ISDMR İSKENDERUN 21,340 83.610,12
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 4.298,00
ISDMR İSKENDERUN 21,800 93.696,40
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 1.882,00
ISDMR İSKENDERUN 21,780 40.989,96
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 1.500,00
ISDMR İSKENDERUN 21,620 32.430,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 3.500,00
ISDMR İSKENDERUN 21,600 75.600,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 61.440,00
GARAN GARANTI BANKASI 11,140 684.441,60
24/02/22 138.560,00
GARAN GARANTI BANKASI 11,130 1.542.172,80
24/02/22 58.376,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 7,030 410.383,28
24/02/22 50.000,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 7,740 387.000,00
24/02/22 41.624,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 7,010 291.784,24
24/02/22 5.154,00
ISDMR İSKENDERUN 21,300 109.780,20
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 4.846,00
ISDMR İSKENDERUN 21,280 103.122,88
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 5.000,00
ISDMR İSKENDERUN 21,200 106.000,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
24/02/22 8.000,00
VESBE VESTEL BEYAZ 6,460 51.680,00
EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24/02/22 8.000,00
VESBE VESTEL BEYAZ 6,480 51.840,00
EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24/02/22 8.000,00
VESBE VESTEL BEYAZ 6,440 51.520,00
EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24/02/22 56.000,00
VESBE VESTEL BEYAZ 6,420 359.520,00
EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24/02/22 20.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 29,080 581.600,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
24/02/22 4.000,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 71,150 284.600,00
MAĞAZALAR A.Ş.
25/02/22 1.000,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 73,050 73.050,00
MAĞAZALAR A.Ş.
25/02/22 1.000,00
FROTO FORD OTOMOTİV 260,000 260.000,00
SANAYİ A.Ş.
25/02/22 30.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 31,160 934.800,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
25/02/22 50.000,00
YKBNK YAPI VE KREDİ 3,670 183.500,00
BANKASI A.Ş.
25/02/22 5.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 179,900 899.500,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
28/02/22 2.000,00
FROTO FORD OTOMOTİV 269,600 539.200,00
SANAYİ A.Ş.
28/02/22 5.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 80,300 401.500,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Toplamı: 26077772,66 2346500,00 HISSE TÜRK
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
Şubat-2022
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
02/02/22 45.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 13,990 629.550,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
02/02/22 75.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 13,940 1.045.500,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
02/02/22 15.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 13,930 208.950,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
02/02/22 15.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 13,970 209.550,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
04/02/22 2.100,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 83,350 175.035,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
04/02/22 8.400,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 83,300 699.720,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
04/02/22 3.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 84,200 252.600,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
04/02/22 2.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 84,100 168.200,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
07/02/22 40.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 27,880 1.115.200,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
07/02/22 5.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 171,500 857.500,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
07/02/22 5.000,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 70,700 353.500,00
MAĞAZALAR A.Ş.
07/02/22 2.000,00
FROTO FORD OTOMOTİV 242,900 485.800,00
SANAYİ A.Ş.
08/02/22 1.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 179,500 179.500,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
08/02/22 2.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 179,900 359.800,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
08/02/22 1.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 180,600 180.600,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
08/02/22 1.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 180,700 180.700,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
08/02/22 1.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 180,800 180.800,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
08/02/22 3.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 180,000 540.000,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
08/02/22 1.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 181,600 181.600,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
08/02/22 5.000,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 71,150 355.750,00
MAĞAZALAR A.Ş.
08/02/22 50.000,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 7,920 396.000,00
08/02/22 5.000,00
CCOLA COCA-COLA 111,100 555.500,00
İÇECEK A.Ş.
08/02/22 50.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 28,440 1.422.000,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
08/02/22 50.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 12,000 600.000,00
08/02/22 5.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 84,550 422.750,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
08/02/22 100.000,00
KRDMD KARDEMİR 11,680 1.168.000,00
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)
08/02/22 10.000,00
ASELS ASELSAN 21,080 210.800,00
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
08/02/22 20.000,00
BIOEN BİOTREND ÇEVRE 5,830 116.600,00
VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş
Şubat-2022
08/02/22 3.000,00
KOZAL KOZA ALTIN 128,000 384.000,00
İŞLETMELERİ A.Ş.
08/02/22 30.000,00
SAHOL HACI ÖMER 15,080 452.400,00
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
08/02/22 20.000,00
SOKM ŞOK MARKETLER 14,230 284.600,00
TİCARET A.Ş.
08/02/22 10.000,00
TAVHL TAV 36,940 369.400,00
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
08/02/22 30.000,00
THYAO TURK HAVA 28,780 863.400,00
YOLLARI A.O.
08/02/22 50.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 14,110 705.500,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
08/02/22 50.000,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 8,500 425.000,00
08/02/22 20.000,00
ISSEN İŞBİR SENTETİK 17,200 344.000,00
DOKUMA SANAYİ A.Ş.
08/02/22 20.000,00
GWIND GALATA WIND 7,230 144.600,00
ENERJİ A.Ş.
09/02/22 100.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 14,270 1.427.000,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
09/02/22 50.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 29,600 1.480.000,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
09/02/22 2.000,00
CCOLA COCA-COLA 113,300 226.600,00
İÇECEK A.Ş.
09/02/22 10.000,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 49,180 491.800,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
09/02/22 10.000,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK 72,250 722.500,00
MAĞAZALAR A.Ş.
09/02/22 1.000,00
FROTO FORD OTOMOTİV 249,000 249.000,00
SANAYİ A.Ş.
09/02/22 5.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 89,100 445.500,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
09/02/22 10.000,00
ISDMR İSKENDERUN 23,020 230.200,00
DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
09/02/22 10.000,00
ISSEN İŞBİR SENTETİK 17,650 176.500,00
DOKUMA SANAYİ A.Ş.
09/02/22 3.000,00
TUPRS TUPRAS-TURKIYE 186,500 559.500,00
PETROL
RAFINELERI A.S.
09/02/22 50.000,00
THYAO TURK HAVA 29,840 1.492.000,00
YOLLARI A.O.
09/02/22 2.000,00
KOZAL KOZA ALTIN 129,300 258.600,00
İŞLETMELERİ A.Ş.
09/02/22 50.000,00
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 8,130 406.500,00
09/02/22 10.000,00
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 33,660 336.600,00
09/02/22 100.000,00
KRDMD KARDEMİR 12,080 1.208.000,00
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)
09/02/22 10.000,00
ASELS ASELSAN 21,380 213.800,00
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09/02/22 10.000,00
TAVHL TAV 37,800 378.000,00
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
09/02/22 50.000,00
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 8,620 431.000,00
09/02/22 20.000,00
SOKM ŞOK MARKETLER 14,120 282.400,00
TİCARET A.Ş.
09/02/22 50.000,00
GARAN GARANTI BANKASI 12,030 601.500,00
09/02/22 20.000,00
SAHOL HACI ÖMER 15,350 307.000,00
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
11/02/22 2.000,00
THYAO TURK HAVA 28,640 57.280,00
YOLLARI A.O.
11/02/22 2.000,00
THYAO TURK HAVA 28,680 57.360,00
YOLLARI A.O.
11/02/22 2.000,00
THYAO TURK HAVA 28,660 57.320,00
YOLLARI A.O.
11/02/22 6.000,00
THYAO TURK HAVA 28,700 172.200,00
YOLLARI A.O.
11/02/22 2.000,00
THYAO TURK HAVA 28,760 57.520,00
Şubat-2022
YOLLARI A.O.
11/02/22 2.000,00
THYAO TURK HAVA 28,820 57.640,00
YOLLARI A.O.
11/02/22 2.000,00
THYAO TURK HAVA 28,880 57.760,00
YOLLARI A.O.
11/02/22 2.000,00
THYAO TURK HAVA 28,900 57.800,00
YOLLARI A.O.
15/02/22 20.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 13,470 269.400,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
16/02/22 5.000,00
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 34,660 173.300,00
16/02/22 5.000,00
KOZAL KOZA ALTIN 129,000 645.000,00
İŞLETMELERİ A.Ş.
16/02/22 40.000,00
ASELS ASELSAN 22,260 890.400,00
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
17/02/22 20.000,00
THYAO TURK HAVA 30,180 603.600,00
YOLLARI A.O.
17/02/22 40.000,00
ASELS ASELSAN 21,700 868.000,00
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23/02/22 1.000,00
FROTO FORD OTOMOTİV 264,700 264.700,00
SANAYİ A.Ş.
23/02/22 3.000,00
CCOLA COCA-COLA 111,100 333.300,00
İÇECEK A.Ş.
23/02/22 10.000,00
TAVHL TAV 37,460 374.600,00
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
23/02/22 10.000,00
THYAO TURK HAVA 28,080 280.800,00
YOLLARI A.O.
23/02/22 15.000,00
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. 33,140 497.100,00
24/02/22 1.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 74,300 74.300,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
24/02/22 1.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 74,150 74.150,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
24/02/22 3.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 73,800 221.400,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
24/02/22 50.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 11,740 587.000,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
25/02/22 100.000,00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE 12,300 1.230.000,00
CAM FABRİKALARI A.Ş.
25/02/22 40.000,00
KRDMD KARDEMİR 11,320 452.800,00
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)
25/02/22 5.000,00
TOASO TOFAŞ TÜRK 80,050 400.250,00
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
28/02/22 500,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 47,080 23.540,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
28/02/22 500,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 47,160 23.580,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
28/02/22 1.000,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 46,760 46.760,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
28/02/22 3.500,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 47,180 165.130,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
28/02/22 3.500,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 47,100 164.850,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
28/02/22 500,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 47,360 23.680,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
28/02/22 500,00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 47,460 23.730,00
SERVİS VE TİCARET A.Ş.
28/02/22 10.000,00
EREGL EREĞLİ DEMİR VE 31,080 310.800,00
ÇELİK
FABRİKALARI T.A.Ş
Toplamı: 38745455,00 1737500,00
Şubat-2022
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI G) TERS REPO
İHRAÇÇI KURUM BANKA
T.REPO
02/02/22 01/02/22 1.344.315,00
TRT020823T11 HAZİNE 4.000.000,00
03/02/22 02/02/22 1.697.835,00
TRT180625T13 HAZİNE 3.000.000,00
04/02/22 03/02/22 4.138.065,00
TRT190826T19 HAZİNE 4.000.000,00
07/02/22 04/02/22 2.280.315,00
TRT020926T17 HAZİNE 2.000.000,00
08/02/22 07/02/22 1.993.540,00
TRT200923T18 HAZİNE 2.000.000,00
09/02/22 08/02/22 306.945,00
TRT230222T13 HAZİNE 1.000.000,00
10/02/22 09/02/22 6.190.585,00
TRT190826T19 HAZİNE 6.000.000,00
10/02/22 09/02/22 6.190.585,00
TRT190826T19 HAZİNE 6.000.000,00
11/02/22 10/02/22 8.843.045,00
TRT110827T16 HAZİNE 6.000.000,00
11/02/22 10/02/22 8.843.045,00
TRT110827T16 HAZİNE 6.000.000,00
14/02/22 11/02/22 1.101.945,00
TRT180625T13 HAZİNE 2.000.000,00
15/02/22 14/02/22 5.455.900,00
TRT020926T17 HAZİNE 5.000.000,00
16/02/22 15/02/22 3.073.030,00
TRT171127T15 HAZİNE 3.000.000,00
17/02/22 16/02/22 971.570,00
TRT041126T11 HAZİNE 1.000.000,00
18/02/22 17/02/22 2.912.325,00
TRT041126T11 HAZİNE 3.000.000,00
21/02/22 18/02/22 1.503.750,00
TRT100124T17 HAZİNE 3.000.000,00
22/02/22 21/02/22 4.186.005,00
TRT240227T17 HAZİNE 3.000.000,00
23/02/22 22/02/22 3.031.620,00
TRT160425T33 HAZİNE 3.000.000,00
24/02/22 23/02/22 1.323.720,00
TRT280628T18 HAZİNE 3.000.000,00
25/02/22 24/02/22 1.035.660,00
TRT171127T15 HAZİNE 1.000.000,00
28/02/22 25/02/22 2.123.675,00
TRT080726T13 HAZİNE 2.000.000,00
01/03/22 28/02/22 603.595,00
TRT140126T11 HAZİNE 2.000.000,00
Toplamı: 71000000,00 69151070,00 T.REPO
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI I) TAKASBANK PARA PİYASASI
İHRAÇÇI KURUM BANKA
TPP
02/02/22 01/02/22 760.000,00
03/02/22 02/02/22 150.000,00
04/02/22 03/02/22 360.000,00
07/02/22 04/02/22 60.000,00
08/02/22 07/02/22 400.000,00
09/02/22 08/02/22 720.000,00
10/02/22 09/02/22 340.000,00
11/02/22 10/02/22 890.000,00
14/02/22 11/02/22 380.000,00
15/02/22 14/02/22 290.000,00
16/02/22 15/02/22 650.000,00
17/02/22 16/02/22 170.000,00
18/02/22 17/02/22 570.000,00
21/02/22 18/02/22 20.000,00
22/02/22 21/02/22 210.000,00
23/02/22 22/02/22 650.000,00
24/02/22 23/02/22 180.000,00
25/02/22 24/02/22 810.000,00
28/02/22 25/02/22 90.000,00
01/03/22 28/02/22 950.000,00
Toplamı: 8650000,00 TPP
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
FUTURES
Şubat-2022
28/02/22 07/02/22 79,00
F_XU0300222 2.165,000 1.710.350,00
28/02/22 07/02/22 21,00
F_XU0300222 2.171,250 455.962,50
28/02/22 07/02/22 100,00
F_XU0300222 2.191,750 2.191.750,00
28/02/22 07/02/22 55,00
F_XU0300222 2.221,250 1.221.687,50
28/02/22 07/02/22 1,00
F_XU0300222 2.221,000 22.210,00
28/02/22 07/02/22 44,00
F_XU0300222 2.223,000 978.120,00
28/02/22 09/02/22 100,00
F_XU0300222 2.278,500 2.278.500,00
29/04/22 25/02/22 381,00
F_XU0300422 2.214,750 8.438.197,50
29/04/22 25/02/22 19,00
F_XU0300422 2.219,000 421.610,00
Toplamı: 17718387,50 800,00
FUTURES
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
29/04/22 24/02/22 187,00
F_XU0300422 2.123,750 3.971.412,50
29/04/22 24/02/22 13,00
F_XU0300422 2.120,250 275.632,50
28/02/22 25/02/22 381,00
F_XU0300222 2.184,000 8.321.040,00
28/02/22 25/02/22 19,00
F_XU0300222 2.188,500 415.815,00
Toplamı: 12983900,00 600,00
175175515,16 73236470,00
