Satınalma Yönetimi Logo Eylül 2016

(1)

Satınalma Yönetimi

Logo

Eylül 2016

(2)

Satınalma Yönetimi 1

İçindekiler

İçindekiler... 1

Satınalma ... 5

Satınalma İşlemlerini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler ... 6

İhtar Seviyeleri ... 6

Hizmetler ... 7

Hizmet Bilgileri ... 9

Satınalma İndirimleri ... 12

Satınalma İndirimi Bilgileri ... 14

Satınalma Masrafları ... 16

Satınalma Masraf Bilgileri ... 18

Fonksiyonlar ... 21

İşlemler ... 24

Satınalma Promosyonları ... 25

Satınalma Promosyon Bilgileri ... 27

Promosyon uygulanan malzeme/malzeme sınıfı bilgileri ... 28

Fiş ve Faturalarda Promosyon Satırları ... 29

Satırdaki İşleme Promosyon Uygulama ... 29

Satırda alış promosyon tanımlarının uygulanması... 29

Promosyon bilgilerinin doğrudan kaydedilmesi ... 29

Fiş-Fatura Geneline Promosyon Uygulama ... 29

Satınalma Kampanyaları ... 31

Kampanya Bilgileri ... 33

Kampanya Türleri ... 37

Promosyon türü kampanyalar ... 37

İndirim uygulamaları ... 37

Puan Uygulamaları ... 37

Masraf uygulamaları ... 37

Puan Kampanyaları ... 38

Kampanyaların Uygulanması ... 39

Otomatik Kampanya Uygulama ... 39

Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya Uygulama ... 39

Kampanya Satır Örnekleri ... 41

Kampanya Uygula İşleminde Alternatif Promosyon Uygulama ... 42

Malzeme/Malzeme Sınıfı/ Hizmet/Malzeme Takımı Satınalma Fiyatları ... 43

Satınalma Fiyat Bilgileri ... 45

Fiyat Kartı İşlemleri ... 49

Satınalma Fiyat Listeleri ... 50

Satınalma Fiyat Listesi Bilgileri ... 52

Satınalma Sevkiyat Planları ... 56

Sevkiyat Planı Bilgileri ... 57

Satınalma Elemanları ... 58

Satınalma Elemanı Bilgileri ... 60

Sözleşme Kesinti Türleri ... 62

Satınalma Talepleri ... 63

Satınalma Talep Bilgileri ... 65

Satınalma Talebi Toplam Bilgileri ... 69

Satınalma Taleplerinin Onaylanması ... 70

İşlem Kapsamının Belirlenmesi ... 70

Talep Karşılama İşlemleri ... 71

Karşılama Parametreleri ... 72

Stoktan Karşılama/Ambar Transferi Önerilerinin Oluşturulması ... 74

Karşılama İşlemlerinde Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi ... 75

Karşılama Önerilerinin Gerçekleştirilmesi ... 77

Satınalma Dosyaları ... 79

Satınalma Dosya Bilgileri ... 80

Satınalma Teklifleri ... 83

(3)

Alınan Teklif Bilgileri ... 85

Teklif Durum Değişiklikleri ... 86

Fiyat Teklif Bilgileri ... 87

Satınalma Teklifleri Listesinden Satınalma Siparişi Oluşturma ... 90

Satınalma Sözleşmeleri ... 91

Sözleşme Bilgileri ... 93

Sözleşme Genel Bilgileri ... 95

Malzeme Hizmet Listesi ... 97

Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygulama ... 99

Sözleşme Toplam Bilgileri ... 101

Sözleşme İdari Şartname Bilgileri ... 102

Malzeme/Hizmet Sevk Bilgileri ... 104

Ek İndirimler ... 105

Sözleşmelerde Avans Takibi ve Geri Ödemeler ... 105

Avans ve Geri Ödemeler ... 106

Sözleşme Keşif Bedelleri ... 108

Satınalma Siparişleri ... 109

Sipariş Fiş Bilgileri ... 111

Satınalma Yönetimi Fiş ve Faturalarında Satır Bilgileri... 112

Satınalma Siparişi Satır Bilgileri ... 112

Toplamlar ... 116

Sipariş Fişi Barkod Bilgileri ... 116

Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi ... 116

Üretici Kodu ... 117

Sevkiyat Bilgileri ... 117

Diğer ... 119

Notlar ... 119

Sipariş Durum Değişiklikleri ... 120

Durum Taslak/Teyit Edilmiş iken;... 121

Durum Onaylandı iken; ... 121

Sipariş Sevk Bilgileri ... 123

Ödemeli Siparişler... 124

Satınalma İrsaliyeleri ... 126

Satınalma İrsaliye Türleri ... 128

İrsaliye Bilgileri ... 129

İrsaliye Satır Bilgileri ... 130

Toplamlar ... 134

Barkod Bilgileri ... 134

Diğer ... 136

Notlar ... 136

İrsaliye e-Fatura & e-Arşiv Detayları ... 136

İrsaliye Toplu Durum Değişikliği ... 138

Siparişlerin İrsaliyeye Aktarılması ... 139

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa? ... 141

Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi ... 141

Siparişin parçalı aktarımında Genel İndirim ve masraflar ... 141

Satınalma İrsaliyesi Sağ Fare Tuşu Menüsü ... 142

Satınalma İrsaliyesi İşlemler Menü Seçenekleri ... 143

Satınalma İrsaliyesi Bilgiler Menü Seçenekleri ... 144

İrsaliye Parçala ... 144

Satınalma Faturaları ... 145

Satınalma Fatura Türleri ... 148

Fatura Bilgileri ... 149

Fatura Satır Bilgileri ... 151

Toplamlar ... 155

Barkod Bilgileri ... 155

(4)

İrsaliyeler ... 156

Diğer ... 156

Faturalarda Ödeme Tahsilat Hareketleri ... 158

Notlar ... 160

Personel ... 160

Hakediş Detayları ... 161

e-Fatura & e-Arşiv Detayları ... 162

Fatura Toplu Durum Değişikliği ... 164

İrsaliyelerin Faturalanması ... 165

İrsaliye Aktar ... 165

Satınalma İrsaliyeleri Listesinden Faturalama ... 165

Satınalma Fiş/Fatura Satır Türleri ... 166

Depozitolu İşlemler ... 166

Depozitolu malların iadesi ... 166

İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları ... 166

Malzeme Takımı Satırları ... 167

Malzeme Takımına ait indirim, masraf ve promosyonlar ... 168

Malzeme Takımlarına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesi ... 168

İndirim, Masraf Satırları ... 169

İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi ... 169

İndirim ve masrafların Uygulanması... 170

Tutar ya da oran olarak indirim ve masraflar ... 170

Promosyon Satırları ... 171

Satırdaki İşlem için Promosyon Uygulaması ... 171

Satırda alım promosyon tanımlarının uygulanması ... 171

Promosyon bilgilerinin doğrudan işlenmesi ... 171

Fiş/Fatura Geneline ait Promosyonlar... 172

Hizmet Satırları ... 172

Sipariş fişlerinde hizmet satırları ... 172

Mal faturalarında hizmet satırları ... 172

Satınalma Faturası İşlemler Menü Seçenekleri ... 173

Satınalma Faturası Sağ Fare Tuş Menüsü ... 174

Ödemeleri(Tahsilatları) Oluşturma ... 176

Elektronik İmzalar ... 178

Satınalma Fiyat Farkı Faturaları ... 181

Fatura satırlarının alım hareketiyle ilişkilendirilmesi ... 181

Fiyat Farkının Malzemelere Etkisi ... 181

Satınalma Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması ... 182

Varlıklar İçin Fiyat Farkı Faturaları ... 182

Fatura ve İrsaliyelerde İade İşlemi ... 182

Satınalma Yönetimi Fiş ve Faturalarında Analiz Detayları ... 184

Satınalma Noktası Faturaları ... 186

Sevkiyat İhtar Hareketleri... 187

İşlemler ... 189

Fiyat Güncelleme ... 189

Toplu İrsaliye Faturalama ... 192

İş yerlerine göre toplu faturalama ... 193

Toplu Sipariş Faturalama... 194

İş yerlerine göre toplu faturalama ... 195

Toplu İrsaliye Oluşturma ... 195

Satınalma Talepleri Karşılama ... 196

Satınalma Talebi Önerileri Gerçekleştirme ... 197

Satınalma Talepleri Hızlı Talep Karşılama ... 198

Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ... 199

Satınalma Siparişlerine Kampanya Uygulama ... 200

Satınalma Siparişlerini Yeni Malzemelerle Güncelle ... 201

Toplu Satınalma Faturası Onaylama ... 203

Sevkiyat İhtar Seviye Belirleme İşlemleri ... 204

(5)

Tedarikçi Değerlendirmeleri ... 205

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri ... 205

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Bilgileri ... 207

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri ... 210

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri ... 211

Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri ... 215

Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri ... 216

e-Fatura İrsaliye Eşleştirme Sonuçları ... 217

Raporlar ... 218

Malzeme ve Hizmet Raporları ... 218

Toplam Satınalma Rakamları ... 218

Ayrıntılı Satınalma Raporu ... 219

Satınalma Fişleri Listesi ... 221

Satınalma Hareketleri Dökümü ... 222

Alımlar Ekstresi ... 224

Özet Günlük Satınalma Ekstresi ... 226

Aylara Göre Satınalma Dağılımı ... 227

Cari Hesaplara Göre Satınalma Dağılımı ... 228

Organizasyonel Birimlere Göre Satınalma Dağılımları ... 229

Satınalma Fiyat Listesi ... 230

Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri ... 230

Talep Raporları ... 231

Satınalma Talepleri Listesi ... 231

Sipariş Raporları ... 232

Satınalma Siparişleri Dökümü ... 232

Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü ... 233

Ayrıntılı Satınalma Siparişleri Dökümü ... 234

Satınalma Siparişi Dağılımı ... 235

Özet Satınalma Siparişi Karşılama ... 236

Satınalma Siparişi Karşılama Analizi ... 236

Ayrıntılı Satınalma Siparişi Karşılama Raporu ... 237

Fatura Raporları ... 238

Faturalanmamış Alımlar Listesi ... 238

Satınalma Faturaları Dökümü ... 239

Satınalma İndirimleri Dökümü ... 240

Satınalma Masrafları Dökümü ... 240

Satınalma Fiyat Analizi ... 241

Satınalma Toplamları ... 242

Alımlar Tablosu ... 243

Satınalma Faturaları KDV Raporu ... 243

Kampanya Raporları ... 244

Satınalmada Cari Hesap Kampanya Puan Durumu ... 244

Satınalma Kampanyaları Dökümü ... 244

Satınalma Kampanyaları Listesi ... 245

Sözleşme Raporları ... 246

Satınalma Sözleşmeleri Dökümü ... 246

Teklif Raporları ... 247

Satınalma Teklifleri Listesi ... 247

(6)

Satınalma

Satınalma Bölümü'nde;

 Tedarikçi bilgileri

 Malzeme ve hizmetlerin temini için verilen siparişler,

 Malzeme ve hizmet alım işlemleri,

 Alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon tanımları,

 Mal ve hizmet alımlarında geçerli olacak fiyatlar ile kampanya uygulamaları kaydedilir ve izlenir.

Rapor seçenekleri ile mal ve hizmet alımlarına ait toplamlar, alım hareketleri, verilen siparişler, alım faturaları, alım indirim ve masrafları rapor ünitesi seçilerek ve rapor tasarımı yapılarak alınır.

Satınalma bölümü

 Tanımlar

 Hareketler

 İşlemler

 Raporlar

Menü seçeneklerinden oluşur.

Tanımlar: Tanımlar menü seçenekleri ile verilen hizmet kartları, kampanya tanımları, gerek satırdaki işleme gerekse fiş geneline uygulanacak indirim, masraf ve promosyonların özelliklerini belirten indirim, masraf ve promosyon kartları açılır, malzeme ve hizmet satınalma fiyatları ile kampanya koşullarını içeren tanımlar kaydedilir.

Hareketler: Verilen siparişler, satınalma irsaliyeleri, satınalma faturaları, satınalma sözleşmeleri, satınalma dosyaları ve satınalma taleplerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.

İşlemler : Bu menü altında yer alan seçenekler ile malzeme fiyat ayarlamaları, hizmet fiyat ayarlamaları, hizmet KDV ayarlamaları, tedarikçi değerlendirme ve toplu faturalama işlemleri gerçekleştirilir.

Tanım ve işlemler belirli başlıklar altında toplanmış rapor seçenekleri ile değişik rapor ünitelerinden alınır.

(7)

Satınalma İşlemlerini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler

Satınalma yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıyacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler-Genel-Öndeğerler ve Parametreler menüsünde Satınalma Yönetimi altında yer alır.

Bkz. Sistem Ayarları Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

İhtar Seviyeleri

j-Guar’da ihtar sistemi ile cari hesabın, sevkiyatını beklenen tarihten tolere edilebilecek zaman diliminin de dışında kalarak yapması veya yapmaması durumunda cari hesabın ilgili kişisine e-posta, mektup veya faks aracılığı ile uyarı gönderilebilir.

Sevkiyat ihtar seviyesi belirleme işlemlerinde kullanılacak ihtar seviyeleri Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan İhtar Seviyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Bkz. Sistem Ayarları İhtar Seviyeleri

(8)

Hizmetler

Hizmetler ile kurumun aldığı hizmetler ve özellikleri tanımlanır. Tedarikçi firmalardan alınan hizmet ve özelliklerine ait bilgiler Hizmetler seçeneği kaydedilir. Hizmetler Satınalma Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.

Yeni hizmet tanımı yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Hizmetler listesinde yer alan düğmeler ile Bağlı Kayıtlar, İlişkili Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni hizmet tanımlamak için kullanılır.

Değiştir Hizmet tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Sil Hizmet tanımlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.

İncele Hizmet tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalar.

Durumunu Değiştir Hizmetin işlemlerde kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı durumundaki hizmet tanımları fiş ve faturalarda kullanılamaz.

Doküman Oluştur Seçilen hizmete ait dokümanları oluşturmak için kullanılır.

Satış Fiyatı Oluştur Seçilen hizmete ait satış fiyatı tanımlamak için kullanılır.

Satınalma Fiyatı Oluştur

Seçilen hizmete ait satınalma fiyatı tanımlamak için kullanılır.

Yenile Hizmet listesini güncellemek için kullanılır.

Tercihler

Satır Renklendirme Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır.

Öndeğerlere dön Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Ayarları Kaydet Hizmetler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı Kayıtlı hizmet sayısını görüntüler.

Raporlama

Liste Raporu Hizmetler listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Gruplanmış Liste Raporu

Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.

Seçim

Tümünü Seç Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.

Tüm Seçimleri Kaldır Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.

Seçimleri Tersine Çevir

Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.

Tablo Özellikleri Hizmetler listesinde görüntülenecek kolonları ve bunların sıralamasını belirlemek için kullanılır.

Bağlı Kayıtlar

Satınalma Fiyatları Hizmet satınalma fiyatlarını kaydetmek için kullanılır.

Satış Fiyatları Hizmet satış fiyatlarını kaydetmek için kullanılır.

Müşteriler / Tedarikçiler

Hizmetin verildiği ya da alındığı müşteri/tedarikçileri kaydetmek için kullanılır.

Muhasebe Hesapları

(Ana Hesap Planı) Hizmete ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

(9)

(İkinci Hesap Planı) Hizmete ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların İkinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

(Üçüncü Hesap Planı) Hizmete ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların Üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

İlişkili Kayıtlar

Hareketler Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır.

Sipariş Hareketleri Hizmete ait sipariş hareketlerini listelemek için kullanılır.

Talep Hareketleri Hizmete ait talep hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Sözleşme Hareketleri Hizmete ait sözleşme hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Teklif Hareketleri Hizmetin kullanıldığı alınan/verilen teklif hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Sevkiyat Hareketleri Hizmetin kullanıldığı sevkiyat hareketlerini belirlenen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Doküman Kataloğu Hizmet ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir.

Bilgiler

Satınalma-Satış

Toplamları Hizmete ait satınalma / satış miktar bilgilerini ve işlem tutarlarını yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden aylık toplamları ile listeler.

Ekstre Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.

Dağıtılan Maliyetler Hizmete ait dağıtılan maliyet bilgilerini görüntüler.

Hizmet Durumu Hizmete ait sipariş / talep tutar ve toplam bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi Hizmet tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

İzleme Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.

(10)

Hizmet Bilgileri

Hizmet bilgileri, Hizmetler listesinde Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresindeki alanlar ile

 Genel Bilgiler

 Detaylar

 Birimler

 Notlar

 Resim

 Özellikler

bölümlerinden kaydedilir.

Kod Hizmetin sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.

Hizmetler kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb.

İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir.

Bu nedenle hizmet tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır.

Açıklama Hizmetin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır.

Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı hizmet kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak hizmetler açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır.

Arama Metni Kuruma özel tanımlama yaparak listelerde filtreleme sağlayan metindir.

Özel kod Hizmetleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, hizmetleri kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar

belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir.

(11)

Yetki kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir.

Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır.

Hizmet Genel Bilgileri Ek Vergi

Kodu Hizmet için geçerli olacak ek vergi kodudur. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir.

Ödeme şekli Hizmet için alış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında hizmet bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde ödeneceği ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir.

Hizmetlere bir ödeme planı bağlanır ve hizmet alış/satış işlemleri girilirken ilgili satıra öndeğer olarak aktarılması sağlanır.

Muhasebe Bağlantı Grubu

Hizmetin ait olduğu muhasebe bağlantı grubunu belirtir. Kayıtlı bağlantı grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Muhasebe bağlantı grupları Genel Muhasebe Yönetimi bağlantı grupları üzerinden hizmetler için toplu olarak da atanabilirler.

Bkz. Hizmetlere Bağlantı Grubu Atama Garanti

Süresi Hizmet garanti süresini belirtir. Süre gün, hafta, ay, yıl olarak verilir.

Dağıtım Tipi İthalat masrafı olarak kullanılan hizmetler için hizmet dağıtım tipinin belirlenmesi için kullanılır.

 Dağıtılmayacak

 Malzeme Bedeli

 Malzeme Miktarı

 Ağırlık

 Hacim

 Oran

 Tutar

 İthalat Bedeli seçeneklerini içerir.

Satınalma, Satış ve İade KDV

Oranları

Hizmet için yasal olarak uygulanması gereken standart alış, satış ve iade KDV oranlarıdır. Yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranları, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.

Tevkifat Oranları Satış Tevkifat

Oranı Tevkifat uygulanan hizmetler için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır.

Tevkifat oranı öndeğeri Sistem Ayarları program bölümü Öndeğer ve Parametreler- Genel-Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametrelerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir, değiştirilebilir.

Satınalma

Tevkifat Oranı Tevkifat uygulanan hizmetler için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır.

Tevkifat oranı öndeğeri Sistem Ayarları program bölümü Öndeğer ve Parametreler- Genel-Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametrelerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve

“Tevkifat Paydası” satırlarından gelir, değiştirilebilir.

Tevkifat Kodu Tevkifat kodu alanından ulaşılan Tevkifat Kodları Listesi’nde, GİB’in (Gelir İdaresi

(12)

Başkanlığı) yayınladığı kod seçenekleri listelenir. Hizmet tanım kartı içerisinde tanımlanan tevkifat kodu oran ve kod bilgileri, hizmet faturada kullanıldığında hizmet satırına otomatik gelir ancak değiştirilebilir.

Detaylar İndirim

Uygulanmaz İşlemlerde hizmete indirim uygulanmayacaksa bu seçenek işaretlenir.

Kalite Kontrolüne Tabi

Hizmetin kalite kontrol işlemlerine tabi olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

İthalat

Masrafı Alınan hizmetler için geçerlidir. Hizmetin ithalat işlemlerinde kullanılacak olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

Maliyeti

Etkiler Alınan hizmetlerin malzeme maliyetlerine dağıtılması söz konusu olacaksa bu seçenek işaretlenir. Maliyet dağıtım işleminde maliyeti etkiler bilgisi ile kaydedilen hizmet kartlarına ait işlemler dikkate alınır.

Tevkifat

Uygulansın Hizmete tevkifat işlemleri uygulanacaksa işaretlenir. Tevkifat uygulanacak olan malzeme ve hizmetler faturalarda kullanıldığında, faturaların diğer sekmesinde bulunan tevkifat oranları uygulanır.

Kullanım Yeri Hizmetin kullanım yerini belirtir.

 Satış Yönetimi

 Satınalma Yönetimi

 Maliyet Muhasebesi

seçeneklerini içerir. Hizmetin kullanılacağı işlem işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak ilk iki seçenek de işaretlidir.

Diğer Özel Kodlar

Hizmetler için 5 ayrı özel kod tanımı yapılabilir. Hizmet kartı Detaylar penceresinde bulunan Diğer Özel Kodlar başlığı altından, birden fazla özel kod kullanılan hizmet tanımları için geçerli olacak özel kodlar; Özel kod 2, Özel Kod 3, Özel Kod 4 ve Özel Kod 5 alanlarından seçilerek belirlenir. Birden fazla özel kod seçimi, hizmetleri özel kodlara göre gruplama olanağı ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Birimler

Birim Seti Hizmete ait birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet için geçerli olacak birim seti seçilir. Birimler penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir.

Notlar Hizmete ait detay açıklamalarının kaydedilmesinde kullanılır.

Özellikler Hizmet özellikleri, tanım penceresinde özellikler seçeneği ile kaydedilir.

Kod(*) Hizmet özellik kodudur. Özellikler listesine ulaşılarak seçim yapılır. Seçim sadece Liste tipindeki özellikler için geçerlidir.

Açıklama Hizmet özelliği tanım ya da açıklamasıdır. Özellikleri listesine ulaşılarak seçim yapılır.

Değer Özellik değeridir. Özellik kodu seçildiğinde değer alanından istenilen özellik değeri seçimi yapılır.

Değer Açıklaması

Özellik değeri açıklamasıdır. Özellik kodu seçildiğinde değer alanından istenilen özellik değeri seçimi yapılır ve açıklaması alana gelir.

(13)

Satınalma İndirimleri

Satınalma indirimleri, tedarikçilerin mal ya da hizmet alımlarında uyguladıkları indirim bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Satınalma Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.

Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, irsaliyeler, satınalma faturalarında satırdaki işlem için ya da fiş geneli için geçerli olacak indirimlerin hangi koşullarda ne şekilde yapılacağı indirim tanımında kaydedilir.

Tanımlı indirimler, uygulanan indirim hesaplamasında kullanılan formülü ve indirim uygulama kurallarını programa girmek için kullanılır. Böylece bir tedarikçi ile yapılan anlaşma sonucu her satınalma işleminde aynı indirimler uygulanıyorsa, bu standart indirimler otomatik olarak uygulanabilecektir. Satırdaki işleme ait indirim ve masraflar ilgili satırın hemen altında, fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çift çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir.

İndirim tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satınalma İndirimleri listesinde yer alan düğmeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni indirim tanımı kaydetmek için kullanılır.

Değiştir Satınalma indirim bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Sil Satınalma indirim kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.

İncele İndirim bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Durumunu Değiştir İndirim tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Yenile Satınalma indirimleri listesini güncellemek için kullanılır.

Tercihler

Ayarları Kaydet Satınalma İndirimleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet

Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı Kayıtlı satınalma indirim sayısını görüntüler.

Raporlama

Liste Raporu Satınalma İndirimleri Listesi’nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Seçim

Tüm Seçimleri Kaldır

Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.

Tablo Özellikleri Satınalma İndirimleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

(14)

Satınalma Yönetimi 13 Bağlı Kayıtlar

Muhasebe

Hesapları

(Ana Hesap Planı)

Satınalma indirimlerine ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

Muhasebe

Hesapları (İkinci Hesap Planı)

Satınalma indirimlerine ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı)

Satınalma indirimlerine ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

Bilgiler

Kayıt Bilgisi İndirim tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

İzleme Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır.

(15)

Satınalma İndirimi Bilgileri

Satınalma işlemleri sırasında fiş/fatura geneline ve/veya satırdaki malzeme/hizmet hareketine uygulanacak indirimler Satınalma İndirimleri Listesinde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Kod İndirim tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. İndirimler kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle indirim tanımı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır.

Açıklama İndirimin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı indirim tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak indirimler açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır.

Özel kod İndirimleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, indirimleri kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir.

Yetki kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre

kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır.

Yuvarlama Tabanı Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı

(16)

Satınalma Yönetimi 15 tabandır.

Muhasebe Bağlantı Grubu

Satınalma indirim tanımına ait muhasebe bağlantı grubunun belirtildiği alandır.

Kayıtlı bağlantı grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Formül Satınalma indirimi hesaplama şeklinin girildiği alandır. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemler ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal işlemler yapılır. Formül kullanımı ile işlemlerde otomasyon sağlanır ve hata payı minimuma indirilir. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak kaydedilir.

Kademeli iskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken

parametreler de listede yer alır. İndirim tanımında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında

düğmesi tıklanır. Açılan pencerede yer alan parametreler kullanılarak hesaplama şekli belirlenir.

Bkz. Masraf ve İndirim Formül Parametreleri

Net İndirim Net İndirim, fatura geneline net toplam üzerinden uygulan oran veya tutardır. Bu alanın işaretli olması durumunda, kartta tanımlanan indirimin kullanıldığı

faturalarda, indirim satırının Net İndirim alanı da işaretli olarak gelir. Aynı şekilde, Net İndirim tutarına, hesaplanan formül sonucu yansıyacaktır. Net indirimin bu şekilde uygulanması sonucunda, program brüt indirimi hesaplar ve fatura toplamları bu hesaplamaya göre yeniden belirlenir.

Bu alan işareti değilse, kartta tanımlanan indirimin kullanıldığı faturalarda, indirim satırının Net İndirim alanı işaretsiz, % veya Tutar alanları boş olarak gelir.

Uygulama Şekli İndirimin uygulama şeklinin belirlendiği seçenektir.

 Genele uygulanır

 Satıra Uygulanır seçeneklerini içerir.

Genel seçeneğinin işaretlenmesi durumunda indirim fiş/fatura geneline uygulanır.

Satıra Uygula seçildiğinde tanımlı indirim yalnızca fiş/fatura satırına uygulanacaktır.

(17)

Satınalma Masrafları

Satınalma masrafları, satınalma işlemleri sırasında sıkça yapılan masrafları kaydetmek için kullanılır.

Satınalma Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.

Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, irsaliyeler, satınalma faturalarında satırdaki işlem için ya da fiş geneli için geçerli masrafların hangi koşullarda ne şekilde yapılacağı masraf tanımında kaydedilir. Tanımlı masraflar, uygulanan masraf hesaplamasında kullanılan formülü ve masraf uygulama kurallarını programa girmek için kullanılır. Böylece bir tedarikçi ile yapılan anlaşma sonucu her satınalma işleminde aynı masraflar yapılıyorsa, bu standart masraflar otomatik olarak uygulanabilecektir. Fiş ve faturalarda satırdaki işleme ait masraflar ilgili satırın hemen altında, fiş geneline ait masraflar ise çift çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir.

Masraf tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satınalma Masrafları listesinde yer alan düğmeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare tuşu menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.

Satınalma masrafları menü seçenekleri şunlardır:

Ekle Yeni masraf tanımı kaydetmek için kullanılır.

Değiştir Satınalma masraf bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Sil Masrafları kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.

İncele Satınalma masraf bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Durumunu Değiştir Masraf tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Sağ fare tuşu

menüsünde yer alır.

Yenile Satınalma Masrafları Listesi’ni güncellemek için kullanılır.

Tercihler

Ayarları Kaydet Satınalma Masrafları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı Kayıtlı satınalma masraf sayısını görüntüler.

Raporlama

Liste Raporu Satınalma Masrafları Listesi’nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Seçim

Tablo Özellikleri Satınalma Masrafları Listesi’nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

Bağlı Kayıtlar Muhasebe Hesapları

(Ana Hesap Planı) Satınalma masraflarına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

(18)

Satınalma Yönetimi 17 Muhasebe Hesapları

(İkinci Hesap Planı) Satınalma masraflarına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

(Üçüncü Hesap Planı) Satınalma masraflarına ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

Bilgiler

Kayıt Bilgisi Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

İzleme Kayıtları Sistem izleme kayıtlarını listelemek ve incelemek için kullanılır.

(19)

Satınalma Masraf Bilgileri

Satınalma Masrafları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod Masraf tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraflar kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle kod bilgisi girilemeden masraf tanımı kaydedilemez.

Açıklama Masrafın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır.

Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı masraf tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak masraflar açıklamalarına göre de sıralıdır.

Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır.

Özel kod Masrafları gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Özel kod, masrafları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar

belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir.

Yetki kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre

kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır.

(20)

Yuvarlama Tabanı Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

KDV Oranı Masraf KDV oranıdır. % üzerinden verilir.

Birim Alış masraf kartının işlem göreceği birimdir.

Muhasebe Bağlantı Grubu

Masraf tanımına ait muhasebe bağlantı grubunun belirlendiği alandır. Kayıtlı bağlantı grupları listelenir ve tanım için geçerli olacak bağlantı grubu belirlenir.

Formül Masraf tanımlarında formül alanında masraf hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak kaydedilir. Formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı masrafın uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir.

Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Liste düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve seçim yapılır.

Bkz. Masraf ve İndirim Formül Parametreleri Uygulama Şekli Masrafın uygulama şeklinin belirlendiği seçenektir.

 Genele uygulanır

 Satıra Uygulanır seçeneklerini içerir.

Genel seçeneğinin işaretlenmesi durumunda masraf fiş/fatura geneline uygulanır.

Satıra Uygula seçildiğinde tanımlı masraf yalnızca fiş/fatura satırına uygulanacaktır.

Masraf ve İndirim Formül Parametreleri P1 Satır Tutarı (KDV Hariç)

P2 İndirimden Sonra Kalan Tutar P3 Son Satır Tutarı

P4 Satır Miktarı (Satırdaki Birim) P5 Satır Miktarı (Ana Birim) P6 Satır Ek Vergi Tutarı

P7 Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar) P8 Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P9 Taşıyıcı Firma

P11 Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) P14 Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı P15 Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı P29 Satır Ek Vergi Tutar Toplamı (Promosyon Hariç) P30 Satır Ek Vergi Tutar Toplamı (Promosyon Dahil) P42 Cari Hesap Borcu

P43 Cari Hesap Alacağı P44 Cari Hesap Borç Bakiyesi P45 Cari Hesap Alacak Bakiyesi P46 Cari Hesap Bakiyesi

P47 Cari Hesap Alım Faturaları Toplam Tutarı P48 Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı P49 Satır Eni (Satırdaki Birim)

P50 Satır Eni (Ana Birim) P51 Satır Boyu (Satırdaki Birim) P52 Satır Boyu (Ana Birim)

P53 Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) P54 Satır Yüksekliği (Ana Birim) P55 Satır Alanı (Satırdaki Birim) P56 Satır Alanı (Ana Birim)

(21)

P57 Satır Hacmi (Satırdaki Birim) P58 Satır Hacmi (Ana Birim) P59 Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) P60 Satır Ağırlığı (Ana Birim) P75 Birim Fiyat (Satırdaki Birim) P76 Birim Fiyat (Ana Birim) P77 Malzeme Alış KDV Oranı (%) P78 Malzeme Satış KDV Oranı (%) P79 Malzeme İade KDV Oranı (%) P80 Fatura Türü

P82 Satır Tutarı (KDV Dahil) P83 Brüt Toplam (KDV Dahil) P101 Malzeme Kodu

P102 Hareket Özel Kodu P103 Teslimat Kodu

P104 Satır Ödeme Planı Kodu P105 C/H Kodu

P106 Ticari İşlem Grubu P107 Ödeme Planı

P108 Ödeme Planı Grup Kodu P109 İl

P110 İlçe P111 Semt

P112 Fiş Özel Kodu P113 Fiş Yetki Kodu P114 Malzeme Özel Kodu P115 Malzeme Yetki Kodu

(22)

Fonksiyonlar

Adı Açıklaması

MIN Fonksiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir.

MIN(5,6) = 5

MAX ( , ) Fonksiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı

verir.

MAX(5,6) = 6

MOD(, ) Parantez içinde verilen parametre/sabitlerden

büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır.

MOD(35,6) = 5 MOD(42,7) = 0

DIV (, ) Bölme sonucunun tam kısmını verir.

DIV(35,6) = 5 DIV(42,7) = 6

ABS ( ) Sayının mutlak değerini verir.

ABS(7) = 7 ABS(-7)= 7

ROUND (number) Sayıyı en yakın tam sayıya çevirir.

ROUND(5.25) = 5 ROUND(5.61) = 6

TRUNC (number) Sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir.

TRUNC(5.25) = 5 TRUNC(26.85) =26

CEIL (number) Sayının ondalık kısmını 1’e tamamlayarak tamsayıya çevirir.

CEIL(15.25) = 16 CEIL(15.75) = 16

FRAC(number) Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1 den yakın olanına çevirir.

FRAC(3,15) = 0 FRAC(-3,15) = 0 FRAC(3,75) = 1 FRAC(-3,75) = -1

EXP(number) Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir.

EXP(1) = 3 (e’nin yaklaşık değeri) EXP(2) = 7

LN(number) Doğal logaritma fonksiyonudur. “e” tabanına göre

logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın tamsayıya çevirir.

LN(2) = 1

EXP (LN (5)) = 5

POWER(base,exponent ) Bir sayının belirtilen kuvvetini verir.

POWER(9,2)=81 (9²) POWER(2,3)=8 (2³)

SQR(number) Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir.

SQR(2) = 4 SQR(7) = 49

SQRT(number) Bir sayının karekökünü verir. Örneğin;

SQRT(81)=9

(23)

SQRT(225)=15

COS(number) Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) kosinüsünü verir.

COS(0)=1

SIN(number) Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir.

TAN(number) Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir.

VAL(text) (Parantez içindeki bilgiyi nümeriğe dönüştürür)

STR(text) Sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında

yazar.

STR(1234)=1234

SUBSTR(text,start,length ) Seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır.

SUBSTR(“abcdef”,2,3) = bcd SUBSTR(“abcdef”,1,4) = abcd

UPCASE(text) Verilen metni büyük harflerle yazar.

UPCASE(“Text”)=TEXT

LOWCASE(text) Verilen metni küçük harflerle yazar.

LOWCASE(“Text”)=text

TRIMSPC(text ) Seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki

boşlukları atar.

TRIMSPC(“ ABC ”,1) = ABC TRIMSPC(“ ABC ”,2) = ABC TRIMSPC(“ ABC ”,3) = ABC

JUSTIFY(text,direction,fill,lenght) Seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur.

JUSTIFY(STR(4),1,“0”,3)=004 JUSTIFY(“ABC”,2,“F”,7)=FFABCFF ISNULL(var)

NULL ()

NUMSTR(number, format type, precision) Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar.

CONSOLE(value)

PROPERTY(var, proname)

STRPOS(text,substr) Metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçıncı karakteri olduğu bilgisini verir.

STRPOS(“E”,”KALEM”) =4

STRLEN(text) Seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir. Türü sayıdır.

STRLEN(“abcdefg”)=7 STRLEN(“999”) =3

DATESTR(date) Verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar.

DATESTR(DATE(23,12,2011),1)=12.23.2011 DATESTR(DATE(23,12,2011),2)=23.12.2011 TIMESTR(date) Verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen

formatta yazar.

DATE(day,month,year) Gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir.

DATE(31, 12, 2010)=31.12.2010

AFTER(days,date) Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir.

AFTER(10, DATE(10,02,2011)) =20.02.2011 AFTER(10, [Günün tarihi]) =15.02.2011 (Günün tarihi 05.02.2011 ise)

(24)

DAYS(firstdate, lastdate) İki tarih arasındaki gün sayısını verir.

DAYS(DATE(13,10,2010), DATE(21,10,2010)=8

DAYOF(date) Verilen tarihin gününü verir.

DAYOF(DATE(10,12,2010)) = 10

MONTHOF(date) Verilen tarihin ayını verir.

MONTHOF(DATE(10,12,2010)) = 12

YEAROF(date) Verilen tarihin yılını verir.

YEAROF (DATE(10,12,2010)) = 2010 WDAYOF(date) Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir.

WDAYOF (DATE(30,03,2011)) = 5 IF(expression,value 1,value 2) Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci

değeri(value1); sağlanmıyorsa ikinci değeri (value2) getirir. Türü sayıdır.

IF(2*2=4, “İki kere iki dört eder”, 1500) = İki kere iki dört eder

IF(2*2=100, “İki kere iki dört eder”, 1500) = 1500

MONTHSTR(date) Verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar.

MONTHSTR(2) = Şubat

MONTHSTR(12) = Aralık

WDAYSTR(date) Verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar.

WDAYSTR(3) = Çarşamba WDAYSTR(5) = Cuma SPELLNUM(number)

RESSTR(string,resource) Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir.

RESSTR(29057) = Uygun kayıt bulunamamıştır.

SPELLALLNUM(number,number) STRCAT(string,string)

GETCURRENCYRATE(date,number) ROUNDF(number,number)

WRNUM(language, number, part) Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmını belirtilen dilde yazı haline getirir. Dillere (language) karşılık gelen sayılar Goldset.sys, ERPset.sys dosyalarında tanımlanmıştır. (1=Türkçe, 2=İngilizce,

4=Almanca...) Tamsayı kısmın istenen dilde yazılması için part’a 1, kuruş hanesinin yazılması içinse part’a 2 değeri verilir.

WRNUM(1,100,1) = Yüz

WRNUM(2,1000,1) =

OneThousand

WRNUM(1,100.05,2) = Beş

WRNUM(4,100.05,1) = Ein(s)Hundert WEEKNUM(year start,first week,date) İlgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğuna dair bilgi

getirir.

1: Yılın ilk haftası Ocak 1 ile başlar

2: İlk 4 günlük hafta yılın ilk haftasıdır (Ocak 1 Cuma ise yılın ilk haftası ayın 4’ü ile başlıyor)

3: İlk tam hafta yılın ilk haftasıdır.

WEEKNUM(DATE(01,01,2011),1,Teslim tarihi) FLOOR(number)

FDATE(date,number,string)

(25)

DAFTER(date,date) DBEFORE(date,date) DEQUALS(date,date)

STRREPALL(string, string, string) STRREPFIRST(string, string, string) FLTVALUE(number, number, number)

NUMSTR(number,decimals, format) Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar.

NUMSTR(1234,3,1) = 1234 NUMSTR(1234,3,6) = 1234,000 % NUMSTR(1234,2,7) = 1.234,00 NUMSTR(-1234,1,1) = 1.234,0 (A) SQLINFO(fieldname,tablename,where) Program içerisinde queryler ile farklı table’lara

ulaşmak için kullanılır.

Fieldname ; kısmında bir ya da daha fazla field kullanılabilir.Bu fieldlardan hangisinin değeri, rapordaki bir alanda kullanılmak isteniyorsa, tanımlanan alanın özellikler kısmındaki

"Variableindex" alanına sıra numarası verilir.

Tablename ;alanında hangi tablodan bilgi getirilecekse o tablo ismi yazılır.

Where ; kısmında da hangi koşula uygun kayıtlar getirilmek isteniyorsa, o koşul belirtilir.

İşlemler

+ Toplama

- Çıkarma

/ Bölme

* Çarpma

= Eşit ise

> Büyük ise

< Küçük ise

( Parantez aç

) Parantez kapa

() Parantez

& Ve

I Büyük veya eşit ise

(26)

Satınalma Promosyonları

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi işlem tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alımların miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.

Satınalma işlemlerinde tedarikçi firmaların uyguladığı standart promosyon uygulamaları Satınalma Promosyonları seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satınalma Promosyonları listesinde yer alan düğmeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgi ve sağ fare tuşu menülerindeki seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni satınalma promosyon kartı kaydetmek için kullanılır.

Değiştir Kartta tanımlı promosyon bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Sil Satınalma promosyon kartlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.

İncele Kartta tanımlı promosyon bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala Promosyon tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalar.

Durumunu Değiştir Satınalma promosyon tanımının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanım dışı statüsündeki kartlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.

Şablon İşlemleri

Veri Şablonu Başlat Satınalma Promosyonları Listesi’nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.

Veri Şablonu Bitir Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.

Şablondan Veri Doldur Şablondan veri almak için kullanılır.

Yenile Satınalma Promosyonları Listesi’ni güncellemek için kullanılır.

Tercihler

Ayarları Kaydet Satınalma Promosyonları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı Kayıtlı satınalma promosyon sayısını görüntüler.

Raporlama

Liste Raporu Satınalma Promosyonları Listesi’nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Gruplanmış Liste Raporu Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.

Seçim

Seçimleri Tersine Çevir Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.

Tablo Özellikleri Satınalma promosyonları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

Yenile Satınalma promosyonları listesini güncellemek için

(27)

kullanılır.

Öndeğerlere dön Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Tablo Özellikleri Satınalma promosyonları listesinde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

Bilgiler

Kayıt Bilgisi Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

İzleme Sistem izleme kayıtlarını görüntülemek ve incelemek için kullanılır.

(28)

Satınalma Promosyon Bilgileri

Satınalma Promosyonları listesinde Ekle seçeneğini tıkladığınızda açılan tanım penceresinden promosyon genel bilgileri ile promosyon uygulanan ve promosyon olarak verilen malzeme bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Kod Promosyon tanımının sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Promosyonlar kodlarına göre sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb.

İşlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama Promosyon adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Farklı promosyon tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak promosyonlar açıklamalarına göre de sıralıdır. Arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. İşlemler açıklama bilgisinin ilk on karakterine göre de yapılır.

Özel kod Promosyonları gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.

Özel kod, promosyonları kuruma özel bazı kriterlere göre gruplama olanağı sağlar. Raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken kurumdaki rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Özel kod tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak tanım üzerinde yer alan özel kod alanından da eklenebilir. Özel kod alanına girilen bilgi

mutlaka tanımlı bir özel kod olmak zorunda değildir.

Yetki kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır.

Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Yetki kodu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde kaydedilir. Ancak kart üzerinde yer alan yetki kodu alanından da eklenebilir. Yetki kodu alanında girilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır, kayıtlara yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kişilerin ulaşması sağlanır.

Tarihler Promosyon başlangıç ve bitiş tarihleridir. Özellikleri belirlenen promosyonun hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.

Promosyon kampanyalarının en önemli özelliği, sadece belirli bir süre, hatta çoğunlukla sadece kısa bir süre için geçerli olmalarıdır. Promosyon tanımındaki

(29)

bu alanlarda kaydedilecek tarihler promosyonun geçerli olacağı tarihleri belirtir.

İşlemlerde promosyon satırı girilirken, mal alım işlemine ait fiş tarihi ile promosyon tanımı üzerindeki tarihler karşılaştırılır. Fiş/Fatura satırlarından ulaşılan promosyon tanımları listesinde işlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Promosyon uygulanan malzeme/malzeme sınıfı bilgileri

Tür Promosyon belirli bir malzeme için ya da bir malzeme sınıfı altında toplanan tüm malzemeler için geçerli olabilir. Bu alan;

 Malzeme

 Malzeme sınıfı

olmak üzere iki seçeneklidir. Promosyonun geçerli olacağı tür seçilir.

Kodu Promosyon uygulanan malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Örneğin bir fırın alana su ısıtıcısı bedelsiz verilecekse bu alanda fırının malzeme kodu belirtilir. Dikkat edilmesi gerekli önemli bir nokta, her promosyon tanımının yalnızca tek bir malzeme ya da malzeme sınıfı için uygulanabileceğidir. Birden fazla malzeme/malzeme sınıfı için benzer bir uygulama yapılacaksa her birisi için farklı koda sahip ayrı promosyon tanımlanır. Tür alanında yapılan seçime göre malzeme ya da malzeme sınıfı tanımları listelenir ve seçim yapılır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması Promosyon uygulanan malzeme ya da malzeme sınıfının açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması bu alana aktarılır. Ancak bu alandan da malzeme ya da malzeme sınıfı tanımları listelenir ve seçim yapılır.

Birim Fiyatı Promosyon uygulanan malzeme/malzeme sınıfı birim fiyatıdır. Burada verilen fiyat işlem sırasında fişteki birim fiyat alanına aktarılır. Böylece kullanıcı promosyon uygulanacak malın fiyatını hatırlamak ya da yazmak zorunda kalmayacaktır.

Kullanım Yeri (Satınalma

İrsaliyeleri/Satınalma Siparişleri)

Promosyon tanımının kullanım yerini belirtir. Satınalma irsaliyeleri ve siparişleri öndeğer olarak seçilidir. Promosyonun uygulanmayacağı seçeneğin yanındaki işaret ara tuşu ya da fare ile kaldırılır.

Promosyon olarak verilecek malzeme/malzeme sınıfı bilgileri

Kartın alt bölümünde yer alan satırlardan, promosyon olarak verilen malzeme ya da malzemelere ait bilgiler kaydedilir. Promosyon olarak verilecek malzemelerin her biri ayrı satırda kaydedilir

Malzeme Kodu Promosyon olarak verilen malzemenin kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Malzeme Açıklaması Promosyon olarak verilen malzemenin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Ancak bu alandan da kayıtlı malzemeler listelenerek seçim yapılabilir.

Varyant Kodu Satınalma promosyonlarında kullanılan konfigüre edilebilir malzemeye ait varyant kodudur. İlgili malzeme için belirlenmiş Malzeme Varyantları listesine ulaşılarak seçim yapılır.

Varyant Açıklaması Satınalma promosyonlarında kullanılan konfigüre edilebilir malzemeye ait varyant açıklamasıdır.

Formül Promosyonunun hesaplanış şeklidir. Parametrik olan bu alanda seçilen

parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılarak hesaplanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve hata payı en aza indirilir.

Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay promosyon hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Yuvarlama Hesaplanan promosyon toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Birim Fiyat Promosyon olarak verilen malzemenin birim fiyatıdır.

(30)

Birim Promosyon olarak verilen malzemenin hangi birim üzerinden verildiğini belirtir.

Fiş ve Faturalarda Promosyon Satırları

Satıcı firmalardan alınan mallar ya da alım işlemine uygulanan promosyonlar kaydedilir ve gerekirse ayrı muhasebe hesapları altında izlenir. Alım işlemlerinde satıcı firmanın gerek alınan mala gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Satınalma irsaliye ve faturalarında,

 satırda işlem gören malzeme ya da malzeme sınıfına

 işlem geneline promosyon uygulanır.

Alınan mala uygulanan promosyonlar fiş satırlarında ilgili satırın altında, işlem geneline ait promosyonlar ise çizgi ile ayrılan bölümde, satır türü belirtilerek kaydedilir. Promosyon satırlarının girişinde tanımlı promosyon kartları kullanılır. Ya da promosyon olarak verilen mala ait bilgileri malzeme seçilerek kaydedilir.

Satırdaki İşleme Promosyon Uygulama

Satınalma irsaliye ve faturalarında, promosyon olarak alınan mallarla ilgili bilgiler doğrudan satırda ilgili malzeme girilerek ya da tanımlı promosyon kartları kullanılarak kaydedilir. Bu durumda tanımda belirlenen koşullar fiş satırındaki işleme uygulanır.

Satırda alış promosyon tanımlarının uygulanması

Satırdaki malzemeye ait satınalma işleminde, tanımlı promosyon kartları kullanılarak tanımda yapılan formüle göre hesaplanan miktarlar otomatik olarak fişe aktarılır. Satın alınan malzeme ile birlikte satıcı firmanın promosyon olarak gönderdiği mal ya da malları ve ne miktarda verileceklerini belirten promosyon tanımlarının olması durumunda sağ fare düğmesi menüsünde Promosyon Uygula seçeneği yer alır.

Satınalma fiş ve faturalarında, satırdaki işlem için promosyon uygulandığında satırda işlem gören malzemeye ait tanımlı promosyon kartları listelenir ve seçim yapılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi kontrolü program tarafından yapılır. Promosyon kartları listesinde yalnızca tarihi geçerli promosyon kartları listelenir. Promosyon uygulanan malzeme satırına ait bilgiler ilgili satırın altında satır türü Promosyon olarak yer alır. Promosyon olarak alınan mal miktarı promosyon tanımında belirlenen formüle göre program tarafından hesaplanır. Bu malların tutarları ise satınalma promosyon tanımında verilen birim fiyatlar üzerinden hesaplanır. Mallar için yüzde yüz indirim uygulanır ve hesaplanan indirim toplam indirim alanına aktarılır. Promosyon olarak alınan malların KDV tutarı, satınalma promosyon kartında belirtilen birim fiyat ve KDV yüzdesi üzerinden hesaplanır.

Promosyon bilgilerinin doğrudan kaydedilmesi

Satınalma fiş ve faturalarında, satırdaki malzeme için promosyon olarak alınan malzemelere ait bilgileri doğrudan işlemek de mümkündür. Bunun için satır türü olarak Promosyon seçilir ve promosyon olarak alınan malzemelere ait bilgiler seçilerek ilgili alanlardan doğrudan kaydedilir.

Fiş-Fatura Geneline Promosyon Uygulama

Satınalma işlemlerinde, fiş ya da faturanın geneline de promosyon uygulanır. İşlem geneline ait promosyon uygulamalarına ait bilgiler irsaliye ve fatura satırlarında çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir.

Fiş ya da fatura geneline ait promosyon bilgilerini işlemek için satır tipi Promosyon seçilir ve promosyon olarak alınan malzeme bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Fiş ya da fatura geneline ait promosyonlar ayrı bir muhasebe hesabı altında izlenir ya da satırda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır.

Satınalma irsaliye ve faturası geneline ait promosyon satırlarının, malzeme maliyetlerini ne şekilde etkileyeceği Sistem Ayarları program bölümü Öndeğer ve Parametreler-Genel menüsü altında yer alan

(31)

Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Promosyonlar Dağıtılacak Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde malzeme maliyetleri hesaplanırken işlem geneline ait promosyonlar satırlarda yer alan malzemelere ağrılıkları oranında dağıtılır. Hayır seçiminde ise, satınalma işlemleri için uygulanan promosyon indirimleri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Bkz. Sistem Ayarları Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri