Faturalarda ödeme işlemleri fatura üzerinde doğrudan kaydedilir ya da uygulanan ödeme planına göre oluşturularak izlenir. Fatura geneline ya da satırlarda yer alan malzeme ve hizmetlere ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceği, Ödeme Tahsilat Hareketleri ile kaydedilir.
Ödeme/Tahsilat Hareketleri seçeneği ile açılan Ödeme işlemleri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında gerek satırdaki işlem gerekse fatura genelinde verilen ödeme planı esas alınarak hesaplanan ödemeler tarih, gün, erken ya da geç ödeme ve indirimli ödemeler için verilecek indirim yüzdesi, tutar bilgileri ile görüntülenir.
Cari hesap kartlarına ve çek/senet işlemleri dışında, vadeli yapılan işlemlerin tümüne bir ödeme planı bağlanabilir. Cari hesap kartında ya da malzeme kartında verilen bu ödeme planları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Eğer satırdaki işlem ya da fiş geneli için farklı bir ödeme planı kullanılacaksa işlem sırasında değiştirilebilir.
Fiş geneline ya da satırdaki işleme ait ödeme planına göre ödeme hareketlerini oluşturmak için Ödeme/Tahsilat Hareketleri bölümünde Hareketleri Oluştur seçeneği kullanılır. Ödeme planında belirtilen koşullara uygun olarak ödeme hareketleri oluşur.
Ödeme hareketleri kullanıcı tarafından doğrudan da kaydedilebilir.
Ödeme/Tahsilat hareketleri tablosunda şu bilgiler yer alır.
Tarih Ödeme tarihidir.
Opsiyon Tarihi Ödemenin en geç hangi tarihte yapılacağını gösterir.
Gün Satırdaki ödemenin işlem tarihinden kaç gün sonra yapılacağını
belirtir. Fatura satırına ya da geneline ödeme planı bağlanmışsa, planda belirtilen gün sayısı alana gelir.
Erken Ödeme Faizi(%) Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır. Fiş geneline ya da satırına ödeme planı uygulanmışsa tanımda belirtilen yüzde alana aktarılır.
Geç Ödeme Faizi(%) Ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır. Fiş geneline ya da satırına ödeme planı uygulanmışsa tanımda belirtilen yüzde alana aktarılır.
Tutar Ödenmesi gereken tutardır. Fiş satırına ya da fiş geneline ödeme planı bağlı ise, plan tanımında belirtilen formüle göre hesaplanan tutar alana aktarılır.
Ödeme hareketlerini oluşturmak için tıklayın.
Satınalma Yönetimi 159
Ödeme Türü Satırda belirtilen ödemenin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan
Belirlenmemiş
Nakit
Kredi kartı seçeneklerini içerir.
Fiş satırına ya da fiş geneline ödeme planı bağlanmışsa plan tanımında belirtilen ödeme türü öndeğer olarak gelir.
Durum Ödeme/tahsilat hareketlerinin durum bilgisidir. Taslak, Ödenmemiş ve Ödendi durumlarını içerir. Satınalma faturasının durumu taslak iken ödeme hareketlerinin durumu da taslak, onaylanmış iken ödenmemiş ve daha sonra bu hareket bir ödeme hareketiyle ilişkilendirilmiş ise ödendi durumuna gelecektir.
İşlem Durumu Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlemin bankaya iletilmesi durumunda, banka işlem durumunu belirtir. Durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilir.
Ödeme Türü Ödeme/tahsilat hareketlerine ait ödeme türüdür. Belirlenmemiş, nakit ve kredi kartı seçeneklerini içerir.
İndirim(%) Satırdaki ödeme için geçerli olacak indirimi belirtir.
İndirim Geçerlilik Tarihi Yapılacak indirimin en geç hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtir.
Gecikme Tutarı Geciken ödemelerde, gecikme tutarını belirtir.
Geri Ödeme Tarihi Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihini belirtir.
Tutar Hesabı Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tutarın ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Bu alan
Brüt
Vade farkı komisyonu dahil
Banka komisyon oranları dahil
Yalnız puan komisyonu dahil
Yalnız hizmet komisyonu dahil
seçeneklerini içerir. Tutar hesaplama alanında yapılan seçime göre hizmet/puan/vade farkı komisyonu alanlarına bilgi girilir.
İşlem Para Birimi Satırdaki ödeme için işlem para birimini belirtir. Para birimleri listelenir ve ilgili para birimi seçilir.
İPB Kuru İşlem para birimi kur değeridir.
Tutar(İPB) İşlem para birimi üzerinden hesaplanan tutar bilgisidir.
Hizmet Komisyonu Çalışılan bankanın uyguladığı hizmet komisyon oranıdır. Bu alan Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da
"Yalnız hizmet komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.
Puan Komisyonu Çalışılan bankanın uyguladığı puan komisyon oranıdır. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da "Yalnız puan komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.
Vade Farkı Komisyonu Çalışılan bankanın geri ödemelerde uyguladığı vade farkı komisyonudur. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "vade farkı komisyonu dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.
Kasa/Banka Hesabı Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka hesabını belirtir.
Ödeme Türü Kredi Kartı olduğunda bu alandan kayıtlı banka hesapları listesine ulaşılır ve ilgili hesap seçilir. Ödeme türü Nakit olduğunda ise Ödeme/Tahsilat Noktaları listesine ulaşılarak kasa hesabı seçimi yapılır.
Ödeme Hareketlerinin Birleştirilmesi ve Vade Tarihi
Satınalma faturalarının ödeme satırları oluşturulurken, ödeme planına göre aynı vade tarihindeki ödemelerin birleştirilip birleştirilmeyeceği, birleştirilecekse hangi vadeye göre birleştirileceği Sistem Ayarları Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Genel başlığı altında yer alan “Fişlerde Ödeme Hareketleri Birleştirme Yöntemi” parametresi ile belirlenir. Birleştirilmeyecekse ödeme hareketleri ayrı satırlar halinde oluşur.
Faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına uygun olarak ödemeler parçalanır, vade tarihi aynı olan ödeme hareketleri birleştirilmez.
Vade tarihine göre birleştirilecekse, aynı vade tarihine sahip ödeme hareketleri birleştirilerek ödeme satırları oluşur. Faturanın tüm satırları için yapılan ödeme planı tanımına uygun olarak parçalanan ödeme hareketlerinden birbirine uygun olan ve aynı vade tarihine sahip olan hareketler birleştirilir.
Ortalama vade tarihine göre birleştirilecekse, ödeme toplamının tamamı için ortalama vade tarihinde bir satır oluşur. Faturanın tüm satırları için parçalanmış ödeme hareketleri, tek satırda ve ortalama vade tarihinde birleştirilir. Ortalama vade tarihi, parçalanan ödeme hareketlerinin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanır.
Sipariş veya irsaliye faturaya aktarıldığında, fiş genelindeki ödeme planı eğer faturada ödeme planı verilmişse aktarılmaz. Fatura genelinde ödeme planı yoksa ilk aktarılan irsaliye ve/veya sipariş fişinin ödeme planı fatura geneline bağlanır.
Tüm satırlarına ödeme planı bağlanan faturalarda, fatura geneline ait olan ve cari hesap kartından otomatik olarak aktarılan ödeme planı herhangi bir anlam taşımaz. Fatura daha sonra değiştir komutu ile çağırılıp bazı satırlardaki ödeme planı bağlantısı kaldırılırsa, o satırlar için fatura geneline ait ödeme planı geçerli olur. Eğer satırda ödeme planı bağlantısı yoksa ve fatura geneline de herhangi bir ödeme planı bağlanmamışsa, satırdaki stok işlem tarihinde ödenecekmiş gibi yani sıfır gün vadeli işlem görecektir.
Ödeme/Tahsilat hareketleri penceresinin alt bölümündeki alanlardan ödenecek tutar, ortalama vade, ödenen tutar ile fatura tutarı arasında fark olması durumunda tutar farkı ilgili alanlarda görüntülenir.
Notlar
Notlar bölümünde, fatura geneline ait izlenecek bilgiler kaydedilir.
Personel
Bu seçenek ile satınalma faturasının ilgili olduğu personel bilgileri kaydedilir.
Satınalma işleminin personel tarafından yapılması ve faturanın satınalma bölümüne iletilmesi ve benzeri durumlarda ilgili personel bilgileri Personel İşlem Detayları seçeneği tıklanarak kaydedilir.
İşlem Türü: Personel bağlantısı işlem türünü belirtir. Bu alana
Belirlenmemiş
Personel alacaklandırma işlemi
Personel borç kapatma işlemi
Personel mevcut alacak işlemi
Satınalma Yönetimi 161 Seçeneklerini içerir.
Belirlenmemiş türünün seçilmesi durumunda, personel ilişkisi tür belirtilmeden kaydedilir.
Personel alacaklandırma işlemi, fatura tutarının personel tarafından ödenmesi durumunda seçilir. Personel fatura tutarı kadar alacaklandırılır.
Sicil No: Satınalma faturasının ilişkili olduğu personelin sicil numarasıdır. Kayıtlı personel tanımları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Seçilen personelin adı ve soyadı ilgili alanlara aktarılır.