i
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ... i
SUNUŞ ...ii
I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 3
A. BÜTÇE GİDERLERİ ... 3
B. BÜTÇE GELİRLERİ ... 12
C. FİNANSMAN ... 18
II-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ... 19
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 22
A. BÜTÇE GİDERLERİ ... 22
B. BÜTÇE GELİRLERİ ... 24
C. FİNANSMAN ... 25
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ... 26
Ekler: Bütçe Giderleri ve Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tabloları ... 27
ii
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” denilmektedir.
Her yıl hazırlanmakta olan bütçenin hesap verebilirlik açısından önemli bir doküman olması yanında bir diğer temel özelliği de bir mali yönetim ve planlama aracı niteliğidir.
Bu kapsamda kurumsal mali durum ve beklentiler raporu yıl ortasında program ve bütçenin değerlendirilmesi ile birlikte izleyen döneme ilişkin program ve bütçe stratejilerin de gözden geçirilmesi açısından önemli bir kurumsal çalışmadır. 5018 sayılı kanunla getirilen bu düzenlemenin amacı, bütçe hakkının kullanılmasında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun idareler üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun hesap verme sorumluluğu temelinde gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda yerel meclise, kamuoyuna ve ilgili taraflara hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kapsamlı ve anlaşılabilir bilgi sunacak olan bir rapor hazırlanmasına bağlıdır.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 mali yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile bu dönemde yürütülen ve izleyen altı ayda programlandığı şekilde devam eden faaliyetlerin yer aldığı bu raporun tüm taraflara yararlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.
Kadir ALBAYRAK
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
3
I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. BÜTÇE GİDERLERİ
2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 246.637.954,33 TL olan bütçe gider gerçekleşmesi, 2018 Yılı aynı döneminde yüzde 32,78 oranında artarak 327.147.088,36 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı harcamaların kalemler arası dağılımına bakıldığında, en yüksek harcamanın yatırım harcamalarının bütçeleştirildiği sermaye gideri kaleminde olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bütçe giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre 2017-2018 yılları arasındaki gelişim ve değişim durumları gösterilmektedir.
Özellikle programlanan yatırımların gerçekleşmelerindeki hızlanma ile birlikte sırasıyla mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri (yatırımlar) ve faiz giderleri en çok artışın yaşandığı harcama kalemleri olmuştur. Bu kalemleri personel giderleri kalemi izlemiştir.
HARCAMA KALEMLERİ
2017 2018
OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ
BÜTÇE TAHMİNLERİNİN
GERÇEKLEŞME ORANI % BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME
OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2017 2018
01 -PERSONEL
GİDERLERİ 90.787.000,00 87.510.436,47 42.592.768,13 102.141.000,00 47.380.469,79 46,92 46,39 02 - SGK DEV.
PR. GİD. 16.168.000,00 15.350.799,61 7.423.228,55 19.165.000,00 8.238.020,13 45,91 42,98 03 - MAL VE
HİZ. AL. GİD. 225.475.880,00 173.765.819,91 70.790.836,29 280.740.000,00 104.952.490,88 31,40 37,38 04-FAİZ
GİDERLERİ 9.760.000,00 15.540.486,64 5.255.452,83 16.814.500,00 10.962.397,36 53,85 65,20 05 - CARİ
TRANSFERLER 31.226.000,00 19.633.863,44 10.750.893,52 30.956.000,00 9.923.880,45 34,43 32,06 06 - SERMAYE
GİDERLERİ 425.128.120,00 289.004.109,39 87.166.200,80 468.422.500,00 116.885.105,43 20,50 24,95 07 - SERMAYE
TRANSFERLERİ 5.534.000,00 27.546.682,03 12.658.574,21 9.761.000,00 15.427.725,76 228,74 158,05 08-BORÇ
VERME 15.000.000,00 23.532.748,92 10.000.000,00 20.000.000,00 13.376.998,56 66,67 66,88 09-YEDEK
ÖDENEK 45.921.000,00 0 0 50.000.000,00 0 0,00 0,00
TOPLAM 865.000.000,00 651.884.946,41 246.637.954,33 998.000.000,00 327.147.088,36 28,51 32,78
4
Grafik 1: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri
01-PERSONEL GİDERLERİ
Personel giderleri için 2018 yılı bütçesinde 102.141.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 42.592.768,13 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2018 yılının aynı döneminde maaş ve ücret artış oranlarıyla uyumlu bir şekilde yüzde 11,24 oranında artarak 47.380.469,79 TL olmuştur. Personel giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 7.151.164,79 8.094.002,21 13,18
ŞUBAT 6.305.394,17 7.364.635,07 16,80
MART 8.263.806,14 9.044.635,08 9,45
NİSAN 6.798.654,84 7.222.072,74 6,23
MAYIS 6.584.826,54 7.483.137,70 13,64
HAZİRAN 7.488.921,65 8.171.986,99 9,12
TOPLAM 42.592.768,13 47.380.469,79 11,24
01 -PERSONEL GİDERLERİ
02 - SGK DEV.
PR. GİD.
03 - MAL VE HİZ. AL. GİD.
04-FAİZ GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
08-BORÇ VERME 2017 2018
5 Grafik 2: Personel Giderleri Değişim Grafiği
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı bütçesinde 19.165.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.423.228,55 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri, 2018 yılının aynı döneminde personel giderlerindeki değişimle uyumlu bir şekilde yüzde 10,98 oranında artarak 8.238.020,13 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 1.195.079,49 1.307.826,68 9,43
ŞUBAT 1.129.086,51 1.290.851,62 14,33
MART 1.512.863,98 1.659.667,74 9,70
NİSAN 1.146.569,31 1.248.958,31 8,93
MAYIS 1.120.207,15 1.252.852,72 11,84
HAZİRAN 1.319.422,11 1.477.863,06 12,01
TOPLAM 7.423.228,55 8.238.020,13 10,98
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
6
Grafik 3: Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Değişim Grafiği
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı bütçesinde 280.740.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 70.790.836,29 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2018 yılının aynı dönemine göre devam eden yatırımlara ait cari harcamaların artması ve fiyat seviyelerindeki genel artış nedeniyle yüzde 48,26 oranında artarak 104.952.490,88 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 11.070.367,62 9.800.026,35 -11,48
ŞUBAT 10.064.508,21 15.888.846,59 57,87
MART 11.276.030,95 16.205.289,69 43,71
NİSAN 11.326.550,83 21.012.908,40 85,52
MAYIS 13.446.100,96 21.089.803,13 56,85
HAZİRAN
13.607.277,72 20.955.616,72 54,00
TOPLAM 70.790.836,29 104.952.490,88 48,26
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
7 Grafik 4: Mal ve Hizmet Alımları Değişim Grafiği
04-FAİZ GİDERLERİ
Faiz Giderleri için 2018 yılı bütçesinde 16.814.500,00 ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 5.255.452,83 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2018 yılının aynı döneminde yatırımlar için gereken finansman maliyetlerinin artması nedeniyle yüzde 108,59 oranında artarak 10.962.397,36 TL olmuştur. Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 138.309,87 1.757.473,25 1170,68
ŞUBAT 862.296,05 2.017.255,91 133,94
MART 867.772,66 1.847.150,13 112,86
NİSAN 882.748,92 1.813.211,41 105,41
MAYIS 907.240,41 1.781.441,99 96,36
HAZİRAN 1.597.084,92 1.745.864,67 9,32
TOPLAM 5.255.452,83 10.962.397,36 108,59
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
8 Grafik 5: Faiz Giderleri Değişim Grafiği
05 - CARİ TRANSFERLER
Cari Transferler için 2018 yılı bütçesinde 30.956.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.750.893,52 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 7,69 oranında azalarak 9.923.880,45 TL olmuştur. Cari Transferler aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 1.752.200,30 1.908.680,10 8,93
ŞUBAT 1.432.178,37 1.565.493,13 9,31
MART 1.389.294,92 1.920.202,10 38,21
NİSAN 2.385.287,55 3.066.385,48 28,55
MAYIS 801.127,78 1.307.519,64 63,21
HAZİRAN 2.990.804,60 155.600,00 -94,80
TOPLAM 10.750.893,52 9.923.880,45 -7,69
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
9 Grafik 6: Cari transferler Değişim Grafiği
06 - SERMAYE GİDERLERİ
Sermaye Giderleri için 2018 yılı bütçesinde 468.422.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 87.166.200,80 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2018 yılının aynı döneminde yatırımların artmasıyla yüzde 34,09 oranında artarak 116.885.105,43 TL olmuştur. Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORAN (%)
OCAK 7.923.274,04 17.821.388,69 124,92
ŞUBAT 6.767.477,94 15.103.619,46 123,18
MART 14.884.321,81 20.074.207,16 34,87
NİSAN 16.013.272,34 18.796.208,78 17,38
MAYIS 18.955.067,91 21.713.144,21 14,55
HAZİRAN 22.622.786,76 23.376.537,13 3,33
TOPLAM 87.166.200,80 116.885.105,43 34,09
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
10 Grafik 7: Sermaye Giderleri Değişim Grafiği
07- SERMAYE TRANSFERLERİ
Sermaye Transferleri için 2018 yılı bütçesinde 9.761.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.658.574,21 TL olarak gerçekleşen Sermaye Transferleri, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 21,88 oranında artarak 15.427.725,76 TL olmuştur. Sermaye Transferleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 0,00 0 -
ŞUBAT 1.157.324,46 0,00 -100,00
MART 158.976,12 1.900.000,00 1.095,15
NİSAN 1.458.547,59 934.634,48 -35,92
MAYIS 2.444.526,41 694.012,55 -71,61
HAZİRAN 7.439.199,63 11.899.078,73 59,95
TOPLAM 12.658.574,21 15.427.725,76 21,88
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
11 Grafik 8: Sermaye Transferleri Değişim Grafiği
08- BORÇ VERME
Bağlı kuruluşumuz olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yatırımlarının hızlandırılması amacıyla 2017 yılında 10.000.000,00 TL borç verilmiş olup, 2018 yılının ilk 6 ayında ise 2.000.000,00 TL borç verilmiş kalan 11.376.998,56 TL TESKİ’nin İller Bankasından Büyükşehir garantörlüğünde aldığı kredinin Belediyemizden kesilen tutarını göstermektedir.
Aylar 2017 2018
OCAK 0 2.844.249,64
ŞUBAT 0 2.844.249,64
MART 5.000.000,00 2.844.249,64
NİSAN 5.000.000,00 3.844.249,64
MAYIS 0,00 1.000.000,00
HAZİRAN 0,00 0,00
TOPLAM 10.000.000,00 13.376.998,56
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
12 Grafik 9: Borç Verme Değişim Grafiği
B. BÜTÇE GELİRLERİ
Belediyemizin 2017 yılı Bütçe Gelirleri 600.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 276.616.158,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı için toplam 698.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, gelir Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 14,53 oranında artışla 316.822.015,73 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2017- 2018 mali yıllarında bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve yıllar arasında artış-azalış oranları izleyen tabloda ve grafikte gösterilmiştir.
6360 sayılı yasa ile büyükşehirlerin kaynakları değişen kaynak paylaşım sistemi çerçevesinde ağırlıklı olarak merkezin politikalarına daha ağırlıklı bir yapıya dönüştürülmüştür.
Bu kapsamda artış beklendiği şekilde merkez paylarının olduğu diğer gelirler başlığında yaşanmıştır.
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS
2017 2018
13
BÜTÇE
GELİRLERİ 2017 BÜTÇE
TAHMİNİ 2017 GERÇ. 2018 BÜTÇE TAHMİNİ
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ- AZALIŞ ORANI (%)
2017 2018
1 VERGİ GELİRLERİ 11.070.000,00 5.594.783,42 8.160.000,00 3.072.328,26 4.457.604,68 45,09
3
TEŞEBBÜS VE MÜLK.
GELİRLERİ 44.430.000,00 30.895.954,80 49.260.000,00 17.392.963,03 15.902.442,29 -8,57 4
ALINAN BAĞIŞLAR
VE YARD. 7.445.000,00 2.447.255,35 5.545.000,00 1.654.521,35 1.056.594,23 -36,14 5 DİĞER GELİRLER 523.855.000,00 563.924.353,93 608.135.000,00 254.496.345,45 295.405.374,53 16,07 6 SERMAYE GELİRLERİ 13.800.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0 -
9 RED VE İADELER(-) -600.000,00 0 -600.000,00 0 0 -
TOPLAM 600.000.000,00 602.862.347,50 698.000.000,00 276.616.158,09 316.822.015,73 14,53
Grafik 10: Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLK.
GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞLAR VE YARD. DİĞER GELİRLER
2017 2018
14 01.VERGİ GELİRLERİ
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.072.328,26 TL olan Vergi Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 45,09 oranında artarak 4.457.604,68 TL olmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirlerinin aylık bazda gerçekleşmeleri, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak izleyen grafik ve tabloda verilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 786.962,22 995.139,10 26,45
ŞUBAT 839.952,34 1.880.613,26 123,90
MART 394.011,44 513.234,13 30,26
NİSAN 313.062,80 327.245,80 4,53
MAYIS 390.220,05 457.873,45 17,34
HAZİRAN 348.119,41 283.498,94 -18,56
TOPLAM 3.072.328,26 4.457.604,68 45,09
Grafik 11: Vergi Gelirleri Değişim Grafiği
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
15
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.392.963,03 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,57 oranında azalarak 15.902.442,29 TL olmuştur.
2018 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık bazda gerçekleşmeleri, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI
OCAK 1.549.669,52 2.119.252,91 36,76
ŞUBAT 3.933.678,67 4.289.662,83 9,05
MART 2.969.346,72 2.506.936,40 -15,57
NİSAN 3.179.165,41 2.275.303,92 -28,43
MAYIS 3.967.379,96 2.178.483,42 -45,09
HAZİRAN 1.793.722,75 2.532.802,81 41,20
TOPLAM 17.392.963,03 15.902.442,29 -8,57
Grafik 12: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Değişim Grafiği
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
16
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.654.521,25 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, bu yılın aynı döneminde yüzde 36,14 oranında azalarak 1.056.594,23 TL olmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 0,00 236.084,76 -
ŞUBAT 0,00 0,00 -
MART 379.282,22 29.838,00 -92,13
NİSAN 910.780,00 194.121,43 -78,69
MAYIS 257.168,08 0,00 -100,00
HAZİRAN 107.290,95 596.550,04 456,01
TOPLAM 1.654.521,25 1.056.594,23 -36,14
Grafik 13: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Değişim Grafiği
OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
17
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 254.496.345,45 TL olan Diğer Gelirler, bu yılın aynı döneminde geçen 16,07 oranında artarak 295.405.374,53 TL olmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.
Aylar 2017 2018 DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK 41.404.965,08 49.907.850,59 20,54
ŞUBAT 43.495.660,30 50.201.464,58 15,42
MART 42.558.578,91 51.899.149,43 21,95
NİSAN 42.309.417,50 47.148.047,41 11,44
MAYIS 41.464.518,83 41.491.302,88 0,06
HAZİRAN 43.263.204,83 54.757.559,64 26,57
TOPLAM 254.496.345,45 295.405.374,53 16,07
Grafik 14: Diğer Gelirler Değişim Grafiği
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2017 2018
18
Sermaye Gelirleri idarenin gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 2017-2018 yılları Ocak-Haziran döneminde herhangi bir sermaye geliri elde edilmemiştir.
C. FİNANSMAN
2018 yılı içerisinde yatırım harcamalarını finanse etmek ve nakit açığını gidermek üzere 20.000.000,00 TL kredi kullanılmıştır.
19
performans programında yer alan 9 stratejik alan 114 faaliyeti hizmet, koordinasyon ve danışma birimlerimize ile programladığımız şekilde gerçekleştirilmiştir.
EKO
KOD GİDER AÇIKLAMASI BÜTÇE ÖDENEĞİ DAĞILIM (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ 102.141.000,00 10,23
02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ 19.165.000,00 1,92
03 MAL VE HİZMET AL. GİD. 280.740.000,00 28,13
04 FAİZ GİDERLERİ 16.814.500,00 1,68
05 CARİ TRANSFERLER 30.956.000,00 3,10
06 SERMAYE GİDERLERİ 468.422.500,00 46,94
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 9.761.000,00 0,98
08 BORÇ VERME 20.000.000,00 2,00
09 YEDEK ÖDENEK 50.000.000,00 5,01
TOPLAM 998.000.000,00 100,00
10,23
1,92
28,13
1,68 3,10 46,94
0,98 2,00 5,01
2018 MALİ YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ DAĞILIMI
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET AL. GİD.
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
20
yapıldığı Sermaye Giderleri kalemine aittir. Bu kalemi % 28,13 ile kültür, sağlık, sosyal programlar, kent güvenliği ve esenliği, itfaiye, ulaşım hizmetleri, imar, deprem ve afetle etkin mücadele, çevre ve temizlik, cenaze hizmetleri ile çeşitli araştırma ve geliştirme projelerinin operasyonel harcamalarının ve genel yönetim giderlerinin yer aldığı mal ve hizmet alımları izlemiştir.
2017 yılında olduğu gibi kentsel altyapı çalışmalarını hızlandırmak için borç verme kaleminde TESKİ’ye kaynak aktarımı 2018 yılında devam ettirilmiştir. Yatırımlarımız içinde yol yapımı ile birlikte ulaşım, kültürel ve sosyal altyapı yatırımları ile çevre yatırımları bu yıl da en önemli payı almıştır. Daha hızlı, güvenli konforlu ulaşımın sağlandığı daha yeşil bir Tekirdağ için hem yatırım harcamalarımız hem de mal ve hizmet alımı harcamalarımız programlandığı şekilde 2018 yılının ilk yarısında sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında özellikle tamamlanan ihaleler ile yeni başlayan projeler yılın ikinci yarısında özellikle yatırım harcamalarının hızlanmasına yol açacaktır.
2018 yılında performans programında yer alan hedefler doğrultusunda yatırım programı ve iş programlarında yer alan faaliyet ve projeler kapsamında;
Hizmet binaları ve tesisleri (ana hizmet binası, toptancı hali, kültür merkezleri, mezarlık hizmet binaları, aşevleri, halı saha projeleri, çöp terfi istasyonu, otogar yapımları, et kombina tesisleri, gençlik ve spor merkezi ..,)
Kent parkları ve mesire alanları,
Altyapı projeleri ve dere ıslahları,
Kamulaştırma projeleri,
İl genelinde yol yapım ile üst geçit yapım çalışmaları
Yer altı otoparkları
Trafik güvenliği açısından sinyalizasyon çalışmaları ve kavşak düzenlemeleri,
Düzenli ve düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu ve işletilmesi,
Katı atık transfer istasyonları yapımları,
21
ve yem bitkileri ekim alanlarının geliştirilmesi, tarla yolları ve HİS göletleri yapımları bütçe imkanları doğrultusunda devam ettirilmektedir.
Söz konusu faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları ayrıntılı bir şekilde 2018 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır.
22
HEDEFLER
A. BÜTÇE GİDERLERİ
Bütçe giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Döneminde tahmini olarak gerçekleşecek giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda TL olarak 327.147.088,36 TL gerçekleşen bütçe giderlerinin gerçekleşme oranının yılsonunda toplam ödeneğin yüzde 81,31 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.
GİDER TÜRÜ 2018 TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
6 AYLIK GERÇEKLEŞME
ORANI %
TEMMUZ- ARALIK TAHMİN
YILSONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME
ORANI (%) 01-Personel Giderleri 102.141.000,00 47.380.469,79 46,39 57.619.530,21 102,80 02-SGK Dev. Pr. Gid. 19.165.000,00 8.238.020,13 42,98 9.761.979,87 93,92 03 -Mal ve Hiz. Al. Gid. 280.740.000,00 104.952.490,88 37,38 140.047.509,12 87,27 04 -Faiz Giderleri 16.814.500,00 10.962.397,36 65,20 12.537.602,64 139,76 05 -Cari Transferler 30.956.000,00 9.923.880,45 32,06 10.076.119,55 64,61 06 -Sermaye Giderleri 468.422.500,00 116.885.105,43 24,95 233.114.894,57 74,72 07-Sermaye
Transferleri 9.761.000,00 15.427.725,76 158,05 9.572.274,24 256,12 08-Borç Verme 20.000.000,00 13.376.998,56 66,88 11.623.001,44 125,00
09-Yedek Ödenek 50.000.000,00 0,00 - - -
TOPLAM 998.000.000,00 327.147.088,36 32,78 484.352.911,64 81,31
01-PERSONEL GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 47.380.469,79 TL olan Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 57.619.530,21 TL olarak gerçekleşerek 102.141.000,00 TL olan başlangıç ödeneğini aşarak yüzde 102,80 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 8.238.020,135 TL olan Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 9.761.979,87 TL olarak gerçekleşerek 19.165.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 93,92 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
23
2018 Ocak-Haziran Döneminde 100.232.694,40 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 140.047.509,12 TL olarak gerçekleşerek olan 280.740.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 87,27 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
04-FAİZ GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 10.962.397,36 TL olan Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 12.537.602,64 TL olarak gerçekleşerek olan 16.814.500,00 TL başlangıç ödeneğinin yüzde 139,76 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
05 - CARİ TRANSFERLER
2018 Ocak-Haziran Döneminde 9.923.880,45 TL olan Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 10.076.119,55 TL olarak gerçekleşerek 30.956.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 64,61 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
06 - SERMAYE GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 116.885.105,43 TL olan Sermaye Giderleri gider kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 233.114.894,57 TL olarak gerçekleşerek, 468.422.500,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 74,72 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
07- SERMAYE TRANSFERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 15.427.725,76 TL olan Sermaye Transferleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 9.572.274,24 TL olarak gerçekleşerek 9.761.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 256,12 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
08- BORÇ VERME
2018 Ocak-Haziran Döneminde bağlı kuruluşumuz olan TESKİ’ye 13.376.998,56 TL borç verilmiş olup, Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kalan tutarının kullanımı bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilecektir.
24
Bütçe Gelirlerinin 2018 yılında tahmin edilen tutarları ile Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutarları ve gerçekleşme oranları ile Temmuz- Aralık dönemindeki tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre yılsonunda hedefin %87,32’sine ulaşılması öngörülmektedir.
GELİR TÜRÜ 2018 TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
6 AYLIK GERÇEKLEŞME
ORANI %
TEMMUZ- ARALIK TAHMİNİ
YILSONU TAH.
GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Vergi Gelirleri 8.160.000,00 4.457.604,68 54,63 4.542.395,32 110,29 03-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gel. 49.260.000,00 15.902.442,29 32,28 13.097.557,71 58,87 04-Alınan Bağış
ve Yard. İle Özel Gel.
5.545.000,00 1.056.594,23 19,05 443.405,77 27,05
05-Diğer Gelirler 608.135.000,00 295.405.374,53 48,58 274.594.625,47 93,73 06-Sermaye
Gelirleri 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -
Toplam (Net) 698.000.000,00 316.822.015,73 45,39 292.677.984,27 87,32
01.VERGİ GELİRLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 4.457.604,68 TL olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 4.542.395,32 TL olarak gerçekleşerek 8.160.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 110,29 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 15.902.442,29 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 13.097.557,71 TL olarak gerçekleşerek 49.260.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 58,87 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
2018 Ocak-Haziran Döneminde 1.056.594,23 TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz-Aralık döneminde 443.405,77 TL olarak gerçekleşerek 5.545.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 27,05 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
25
2018 Ocak-Haziran Döneminde 295.405.374,53 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 274.594.625,47 TL olarak gerçekleşerek 608.135.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 93,73 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
06- SERMAYE GELİRLERİ
2018 yılında sermaye gelirleri kaleminde taşınmaz satışından dolayı ilave bir tahsilat yapılması beklenmemektedir.
C. FİNANSMAN
2018 yılında bütçe açığının öngörülenin altında 202.000.000,00 TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kaynak ihtiyacı geçen yıldan devreden kasa/banka fazlası ile mevcutta kullanılan İller Bankası proje kredileri ve yine İller Bankası ve ticari bankalardan borçlanmak suretiyle finanse edilecektir.
26
2018 yılı Performans Programı ve bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanan İş Programında öngörülen faaliyet ve projeler yürütülmeye devam edecektir. Önceki bölümlerde bahsi geçen faaliyet ve projelerin bütçe öncelikleri ve imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.
Devam Eden Yatırım Projelerimiz ve Hizmetlerimiz
Çerkezköy Kültür Merkezi
Kapaklı Kültür Merkezi
Ergene İlçesi Kültür Merkezi Projesi
Saray Kültür Merkezi Projesi
Şarköy İlçesi Sosyo Kültürel Tesis Projesi
Tekirdağ İli, Tüm İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kaldırım ve Yol Yapım İşi
Kapaklı İlçesi Üst Geçit Yapım İşi
Marmaraereğlisi İlçesi Otobüs Terminali Projesi
Süleymanpaşa İlçesi Otogar Projesi
Süleymanpaşa İlçesi Katlı Yeraltı Otopark ve Meydan Düzenlemesi
Hayrabolu Katlı Yeraltı Otoparkı ve Peyzaj Düzenleme Projesi
Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yapım Projesi
Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali Projesi
Fen İşleri Hizmet Binası Projesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası
Şarköy, Saray, Çorlu Çöp Terfi İstasyonu Yapım İşi
Malkara İlçesi “Güneşin Gücü Projesi”
Trakya Bölgesinde İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi
Çerkezköy İlçesi Fevzipaşa Mahallesi Kent Park Projesi
Çorlu İlçesi 2500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Projesi
Tüm İlçeler Halı Saha Projeleri
Muratlı İlçesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi
Hayrabolu Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisleri Projesi
Çerkezköy İlçesi Yüzme Havuzu Projesi
Malkara Çavuşköy Et Kombina Tesisi
Kent ve Deniz-Kıyı Temizlik Hizmetleri
Sosyal Yardım Hizmetleri
Evde Temizlik Hizmetleri
Meslek Edindirme Kursları
27
