2018 yılı içerisinde yatırım harcamalarını finanse etmek ve nakit açığını gidermek üzere 20.000.000,00 TL kredi kullanılmıştır.
19
performans programında yer alan 9 stratejik alan 114 faaliyeti hizmet, koordinasyon ve danışma birimlerimize ile programladığımız şekilde gerçekleştirilmiştir.
EKO
KOD GİDER AÇIKLAMASI BÜTÇE ÖDENEĞİ DAĞILIM (%)
01 PERSONEL GİDERLERİ 102.141.000,00 10,23
02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ 19.165.000,00 1,92
03 MAL VE HİZMET AL. GİD. 280.740.000,00 28,13
04 FAİZ GİDERLERİ 16.814.500,00 1,68
05 CARİ TRANSFERLER 30.956.000,00 3,10
06 SERMAYE GİDERLERİ 468.422.500,00 46,94
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 9.761.000,00 0,98
08 BORÇ VERME 20.000.000,00 2,00
2018 MALİ YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ DAĞILIMI
PERSONEL GİDERLERİ
20
yapıldığı Sermaye Giderleri kalemine aittir. Bu kalemi % 28,13 ile kültür, sağlık, sosyal programlar, kent güvenliği ve esenliği, itfaiye, ulaşım hizmetleri, imar, deprem ve afetle etkin mücadele, çevre ve temizlik, cenaze hizmetleri ile çeşitli araştırma ve geliştirme projelerinin operasyonel harcamalarının ve genel yönetim giderlerinin yer aldığı mal ve hizmet alımları izlemiştir.
2017 yılında olduğu gibi kentsel altyapı çalışmalarını hızlandırmak için borç verme kaleminde TESKİ’ye kaynak aktarımı 2018 yılında devam ettirilmiştir. Yatırımlarımız içinde yol yapımı ile birlikte ulaşım, kültürel ve sosyal altyapı yatırımları ile çevre yatırımları bu yıl da en önemli payı almıştır. Daha hızlı, güvenli konforlu ulaşımın sağlandığı daha yeşil bir Tekirdağ için hem yatırım harcamalarımız hem de mal ve hizmet alımı harcamalarımız programlandığı şekilde 2018 yılının ilk yarısında sürdürülmüştür. Yılın ilk yarısında özellikle tamamlanan ihaleler ile yeni başlayan projeler yılın ikinci yarısında özellikle yatırım harcamalarının hızlanmasına yol açacaktır.
2018 yılında performans programında yer alan hedefler doğrultusunda yatırım programı ve iş programlarında yer alan faaliyet ve projeler kapsamında;
Hizmet binaları ve tesisleri (ana hizmet binası, toptancı hali, kültür merkezleri, mezarlık hizmet binaları, aşevleri, halı saha projeleri, çöp terfi istasyonu, otogar yapımları, et kombina tesisleri, gençlik ve spor merkezi ..,)
Kent parkları ve mesire alanları,
Altyapı projeleri ve dere ıslahları,
Kamulaştırma projeleri,
İl genelinde yol yapım ile üst geçit yapım çalışmaları
Yer altı otoparkları
Trafik güvenliği açısından sinyalizasyon çalışmaları ve kavşak düzenlemeleri,
Düzenli ve düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu ve işletilmesi,
Katı atık transfer istasyonları yapımları,
21
ve yem bitkileri ekim alanlarının geliştirilmesi, tarla yolları ve HİS göletleri yapımları bütçe imkanları doğrultusunda devam ettirilmektedir.
Söz konusu faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları ayrıntılı bir şekilde 2018 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır.
22
HEDEFLER
A. BÜTÇE GİDERLERİ
Bütçe giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Döneminde tahmini olarak gerçekleşecek giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda TL olarak 327.147.088,36 TL gerçekleşen bütçe giderlerinin gerçekleşme oranının yılsonunda toplam ödeneğin yüzde 81,31 oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.
GİDER TÜRÜ 2018 TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN 01-Personel Giderleri 102.141.000,00 47.380.469,79 46,39 57.619.530,21 102,80 02-SGK Dev. Pr. Gid. 19.165.000,00 8.238.020,13 42,98 9.761.979,87 93,92 03 -Mal ve Hiz. Al. Gid. 280.740.000,00 104.952.490,88 37,38 140.047.509,12 87,27 04 -Faiz Giderleri 16.814.500,00 10.962.397,36 65,20 12.537.602,64 139,76 05 -Cari Transferler 30.956.000,00 9.923.880,45 32,06 10.076.119,55 64,61 06 -Sermaye Giderleri 468.422.500,00 116.885.105,43 24,95 233.114.894,57 74,72 07-Sermaye
Transferleri 9.761.000,00 15.427.725,76 158,05 9.572.274,24 256,12 08-Borç Verme 20.000.000,00 13.376.998,56 66,88 11.623.001,44 125,00
09-Yedek Ödenek 50.000.000,00 0,00 - - -
TOPLAM 998.000.000,00 327.147.088,36 32,78 484.352.911,64 81,31
01-PERSONEL GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 47.380.469,79 TL olan Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 57.619.530,21 TL olarak gerçekleşerek 102.141.000,00 TL olan başlangıç ödeneğini aşarak yüzde 102,80 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 8.238.020,135 TL olan Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 9.761.979,87 TL olarak gerçekleşerek 19.165.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 93,92 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
23
2018 Ocak-Haziran Döneminde 100.232.694,40 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 140.047.509,12 TL olarak gerçekleşerek olan 280.740.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 87,27 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
04-FAİZ GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 10.962.397,36 TL olan Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 12.537.602,64 TL olarak gerçekleşerek olan 16.814.500,00 TL başlangıç ödeneğinin yüzde 139,76 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
05 - CARİ TRANSFERLER
2018 Ocak-Haziran Döneminde 9.923.880,45 TL olan Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 10.076.119,55 TL olarak gerçekleşerek 30.956.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 64,61 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
06 - SERMAYE GİDERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 116.885.105,43 TL olan Sermaye Giderleri gider kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 233.114.894,57 TL olarak gerçekleşerek, 468.422.500,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 74,72 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
07- SERMAYE TRANSFERLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 15.427.725,76 TL olan Sermaye Transferleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 9.572.274,24 TL olarak gerçekleşerek 9.761.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 256,12 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
08- BORÇ VERME
2018 Ocak-Haziran Döneminde bağlı kuruluşumuz olan TESKİ’ye 13.376.998,56 TL borç verilmiş olup, Temmuz-Aralık döneminde ödeneğin kalan tutarının kullanımı bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilecektir.
24
Bütçe Gelirlerinin 2018 yılında tahmin edilen tutarları ile Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutarları ve gerçekleşme oranları ile Temmuz- Aralık dönemindeki tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre yılsonunda hedefin %87,32’sine ulaşılması öngörülmektedir.
GELİR TÜRÜ 2018 TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN
01-Vergi Gelirleri 8.160.000,00 4.457.604,68 54,63 4.542.395,32 110,29 03-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gel. 49.260.000,00 15.902.442,29 32,28 13.097.557,71 58,87 04-Alınan Bağış
ve Yard. İle Özel Gel.
5.545.000,00 1.056.594,23 19,05 443.405,77 27,05
05-Diğer Gelirler 608.135.000,00 295.405.374,53 48,58 274.594.625,47 93,73 06-Sermaye
Gelirleri 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -
Toplam (Net) 698.000.000,00 316.822.015,73 45,39 292.677.984,27 87,32
01.VERGİ GELİRLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 4.457.604,68 TL olarak gerçekleşen Vergi Gelirleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 4.542.395,32 TL olarak gerçekleşerek 8.160.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinin yüzde 110,29 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2018 Ocak-Haziran Döneminde 15.902.442,29 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 13.097.557,71 TL olarak gerçekleşerek 49.260.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 58,87 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
2018 Ocak-Haziran Döneminde 1.056.594,23 TL olarak gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz-Aralık döneminde 443.405,77 TL olarak gerçekleşerek 5.545.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 27,05 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
25
2018 Ocak-Haziran Döneminde 295.405.374,53 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 274.594.625,47 TL olarak gerçekleşerek 608.135.000,00 TL olan başlangıçta tahmin edilen ödeneğin yüzde 93,73 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
06- SERMAYE GELİRLERİ
2018 yılında sermaye gelirleri kaleminde taşınmaz satışından dolayı ilave bir tahsilat yapılması beklenmemektedir.
C. FİNANSMAN
2018 yılında bütçe açığının öngörülenin altında 202.000.000,00 TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kaynak ihtiyacı geçen yıldan devreden kasa/banka fazlası ile mevcutta kullanılan İller Bankası proje kredileri ve yine İller Bankası ve ticari bankalardan borçlanmak suretiyle finanse edilecektir.
26
2018 yılı Performans Programı ve bütçeyle uyumlu bir şekilde hazırlanan İş Programında öngörülen faaliyet ve projeler yürütülmeye devam edecektir. Önceki bölümlerde bahsi geçen faaliyet ve projelerin bütçe öncelikleri ve imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.
Devam Eden Yatırım Projelerimiz ve Hizmetlerimiz
Çerkezköy Kültür Merkezi
Kapaklı Kültür Merkezi
Ergene İlçesi Kültür Merkezi Projesi
Saray Kültür Merkezi Projesi
Şarköy İlçesi Sosyo Kültürel Tesis Projesi
Tekirdağ İli, Tüm İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kaldırım ve Yol Yapım İşi
Kapaklı İlçesi Üst Geçit Yapım İşi
Marmaraereğlisi İlçesi Otobüs Terminali Projesi
Süleymanpaşa İlçesi Otogar Projesi
Süleymanpaşa İlçesi Katlı Yeraltı Otopark ve Meydan Düzenlemesi
Hayrabolu Katlı Yeraltı Otoparkı ve Peyzaj Düzenleme Projesi
Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yapım Projesi
Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali Projesi
Fen İşleri Hizmet Binası Projesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası
Şarköy, Saray, Çorlu Çöp Terfi İstasyonu Yapım İşi
Malkara İlçesi “Güneşin Gücü Projesi”
Trakya Bölgesinde İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi
Çerkezköy İlçesi Fevzipaşa Mahallesi Kent Park Projesi
Çorlu İlçesi 2500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Projesi
Tüm İlçeler Halı Saha Projeleri
Muratlı İlçesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi
Hayrabolu Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisleri Projesi
Çerkezköy İlçesi Yüzme Havuzu Projesi
Malkara Çavuşköy Et Kombina Tesisi
Kent ve Deniz-Kıyı Temizlik Hizmetleri
Sosyal Yardım Hizmetleri
Evde Temizlik Hizmetleri
Meslek Edindirme Kursları
27
Ekler: Bütçe Giderleri ve Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tabloları
01 3 İŞÇİLER 44.234.000,00 42.211.470,42 50.613.000,00 2.128.837,43 2.254.528,78 2.851.079,12 3.145.485,39 4.619.405,65 4.936.428,08 3.196.653,14 3.009.151,87 2.943.016,92 3.226.199,76 3.858.101,09 3.894.175,53 19.597.093,35 20.465.969,41 4,43 44,30 40,44 50.000.000,00
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 250.000,00 179.955,23 300.000,00 0,00 2.148,56 16.258,32 22.333,56 17.381,52 22.420,87 17.114,76 23.168,66 16.651,44 22.649,25 22.342,54 24.128,08 89.748,58 116.848,98 30,20 35,90 38,95 200.000,00
01 5 DİĞER PERSONEL 1.161.000,00 679.364,67 990.000,00 10.239,94 22.169,14 43.298,85 70.568,06 71.373,52 69.145,22 76.820,31 101.963,39 49.318,42 60.419,06 50.108,75 88.070,00 301.159,79 412.334,87 36,92 25,94 41,65 800.000,00
02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ 16.168.000,00 15.350.799,61 19.165.000,00 1.195.079,49 1.307.826,68 1.129.086,51 1.290.851,62 1.512.863,98 1.659.667,74 1.146.569,31 1.248.958,31 1.120.207,15 1.252.852,72 1.319.422,11 1.477.863,06 7.423.228,55 8.238.020,13 10,98 45,91 42,98 18.000.000,00
02 1 MEMURLAR 4.189.000,00 3.691.830,93 4.858.000,00 444.189,58 496.366,99 297.866,44 333.574,16 295.535,22 335.758,05 296.252,91 333.227,40 302.800,92 332.448,40 298.261,90 335.777,63 1.934.906,97 2.167.152,63 12,00 46,19 44,61 4.750.000,00
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.642.000,00 2.763.034,95 3.543.000,00 283.490,28 339.502,24 201.810,88 277.446,38 210.899,98 255.811,71 215.406,06 263.341,09 219.934,63 284.720,65 219.291,44 277.899,94 1.350.833,27 1.698.722,01 25,75 51,13 47,95 3.750.000,00
02 3 İŞÇİLER 9.337.000,00 8.895.933,73 10.758.000,00 467.399,63 471.957,45 629.409,19 679.831,08 1.006.428,78 1.068.097,98 634.910,34 652.389,82 597.471,60 635.683,67 801.868,77 864.185,49 4.137.488,31 4.372.145,49 5,67 44,31 40,64 9.500.000,00
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 225.475.880,00 173.765.819,91 280.740.000,00 11.070.367,62 9.800.026,35 10.064.508,21 15.888.846,59 11.276.030,95 16.205.289,69 11.326.550,83 21.012.908,40 13.446.100,96 21.089.803,13 13.607.277,72 20.955.616,72 70.790.836,29 104.952.490,88 48,26 31,40 37,38 245.000.000,00
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 650.000,00 977.427,19 1.180.000,00 88.500,00 82.682,60 15.743,20 0,00 0,00 140.464,02 0,00 31.063,50 44.840,00 71.617,44 65.366,10 0,00 214.449,30 325.827,56 51,94 32,99 27,61 700.000,00
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 60.346.000,00 41.742.772,66 75.772.000,00 3.596.580,52 2.130.063,95 1.487.065,01 3.331.712,73 1.915.694,22 3.773.276,09 2.747.587,03 5.326.847,17 3.582.349,68 5.328.771,76 3.370.182,31 6.086.546,12 16.699.458,77 25.977.217,82 55,56 27,67 34,28 75.000.000,00
03 3 YOLLUKLAR 1.910.100,00 445.898,72 1.629.000,00 10.627,35 19.404,01 16.075,73 23.543,36 16.275,50 23.834,13 121.503,32 26.659,75 23.613,45 42.037,79 15.195,84 13.660,92 203.291,19 149.139,96 -26,64 10,64 9,16 300.000,00
03 4 GÖREV GİDERLERİ 2.693.000,00 1.008.221,58 2.470.000,00 64.377,35 66.824,87 29.626,47 204.248,57 104.952,37 226.541,86 151.782,26 333.808,90 226.124,22 199.604,54 104.316,87 386.959,80 681.179,54 1.417.988,54 108,17 25,29 57,41 3.150.000,00
03 5 HİZMET ALIMLARI 131.459.280,00 113.340.551,80 169.693.000,00 6.921.000,98 7.254.974,02 7.697.559,46 11.495.092,85 7.130.018,95 10.980.255,01 7.394.290,40 13.759.944,74 8.245.122,04 13.460.244,39 8.371.629,40 12.581.193,21 45.759.621,23 69.531.704,22 51,95 34,81 40,97 150.000.000,00
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 6.719.000,00 5.406.582,55 7.696.000,00 11.804,33 63.557,20 340.661,63 352.833,29 185.259,49 130.024,94 145.098,03 395.923,64 628.501,58 888.537,57 1.176.295,24 631.982,14 2.487.620,30 2.462.858,78 -1,00 37,02 32,00 5.000.000,00
03 7MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIMLARI 11.200.500,00 8.019.225,45 13.950.000,00 187.354,66 34.200,41 371.540,46 365.553,50 1.462.853,85 788.129,88 689.102,95 798.146,30 518.258,08 1.047.741,97 462.749,50 989.104,32 3.691.859,50 4.022.876,38 8,97 32,96 28,84 8.500.000,00
03 8GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ 6.068.000,00 2.154.980,69 6.120.000,00 190.122,43 140.969,29 106.236,25 7.058,09 86.611,28 130.933,76 72.982,84 332.556,10 171.443,91 42.607,67 7.244,46 228.996,31 634.641,17 883.121,22 39,15 10,46 14,43 2.000.000,00
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4.430.000,00 670.159,27 2.230.000,00 0,00 7.350,00 0,00 108.804,20 374.365,29 11.830,00 4.204,00 7.958,30 5.848,00 8.640,00 34.298,00 37.173,90 418.715,29 181.756,40 -56,59 9,45 8,15 350.000,00
04 - FAİZ GİDERLERİ 9.760.000,00 15.540.486,64 16.814.500,00 138.309,87 1.757.473,25 862.296,05 2.017.255,91 867.772,66 1.847.150,13 882.748,92 1.813.211,41 907.240,41 1.781.441,99 1.597.084,92 1.745.864,67 5.255.452,83 10.962.397,36 108,59 53,85 65,20 23.500.000,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 9.760.000,00 15.540.486,64 16.814.500,00 138.309,87 1.757.473,25 862.296,05 2.017.255,91 867.772,66 1.847.150,13 882.748,92 1.813.211,41 907.240,41 1.781.441,99 1.597.084,92 1.745.864,67 5.255.452,83 10.962.397,36 108,59 53,85 65,20 23.500.000,00
05 - CARİ TRANSFERLER 31.226.000,00 19.633.863,44 30.956.000,00 1.752.200,30 1.908.680,10 1.432.178,37 1.565.493,13 1.389.294,92 1.920.202,10 2.385.287,55 3.066.385,48 801.127,78 1.307.519,64 2.990.804,60 155.600,00 10.750.893,52 9.923.880,45 -7,69 34,43 32,06 20.000.000,00
05 1 GÖREV ZARARLARI 1.955.100,00 1.689.897,95 2.105.000,00 593.875,24 587.265,81 89.479,15 143.575,05 0,00 0,00 183.934,18 1.076.613,17 55.399,03 116.281,73 52.846,48 0,00 975.534,08 1.923.735,76 97,20 49,90 91,39 4.000.000,00
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
05 3KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER 10.681.900,00 5.681.395,06 8.406.000,00 302.331,23 150.719,42 296.039,12 165.626,77 466.489,45 514.530,02 478.408,97 914.097,61 3.000,00 426.874,59 2.024.811,75 0,00 3.571.080,52 2.171.848,41 -39,18 33,43 25,84 4.000.000,00
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.770.000,00 1.254.514,31 6.145.000,00 1.000,00 153.000,00 141.642,94 216.237,00 29.528,00 333.260,00 358.381,70 84.000,00 2.000,00 144.450,00 49.950,00 155.600,00 582.502,64 1.086.547,00 86,53 32,91 17,68 2.000.000,00
05 6 YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 31.233.402,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 16.819.000,00 11.008.056,12 14.300.000,00 854.993,83 1.017.694,87 905.017,16 1.040.054,31 893.277,47 1.072.412,08 1.364.562,70 991.674,70 740.728,75 619.913,32 863.196,37 0,00 5.621.776,28 4.741.749,28 -15,65 33,43 33,16 10.000.000,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ 425.128.120,00 289.004.109,39 468.422.500,00 7.923.274,04 17.821.388,69 6.767.477,94 15.103.619,46 14.884.321,81 20.074.207,16 16.013.272,34 18.796.208,78 18.955.067,91 21.713.144,21 22.622.786,76 23.376.537,13 87.166.200,80 116.885.105,43 34,09 20,50 24,95 350.000.000,00
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 17.967.000,00 24.635.454,48 21.327.000,00 0,00 98.563,46 90.220,82 12.202,06 921.067,35 273.989,92 79.452,94 941.400,19 600.333,62 535.586,84 505.346,14 200.802,96 2.196.420,87 2.062.545,43 -6,10 12,22 9,67 5.000.000,00
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 801.000,00 1.057.472,05 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.221,65 13.404,04 35.619,27 0,00 12.814,80 56.197,50 85.655,72 69.601,54 -18,74 10,69 33,95 150.000,00
06 3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 8.966.000,00 7.271.324,72 7.042.000,00 97.378,67 0,00 0,00 147.240,40 1.080.901,93 284.431,13 55.736,14 65.608,00 807.505,27 551.810,98 186.310,20 197.060,00 2.227.832,21 1.246.150,51 -44,06 24,85 17,70 3.250.000,00
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 34.186.000,00 40.063.155,47 22.161.000,00 1.092.429,61 1.738.326,32 1.386.233,57 3.430.957,41 2.675.111,77 3.299.054,01 956.432,39 4.482.176,12 2.296.535,48 3.011.366,58 3.505.686,24 3.401.742,74 11.912.429,06 19.363.623,18
62,55 34,85 87,38 50.000.000,00 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 346.348.120,00 208.820.677,18 403.884.500,00 5.870.201,36 15.984.498,91 3.945.453,46 11.513.219,59 9.729.002,05 15.741.584,95 14.685.599,94 11.896.938,96 15.097.853,07 17.614.379,81 17.985.083,95 18.804.434,88 67.313.193,83 91.555.057,10 36,01 19,44 22,67 285.000.000,00
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.078.000,00 3.277.655,50 6.403.000,00 743.400,00 0,00 1.155.796,02 0,00 46.888,48 0,00 117.221,20 1.377.650,00 117.221,20 0,00 199.526,20 0,00 2.380.053,10 1.377.650,00
-42,12 46,87 21,52 2.600.000,00
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 11.220.000,00 3.696.668,87 6.900.000,00 119.864,40 0,00 189.774,07 0,00 431.350,23 475.147,15 81.608,08 19.031,47 0,00 0,00 228.019,23 716.299,05 1.050.616,01 1.210.477,67
15,22 9,36 17,54 2.500.000,00
06 8 STOK ALIMLARI 562.000,00 181.701,12 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.012,55 0,00 0,00 0,00 694.012,55 - 0,00 138,80 1.500.000,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 5.534.000,00 27.546.682,03 9.761.000,00 0,00 0,00 1.157.324,46 0,00 158.976,12 1.900.000,00 1.458.547,59 934.634,48 2.444.526,41 694.012,55 7.439.199,63 11.899.078,73 12.658.574,21 15.427.725,76
21,88 228,74 158,05 25.000.000,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 5.534.000,00 27.546.682,03 9.761.000,00 0,00 0,00 1.157.324,46 0,00 158.976,12 1.900.000,00 1.458.547,59 934.634,48 2.444.526,41 694.012,55 7.439.199,63 11.899.078,73 12.658.574,21 15.427.725,76 21,88 228,74 158,05 25.000.000,00
08 - BORÇ VERME 15.000.000,00 23.532.748,92 20.000.000,00 0,00 2.844.249,64 0,00 2.844.249,64 5.000.000,00 2.844.249,64 5.000.000,00 3.844.249,64 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 13.376.998,56 33,77 66,67 66,88 25.000.000,00
08 1 YURTiÇi BORÇ VERME 15.000.000,00 23.532.748,92 20.000.000,00 0,00 2.844.249,64 0,00 2.844.249,64 5.000.000,00 2.844.249,64 5.000.000,00 3.844.249,64 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 13.376.998,56 33,77 66,67 66,88 25.000.000,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER 45.921.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
09 6 YEDEK ÖDENEK 45.921.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00
865.000.000,00 651.884.946,41 998.000.000,00 29.230.396,11 43.533.646,92 27.718.265,71 46.074.951,42 43.353.066,58 55.495.401,54 45.011.631,38 57.938.629,24 44.259.097,16 56.321.911,94 57.065.497,39 67.782.547,30 246.637.954,33 327.147.088,36 32,64 28,51 32,78 811.500.000,00 GENEL TOPLAM
01 2Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1.060.000,00 186.119,42 200.000,00 26.264,20 39.457,92 2.875,06 6.052,62 7.501,99 4.146,01 4.079,83 5.539,57 13.764,44 2.872,47 8.441,70 10.321,03 62.927,22 68.389,62 8,68 5,94 34,19 150.000,00
01 3Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 8.000.000,00 3.893.470,32 6.250.000,00 674.442,22 823.685,10 748.106,79 1.725.444,33 281.599,72 409.531,57 217.904,37 190.750,92 275.405,94 233.094,84 227.951,25 142.832,04 2.425.410,29 3.525.338,80 45,35 30,32 56,41 7.150.000,00
01 6Harçlar 2.010.000,00 1.515.193,68 1.710.000,00 86.255,80 131.996,08 88.970,49 149.116,31 104.909,73 99.556,55 91.078,60 130.955,31 101.049,67 221.906,14 111.726,46 130.345,87 583.990,75 863.876,26 47,93 29,05 50,52 1.700.000,00
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 44.430.000,00 30.895.954,80 49.260.000,00 1.549.669,52 2.119.252,91 3.933.678,67 4.289.662,83 2.969.346,72 2.506.936,40 3.179.165,41 2.275.303,92 3.967.379,96 2.178.483,42 1.793.722,75 2.532.802,81 17.392.963,03 15.902.442,29 -8,57 39,15 32,28 29.000.000,00
03 1Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 33.930.000,00 24.169.460,88 39.160.000,00 1.081.496,39 1.267.513,36 1.617.552,90 1.716.017,81 2.135.585,18 1.804.009,67 2.666.215,98 1.629.569,38 3.528.301,41 1.572.719,80 1.336.053,31 1.985.925,01 12.365.205,17 9.975.755,03 -19,32 36,44 25,47 17.000.000,00
03 2Malların kullanma veya faaliyette
bulunma izni gelirleri 3.000.000,00 -748.402,57 1.000.000,00 0,00 11.199,36 25,00 12.113,89 375.013,18 0,00 300,00 0,00 300,00 39.559,49 900,00 10.819,00 376.538,18 73.691,74 -80,43 12,55 7,37 150.000,00
03 3Kit ve Kamu Bankası Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 132.406,47 0,00 120.406,67 0,00 116.469,52 0,00 22.772,31 0,00 23.048,50 0,00 23.403,37 0,00 438.506,84 - - - 850.000,00
03 6Kira Gelirleri 6.500.000,00 6.507.682,63 0,00 413.981,13 580.335,30 2.260.619,77 2.271.321,36 375.109,36 449.092,79 448.446,43 454.490,67 361.529,55 407.079,00 371.928,44 327.767,56 4.231.614,68 4.490.086,68 6,11 65,10 69,00 9.000.000,00
03 9Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000.000,00 967.213,86 8.100.000,00 54.192,00 127.798,42 55.481,00 169.803,10 83.639,00 137.364,42 64.203,00 168.471,56 77.249,00 136.076,63 84.841,00 184.887,87 419.605,00 924.402,00 120,30 41,96 11,41 2.000.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler 7.445.000,00 2.447.255,35 5.545.000,00 0,00 236.084,76 0,00 0,00 379.282,32 29.838,00 910.780,00 194.121,43 257.168,08 0,00 107.290,95 596.550,04 1.654.521,35 1.056.594,23 -36,14 22,22 19,05 1.500.000,00
04 4Kurumlardan ve Kişilerden Alınan
Yardım ve Bağışlar 1.545.000,00 1.096.565,64 1.545.000,00 0,00 17.269,73 0,00 0,00 0,00 0,00 835.780,00 0,00 175.560,00 0,00 0,00 0,00 1.011.340,00 17.269,73 -98,29 65,46 1,12 50.000,00
04 5Proje Yardımları 4.900.000,00 1.350.689,71 4.000.000,00 0,00 218.815,03 0,00 0,00 379.282,32 29.838,00 75.000,00 0,00 81.608,08 0,00 107.290,95 596.550,04 643.181,35 845.203,07 31,41 13,13 21,13 1.050.000,00
04 6Özel Gelirler 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.121,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.121,43 - - - 400.000,00
05 - Diğer Gelirler 523.855.000,00 563.924.353,93 608.135.000,00 41.404.965,08 49.907.850,59 43.495.660,30 50.201.464,58 42.558.578,91 51.899.149,43 42.309.417,50 47.148.047,41 41.464.518,83 41.491.302,88 43.263.204,83 54.757.559,64 254.496.345,45 295.405.374,53 16,07 48,58 48,58 570.000.000,00
05 1Faiz Gelirleri 1.105.000,00 5.805.609,73 3.055.000,00 135.306,67 376.946,10 74.911,51 76.682,72 65.870,48 579.035,92 463.292,80 74.853,53 378.496,15 498.908,96 552.518,88 -73.773,25 1.670.396,49 1.532.653,98 -8,25 151,17 50,17 1.500.000,00
05 2Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 503.650.000,00 490.216.193,20 576.000.000,00 39.339.944,46 47.256.187,09 42.642.112,13 48.905.863,59 41.569.627,74 50.208.263,03 37.754.579,57 46.106.485,49 35.282.817,57 39.824.999,85 40.833.795,64 52.039.743,83 237.422.877,11 284.341.542,88 19,76 47,14 49,36 550.000.000,00
05 3Para Cezaları 3.500.000,00 1.721.134,82 3.100.000,00 80.165,05 180.664,15 103.423,32 178.986,20 118.372,01 179.608,16 112.621,07 190.800,28 149.231,05 151.886,70 61.581,78 112.007,63 625.394,28 993.953,12 58,93 17,87 32,06 2.500.000,00
05 9Diğer Çeşitli Gelirler 15.600.000,00 66.181.416,18 25.980.000,00 1.849.548,90 2.094.053,25 675.213,34 1.039.932,07 804.708,68 932.242,32 3.978.924,06 775.908,11 5.653.974,06 1.015.507,37 1.815.308,53 2.679.581,58 14.777.677,57 8.537.224,70 -42,23 94,73 32,86 16.000.000,00
06 - Sermaye Gelirleri 13.800.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
06 1Taşınmaz Satış Gelirleri 12.300.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
06 2Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
9 - Red ve İadeler (-) -600.000,00 0,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
9 1Vergi Gelirleri -250.000,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
9 3Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri -350.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00
GENEL TOPLAM 600.000.000,00 602.862.347,50 698.000.000,00 43.741.596,82 53.258.327,36 48.269.291,31 56.371.740,67 46.301.219,39 54.949.157,96 46.712.425,71 49.944.718,56 46.079.286,92 44.127.659,75 45.512.337,94 58.170.411,43 276.616.158,09 316.822.015,73 14,53 46,10 45,39 609.500.000,00