OYAK BANK A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyar Türk Lirasõ olarak paranõn 30 Haziran 2004 tarihindeki alõm gücüyle ifade edilmiştir.)
OYAK BANK A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2005 ARA
DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR
VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
Oyak Bank A.Ş.
Yönetim Kurulu’na İstanbul
OYAK BANK A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2005 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
1. Oyak Bank A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Mart 2005 tarihi itibariyle hazõrlanan bilançosu ile aynõ tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu sõnõrlõ denetime tabi tutmuş bulunuyoruz.
Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadõr. Bağõmsõz sõnõrlõ denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sõnõrlõ denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktõr.
2. Sõnõrlõ denetim, 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu uyarõnca yürürlüğe konulan hesap ve kayõt düzeni ile muhasebe ve bağõmsõz denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sõnõrlõ denetimin, mali tablolarda önemli bir yanlõşlõğõn bulunup bulunmadõğõna dair sõnõrlõ bir güvence verecek şekilde planlanmasõnõ ve yapõlmasõnõ öngörür. Sõnõrlõ denetim, temel olarak mali tablolarõn analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanmasõ ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapõlarak bilgi toplanmasõ ile sõnõrlõ olduğundan, tam kapsamlõ denetime kõyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlõ bir denetim çalõşmasõ yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
3. Gerçekleştirmiş olduğumuz sõnõrlõ denetim sonucunda, ilişikteki mali tablolarõn, Oyak Bank A.Ş.’nin 31 Mart 2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynõ tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarõnõ Bankalar Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarõna uygun olarak doğru bir biçimde yansõtmadõğõna dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamõştõr.
DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU İstanbul, 24 Mayõs 2005
Hasan Kõlõç
Sorumlu Ortak Başdenetçi
OYAK BANK A.Ş.
31 MART 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN VE
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLARA İLİŞKİN
BANKA YÖNETİMİNİN TEYİT YAZISI
Banka’nõn Yönetim Merkezinin Adresi : Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köyyolu No:6
34398 Maslak/ İstanbul
Banka’nõn Telefon Numarasõ : (0 212) 335 10 00 Banka’nõn Fax Numarasõ : (0 212) 286 61 00 Banka’nõn Elektronik Site Adresi : www.oyakbank.com.tr
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafõndan düzenlenen “Kamuya Açõklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar Hakkõnda 17 Sayõlõ Tebliğ”e göre raporlama paketi aşağõda yer alan bölümlerden oluşmaktadõr.
• Banka Hakkõnda Genel Bilgiler
• Banka’nõn Konsolide Olmayan Mali Tablolarõ
• Banka’nõn Ara Dönem Mali Tablolarõna İlişkin Açõklamalar
• Banka’nõn Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler
• Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açõklama Ve Dipnotlar
• Diğer Açõklama Ve Dipnotlar
• Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporuna İlişkin Açõklamalar
Konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açõklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Bankamõz kayõtlarõna uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirasõ olarak, hazõrlanmõş olup, bağõmsõz sõnõrlõ denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Mehmet Aydõn KARAÖZ
Hakan EMİNSOY Alp SİVRİOĞLU Savaş ERKAN Risk Yönetiminden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Mali Kontrol Grup
Başkanõ Muhasebe
Müdürü
OYAK BANK A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR
İÇİNDEKİLER SAYFA
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER
I. Banka’nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ... 1
II. Banka’nõn Dahil Olduğu Grup... 2
İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR I. Bilanço ... 3
II. Bilanço Dõşõ Yükümlülükler Tablosu... 5
III. Gelir Tablosu ... 6
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Muhasebe İlkelerinde Meydana Gelen Değişiklikler ile İlgili Açõklama ve Dipnotlar ... 7
II. Mevsimsellik veya Dönemsellik Arzeden İşlemler ... 8
III. Sürekli Olmayan İşlemler ve Temel Hatalar... ... 8
IV. Olağan Faaliyetlerin Dõşõnda Gerçekleşen Kalemlerin Niteliği ve Tutarõ... 8
V. Önceki Dönem Mali Tablolarõnda, Cari Döneme İlişkin Olarak Yer Alan Tahmini Tutarlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Önceki Dönemde Tahmini Değerleri Üzerinden Ye Aalan Tutarlarõn Gerçekleşen Değerleri ... 8
VI. Borçlanma Senetleri ile Sermaye Araçlarõnõn İhracõ ve Bu İşlemlere İlişkin Olarak Yapõlan Ödemeler.. 8
VII. Hisse Başõna ve Toplam Temettü Ödemeleri ... 9
VIII. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çõkan Önemli Hususlar ... 9
IX. Ortaklõklarõn, Uzun Vadeli Yatõrõmlarõn Edinilmesi veya Elden Çõkarõlmasõ, Yeniden Yapõlanma veya Durdurulan Faaliyetler... 9
X. Şarta Bağlõ Varlõk ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler ... 9
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranõna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 10
II. Piyasa Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar... 12
III. Kur Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 13
IV. Faiz Oranõ Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar... 15
V. Likidite Riskine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 19
BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Aktif Kalemlere İlişkin Açõklama ve Dipnotlar... 21
II. Pasif Kalemlere İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 31
III. Gelir Tablosuna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 36
IV. Nazõm Hesaplara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 40
V. Nakit Akõm Tablosuna İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 42
VI. Banka’nõn Dahil Olduğu Risk Grubu ile İlgili Açõklama ve Dipnotlar... 43
VII. Enflasyon Muhasebesine İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 46
VIII. Bilanço Tarihi Sonrasõ Hususlara İlişkin Açõklama ve Dipnotlar ... 50
ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Banka’nõn Faaliyetlerine İlişkin Diğer Açõklama ve Dipnotlar ... 50
YEDİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açõklanmasõ Gereken Hususlar ... 50
OYAK BANK A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirasõ (YTL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER
I. Banka’nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ
1984 yõlõnda İstanbul şubesiyle faaliyetlerine başlayan Bank of Boston, 1990 yõlõnda First National Bank of Boston A.Ş. adõnõ alarak Ordu Yardõmlaşma Kurumu (“OYAK”), Alarko Grubu ve Cerrahoğlu Grubu’yla beraber 4 ortaklõ bir Türk Bankasõ olarak faaliyetini sürdürmüştür. 1991’de Banka’nõn adõ Türk Boston Bank olarak değişmiş ve 1993 yõlõnda OYAK diğer bütün hisseleri alarak Banka’nõn tek sahibi olmuştur. 10 Mayõs 1996 tarihinde Türk Boston Bank’õn ünvanõ değiştirilerek Oyak Bank A.Ş. olmuştur.
11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Oyak Bank A.Ş. bünyesinde birleştirilen Sümerbank A.Ş. 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulmuştur. Geçmişte Sümerbank Holding A.Ş.’nin bankacõlõk birimi olarak faaliyet gösterirken 1993 yõlõnda Sümerbank A.Ş. ünvanõ ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre bankacõlõk alanõnda faaliyet göstermeye başlamõştõr. 1995 yõlõnda özelleştirme kapsamõnda Sümerbank A.Ş.’nin %100 hisseleri Hayyam Garipoğlu Grubu’na satõlmõştõr.
22 Aralõk 1999 tarih ve 23914 (mükerrer) sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan 21 Aralõk 1999 tarih ve 99/13765 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ’nõn 3. Maddesi’nin (a) fõkrasõ uyarõnca Sümerbank A.Ş.’nin temettü hariç ortaklõk haklarõ ile yönetimi ve denetimi Bankalar Kanunu’nun 14. Maddesi’nin 3. ve 4. fõkralarõ uyarõnca Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu’na (bu raporda kõsaca “TMSF” olarak adlandõrõlacaktõr) devredilmiştir. 2001 yõlõ içerisinde TMSF, yine mülkiyeti TMSF’ye intikal etmiş bulunan Egebank A.Ş., Türkiye Tütüncüler Bankasõ Yaşarbank A.Ş., Yurt Ticaret ve Kredi Bankasõ A.Ş., Bank Kapital A.Ş. ve Ulusal Bank T.A.Ş.’nin tüm aktif ve pasiflerinin Sümerbank A.Ş.’ye devir yoluyla birleştirilmesine karar vermiştir.
TMSF Yönetim Kurulu’nun 8 Ağustos 2001 tarih ve 157 sayõlõ kararõ ve 31 Temmuz 2001 tarih ve 148 sayõlõ kararõ ile Sümerbank A.Ş. hisse senetlerinin en geç 13 Ağustos 2001 tarihinde OYAK’a devredilmesine karar verilmiştir. Buna istinaden, 9 Ağustos 2001 tarihinde TMSF ile OYAK arasõnda bir hisse devir sözleşmesi imzalanmõştõr. İmzalanan sözleşmeye göre, tüm hisseleri TMSF’ye intikal eden Sümerbank A.Ş.’nin sermayesini teşkil eden ve her biri 1,000 TL nominal değerli 133,400,000,000 adet hisse, TMSF tarafõndan OYAK’a devredilmiştir.10 Ağustos 2001 tarihli Genel Kurul Kararõna istinaden 133,400 Bin YTL (endekslenmemiş) tutarõndaki Sümerbank A.Ş. sermayesinden 133,395 Bin YTL (endekslenmemiş) dönem zararõ tenzil edilmiş ve 5 Bin YTL’na düşen banka sermayesi OYAK tarafõndan 27,000 Bin YTL’na (endekslenmemiş) çõkarõlmõştõr.
11 Ocak 2002 tarihi itibariyle Sümerbank A.Ş.’nin tüm hesaplarõnõ kapatarak Oyak Bank A.Ş. ile birleşmesine ve faaliyetlerini Oyak Bank A.Ş. bünyesinde sürdürmesine karar verilmiştir.
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2 Ocak 2002 tarihli ve 569 sayõlõ kararõ ile
Sümerbank A.Ş. ve Oyak Bank A.Ş. genel kurullarõnõn devre dair kararlarõnõn tescil edilmesine
onay verilmesi 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (1) numaralõ fõkrasõ ve bu
fõkra hükmüne dayanõlarak çõkarõlan Bankalarõn Birleşme ve Devirleri Hakkõnda Yönetmelik
hükümleri uyarõnca uygun görülmüş ve 3 Ocak 2002 tarihli ve 24629 sayõlõ Resmi Gazete’de
yayõmlanmõştõr. Söz konusu devir yoluyla birleşme 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle
gerçekleşmiştir.
OYAK BANK A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirasõ (YTL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (devamõ) GENEL BİLGİLER (devamõ)
I. Banka’nõn Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarõ (devamõ)
Banka’nõn başlõca amacõ ve iştigal konusu halen yürürlükte olan Bankalar Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatõn öngördüğü veya öngöreceği sõnõrlar içinde, her türlü bankacõlõk işlemlerinin yapõlmasõ, mevduat kabul edilmesi ve bankalarõn ehliyet sahalarõna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasõdõr.
II. Banka’nõn Dahil Olduğu Grup
Banka, Ordu Yardõmlaşma Kurumu (“OYAK”) grubuna dahildir.
OYAK BANK A.S.
CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM
AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2005) (31.12.2004)
TP YP Toplam TP YP Toplam
I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 95,472 85,851 181,323 123,112 99,183 222,295
1.1.Kasa 36,620 - 36,620 27,544 - 27,544
1.2.Efektif Deposu - 26,121 26,121 - 25,101 25,101 1.3.T.C. Merkez Bankasi 58,852 59,709 118,561 95,568 73,967 169,535 1.4.Diger - 21 21 - 115 115 II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEGERLER (Net) (2) 62,837 26,793 89,630 46,376 24,090 70,466 2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 51,821 26,520 78,341 42,764 23,936 66,700
2.1.1.Devlet Tahvili 50,864 26,520 77,384 36,670 23,936 60,606
2.1.2.Hazine Bonosu 957 - 957 6,094 - 6,094 2.1.3.Diger Kamu Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.Hisse Senetleri - - - - - - 2.3.Diger Menkul Degerler 11,016 273 11,289 3,612 154 3,766 III. BANKALAR VE DIGER MALI KURULUSLAR 6,662 63,431 70,093 5,424 158,542 163,966
3.1.Bankalar 6,662 63,431 70,093 5,424 158,542 163,966
3.1.1.Yurtiçi Bankalar 6,018 449 6,467 5,039 54,907 59,946 3.1.2.Yurtdisi Bankalar 644 62,982 63,626 385 103,635 104,020 3.1.3.Yurtdisi Merkez ve Subeler - - - - - - 3.2.Diger Mali Kuruluslar - - - - - - IV. PARA PIYASALARI - - - - - - 4.1.Bankalararasi Para Piyasasindan Alacaklar - - - - - - 4.2.IMKB Takasbank Piyasasindan Alacaklar - - - - - - 4.3.Ters Repo Islemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEGERLER (Net) (3) 999,324 160,471 1,159,795 927,145 220,084 1,147,229 5.1.Hisse Senetleri 986 43 1,029 1,006 44 1,050
5.2.Diger Menkul Degerler 998,338 160,428 1,158,766 926,139 220,040 1,146,179
VI. KREDILER (4) 2,396,348 1,214,891 3,611,239 2,378,605 1,105,171 3,483,776
6.1.Kisa Vadeli 1,015,674 600,157 1,615,831 986,053 534,757 1,520,810
6.2.Orta ve Uzun Vadeli 1,351,300 614,734 1,966,034 1,366,420 570,414 1,936,834
6.3.Takipteki Krediler 38,140 - 38,140 33,917 - 33,917 6.4.Özel Karsiliklar (-) (8,766) - (8,766) (7,785) - (7,785) VII. FAKTORING ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5) 148,023 234,407 382,430 162,768 236,402 399,170 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 148,023 234,407 382,430 162,768 236,402 399,170
8.1.1.Devlet Tahvili 148,023 234,407 382,430 162,768 236,402 399,170
8.1.2.Hazine Bonosu - - - - - - 8.1.3.Diger Kamu Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.2.Diger Menkul Degerler - - - - - - IX. ISTIRAKLER (Net) (6) - - - - - - 9.1.Mali Istirakler - - - - - - 9.2.Mali Olmayan Istirakler - - - - - - X. BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) (7) 7,381 6,725 14,106 7,381 6,675 14,056 10.1.Mali Ortakliklar 7,381 6,725 14,106 7,381 6,675 14,056 10.2.Mali Olmayan Ortakliklar - - - - - - XI. DIGER YATIRIMLAR (Net) - - - - - - XII. FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI (Net) (8) - - - - - - 12.1.Finansal Kiralama Alacaklari - - - - - - 12.2.Kazanilmamis Gelirler ( - ) - - - - - - XIII. ZORUNLU KARSILIKLAR 89,237 167,840 257,077 91,901 177,011 268,912 XIV. MUHTELIF ALACAKLAR 14,657 863 15,520 16,100 1,099 17,199 XV. FAIZ VE GELIR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (9) 148,601 28,084 176,685 120,703 25,043 145,746
15.1.Kredilerin 36,649 12,121 48,770 33,145 11,767 44,912
15.2.Menkul Degerlerin 102,750 13,425 116,175 79,031 11,173 90,204
15.3.Diger 9,202 2,538 11,740 8,527 2,103 10,630
XVI. MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) 187,825 147 187,972 191,702 144 191,846
16.1.Defter Degeri 614,752 340 615,092 611,711 336 612,047
16.2.Birikmis Amortismanlar ( - ) (426,927) (193) (427,120) (420,009) (192) (420,201) XVII. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 12,812 14 12,826 13,519 15 13,534 17.1.Serefiye - - - - - -
17.2.Diger 46,650 178 46,828 45,715 177 45,892
17.3.Birikmis Amortismanlar ( - ) (33,838) (164) (34,002) (32,196) (162) (32,358) XVIII. DIGER AKTIFLER (10) 14,123 1,805 15,928 13,336 2,703 16,039
AKTIF TOPLAMI 4,183,302 1,991,322 6,174,624 4,098,072 2,056,162 6,154,234 BIN YENI TÜRK LIRASI
Bagimsiz Sinirli Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis
KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO
OYAK BANK A.S.
PASIF KALEMLER Dipnot CARI DÖNEM ÖNCEKI DÖNEM
(31.03.2005) (31.12.2004)
TP YP Toplam TP YP Toplam
I. MEVDUAT (1) 2,754,656 1,843,226 4,597,882 2,746,314 1,893,930 4,640,244 1.1.Bankalararasi Mevduat 7,970 23,301 31,271 72,542 6,599 79,141
1.2.Tasarruf Mevduati 2,093,751 - 2,093,751 2,101,628 - 2,101,628
1.3.Resmi Kuruluslar Mevduati 6,071 - 6,071 7,236 - 7,236 1.4.Ticari Kuruluslar Mevduati 574,783 - 574,783 505,965 - 505,965 1.5.Diger Kuruluslar Mevduati 72,081 - 72,081 58,943 - 58,943 1.6.Döviz Tevdiat Hesabi - 1,819,925 1,819,925 - 1,887,331 1,887,331 1.7.Kiymetli Madenler Depo Hesaplari - - - - - - II. PARA PIYASALARI 91,355 - 91,355 178,150 - 178,150 2.1.Bankalararasi Para Piyasalarindan Alinan Borçlar - - - - - - 2.2.IMKB Takasbank Piyasasindan Alinan Borçlar 59,300 - 59,300 119,654 - 119,654 2.3.Repo Islemlerinden Saglanan Fonlar (2) 32,055 - 32,055 58,496 - 58,496 III. ALINAN KREDILER (3) 103,822 363,758 467,580 51,437 308,698 360,135 3.1.T.C. Merkez Bankasi Kredileri - - - - - -
3.2.Alinan Diger Krediler 103,822 363,758 467,580 51,437 308,698 360,135
3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluslardan 49,704 71,702 121,406 51,437 73,080 124,517 3.2.2.Yurtdisi Banka, Kurulus ve Fonlardan 54,118 292,056 346,174 - 235,618 235,618 IV. IHRAÇ EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) - - - - - - 4.1.Bonolar - - - - - - 4.2.Varliga Dayali Menkul Kiymetler - - - - - - 4.3.Tahviller - - - - - - V. FONLAR (5) - - - - - - VI. MUHTELIF BORÇLAR (6) 60,441 13,265 73,706 57,492 42,962 100,454 VII. DIGER YABANCI KAYNAKLAR (8) 41,741 8,969 50,710 51,227 10,102 61,329 VIII. ÖDENECEK VERGI, RESIM, HARÇ VE PRIMLER 15,614 7 15,621 19,227 5 19,232 IX. FAKTORING BORÇLARI - - - - - - X. FINANSAL KIRALAMA BORÇLARI (Net) (9) - 1,663 1,663 - 977 977 10.1.Finansal Kiralama Borçlari - 1,867 1,867 - 1,125 1,125 10.2.Ertelenmis Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (204) (204) - (148) (148) XI. FAIZ VE GIDER REESKONTLARI (10) 34,534 18,126 52,660 35,265 18,433 53,698
11.1.Mevduatin 23,370 4,273 27,643 27,526 4,023 31,549
11.2.Alinan Kredilerin 2,189 2,913 5,102 2,162 3,381 5,543 11.3.Repo Islemlerinin 65 - 65 80 - 80
11.4.Diger 8,910 10,940 19,850 5,497 11,029 16,526
XII. KARSILIKLAR (11) 19,788 6,873 26,661 18,946 6,616 25,562
12.1.Genel Karsiliklar 13,642 6,873 20,515 13,316 6,616 19,932
12.2.Kidem Tazminati Karsiligi 2,291 - 2,291 2,130 - 2,130 12.3.Vergi Karsiligi - - - - - - 12.4.Sigorta Teknik Karsiliklari (Net) - - - - - - 12.5.Diger Karsiliklar 3,855 - 3,855 3,500 - 3,500 XIII. SERMAYE BENZERI KREDILER - - - - - - XIV. ÖZKAYNAKLAR (12) 793,705 3,081 796,786 713,156 1,297 714,453 14.1.Ödenmis Sermaye (14) 224,578 - 224,578 224,578 - 224,578
14.2.Sermaye Yedekleri 276,129 3,081 279,210 259,591 1,297 260,888
14.2.1.Hisse Senedi Ihraç Primleri (13) - - - - - - 14.2.2.Hisse Senedi Iptal Kârlari - - - - - - 14.2.3.Menkul Degerler Deger Artis Fonu 13,235 3,081 16,316 (3,303) 1,297 (2,006) 14.2.4.Yeniden Degerleme Fonu - - - - - - 14.2.5.Yeniden Degerleme Deger Artisi - - - - - - 14.2.6.Diger Sermaye Yedekleri 262,894 - 262,894 - - - 14.2.7.Ödenmis Sermayenin Enflasyon Düzeltme Farki - - - 262,894 - 262,894
14.3.Kâr Yedekleri 115,166 - 115,166 113,817 - 113,817
14.3.1.Yasal Yedekler 5,533 - 5,533 5,533 - 5,533 14.3.2.Statü Yedekleri - - - - - - 14.3.3.Olaganüstü Yedekler 109,494 - 109,494 109,494 - 109,494 14.3.4.Diger Kâr Yedekleri 139 - 139 (1,210) - (1,210) 14.4.Kâr veya Zarar 177,832 - 177,832 115,170 - 115,170 14.4.1.Geçmis Yillar Kâr ve Zararlari 115,170 - 115,170 - - -
BIN YENI TÜRK LIRASI
Bagimsiz Sinirli Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis
KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO
