ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 12.10.2016 17:49:15 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 12.10.2016 17:42:13 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 12.10.2016 17:44:24
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak
Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da
İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016
Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205
Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
(TL)
Pay Değişi
m Oranı
Bölünme Nedeniyl
e Azaltılac
ak Sermaye
Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyl
e Azaltılac
ak Sermaye
(%)
Bölünme Nedeniyle
İç Kaynaklard
an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle
İç Kaynaklard
an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilec ek Menkul Kıymet ISIN
Bölünm e Nedeniy
le Verilece
k Menkul Kıymet Miktarı
ARCLK, TRAARCLK9 1H5
675.728.2 05
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016
AÇIKLAMA:Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.10.2016 tarihinde alınan kısmi bölünme kararına ilişkin hazırlanan ve aynı tarihte kamuya açıklanan duyuru metninin onayı için 12.10.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Arçelik A.Ş. Haziran Kons. Mali Tablo.pdf - Diğer EK: 4 Arçelik A.Ş. VUK Bilanço.pdf - Diğer
EK: 5 Arçelik Pazarlama A.Ş. TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 6 Arçelik Pazarlama A.Ş. VUK Açılış Bilanço.pdf - Diğer
EK: 7 Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 11.10.2016 18:33:53 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 11.10.2016 18:14:47 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 11.10.2016 18:16:53
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak
Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da
İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016
Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205
Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
(TL)
Pay Değişi
m Oranı
Bölünme Nedeniyl
e Azaltılac
ak Sermaye
Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyl
e Azaltılac
ak Sermaye
(%)
Bölünme Nedeniyle
İç Kaynaklard
an Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle
İç Kaynaklard
an Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilec ek Menkul Kıymet ISIN
Bölünm e Nedeniy
le Verilece
k Menkul Kıymet Miktarı
ARCLK, TRAARCLK9 1H5
675.728.2 05
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11/10/2016 tarihinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, Şirketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt içi faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan Arçelik Pazarlama A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devrine; kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")159'uncu maddesinin 1.fıkrasının "b" bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının
"b" bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine;
Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak;
a) Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2016 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
b) Bölünme Planı'nın, yeni şirket esas sözleşmesi taslağının, Bölünme Raporu'nun ve duyuru metninin ek'te kamuya açıklandığı şekilde kabulüne,
c) Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına,
d) Bölünme işlemiyle bağlantılı olarak, Şirketimizce yurt dışında ihraç edilmiş olan tahvillerin şartlarında yapılacak değişiklik ile ilgili olarak tahvil sahipleri ile sürecin yürütülmesi için Citigroup Global Markets Limited'in yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
Söz konusu karar bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır.
Bu kapsamda tahvil sahipleri ile ilk toplantının 04.11.2016 tarihinde yapılması öngörülmüş olup, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Bölünme Planı-1.pdf - Bölünme Planı EK: 2 Bölünme Planı-2.pdf - Bölünme Planı EK: 3 Bölünme Planı-3.pdf - Bölünme Planı EK: 4 Bölünme Planı-4.pdf - Bölünme Planı EK: 5 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu EK: 6 YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları EK: 7 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 8 Arçelik A.Ş. Haziran Kons. Mali Tablo.pdf - Diğer EK: 9 Arçelik A.Ş. VUK Bilanço.pdf - Diğer
EK: 10 Arçelik Pazarlama A.Ş. TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 11 Arçelik Pazarlama A.Ş. VUK Açılış Bilanço.pdf - Diğer
EK: 12 Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 09.09.2016 16:00:32 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 09.09.2016 15:59:32 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 09.09.2016 15:47:15
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2017 - 31.12.2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi -
Tescil Tarihi -
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili - Gazetesi Tarih ve No.su
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 09.09.2016 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 31.08.2016 09:40:48 Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 31.08.2016 09:37:27 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 31.08.2016 09:34:36
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016, 02.06.2016 ve 03.08.2016
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
3 Ağustos 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın, Romanya'da 2 milyon adet/yıl kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunda bulunduğu kamuya duyurulmuştu. Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesinin Resmi Web Sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 2016 yılı teşvik programı kapsamında ön elemeyi geçen yatırım projeleri ilan edilmiş olup, Arctic S.A.'nın çamaşır makinesi yatırımı projesinin ön elemeyi geçtiği ve projeye güncel kurla yaklaşık 36,7 milyon Euro tutarında teşvik ayrılmasının öngörüldüğü açıklanmıştır.
Ön elemeyi geçen projelere ilişkin nihai onay ve nihai teşvik tutarı, Yatırım Teşvik Dairesi tarafından yapılacak son değerlendirmeyi takiben verilecek yazılı onay ile kesinleşecek olup, yatırıma yazılı onayı takiben başlanacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangibir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.08.2016 18:03:38 Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 03.08.2016 17:42:33 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 03.08.2016 18:00:51
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016 ve 02.06.2016
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016 ve 02.06.2016 tarihli açıklamalarımız ile Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A. tarafından, Romanya devletinden 37,5 milyon EURO'ya kadar nakit teşvik alınması şartıyla toplam 105 milyon EURO yatırım ile, Romanya'da 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda yatırım projesi nihai hale getirilmiş ve Arctic S.A., Romanya'da 2 milyon kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunu 3 Ağustos 2016 tarihinde Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesine teslim etmiştir. Yapılan başvuruya istinaden toplam 471 milyon RON (güncel kur üzerinden yaklaşık 105,8 milyon EURO) yatırım tutarı üzerinden 36,1 milyon EURO nakit teşvik alınması öngörülmektedir. Teşvik onayının alınmasına bağlı olmak kaydıyla yatırım projesinin Ocak 2017'de başlatılarak Eylül 2019'da sonlandırılması hedeflenmektedir. Teşvik başvurusuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 01.08.2016 16:49:24 Kredi Derecelendirmesi
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 01.08.2016 16:41:30 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 01.08.2016 16:46:11
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : 28.04.2015
Özet Bilgi : S&P kredi notu açıklaması
AÇIKLAMA:
S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 29.07.2016 18:34:03 Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ-MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 29.07.2016 18:22:38 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 29.07.2016 18:20:07
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : 2016 Yılı 1.Yarıyıl Mali Sonuçlarımız ve 2016 Yılı Beklentilerimiz
AÇIKLAMA:
Bugün açıklanan 2016 yılı 1.Yarıyıl mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2016 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır.
İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 22.07.2016 11:25:29
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 22.07.2016 11:12:49 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 22.07.2016 11:17:52
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 22.07.2015
Derecelendirme Kuruluşu Ünvanı : Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 05.02.2016
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi : 05.02.2017
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi : 22.07.2016
AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 22.07.2016 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,52 (%
95,23) olarak güncellenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Ana Başlıklar Alınan Not (%)
Pay Sahipleri 95,17
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 97,22
Menfaat Sahipleri 99,13
Yönetim Kurulu 92,17
Toplam 95,23
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanmaktadır.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Toplam
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100 % 100
Alınan Not
95,17 97,22 99,13 92,17 95,23 95,23
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 30.06.2016 18:49:48 Finansal Duran Varlık Satışı
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 30.06.2016 18:47:27 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 30.06.2016 18:44:34
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : 10.05.2016
Özet Bilgi : Koç Finansal Hizmetler A.Ş. paylarının satışı
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2016
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bankalara, faktoring, leasing ve tüketici finansmanı şirketleri ile diğer mali sektör şirketlerinin sermayelerine ve
yönetimlerine iştirak etmek ve bu
şirketlerin piyasa değerini bir bütün olarak artırmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.011.274.868,44 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2016
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
119.934.397,39 TL
Beher Pay Fiyatı
yaklaşık 4,6574 TL
Toplam Tutar
558.581.677 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%3,98
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,88
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,94
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ana faaliyet konusunda olmayan satılmaya hazır finansal varlık likidite edilmiş olacaktır
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
UFRS esasına göre vergi öncesi kar 413.738.890 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Koç Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ana ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS'nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının satışına ilişkin Yönetim Kurulu Karar tarihindeki güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.01.2016
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
KFS paylarının tümü için 12,8 milyar TL - 18,4 milyar TL (devre konu paylar için 510 milyon TL - 733 milyon TL aralığına denk gelmektedir)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
AÇIKLAMALAR:
10.05.2016 tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından satılmaya hazır finansal varlıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,98'ine denk gelen 119.934.397,39.-TL nominal değerli payların, toplam 558.581.677.-TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak ana ortağımız Koç Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştı. Bu hususta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli onaylar temin edilmiş olup, hisse devir işlemleri bugün tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 30.06.2016 17:52:57 Finansal Duran Varlık Edinimi
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 30.06.2016 17:41:26 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 30.06.2016 17:43:47
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Evet Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : Hisse Alım Sözleşmesi İmzalanması
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Pakistan'da yerleşik Dawlance Private Limited (DPL) ve United Refrigeration Industries Limited (URIL) şirketleri, British Virgin Islands'ta yerleşik Pan Asia Private Equity Ltd (Pan Asia) şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Alınan şirketler, doğrudan ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla Pakistan'da Dawlance markası ile buzdolabı,
dondurucu, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve klima üretimi, satış ve pazarlaması faaliyetini yürütmektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
DPL'nin sermayesi 519.129.000 PKR,
URIL'in sermayesi 518.616.000 PKR, Pan Asia'nın sermayesi 1.000 ABD Doları'dır.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması sözleşmelerdeki Pakistan düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, devrin 31 Aralık 2016'ya kadar
tamamlanması öngörülmektedir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Her üç şirket hisselerinin tamamı satın alınmaktadır.
Beher Payın Alış Fiyatı
Fiyat ayarlama mekanizmaları nedeniyle
pay başına fiyat verisi hesaplanmamıştır.
Toplam Tutar
Satın alma tutarı kapanış tarihindeki fiyat
ayarlamasına göre kesinleşmek üzere 258 milyon ABD Doları'dır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,95
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefimize fayda sağlayacak bu satın
alma, Şirketimizi Pakistan'da pazar lideri konumuna taşıyacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Bashir Dawood, Mariyam Dawood ve Regula Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/06/2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
AÇIKLAMALAR:
Gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejimize uygun olarak Pakistan'da Dawlance markasıyla faaliyette bulunan üretim ve satış şirketlerinin Arçelik bünyesine katılması amacıyla; Bashir Dawood, Mariyam Dawood ve Regula Limited ile Pakistan'da yerleşik Dawlance Private Limited (DPL) ve United Refrigeration Industries Limited (URIL) şirketlerinin %100'ü ile Dawlance Electronics Private Limited (DEL) şirketinin %100 hissesine sahip British Virgin Islands'da yerleşik Pan Asia Private Equity Ltd (Pan Asia) şirketinin %100'ünün Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından (Ardutch B.V.'nin 30.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile) Kapanış Tarihi'nde (hisse devri tarihi) aşağıda açıklanan düzeltme mekanizmasına tabi olmak üzere toplam 258 milyon
ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenerek satın alınmasına ilişkin olarak 30 Haziran 2016 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır.
Sözleşmelerde belirtilen Rekabet otoriteleri dahil ilgili resmi kurum onaylarının alınması; faaliyet gösterilen arsa ve binaların satın alınacak şirketlere devredilmesi, hisse alım satım sözleşmesine taraf olmayan halihazırdaki azınlık ortakların paylarının satın alınması dahil belirli kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olan hisse devrinin, 31.12.2016'ya kadar gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Kapanış Tarihi'nde, kapanışa esas olacak kapanıştan önceki son aya ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre şirketlerin net borçluluk seviyelerindeki toplam 30 milyon ABD Doları'ndan sapmayı dikkate alan bir fiyat düzeltmesi yapılacaktır.
Dawlance markası, Pakistan beyaz eşya pazarının en önemli oyuncusu olup, buzdolabında ve mikrodalgada lider konumundadır. Pakistan'da bulunan 3 üretim tesisinde buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, mikrodalga ve klima üretilmektedir. Konsolide bazda bakıldığında, Dawlance markası ile faaliyet gösteren kontrolü edinilen şirketlerin 2015 yılı net cirosu 220,6 milyon ABD Doları, düzeltilmiş FAVÖK'ü ise 45 milyon ABD Doları seviyesindedir. (Pakistan'da faaliyet dönemi 1 Temmuz-30 Haziran olarak gerçekleşmektedir. Bu sebeple 2015 yılı neticeleri 2014 Temmuz-2015 Haziran dönemini kapsamaktadır.)
Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2009 tarih ve 682 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 15 Mart 2016 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının alım sözleşmeleri imzalanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık güçlerinin korunması amaçlarıyla alınmıştır.
Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Not: Açıklamamızda yer alan verilerin ABD Doları (USD) karşılıkları ortalama USD/PKR kuru baz alınarak hesaplanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.06.2016 16:53:18 Kredi Derecelendirmesi
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 03.06.2016 16:47:51 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 03.06.2016 16:49:44
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : 19.03.2015
Özet Bilgi : Fitch Ratings'in kredi notu açıklaması
AÇIKLAMA:
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AA (tur)" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak teyit etti.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Fitch Ratings has affirmed Arcelik A.S.'s Long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings at 'BB+' and National Long-term rating at 'AA(tur)'. The Outlooks are Stable. Fitch Ratings has affirmed Arcelik A.S.'s senior unsecured rating at BB+.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 02.06.2016 13:48:23 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK
A.Ş. 02.06.2016 13:40:47 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ
İŞLER ARÇELİK
A.Ş. 02.06.2016 13:42:47
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın Romanya Devleti'nden teşvik alınması şartıyla
yapacağı yeni fabrika yatırımı kararı 18.01.2016, 18.03.2016 ve 17.05.2016 tarihli açıklamalarımız ile duyurulmuştu. Romanya Devleti Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Yardımları Dairesi tarafından yeni yatırım proje dosyalarının 11 Temmuz - 22 Ağustos 2016 tarihleri arasında teslim alınacağı
açıklanmıştır. Arctic S.A. teşvik başvurusunu bu tarihler arasında teslim edecek olup, teşvik başvurusu sonuçlandığında kamuya açıklama yapılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
We announced in our material events disclosures dated 18.01.2016, 18.03.2016 and 17.05.2016 that our subsidiary in Romania, Arctic S.A. decided to make a new factory investment if Romania state aid is obtained. State Aid Department of Romania State Ministry of Finance announced that new
investment project files will be received between the dates of 11 July to 22 August 2016. Arctic S.A.
will submit the state aid application between these dates, the result of state aid application will be disclosed to the public.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 17.05.2016 09:29:16 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 17.05.2016 09:24:24 2 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 17.05.2016 09:25:57
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu -
İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 18.01.2016 , 18.03.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
18.01.2016 ve 18.03.2016 tarihlerinde yaptığımız Özel Durum Açıklamalarımızda Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın Romanya Devleti'nden teşvik alınması şartıyla yeni fabrika yatırımı kararını duyurmuştuk. Bugün itibariyle, Arctic S.A. yatırım teşvik başvurusunda bulunmak için Romanya devletinin yatırım teşvik dairesinin 2016 yılı başvurularını açmasını beklemektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
We announced in our material events disclosures dated 18.01.2016 and 18.03.2016 that our subsidiary in Romania, Arctic S.A. decided to make a new factory investment if Romania state aid is obtained. As of today, Arctic S.A. waits for the commencement of year 2016 applications to the investment office of the Romanian government to make the investment incentive application. New developments will be disclosed to the public.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 10.05.2016 13:51:22 Finansal Duran Varlık Satışı
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 10.05.2016 12:51:07 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 10.05.2016 12:52:53
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası : (0212) 314 31 03- (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : Koç Finansal Hizmetler A.Ş. paylarının satışı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10 Mayıs 2016
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu :
Bankalara, faktoring, leasing ve tüketici finansmanı şirketleri ile diğer mali sektör şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek ve bu şirketlerin piyasa değerini bir bütün olarak artırmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 3.011.274.868,44 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : BDDK onayı sonrasında tamamlanacaktır
Satış Koşulları : Peşin bedelle
Satılan Payların Nominal Tutarı : 119.934.397,39 TL
Beher Pay Fiyatı : yaklaşık 4,6574 TL
Toplam Tutar : 558.581.677 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine
Oranı (%) : %3,98
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı : %0,00
(%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal
Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %0,00 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı
(%) : %3,88
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Ana faaliyet konusunda olmayan satılmaya hazır finansal varlık likidite edilmiş olacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : UFRS esasına göre vergi öncesi kar 413.738.890 TL Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine
İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Koç Holding A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : Ana ortak
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi :
İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS'nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının güncel piyasa değeri dikkate alınarak
belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : KFS paylarının tümü için 12,8 milyar TL - 18,4 milyar TL (devre konu paylar için 510 milyon TL - 733 milyon TL aralığına denk gelmektedir)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi : -
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onayların temin edilmesi koşuluyla, satılmaya hazır finansal varlıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,98'ine denk gelen 119.934.397,39.-TL nominal değerli
payların, toplam 558.581.677.-TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak ana ortağımız Koç Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri BDDK onayını takiben tamamlanacaktır.
İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS'nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerlemede kullanılan varsayımlara ve değerleme sonuçlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Our Board of Directors resolved to sell shares of our available-for-sale financial asset Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) corresponding to 3.98% of KFS's capital, with a total nominal value of
119,934,397.39 TL for a total consideration of 558,581,677 TL to Koç Holding A.Ş, provided that the necessary Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) approvals are obtained. The transfer of shares will take place and the consideration will be received in full and in cash after the necessary approval from BRSA have been obtained.
The transaction value is determined by taking into account the valuation range indicated in the
independent valuation report for KFS prepared by DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) and the recent market value of Yapı Kredi Bankası shares held by KFS. Information on the assumptions used in the valuation report and the valuation results is attached.
This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 22.04.2016 18:30:10 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 22.04.2016 18:27:18 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 22.04.2016 18:28:55
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının
Tarihi : -
Özet Bilgi : 2016 Yılı 1.Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2016 Yılı Beklentilerimiz
AÇIKLAMA:
Bugün açıklanan 2016 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2016 yılı
beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Investor presentation containing summary information prepared for our financial results of 1st Quarter of year 2016 disclosed today and our year 2016 expectations are in the attached file. The related presentation is also accessible at www.arcelikas.com
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 05.04.2016 16:41:58 Yönetim Kurulu Komiteleri
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 05.04.2016 16:36:46 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 05.04.2016 16:40:14
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : 24.03.2015
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2016 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine,
2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;
a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet Barmanbek'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliklere Mehmet Barmanbek ile Polat Şen'in getirilmesine,
c. Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih K. Ebiçlioğlu'nun getirilmesine,
d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç ve Caroline N. Koç'un getirilmesine karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Our Company Board of Directors resolved on 05.04.2016 as follows:
1-That by ensuring board of directors task distribution, Mustafa Rahmi Koç be elected as the Chairman of the Board and Mehmet Ömer Koç be elected as the Vice Chairman,
2-That the current committees continue to carry out the activities in accordance with the operating principles as determined in pursuance of the resolution no. 758, dated 26.04.2012 by the Board of Directors;
a. that the members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the board of directors and Kutsan Çelebican be elected as the chairman of the committee and Mehmet Barmanbek be elected as the member,
b. that the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the chairman among the independent members of the board of directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee, and that Tunç Uluğ be elected as the chairman and Mehmet Barmanbek and Polat Şen be elected as the members,
c. that the Risk Management Committee be composed of two members and the chairman be elected among the independent members of the board of directors and K. Kaynak Küçükpınar be elected as the chairman and Fatih K. Ebiçlioğlu be elected as the member of the committee,
d. that the Executive Committee be composed of 5 members and Rahmi M. Koç be elected as the chairman and Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç and Caroline N. Koç be elected as the members of the committee.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 01.04.2016 08:54:37 Genel Kurul Kararları Tescili
1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 01.04.2016 08:49:44 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 01.04.2016 08:52:07
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00