Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
800 1.300 1.800 2.300 2.800
3.300 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes)
ARCLK 71,10 0,95 70,75 - 71,45 73,60 69,30
DEVA 34,28 0,87 34,12 - 34,44 35,34 33,36
TURSG 6,10 0,20 6,07 - 6,13 6,29 5,94
VESBE 9,22 0,92 9,17 - 9,27 9,50 8,98
BIST-100 Endeksi tarihi zirvesini 3.051,83 seviyesine taşırken, geçen haftayı %5,45 oranında kazançla 3.020,20 puandan tamamladı. Endekste perşembe günü görülen 87,1 milyar TL’lik işlem hacmi de rekor olarak kayda geçti. Endekste kısa vadede 3.000 puan üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. Bu tarafta zirvenin bulunduğu 3.051 seviyesinin aşılması durumunda 3.070 – 3.085 aralığı ile 3.100 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktaları olacaktır. 3.100 seviyesi üzerindeki tutunmalarda ise 3.180 – 3.200 aralığının test edilebileceğini değerlendiriyoruz. Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren yurt dışı piyasalarda gözlenen satış baskısının derinleşmesi durumunda BIST-100 Endeksi’nde son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından düzeltmeler gündeme gelebilir. Düzeltme hareketlerinde ağustos ayı başından itibaren yaşanan yükselişlere çekilen yükseliş trendini destek olarak takip edeceğiz. Hafta başında 2.984 seviyesinden geçecek olan yükseliş trendi altına sarkmalarda ise kâr satışlarının devam edebileceği kanısındayız. Bu durumda 2.930 ile temmuz ayının ikinci yarısında itibaren yaşanan yükselişlere çekilen fibonacci düzeltme seviyelerinin %23,6’lık kısmına denk gelen 2.892 seviyesi destek olarak izlenecek olup, 2.892 altında satışların daha da sertleştiği görülebilir. 2.892 fibo seviyesi altında 2.840 – 2.773 ve 2.684 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Bahsettiğimiz yükseliş kanalı içerisinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunabileceğini değerlendirirken, trend altındaki kapanışlarda pozisyon azaltmak ve kâr alımını değerlendirmek yararlı olacaktır.
BIST-100 Teknik Görünüm BIST-100 Günlük Grafik
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0 260,0 290,0 320,0 350,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
ARCLK BİST-100
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
DEVA BİST-100
✓ ARCLK’de fiyatlamanın 50 günlük basit hareketli ortalama üzerinde seyretmesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Son iki işlem gününde yükselişlere görece artan işlem hacminin eşlik etmesi ile tepki hareketleri güç kazanabilir. RSI(14) indikatörü günlük grafikte 50 referans seviyesi üzerinde olup, yeni haftada hissede yükseliş eğilimleri takip edilebilir.
✓ Hafta genelinde zayıf seyirlerin etkili olduğu DEVA’da, cuma günü ivmelenen yükseliş eğilimleri ve RSI(14) indikatörünün 50 referans seviyesi üzerine tekrar çıkması ile birlikte yeni haftada tepki yükselişlerinin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
70,75 - 71,45 73,60 69,30 3,52% -2,53%
Arçelik (ARCLK)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
34,12 - 34,44 35,34 33,36 3,09% -2,68%
Deva Holding (DEVA)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
✓ Geçen haftanın genelinde güçlü alımların etkili olduğu TURSG’de, fiyatlama kısa ve uzun vadeli ortalamalar üzerinde hareket etmekte olup, RSI (14) indikatörü günlük grafikte aşırı alım bölgesinde hareket etmektedir. Son dönemdeki güçlü seyrin yeni haftada da korunabileceğini değerlendiriyoruz.
✓ Uzun vadeli yükseliş eğilimi içerisinde hareket eden VESBE’de cuma günü alımların görece artan işlem hacmi ile desteklenmesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Yeni haftada kısa ve uzun vadeli ortalamalar üzerindeki seyir ile birlikte 29 Temmuz 2022 tarihinden başlayan kısa vadeli yükseliş trendinin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
TURSG BİST-100
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri VESBE BİST-100
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
6,07 - 6,13 6,29 5,94 3,11% -2,62%
Türkiye Sigorta (TURSG)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
9,17 - 9,27 9,50 8,98 3,04% -2,60%
Vestel Beyaz Eşya (VESBE)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Müdür Yardımcısı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanı yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA Uzman ekaya@gedik.com
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
