MALİ BİLGİLER

5.1. Bütçe ve Uygulama Sonuçları

Bütçe Gideri 2007 2008 Bütçe Geliri 2007 2008

Personel Giderleri 12.992.812,65 14.138.237,95 Şirket Kur. ve

Ser. Art. Al. Pay 31.284.602,87 34.478.843,69 Sosyal Güv. Kur.

Dev. Pr. Giderl. 807.336,24 916.432,22 Faiz Gelirleri 1.308.936,86 1.521.964,11 Mal ve Hiz. Alım

Giderleri 4.010.532,18 4.408.300,20 Kira Gelirleri 383.617,23 410.620,30 Sermaye Giderleri 888.112,24 284.555,92 Faaliyetle İlgili

Diğer Gelirler 370.075,30 376.379,99 Cari Transferler 16.195.914,61 16.842.455,04

Giderler

Toplamı 34.894.707,92 36.589.981,33 Gelirler

Toplamı 33.347.232,26 36.787.808,09

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4971 ve 5234 sayılı Kanun’larla, değişik 39. maddesinde, Kurum gelirlerinin hangi gelir unsurlarından oluşacağı hükme bağlanmış; bu gelirlerin sözü edilen maddenin (a) bendinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesince konulacak ödenek, (c) bendinde, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler ve (d) bendinde yayın ve sair gelirler olduğu belirtilmiştir.

Tablonun incelenmesinden de fark edileceği üzere, Kanunun 39/c maddesi uyarınca 2008 yılında yeni kurulan anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayeleri ve sermaye artırımlarından elde edilen onbinde dört gelirimiz 34.478.843,69 YTL olup, Kurumumuz toplam gelirlerinin % 93,72’sini oluşturmaktadır.

Kurumumuz gelirlerinin cari giderleri aşan kısmının T.Halk Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Vakıflar Bankası’ndan faiz teklifi alınmak suretiyle vadeli mevduat olarak, günlük cari giderleri karşılamak üzere ayrılan tutarın günlük ihtiyaçları aşan kısmının ise repoda değerlendirilmesi suretiyle elde edilen faiz gelirlerinin toplamı, 1.521.964,11 YTL’ dir.

Kurum lojmanları ile kafeteryadan elde edilen kira gelirleri ile diğer gelirlerin toplamı ise 410.620,30 YTL’dir. Faaliyetlerle ilgili diğer gelirlerimiz; yurt dışı maaş blokeleri, kazanılan davalarla ilgili vekalet ücreti tahsilatları, gecikme zamları vb. gelir kalemlerinden oluşmaktadır. Belirtilen gelirlerimizden sehven veya fazla ve yersiz ödenmesi nedeniyle geri iadesi yapılan tutar ise 709.864,91 YTL’dir. Ayrıca, anılan 39. maddede sayılmasına rağmen, Kurumumuzun oluşturulduğu 1997 yılından bu yana, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine kurumumuza aktarılmak üzere herhangi bir ödenek konulmamış ve/veya genel bütçenin transfer tertibinden yardım alınmamıştır.

Kurumumuzun toplam 36.589.981,33 YTL tutarındaki 2008 yılı giderlerinin 19.747.526,29 YTL’si cari ve sermaye giderleri, 16.842.455,04 YTL’si Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transfer gideri niteliğindeki aktarımlardan oluşmaktadır.

5.2. 2008 Mali Yılı Giderleri

5.2.1. 2008 Mali Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Tablo 25

2008 Mali Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

Ekonomik

Tertip Bütçe Giderinin Türü

2008 2008

Ödenek Harcama

1 Personel Giderleri 16.931.215,00 14.138.237,95

1 Memurlar 571.542,00 544.758,18

2 Sözleşmeli Personel 15.593.780,00 13.271.733,57

5 Diğer Personel 765.893,00 321.746,20

2 Sos. Güvenlik Kur. Dev. Primi Giderleri 1.001.997,00 916.432,22

1 Memurlar 40.874,00 34.845,88

2 Sözleşmeli Personel 961.123,00 881.586,34

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.978.305,00 4.408.300,20

2 Tük.Yön. Mal. ve Malzeme Alımları 897.315,00 582.329,17

3 Yolluklar 1.079.870,00 491.974,91

4 Görev Giderleri 683.000,00 325.683,47

5 Hizmet Alımları 3.518.000,00 1.880.919,60

6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 367.000,00 182.603,00

7 Menkul Mal. Gayrimad. Hak. AI. Bak. 463.120,00 292.262,55

8 Gâyrimenkul Bak. Onr. Giderleri 270.000,00 227.079,26

9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 700.000,00 425.448,24

5 Cari Transferler 17.303.390,00 16.842.455,04

1 Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.600.000,00 1.146.258,68

3 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 94.500,00 88.142,16

8 Genel Bütçeye Verilen Paylar 15.608.890,00 15.608.054,20

6 Sermaye Giderleri 668.500,00 284.555,92

1 Mamul Mal Alımları 347.500,00 184.759,92

3 Gayri Maddi Hak Alımları 298.000,00 99.796,00

8 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 23.000,00

GENEL TOPLAM 43.883.407,00 36.589.981,33

5.2.2. Mali Tabloya İlişkin Açıklamalar

2008 Mali Yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosunun incelenmesinden de görüleceği üzere, bütçe giderleri türü, ödenek ve harcamaları aşağıdaki gibidir:

a) “01 Personel Giderleri” için Kurumumuz bütçesinde 16.979.515,00 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, yıl içerisinde bu ödeneğin 48.300 YTL’sinin diğer tertiplere aktarılması nedeniyle Personel giderleri için kullanılabilir ödenek toplamı 16.931.215 YTL olmuştur. Tahsis edilen bu ödeneğin % 83,5’i olan 14.138.237,95 YTL’si harcamaya dönüşmüştür.

b) “02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” için Kurumumuz bütçesinde 953.697 YTL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde ödenek aktarımı suretiyle 48.300 YTL ödenek eklenmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeyle birlikte sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için tahsis edilmiş ödenek toplamı 1.001.997 YTL olmuştur.Tahsis edilen bu ödeneğin % 91,5’i olan 916.432,22 YTL’si harcamaya dönüşmüştür.

c) “03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Kurumumuz bütçesinde 7.746.305 YTL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde ödenek aktarımı suretiyle 232.000 YTL ödenek eklenmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeyle birlikte mal ve hizmet alım giderleri için tahsis edilmiş ödenek toplamı 7.978.305 YTL olmuştur.Tahsis edilen bu ödeneğin

% 55,3’ü olan 4.408.300,20 YTL’si harcamaya dönüşmüştür.

d) “05 Cari Transferler” için Kurumumuz bütçesinde 6.694.500 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, yıl içerisinde her üç ayda bir oluşan gelir fazlalarının Maliye Bakanlığı’na aktarılması gerektiğinden konulan ödenek yetersiz kalmış, Maliye Bakanlığı ile varılan mutabakat sonucu gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı usulüyle 10.608.890 YTL ödenek eklenmiştir. Yıl içinde yapılan eklemeyle birlikte cari transferler için tahsis edilmiş ödenek toplamı 17.303.390 YTL’ye ulaşmıştır.

Tahsis edilen bu ödeneğin % 97,3’ ü olan 16.842.455,04 YTL’si harcamaya dönüşmüştür.

e) “06 Sermaye Giderleri” için Kurumumuz bütçesinde 900.500 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, yıl içerisinde bu ödeneğin 232.000 YTL’si diğer tertiplere aktarılmıştır. Aktarımdan sonra kalan ödeneğin % 42,6’sı olan 284.555,92 YTL’si harcamaya dönüşmüştür.

5.3. Mali Denetim Sonuçları

Kurumumuzun 2006, 2007 ve 2008 Mali Yılı hesapları Sayıştay tarafından incelenmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır.

Tablo 26 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali KURUMU: 4207 Rekabet KurumuYılı: 2008 YTL Ekonomik Kod AçıklamaToplam ÖdenekGönderilen ÖdenekBütçe GideriÖdenek Üstü Giderİptal Edilen ÖdenekErtesi Yıla Devredilen Ödenek1II 01PERSONEL GİDERLERİ16.931.215,0014.138.237,9514.138.237,950,002.792.977,050,00 01MEMURLAR571.542,00544.758,18544.758,180,0026.783,820,00 02SÖZLEŞMELİ PERSONEL15.593.780,0013.271.733,5713.271.733,570,002.322.046,430,00 05DİĞER PERSONEL765.893,00321.746,20321.746,200,00444.146,800,00 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİ GİD.1.001.997,00916.432,22916.432,220,0085.564,780,00 01MEMURLAR40.874,0034.845,8834.845,880,006.028,120,00 02SÖZLEŞMELİ PERSONEL961.123,00881.586,34881.586,340,0079.536,660,00 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ7.978.305,004.408.300,204.408.300,200,003.570.004,800,00 02TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI897.315,00582.329,17582.329,170,00314.985,830,00 03YOLLUKLAR1.079.870,00491.974,91491.974,910,00587.895,090,00 04GÖREV GİDERLERİ683.000,00325.683,47325.683,470,00357.316,530,00 05HİZMET ALIMLARI3.518.000,001.880.919,601.880.919,600,001.637.080,400,00 06TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ367.000,00182.603,00182.603,000,00184.397,000,00 07MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAK.ONA,.GİD463.120,00292.262,55292.262,550,00170.857,450,00 08GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERİ270.000,00227.079,26227.079,260,0042.920,740,00 09TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ700.000,00425.448,24425.448,240,00274.551,760,00 05CARI TRANSFERLER17.303.390,0016.842.455,0416.842.455,040,00460.934,960,00 01GÖREV ZARARLARI1.600.000,001.146.258,681.146.258,680,00453.741,320,00 03KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRF.94.500,0088.142,1688.142,160,006.357,840,00 08GELİRDEN AYRILAN PAYLAR15.608.890,0015.608.054,2015.608.054,200,00835,800,00 06SERMAYE GİDERLERİ668.500,00284.555,92284.555,920,00383.944,080,00 01MAMUL MAL ALIMLARI347.500,00184.759,92184.759,920,00162.740,080,00 03GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI298.000,0099.796,0099.796,000,00198.204,000,00 07GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ23.000,000,000,000,0023.000,000,00 GENEL TOPLAM43.883.407,0036.589.981,3336.589.981,330,007.293.425,670,00

Tablo 27 Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli Ekonomik Kodlar AçıklamaBütçe Geliri Tahmini

TahakkukTahsilat Ertesi Yıla Tahakkuk Artığı

Net Tahmine Oranı (%)

Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı

Yılı TahakkukToplam TahakkukTahsilatBütçe

Gelirlerinden Red ve İadeler

Net Tahsilat 1IIIIIIV 03TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ386.286,000,00515.979,16515.979,16515.979,161.217,78514.761,380,00133,26 01MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ3.000,000,00104.141,08104.141,08104.141,080,00104.141,080,003.471,37 01Mal Satış Gelirleri3.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 01Şartname.Basılı Evrak.Form3.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Hizmet Gelirleri0,000,00104.141,08104.141,08104.141,080,00104.141,080,000,00 99Diğer Hizmet Gelirleri0,000,00104.141,08104.141,08104.141,080,00104.141,080,000,00 06KIRA GELİRLERİ383.286,000,00411.838,08411.838,08411.838,081.217,78410.620,300,00107,13 01Taşınmaz Kiraları383.286,000,00411.838,08411.838,08411.838,081.217,78410.620,300,00107,13 01Lojman Kira Gelirleri379.686,000,00398.291,34398.291,34398.291,341.217,78397.073,560,00104,58 99Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri3.600,000,0013.546,7413.546,7413.546,740,0013.546,740,00376,30 05DİĞER GELİRLER32.888.231,006.592,8337.134.940,4837.141.533,3136.835.213,13562.166,4236.273.046,71306.320,18110,29 01FAİZ GELİRLERİ1.421.935,000,001.521.964,111.521.964,111.521.964,110,001.521.964,110,00107,03 09Diğer Faizler1.421.935,000,001.521.964,111.521.964,111.521.964,110,001.521.964,110,00107,03 01Kişilerden Alacaklar Faizleri4.152,000,000,000,000,000,000,000,000,00 03Mevduat Faizleri1.415.724,000,001.514.681,831.514.681,531.514.681,830,001.514.681,830,00106,99 99Diğer Faizler2.059,000,007.282,587.282,587.282,580,007.282,580,00353,69 02KİŞİ VE KURUMLARDAN AL.PAY.31.268.651,000,0035.037.531,3235.037.531,3235.037.531,32558.687,6334.478.843,690,00110,27 07Düzenleyici ve Denetleyici Kur. Pay.31.268.651,000,0035.037.531,3235.037.531,3235.037.531,32558.687,6334.478.843,690,00110,27 03Şirket Kuruluş ve Sermaye Art. Al.Pay.31.268.651,000,0035.037.531,3235.037.531,3235.037.531,32558.687,6334.478.843,690,00110,27 09DİĞER ÇEŞİYTLİ GELİRLER197.645,006.592,83575.445,05582.037,88275.717,703.478,79272.238,91306.320,18137.74 01Diğer Çeşitli Gelirler197.645,006.592,83575.445,05582.037,88275.717,703.478,79272.238,91306.320,18137.74 06Kişilerden Alacaklar0,004.314,19299.727,35304.041,540,000,000,00304.041,540,00 99Yukarıda Tanımlanmayan Diğ.Çeş.Gel.197.645,002.278,64275.717,70277.996,34275.717,703.478,79272.238,912.278,64137.74 GENEL TOPLAM33.274.517,006.592,8337.650.919,6437.657.512,4737.351.192,29563.384,2036.787.808,09306.320,18110,56