2.2 .Temel Politikalar ve Öncelikler
10. Kalkınma Planı
3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 mali yılı Gider Bütçesi 4.485.000.000,00 TL, Net Gelir Bütçesi 3.850.000.000,00 TL, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 635.000.000,00 TL öngörülmüştür. Mali yıl sonunda Gider Bütçesi 4.008.816.799,12 TL, Gelir Bütçesi 3.181.484.840,28 TL, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 1.064.186.259,42 TL olarak gerçekleşmiştir.
Açıklama 2016
Bütçe İle Tahmin Edilen 2016
Gerçekleşen Gerç.
%
Bütçe Geliri 3.850.000.000,00 TL 3.181.484.840,28 TL % 82,64
Bütçe Gideri 4.485.000.000,00 TL 4.008.816.799,12 TL % 89,38
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 635.000.000,00 TL 1.064.186.259,42TL % 167,59
a. Gelir Bütçesi
2016 mali yılı gelir bütçesi net 3.850.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, yıl sonunda 3.185.002.624,16 TL tahsilat yapılmış, yapılan tahsilatlardan 3.517.783,88 TL red ve iade yapılarak net 3.181.484.840,28 TL gelir tahsil edilmiştir. 2016 mali yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 82,64’tür. Ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzey’ ine göre 2016 mali yılı gelir bütçesinin tahmin ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2016 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırma 2. Düzeyde Bütçe ile Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Gelirler
Kodu Açıklama
2016 Bütçe ile
Tahmin Edilen Net Gelir
2016 Tahsilatı
2016 Tahsilatta Red ve İadeler
2016 Net Geliri
2016 Gerç.
%
2016 Net Gelir Toplam
İçinde
%
2016 Kendi Grubu İçinde
%
Bütçe Gelirleri Toplamı 3.850.037.000,00 3.185.002.624,16 3.517.783,88 3.181.484.840,28 82,64 100,00
1 Vergi Gelirleri 54.220.000,00 38.241.787,31 50.706,50 38.191.080,81 70,44 1,20 100,00
1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 44.667.900,00 33.521.670,95 48.734,50 33.472.936,45 74,94 1,05 87,65
1 6 Harçlar 9.552.100,00 4.720.116,36 1.972,00 4.718.144,36 49,39 0,15 12,35
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 219.118.000,00 261.680.035,33 2.174.592,37 259.505.442,96 118,43 8,16 100,00 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.580.000,00 774.056,72 126,51 773.930,21 48,98 0,02 0,30 3 4 Kurumlar Hasılatı 150.517.000,00 189.283.521,79 1.854.890,76 187.428.631,03 124,52 5,89 72,23
3 5 Kurumlar Karları 35.000.000,00 2.420.325,94 11.410,17 2.408.915,77 6,88 0,08 0,93
3 6 Kira Gelirleri 32.021.000,00 69.202.130,88 308.164,93 68.893.965,95 215,15 2,17 26,55 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler 66.000,00 173.611,04 0,00 173.611,04 263,05 0,01 100,00
4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 14.000,00 145.535,02 0,00 145.535,02 1.039,54 0,00 83,83
4 5 Proje Yardımları 52.000,00 28.076,02 0,00 28.076,02 53,99 0,00 16,17
5 Diğer Gelirler 3.542.997.000,00 2.871.453.774,67 1.292.300,29 2.870.161.474,38 81,01 90,21 100,00
5 1 Faiz Gelirleri 16.548.000,00 15.440.650,08 1.560,75 15.439.089,33 93,30 0,49 0,54
5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3.311.143.000,00 2.803.847.203,47 207.650,90 2.803.639.552,57 84,67 88,12 97,68
5 3 Para Cezaları 12.366.000,00 7.917.654,38 13.142,46 7.904.511,92 63,92 0,25 0,28
5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 202.940.000,00 44.248.266,74 1.069.946,18 43.178.320,56 21,28 1,36 1,50
6 Sermaye Gelirleri 33.636.000,00 13.453.415,81 184,72 13.453.231,09 40,00 0,42 100,00
6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 33.520.000,00 13.164.331,41 184,72 13.164.146,69 39,27 0,41 97,85
6 2 Taşınır Satış Gelirleri 116.000,00 289.084,40 0,00 289.084,40 249,21 0,01 2,15
Yukarıdaki tabloyu incelendiğimizde 01-Vergi Gelirleri 38.191.080,81 TL ile %70,44, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 259.505.442,96 TL ile %118,43, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar 173.611,04 TL ile %263,05, 05-Diğer Gelirler 2.870.161.474,38 TL ile % 81,01, 6-Sermaye Gelirleri 13.453.231,09 TL ile %40 olarak gerçekleşmiştir.
42 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler
Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesinin gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Gerçekleşen gelir bütçemizin %90,21’lik kısmını 05-Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. Diğer Gelirler kaleminde yer alan Genel Bütçe ve Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Payların Maliye Payı - İller Bankası gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Açıklama Brüt Kesinti Tutarı Net Gelen
Maliye Payı 2.403.068.498,36 54.225.855,75 2.348.842.642,61
İller Bankası Payı 374.921.755,32 374.921.755,32
Toplam 2.777.990.253,68 54.225.855,75 2.723.764.397,93
b. Gider Bütçesi
2016 mali yılı gider bütçesi 4.485.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, yıl sonunda 4.008.816.799,12 TL olarak gerçekleşmiştir.
Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %89,38’dir.
2016 mali yılında gider bütçesini fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, toplam bütçe giderinin %45,93’lük oran ve 1.841.347.630,27 TL gerçekleşme rakamı ile 01-Genel Kamu Hizmetleri, %26,48’lik oran ve 1.061.386.911,23 TL gerçekleşme rakamı ile 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler, %9,32’lik oran ve 373.796.028,27 TL gerçekleşme rakamı ile 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, %6,96’lık oran ve 278.919.854,70 TL gerçekleşme rakamı ile 08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri %4,40’lık oran ve 176.552.222,29 TL gerçekleşme rakamı ile 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri,
%2,84’lük oran ve 113.965.541,93 TL gerçekleşme rakamı ile 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, %2,20’lik oran ve 88.197.247,77 TL gerçekleşme rakamı ile 05-Çevre Koruma Hizmetleri, %1,83’lük oran ve 73.165.964,68 TL gerçekleşme rakamı ile 07-Sağlık Hizmetleri, %0,04’lük oran ve 1.485.397,98 TL gerçekleşme rakamı ile 9-Eğitim Hizmetleridir.
2016 mali yılında gider bütçesini ekonomik sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, %81,43’lük gerçekleşme oranı ile 1.644.613.627,40 TL 06-Sermaye Giderleri, %91,77’lik gerçekleşme oranı ile 736.440.557,29 TL 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %100’lük gerçekleşme oranı ile 719.353.343,50 TL 08-Borç Verme, %99,54’lük gerçekleşme oranı ile 400.507.344,59 TL 05-Cari Transferleri, %91,98’lİk gerçekleşme oranı ile 307.817.294,99 TL 01-Personel Giderleri, %99,39’luk gerçekleşme oranı ile 90.081.852,32 TL 07-Sermaye Transferleri, %99,87’lik gerçekleşme oranı ile 66.047.246,62 TL 04-Faiz Giderleri,
%88,86’lık gerçekleşme oranı ile 43.955.532,41 TL 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleridir.
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider bütçesinin gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
43 İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu 2016 mali yılı gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
2016 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırma 2. Düzeyde Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşen Giderler
Kodu Açıklama 2016
Bütçe ile Verilen 2016
Net Ödenek 2016
Harcama
2016 Net Ödeneğe
Gerç.
%
2016 Bütçe Gideri Toplam İçinde
%
2016 Kendi Grubu İçinde
%
Bütçe Giderleri Toplamı 4.485.000.000,00 4.485.000.000,00 4.008.816.799,12 89,38 100,00
1 Personel Giderleri 315.380.000,00 334.668.813,00 307.817.294,99 91,98 7,68 100,00
1 1 Memurlar 224.199.260,00 225.613.958,00 209.544.119,04 92,88 5,23 68,07
1 2 Sözleşmeli Personel 18.108.800,00 24.010.829,31 21.180.124,18 88,21 0,53 6,88
1 3 İşçiler 66.682.400,00 78.250.537,69 70.646.548,92 90,28 1,76 22,95
1 4 Geçici Personel 2.844.040,00 3.177.988,00 2.852.773,23 89,77 0,07 0,93
1 5 Diğer Personel 3.545.500,00 3.615.500,00 3.593.729,62 99,40 0,09 1,17
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 45.265.000,00 49.465.787,00 43.955.532,41 88,86 1,10 100,00
2 1 Memurlar 28.716.693,00 30.273.302,00 27.288.351,20 90,14 0,68 62,08
2 2 Sözleşmeli Personel 3.810.907,00 4.578.457,00 3.449.532,37 75,34 0,09 7,85
2 3 İşçiler 12.737.400,00 14.614.028,00 13.217.648,84 90,44 0,33 30,07
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 708.691.000,00 802.446.476,66 736.440.557,29 91,77 18,37 100,00
3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 154.168.416,00 201.960.105,09 178.284.854,57 88,28 4,45 24,21
3 3 Yolluklar 2.079.161,00 2.702.643,52 1.374.740,60 50,87 0,03 0,19
3 4 Görev Giderleri 13.334.270,00 32.583.930,36 30.219.851,45 92,74 0,75 4,10
3 5 Hizmet Alımları 476.834.638,00 503.678.420,68 477.291.754,96 94,76 11,91 64,81
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 19.230.740,00 22.348.287,00 18.847.203,85 84,33 0,47 2,56 3 7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 32.970.475,00 33.578.540,01 26.922.097,65 80,18 0,67 3,66
3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 9.338.400,00 4.947.150,00 3.250.247,56 65,70 0,08 0,44
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 734.900,00 647.400,00 249.806,65 38,59 0,01 0,03
4 Faiz Giderleri 69.025.000,00 66.135.000,00 66.047.246,62 99,87 1,65 100,00
4 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 25.025.000,00 26.975.000,00 26.892.777,66 99,70 0,67 40,72
4 3 Dış Borç Faiz Giderleri 44.000.000,00 39.160.000,00 39.154.468,96 99,99 0,98 59,28
44 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler
Kodu Açıklama 2016
Bütçe ile Verilen 2016
Net Ödenek 2016
Harcama
2016 Net Ödeneğe
Gerç.
%
2016 Bütçe Gideri Toplam İçinde
%
2016 Kendi Grubu İçinde
%
5 Cari Transferler 300.526.000,00 402.341.814,70 400.507.344,59 99,54 9,99 100,00
5 1 Görev Zararları 6.276.535,00 7.621.423,00 7.561.279,01 99,21 0,19 1,89
5 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 233.420.915,00 346.108.841,70 344.609.822,25 99,57 8,60 86,04
5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 641.000,00 516.000,00 291.145,87 56,42 0,01 0,07
5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 187.550,00 211.550,00 161.768,02 76,47 0,00 0,04
5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 60.000.000,00 47.884.000,00 47.883.329,44 100,00 1,19 11,96
6 Sermaye Giderleri 1.830.913.000,00 2.019.668.284,64 1.644.613.627,40 81,43 41,02 100,00
6 1 Mamul Mal Alımları 391.121.461,00 456.802.738,53 293.767.487,52 64,31 7,33 17,86
6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 16.103.300,00 12.158.830,00 7.810.719,86 64,24 0,19 0,47
6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 19.211.250,00 14.038.891,11 12.187.018,68 86,81 0,30 0,74
6 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 404.697.489,00 440.460.165,00 414.964.954,62 94,21 10,35 25,23 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 858.979.500,00 940.684.502,00 789.084.845,90 83,88 19,68 47,98
6 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 1.612.000,00 2.962.000,00 1.158.015,44 39,10 0,03 0,07
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 139.188.000,00 152.561.158,00 125.640.585,38 82,35 3,13 7,64
7 Sermaye Transferleri 130.200.000,00 90.635.824,00 90.081.852,32 99,39 2,25 100,00
7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 130.200.000,00 90.625.824,00 90.078.570,02 99,40 2,25 100,00
7 2 Yurtdışı Sermaye Transferleri 0,00 10.000,00 3.282,30 32,82 0,00 0,00
8 Borç Verme 700.000.000,00 719.354.000,00 719.353.343,50 100,00 17,94 100,00
8 1 Yurtiçi Borç Verme 700.000.000,00 719.354.000,00 719.353.343,50 100,00 17,94 100,00
9 Yedek Ödenekler 385.000.000,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00
9 1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 13.000.000,00 0,00 0,00
9 3 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00 0,00 0,00
9 4 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 0,00 0,00 0,00
9 5 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 0,00
9 6 Yedek Ödenek 371.950.000,00 284.000,00 0,00
9 7 Yeni Kurulacak Daire Veidarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği 50.000,00 0,00 0,00
2016 mali yılı gider bütçesinin kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve bütçe giderleri dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
45 İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu 2016 Mali Yılı Kurumsal Sınıflandırma 4. Düzeyde Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşen Giderler
Kodu Açıklama 2016
Bütçe ile Verilen 2016
Net Ödenek 2016
Harcama
2016 Net Ödeneğe
Gerç.
%
2016 Bütçe Gideri Toplam İçinde I II III IV %
46 BELEDİYE 4.485.000.000,00 4.485.000.000,00 4.008.816.799,12 89,38 100,00
46 35 İZMİR 4.485.000.000,00 4.485.000.000,00 4.008.816.799,12 89,38 100,00
46 35 1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 4.485.000.000,00 4.485.000.000,00 4.008.816.799,12 89,38 100,00
46 35 1 1 Genel Sekreterlik 3.367.000,00 3.285.000,00 2.781.590,78 84,68 0,07
46 35 1 2 Özel Kalem Müdürlüğü 3.780.000,00 4.107.460,00 3.945.948,08 96,07 0,10
46 35 1 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 21.544.000,00 13.305.086,00 12.334.198,03 92,70 0,31 46 35 1 10 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 51.502.000,00 48.842.729,71 43.998.650,15 90,08 1,10 46 35 1 11 Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 181.251.000,00 167.460.124,00 152.673.008,94 91,17 3,81
46 35 1 19 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 90.234.000,00 98.182.575,00 97.233.064,65 99,03 2,43 46 35 1 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 915.000,00 1.216.000,00 1.174.350,83 96,57 0,03 46 35 1 21 İç Denetim Birimi Başkanlığı 1.144.000,00 1.159.000,00 1.027.673,48 88,67 0,03 46 35 1 22 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 80.066.000,00 76.544.772,00 75.434.710,59 98,55 1,88 46 35 1 23 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 735.540.000,00 396.936.316,00 394.581.955,47 99,41 9,84 46 35 1 24 1.Hukuk Müşavirliği 9.533.000,00 10.630.284,00 10.504.933,36 98,82 0,26 46 35 1 25 Basın,Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 24.306.000,00 27.726.178,00 23.260.495,66 83,89 0,58
46 35 1 26 Protokol Şube Müdürlüğü 8.905.000,00 10.525.018,00 10.014.458,83 95,15 0,25 46 35 1 30 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 43.972.000,00 49.660.950,00 47.227.515,49 95,10 1,18 46 35 1 31 Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 225.363.000,00 246.034.380,00 245.108.198,47 99,62 6,11 46 35 1 32 Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği 55.415.000,00 58.635.500,00 51.702.087,64 88,18 1,29 46 35 1 33 Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 26.964.000,00 21.937.603,00 13.804.730,21 62,93 0,34 46 35 1 34 Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 231.631.000,00 238.407.432,00 154.934.921,40 64,99 3,86 46 35 1 36 İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı 753.509.000,00 777.429.729,00 771.853.129,77 99,28 19,25
46 35 1 37 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 9.445.000,00 7.899.500,00 6.408.451,18 81,12 0,16 46 35 1 38 Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 21.287.000,00 24.747.150,00 20.042.140,70 80,99 0,50 46 35 1 39 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 197.740.000,00 242.580.370,29 229.631.776,96 94,66 5,73 46 35 1 40 Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 48.651.000,00 44.033.745,00 35.971.895,26 81,69 0,90 46 35 1 41 Satınalma Dairesi Başkanlığı 3.941.000,00 4.063.400,00 3.571.192,12 87,89 0,09 46 35 1 42 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 273.328.000,00 295.263.247,00 245.237.452,76 83,06 6,12 46 35 1 43 Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 399.622.000,00 356.310.900,00 182.795.958,76 51,30 4,56
46 35 1 44 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 159.132.000,00 202.712.487,00 186.445.304,62 91,98 4,65 46 35 1 45 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2.293.000,00 2.556.700,00 2.429.412,30 95,02 0,06 46 35 1 46 Zabıta Dairesi Başkanlığı 34.420.000,00 36.352.500,00 34.727.573,48 95,53 0,87 46 35 1 47 Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 19.578.000,00 10.582.760,00 6.098.479,06 57,63 0,15 46 35 1 48 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 115.532.000,00 125.660.000,00 109.611.667,44 87,23 2,73 46 35 1 49 Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 27.251.000,00 24.670.445,00 20.793.701,39 84,29 0,52 46 35 1 50 Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı 53.633.000,00 59.077.500,00 55.154.630,02 93,36 1,38 46 35 1 51 Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 55.579.000,00 66.232.500,00 45.339.681,36 68,46 1,13 46 35 1 52 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 470.008.000,00 682.569.633,00 666.521.929,95 97,65 16,63 46 35 1 53 İmar Denetim Dairesi Başkanlığı 4.441.000,00 4.250.000,00 3.709.392,94 87,28 0,09 46 35 1 54 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.145.000,00 21.735.900,00 20.900.621,87 96,16 0,52 46 35 1 55 Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı 3.453.000,00 3.876.000,00 3.284.928,38 84,75 0,08 46 35 1 56 Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı 25.580.000,00 17.799.126,00 16.544.986,74 92,95 0,41
46 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler C) Finansmanın Ekonomi Sınıflandırması
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2016 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması
Kodu Açıklama 2016
Öngörülen 2016
Gerçekleşen
1 İÇ BORÇLANMA 4.900.000,00 71.254.100,50
8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 5.900.000,00 70.533.945,97
1 Bankalar 29.900.000,00 92.642.964,16
1 Borçlanma 118.000.000,00 190.000.000,00
2 Ödeme -88.100.000,00 -97.357.035,84
2 İller Bankası -24.000.000,00 -22.109.018,19
1 Borçlanma 0,00 0,00
2 Ödeme -24.000.000,00 -22.708.066,39
3 Kur Farkı 0,00 599.048,20
9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -1.000.000,00 720.154,53
9 Diğer -1.000.000,00 720.154,53
1 Borçlanma 0,00 0,00
2 Ödeme -1.000.000,00 -887.501,38
3 Kur Farkı 0,00 1.607.655,91
2 DIŞ BORÇLANMA 440.000.000,00 551.991.824,45
8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 440.000.000,00 551.991.824,45
1 Bankalar 440.000.000,00 551.991.824,45
1 Borçlanma 496.000.000,00 435.106.743,40
2 Ödeme -56.000.000,00 -57.715.538,71
3 Kur Farkı 0,00 174.600.619,76
3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL
KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 190.100.000,00 440.940.334,47
2 BANKALAR 190.100.000,00 440.940.334,47
1 Bankalar 190.100.000,00 440.940.334,47
1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 190.100.000,00 228.335.808,23
2 Döviz Cinsinden Banka Hesapları 0,00 212.604.526,24
4 NET BORÇLANMA 444.900.000,00 623.245.924,95
0 NET BORÇLANMA 444.900.000,00 623.245.924,95
0 Net Borçlanma 444.900.000,00 623.245.924,95
0 Net Borçlanma 444.900.000,00 623.245.924,95
5 NET FİNANSMAN 635.000.000,00 1.064.186.259,42
0 NET FİNANSMAN 635.000.000,00 1.064.186.259,42
0 Net Finansman 635.000.000,00 1.064.186.259,42
0 Net Finansman 635.000.000,00 1.064.186.259,42
Not: Borclanma, Önceki Yıldan Nakit Devri (+), Ödemeler (-)
2016 mali yılı bütçesinde finansmanın ekonomik sınıflandırması için net 635.000.000,00 TL finansman görülmüştür. İç borçlanma için 118.000.000,00 TL borçlanma, 113.100.000,00 TL iç borç ödeme olmak üzere toplam 4.900.000,00 TL net iç borçlanma öngörülmüştür.
Mali yıl içerisinde Vakıfbank Türk Anonim Ortaklığından 90.000.000,00 TL, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nden 100.000.000,00 TL iç borçlanma yapılmıştır.
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’na 83.357.035,80 TL, Denizbank Anonim Şirketi’ne 14.000.000,04 TL, İller Bankası Anonim Şirketi’ne 22.708.066,39 TL, Hazine Müsteşarlığı’na 887.501,38 TL mali borç nakit olarak ödenmiştir. 2016 mali yılında toplam 120.952.603,61 TL iç borç ödemesi yapılmıştır.
2016 mali yılı bütçesinde 496.000.000,00 TL borçlanma, 56.000.000,00 TL ödeme öngörülerek net 440.000.000,00 TL dış borçlanma tahmin edilmiştir.
2016 mali yılı içerisinde Deniz Ulaşım Geliştirme Projesi kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan 48.667.973,40 TL, ING Bank’dan 13.809.620,00 TL dış borçlanma yapılmıştır. Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi ve İtfaiye Acil Müdahale Projesi kapsamında Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ‘ndan 79.600.000,00 TL dış borçlanma yapılmıştır. Konak Karşıyaka Tramvay Projesi kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’ndan 28.435.200,00 TL, ING DIBA Bank’dan 181.771.500,00 TL dış borçlanma yapılmıştır.
85 Adet Raylı Sistem Araç Alım Projesi kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan 13.602.400,00 TL, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’ndan 13.216.000,00 TL, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’ndan 13.330.400,00 TL, ING DIBA Bank’dan 42.673.650,00 TL dış borçlanma yapılmıştır.
Banka mevduatı için 190.100.000,00 TL öngörülmüş olup, 440.940.334,47 TL gerçekleşmiştir.
2016 mali yılında Net finansman öngörülen 635.000.000,00 TL olarak öngörülmüş yıl sonuna 1.064.186.259,42 TL olarak gerçekleşmiştir.