T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

(1)

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2008 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kamuda Stratejik Yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve bu fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi gereğince ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğe uygun olarak Üniversitemizin 2008 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda Gazi Üniversitesi’nin 2008 yılı ikinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları, söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ve 2009 yılına ilişkin beklentiler ortaya konmuştur. 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 297.368.000,00 YTL ödenek öngörülmüş olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı’na göre ödeneklerin kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıştır. Bu konuya ilişkin olarak Temmuz-Aralık dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuştur. Söz konusu tablolarda aylık bazda gerçekleşmeler, 2007 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablolardan çıkan sonuçlar aşağıda özet olarak sunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Rıza AYHAN REKTÖR

(2)

1- 2008 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ

TEMMUZ – ARALIK 2008 BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri 78.828.286,43 YTL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 9.973.838,61 YTL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27.524.142,50 YTL

05- Cari Transferler 1.299.859,11 YTL

06- Sermaye Giderleri 32.760.614,59 YTL

TOPLAM 150.386.741,24 YTL

Gazi Üniversitesi bütçesinde, 2008 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 297.368.000,00 YTL ödenek ayrılmıştır. 2008 Yılı Ocak- Haziran döneminde 119.096.139,81 YTL, Temmuz- Aralık döneminde 150.386.741,24 YTL harcama yapılarak, toplam bütçe gideri 269.482.881,05 YTL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutar ile bir yıllık dönemde başlangıç ödeneğinin

%90,62’sine ulaşılmıştır. Toplam harcama tutarı incelendiğinde; bu tutarın 161.925.697,81 YTL (%60)’si Personel Giderleri, 20.762.186,90 YTL(%8)’si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri, 42.955.427,70 YTL (%16)’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2.144.457,03 YTL (%1)’si Cari Transferler ve 41.695.111,61 YTL(%15)’si Sermaye Giderleridir. 2008 yılına ilişkin gider gruplarındaki gerçekleşmeler altışar aylık dönemler halinde başlangıç ödenekleriyle birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir.

169.497,00

83.097,41 78.829,00

21.542,00_10.788,35 9.974,00

57.036,00 15.431,29

27.525,00 2.614,00

844,601.300,00 46.679,00

8.934,5032.761,00 297.368,00

119.096,15150.389,00

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

TUTAR( BİN YTL)

Personel Gid.

Sos. Güv. Gid.

Mal ve Hizmet Al. Gid.

Cari Trans.

Sermaye Gid.

Top. Gid.

GİDER KALEMLERİ GİDERLERİN GÖRÜNÜMÜ

Başlangıç Ödeneği (BİN YTL) Ocak Haziran Gerçekleşme (BİN YTL) Temmuz- Aralık Gerçekleşme (BİN YTL)

(3)

2008 yılında gerçekleşen giderler genel olarak, bir önceki yıla göre %2,51 oranında artış göstermiştir. Gider grupları bazındaki değişimler incelendiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artış

%9,26 oranıyla Mal ve Hizmet Alımları hesabında gerçekleşmiştir. Bu hesap grubunda 2007 yılında toplam harcama tutarı 39.315.958,46 YTL iken, 2008 yılında 42.955427,70 YTL olarak gerçekleşmiştir.

2008 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin %60,09’luk oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

OCAK-ARALIK GİDERLERİ YÜZDESEL DAĞILIMI

60,09%

7,70%

15,94%

0,80%

15,47%

Personel Gid. Sos. Güv. Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid.

Cari Trans. Sermaye Gid.

2008 yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

TEMMUZ AYI 2008 BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

12.972.751,67 YTL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.876.544,84 YTL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.630.690,15 YTL

05- Cari Transferler

17.100,00 YTL

06- Sermaye Giderleri

2.212.953,40 YTL

TOPLAM 20.710.040,06 YTL

AĞUSTOS AYI 2008 BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri 13.688.220,29 YTL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.721.661,45 YTL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.438.094,27 YTL

05- Cari Transferler 400.759,11 YTL

06- Sermaye Giderleri 3.532.011,09 YTL

TOPLAM 21.780.746,21 YTL

(4)

EYLÜL AYI 2008 BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

13.295.228,99 YTL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.713.733,59 YTL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.808.390,39 YTL

05- Cari Transferler

660.000,00 YTL

06- Sermaye Giderleri

1.848.797.76 YTL

TOPLAM 20.326.150,73 YTL

EKİM AYI 2008 BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

12.583.828,06 YTL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.714.566,41 YTL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.582.223,20 YTL

05- Cari Transferler

0,00 YTL

06- Sermaye Giderleri

1.073.835,14 YTL

TOPLAM 19.954.452,81 YTL

KASIM AYI 2008 BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

15.050.076,34 YTL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.716.214,97 YTL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.726.999,21 YTL

05- Cari Transferler

0,00 YTL

06- Sermaye Giderleri

1.396.057,48 YTL

TOPLAM 22.929.348,00 YTL

ARALIK AYI 2008 BÜTÇE GİDERLERİ

01- Personel Giderleri

11.238.181,08 YTL

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.191.117,35 YTL

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

9.337.745,28 YTL

05- Cari Transferler

222.000,00 YTL

06- Sermaye Giderleri

22.696.959,72 YTL

TOPLAM 44.686.003,43 YTL

(5)

Üniversitemizde 2008 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir:

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GİDERLERİN YÜZDESEL DAĞILIMI

52%

1%

22%

18% 7%

Personel Gid.

Sos. Güv. Gid.

Mal ve Hizmet Al. Gid.

Cari Trans.

Sermaye Gid.

01- Personel Giderleri:

Aralık ayı sonu itibariyle Üniversitemizde 3456 akademik, 3466 idari olmak üzere toplam 6922 personel için toplam 161.925.697,81 YTL gider yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre %95,53 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. Personel Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gerçekleşmenin %97,01 oranıyla Memurlar gider grubunda sağlandığı görülmektedir. 2008 yılında Personel Giderleri hesabında bir önceki yıla göre %8,65’lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu hesabın alt grupları incelendiğinde en yüksek artışın %285,92 ile Sözleşmeli Personel Giderleri hesabında yaşandığı görülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2008 yılının ilk altı ayında 10.788.348,29 YTL, Temmuz-Aralık döneminde 9.973.838,61 YTL olmak üzere toplam 20.762.186,90 YTL gider gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre %8,41 oranında artış yaşanmıştır. Gider grubunun alt hesapları incelendiğinde en yüksek artışın, %100’ün üzerindeki oranıyla Sözleşmeli Personel hesabında gerçekleştiği görülmektedir. Yılsonu itibariyle bu gider grubunda gerçekleşme oranı %96,38’dir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Yılın ikinci yarısında Mal ve Hizmet Alımları hesap grubunda Ocak-Haziran dönemine göre genel olarak %78’lik bir artış yaşanmış olup, 27.524.142,50 YTL tutarında harcama yapılmıştır.

Böylece 2008 yılında toplam 42.955.427,70 YTL gider gerçekleşmiştir. Söz konusu hesap grubunda

(6)

%75,31’lik bütçe gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Yılık bazda bir değerlendirme yapıldığında ise 2008 yılında bir önceki yıla oranla %9,26’lık artış gerçekleştiği görülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunun 16.864.597,71 YTL ( gerçekleşme oranı %84,81) ile Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları olduğu görülmektedir. Bu hesap grubunda yılın ikinci yarısında, yılın ilk yarısına oranla %100’ün üzerinde bir artış gözlenirken, yıllık bazda 2007 yılına göre %10,99’luk artış meydana gelmiştir.

04- Cari Transferler:

Bu gider hesabında yılın ilk yarısında 844.597,92 YTL, Temmuz- Aralık döneminde 1.299.859,11 YTL gider yapılmıştır. 2007 yılında 13.828.187,96 YTL iken, 2008 yılında %84,49 oranında azalışla 2.144.457,03 YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışın nedeni olarak; 2007 yılında Cari Transferler gider grubuna, başlangıç ödeneği olarak 2.490.000,00 YTL öngörülmüş iken, yıl içerisinde Görev Zararları hesabına 11.495.000,00 YTL, Hane Halkına Yapılan Transferler hesabına 150.000,00 YTL ödenek eklenerek toplam 13.828.187,96 YTL gider yapılmış olması gösterilebilir.

2008 yılında ise başlangıç ödeneği olarak 2.614.000,00 YTL tahsis edilmiş olup, yılsonunda 2.144.457,03 YTL gider gerçekleşmiş ve %82,04 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır.

05- Sermaye Giderleri:

Temmuz- Aralık döneminde yılın ilk yarısına göre %266,67 oranında artışla 32.760.614,59 YTL ve 2008 yılı sonunda bir önceki yıla göre %0,40’lık bir artışla 41.695.111,61 YTL olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı sonunda söz konusu gider grubu Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden sonra Üniversitemizin üçüncü büyük gider grubunu oluşturmuştur. Başlangıç ödeneğine göre, %89,32 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider hesabının en yüksek harcama kalemini Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları hesabı oluşturmakta olup yılın ilk yarısına göre % 100’ün üzerinde artış göstermiştir.

Gerçekleşen giderler Temmuz-Aralık dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın 44.686.003,43 YTL ile Aralık ayında gerçekleştiği görülmektedir. Belirtilen tutar aynı zamanda 2008 yılının en yüksek tutarı olmuştur. Aralık ayında yapılan harcamalar bir önceki aya göre %95 oranında artış göstermiştir. Bir önceki aya göre yaşanan artışın nedeni Cari Transferler hesabındaki artıştır.

2008 yılı Temmuz-Aralık döneminde TÜBİTAK destekli projelere 4.033.136,45 YTL yatırılmış olup (2007’den devir dahil), Ocak–Haziran döneminde 1.270.299,64 YTL, ilgili dönemde ise 2.937.381,56 YTL harcama yapılmıştır.

(7)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

TEMMUZ-ARALIK 2008 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

01- Vergi Gelirleri 0,00 YTL

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.298.479,15 YTL

04- Alınan Bağış ve Yardımlar 152.773.000,00 YTL

05- Diğer Gelirler 5.443.959,86 YTL

06- Sermaye Gelirleri 0,00 YTL

08- Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 YTL

09- Red ve İadeler (-) 50,00 YTL

TOPLAM 176.515.389,01 YTL

Üniversitemizin elde ettiği gelir 2008 yılının ikinci altı ayında, Ocak-Haziran dönemine göre

%16,38 oranında artarak 176.515.389,01 YTL’ ye ulaşmıştır. Üniversitemiz 2008 yılında toplam 252.230.396,40 YTL gelir elde etmiş olup, söz konusu gelirin 212.918.000,00 YTL (%86,55)’si Alınan Bağış ve Yardımlar, 18.298.479,15 YTL (%10,37)’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve son olarak 5.443.959,86 YTL (%3,09)’si Diğer Gelirlerdir. Temmuz-Aralık döneminde gelirlerimiz, yılın ilk yarısına göre %24 oranında artmış ve yılbaşında öngörülen 297.368.000,00 YTL’ nin %84,82’sine ulaşılmıştır.

Üniversitemizin 2008 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin altışar aylık dönemler itibariyle gelir grupları bazındaki değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

40.377,21 12.280,62

18.298,48 209.965,16

60.145 152.773,00

13.971,63 3.314,11

5.443,96 264.325,00

51.021,73 176.465,44

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00

TUTAR (BİN YTL)

T eşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar

Diğer Gelirler TOPLAM

GELİR GRUPLARI

PLANLANAN-GERÇEKLEŞEN GELİR

Planlanan Gelir(BİN YT L) Ocak Haziran Gerçekleşme(BİN YT L) T emmuz- Aralık Gerçekleşme(BİN YT L)

(8)

Temmuz-Aralık döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

TEMMUZ AYI 2008 BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 63.597,79 YTL

04- Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 YTL

05- Diğer Gelirler 475.150,67 YTL

TOPLAM 538.748,46 YTL

AĞUSTOS AYI 2008 BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 42.640.798,36 YTL

EYLÜL AYI 2008 BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 28.274.563,25 YTL

EKİM AYI 2008 BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 29.984.840,80 YTL

(9)

KASIM AYI 2008 BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 17.536.210,62 YTL

ARALIK AYI 2008 BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM 57.540.227,52 YTL

Üniversitemizde 2008 yılının ikinci altı aylık döneminde elde edilen gelirlerin ayrıntılı durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir:

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2008 yılının ilk altı ayında 12.280.615,51 YTL gelir gerçekleşirken, Temmuz-Aralık döneminde 18.298.479,15 YTL gelir sağlanmış ve %2,69 oranında artışla 2008 yılında toplam 30.579.094,66 YTL gelir gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin bütçe gelir gerçekleşmeleri ve oranları;

• Mal ve Hizmet Satış Gelirleri’nden 29.953.601,06 YTL(%81,69) , Kira Gelirleri’nden 318.576,07 YTL(%73,29) gelir elde edilmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar:

2008 yılının ilk yarısında 60.145.000,00 YTL gelir gerçekleşirken, Temmuz-Aralık döneminde % 154 oranında artışla 152.773.000,00 YTL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin temel gelir kaynağını oluşturan ve Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar gelir hesabı içerisinde yer alan Hazine Yardımı 2008 yılında toplam 212.918.000,00 YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 188.868.000,00 YTL’si "Cari", 24.050.000,00 YTL’ si ise uzun vadeli olarak "Sermaye" hesap grubunda yer almaktadır.

(10)

05- Diğer Gelirler:

Bu gelir hesabında yılın ilk yarısında 3.314.109,88 YTL gelir gerçekleşirken, Temmuz-Aralık döneminde %65 oranında artışla 5.443.959,86 YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin 2008 yılı gerçekleşme oranı %38,19’dur.

Bu gelir grubu içerisinde yer alan Faiz Gelirleri yılın ilk yarısında 4.919,31 YTL, ilgili dönemde 293.737,13 YTL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık döneminde gelirin artış nedeni Mevduat Faizleri gelirinden kaynaklanmaktadır.

Aynı gelir grubunda yer alan Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar gelir hesabı yılın ilk yarısında 2.956.301,37 YTL, Temmuz-Aralık döneminde %68 oranında artışla 4.942.644,36YTL, 2008 yılı toplamında ise 7.898.945,73 YTL olarak gerçekleşmiştir. Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 2008 yılı başlangıcında sehven 22.650.000,00 YTL olarak geliri planlanmış olduğu için Diğer Gelirler bütçe gerçekleşmesi %38,19 olarak gerçekleşmiştir.

2008 yılında Para Cezaları gelir hesabı 4.767,51 YTL ve Diğer Çeşitli Gelirler hesabı ise 560.619,37 YTL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin 2008 yılında elde ettiği gelirleri, öz gelirler bazında da görmek mümkündür.

Aşağıdaki tabloda 2008 yılına ilişkin Üniversitemizin öz gelirleri, altı aylık dönemler halinde ve 2007 yılıyla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tabloda 24.768,00 YTL tutarındaki “Red ve İade” bölümü ise gösterilmemiştir.

TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE TUTAR

Üniversite Geliri 75.739.725,39 100,00% 176.490.671,01 100,00% 252.230.396,40 100,00% 263.938.850,89 Hazine Yardımı 60.145.000,00 88,77% 152.773.000,00 86,56% 212.918.000,00 84,41% 227.155.000,00 Örgün Öğretim Gelirleri 6.313.128,41 5,49% 9.584.167,08 5,43% 15.897.295,49 6,30% 14.460.423,30 İkinci Öğretim Gelirleri 4.836.451,00 4,02% 5.601.883,77 3,17% 10.438.334,77 4,14% 9.888.571,68 Araştırma Proje Gelirleri(DS) 2.956.301,37 0,87% 4.942.644,36 2,80% 7.898.945,73 3,13% 6.989.244,90 Yaz Okulu Gelirleri 0,00 0,00% 2.100.000,00 1,19% 2.100.000,00 0,83% 2.117.104,03 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 755.979,00 0,44% 723.382,70 0,41% 1.479.361,70 0,59% 1.252.669,60 Kira Gelirleri 233.002,17 0,03% 85.573,90 0,05% 318.576,07 0,13% 918.755,88 Diğer Gelirler 499.863,44 0,38% 680.019,20 0,39% 1.179.882,64 0,47% 1.157.081,50

GELİR GRUBU

OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK 2008 2007

Üniversitemizin temel gelir kaynağını oluşturan Hazine Yardımı 2008 yılında, bir önceki yıla göre %7 oranında azalmıştır. Üniversitemize Hazine'den ulaşan söz konusu tutarın 188.868.000,00 YTL’si ‘Cari’ geri kalan 24.050.000,00 YTL’ si uzun vadeli olarak "Sermaye" hesap grubunda yer almaktadır. Buna karşılık üniversitemizin öz gelirlerinden %5,28 ile ikinci yüksek paya sahip olan

(11)

Örgün Öğretim Gelirleri, yılın ikinci yarısında 3.271.038,67 YTL artarak, 15.897.295,49 YTL olmuştur. Bu gelir grubunda bir önceki yıla göre %10 oranında bir artış meydana gelmiştir. Araştırma proje gelirlerini döner sermaye gelirlerinin %5'i oluşturmaktadır. Tablo incelendiğinde dikkat çeken husus 2008 yılında bir önceki yıla göre Kira Gelirlerinde meydana gelen azalıştır. Bu azalışın nedeni;

31.10.2003 tarihinde TT&TIM İletişim A.Ş ve 11.05.2004 tarihinde TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş ile Üniversitemiz arasında imzalanan baz istasyonlarının kurulması ve kullanılması ile ilgili Protokoller gereği elde edilen kira gelirlerinin 2007 yılı Temmuz-Aralık döneminde, önceki yıllarında gelirleriyle birlikte tahsil edilmesidir.

Sonuç olarak 2008 yılında Üniversitemiz beklentilerinin, giderlerde %90,62’sinin ve gelirlerde

%84,82’sinin gerçekleştiği görülmüştür. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi 2008 yılında 252.230.396,40 YTL gelir elde etmiş, 269.482.881,05 YTL harcama yapmıştır. Gelir ve gider arasındaki fark likitten karşılanmıştır. Gelirlerinin %86,57’sini Hazine Yardımı oluştururken, en yüksek gider grubu %60 ile Personel Giderleri olmuştur. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Aralık ayında ve gider ise yine Aralık ayında gerçekleşmiştir. Aralık ayında yaşanan gelir artışının nedeni 43.250.000,00 YTL tutarındaki Hazine Yardımının hesaplarımıza aktarılmasıdır.

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00

TUTAR (BİN YTL)

OCAK ŞU

BAT MART

NİSAN MAYIS

HAZİRAN TEMMUZ

AĞUSTOS EYLÜL

EK İM

KASIM ARALIK

AYLAR

AYLAR İTİBARİYLE GELİRLER-GİDERLER

GELİRLER (BİN YTL) GİDERLER (BİN YTL)

(12)

FAALİYETLER

11 Eylül 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Nanotıp- Nanomed Sempozyumu düzenlendi.

11 Eylül tarihinde Gazi Üniversitesi’nin yürüttüğü ADCOESP (All Dimensional Foreign Language Instruction: A Constructivist ESP Perspective) adlı Leonardo da Vinci Projesiyle işadamları için yeni ve özgün bir yabancı dil programı “Tam Boyutlu Yabancı Yapılandırmacı Özel Amaçlı İngilizce Perspektifi” çalışmaları başladı.

19 Eylül tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Uluslararası Ekolojik ve Teknolojik Kentler Konferansı düzenlendi.

19 Eylül tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda Nütrisyon Sempozyumu düzenlendi.

7 Ekim tarihinde Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Resim ve Heykel Sergisi düzenlendi.

9 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası, Mimar Kemaleddin Salonu’nda 2008–2009 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi.

10 Ekim tarihinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde Kooperatifçilik Paneli düzenlendi.

16–17 Ekim tarihleri arasında Swiss Otel’de I. Uluslararası katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi düzenlendi.

16–19 Ekim tarihleri arasında Mesleki Eğitim Fakültesi Muzaffer Turla Konferans Salonu’nda II. Ulusal Kozmetoloji Eğitimi Kongresi düzenlendi.

28 Ekim tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Binası Mimar Kemaleddin Salonu’nda Cumhuriyet Paneli gerçekleştirildi.

3 Kasım tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Binası Mimar Kemaleddin Salonu’nda Kültür ve Edebiyatımızda Yahya Kemal Paneli gerçekleştirildi.

10 Kasım tarihinde Gazi Üniversitesi Konser Salonu’nda Muzaffer Şenduran yönetiminde Türk Müziği Topluluğu On Kasım Konseri düzenlendi.

(13)

11 Kasım tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Medikal Onkoloji-Kemoterapi Ünitesi ve Merkez Mikrobiyoloji Laboratuarı açılışları gerçekleştirildi.

25 Kasım tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nda Kadına Yönelik Şiddetin Ruhsal Yönü ve Yasal Düzenlemeler Paneli düzenlendi.

20 Kasım tarihinde Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda Veysel Sönmez Eğitim Felsefesi Konferansı düzenlendi.

24 Kasım tarihinde Gazi Üniversitesi Konser Salonu’nda Öğretmenler Günü etkinlikleri düzenlendi.

27–30 Kasım tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu’nda 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi düzenlendi.

28–29 Kasım tarihleri arasında G.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nda Nöropsikiyatri Sempozyumu düzenlendi.

28 Kasım tarihinde Kırgızistan, Kosova, Bulgaristan ve Sancak Üniversiteleriyle yurtdışı işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

1–5 Aralık tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Resim-İş Bölümü Sergi Salonu’nda Gazi Vakfı Özel Okulları “Veli Öğrenci, Öğretmen el ele” konulu resim sergisi düzenlendi.

4 Aralık tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler 100. Yıl Kültür Merkezi’nde Ekonomide Beklentiler ve Dış Ticarete Etkileri Konferansı düzenlendi.

4 Aralık tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlığı 6. Kat Toplantı Salonu’nda Yekta Güngör Özden ile Atatürk’ü anlamak ve Atatürk’ü Sevmek söyleşisi gerçekleşti.

23 Aralık tarihinde Tıp Fakültesi Transplantasyon Merkezi’nde Transplantasyon Merkezi tarafından organ nakli yapılan hastalar için “yeni yıl kokteyli” düzenlendi.

23 Aralık tarihinde İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri üzerine konferans düzenlendi.

24 Aralık tarihinde Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Çift Dedektörlü Gama Kamera Sistemleri Açılış Töreni düzenlendi.

Tüm Anadolu Çalışan ve Emekliler Birliği Derneği (TAÇED) Gelenekseli Hizmet Ödülleri Töreni 26 Aralık tarihinde Ankara Hilton’da gerçekleştirildi. Birçok siyasetçi, bürokrat,

(14)

akademisyen, işadamı ve sanatçının ödül aldığı törende Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan’da ‘Yılın Rektörü’ olarak ödüllendirildi.

26 Aralık tarihinde Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu’nda Atatürk’ün Ankara’ya gelişi etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

30 Aralık tarihinde Gazi Konser Salonunda Kültür Köprüsü Gençlik ve Sanat Derneği Konseri ve kokteyli düzenlendi.

2008 Temmuz-Aralık döneminde Eğitim İstatistik Birimi tarafından Üniversitemizde, Akademik ve İdari personele yönelik 7 adet eğitim düzenlenmiş olup, bu eğitim ve faaliyetlere 82 Akademik Personel, 589 İdari personel katılmıştır.

2008 Öğretim yılı Güz döneminde 875 karşılıksız burs, 48 başarı bursu, 4000 ücretsiz yemek kartı, 1500 ayni yardım, 1905 öğrenci, öğretim üyesi ve idari personele kumanya dağıtılmış olup, 4602 öğrenciye yarı zamanlı çalışma olanağı sunulmuştur.

2008 Teklif Çağrısı Döneminde LLP Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik projeleri çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajans’a Türkiye’nin çeşitli kurum ve kuruluşları tarafından sunulan 1.966 Hareketlilik proje teklifinden 1.704’ü uygunluk ölçütlerini karşılayarak ileri değerlendirmeye alınmıştır. Her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilen bu projelerden 259 adedi Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmeye değer görülmüştür. 260 proje teklifi ise yedek listesine alınmıştır. Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarınca hazırlanan ve Ulusal Ajans’a 8 Şubat 2008 tarihinde teslim edilen 6 adet Hareketlilik proje teklifinden 3 adedi desteklenmeye değer bulunmuştur.

Desteklenen projeler aşağıda bildirilmiştir:

1. Arş. Gör. Elbeyi PELİT –Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi- “Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalar”

Bütçesi: 24.160 €

2. Arş. Gör. Ayşe Sert ÇIBIK – Gazi Eğitim Fakültesi - “Eğitim Kurumlarında Görev Alacak Öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının AB Ülkelerindeki Uygulamalarını Öğrenmeleri” Bütçesi: 48600 €

(15)

3. Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – “Çalışma Ekonomisi Araştırma Görevlilerinin Avrupa Birliği İşgücü Piyasası Hakkında Bilgi Ve Görgülerini Artırma“Bütçesi: 10.150 €

Bu sonuçlara göre Gazi Üniversitesi bütçesine Hareketlilik Projeleri kapsamında 82.910 €’nun girmesi beklenmektedir.

2008 Teklif çağrısı döneminde Erasmus Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Gazi Üniversitesine 171.165€ Öğrenci Öğrenim Görme Hareketliliği için, 176.518€ Öğrenci Staj Hareketliliği için, 30.367€ Personel Yüksek Öğretim Kurumunda Ders Verme Hareketliliği için, 20.976€ Personel Yüksek Öğretim Kurumunda Ders Alma Hareketliliği için , 14.019€

Personel İşletmede Eğitim Alma Hareketliliği için olmak üzere toplam 413.045 € hibe tahsis edilmiştir.

Hayat Boyu Öğrenme Programı Comenus Programı başlığı altında 2008 döneminde 1 adet projemiz kabul edilmiş olup bu projenin toplam bütçesi 272.637€ olarak öngörülmüştür.

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamındaki Gençlik Programı’ndan 2008 teklif çağrısı döneminde 1 adet projemiz kabul edilmiştir. Bu Projenin toplam bütçesi yaklaşık 65.000€ .

Bunun dışında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi İhale ve Finans Birimi Çatısı altında AB ortaklığında yürütülmek üzere 1 adet Projemiz kabul edilmiştir. Bu proje toplam 400.000€ bütçeye sahiptir.

Bütün bu verilerin ışığında AB destekli projelerden elde edilmesi öngörülen toplam hibe miktarı 1.342.739 €’dur. Temmuz-Aralık döneminde toplam 30 proje için toplam bütçe 3.413,23

€ olup, ilgili dönemde projeler için 607.071 € harcama yapılmıştır.

Söz konusu dönemde 2.429.221,26 YTL tutarında 6 aylık temizlik 2 farklı ihalesi düzenlenmiştir.

Aynı dönemde temizlik ihalelerinin yanı sıra Özel Güvenlik ve araç ihaleleri düzenlenmiştir.

Temmuz- Aralık döneminde araç ihalesi 91.490,02 YTL, güvenlik ihalesi 1.760.669,55 YTL tutarındadır.

(16)

2008 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YAPILAN VE SONUÇLANAN İHALELER

Gazi Üniversitesi Çubuk hizmet binaları genel tadilat ve onarım işi yapılmış ve 469.840,70 YTL harcanmıştır.

Gazi Üniversitesi Rektörlük ve Bağlı Birimler çatı onarım işi yapılmış ve 92.454,00 YTL harcanmıştır.

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Binaları eşanjör değişim ve tesisat tadilatı yapılmış ve 112.768,00 YTL harcanmıştır.

Gazi Üniversitesi Çubuk yerleşkesi binaları inşaat elektrik onarım işleri yapılmış ve 54.498,52 YTL harcanmıştır.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Enerji Laboratuarı onarım işi yapılmış ve 89.400 YTL harcanmıştır.

2009 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİ, HEDEF VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bütçe Giderleri: 2009 yılında 314.644.000,00 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Bu tutarın 196.970.000,00 TL’si Personel Giderleri, 24.472.000,00 TL’si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 61.868.000,00 TL’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 5.834.000,00 TL’si Cari Transferler ve 30.500.000,00 TL’si Sermaye Giderleri’nden oluşacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe Gelirleri: 2009 yılında Üniversitemizin 319.644.000,00 TL gelir elde etmesi tahmin edilmektedir. Söz konusu gelirin aşağıda belirtilen gelir grupları ve tutarları kapsayacağı planlanmaktadır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 43.425.00,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 256.832.000,00 TL

Diğer Gelirler 14.387.000,00 TL