*BD058797342*
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 Balıkesir Ayrıntılı bilgi için irtibat: Sinan Gürdal
Tel: Faks: 2666121363
E-Posta: strateji@balikesir.edu.tr Elektronik ağ:http://www.balikesir.edu.tr/bau/daire/strateji_gelistirme_dai...
Sayı : 77321196/869/
Konu : 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
REKTÖRLÜK MAKAMINA
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde"Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları" hükmü doğrultusunda hazırlanan Balıkesir Üniversitesi 2015 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun kamuoyuna açıklanması ve elektronik ortamda butcepol@bumko.gov.tr adresine gönderilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.
e-imzalıdır Recep CEYLANGÖZ
Daire Başkanı
Uygun Görüşle Arz Ederim.
__/__/____
e-imzalıdır Orhan DURAK
Genel Sekreter
OLUR __/__/____
e-imzalıdır
Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR Rektör
EK :
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Evrak Tarih ve Sayısı: 30/07/2015-30551
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
FAALİYETLER
OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri
2015 Mali Yılı Üniversite bütçesi 153.406.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;
Haziran 2015 sonu itibariyle bütçemizde 84.255.000 TL ‘lik ödenek Maliye Bakanlığı’nca serbest bırakılmıştır. İlk 6 ayda toplam 7.069.312 TL’lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 160.475.312 TL olmuştur. Bu ödeneğin 79.944.092 TL’lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü 2015 bütçesinin % 52,11 tekabül etmektedir.
Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.
% 58 % 53
% 60
% 74
% 26
Personel Giderleri
SGK Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Ekonomik sınıflandırmaya göre Ocak-Haziran 2015 harcama gerçekleşme yüzdeleri
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler, lojman kiraları ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 68,9 olup, gerçekleşme miktarı toplam 9.343.319 ’dir.
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı 52,3 olup, gerçekleşme miktarı toplam 70.233.648 TL’ dir.
“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinden oluşmaktadır.
“Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2015 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranın % 72.21 olması bütçe başlangıcına göre faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Gerçekleşme miktarı toplam 3.973.043’dir.
% 68,9
% 52,3
% 72,2
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler
Ocak-Haziran 2015 Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Yüzdeleri
C. Finansman
-Üniversitemizin 2015 yılı bütçesinde toplam 153.406.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 134.348.000 TL’ sinin hazine yardımı, 19.058.000 TL’sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.
-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2015 döneminde yapılan 79.944.092 TL tutarındaki harcama, 2015 yılının ilk altı ayında gönderilen 69.818.039 TL hazine yardımı, , tahsil edilen 10.126.053 TL öz gelirden, finanse edilmiştir.
Ocak-Haziran 2015 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler 03- Beslenme
* Çağış Kampus' ündeki Merkez yemekhanesi ve Necatibey Eğitim Fakültesi öğrenci ve personel yemekhanelerinin tadilat ve bakımlarının yapılması,
* Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
* Yemekhanedeki bazı mevcut demirbaşların yenilenmesi ve yeni demirbaş alımı için ihale yapılması,
* 2015 dönemi, Üniversitemiz Merkez ve İlçeler Fakülte ve Yüksekokulları için yemek alım ihalesinin yapılması,
*Yemek fişi basım işi yapılması,
* Çanakkale etkinlikleri kapsamında Çanakkale menüsü verilmesi
* Öğrenci ve Personele yemek fişi bastırılması.
05- Sağlık
* Mediko Sosyal Merkezi için temizlik malzemesi alımı,
*Mediko Sosyal Merkezi için reçete basım işleri,
* Yabancı uyruklu öğrencilerinin sağlık giderlerinin ödenmesi.
06- Kültür ve Spor
* Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için şoför yolluk giderinin karşılanması.
* Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.
* Çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerde üniversitemizi temsil eden öğrencilerimiz için yolluk ödenmesi.
* Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralanması
* Mezuniyet için biniş ve kep alımı
*Dağcılık Toplam Malzeme alımı
* Halkoyunları Topluluğu müsabakaları için, yollukların karşılanması
* Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğunun sergileri için baskı bedeli, seminere katılanlar için sertifika bastırılması
*Tiyatro Topluluklarımız için Çanakkale Kostüm alımı,
* Bahar Şenliklerini duyurunu yapmak için pankart - broşür bastırılması
* Kültürel faaliyetler için çalıştırıcı ücreti ödenmesi
* Sportif faaliyetler için çalıştırıcı ücreti ödenmesi.
* Bahar Şenlikleri kapsamında KOÇFEST etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,
* Üniversitemizin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere halk oyunları kıyafetleri, dans kıyafetleri, spor malzemeleri ve kıyafetleri, madalya, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları
* Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
* Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı, promosyon kalem, tshirt, bellek, bardak vb. malzeme alınması,
* Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının yaptığı yarışmalarda
üniversitemizi temsil eden takımlarımız için malzeme alınması yolluk giderlerinin karşılanması.
* Rektörlük Kupası karşılaşmaları için spor malzemesi, kupa, madalya, sarf malzemesi alınması.
* Üniversitemiz Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzemelerin alınması.
* Rektörlük Kupası karşılaşmalarında görev alan hakemler için ücret ödenmesi.
* Üniversitemiz sportif faaliyetlerinde görev alan öğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.
*Sualtı toplam malzeme ve boks malzeme alımı,
*Briç müsabakalarının düzenlenmesi ve malzemelerinin alımı,
*Çanakkale Şehitler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmesi,
07- Öğrencilerin Diğer Giderleri
* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında mezun olan öğrencilere verilmek üzere tüketim malzemesi alımları.
Temmuz- Aralık 2015 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler 03- Beslenme
* Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, makine techizat gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi,
* Öğrenci ve personel için yemek fişi basımı ve alımı.
05- Sağlık
* Mediko Sosyal Merkezi için, temizlik malzemesi ve diğer sarf malzemelerinin alımı,
* Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması.
06- Kültür ve Spor
* Fakülte ve Yüksekokullara futbol, basketbol ve voleybol formalarının ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılacak olan kostüm, kıyafet, ve dekor giderlerinin ödenmesi,
* Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi,
* Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi,
* Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerini ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması,
* Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi,
* Sportif faaliyetlerinde görev alan öğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması.
* Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması
* Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralanması
* Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.
* Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş , broşür, yaka kartı vb.
bastırılması
07- Öğrencilerin Diğer Giderleri
* Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
* Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,
* Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı,
* Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,
Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler
1- Okulların talepleri doğrultusunda kalorifer yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.
2- Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Sındırgı Meslek Yüksekokulunun ihtiyacı olan malzemeler için ihale yapılacaktır.
3- 2016 yılında kullanılmak üzere Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi yapılacaktır.
4- 2016 yılında araçlarda kullanılmak üzere Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi yapılacaktır.
5- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
6- 2016 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
7- 2016 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
8- Akademik Birimlerin Talepleri Bütçe Ödenekleri Doğrultusunda Değerlendirilecektir.
2015 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler Sıra
No
İhalenin Adı ve Açıklama Sözleşme Tarihi ve Süresi
1 2014/177133 Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi
Üniversitemizde kullanılan araçlar için akaryakıt alımı işi
10.02.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
Sözleşmenin süresi
01.03.2015-28.02.2016 tarihleri arasıdır.
2 2014/174486 Genel Temizlik ve Yeşil alanların bakımı ve Korunması Hizmet alım İhalesi (6 Aylık)
Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Temizlik İşi
18.02.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
19.02.2015-31.07.2015 tarihleri arasıdır.
2015/17862 Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi Üniversite Personelinin Taşınması İşi
31.03.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
01.04.2015-31.03.2016 tarihleri arasıdır.
4 2015/43205 7 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Elektrik Enerjisi Alımı İşi
08.06.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
01.06.2015-31.12.2015 tarihleri arasıdır.
5 2015/51107 Genel Temizlik ve Yeşil alanların bakımı ve Korunması Hizmet alım İhalesi
Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Temizlik İşi
İhale Komisyon Kararı Çıktı.
Süreç devam ediyor.
6
2015/66075 2ADET FOCS-2702B Model Clımaveneta Marka Soğutma Gurubunun Kapsamlı Revizyon İşlerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslimi İşi İhalesi
30.06.2015 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.
7
2015/68925 Bilgisayar Ağları Ve Bağlantı Donanımı, Mobese Ve Pts Sistemi , Sistem Kliması Alımı
06.07.2015 tarihinde ihalesi yapıldı.
Süreç devam ediyor.
Ocak – Haziran 2015 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler
Üniversitemizin 2015 yılı yatırım bütçesi 30.760.000,00.- TL’dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 12.037.000,00.- TL olup yapılan harcama 7.922.516 TL dir.
Ocak – Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar :
1. Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler :
624.000,00-TL.
2. Kampüs Altyapısı İşleri : 1.079.516,00-TL.
3. Merkezi Derslik Morfoloji Binası İnşaatı : 2.710.000,00-TL 4. Merkezi Derslik Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı : 2.710.000,000-
TL
5. Spor Tesisleri İnşaatı : 273.000,00-TL
6. Sındırgı MYO Tamamlama İnşaatı : 75.000,00-TL
7. Büyük Onarım İşleri : 246.000,00-TL
8. Yayın Alma : 181.000,00-TL.
9. Makine Teçhizat Alımı :
24.000,00-TL.
Temmuz - Aralık 2015 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler
1.Tıp Fakültesi Muhtelif İşler Devam Edilmektedir.
2.Altyapı İşleri Devam Edilmektedir.
3.Merkezi Derslik Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı Devam Edilmektedir.
4.Merkezi Derslik Morfoloji Binası İnşaatı Devam Edilmektedir.
5.Büyük Onarım İşleri Devam Edilmektedir.
6.Spor Tesisleri İnşaatı İhale Aşamasında.
7.Oditoryum ve Öğrenci Kültür Merkezi Proje İhalesi aşamasında
e-bştşe "" aşamasş raporudur. (29.07.2015 09:19:38)
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2015
Kurum Kod: 38.38.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **
(%)
2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 153.097.259 153.406.000 9.671.385 11.839.357 9.947.248 10.228.972 11.397.448 14.629.038 14.591.358 14.071.881 11.454.983 17.793.884 9.615.253 11.380.961 66.677.675 79.944.093 19,90 43,55 52,11 153.406.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 79.377.597 84.145.000 7.940.410 9.638.993 5.721.523 6.911.859 6.712.411 8.001.796 7.373.233 8.968.727 7.269.318 8.415.190 6.057.911 7.354.331 41.074.805 49.290.896 20,00 51,75 58,58 84.145.000
MEMURLAR 77.860.186 82.436.000 7.913.349 9.600.242 5.631.771 6.808.275 6.537.975 7.801.464 7.186.966 8.743.468 7.066.010 8.177.275 5.943.449 7.251.123 40.279.521 48.381.848 20,12 51,73 58,69 82.436.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 207.900 166.000 20.700 18.900 20.700 28.900 20.700 28.900 20.700 28.900 20.700 28.900 20.700 28.900 124.200 163.400 31,56 59,74 98,43 166.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 1.193.552 1.435.000 2.356 2.806 64.728 57.262 149.276 153.994 161.098 175.935 178.300 191.330 89.480 55.953 645.237 637.279 -1,23 54,06 44,41 1.435.000
DİĞER PERSONEL 115.959 108.000 4.005 17.045 4.323 17.422 4.460 17.438 4.469 20.424 4.308 17.684 4.281 18.355 25.847 108.368 319,27 22,29 100,34 108.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.942.521 13.820.000 1.535.793 1.643.002 1.065.859 1.122.392 1.079.650 1.138.485 1.094.406 1.152.553 1.087.365 1.141.445 1.070.864 1.119.794 6.933.937 7.317.671 5,53 53,57 52,95 13.820.000
MEMURLAR 12.714.229 13.557.000 1.530.618 1.605.389 1.061.815 1.116.475 1.062.537 1.115.549 1.076.149 1.125.909 1.065.847 1.144.612 1.066.564 1.095.287 6.863.530 7.203.222 4,95 53,98 53,13 13.557.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 21.148 19.000 4.506 35.841 534 3.938 1.238 3.938 1.238 3.938 1.238 -28.926 1.238 19.328 9.990 38.055 280,93 47,24 200,29 19.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 205.124 239.000 669 1.364 3.510 1.559 15.875 18.578 17.020 22.706 20.280 25.759 3.062 5.179 60.417 75.145 24,38 29,45 31,44 239.000
DİĞER PERSONEL 2.020 5.000 0 408 0 421 0 421 0 0 0 0 0 0 0 1.249 0,00 0,00 24,98 5.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25.508.811 21.934.000 195.183 533.502 1.592.769 1.658.568 2.226.808 2.612.254 2.451.432 2.764.209 2.097.215 3.342.254 1.873.869 2.334.259 10.437.275 13.245.046 26,90 40,92 60,39 21.934.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.447.432 10.024.000 175.599 513.377 1.033.220 1.045.523 1.401.651 1.881.283 1.553.364 1.838.340 1.088.981 2.166.530 844.681 1.201.054 6.097.495 8.646.107 41,80 45,34 86,25 10.024.000
YOLLUKLAR 827.221 804.000 6.322 5.544 60.723 25.732 70.617 61.949 68.874 98.449 134.545 154.094 95.018 113.120 436.099 458.888 5,23 52,72 57,08 804.000
GÖREV GİDERLERİ 27.756 31.000 0 215 686 2.838 785 2.115 1.309 5.062 2.444 1.001 1.758 1.335 6.983 12.566 79,94 25,16 40,54 31.000
HİZMET ALIMLARI 8.627.028 9.768.000 13.261 13.939 455.944 564.819 689.868 531.111 689.641 774.782 759.798 910.894 773.650 838.030 3.382.164 3.633.575 7,43 39,20 37,20 9.768.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 9.887 40.000 0 250 0 794 1.110 545 434 472 0 5.778 680 173 2.224 8.012 260,31 22,49 20,03 40.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.773.517 954.000 0 0 41.078 13.743 57.578 96.357 126.386 34.235 72.934 58.055 147.459 91.596 445.435 293.987 -34,00 25,12 30,82 954.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 795.671 313.000 0 177 1.118 5.118 5.198 38.894 11.423 12.868 38.512 45.903 10.624 88.951 66.875 191.910 186,97 8,40 61,31 313.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CARİ TRANSFERLER 2.251.716 2.747.000 0 23.860 250.670 536.152 203.000 313.664 501.332 475.233 462.246 343.755 304.411 336.198 1.721.660 2.028.862 17,84 76,46 73,86 2.747.000
GÖREV ZARARLARI 1.504.000 1.579.000 0 0 250.670 289.235 0 289.233 501.332 289.233 250.666 289.233 250.666 289.233 1.253.334 1.446.167 15,39 83,33 91,59 1.579.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 372.000 0 0 0 186.000 0 0 0 186.000 0 0 0 0 0 372.000 0,00 0,00 100,00 372.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 747.716 796.000 0 23.860 0 60.917 203.000 24.431 0 0 211.580 54.522 53.745 46.965 468.326 210.695 -55,01 62,63 26,47 796.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 32.421.562 30.760.000 0 0 1.316.427 0 1.175.580 2.562.839 3.170.955 711.160 538.839 4.551.241 307.921 236.378 6.509.722 8.061.617 23,84 20,08 26,21 30.760.000
MAMUL MAL ALIMLARI 9.325.282 7.827.000 0 0 66.427 0 425.580 113.195 670.955 83.553 420.056 589.812 266.709 103.115 1.849.727 889.674 -51,90 19,84 11,37 7.827.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 314.373 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 0 25.960 0 0 0 69.960 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 206.020 2.000 0 0 0 0 0 0 0 7.232 118.783 0 0 0 118.783 7.232 -93,91 57,66 361,61 2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 20.229.965 21.698.000 0 0 1.250.000 0 750.000 2.262.000 2.500.000 517.516 0 3.935.468 41.212 133.264 4.541.212 6.848.248 50,80 22,45 31,56 21.698.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.345.922 1.233.000 0 0 0 0 0 187.644 0 58.859 0 0 0 0 0 246.503 0,00 0,00 19,99 1.233.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 595.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 277 0 0,00 0,05 0,00 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 595.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 277 0 0,00 0,05 0,00 0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
e-bştşe "" aşamasş raporudur. (29.07.2015 09:21:09)
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl: 2015
Kurum Kod: 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞMEHAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ ORANI * (%)
OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)2015 YILSONU
GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 158.098.640 153.406.00011.202.4506.497.9049.681.27716.144.77720.196.45320.761.51011.782.3839.136.26711.417.6182.370.56811.496.18528.638.98375.776.36783.550.010 10,2647,93 54,46 160.000.000
01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00
0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00
0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00
0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00
0
02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00
0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.732.213 13.556.000 187.790 63.542 471.212 149.5427.037.892 8.053.837 134.214 398.462 206.054 254.388 529.908 423.5498.567.0719.343.319 9,0643,42 68,92 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.051.578 12.943.000 83.546 20 292.668 93.9346.924.750 7.954.735 21.293 216.692 110.962 123.078 125.270 227.1317.558.4898.615.588 13,9941,87 66,57 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00
0
03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
03.6 Kira Gelirleri 1.680.635 613.000 104.244 63.522 178.545 55.608 113.142 99.102 112.921 181.770 95.092 131.310 404.638 196.4181.008.582 727.730 -27,8560,01 118,72
2 . 0 0 0 . 0 0 0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 130.819.354 134.348.00010.918.6456.389.6979.113.81015.733.58610.331.72912.508.99011.458.9908.572.00311.013.9901.878.39110.758.99025.150.98063.596.15570.233.648 10,4448,61 52,28 1 3 4 . 3 4 8 . 0 0 0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 130.360.586 134.348.00010.918.6456.389.6979.066.83715.733.58610.259.19212.508.99011.268.9908.539.39411.013.9901.878.39110.758.99024.767.98063.286.64569.818.039 10,3248,55 51,97 1 3 4 . 3 4 8 . 0 0 0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
04.5 Proje Yardımları 458.768 0 0 0 46.973 0 72.537 0 190.000 32.609 0 0 0 383.000 309.510 415.609 34,2867,47 0,00 0
04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
05. Diğer Gelirler 7.545.892 5.502.000 96.015 44.665 96.255 261.6492.826.832 198.683 189.179 165.802 197.349 237.789 207.2873.064.4543.612.9163.973.043 9,9747,88 72,21 7 . 6 5 2 . 0 0 0
05.1 Faiz Gelirleri 851.802 67.000 21.069 37.151 32.592 38.011 85.422 71.443 96.099 121.889 69.607 20.329 82.963 110.552 387.752 399.374 3,0045,52 596,08 1 . 0 0 0 . 0 0 0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 8 5 4 7 4 3 , 5 9 8 1 0 0 05 4 0 2 2 , 5 4 0 42.414 182.148 54.811 87.842 54.734 0 77.792 161.755 53.609 190.244 337.382 621.990 84,3639,47 767,89 1 . 0 0 0 . 0 0 0
05.3 Para Cezaları 1 1 7 1 5 , 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.509 0 0 0 10.509 0,000,00 0,00 0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5 8 2 7 6 3 0 , 7 7 5 3 5 4 0 0 0 2 0 9 2 3 , 6 6 7 5 1 4 , 4 4 21.249 41.4902.686.599 39.398 38.346 43.913 49.950 45.197 70.7152.763.6582.887.7822.941.170 1,8549,55 54,93 5 . 6 5 2 . 0 0 0
06. Sermaye Gelirleri 1.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 225 0 0,0019,07 0,00 0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 1 1 8 1 , 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 225 0 0,0019,07 0,00 0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00
0
09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000,00 0,00 0
