: : : : : : : : :
: : : : :
: : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : :
C-)Yöneticinin Ünvanı Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı 1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı 1.000.000.000,00
GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON Ş-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı Gedik Portföy
I-)Fonun Süresi Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) 0,054670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) 0,052120
F-)Fon Toplam Değeri 7.720.976,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı 141.229.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi 27 Kasım 2019
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-)Hisse Senedi 88,84
b-)Hazine Bonosu 0,00
c-)Devlet Tahvili 0,00
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) 4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 4,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı -94,38
g-) Opsiyon 0,00
h-) Varant 0,00
i-)Değerli Maden 0,00
d-) Özel Sektör Tahvili 0,00
e-)Devlet Tahvili Repo 5,69
f-) TPP 2,85
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı : 15,131
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi 0,00
j-) Mevduat 0,55
k-) Katilim Hesabı 0,00
l-)Diğer 2,07
e-)Varant 0,00
f-)Diğer 0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi 0,00
b-)Hazine Bonosu 0,00
c-)Devlet Tahvili 0,00
d-)Opsiyon 0,00
ORAN%
HİSSE SENETLERİ
1867379D NA ROYAL DUTCH SHELL PLC-
1.000,00 152.394,93 2,02
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT
GİRİŞLERİ (TL) 638.495,580000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
ÇIKIŞLARI (TL) 1.360.746,460000
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU İHRAÇÇI KURUM VADE NOMİNAL
DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ABBV US ABBVIE INC 225,00 178.172,27 2,36
AA US ALCOA INC 725,00 131.000,79 1,74
BAYN GR BAYER AG 800,00 366.562,63 4,86
BABA US ALIBABA
GROUP HOLDING-SP
116,00 206.933,36 2,74
BRK/B US BERKSHIRE
HATAWAY
186,00 334.368,32 4,43
BC94 LN SAMSUNG
ELECTRONICS CO LTD
12,00 163.139,77 2,16
CA FP CARREFOUR
SA
1.643,00 213.442,57 2,83
BUD US ANHEUSER-
BUSCH INBEV
615,00 265.051,05 3,51
CHL US CHINA MOBILE
LTD
450,00 91.246,82 1,21
CHA US CHINA
TELECOM
500,00 97.478,83 1,29
CS FP AXA SA 500,00 93.294,57 1,24
CSCO US CİSCO
SYSTEMS INC
800,00 268.617,31 3,56
DD US DUPONT DE
NEMOURS INC
380,00 195.366,42 2,59
DBK GR DEUTCHEBAN
K
198,00 18.371,58 0,24
ENGI FP EQUITY ENGIE SA 199,00 21.940,90 0,29
DTE GR DEUTSCHE
TELEKOM
2.950,00 395.525,23 5,26
F US FORD
OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
2.650,00 231.088,47 3,06
FP FP TOTAL SE 396,00 136.630,37 1,81
GPS US Gap Inc 300,00 55.853,93 0,74
GILD US GİLEAD
SCİENCES INC
315,00 144.780,38 1,92
INTC US INTEL CORP 316,00 141.163,01 1,87
IBM US INTL BUSINESS
MACHINES CORP
98,00 87.585,77 1,16
LUK GR LUKOIL PJSC 108,00 49.938,70 0,66
JNJ.US JOHNSON AND
JOHNSON
69,00 81.783,76 1,08
MRK US MERCK&CO
INC
178,00 97.163,36 1,29
MMM US 3M CO 105,00 138.200,31 1,83
MT NA ARCELORMITT
AL
72,00 12.605,37 0,17
MSFT US MICROSOFT 141,00 240.564,87 3,19
NESN SW NESTLE 275,00 214.766,52 2,85
MU US MİCRON
TECHNOLOHY INC
310,00 206.782,08 2,74
OGZD LI GAZPROM
PJSC-SPON
492,00 17.523,29 0,23
NVS US NOVARTIS 320,00 204.630,86 2,71
OXY US OCCİDENTAL
PETROLEUM CORP
900,00 173.322,52 2,30
OXY/WS US OCCİDENTAL
PETROLEUM CORP
112,00 9.838,58 0,13
RDSA NA ROYAL DUTCH SHELL PLC-
1.000,00 152.394,93 2,02
PFE US PFIZER INC 1.007,00 250.327,71 3,32
RNO FP RENAULT SA 200,00 66.152,20 0,88
RIO LN RIO TINTO PLC 228,00 147.850,13 1,96
TMUS US T-MOBILE USA
INC
300,00 265.315,85 3,52
ROG.VX ROCHE 110,00 294.667,86 3,91
VZ US VERIZON
COMMUNICATI ONS INC
200,00 82.781,16 1,10
VTRS US VIATRIS INC. 124,95 13.624,72 0,18
XOM US EXXON MOBIL
CORP.
540,00 216.579,15 2,87
WFC US WELLS FARGO
& CO
650,00 177.643,36 2,36
0,10
Mevduat 01/03/21 16.593,66 148.380,60 1,97
TOPLAM: 22.815,95 7.104.466,57 94,19 MEVDUAT
Mevduat 01/03/21 7.520,82 7.529,04
TOPLAM: 24.114,48 155.909,64 2,07
TPP
TPP 01/03/21 98.143,38 98.143,38
F_USDTRY0421(Uzun) 65,00 0,00 0,00
1,30
TOPLAM: 98.143,38 98.143,38 1,30
FUTURES
TOPLAM: 65,00 0,00 0,00
VOB Nakit Teminatı
VOB Nakit Teminatı 184.021,13 184.021,13
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 7.542.540,72 97,69 %
2,44 TOPLAM: 184.021,13 184.021,13 2,44
PORTFÖY DEĞERİ: 329.159,94 7.542.540,72 100,00
D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %
E-)BORÇLAR -24.550,49 -0,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER 186.570,60 2,42 %
C-)ALACAKLAR 16.415,34 0,21 %
FON TOPLAM DEĞERİ 7.720.976,17 100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %
G-)VERGİ 0,00 0,00 %
Fon Yönetim Ücreti 15.021,87 0,1946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
420,00 0,0054 %
Kayda Alma Ücreti 126,26 0,0016 % Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
10.300,13 0,1334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
838,52 0,0109 %
Diğer Harcamalar -4,61 -0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
1.120,57 0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
164,00 0,0021 %
TOPLAM: 27.986,74 0,3624 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
VZ US Temmettü 02/02/21 87,85 87,85
CS FP Temmettü 17/02/21 204,75 204,75
TL 26.633.000,000 1.360.746,46 12.355.000,000 638.495,58
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Döviz Cinsi Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı
Gedik Portföy 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON Ş-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
GBG-GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HİS. FON Gedik Portföy
Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
0,054670 0,052120 7.720.976,17 141.229.000,000 27 Kasım 2019
88,84 0,00 0,00 4,89 4,26 -94,38
0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 2,85
15,131
0,00 0,55 0,00 2,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
638.495,580000 1.360.746,460000
