• Sonuç bulunamadı

SUB Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SUB Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D. FON TUTARI 0

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 8,575,118.75

F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 214,287,362.00

G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 01/03/2005

H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.040017

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.038731

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.32%

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.22%

E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 12.64%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi 27.71%

Varant Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili 14.84%

Finansman Bonosu 35.94%

Banka Bonosu Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo 6.65%

Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları 1.37%

Katılım Hesabı

Katılma Belgesi 5.63%

GES GOS

Borsa Para Piyasası 4.41%

Kıymetli Madenler VOB İşlemleri

VOB Nakit Teminat İşlemleri 3.43%

Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon

Swap

Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 15.05%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse Senedi 1105.12%

Devlet Borçlanma Senetleri 44.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 116.068

J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI :

M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI :

O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :

P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 2,129,361.68

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 1,639,466.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri %

AKBNK-Akbank 56,000.00 339,360.00 3.97%

BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 5,400.00 356,940.00 4.17%

DOHOL-Doğan Holding 0 0 0.00%

NUHCM-Nuh Çimento 4,470.00 282,727.50 3.30%

SISE-Türkiye Şişe ve Cam 22,800.00 162,564.00 1.90%

THYAO-Türk Hava Yolları 24,000.00 323,760.00 3.78%

TOASO-Tofaş Oto Fabrika 9,300.00 322,338.00 3.77%

TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 1,550.00 333,715.00 3.90%

VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 5,000.00 260,000.00 3.04%

TOPLAM : 128,520.00 2,381,404.50 27.84%

B) VARANTLAR:

SUB Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu

(2)

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI: Nominal Değeri Rayiç Değeri %

TRFAKBK82117 - AKBANK 200,000.00 184,000.38 2.15%

TRFALNF32115 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE 200,000.00 197,929.14 2.31%

TRFALNF32123 - Alternatif Bank 100,000.00 99,865.27 1.17%

TRFDFKT72114 - DORUK FAKTORİNG A.Ş. 200,000.00 185,000.98 2.16%

TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş. 100,000.00 92,226.09 1.08%

TRFDZFK42122 - DENİZ FAKTORİNG 250,000.00 246,098.45 2.88%

TRFFBFK42110 - Fibabanka Faktoring 300,000.00 293,874.24 3.44%

TRFFFKR72113 - QNB Finans Leasing 200,000.00 186,410.58 2.18%

TRFFINF42119 - QNB Finans Faktoring A.Ş. 200,000.00 194,575.40 2.27%

TRFFNBK72111 - QNB Finansbank A.Ş 200,000.00 186,446.72 2.18%

TRFGRFA52114 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 130,000.00 125,473.00 1.47%

TRFHLFK42115 - Halk Finansal Kiralama A.Ş. 250,000.00 243,770.45 2.85%

TRFISFN42120 - İş Finansal Kiralama A.Ş. 130,000.00 127,293.04 1.49%

TRFISFN42138 - IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 100,000.00 97,240.78 1.14%

TRFISGY42117 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı 100,000.00 98,392.02 1.15%

TRFISGY42125 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı 60,000.00 58,531.26 0.68%

TRFKCTF72116 - Yapi Kredi A.S. 170,000.00 159,838.66 1.87%

TRFOYMD52114 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A 200,000.00 191,820.86 2.24%

TRFTAMF62125 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 200,000.00 188,313.00 2.20%

TRFTHAL32159 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. 100,000.00 98,973.00 1.16%

TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş 300,000.00 286,761.42 3.35%

TOPLAM : 3,690,000.00 3,542,834.73 41.41%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: Nominal Değeri Rayiç Değeri %

TRDABVK42113 - Aktif Bank Sukuk Varlık Kirala 150,000.00 153,943.07 1.80%

TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş. 200,000.00 201,484.52 2.36%

TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş. 5,000.00 5,032.56 0.06%

TRSERGL52117 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal 240,000.00 240,704.78 2.81%

TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic 270,000.00 282,446.14 3.30%

TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 140,000.00 141,110.87 1.65%

TOPLAM : 1,005,000.00 1,024,721.94 11.98%

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI: Nominal Değeri Rayiç Değeri %

TRDBRKT42137 100,000.00 101,856.62 1.19%

TRDHVKA62118 100,000.00 100,236.01 1.17%

TOPLAM : 200,000.00 202,092.63 2.36%

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ: Nominal Değeri Rayiç Değeri %

UPH-FON 186,427.00 460,245.76 5.38%

TOPLAM : 186,427.00 460,245.76 5.38%

O) VOB İŞLEMLERİ:

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: Nominal Değeri Rayiç Değeri %

TL 275,789.95 275,789.95 3.22%

TOPLAM : 275,789.95 275,789.95 3.22%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER: Nominal Değeri Rayiç Değeri %

BPP 667,904.56 667,904.56 7.81%

TOPLAM : 667,904.56 667,904.56 7.81%

FON PORTFÖY DEĞERİ 6,153,641.51 8,554,994.06

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 8,554,994.06 99.77%

B. HAZIR DEĞERLER (+) : 10,874.37 0.13%

C. ALACAKLAR (+) : 21,202,662.11 247.26%

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00%

E. BORÇLAR (-) : 21,193,411.79 247.15%

FON TOPLAM DEĞERİ: 8,575,118.75

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı

37001Fon Yönetim Ücreti 8,247.89

(3)

37002Denetim Ücreti 1,624.84

370031SGMK Tahvil Borsa Payı 70.6

370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 151.2

37004Aracılık Komisyonu 5,414.83

37005Vergi, Resim ve Harçlar 164

37006Saklama Giderleri 2,800.00

37008Banka Masrafları 298.56

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 196.35

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 131.05

37023VOB İşlemi Komisyonu 2,738.99

37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 400

37045Fon Saklama Ücreti 645.71

37098Küsürat farkları 0.22

TOPLAM 22,884.24

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal Değeri

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Borsa Para Piyasası 2/1/2021 84,000.00 84,000.00

Borsa Para Piyasası 2/2/2021 963,000.00 963,000.00

Borsa Para Piyasası 2/3/2021 288,000.00 288,000.00

Borsa Para Piyasası 2/4/2021 129,000.00 129,000.00

Borsa Para Piyasası 2/5/2021 153,000.00 153,000.00

Borsa Para Piyasası 2/8/2021 189,000.00 189,000.00

Borsa Para Piyasası 2/9/2021 612,000.00 612,000.00

Borsa Para Piyasası 2/10/2021 486,000.00 486,000.00

Borsa Para Piyasası 2/11/2021 567,000.00 567,000.00

Borsa Para Piyasası 2/12/2021 435,000.00 435,000.00

Borsa Para Piyasası 2/15/2021 157,000.00 157,000.00

Borsa Para Piyasası 2/16/2021 686,000.00 686,000.00

Borsa Para Piyasası 2/17/2021 308,000.00 308,000.00

Borsa Para Piyasası 2/18/2021 461,000.00 461,000.00

Borsa Para Piyasası 2/19/2021 699,000.00 699,000.00

Borsa Para Piyasası 2/22/2021 206,000.00 206,000.00

Borsa Para Piyasası 2/23/2021 35,000.00 35,000.00

Borsa Para Piyasası 2/24/2021 188,000.00 188,000.00

Borsa Para Piyasası 2/25/2021 166,000.00 166,000.00

Borsa Para Piyasası 2/26/2021 667,000.00 667,000.00

TOPLAM : 7,479,000.00 7,479,000.00

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Finansman Bonosu TRSORFN12217 - Orfin Finansman A.S. 2/8/2021 100,000.00 100,463.42

TOPLAM : 100,000.00 100,463.42

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Hisse Senedi AKBNK - Akbank 2/1/2021 50,000.00 321,500.00

Hisse Senedi AKGRT - Aksigorta 2/1/2021 4,252.00 40,351.48

Hisse Senedi AKGRT - Aksigorta 2/1/2021 5,843.00 55,508.50

Hisse Senedi AKGRT - Aksigorta 2/1/2021 3,519.00 33,465.69

Hisse Senedi AKGRT - Aksigorta 2/1/2021 3,386.00 32,234.72

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/1/2021 230 40,756.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/1/2021 402 71,274.60

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/1/2021 288 51,091.20

Hisse Senedi VAKBN - Türkiye VAkıflar Bankası T.A.O 2/1/2021 72,800.00 315,952.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/2/2021 109,400.00 313,978.00

Hisse Senedi AKBNK - Akbank 2/4/2021 48,000.00 322,080.00

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/4/2021 8,600.00 55,212.00

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/4/2021 16,400.00 105,452.00

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/5/2021 37,400.00 240,856.00

Hisse Senedi OTKAR - Otokar 2/5/2021 91 37,828.70

Hisse Senedi OTKAR - Otokar 2/5/2021 7 2,912.00

Hisse Senedi OTKAR - Otokar 2/5/2021 1 416.1

Hisse Senedi OTKAR - Otokar 2/5/2021 100 41,640.00

Hisse Senedi OTKAR - Otokar 2/5/2021 401 167,217.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/5/2021 81,300.00 238,209.00

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/8/2021 9,916.00 187,511.56

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/8/2021 725 13,717.00

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/8/2021 1,641.00 31,064.13

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/8/2021 5,518.00 104,510.92

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 790 39,468.40

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 460 22,990.80

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 804 40,200.00

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 59 2,939.38

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 814 40,569.76

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 300 14,958.00

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 102 5,087.76

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 112 5,588.80

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/8/2021 3,059.00 152,766.46

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/10/2021 6,272.00 223,157.76

(4)

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/10/2021 1,052.00 37,451.20

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/10/2021 316 11,262.24

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/10/2021 1,357.00 48,390.62

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/10/2021 203 7,243.04

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/10/2021 17,600.00 113,520.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/10/2021 54,500.00 159,685.00

Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 2/12/2021 69,000.00 248,400.00

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/12/2021 2,125.00 31,343.75

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/12/2021 5,870.00 86,641.20

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/12/2021 1,000.00 14,770.00

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/12/2021 4,500.00 66,510.00

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/12/2021 2,705.00 40,006.95

Hisse Senedi KOZAA - KOZAA 2/12/2021 5,498.00 100,283.52

Hisse Senedi KOZAA - KOZAA 2/12/2021 7,802.00 142,386.50

Hisse Senedi OYAKC - OYAKC Çimento 2/12/2021 29,000.00 243,020.00

Hisse Senedi EREGL - Ereğli Demir ve Çelik 2/16/2021 17,300.00 255,521.00

Hisse Senedi EREGL - Ereğli Demir ve Çelik 2/16/2021 7,600.00 112,404.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/16/2021 185 28,952.50

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/16/2021 826 129,351.60

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/16/2021 559 87,595.30

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/16/2021 50 7,840.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/16/2021 311 49,106.90

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/16/2021 369 58,302.00

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/16/2021 3,824.00 62,254.72

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/16/2021 6,176.00 100,668.80

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/16/2021 493 8,164.08

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/16/2021 2,007.00 33,255.99

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/16/2021 7,500.00 124,350.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 150 29,760.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 221 43,868.50

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 300 59,580.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 300 59,610.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 50 9,940.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 15 2,983.50

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 164 32,636.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/16/2021 350 69,685.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/16/2021 54,500.00 158,595.00

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/17/2021 2,496.00 41,383.68

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/17/2021 804 13,338.36

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/17/2021 1,750.00 101,062.50

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/17/2021 100 5,780.00

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/17/2021 38,200.00 241,424.00

Hisse Senedi KOZAA - KOZAA 2/17/2021 8,200.00 162,770.00

Hisse Senedi KOZAA - KOZAA 2/17/2021 4,300.00 85,613.00

Hisse Senedi KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2/17/2021 2,200.00 319,000.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 35 2,163.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 1,000.00 61,900.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 500 30,975.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 1,065.00 66,030.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 392 24,990.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 41 2,634.25

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 600 39,060.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 1,474.00 98,389.50

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 1 66.8

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 525 35,096.25

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 608 38,790.40

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 50 3,200.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 116 7,429.80

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 151 9,679.10

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 266 17,063.90

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/17/2021 376 24,139.20

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/18/2021 878 50,924.00

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/18/2021 431 25,019.55

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/18/2021 1,691.00 98,247.10

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/18/2021 3,000.00 189,000.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/18/2021 120,500.00 331,375.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/19/2021 212 41,000.80

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/19/2021 68 13,158.00

Hisse Senedi GARAN - Garanti Bankası 2/19/2021 29,400.00 274,008.00

Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 2/22/2021 5,100.00 347,055.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/22/2021 134,000.00 373,860.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 603 119,997.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 18 3,583.80

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 11 2,191.20

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 178 35,475.40

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 140 27,916.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 1,022.00 205,013.20

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 559 112,191.30

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 108 21,686.40

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 181 36,362.90

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/23/2021 449 27,074.70

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/23/2021 443 26,735.05

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/23/2021 708 42,763.20

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/23/2021 379 22,910.55

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/23/2021 665 40,232.50

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/23/2021 156 9,445.80

Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 2/24/2021 110,400.00 357,696.00

(5)

Hisse Senedi GARAN - Garanti Bankası 2/24/2021 39,400.00 359,328.00

Hisse Senedi KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2/24/2021 1,032.00 139,320.00

Hisse Senedi KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2/24/2021 298 40,259.80

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 640 9,996.80

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 1,072.00 16,755.36

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 305 4,770.20

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 405 6,338.25

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 578 9,051.48

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 1,346.00 21,091.82

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 7,817.00 122,570.56

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 1,500.00 23,535.00

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 3,590.00 56,363.00

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 1,126.00 17,689.46

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 100 1,572.00

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 1,541.00 24,239.93

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/25/2021 680 10,703.20

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/25/2021 3,571.00 108,844.08

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/25/2021 2,770.00 84,485.00

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/25/2021 624 19,044.48

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/25/2021 1,155.00 35,273.70

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/25/2021 2,880.00 88,012.80

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 765 134,257.50

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 20 3,512.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 400 71,520.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 232 41,504.80

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 74 13,001.80

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 111 19,513.80

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 525 93,660.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 473 84,430.50

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 2 357.2

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 48 8,577.60

Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 2/26/2021 10,500.00 33,075.00

Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 2/26/2021 90,000.00 284,400.00

TOPLAM : 1,430,900.00 12,501,760.94

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Özel SektÖr Tahvili TRSDZBK72147 - DenizBank A.S. 2/1/2021 100,000.00 100,325.89

Özel SektÖr Tahvili TRSAKYB72153 - Aktif Yatirim Bankasi A.S. 2/8/2021 250,000.00 250,210.62

Özel SektÖr Tahvili TRSDZBK12218 - DENIZBANK A.S. 2/8/2021 200,000.00 181,973.64

Özel SektÖr Tahvili TRSDZBK52214 - DENIZBANK 2/8/2021 300,000.00 263,467.52

TOPLAM : 850,000.00 795,977.67

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 2 32,075.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,037.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 50 801,750.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,035.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,035.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,235.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 9 146,115.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 15 243,525.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,235.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 20 324,700.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 10 162,350.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,235.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,235.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,235.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,235.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,235.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 2 32,470.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 2 32,470.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 10 162,350.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 3 48,675.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,225.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,225.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 10 162,250.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 5 81,125.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,225.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 5 81,125.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 12 194,700.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 5 81,125.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,225.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,225.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,225.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 3 48,675.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,225.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 6 95,925.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 5 79,925.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 4 63,940.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 2 31,960.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 5 79,912.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 1 15,982.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 5 79,912.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 15 239,737.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 5 79,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 2 31,960.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,125.00

(6)

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,825.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,125.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 6 94,950.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 2 31,650.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 9 141,367.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 7 109,952.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 78,537.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 78,537.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,707.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,707.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 3 47,122.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 78,550.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 10 157,100.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,710.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 2 31,420.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 78,550.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,710.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 3 47,700.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 2 31,800.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 2 31,800.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 20 318,000.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 4 63,290.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,112.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,112.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 3 47,467.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,822.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 13 205,692.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 2 31,110.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,555.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 3 46,657.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 2 31,105.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,552.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 3 46,657.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,552.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 2 31,105.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,552.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,552.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,552.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 10 155,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 5 77,750.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,550.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 10 155,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 6 93,300.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 55 852,500.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri

TRFAKBK22139 2/2/2021 200,000.00

TRFTHAL22143 2/26/2021 250,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri

Devlet Tahvili Repo TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı 08/02/21-09/02/21 613,965.00 1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı 09/02/21-10/02/21 1,012,665.00 1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı 18/02/21-19/02/21 610,870.00 1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı 19/02/21-22/02/21 668,400.00 1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı 22/02/21-23/02/21 609,640.00 1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı 22/02/21-23/02/21 761,055.00 1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı 23/02/21-24/02/21 1,218,665.00 2,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı 24/02/21-25/02/21 1,332,155.00 2,000,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı 25/02/21-26/02/21 875,925.00 2,000,000.00

TOPLAM : 7,703,340.00 12,000,000.00

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Finansman Bonosu TRFTAMF62125 - Tam Finans Faktoring A.Ş. 2/8/2021 200,000.00 186,080.00

Finansman Bonosu TRFAKBK82117 - AKBANK 2/25/2021 200,000.00 183,654.00

Finansman Bonosu TRFDZBK82143 - DenizBank A.Ş. 2/26/2021 100,000.00 92,096.00

Finansman Bonosu TRFOYMD52114 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A 2/26/2021 200,000.00 191,548.00

Finansman Bonosu TRFTHAL62131 - Türkiye Halk Bankası A.Ş 2/26/2021 300,000.00 286,353.00

TOPLAM : 1,000,000.00 939,731.00

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/1/2021 1,872.00 52,977.60

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/1/2021 795 22,514.40

(7)

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/1/2021 2,858.00 80,995.72

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/1/2021 296 8,394.56

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/1/2021 331 9,393.78

Hisse Senedi DEVA - Deva Holding 2/1/2021 4,848.00 137,683.20

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/1/2021 1,708.00 58,208.64

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/1/2021 640 21,824.00

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/1/2021 1,981.00 67,591.72

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/1/2021 547 18,674.58

Hisse Senedi DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A. 2/1/2021 4,324.00 147,707.84

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/1/2021 1,071.00 18,892.44

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/1/2021 3,970.00 70,070.50

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/1/2021 1,301.00 22,988.67

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/1/2021 4,000.00 70,720.00

Hisse Senedi ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2/1/2021 7,458.00 131,932.02

Hisse Senedi OTKAR - Otokar 2/1/2021 150 61,470.00

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 433 20,939.88

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 500 24,190.00

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 2,050.00 99,220.00

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 981 47,519.64

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 275 13,326.50

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 910 44,135.00

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 1,091.00 52,935.32

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 225 10,921.50

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/1/2021 35 1,699.60

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/1/2021 109,400.00 313,978.00

Hisse Senedi AKBNK - Akbank 2/2/2021 48,000.00 313,920.00

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/2/2021 25,000.00 157,750.00

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/5/2021 37,400.00 243,848.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/5/2021 81,300.00 243,900.00

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/8/2021 4,449.00 67,268.88

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/8/2021 850 12,860.50

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/8/2021 3,400.00 51,476.00

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/8/2021 398 6,029.70

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/8/2021 1,111.00 16,842.76

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/8/2021 2,686.00 40,746.62

Hisse Senedi AKSA - Aksa 2/8/2021 11,106.00 168,589.08

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/8/2021 260 10,764.00

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/8/2021 1,714.00 70,993.88

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/8/2021 14 580.16

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/8/2021 2,777.00 115,134.42

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/8/2021 76 3,228.48

Hisse Senedi ECZYT - Eczacıbaşı Yatırım 2/8/2021 3,009.00 127,882.50

Hisse Senedi EREGL - Ereğli Demir ve Çelik 2/8/2021 16,250.00 238,062.50

Hisse Senedi EREGL - Ereğli Demir ve Çelik 2/8/2021 8,650.00 126,809.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/8/2021 88 13,992.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/8/2021 259 41,232.80

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/8/2021 74 11,788.20

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/8/2021 330 52,602.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/8/2021 955 152,322.50

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/8/2021 424 67,670.40

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/8/2021 170 27,149.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 861 43,566.60

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 321 16,258.65

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 431 21,851.70

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 2,814.00 142,810.50

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 166 8,441.10

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 318 16,186.20

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 1,189.00 60,579.55

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/8/2021 1,100.00 56,100.00

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/10/2021 41,019.00 267,854.07

Hisse Senedi ISCTR - İş Bankası C 2/10/2021 14,781.00 96,667.74

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/10/2021 109,000.00 325,910.00

Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 2/11/2021 69,000.00 247,710.00

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/12/2021 16,200.00 246,564.00

Hisse Senedi KOZAA - KOZAA 2/12/2021 13,300.00 246,449.00

Hisse Senedi KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2/15/2021 1,400.00 203,980.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/15/2021 184 38,916.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/15/2021 9 1,904.40

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/15/2021 1,132.00 239,870.80

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/15/2021 225 47,700.00

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/16/2021 10,000.00 167,200.00

Hisse Senedi IPEKE - İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A 2/16/2021 10,000.00 167,600.00

Hisse Senedi KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2/16/2021 800 120,400.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/17/2021 691 111,942.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/17/2021 1,060.00 171,826.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/17/2021 399 64,717.80

Hisse Senedi KOZAA - KOZAA 2/17/2021 3,175.00 65,087.50

Hisse Senedi KOZAA - KOZAA 2/17/2021 9,325.00 191,349.00

Hisse Senedi TOASO - Tofaş Oto Fabrika 2/17/2021 9,300.00 345,030.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/17/2021 36 7,750.80

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/17/2021 185 39,849.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/17/2021 579 124,774.50

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/17/2021 120,500.00 345,835.00

Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 2/18/2021 5,100.00 355,470.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/18/2021 135 30,739.50

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/18/2021 97 22,096.60

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/18/2021 168 38,287.20

(8)

Hisse Senedi GARAN - Garanti Bankası 2/19/2021 29,400.00 277,242.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/19/2021 866 55,597.20

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/19/2021 767 49,279.75

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/19/2021 1,167.00 75,038.10

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/19/2021 300 70,320.00

Hisse Senedi TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A. 2/19/2021 50 11,725.00

Hisse Senedi YKBNK - Yapı Kredi Bankası 2/19/2021 134,000.00 371,180.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 52 10,816.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 28 5,807.20

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 25 5,187.50

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 700 145,320.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 10 2,077.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 105 21,819.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/23/2021 30 6,237.00

Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 2/24/2021 4,100.00 272,650.00

Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 2/24/2021 110,400.00 364,320.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/24/2021 960 182,400.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/24/2021 720 137,016.00

Hisse Senedi GARAN - Garanti Bankası 2/24/2021 39,400.00 364,450.00

Hisse Senedi KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 2/24/2021 1,330.00 182,077.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/24/2021 404 24,401.60

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/24/2021 2,596.00 157,058.00

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/24/2021 434 26,821.20

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/24/2021 541 33,460.85

Hisse Senedi NUHCM - Nuh Çimento 2/24/2021 495 30,640.50

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/24/2021 1,971.00 106,926.75

Hisse Senedi VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş. 2/24/2021 3,029.00 164,474.70

Hisse Senedi AKBNK - Akbank 2/25/2021 56,000.00 343,840.00

Hisse Senedi BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş. 2/25/2021 1,300.00 85,085.00

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 43 7,658.30

Hisse Senedi FROTO - Otosan 2/25/2021 927 165,191.40

Hisse Senedi DOHOL - Doğan Holding 2/26/2021 100,500.00 325,620.00

Hisse Senedi SISE - Türkiye Şişe ve Cam 2/26/2021 22,800.00 162,792.00

Hisse Senedi THYAO - Türk Hava Yolları 2/26/2021 24,000.00 324,960.00

TOPLAM : 1,389,250.00 13,283,112.75

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Kira Sertifikaları TRDHVKA62118 - HALK YATıRıM MENKUL DEĞERLER A 2/24/2021 100,000.00 100,000.00

TOPLAM : 100,000.00 100,000.00

Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/1/2021 39 616,980.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/1/2021 3 47,445.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/1/2021 3 47,452.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/1/2021 5 79,087.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/1/2021 5 79,087.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/1/2021 3 47,452.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/1/2021 2 31,635.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 4 64,350.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,087.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 4 64,350.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,090.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 3 48,270.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 10 160,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 5 80,450.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 10 160,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 5 80,450.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,090.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 3 48,270.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,090.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 2 32,180.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,090.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,090.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 2 32,180.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/3/2021 1 16,090.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 4 65,730.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 8 131,460.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 4 65,740.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 28 460,180.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 3 48,817.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 2 32,545.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 6 97,650.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 14 227,850.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 5 82,162.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/8/2021 1 16,432.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 3 48,885.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 5 81,475.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 4 65,250.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 11 179,437.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 5 81,562.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 3 48,937.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 7 114,065.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,295.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 5 81,487.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 1 16,297.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 3 48,892.50

(9)

Vob Sözleşmesi F_XU0300221 2/12/2021 2 32,620.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 3 47,880.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 1 15,960.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 1 15,960.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 6 95,760.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 9 143,640.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 5 79,800.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 15 239,400.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/23/2021 10 159,600.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,757.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 11 173,332.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 11 173,332.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 3 47,272.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 10 159,000.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 3 47,700.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 9 143,100.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 29 456,967.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 9 143,077.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,897.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 1 15,900.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/24/2021 5 79,500.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 49 773,832.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 5 78,962.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,687.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,687.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,687.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 10 156,875.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,687.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,687.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,685.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,685.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,685.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,687.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,687.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 3 47,062.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,795.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 10 156,825.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,682.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 5 78,412.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 1 15,682.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/25/2021 10 156,850.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 2 31,100.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 9 139,927.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,547.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,550.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,550.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,550.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,550.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,547.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,547.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 7 108,832.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 5 77,737.50

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 6 93,285.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 6 93,285.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 6 93,270.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 1 15,545.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 2 31,090.00

Vob Sözleşmesi F_XU0300421 2/26/2021 2 31,095.00

TOPLAM : 555 8,845,427.50

TOPLAM : 0 0

TOPLAM : 0 0

Referanslar

Benzer Belgeler

Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi

Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine BonosuA. Devlet Tahvili

VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

[r]

Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk).. Yabancı Hisse

Euro Bölgesinin en büyük ekonomileri olarak kabul edilen Almanya’da Ağustos ayında yüzde 0.7 olan enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 0.8’e yükselirken Fransa’da aynı

ECB, Euro Bölgesinde Kasım ayı yıllık geniş para arzı (M3) büyümesinin Ekim ayında olduğu yüzde 5.8’den yüzde 6.2 seviyesine yükselerek 47 milyar euro