I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı
F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun Kuruluş Tarihi I-)Fonun Süresi
: : : :
: : :
:
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DBP-DENIZ PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON
31 Temmuz 2008 Süresizdir.
519.667.600,000 50.000.000,00
23.175.089,12
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
:
: :
:
0,044331 0,044596
16,44 0,00 12,04 1,08 0,60
11,214
119,14 0,01 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,02
d-) Özel Sektör Tahvili : 58,47
c-)Devlet Tahvili : 5,74
5.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı :
7,18 : l-)Diğer
0,00 : f-)Diğer
e-)Devlet Tahvili Repo : 9,41
f-) TPP : 2,76
g-) Opsiyon : 0,00
i-)Değerli Maden : 0,00
0,00 : d-)Opsiyon
j-) Mevduat : 0,00
0,00
k-) Katilim Hesabı :
h-) Varant : 0,00
0,00 : e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)
: :
632.730,890000 3.328.290,600000
DEĞER HİSSE SENETLERİ
AEFES ANADOLU EFES 2.400,00 56.688,00 0,25
BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
AKBNK AKBANK T.A.Ş. 36.200,00 219.372,00 0,96
AKSEN AKSA ENERJİ 30.000,00 316.800,00 1,39
ÜRETİM A.Ş.
AKSEN AKSA ENERJİ -10.000,00 -105.600,00 -0,46
ÜRETİM A.Ş.
ARCLK ARÇELİK A.Ş. 2.550,00 84.609,00 0,37
ASELS ASELSAN 5.400,00 91.692,00 0,40
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BIMAS BİM BİRLEŞİK 800,00 52.880,00 0,23
MAĞAZALAR A.Ş.
CCOLA COCA-COLA 630,00 44.667,00 0,20
İÇECEK A.Ş.
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 4.000,00 86.400,00 0,38
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EKGYO EMLAK KONUT 32.000,00 71.360,00 0,31
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ENKAI ENKA INSAAT VE 2.240,00 15.836,80 0,07
SANAYI A.S.
EREGL EREĞLİ DEMİR 10.000,00 145.900,00 0,64
VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
FROTO FORD 600,00 105.060,00 0,46
OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
GARAN GARANTI 30.000,00 267.600,00 1,18
BANKASI
GARAN GARANTI -5.000,00 -44.600,00 -0,20
BANKASI
HALKB T. HALK BANKASI 500,00 2.675,00 0,01
A.Ş.
ISCTR T.IŞ BANKASI 40.000,00 229.200,00 1,01
A.S.
ISGYO İŞ 1,00 2,22 0,00
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM 7.500,00 155.550,00 0,68
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
KCHOL KOÇ HOLDİNG 800,00 17.264,00 0,08
A.Ş.
KOZAL KOZA ALTIN 1.000,00 129.200,00 0,57
İŞLETMELERİ A.Ş.
KRDMD KARDEMİR 25.000,00 162.500,00 0,71
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(D)
KRDMD KARDEMİR -10.000,00 -65.000,00 -0,29
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(D)
MGROS MİGROS 1.000,00 39.060,00 0,17
TİCARET A.Ş.
PETKM PETKİM 32.176,00 169.245,76 0,74
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU VADE NOMİNAL
DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ ORAN%
İHRAÇÇI KURUM
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
PETKM PETKİM -10.000,00 -52.600,00 -0,23
PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
PGSUS PEGASUS HAVA 1.450,00 129.267,50 0,57
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
SAHOL HACI ÖMER 2.500,00 26.200,00 0,11
SABANCI HOLDİNG A.Ş.
SISE TÜRKİYE ŞİŞE 39.171,14 279.290,23 1,23
VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
SISE TÜRKİYE ŞİŞE -15.000,00 -106.950,00 -0,47
VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
TATGD TAT GIDA 4.800,00 48.768,00 0,21
SANAYİ A.Ş.
TAVHL TAV 500,00 12.470,00 0,06
HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TCELL TURKCELL 3.745,00 59.358,25 0,26
İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş.
THYAO TURK HAVA 7.000,00 94.430,00 0,41
YOLLARI A.O.
TKFEN TEKFEN 1.000,00 16.050,00 0,07
HOLDİNG A.Ş.
TOASO TOFAŞ TÜRK 2.900,00 100.514,00 0,44
OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TSKB T.SINAİ 30.000,00 49.500,00 0,22
KALKINMA BANKASI A.Ş.
TTKOM TÜRK 8.000,00 61.440,00 0,27
TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.
TUPRS TUPRAS- 425,00 42.967,50 0,19
TURKIYE PETROL
RAFINELERI A.S.
TURSG TÜRKİYE 20.000,00 140.800,00 0,62
SİGORTA A.Ş.
VAKBN TÜRKİYE 26.500,00 109.975,00 0,48
VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
YKBNK YAPI VE KREDİ 88.715,00 235.094,75 1,03
BANKASI A.Ş.
YKBNK YAPI VE KREDİ -20.000,00 -53.000,00 -0,23
BANKASI A.Ş.
TOPLAM: 431.503,14 3.441.937,01 15,10 BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT220921T18 HAZİNE 22/09/21 100.000,00 100.700,15 0,44
TRT120122T17 HAZİNE 12/01/22 50.000,00 48.388,35 0,21
TRT180123T10 HAZİNE 18/01/23 200.000,00 196.101,94 0,86
TRT120325T12 HAZİNE 12/03/25 800.000,00 694.773,03 3,05
Eurobond
US900123DA57 HAZİNE 15/01/31 300.000,00 2.248.753,83 9,91
Özel Sektör
TRFVFAS32113 VAKIF 04/03/21 500.000,00 499.304,31 2,19 FAKTORİNG A.Ş.
TRFTEBK32115 TEB A.Ş. 05/03/21 1.000.000,00 1.021.536,53 4,48
TRFYAKF42113 YAPI KREDİ 07/04/21 500.000,00 490.946,93 2,15
FAKTORİNG A.Ş.
TRFDNFK42110 DENİZ FİNANSAL 09/04/21 500.000,00 490.465,57 2,15 KİRALAMA A.Ş.
TRFBNPF42113 BNP Paribas 16/04/21 500.000,00 488.556,37 2,15 Finansal Kiralama
A.Ş.
TRFAKBK42129 AKBANK T.A.Ş. 19/04/21 500.000,00 488.419,47 2,14
TRFISGY42125 İŞ 20/04/21 290.000,00 282.901,10 1,24
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRFVFAS52111 VAKIF 03/05/21 1.000.000,00 970.387,90 4,26
FAKTORİNG A.Ş.
TRFFINF52118 FİNANS 04/05/21 500.000,00 485.001,69 2,13
FAKTORİNG A.Ş.
TRFGRFA52114 GARANTİ 11/05/21 220.000,00 212.338,92 0,93
FAKTORİNG A.Ş.
TRFALNF82110 ALTERNATİFBAN 17/08/21 250.000,00 230.577,49 1,01 K A.S.
TRFTBTF82118 TEB TÜKETİCİ 18/08/21 500.000,00 460.441,12 2,02 FİNANSMAN A.Ş
TRFFFKR92129 FİNANS 01/09/21 500.000,00 458.865,73 2,01
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
TRSDZBK12218 DENİZBANK A.Ş. 21/01/22 2.000.000,00 1.830.053,60 8,03 TRSAKYB72153 AKTİF YATIRIM 30/07/21 2.000.000,00 2.013.460,55 8,84
BANKASI A.Ş.
TRSKFTFA2114 KOÇ FİNANSMAN 16/12/21 1.000.000,00 965.665,32 4,24 A.Ş.
TRSBMKS12214 BİMEKS BİLGİ 11/01/22 400.000,00 52.581,24 0,23 İŞLEM VE DIŞ
TİCARET A.Ş.
TRSBMKS12214 BİMEKS BİLGİ 11/01/22 400.000,00 -52.581,24 -0,23 İŞLEM VE DIŞ
TİCARET A.Ş.
TRSBMKS12230 BİMEKS BİLGİ 11/01/22 140.000,00 149.512,69 0,66 İŞLEM VE DIŞ
TİCARET A.Ş.
TRSBMKS12230 BİMEKS BİLGİ 11/01/22 140.000,00 -149.512,69 -0,66 İŞLEM VE DIŞ
TİCARET A.Ş.
TRSARCL22315 ARÇELİK A.Ş. 10/02/23 500.000,00 503.891,39 2,21 TOPLAM: 14.790.000,00 15.181.531,29 66,65 TPP
TPP 01/03/21 1.001.458,90 1.001.458,90 4,40
TPP 01/03/21 237.326,28 237.326,28 1,04
TOPLAM: 1.238.785,18 1.238.785,18 5,44 DİĞER
DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ
10.000.000,00 385.320,00 1,69
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
90.401,00 106.608,72 0,47
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
561.211,00 1.320.870,14 5,80
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TOPLAM: 10.651.612,00 1.812.798,86 7,96 BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
CCOLA Temmettü 22/02/21 522,90 522,90
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
718,57 0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti 38.223,56 0,1649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
244,44 0,0011 %
Kayda Alma Ücreti 403,84 0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
3.918,44 0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 328,00 0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
376,88 0,0016 %
Diğer Harcamalar 0,02 0,0000 %
BİST KYD Ücreti 891,24 0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV 154,15 0,0007 %
TOPLAM: 45.259,14 0,1952 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
22.779.378,07 35.486,01 426.350,00 0,00 -66.124,96 0,00 0,00
98,29 % 0,15 % 1,84 % 0,00 % -0,29 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 23.175.089,12 100,00 %
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU VADE NOMİNAL
DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ ORAN%
İHRAÇÇI KURUM
TRD140721T18 HAZİNE 14/07/21 10.000,00 9.928,61 0,04
TRD230322T10 HAZİNE 23/03/22 50.000,00 51.318,17 0,23
Özel Sektör
TRDTFVK42122 Türkiye Finans 21/04/21 1.000.000,00 1.043.078,95 4,58 VARLIK
KIRALAMA
TOPLAM: 1.060.000,00 1.104.325,73 4,85
PORTFÖY DEĞERİ: 28.171.900,32 22.779.378,07 100,00
