KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ ULUS VD

Yıllık

Yıl 2013

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : -

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

7610494446

İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş SENKRON PLASTİK

3548294 312

Vergi Kimlik Numarası

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 18.055,66

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

612.278,55 0,00

ZARAR KAR

0,00 0,00 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

630.334,21 Kar ve İlaveler Toplamı

630.334,21

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 630.334,21

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00

0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

630.334,21 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 630.334,21

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 126.066,84

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 630.334,21

(2)

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü Tutarı

Ödenen Geçici Vergi 126.066,84

126.066,84 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00

0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 102,20

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

7610494446 Soyadı, Adı (Unvanı)

İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş SENKRON PLASTİK

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

3548294 312

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 10180105860

Soyadı, Adı (Unvanı)

MUSTAFA AKDOĞAN

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

3548294 312

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır

Tam bölünme yapıldı mı? Hayır

Devir yapıldı mı? Hayır

Hisse değişimi var mı ? Hayır

G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır

E K L E R

(3)

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2013) (2012)

I. Dönen Varlıklar 7.899.693,53 12.618.282,16

. A. Hazır Değerler 1.234.654,58 2.708.096,91

. 1. Kasa 15.981,22 5.003,63

. 2. Alınan Çekler 898.655,51 3.128.180,82

. 3. Bankalar 263.056,12 84.161,17

. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0,00 531.935,00

. 5. Diğer Hazır Değerler 56.961,73 22.686,29

. C. Ticari Alacaklar 2.589.311,78 789.965,29

. 1. Alıcılar 2.505.473,91 645.578,39

. 2. Alacak Senetleri 83.615,97 144.165,00

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 221,90 221,90

. D. Diğer Alacaklar 0,00 2.707.584,50

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00 2.707.584,50

. E. Stoklar 3.916.457,81 6.159.098,40

. 1. İlk Madde ve Malzeme 2.182.656,86 393.357,35

. 2. Yarı Mamuller - Üretim 812.776,55 5.733.959,41

. 4. Ticari Mallar 5.086,93 5.591,33

. 5. Diğer Stoklar 81.965,32 26.190,31

. 7. Verilen Sipariş Avansları 833.972,15 0,00

. H. Diğer Dönen Varlıklar 159.269,36 253.537,06

. 1. Devreden KDV 58.069,05 127.470,22

. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 101.200,31 126.066,84

II. DURAN VARLIKLAR 10.389.731,90 9.633.613,56

. B. Diğer Alacaklar 0,00 27.030,55

. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 0,00 27.030,55

. C. Mali Duran Varlıklar 611.250,00 131.250,00

. 3. İştirakler 131.250,00 131.250,00

. 6. Bağlı Ortaklıklar 480.000,00 0,00

. D. Maddi Duran Varlıklar 8.094.770,29 7.991.098,40

. 3. Binalar 5.509.427,95 5.509.427,95

. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 5.105.251,94 5.706.091,71

. 5. Taşıtlar 375.516,92 433.220,92

. 6. Demirbaşlar 504.978,97 569.925,36

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 3.400.405,49 4.227.567,54

. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 200.697,86 259.146,33

. 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 207.547,58 207.547,58

. 5. Özel Maliyetler 277.963,18 380.222,78

. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 115.704,16 115.704,16

. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 400.517,06 444.328,19

. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 975.131,61 896.901,92

. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 975.131,61 896.901,92

. H. Diğer Duran Varlıklar 507.882,14 328.186,36

. 1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 507.882,14 328.186,36

AKTİF TOPLAMI 18.289.425,43 22.251.895,72

Açıklama PASİF

(2013) (2012)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.074.416,20 7.725.074,35

. A. Mali Borçlar 799.931,00 1.706.590,98

. 1. Banka Kredileri 799.931,00 1.706.590,98

. B. Ticari Borçlar 714.905,83 1.187.269,71

(4)

Açıklama PASİF

(2013) (2012)

. 1. Satıcılar 714.905,83 1.187.269,71

. C. Diğer Borçlar 229.226,10 435.859,11

. 4. Personele Borçlar 183.418,68 77.171,62

. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 45.807,42 358.687,49

. D. Alınan Avanslar 2.053.514,70 4.147.975,08

. 1. Alınan Sipariş Avansları 2.053.514,70 4.147.975,08

. E.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 61.439,49

. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 0,00 23.715,67

. 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 0,00 37.723,82

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 116.287,89 0,00

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 85.095,26 0,00

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 31.192,63 0,00

. G. Borç ve Gider Karşılıkları 101.200,31 122.455,71

. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 101.200,31 122.455,71

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 59.350,37 63.484,27

. 2. Gider Tahakkukları 59.350,37 63.484,27

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 6.557.902,95 6.359.900,19

. A. Mali Borçlar 6.557.902,95 6.358.241,73

. 1. Banka Kredileri 1.114.650,51 1.791.923,15

. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.443.252,44 4.566.318,58

. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 1.658,46

. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0,00 1.658,46

V. Öz Kaynaklar 7.657.106,28 8.166.921,18

. A. Ödenmiş Sermaye 6.500.000,00 7.500.000,00

. 1. Sermaye 6.500.000,00 7.500.000,00

. C. Kar Yedekleri 100.280,15 60.965,27

. 1. Yasal Yedekler 42.005,65 60.965,27

. 5. Özel Fonlar 58.274,50 0,00

. D. Geçmiş Yıl Karları 697.625,67 116.133,07

. 1. Geçmiş Yıl Karları 697.625,67 116.133,07

. F. Dönem Net Karı (zararı) 359.200,46 489.822,84

. 1. Dönem Net Karı 359.200,46 489.822,84

PASİF TOPLAMI 18.289.425,43 22.251.895,72

DİPNOT

BİLANÇO DİPNOTLARI

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı...TL 2- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri ile Genel Müdür Genel Kordinatör Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı...TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi...TL 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları...TL 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...TL 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...TL 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı...TL

(5)

DİPNOT

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevzuatları

Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar TLDİPNOT 8-Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil)

Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL 9-Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam tutar TL

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı...TL 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin Toplam tutarı...TL 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı...TL 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam tutar TL

14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı...TL 15 İşletme sahibinin veya sermayasinin %10 ve daha fazlasının sahip ortaklarının...TL Adı Pay oranı Pay tutarı

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların Adı Pay oranı Toplam sermayeDİPNOT

17- Stok değerleme yöntemi

a)Cari dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet b)Önceki dönemde uygulanan yöntem :ortalama maliyet

c)Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) tutarı...TL 18- Cari dönemdeki maddi duran varlıklar hareketleri

a)Satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti

b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...TL c)Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları

19- Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları...TL Ticari alacak Ticari borç

20-Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :

21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi

22-Belli bir döneme sahip olan,ancak tutarları tahmin şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına ve dönem sonucu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.

23-İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemeli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik lere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri

24-Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar

25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde alıp işletmenin ortaklara iştirakleri ve bağlı ortaklıklar

(6)

DİPNOT

tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları kuran ortaklıklar...TL 26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermeye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri tutarları...TL

27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...TL

28-Ortaklar iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısın dan açıklanması gerekli olan diğer hususlar ...TLDİPNOT 30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 30.01.2014

Açıklama GELİR TABLOSU

(2012) (2013)

A. Brüt Satışlar 14.336.848,35 15.336.347,10

. 1. Yurtiçi Satışlar 13.964.121,01 15.039.215,86

. 2. Yurtdışı Satışlar 166.419,67 79.201,05

. 3. Diğer Gelirler 206.307,67 217.930,19

B. Satış İndirimleri (-) 88.112,49 170.578,01

. 1. Satıştan İadeler (-) 87.318,47 170.578,01

. 2. Satış İskontoları (-) 794,02 0,00

C.Net Satışlar 14.248.735,86 15.165.769,09

D. Satışların Maliyeti (-) 12.085.846,66 12.626.124,65

. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 11.627.326,94 11.938.446,95

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 458.519,72 687.677,70

Brüt Satış Karı veya Zararı 2.162.889,20 2.539.644,44

E. Faaliyet Giderleri (-) 1.334.148,01 1.435.181,66

. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 41.490,68 0,00

. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.030.279,10 1.253.784,00

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 262.378,23 181.397,66

Faaliyet Karı veya Zararı 828.741,19 1.104.462,78

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 268.966,31 335.755,86

. 7. Kambiyo Karları 30.913,66 85.966,61

. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 238.052,65 249.789,25

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 447.427,19 457.446,75

. 1. Komisyon Giderleri (-) 0,00 18,04

. 4. Kambiyo Zararları (-) 447.414,45 455.544,88

. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 12,74 1.883,83

H. Finansman Giderleri (-) 156.850,56 414.248,94

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 156.850,56 414.248,94

Olağan Kar veya Zarar 493.429,75 568.522,95

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,00 55.500,00

(7)

Açıklama GELİR TABLOSU

(2012) (2013)

. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 55.500,00

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 33.028,98 11.744,40

. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 33.028,98 11.744,40

Dönem Karı veya Zararı 460.400,77 612.278,55

K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 101.200,31 126.066,84

Dönem Net Karı veya Zararı 359.200,46 486.211,71

DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1- DÖNEMİN TÜM AMORTİSMANGİDERLERİ İLE İTFA VE TÜKENME PAYLARI

a)Amortisman giderleri

aa)Normal amortisman giderleri???914.035,98?? TL.

ss)Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri ??????????TL.

b)İtfa ve tükenme payları

2- DÖNEMİN KARŞILIK GİDERLERİ

3- DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ

a)Üretim maliyetine verilenler

b)Sabit varlıkların maliyetine verilenler

c)Doğrudan gider yazılanlar

4- DÖNEMİN FİNANSMAN GİDERLERİNDEN ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK

VE İŞTİRAKLERLE İLGİLİ KISMIN TUTARI (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR A AYRICA

GÖSTERİLECEKLERDİR.)

5- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKALIK VE İŞTİRAKLERLE YAPILAN SATIŞLAR

(TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR AYRICA GÖSTERİLECEKTİR.

6- ANA KURULUŞ ANA ORTAKLIK MÜESSESE BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERDEN ALINAN VE

BUNLARA ÖDENEN FAİZ KİRA VE BENZERLERİ (TOPLAM TUTAR İÇİNDEKİ PAYLARI %20'Yİ AŞANLAR

AYRICA GÖSTERİLECEKTİR.)

7- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİYLE GENEL MÜDÜR GENEL KOORDİNATÖR GENEL MÜDÜR

YARDIMCILARI GİBİ ÜST YÖNETİCİLERE CARİ DÖNEMDE SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERİ MENFAAT

LERİN TOPLAM TUTARI

(8)

DİPNOT

8- AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE BU YÖNTEMLERDE YAPILAN DEĞİŞİTLERİN DÖNEMİNDİPNOT

AMORTİSMAN GİDERLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ARTIŞ(+) VEYA AZALIŞ(-)

9- STOK MALİYETİ HESAPLAMA SİSTEMLERİ (SAFHA VEYA SİPARİŞ MALİYETİ GİBİ) VE YÖNTEMLERİ

(AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET İLK GİDEN İLK ÇIKAR HAREKETLİ ORTALAMA MALİET GİBİ)

10- VARSA TAMAMEN VEYA KISMEN FİİLİ STOK SAYIMI YAPILAMAMASININ GEREÇLERİ

11- YURT İÇİ VE YURT DIŞI SATIŞLAR HESAP KALEMİ İÇİNİDE YER ALAN YAN ÜRÜN HURDA DÖKÜNTÜ

GİBİ MADDELERİN SATIŞALRI İLE HİZMET SATIŞLARININ %20'SİNİ AŞMASI HALİNDE BU MADDE VE

HİZMETLERE İLİŞKİN TUTARLARI

12- ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN GELİR VE GİDERE VE ZARARLARIN TUTARLARINI VE KAYNAKLARI GÖS

TEREN AÇIKLATICI NOT: Önceki dönemlere ait elektrik faturalarının önceki dönem gider ve zararları

hesabına atılması ; ??????????TL.

13- ADİ VE İMTİYAZALI HİSSE SENETLERİ İÇİN AYRI AYRI GÖSTERİLMEK KOŞULUYLA HİSSE BAŞINA

KAR VE KAR PAYI ORANLARI

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

ORAN MH.ESKİ MECLİS LOJ.B-57

ÇANKAYA/ANKARA 3123548294

5450152403

* * * KERVANOĞLU ŞENOL 24,00

R.TÜZÜN CD.NO:392/5 Y.MAH./ANKARA 3123548295 9700036022

* * YILMAZ HÜSAMETTİN 24,00

100.YIL BLV.NO:99 OSTİM Y.MAH./ANKARA 3123548296 6480114441

* VE İŞLETME A.Ş. OSTİM

END.YATIRIMLAR 20,00

OĞUZLAR MH.37.SOK.NO:18/4 3123862670

1110074892

* * AYDIN CEMİL 16,00

YENİ BATI MAH.SOĞANLI CD.S.YENİ BATI

VİLLALARI NO:5 Y.MAH./ANKARA 3123862671

9760015179

* YILMAZ SELAHATTİN 8,00

ESENTEPE MAH.RAGIP TÜZÜN CD.NO:306/8

Y.MAH./ANKARA 3123862672

7030057873

* ÖZMEN NAZİF 8,00

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

SENKRON İÇ VE DIŞ

TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 7610498659

(9)

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

ÇİMKENT İNŞ.HAYV.İÇ VE DIŞ

TİC.LTD.ŞTİ. 2570034453

SENKRON ISI SİS.PAZAR.LTD.ŞTİ. 7610254619 OSTİM END.YATIRIMLAR VE

İŞLETMELER A.Ş. 6480114441

SENKRON GRUP

İNŞ.MAK.MÜH.PROJE.ELEKTRİK 7610517610

Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açıklama

. A- Varlıklar 298.850,20 6.717.165,08

. 2- Mamul-Ticari Mallar 0,00 6.702.765,08

. 4- Kiralamalar 235.215,92 14.400,00

. 5- Diğer(Belirtiniz) 63.634,28 0,00 DEMİRBAŞ KAYDI KOMBİ MAKİNA

. B- Hizmetler 917.736,59 0,00

. 2- Araştırma ve Geliştirme 170.000,00 0,00

. 4- Diğer(Belirtiniz) 747.736,59 0,00 KİRALANAN PERSONEL

I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 1.216.586,79 6.717.165,08

Açıklama Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

. Maliyet Artı Yöntemi 1.216.586,79 6.717.165,08

.Toplam İşlem Tutarı 1.216.586,79 6.717.165,08

Açıklama Tutar

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

. Aktif Toplamı 22.251.895,72

. Toplam Borçlar 14.084.974,54

. Öz Sermaye Tutarı 8.166.921,18

. Toplam Faiz Giderleri 414.248,94

(10)

Açıklama Tutar ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

. Toplam Kur Farkı Giderleri 455.544,88

. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların

En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 910.023,32

Giderin Türü

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Tutar

VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar 11.744,4000

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 3.749,0600

Diğer 2.562,2000

TOPLAM 18.055,6600