KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ YOZGAT VD

Yıllık

Yıl 2015

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 27.04.2016 - 15:15:28

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

9820046629

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MAD.

PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

1586 354 2236001

Vergi Kimlik Numarası

Zarar GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl Tip

2013 Diğer Zararlar 19.505.379,25

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 50.266,17

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

1.828.654,21 0,00

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü Açıklama Tutarı

İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (K.V.K.

Mad. 5/1-e) 18.967,14

Diğer İndirimler ve İstisnalar ÖDENEN S.G.K. PRİMİ 2.495.639,18

Diğer İndirimler ve İstisnalar KONUSU KALMAYAN KIDEM TAZ. 91.696,00

KARŞILIĞI

2.606.302,32 Toplam

ZARAR KAR

727.381,94 2.606.302,32 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

1.878.920,38 Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 0,00

(2)

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 727.381,94 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

0,00 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 0,00

0,00 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00

0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 118,50

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

9820046629 Soyadı, Adı (Unvanı)

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MAD. PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

1586

2236001 354

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 58093514386

Soyadı, Adı (Unvanı)

ERDAL ERBEK

229

2178700 354

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

58093514386 Soyadı, Adı (Unvanı)

ERDAL ERBEK

229

2178700 354

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

(3)

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır

Tam bölünme yapıldı mı? Hayır

Devir yapıldı mı? Hayır

Hisse değişimi var mı ? Evet

G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi 0,00

E K L E R

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2015) (2014)

I. Dönen Varlıklar 20.387.587,73 23.041.452,00

. A. Hazır Değerler 15.433,30 24.678,61

. 1. Kasa 6.728,48 15.973,79

. 3. Bankalar 8.704,82 8.704,82

. C. Ticari Alacaklar 3.391.148,32 4.176.466,32

. 1. Alıcılar 3.391.148,32 4.176.466,32

. D. Diğer Alacaklar 15.823.726,06 17.653.866,42

. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 15.823.726,06 17.653.866,42

. 7. Şüpheli Diğer Alacaklar 3.923.364,00 3.873.494,00

. 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 3.923.364,00 3.873.494,00

. E. Stoklar 823.500,00 853.500,00

. 7. Verilen Sipariş Avansları 823.500,00 853.500,00

. H. Diğer Dönen Varlıklar 333.780,05 332.940,65

. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 333.780,05 332.940,65

II. DURAN VARLIKLAR 365.074.564,93 364.814.584,56

. A. Ticari Alacaklar 25.727,23 25.727,23

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 25.727,23 25.727,23

. C. Mali Duran Varlıklar 331.630.877,72 332.281.342,58

. 3. İştirakler 213.867.751,02 213.856.294,24

. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 2.191.344,23 1.671.086,62

(4)

Açıklama AKTİF

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2015) (2014)

. 6. Bağlı Ortaklıklar 140.373.000,84 140.373.000,84

. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) 20.418.529,91 20.276.865,88

. D. Maddi Duran Varlıklar 33.417.959,98 32.507.514,75

. 1. Arazi ve Arsalar 1.648.700,01 1.648.700,01

. 3. Binalar 45.943.052,46 45.943.052,46

. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 417.581,30 417.581,30

. 5. Taşıtlar 2.405.504,86 2.406.003,56

. 6. Demirbaşlar 19.221.178,47 19.206.178,47

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 36.451.163,63 37.347.107,56

. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 233.106,51 233.106,51

. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00

. 5. Özel Maliyetler 480.027,94 480.027,94

. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 509.338,33 509.338,33

. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 989.366,27 989.366,27

AKTİF TOPLAMI 385.462.152,66 387.856.036,56

Açıklama PASİF

(2015) (2014)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 14.619.047,73 15.621.729,73

. B. Ticari Borçlar 973.812,30 0,00

. 1. Satıcılar 813.812,30 0,00

. 2. Borç Senetleri 160.000,00 0,00

. C. Diğer Borçlar 3.704.428,91 9.477.358,32

. 1. Ortaklara Borçlar 3.048.876,05 3.048.876,05

. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 116.497,69 5.965.243,16

. 4. Personele Borçlar 90.345,33 19.422,83

. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 448.709,84 443.816,28

. D. Alınan Avanslar 1.959.562,32 2.462.418,12

. 2. Alınan Diğer Avanslar 1.959.562,32 2.462.418,12

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.981.244,20 3.681.953,29

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 15.625,65 24.033,01

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.700,46 0,00

. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 7.960.918,09 3.657.920,28

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 739.994,69 302.542,38

. E. Borç ve Gider Karşılıkları 91.696,00 0,00

. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 91.696,00 0,00

. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 648.298,69 302.542,38

. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 648.298,69 302.542,38

V. Öz Kaynaklar 370.103.110,24 371.931.764,45

. A. Ödenmiş Sermaye 33.461.503,94 33.461.503,94

. 1. Sermaye 423.881,80 423.881,80

. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 33.037.622,14 33.037.622,14

. B. Sermaye Yedekleri 430.916.735,87 431.871.922,28

. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 426.770.962,10 426.770.962,10

. 5. Diğer Sermaye Yedekleri 4.145.773,77 5.100.960,18

. C. Kar Yedekleri 30.389.552,47 30.389.552,47

. 1. Yasal Yedekler 2.546.446,86 2.546.446,86

. 3. Olağanüstü Yedekler 6.515.104,20 6.515.104,20

. 5. Özel Fonlar 21.328.001,41 21.328.001,41

. D. Geçmiş Yıl Karları 258.334,88 258.334,88

. 1. Geçmiş Yıl Karları 258.334,88 258.334,88

(5)

Açıklama PASİF

(2015) (2014)

. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 120.161.820,88 125.878.203,33

. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 120.161.820,88 125.878.203,33

. F. Dönem Net Karı (zararı) -4.761.196,04 1.828.654,21

. 1. Dönem Net Karı 0,00 1.828.654,21

. 2. Dönem Net Zararı (-) 4.761.196,04 0,00

PASİF TOPLAMI 385.462.152,66 387.856.036,56

Açıklama GELİR TABLOSU

(2014) (2015)

A. Brüt Satışlar 0,00 577.388,70

. 1. Yurtiçi Satışlar 0,00 577.388,70

C.Net Satışlar 0,00 577.388,70

D. Satışların Maliyeti (-) 0,00 577.388,70

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00 577.388,70

Brüt Satış Karı veya Zararı 0,00 0,00

E. Faaliyet Giderleri (-) 3.470.389,47 1.208.784,67

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.470.389,47 1.208.784,67

Faaliyet Karı veya Zararı -3.470.389,47 -1.208.784,67

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 4.087.968,80 3.234.240,80

. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 304.942,00 141.566,00

. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.783.026,80 3.092.674,80

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00 5.315,54

. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00 5.315,54

H. Finansman Giderleri (-) 0,00 126.900,00

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 126.900,00

Olağan Kar veya Zarar 617.579,33 1.893.240,59

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1.273.709,09 25.289,53

. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.273.709,09 25.289,53

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.652.484,46 89.875,91

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.652.484,46 89.875,91

Dönem Karı veya Zararı -4.761.196,04 1.828.654,21

Dönem Net Karı veya Zararı -4.761.196,04 1.828.654,21

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

ERDOĞAN AKDAĞ MAH. YİMPAŞ EVLERİ

YOZGAT 3542236001

* * UYAR DURSUN 46579892684 0,01

YOZGAT 3542236001

* * ÖRNEK ABDULLAH 11450653982 0,01

(6)

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 3542236001

* * KARTAL İDRİS 64357303528 0,01

* * NURDOĞAN NURULLAH 58825480392 0,01

YOZGAT 3542236001

* * * ARSLAN TEVFİK 59329473934 0,01

* * TURAN M.TEOMAN 38993146238 0,01

* * DAĞ MUSTAFA 44512961596 0,01

* * EKİCİ FİKRİ 11153833094 0,01

* * ERDOĞAN TALİP 59329473170 0,01

YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 3542236001 9810005590

* YİMPAŞ HOLDİNG

A.Ş. 1,87

*

YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

0,01

*

YİMTEKS YİMPAŞ TEKSTİL SAN. TİC.

A.Ş.

0,01

* ATLAS NEHİR

İLETİŞİM A.Ş. 0,02

* NEHİR PETROL

GIDA PAZ. A.Ş. 0,01

*

PROMA MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş.

0,01

NECATİPAŞA MAH. KONURALP CAD. NO:36

HENDEK SAKARYA 2646140112

1240204452

*

AYTAÇ AKYUDUM GIDA SAN. TİC.

A.Ş.

0,01

OSMANGAZİ MAH. YILDIZHAN CAD. NO:3

SAMANDIRA İSTANBUL 2123567581

2780068274

*

ASYA MAĞAZACILIK SAN. TİC. A.Ş.

0,01

KINALI CAD. SECA SOKAK SEFA APT.

NO:17/9 HAZNEDAR/İSTANBUL 2125578577

3890117337

* GAZİ MÜMİN 0,01

TEKKE MAH. TOPÇU SOKAK NO:4 YOZGAT 3542128191 7710078961

* SİPAHİ HASAN 0,01

DEREBENT MAH. 27. SOK. NO:4 ANKARA 3123686415 1960101361

* CAN FAZLI 0,01

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

YİMPAŞ PETROL TURİZM

OTELCİLİK A.Ş. 9810198101

SAFFRON HOTEL TURİZM SAN. TİC.

A.Ş. 9810156218

BİRPA BİRLİK PAZARLAMA VE DIŞ

TİC. A.Ş. 1780047316

NEHİR PETROL GIDA PAZ. TİC. A.Ş. 9810005604 VİZYON MAĞAZACILIK SAN. TİC.

A.Ş. 6300100775

(7)

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

YİMPAŞ MOBİLYA SANAYİ VE

TİCARET A.Ş. 9810065085

YİMPAŞ MAĞAZACILIK SAN. TİC.

A.Ş. 9970205471

UMRAN İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC.

A.Ş. 9060043979

Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL)

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERMALİ İŞLEMLER AYRINTI

Satım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL)

. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 2.022.761,97 126.900,00 0,00 0,00

Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açıklama

. A- Varlıklar 672.304,03 1.965.164,45

. 2- Mamul-Ticari Mallar 577.388,70 0,00

. 3- Gayri Maddi

Haklar/Varlıklar(Edinilen veya 0,00 49.215,46

. 4- Kiralamalar 94.915,33 1.915.948,99

. B- Hizmetler 14.820,33 0,00

. 4- Diğer(Belirtiniz) 14.820,33 0,00 YEMEK,YAKIT

. C- Mali İşlemler 2.149.661,97 0,00

. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 2.149.661,97 0,00

I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 2.836.786,33 1.965.164,45

Açıklama Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

. Mükellefçe Belirlenen Yöntem 2.836.786,33 1.965.164,45

.Toplam İşlem Tutarı 2.836.786,33 1.965.164,45

(8)

Giderin Türü

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Tutar

KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 13,2000

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 354,5000

Diğer 49.898,4700

TOPLAM 50.266,1700

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA