KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ BÜYÜK MÜK. VD. B VD

Yıllık

Yıl 2013

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 25.04.2014 - 13:23:14

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

5700020173

KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş

609023 212 2331311

kochadde@kochadde.com.tr Vergi Kimlik Numarası

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Türü Sayısı

Şube 1

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.974.257,85

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

0,00 24.181.170,54

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü Açıklama Tutarı

Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (Finansal Kiralama Şirketleri) (KVK Mad 5/1-e parantez içi hüküm)

15.978.182,89

15.978.182,89 Toplam

ZARAR KAR

38.185.095,58 40.159.353,43 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

1.974.257,85 Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 0,00

(2)

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 38.185.095,58 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

0,00 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü Tutarı

Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 1.772.769,44

1.772.769,44 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 1.772.769,44

1.772.769,44 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 102,20

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

5700020173 Soyadı, Adı (Unvanı)

KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

kochadde@kochadde.com.tr 609023

2331311 212

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 49105064302

Soyadı, Adı (Unvanı)

SÜLEYMAN BIKMAZ

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

7551991 326

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

(3)

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır

Tam bölünme yapıldı mı? Hayır

Devir yapıldı mı? Hayır

Hisse değişimi var mı ? Hayır

G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır

E K L E R

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2013) (2012)

I. Dönen Varlıklar 245.135.135,23 327.945.551,65

. A. Hazır Değerler 120.449.437,04 203.914.795,77

. 1. Kasa 5.294,94 2.192,24

. 2. Alınan Çekler 0,00 1.340.000,00

. 3. Bankalar 120.444.142,10 202.569.106,44

. 5. Diğer Hazır Değerler 0,00 3.497,09

. B. Menkul Kıymetler 30.673.648,22 10.559.220,43

. 1. Hisse Senetleri 17.533.246,71 10.520.046,72

. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 13.140.401,51 39.173,71

. C. Ticari Alacaklar 14.580.120,24 31.436.429,89

. 1. Alıcılar 10.886.898,45 22.134.762,78

. 2. Alacak Senetleri 0,00 4.365.788,40

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 199,10 10.855,10

. 6. Diğer Ticari Alacaklar 3.693.022,69 4.925.023,61

. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 0,00 36.896,45

. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 36.896,45

. D. Diğer Alacaklar 17.656.633,57 16.230.667,89

. 2. İştiraklerden Alacaklar 13.813.200,00 13.888.200,00

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 3.843.433,57 2.342.467,89

. E. Stoklar 56.769.137,81 60.994.006,51

. 1. İlk Madde ve Malzeme 10.576.640,06 23.397.731,23

. 2. Yarı Mamuller - Üretim 0,00 7.417.220,75

(4)

Açıklama AKTİF

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2013) (2012)

. 3. Mamuller 18.327.824,55 21.190.957,54

. 4. Ticari Mallar 3.021.572,41 97.025,94

. 5. Diğer Stoklar 3.482.536,05 442.139,83

. 7. Verilen Sipariş Avansları 21.360.564,74 8.448.931,22

. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 1.227.226,85 0,00

. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 1.227.226,85 0,00

. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 360.320,84 1.126.350,59

. 2. Gelir Tahakkukları 360.320,84 1.126.350,59

. H. Diğer Dönen Varlıklar 3.418.610,66 3.684.080,57

. 1. Devreden KDV 3.206.254,41 1.595.722,38

. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 1.772.769,44

. 5. İş Avansları 212.356,25 315.588,75

II. DURAN VARLIKLAR 55.099.304,06 148.676.364,56

. A. Ticari Alacaklar 47.745,88 47.745,88

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 47.745,88 47.745,88

. C. Mali Duran Varlıklar 42.015.263,25 116.252.888,25

. 3. İştirakler 42.002.888,25 42.002.888,25

. 6. Bağlı Ortaklıklar 49.500,00 74.250.000,00

. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) 37.125,00 0,00

. D. Maddi Duran Varlıklar 12.949.043,84 10.656.765,86

. 1. Arazi ve Arsalar 4.648.271,57 3.807.493,73

. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 595.050,31 790.304,75

. 3. Binalar 6.629.789,52 5.037.474,37

. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 7.709.127,90 7.978.486,65

. 5. Taşıtlar 409.914,85 342.587,49

. 6. Demirbaşlar 702.199,46 828.063,83

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 7.856.314,55 8.274.384,95

. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 107.822,15 143.557,36

. 10. Verilen Avanslar 3.182,63 3.182,63

. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.410,92 21.657.268,37

. 1. Haklar 1.042,55 21.738.306,56

. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.625,06 149.432,06

. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 88.256,69 230.470,25

. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 60.840,17 61.696,20

. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 60.840,17 61.696,20

AKTİF TOPLAMI 300.234.439,29 476.621.916,21

DİPNOT

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: -

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere :

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 463.182,13 TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 315.588,75 TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 30.000.000,00 TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: TL

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 174.628.364,31 TL 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı :

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcuatları :

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $

USA $ 939.108,89 2.1343 2.004.340,10 TL Euro 1.860,43 2.9365 5.463,17 TL

(5)

8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) :

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ TL Euro 28.963,00 2,9365 85.049,85 TL 9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) :

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ TL Euro TL

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: TL 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: TL Cari Dönemde Yararlanılan : TL 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikteki tutarı: TL 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :

Açıklama PASİF

(2013) (2012)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 220.977.481,02 405.746.395,56

. A. Mali Borçlar 201.383.629,22 344.281.032,34

. 1. Banka Kredileri 201.383.629,22 340.341.673,72

. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 4.866.204,00

. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 0,00 926.845,38

. B. Ticari Borçlar 2.311.012,12 35.469.342,43

. 1. Satıcılar 283.078,59 27.871.671,15

. 2. Borç Senetleri 0,00 4.602.000,00

. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 180.217,00 100.000,00

. 5. Diğer Ticari Borçlar 1.847.716,53 2.895.671,28

. C. Diğer Borçlar 1.350.812,08 16.101.420,86

. 1. Ortaklara Borçlar 1.246.611,82 15.884.505,14

. 4. Personele Borçlar 104.200,26 212.015,72

. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 4.900,00

. D. Alınan Avanslar 10.829.486,50 2.386.501,32

. 1. Alınan Sipariş Avansları 10.829.486,50 2.386.501,32

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.318.686,89 2.223.326,59

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.229.206,57 2.098.862,72

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 70.342,60 124.463,87

. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 19.137,72 0,00

. G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00

. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 1.652.581,94 0,00

. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 1.652.581,94 0,00

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 3.205.082,21 5.284.772,02

. 2. Gider Tahakkukları 3.205.082,21 5.284.772,02

. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 578.772,00 0,00

. 2. Diğer KDV 578.772,00 0,00

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 14.797.488,39

. A. Mali Borçlar 0,00 14.797.488,39

. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 16.220.680,00

. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 0,00 1.423.191,61

V. Öz Kaynaklar 79.256.958,27 56.078.032,26

. A. Ödenmiş Sermaye 47.043.948,13 47.043.948,13

. 1. Sermaye 41.000.000,00 41.000.000,00

(6)

Açıklama PASİF

(2013) (2012)

. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 6.043.948,13 6.043.948,13

. B. Sermaye Yedekleri 16.999.728,00 16.999.728,00

. 5. Diğer Sermaye Yedekleri 16.999.728,00 16.999.728,00

. C. Kar Yedekleri 2.524.874,26 2.933.168,10

. 1. Yasal Yedekler 406.126,45 814.420,29

. 5. Özel Fonlar 2.118.747,81 2.118.747,81

. D. Geçmiş Yıl Karları 13.564.831,26 13.282.358,57

. 1. Geçmiş Yıl Karları 13.564.831,26 13.282.358,57

. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 10.296.592,57 0,00

. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 10.296.592,57 0,00

. F. Dönem Net Karı (zararı) 9.420.169,19 -24.181.170,54

. 1. Dönem Net Karı 9.420.169,19 0,00

. 2. Dönem Net Zararı (-) 0,00 24.181.170,54

PASİF TOPLAMI 300.234.439,29 476.621.916,21

DİPNOT

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar

Nama Yazılı - 41.000.000 - 41.000.000 TL

14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : TL

15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip

ortaklarının :

Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Adil KOÇ % 97,50 39.975.000,00TL

16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile

müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı

Şahin-Koç Çelik San.A.Ş. % 20 184.998.640,00TL TL

Hatay Yağları Türk A.Ş %33 15.000.000,00TL TL

Koç Çelik San.A.Ş %99 75.000.000,00TL TL

17.Stok değerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana

getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı :

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 841.865,15 TL

(7)

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 2.106.284,15TL

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: TL

- Varlık maliyetlerinde (+) : TL

- Birikmiş amortismanlarda (-) : TL

19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari

borçlar içindeki payları :

Ticari Alacak (TL) Ticari Borç (TL)

1- Ana kuruluş

2- Bağlı ortaklık 1.323.956,61 27.776.061,79

3- İştirakler 2.847.582,61

20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 135 Kişi

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi:

: BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUS YOKTUR.

22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta

bağlı kazançlara ilişkin bilgi:

23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:

: ÜRETİLEN MAMULÜN ARZ-TALEP DENGESİ, MEVSİMLERE BAĞLI KALARAK DEĞİŞKEN

KARAKTER İZLEMEKTEDİR.

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : TL

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve

bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:

26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen

bedelsiz hisse senedi tutarları: TL.

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma

intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz

borçları tutarları : TL

28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlü-

lüklerin tutarı : TL

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olma-

sı açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31 / 12 / 2013

(8)

Açıklama GELİR TABLOSU

(2012) (2013)

A. Brüt Satışlar 337.112.148,43 446.810.744,83

. 1. Yurtiçi Satışlar 299.879.872,22 444.192.140,68

. 2. Yurtdışı Satışlar 36.929.931,39 0,00

. 3. Diğer Gelirler 302.344,82 2.618.604,15

B. Satış İndirimleri (-) 435.542,25 508.065,00

. 2. Satış İskontoları (-) 1.601,70 0,00

. 3. Diğer İndirimler (-) 433.940,55 508.065,00

C.Net Satışlar 336.676.606,18 446.302.679,83

D. Satışların Maliyeti (-) 335.200.652,70 453.000.075,00

. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 283.578.850,04 412.706.126,17

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 42.442.660,36 26.396.411,89

. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 3.483.828,87 1.971.631,64

. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 5.695.313,43 11.925.905,30

Brüt Satış Karı veya Zararı 1.475.953,48 -6.697.395,17

E. Faaliyet Giderleri (-) 2.332.812,70 3.267.254,67

. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 187.933,16 26.063,64

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.144.879,54 3.241.191,03

Faaliyet Karı veya Zararı -856.859,22 -9.964.649,84

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 30.512.015,17 17.493.328,38

. 3. Faiz Gelirleri 17.248.188,24 13.863.541,92

. 6. Menkul Kıymet Satış Karları 17.989,85 0,00

. 7. Kambiyo Karları 13.245.837,08 3.629.786,46

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.615.518,54 5.383.773,57

. 1. Komisyon Giderleri (-) 6.404,27 2.562,34

. 2. Karşılık Giderleri (-) 0,00 36.896,45

. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00 2.373.200,00

. 4. Kambiyo Zararları (-) 2.608.748,17 2.969.646,87

. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 366,10 1.467,91

H. Finansman Giderleri (-) 16.005.431,53 49.237.103,03

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 16.005.431,53 49.237.103,03

Olağan Kar veya Zarar 11.034.205,88 -47.092.198,06

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 325.058,93 24.975.329,77

. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 325.058,93 24.975.329,77

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 286.513,68 2.064.302,25

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 286.513,68 2.064.302,25

Dönem Karı veya Zararı 11.072.751,13 -24.181.170,54

Dönem Net Karı veya Zararı 11.072.751,13 -24.181.170,54

DİPNOT

1. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları

a) Amortisman giderleri : 979.856,09

(9)

aa) Normal amortisman giderleri : 979.856,09

b) İtfa ve tükenme payları :

2. Dönemin karşılık giderleri :

3. Dönemin tüm finansman giderleri : 57.237.103,03

a) Üretim maliyetine verilenler : 8.000.000,00

b) Sabit varlıklara veya yapılan yatırım maliyetine verilen :

c) Doğrudan gider yazılanlar : 49.237.103,03

d) Ticari mal maliyetine verilenler

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı

(Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle

yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar

ayrıca gösterilecektir) :

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir )

a) Alınan :

b) Verilen :

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinator,

genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan

ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 136.320,00

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği

artış (+) veya azalış (-) :

ÖNCEKİ DÖNEM VE CARİ DÖNEMDE NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİYLE HESAPLANMIŞTIR.

9. Maliyet hesaplama sistemleri (Ortalama ) ve stok değerleme

yöntemleri (ortalama maliyet)

MALİYET HESAPLAMA SİSTEMİ :ORTALAMA MALİYET SİSTEMİ OLUP,

STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ :ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ'DİR.

(10)

DİPNOT

10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının

gerekçeleri

:DÖNEM SONUNDA FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR.

11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan

ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet

satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini

aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider

ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not

:

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,

hisse başına kar ve kar payı oranları

Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

(2013) (2012)

I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 9.420.169,1900 0,0000

. 1.1- DÖNEM KÂRI 11.072.751,1300 0,0000

. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 1.652.581,9400 0,0000

. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.652.581,9400 0,0000

A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 9.420.169,1900 0,0000

B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 9.420.169,1900 0,0000

Adı Soyadı/ Unvanı Vergi Kimlik

Numarası

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Kesilen Vergi

Dönemi

Ödemenin Brüt Tutarı

Vergi Tutarı T.C. Kimlik

Numarası

2250136537 01/2013-03/2013 116.285,80 11.628,58 Aktif Yatırım Bankası A.Ş

Gaziantep Şb

0680113003 04/2013-06/2013 180.885,67 27.132,85 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb.

0680113003 07/2013-09/2013 187.399,33 28.109,90 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb.

0680113003 10/2013-12/2013 767,13 115,07

Anadolubank A.Ş İskenderun Şb.

0150015264 01/2013-03/2013 314.246,67 47.137,00 AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb.

1.235.053,00 179.443,66 Toplam

(11)

Adı Soyadı/ Unvanı Vergi Kimlik Numarası

Kesilen Vergi Dönemi

Numarası

0910068613 07/2013-09/2013 12.016,00 1.802,40

Asya Katılım Bankası A.Ş İskenderun Şb

2920309045 10/2013-12/2013 1.101,71 165,25

Denizbank A.Ş. İskenderun Şb.

2920590177 01/2013-03/2013 40.273,07 6.040,96

Denizbank A.Ş. Çukurova Özel Merkezi

2920590177 04/2013-06/2013 251.481,53 37.722,23 Denizbank A.Ş. Çukurova Özel

Merkezi

2920590177 07/2013-09/2013 494.441,53 74.166,23 Denizbank A.Ş Çukurova Özel

Merkezi

2920590177 10/2013-12/2013 646.179,73 96.926,96 Denizbank A.Ş. Çukurova Özel

Merkezi

3880023334 01/2013-03/2013 53.711,33 8.056,70

Finansbank A.Ş Çukurova Şb.

3880023334 04/2013-06/2013 42.172,07 6.325,81

Finansbank A.Ş Çukurova Şb.

3880023334 07/2013-09/2013 129.632,87 19.444,93 Finansbank A.Ş Çukurova Şb.

3880023334 10/2013-12/2013 171.388,20 25.708,23 Finansbank A.Ş Çukurova Şb.

3870574527 01/2013-03/2013 1.596,65 287,40

FibaBanka A.Ş Adana Şb.

3870574527 04/2013-06/2013 103.959,80 15.593,97 FibaBanka A.Ş Adana Şb.

8790017566 01/2013-03/2013 232.427,86 34.864,17 T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun

Şb

8790017566 10/2013-12/2013 94.381,84 14.157,27

T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb

4640274381 01/2013-03/2013 323.569,13 48.564,59 HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb.

4640274381 04/2013-06/2013 49.149,41 7.378,80

HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb.

4640274381 07/2013-09/2013 596,71 89,51

HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb.

4.813.641,57 716.315,43 Toplam

(12)

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Kesilen Vergi

Dönemi

Numarası

8790007781 01/2013-03/2013 986,30 147,94

Türkiye Halk Bankası A.Ş İskenderun Ticari Şb

8790007781 07/2013-09/2013 753,42 113,01

8790007781 10/2013-12/2013 5,48 0,82

8790024639 01/2013-03/2013 335.946,82 50.396,82 Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun

Şb

8790024639 07/2013-09/2013 77.910,93 11.686,64

Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb

Şb

6340424950 10/2013-12/2013 83.576,16 12.536,42

Odea Bank A.Ş Kozyatağı Kurumsal ve Ticari Şb

3890007105 01/2013-03/2013 47.082,21 7.062,37

Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb.

3890007105 04/2013-06/2013 282.454,80 42.368,22 Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana

Şb.

8760043420 01/2013-03/2013 241.824,11 36.316,93 Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş

Çukurova Kurumsal Şb

8360047728 01/2013-03/2013 193.542,60 29.031,39 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb.

8790627481 01/2013-03/2013 59.711,60 8.956,74

T. Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Sahil Şb.

8790627481 04/2013-06/2013 187,00 33,66

T. Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Sahil Şb.

10.106.155,28 1.510.252,75 Toplam

(13)

Kesilen Vergi Dönemi

Numarası

9370020892 01/2013-03/2013 43.562,59 6.551,78

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb.

9370020892 04/2013-06/2013 11.065,60 1.763,58

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb.

9370020892 07/2013-09/2013 602.239,59 90.662,71 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş

İskenderun Şeyit Pamir Şb.

9370020892 10/2013-12/2013 533.177,27 80.376,21 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş

İskenderun Şeyit Pamir Şb.

8150472104 07/2013-09/2013 198.823,67 29.823,55 TC. Ziraat Bankası A.Ş İskenderun

Girişimci Şb.

8150472104 10/2013-12/2013 355.592,40 53.338,86 TC. Ziraat Bankası A.Ş İskenderun

Girişimci Şb.

11.850.616,40 1.772.769,44 Toplam

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

PİRİ REİS MH. CENGİZ TOPEL CD. ECE

APT.3/A NO.:49 K.4 D.4 3267551991

5670081993

* * * KOÇ Adil 12414006042 97,50

BİRAHANE SK KOÇ PLAZA NO.:3 K4/5

ŞİŞLİ/İSTANBUL 2123461515

2150069632

* DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 2,50

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

Vergi Kimlik Numarası

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş 4840008672 İ.D.Ç DENİZCİLİK SAN.TİC.A.Ş 4700523922 KOÇ YAPI PAZ.SAN.TİC.A.Ş 5700247963 DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 2150069632 YENİ DEMİR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 9480328385 DAGİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş 2650527899 ŞAHİN KOÇ ÇELİK SAN A.Ş 7970302842

KOÇ ÇELİK SAN A.Ş 5700352214

HATAY YAĞLARI TÜRK A.Ş 7970302847 KOÇ TEKS TEKS.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş 5740449099

KOÇ TİCARET EYYÜP KOÇ 12261011138

ADİL KOÇ 5670081993 12414006042

(14)

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

Vergi Kimlik Numarası

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

AHMET KOÇ 5670081984 12465004394

MEHMET KOÇ 5680043960 12516002614

SALİH KOÇ 5690073148 12471400416

S.HÜSEYİN HAYDARGİL 4600074410 12516002614

Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL)

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERMALİ İŞLEMLER AYRINTI

Satım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL)

. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 0,00 0,00 0,00 1.246.122,25

Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açıklama

. A- Varlıklar 207.839.063,83 24.513.712,82

. 1- Hammadde-Yarı Mamul 207.260.305,46 0,00

. 2- Mamul-Ticari Mallar 524.803,90 24.338.415,00

. 4- Kiralamalar 8.712,01 129,99

. 5- Diğer(Belirtiniz) 45.242,46 175.167,83 KOÇ ÇELİK AŞ DAGİ GİYİM SAN.A.Ş

KİRA VE TAŞIT ALIŞ SATIŞI

. B- Hizmetler 1.323.728,81 0,00

. 1- İnşaat-Onarım-Teknik 1.323.728,81 0,00

. C- Mali İşlemler 0,00 1.246.122,25

. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 0,00 1.246.122,25

I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 209.162.792,64 25.759.835,07

Açıklama Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 209.162.792,64 25.759.835,07

.Toplam İşlem Tutarı 209.162.792,64 25.759.835,07

(15)

Açıklama Tutar

. Aktif Toplamı 476.621.916,21

. Toplam Borçlar 420.543.883,95

. Öz Sermaye Tutarı 56.078.032,26

. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların

En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 15.988.830,14

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

0,0000 90.513,0200

24.054.011,4000 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

0,0000 0,0000

0,0000 . 1.Kasa

0,0000 5.463,1700

2.004.340,1000 . 2.Bankalar

0,0000 0,0000

22.044.802,5100 . 4.Kısa vadeli ticari alacaklar

0,0000 85.049,8500

4.868,7900 . 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları

0,0000 0,0000

375.247.056,3100 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

0,0000 0,0000

331.250.314,5600 . 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar

0,0000 0,0000

331.250.314,5600 . 1.1. Kısa vadeli banka kredileri

0,0000 0,0000

16.220.680,0000 . 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar

0,0000 0,0000

16.220.680,0000 . 2.1. Uzun vadeli banka kredileri

0,0000 0,0000

27.776.061,7500 . 3.Kısa vadeli ticari borçlar

0,0000 90.513,0200

-351.193.044,9100 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA

POZİSYONU (I-II)

0,0000 90.513,0200

-351.193.044,9100 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)

(16)

Giderin Türü

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Tutar

Bağış ve yardımlar 1.652.000,0000

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 4.680,0000

MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 9.149,0000

Diğer 308.428,8500

TOPLAM 1.974.257,8500